开放式基金每日净值2008-11-20
2008-11-21 8:48:09 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.916 | 2.597 | -0.43 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.562 | 4.842 | 0.07 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.41 | 1.53 | -1.05 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.602 | 0.602 | -0.99 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.453 | 0.453 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.143 | 1.473 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.132 | 1.462 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.003 | 3.015 | -0.59 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.891 | 2.724 | -0.58 | 002021 | 华回报二基金 | 0.808 | 2.096 | -0.49 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.56 | 3.433 | -0.36 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.079 | 1.348 | -0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.525 | 2.461 | -0.76 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.482 | 2.053 | 0 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.635 | 1.52 | -0.94 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.584 | 0.634 | -0.51 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.396 | 0.567 | -1.25 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.077 | 1.346 | -0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.033 | 1.033 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.533 | 2.5205 | -0.74 | 040002 | 华安a股基金 | 0.535 | 2.1258 | -0.93 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.671 | 2.951 | -0.45 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6149 | 2.0049 | -0.6 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6942 | 2.0091 | -0.6 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4913 | 2.0276 | -0.97 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0684 | 1.0684 | 0.19 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0658 | 1.0658 | 0.19 | 050001 | 博时增长基金 | 0.533 | 3.035 | -0.93 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.538 | 2.518 | -0.92 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0721 | 2.4621 | -1.26 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.138 | 1.176 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.945 | 2.006 | -0.74 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.777 | 1.719 | -0.89 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.568 | 2.131 | -0.87 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.927 | 0.927 | -0.64 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.143 | 1.181 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.516 | 1.971 | -1.34 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6206 | 2.5979 | -0.05 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.584 | 3.125 | -0.58 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.693 | 2.167 | -0.57 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.202 | 1.612 | -0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.11 | 2.43 | -0.24 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0133 | 1.0938 | 0.02 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.676 | 2.184 | -0.3 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.713 | 0.903 | -0.7 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.383 | 0.383 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.967 | 0.967 | -0.92 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.027 | 1.027 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.026 | 1.026 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.518 | 1.414 | -0.58 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.651 | 2.495 | -1.21 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8991 | 0.8991 | -0.31 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5034 | 3.1634 | -0.65 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1023 | 1.4023 | -0.01 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4855 | 3.0555 | -0.76 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6263 | 2.5268 | -0.71 | 090006 | 大成财富基金 | 0.44 | 2.262 | -0.9 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0483 | 1.0483 | -0.03 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0855 | 1.3855 | -0.01 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7141 | 1.9747 | -0.45 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2288 | 1.7538 | 0.02 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6261 | 3.6374 | -0.56 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4918 | 2.337 | -0.71 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5579 | 1.9374 | -0.45 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7853 | 0.7853 | -0.42 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.237 | 2.467 | -0.64 | 110002 | 易基策略基金 | 2.602 | 3.352 | -0.54 | 110003 | 易基50基金 | 0.5732 | 2.4232 | -1.71 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8491 | 3.0311 | -0.39 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0771 | 1.1137 | -0.13 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0803 | 1.1169 | -0.13 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1794 | 2.0094 | -0.04 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7608 | 0.8208 | -0.65 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.964 | 0.964 | -0.33 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.017 | 4.628 | 0.2 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.311 | 4.591 | -0.38 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.068 | 1.068 | -0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.065 | 1.065 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5886 | 3.7479 | -0.94 | 112002 | 易策二号基金 | 0.95 | 2.485 | -0.52 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0345 | 1.9865 | -0.02 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6064 | 2.5754 | -0.05 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6376 | 2.0776 | -0.55 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7749 | 1.5329 | -0.62 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.94 | 0.94 | 0.11 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.736 | 0.791 | -0.41 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5679 | 1.245 | -0.58 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0379 | 1.0679 | 0.08 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.286 | 0.511 | -1.04 | 150002 | 大成优选基金 | 0.517 | 0.55 | -0.96 | 150003 | 建信优势基金 | 0.563 | 0.563 | -0.35 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6121 | 3.1521 | -0.87 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6144 | 2.65 | -0.39 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4752 | 1.8552 | 0.03 | 159901 | 深证100etf | 2.049 | 2.169 | 0.44 | 159902 | 中小板基金 | 1.271 | 1.271 | -0.78 | 160105 | 南方积配基金 | 0.837 | 2.201 | -1.29 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0888 | 2.3428 | -0.04 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.792 | 2.558 | -0.5 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.568 | 2.858 | -1.05 | 160505 | 博时主题基金 | 1.348 | 2.809 | -1.25 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.155 | 1.284 | -0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.508 | 2.954 | -0.39 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.114 | 2.644 | -0.18 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.523 | 1.687 | -0.19 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.132 | 1.261 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.85 | 1.05 | -0.12 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.68 | 0.68 | -0.44 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.064 | 1.064 | -0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.007 | 1.007 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.499 | 2.367 | -0.99 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6521 | 1.9933 | -0.82 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.572 | 1.783 | -0.69 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8987 | 2.3987 | -0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5945 | 2.8895 | -0.2 | 161603 | 融通债券基金 | 1.183 | 1.408 | 0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.785 | 1.955 | 0.38 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.957 | 2.087 | -0.73 | 161606 | 融通行业基金 | 0.579 | 2.519 | -0.52 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.637 | 2.151 | -1.39 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.018 | 1.418 | -0.68 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.658 | 1.772 | 0 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8343 | 2.7446 | -1.42 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0624 | 1.5024 | -0.02 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5335 | 1.6765 | -1.13 | 162006 | 长城久富基金 | 0.977 | 2.8578 | -0.58 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9473 | 1.6273 | -0.19 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7281 | 2.4381 | 0.68 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6445 | 2.5695 | -0.12 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9096 | 2.4096 | -0.89 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.7494 | 2.9194 | -0.44 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2498 | 1.9998 | 0.07 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5383 | 1.2947 | -0.44 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9146 | 0.9646 | -0.74 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4522 | 0.4522 | -0.57 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.726 | 2.826 | -1.09 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.53 | 2.491 | -0.75 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2013 | 2.5113 | -0.23 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 1.132 | 2.367 | -0.11 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8115 | 3.8603 | -0.73 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3889 | 1.7688 | -0.61 | 163801 | 中银中国基金 | 1.089 | 2.519 | -0.9 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6206 | 2.0077 | -0.54 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5976 | 1.7776 | -1.04 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8287 | 0.8287 | -0.42 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7011 | 0.9011 | -1.23 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9693 | 0.9693 | -0.24 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7727 | 2.3927 | -0.31 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.012 | 1.152 | 0.01 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6385 | 2.4385 | -0.9 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.114 | 2.314 | -1.27 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6151 | 1.5501 | -0.55 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03 | 183001 | 银华全球基金 | 0.655 | 0.655 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.091 | 2.201 | -0.46 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7489 | 3.6089 | -0.9 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5432 | 1.9832 | -0.79 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4447 | 1.3111 | -0.69 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5674 | 0.5674 | -1.51 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.046 | 1.046 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8027 | 2.5977 | -0.04 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6866 | 1.4592 | -0.06 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2751 | 1.5751 | -0.88 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.697 | 0.697 | -0.33 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.467 | 0.467 | 0.21 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.716 | 0.716 | -0.83 | 202011 | 南方价值基金 | 0.963 | 0.963 | 0.1 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9746 | 2.1946 | -0.03 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0663 | 1.1315 | 0.07 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0885 | 2.6325 | 0 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.485 | 0.485 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6533 | 2.5184 | -0.32 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5184 | 2.0334 | -1.44 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5275 | 2.3602 | -0.4 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4861 | 2.0395 | -1.06 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8064 | 1.0064 | -0.52 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0578 | 1.0578 | 0.06 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6982 | 0.7595 | 0.59 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0573 | 1.0573 | 0.05 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6022 | 3.2162 | -1.1 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5853 | 2.2003 | -0.69 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0935 | 1.41 | 0.11 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5594 | 2.5094 | -0.89 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1248 | 1.2248 | 0.08 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7961 | 0.7961 | -0.87 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.986 | 0.986 | -0.2 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.01 | 1.01 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0807 | 1.3972 | 0.11 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4174 | 1.9624 | -1.74 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9115 | 2.8107 | 0.3 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0439 | 2.6339 | -0.05 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1818 | 1.5818 | 0.07 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5739 | 3.0839 | -0.3 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4513 | 3.6605 | -0.57 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8134 | 1.8134 | -0.49 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4165 | 1.4165 | -0.04 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6243 | 0.6243 | -0.67 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.634 | 0.634 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.777 | 1.7 | -0.64 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.326 | 1.946 | -0.3 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.595 | 2.725 | -0.67 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.572 | 2.186 | -0.69 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.786 | 0.886 | -0.88 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7822 | 2.6729 | -0.81 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5626 | 2.8526 | -0.62 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.076 | 2.946 | -1.19 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.748 | 2.098 | -1.32 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.275 | 1.455 | -1.24 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.632 | 0.632 | -1.4 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.817 | 3.127 | -0.33 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9546 | 2.5746 | 0.15 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4679 | 2.9445 | -0.34 | 270006 | 广发优选基金 | 1.2648 | 1.7948 | -0.25 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5595 | 0.5595 | -0.39 | 270008 | 广发核心基金 | 0.989 | 0.989 | 0 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.09 | 1.09 | 0 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3643 | 2.3643 | -0.28 | 288002 | 中信红利基金 | 1.4346 | 2.8346 | -0.55 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0888 | 1.3278 | -0.25 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5002 | 2.1583 | -0.08 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0372 | 1.0915 | 0.04 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7203 | 1.2203 | -0.18 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.996 | 0.996 | 0.1 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6215 | 2.1935 | -0.77 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9598 | 1.6958 | -0.04 | 310328 | 新动力基金 | 0.5322 | 2.1831 | -0.99 | 310358 | 新经济基金 | 0.4836 | 1.8155 | -0.66 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9992 | 0.9992 | -0.33 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5479 | 2.8079 | -0.24 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6798 | 2.5633 | -0.86 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0469 | 1.0965 | -0.02 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5571 | 1.5021 | -0.11 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.905 | 0.905 | 0 | 340001 | 兴业转基基金 | 0.9956 | 2.4616 | -0.13 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0173 | 2.0173 | -1.03 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.781 | 0.781 | -1.01 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6394 | 2.1847 | 0.02 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5562 | 3.0662 | -0.39 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.8822 | 0.8822 | -0.8 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5754 | 2.5191 | -0.86 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4238 | 2.0818 | -1.11 | 360006 | 光大增长基金 | 0.725 | 2.005 | -1.13 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4782 | 0.4782 | -1.03 | 373010 | 上投双息基金 | 0.6888 | 2.118 | 未公布 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8959 | 0.8959 | 未公布 | 375010 | 上投优势基金 | 1.5961 | 4.2161 | 未公布 | 377010 | 上投α基金 | 3.3196 | 3.3596 | 未公布 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.34 | 0.34 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7035 | 0.8035 | 未公布 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.5837 | 1.5837 | 未公布 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.053 | 1.083 | 0.19 | 398001 | 中海成长基金 | 0.513 | 2.1669 | -0.18 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4879 | 1.8879 | -0.16 | 398021 | 中海能源基金 | 0.8036 | 0.8836 | -0.19 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4731 | 2.2346 | -0.5 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5197 | 1.9955 | -0.36 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8332 | 0.8332 | -0.97 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5788 | 1.8007 | -0.52 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4756 | 0.7656 | -0.88 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0525 | 1.0525 | -0.13 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0505 | 1.0505 | -0.12 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4533 | 1.4216 | -0.87 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0281 | 1.0411 | -1.17 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0304 | 1.0434 | -1.18 | 450001 | 国富收益基金 | 0.7607 | 1.6208 | -0.73 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.3048 | 2.0148 | -1 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9428 | 0.9428 | -0.95 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9206 | 0.9206 | -0.34 | 450005 | 富兰克林国海强化收益 | 1.0082 | 1.0082 | -0.1 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4727 | 2.1348 | -1.09 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7558 | 0.7558 | -0.64 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.076 | 1.109 | -0.1 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9703 | 0.9703 | -0.53 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6226 | 2.6604 | -0.59 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0355 | 1.0355 | -1.11 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6295 | 0.6695 | -0.91 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.997 | 0.997 | 0 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5874 | 1.4987 | -0.63 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0893 | 1.1893 | 0.05 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0775 | 1.0775 | -0.09 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0968 | 1.1968 | 0.05 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0803 | 1.0803 | -0.08 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.498 | 0.498 | 未公布 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.51 | 1.931 | -1.88 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.152 | 1.822 | -0.04 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.6896 | 2.3896 | -0.76 | 510180 | 180etf基金 | 4.479 | 4.524 | -1.34 | 510880 | 红利etf基金 | 1.602 | 1.602 | -1.23 | 519001 | 银华优选股票基金 | 0.7503 |
2.6454 |
-0.82 |
519003 |
海富收益基金 |
0.513 |
2.128 |
-0.97 |
519005 |
海富股票基金 |
0.419 |
2.368 |
-0.95 |
519007 |
海富回报基金 |
0.481 |
1.977 |
-0.62 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8956 |
3.4556 |
-0.47 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5607 |
2.7482 |
-0.5 |
519013 |
海富优势基金 |
0.684 |
1.44 |
-0.44 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.791 |
0.791 |
-0.75 |
519017 |
大成成长基金 |
0.642 |
1.694 |
-0.62 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.574 |
1.691 |
-0.81 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.433 |
3.412 |
-1.14 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.663 |
1.308 |
-0.75 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.09 |
1.795 |
-0.73 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5322 |
2.1147 |
-0.17 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5575 |
1.5975 |
-0.91 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.013 |
1.013 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7589 |
0.9089 |
-0.91 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.073 |
1.073 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4218 |
1.8695 |
-0.89 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.68 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6303 |
1.2003 |
-1.52 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.588 |
0.588 |
-0.68 |
519180 |
万家180基金 |
0.4623 |
2.8023 |
-1.43 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.479 |
1.1121 |
-0.95 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.8 |
519300 |
大成300基金 |
0.6526 |
1.9726 |
-1.12 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0787 |
1.1117 |
-0.11 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.838 |
0.838 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0636 |
1.1696 |
0.07 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0654 |
1.1714 |
0.06 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.55 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0728 |
1.1028 |
-0.06 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0697 |
1.0997 |
-0.07 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7007 |
2.6965 |
-1.09 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2393 |
2.0693 |
-0.4 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5723 |
1.7523 |
-1.09 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5455 |
0.5605 |
-0.93 |
519696 |
交银环球基金 |
0.955 |
0.955 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.896 |
0.896 |
-1.1 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6426 |
1.8816 |
0 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5285 |
1.6084 |
-0.83 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4941 |
2.4141 |
0.02 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6884 |
1.9326 |
-0.56 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6131 |
2.0631 |
-1.08 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5467 |
1.0967 |
-0.64 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.069 |
1.084 |
0.19 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6811 |
1.7811 |
-0.26 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0519 |
1.5179 |
-0.71 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.53 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.995 |
0.995 |
-0.2 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6159 |
1.7769 |
-0.73 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5586 |
1.3546 |
-0.34 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.993 |
0.993 |
-0.3 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.023 |
1.026 |
0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.022 |
1.025 |
0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5497 |
1.4521 |
-0.52 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.574 |
0.594 |
-0.67 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0536 |
1.0536 |
0.06 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6449 |
0.6449 |
-1.04 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0004 |
1.0004 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.545 |
2.265 |
-1.02 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9111 |
1.4311 |
-1.79 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.17 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0003 |
1.0003 |
0.09 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7996 |
2.0196 |
0.73 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4674 |
0.4674 |
-0.32 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6991 |
0.8991 |
-0.37 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.026 |
1.026 |
-0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0119 |
1.0119 |
0.08 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.018 |
1.018 |
-0.29 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5855 |
0.6905 |
-0.49 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.32 |
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