开放式基金每日净值2008-11-24
2008-11-26 8:46:26 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.901 | 2.582 | -1.53 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.448 | 4.728 | -2.07 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.375 | 1.495 | -1.86 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.586 | 0.586 | -1.68 | 000041 | 华夏全球精选基金 | -- | -- | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.143 | 1.473 | -0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.132 | 1.462 | -0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.084 | 1.084 | -0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.082 | 1.082 | -0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.993 | 3.005 | -0.7 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.843 | 2.676 | -1.97 | 002021 | 华回报二基金 | 0.798 | 2.086 | -0.87 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.546 | 3.419 | -2.5 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.076 | 1.345 | -0.28 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.51 | 2.415 | -2.67 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.466 | 1.989 | -2.92 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.612 | 1.497 | -3.32 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.559 | 0.609 | -3.45 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.378 | 0.541 | -4.06 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.075 | 1.344 | -0.19 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.034 | 1.034 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.522 | 2.4732 | -1.69 | 040002 | 华安a股基金 | 0.512 | 2.0503 | -3.76 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.654 | 2.934 | -1.95 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5627 | 1.9527 | -2.17 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6695 | 1.9844 | -3.18 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4788 | 2.0151 | -2.33 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0691 | 1.0691 | -0.04 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0665 | 1.0665 | -0.04 | 050001 | 博时增长基金 | 0.518 | 3.02 | -2.81 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.513 | 2.493 | -4.11 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0395 | 2.4295 | -2.66 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.14 | 1.178 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.93 | 1.991 | -1.8 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.757 | 1.675 | -2.32 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.551 | 2.067 | -2.82 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.908 | 0.908 | -2.78 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.144 | 1.182 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.503 | 1.958 | -2.71 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6132 | 2.5854 | -1.03 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.531 | 3.072 | -1.52 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.679 | 2.138 | -2.02 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.201 | 1.611 | -0.17 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.074 | 2.394 | -1.57 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0139 | 1.0944 | 0.03 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.65 | 2.158 | -3.56 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.697 | 0.887 | -1.83 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.375 | 0.375 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.955 | 0.955 | -1.34 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.027 | 1.027 | -0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.026 | 1.026 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.505 | 1.401 | -1.94 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.63 | 2.474 | -2.93 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8866 | 0.8866 | -1.74 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4877 | 3.1477 | -2.6 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1017 | 1.4017 | -0.15 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4688 | 3.0388 | -3.16 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6146 | 2.5151 | -1.41 | 090006 | 大成财富基金 | 0.428 | 2.25 | -2.28 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0472 | 1.0472 | -0.19 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0849 | 1.3849 | -0.16 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7016 | 1.9622 | -1.68 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2302 | 1.7552 | -0.04 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6136 | 3.6249 | -1.81 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4707 | 2.2869 | -3.13 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5412 | 1.9207 | -2.64 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7659 | 0.7659 | -2.21 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.219 | 2.449 | -1.61 | 110002 | 易基策略基金 | 2.555 | 3.305 | -1.73 | 110003 | 易基50基金 | 0.5464 | 2.3964 | -4.11 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8315 | 2.9867 | -2.1 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0751 | 1.1117 | -0.12 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0784 | 1.115 | -0.11 | 110009 | 易基价值基金 | 0.929 | 1.979 | -2.62 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7323 | 0.7923 | -3.39 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9515 | 0.9515 | -1.76 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.009 | 4.62 | -1.27 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.281 | 4.561 | -1.76 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.067 | 1.067 | -0.19 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.064 | 1.064 | -0.19 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5743 | 3.7075 | -2.36 | 112002 | 易策二号基金 | 0.932 | 2.467 | -1.79 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0243 | 1.9763 | -1.01 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5974 | 2.5664 | -1.04 | 121003 | 国投股票基金 | 0.619 | 2.059 | -2.55 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7524 | 1.4955 | -2.2 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.933 | 0.933 | -0.43 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.722 | 0.777 | -1.77 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.551 | 1.208 | -2.51 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0392 | 1.0692 | -0.04 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.272 | 0.497 | -4.56 | 150002 | 大成优选基金 | 0.5 | 0.533 | -2.91 | 150003 | 建信优势基金 | 0.546 | 0.546 | -2.33 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6031 | 3.1431 | -1.78 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6032 | 2.6346 | -1.78 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4693 | 1.8493 | -0.44 | 159901 | 深证100etf | 1.966 | 2.086 | -4.05 | 159902 | 中小板基金 | 1.223 | 1.223 | -1.45 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8188 | 2.1828 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0537 | 2.3077 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.776 | 2.521 | -1.77 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.552 | 2.8 | -2.47 | 160505 | 博时主题基金 | 1.294 | 2.755 | -3.07 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.154 | 1.283 | -0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.495 | 2.941 | -2.37 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.098 | 2.628 | -1.17 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.507 | 1.641 | -2.69 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.13 | 1.259 | -0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.823 | 1.023 | -2.95 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.662 | 0.662 | -2.36 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.062 | 1.062 | -0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.007 | 1.007 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.475 | 2.343 | -4.23 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6376 | 1.9788 | -2.36 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.556 | 1.767 | -2.97 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8681 | 2.3681 | -2.89 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5853 | 2.8803 | -1.28 | 161603 | 融通债券基金 | 1.185 | 1.41 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.754 | 1.924 | -4.07 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.931 | 2.061 | -2.1 | 161606 | 融通行业基金 | 0.558 | 2.498 | -3.96 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.608 | 2.122 | -4.25 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.982 | 1.382 | -2.48 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.641 | 1.728 | -2.14 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8124 | 2.7227 | -2.18 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0638 | 1.5039 | -0.07 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5171 | 1.6474 | -2.95 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9547 | 2.8355 | -1.32 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9079 | 1.5879 | -3.93 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7065 | 2.4165 | -1.96 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6336 | 2.5586 | -2.09 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8933 | 2.3933 | -1.09 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.6792 | 2.8492 | -2.73 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2498 | 1.9998 | -0.06 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.527 | 1.2675 | -1.46 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8845 | 0.9345 | -3.17 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4413 | 0.4413 | -1.96 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.015 | 1.015 | -0.02 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0144 | 1.0144 | -0.03 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.702 | 2.802 | -2.64 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.513 | 2.474 | -2.84 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1447 | 2.4547 | -4.45 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1149 | 2.3499 | -1.05 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7934 | 3.788 | -1.75 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3796 | 1.7507 | -1.71 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0726 | 2.5026 | -1.61 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6026 | 1.9619 | -2.29 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5886 | 1.7686 | -1.39 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8078 | 0.8078 | -2.2 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6737 | 0.8737 | -3.18 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9446 | 0.9446 | -2.13 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7562 | 2.3762 | -1.79 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.012 | 1.152 | -0.05 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6177 | 2.4177 | -2.79 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0855 | 2.2855 | -2.52 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5955 | 1.5305 | -3.01 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0165 | 1.0165 | -0.5 | 183001 | 银华全球基金 | 0.638 | 0.638 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.077 | 2.187 | -0.65 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7144 | 3.5744 | -4.07 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5194 | 1.9594 | -3.44 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4293 | 1.2765 | -2.81 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5395 | 0.5395 | -4.14 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.047 | 1.047 | -0.19 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7909 | 2.5859 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6779 | 1.4407 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2412 | 1.5412 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6794 | 0.6794 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.453 | 0.453 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.699 | 0.699 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.947 | 0.947 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9743 | 2.1943 | 未公布 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0671 | 1.1323 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0885 | 2.6325 | 未公布 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.49 | 0.49 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6436 | 2.4832 | -1.59 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5018 | 2.008 | -3.48 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5197 | 2.3495 | -1.05 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4724 | 2.0157 | -2.54 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7823 | 0.9823 | -2.95 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0585 | 1.0585 | -0.08 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6869 | 0.7472 | -2.01 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.058 | 1.058 | -0.08 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5887 | 3.2027 | -2.26 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5659 | 2.1809 | -1.26 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0951 | 1.4116 | -0.13 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5461 | 2.4961 | -1.73 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1241 | 1.2241 | -0.17 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7736 | 0.7736 | -2.22 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.978 | 0.978 | -1.01 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.012 | 1.012 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0821 | 1.3986 | -0.14 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4031 | 1.9481 | -1.87 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8882 | 2.7528 | -2.47 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0126 | 2.6026 | -2.67 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.184 | 1.584 | 0.04 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5558 | 3.0658 <, /TD>
| -2.47 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4414 |
3.6378 |
-1.78 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.7442 |
1.7442 |
-3.28 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.3605 |
1.3605 |
-3.64 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6001 |
0.6001 |
-3.18 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.626 |
0.626 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.765 |
1.678 |
-1.67 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.299 |
1.919 |
-1.74 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.573 |
2.703 |
-3.54 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.547 |
2.148 |
-4.04 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.765 |
0.865 |
-2.05 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7559 |
2.6466 |
-2.63 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5513 |
2.8413 |
-1.52 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.017 |
2.887 |
-2.7 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.724 |
2.074 |
-2.69 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.238 |
1.418 |
-2.83 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.61 |
0.61 |
-3.02 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.004 |
1.004 |
0 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8038 |
3.1138 |
-1.48 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9224 |
2.5424 |
-2.98 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.454 |
2.8816 |
-2.8 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2341 |
1.7641 |
-2.26 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5444 |
0.5444 |
-2.47 |
270008 |
广发核心基金 |
0.984 |
0.984 |
-0.51 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.09 |
1.09 |
-0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.341 |
2.341 |
-1.35 |
288002 |
中信红利基金 |
1.4084 |
2.8084 |
-1.51 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0881 |
1.3271 |
-0.37 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4926 |
2.1416 |
-1.08 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0388 |
1.0931 |
0.04 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6944 |
1.1944 |
-2.53 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.992 |
0.992 |
-0.3 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6095 |
2.1815 |
-1.69 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9577 |
1.6937 |
-0.21 |
310328 |
新动力基金 |
0.5142 |
2.1504 |
-2.96 |
310358 |
新经济基金 |
0.4687 |
1.8006 |
-2.54 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.78 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5384 |
2.7984 |
-1.72 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.658 |
2.5415 |
-2.98 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0474 |
1.097 |
0.04 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5397 |
1.4847 |
-3.26 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.888 |
0.888 |
-1.55 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9917 |
2.4577 |
-0.26 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9494 |
1.9494 |
-2.44 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.755 |
0.755 |
-2.2 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6395 |
2.1848 |
-0.05 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5462 |
3.0562 |
-1.62 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8596 |
0.8596 |
-2.11 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5473 |
2.491 |
-4.2 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3603 |
2.0183 |
-3 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6942 |
1.9742 |
-3.65 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4606 |
0.4606 |
-3.19 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.004 |
1.004 |
0.1 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6705 |
2.0997 |
-2.23 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8747 |
0.8747 |
-2.2 |
375010 |
上投优势基金 |
1.531 |
4.151 |
-3.3 |
377010 |
上投α基金 |
3.2116 |
3.2516 |
-2.71 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.334 |
0.334 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6796 |
0.7796 |
-2.59 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.5401 |
1.5401 |
-2.67 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.053 |
1.083 |
-0.19 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5053 |
2.1478 |
-1.33 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4784 |
1.8784 |
-2.05 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7864 |
0.8664 |
-1.9 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4607 |
2.2222 |
-2.21 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5006 |
1.9435 |
-3.3 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.808 |
0.808 |
-2.62 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5549 |
1.7569 |
-3.06 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4589 |
0.7489 |
-2.51 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.26 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.26 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4427 |
1.3979 |
-2.81 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0305 |
1.0435 |
-0.06 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.033 |
1.046 |
-0.05 |
450001 |
国富收益基金 |
0.741 |
1.5869 |
-1.97 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.264 |
1.974 |
-1.87 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9163 |
0.9163 |
-2.1 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9014 |
0.9014 |
-1.15 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.09 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4605 |
2.1056 |
-1.83 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7307 |
0.7307 |
-2.87 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0684 |
1.1014 |
-0.57 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9187 |
0.9187 |
-4.61 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6056 |
2.5986 |
-2.04 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0113 |
1.0113 |
-1.59 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6138 |
0.6538 |
-1.84 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.997 |
0.997 |
0 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5719 |
1.471 |
-1.94 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.089 |
1.189 |
-0.13 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.19 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0966 |
1.1966 |
-0.13 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.18 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.487 |
0.487 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.435 |
1.842 |
-4.27 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1487 |
1.8187 |
-0.25 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6669 |
2.3669 |
-2.9 |
510180 |
180etf基金 |
4.255 |
4.3 |
-4.23 |
510880 |
红利etf基金 |
1.533 |
1.533 |
-3.95 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7219 |
2.5536 |
-3.26 |
519003 |
海富收益基金 |
0.502 |
2.117 |
-2.33 |
519005 |
海富股票基金 |
0.406 |
2.355 |
-2.64 |
519007 |
海富回报基金 |
0.468 |
1.964 |
-2.3 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8722 |
3.4322 |
-0.72 |
519011 |
海富精选基金 |
0.548 |
2.7063 |
-2.3 |
519013 |
海富优势基金 |
0.667 |
1.423 |
-1.77 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.779 |
0.779 |
-1.64 |
519017 |
大成成长基金 |
0.621 |
1.673 |
-3.12 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5638 |
1.6645 |
-1.5 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.422 |
3.401 |
-2.76 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.64 |
1.285 |
-3.03 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.06 |
1.765 |
-2.39 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5195 |
2.0807 |
-1.85 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5385 |
1.5431 |
-2.87 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.012 |
1.012 |
-0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7449 |
0.8949 |
-1.46 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.073 |
1.073 |
-0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4078 |
1.847 |
-2.7 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0017 |
1.0017 |
-1.17 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6008 |
1.1708 |
-4.22 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.566 |
0.566 |
-3.08 |
519180 |
万家180基金 |
0.4398 |
2.7798 |
-4.25 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4661 |
1.0895 |
-2.88 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.78 |
519300 |
大成300基金 |
0.6214 |
1.9414 |
-4.21 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0712 |
1.1042 |
-0.57 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.829 |
0.829 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0644 |
1.1704 |
-0.13 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0663 |
1.1723 |
-0.12 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9081 |
0.9081 |
-2.38 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0725 |
1.1025 |
-0.12 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0694 |
1.0994 |
-0.13 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6754 |
2.6712 |
-3.03 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1962 |
2.0262 |
-2.89 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5268 |
1.7068 |
-2.88 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5307 |
0.5457 |
-2.39 |
519696 |
交银环球基金 |
0.953 |
0.953 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.865 |
0.865 |
-3.46 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6136 |
1.8526 |
-4.35 |
519994 |
长信金利基金 |
0.507 |
1.5562 |
-3 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4762 |
2.3962 |
-3.41 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6675 |
1.9117 |
-2.27 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5979 |
2.0479 |
-2.3 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5315 |
1.0815 |
-2.5 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.071 |
1.086 |
-0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6742 |
1.7742 |
-0.48 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0216 |
1.4876 |
-2.91 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7757 |
0.7757 |
-1.02 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.99 |
0.99 |
-0.6 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6022 |
1.7632 |
-1.97 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5395 |
1.3124 |
-2.76 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.979 |
0.979 |
-1.11 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.024 |
1.027 |
-0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.023 |
1.026 |
-0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5354 |
1.4262 |
-2.17 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.552 |
0.572 |
-3.28 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.05 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6218 |
0.6218 |
-3.36 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0005 |
1.0005 |
0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5269 |
2.2469 |
-2.73 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8894 |
1.4094 |
-1.99 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.707 |
0.707 |
-2.23 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0013 |
1.0013 |
0.04 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7669 |
1.9869 |
-5.02 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4503 |
0.4503 |
-4.48 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6799 |
0.8799 |
-2.61 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.016 |
1.016 |
-1.17 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0136 |
1.0136 |
0.04 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.002 |
1.002 |
-1.67 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5633 |
0.6683 |
-2.53 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.01 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.73 |
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