开放式基金每日净值2008-11-27
2008-11-28 8:38:20 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
小 大】
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.916 | 2.597 | 1.33 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.494 | 4.774 | 1.44 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.39 | 1.51 | 1.16 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.595 | 0.595 | 1.02 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.149 | 1.479 | 0.52 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.138 | 1.468 | 0.53 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.091 | 1.091 | 0.65 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.089 | 1.089 | 0.65 | 002001 | 华夏回报基金 | 1 | 3.012 | 0.7 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.872 | 2.705 | 1.19 | 002021 | 华回报二基金 | 0.805 | 2.093 | 0.75 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.547 | 3.42 | 0.55 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.074 | 1.343 | 0.28 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.512 | 2.421 | 0.39 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.47 | 2.005 | 0.86 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.621 | 1.506 | 1.31 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.564 | 0.614 | 0.89 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.384 | 0.55 | 1.32 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.073 | 1.342 | 0.28 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.038 | 1.038 | 0.39 | 040001 | 华安创新基金 | 0.527 | 2.4947 | 1.15 | 040002 | 华安a股基金 | 0.523 | 2.0864 | 1.75 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.66 | 2.94 | 0.92 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.582 | 1.972 | 1.09 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6804 | 1.9953 | 1.42 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4869 | 2.0232 | 1.37 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0759 | 1.0759 | 0.61 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0732 | 1.0732 | 0.6 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.008 | 1.008 | 0.32 | 050001 | 博时增长基金 | 0.526 | 3.028 | 1.15 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.522 | 2.502 | 1.36 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0495 | 2.4395 | 1.13 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.149 | 1.187 | 0.7 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.946 | 2.007 | 1.07 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.768 | 1.699 | 1.32 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.559 | 2.097 | 1.27 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.923 | 0.923 | 0.54 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.154 | 1.192 | 0.79 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.512 | 1.967 | 0.99 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6193 | 2.5957 | 1.11 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.567 | 3.108 | 1.42 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.686 | 2.153 | 1.03 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.204 | 1.614 | 0.58 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.101 | 2.421 | 1.45 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0133 | 1.097 | 0.23 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.657 | 2.165 | 1.55 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.708 | 0.898 | 1.43 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.396 | 0.396 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.956 | 0.956 | 0.53 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.034 | 1.034 | 0.58 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.033 | 1.033 | 0.58 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.513 | 1.409 | 1.58 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.639 | 2.483 | 0.79 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8972 | 0.8972 | 0.66 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0068 | 1.0068 | 0.37 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4955 | 3.1555 | 1.37 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1075 | 1.4075 | 0.65 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.477 | 3.047 | 1.34 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6212 | 2.5217 | 0.7 | 090006 | 大成财富基金 | 0.434 | 2.256 | 1.17 | 090008 | 大成强债基金 | 1.05 | 1.05 | 0.41 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0906 | 1.3906 | 0.66 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7114 | 1.972 | 1.22 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2361 | 1.7611 | 0.56 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6255 | 3.6368 | 1.92 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4751 | 2.2974 | 1.11 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.546 | 1.9255 | 1.07 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7776 | 0.7776 | 1.7 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.228 | 2.458 | 0.74 | 110002 | 易基策略基金 | 2.601 | 3.351 | 1.21 | 110003 | 易基50基金 | 0.5531 | 2.4031 | 0.91 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8435 | 3.017 | 1.19 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0741 | 1.1107 | 0.29 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0774 | 1.114 | 0.29 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9418 | 1.9918 | 1.03 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7425 | 0.8025 | 1.42 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9629 | 0.9629 | 0.96 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.017 | 4.628 | 0.79 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.288 | 4.568 | 0.7 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.07 | 1.07 | 0.47 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.067 | 1.067 | 0.47 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5802 | 3.7242 | 0.97 | 112002 | 易策二号基金 | 0.949 | 2.484 | 1.17 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0317 | 1.9837 | 0.56 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6 | 2.569 | 0.6 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6269 | 2.0669 | 1.16 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7667 | 1.5192 | 1.98 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.937 | 0.937 | 0.32 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.729 | 0.784 | 0.69 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5565 | 1.22 | 1.14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0454 | 1.0754 | 0.57 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.279 | 0.504 | 1.82 | 150002 | 大成优选基金 | 0.509 | 0.542 | 0.99 | 150003 | 建信优势基金 | 0.553 | 0.553 | 1.28 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6089 | 3.1489 | 1.01 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6105 | 2.6446 | 1.26 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4839 | 1.8639 | 0.97 | 159901 | 深证100etf | 2.024 | 2.144 | 2.27 | 159902 | 中小板基金 | 1.27 | 1.27 | 3.25 | 160105 | 南方积配基金 | 0.828 | 2.192 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0691 | 2.3231 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.789 | 2.551 | 1.28 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.558 | 2.822 | 1.09 | 160505 | 博时主题基金 | 1.308 | 2.769 | 1.16 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.155 | 1.284 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.501 | 2.947 | 1.42 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.107 | 2.637 | 1 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.51 | 1.649 | 0.99 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.131 | 1.26 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.831 | 1.031 | 1.22 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.673 | 0.673 | 1.2 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.062 | 1.062 | 0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.009 | 1.009 | 0.2 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.483 | 2.351 | 1.47 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.646 | 1.9872 | 1.02 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.565 | 1.776 | 1.25 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8844 | 2.3844 | 2.25 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5923 | 2.8873 | 0.97 | 161603 | 融通债券基金 | 1.191 | 1.416 | 0.59 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.776 | 1.946 | 2.11 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.943 | 2.073 | 1.07 | 161606 | 融通行业基金 | 0.571 | 2.511 | 1.42 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.622 | 2.136 | 1.63 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.996 | 1.396 | 1.53 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.658 | 1.772 | 2.02 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8147 | 2.725 | 0.74 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0675 | 1.5079 | 0.46 | 161903 | 万家公用基金 | 0.523 | 1.6579 | 0.85 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9568 | 2.8376 | 0.99 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.931 | 1.611 | 1.32 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7123 | 2.4223 | 0.88 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6377 | 2.5627 | 1.03 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8977 | 2.3977 | 1.13 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.7192 | 2.8892 | 1.26 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2503 | 2.0003 | 0.17 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5345 | 1.2856 | 1.25 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.896 | 0.946 | 1.38 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4458 | 0.4458 | 1.04 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0184 | 1.0184 | 0.38 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0178 | 1.0178 | 0.38 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.711 | 2.811 | 1.28 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.521 | 2.482 | 1.16 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1692 | 2.4792 | 1.92 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1177 | 2.3527 | 0.41 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7944 | 3.792 | 0.44 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3827 | 1.7567 | 0.71 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0841 | 2.5141 | 1.29 | 163803 | 中银增长基金 | 0.609 | 1.9782 | 1.38 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5942 | 1.7742 | 1.23 | 163805 | 中银策略基金 | 0.813 | 0.813 | 1.09 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6768 | 0.8768 | 1.08 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9547 | 0.9547 | 1.12 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7647 | 2.3847 | 0.92 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0157 | 1.1557 | 0.22 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6275 | 2.4275 | 1.31 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1082 | 2.3082 | 1.52 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6054 | 1.5404 | 1.58 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0221 | 1.0221 | 0.44 | 183001 | 银华全球基金 | 0.674 | 0.674 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.083 | 2.193 | 0.93 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7265 | 3.5865 | 1.4 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5215 | 1.9615 | 0.58 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.433 | 1.2848 | 1.1 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5493 | 0.5493 | 1.25 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.059 | 1.059 | 1.15 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7977 | 2.5927 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6864 | 1.4588 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2503 | 1.5503 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6854 | 0.6854 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.461 | 0.461 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.707 | 0.707 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.958 | 0.958 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9788 | 2.1988 | 未公布 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.074 | 1.1392 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0961 | 2.6401 | 未公布 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.004 | 1.004 | 未公布 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.504 | 0.504 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.651 | 2.51 | 0.81 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5083 | 2.018 | 1.21 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5227 | 2.3536 | 0.48 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4762 | 2.0223 | 0.93 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7903 | 0.9903 | 0.88 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0629 | 1.0629 | 0.5 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.688 | 0.7484 | 0.32 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0624 | 1.0624 | 0.51 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5955 | 3.2095 | 0.63 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5777 | 2.1927 | 0.47 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1025 | 1.419 | 0.69 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5469 | 2.4969 | 0.37 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1291 | 1.2291 | 0.4 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7796 | 0.7796 | 0.75 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.981 | 0.981 | 0.31 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.021 | 1.021 | 0.79 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0894 | 1.4059 | 0.69 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4035 | 1.9485 | 0.47 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9038 | 2.7916 | 1.87 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0201 | 2.6101 | 0.86 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1899 | 1.5899 | 0.5 | 240004 | 华宝动力基金
| 0.5582 |
3.0682 |
0.56 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4439 |
3.6435 |
0.75 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.7613 |
1.7613 |
1.44 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.3744 |
1.3744 |
1.07 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6068 |
0.6068 |
1.02 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.651 |
0.651 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.77 |
1.687 |
0.65 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.313 |
1.933 |
0.92 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.581 |
2.711 |
1.04 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.556 |
2.162 |
1.28 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.775 |
0.875 |
1.31 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.767 |
2.6577 |
1.24 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5599 |
2.8499 |
1.17 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.044 |
2.914 |
1.49 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.737 |
2.087 |
1.38 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.254 |
1.434 |
1.29 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.617 |
0.617 |
0.98 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.004 |
1.004 |
0 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.81 |
3.12 |
0.95 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9404 |
2.5604 |
1.31 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4629 |
2.9219 |
1.69 |
270006 |
广发优选基金 |
1.248 |
1.778 |
1.08 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5514 |
0.5514 |
1.14 |
270008 |
广发核心基金 |
0.99 |
0.99 |
0.51 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.095 |
1.095 |
0.46 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3436 |
2.3436 |
0.61 |
288002 |
中信红利基金 |
1.4109 |
2.8109 |
1.01 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0949 |
1.3339 |
0.74 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4975 |
2.1523 |
0.79 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0438 |
1.0981 |
0.46 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6988 |
1.1988 |
0.78 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.991 |
0.991 |
0 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6129 |
2.1849 |
0.81 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9603 |
1.6963 |
0.21 |
310328 |
新动力基金 |
0.5197 |
2.1604 |
1.27 |
310358 |
新经济基金 |
0.4742 |
1.8061 |
1.13 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9993 |
0.9993 |
0.76 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5433 |
2.8033 |
0.85 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6632 |
2.5467 |
0.78 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0498 |
1.0994 |
0.21 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5485 |
1.4935 |
1.27 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.894 |
0.894 |
0.79 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9987 |
2.4647 |
0.51 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9555 |
1.9555 |
0.8 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.751 |
0.751 |
0.4 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6398 |
2.1851 |
0.24 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5494 |
3.0594 |
0.51 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8632 |
0.8632 |
0.41 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5527 |
2.4964 |
1.04 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3799 |
2.0379 |
1.55 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7038 |
1.9838 |
1.32 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4678 |
0.4678 |
1.15 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.007 |
1.007 |
0.3 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.007 |
1.007 |
0.3 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6811 |
2.1103 |
1.26 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8844 |
0.8844 |
1.05 |
375010 |
上投优势基金 |
1.5723 |
4.1923 |
1.94 |
377010 |
上投α基金 |
3.2469 |
3.2869 |
1.58 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.348 |
0.348 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6873 |
0.7873 |
1.99 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.569 |
1.569 |
1.89 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.061 |
1.091 |
0.66 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5121 |
2.1647 |
1.09 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4839 |
1.8839 |
0.88 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7961 |
0.8761 |
0.89 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4654 |
2.2269 |
0.76 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5077 |
1.9628 |
1.7 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8217 |
0.8217 |
1.39 |
410001 |
华富优选基金 |
0.563 |
1.7717 |
1.08 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4631 |
0.7531 |
0.78 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0339 |
1.0539 |
0.4 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0318 |
1.0518 |
0.4 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4506 |
1.4156 |
1.9 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.043 |
1.056 |
1.02 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0455 |
1.0585 |
1.01 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7473 |
1.5978 |
0.82 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2747 |
1.9847 |
1.17 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9186 |
0.9186 |
0.69 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9055 |
0.9055 |
0.44 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0077 |
1.0077 |
0.27 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4635 |
2.1128 |
0.59 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7427 |
0.7427 |
1.34 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0713 |
1.1043 |
0.49 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9321 |
0.9321 |
1.75 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6092 |
2.6117 |
0.86 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0165 |
1.0165 |
1.14 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6176 |
0.6576 |
1.18 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1 |
1 |
0.2 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5743 |
1.4753 |
1.13 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0968 |
1.1968 |
0.66 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.085 |
1.085 |
0.66 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1045 |
1.2045 |
0.67 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0878 |
1.0878 |
0.66 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.516 |
0.516 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.454 |
1.865 |
0.97 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1559 |
1.8259 |
0.68 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6705 |
2.3705 |
0.92 |
510180 |
180etf基金 |
4.316 |
4.361 |
1.22 |
510880 |
红利etf基金 |
1.569 |
1.569 |
1.55 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7435 |
2.6234 |
2.27 |
519003 |
海富收益基金 |
0.51 |
2.125 |
0.99 |
519005 |
海富股票基金 |
0.41 |
2.359 |
0.99 |
519007 |
海富回报基金 |
0.471 |
1.967 |
0.86 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8934 |
3.4534 |
1.38 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5559 |
2.7323 |
1.35 |
519013 |
海富优势基金 |
0.672 |
1.428 |
1.05 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.788 |
0.788 |
0.9 |
519017 |
大成成长基金 |
0.63 |
1.682 |
1.45 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5728 |
1.6878 |
1.42 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.432 |
3.411 |
1.65 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.645 |
1.29 |
0.78 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.019 |
1.019 |
0.79 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.078 |
1.783 |
1.13 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5277 |
2.1026 |
1.72 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5462 |
1.5651 |
1.13 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.015 |
1.015 |
0.2 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7564 |
0.9064 |
1.5 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.078 |
1.078 |
0.56 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4151 |
1.8587 |
1.49 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0049 |
1.0049 |
0.7 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6125 |
1.1825 |
1.36 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.573 |
0.573 |
1.06 |
519180 |
万家180基金 |
0.446 |
2.786 |
1.18 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4701 |
1.0965 |
0.88 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0348 |
1.0348 |
0.82 |
519300 |
大成300基金 |
0.6323 |
1.9523 |
1.43 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0741 |
1.1071 |
0.5 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.863 |
0.863 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0748 |
1.1808 |
0.98 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0767 |
1.1827 |
0.97 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9163 |
0.9163 |
1.34 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.078 |
1.108 |
0.63 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0748 |
1.1048 |
0.63 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6782 |
2.674 |
0.89 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1973 |
2.0273 |
0.85 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5457 |
1.7257 |
1.11 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5355 |
0.5505 |
1.08 |
519696 |
交银环球基金 |
0.963 |
0.963 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.877 |
0.877 |
1.15 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6208 |
1.8598 |
0.96 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5134 |
1.5717 |
1.22 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4821 |
2.4021 |
1.35 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6656 |
1.9098 |
0.71 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6048 |
2.0548 |
1.29 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5372 |
1.0872 |
1.21 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.081 |
1.096 |
0.93 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6792 |
1.7792 |
0.44 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0335 |
1.4995 |
1.36 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7797 |
0.7797 |
0.66 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.991 |
0.991 |
0.3 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6075 |
1.7685 |
0.83 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5437 |
1.3217 |
1.06 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.982 |
0.982 |
0.51 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.032 |
1.035 |
0.78 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.031 |
1.034 |
0.78 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5393 |
1.4333 |
0.86 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.561 |
0.581 |
1.34 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0611 |
1.0611 |
0.49 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6332 |
0.6332 |
1.18 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0005 |
1.0005 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5332 |
2.2532 |
1.35 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8988 |
1.4188 |
1.11 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7114 |
0.7114 |
1.02 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.006 |
1.006 |
0.44 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7881 |
2.0081 |
2.15 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4638 |
0.4638 |
1.78 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6908 |
0.8908 |
1.31 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.03 |
1.03 |
1.08 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0182 |
1.0182 |
0.44 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.018 |
1.018 |
1.29 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5635 |
0.6685 |
1.48 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0057 |
1.0057 |
0.46 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9886 |
0.9886 |
0.21 |
|
|
第一金融网免责声明:
本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|
热点图文
没有任何图片文章 |