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开放式基金每日净值2008-11-21

2008-12-2 8:42:02  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新 累计 日增%
000001 华夏成长基金 0.915 2.596 -0.1092
000011 华夏大盘基金 4.542 4.822 -0.4384
000021 华夏优势基金 1.401 1.521 -0.6383
000031 华夏复兴基金 0.596 0.596 -0.9967
000041 华夏全球精选基金 0.436 0.436 -3.7528
001001 华夏债券a/b基金 1.144 1.474 0.0875
001003 华夏债券c类基金 1.133 1.463 0.0883
001011 华夏希望债券a级 1.085 1.085 --
001013 华夏希望债券c级 1.083 1.083 --
002001 华夏回报基金 1 3.012 -0.2991
002011 华夏红利基金 1.88 2.713 -0.5817
002021 华回报二基金 0.805 2.093 -0.3713
002031 华夏策略精选基金 1.007 1.007 --
020001 国泰金鹰增长基金 0.56 3.433 --
020002 国泰金龙债券a类 1.079 1.348 --
020003 国泰金龙行业基金 0.524 2.458 -0.1841
020005 国泰金马基金 0.48 2.045 -0.4161
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.633 1.518 -0.315
020010 国泰金牛创新成长 0.579 0.629 -0.8562
020011 国泰沪深300基金 0.394 0.564 -0.5292
020012 国泰金龙债券c类 1.077 1.346 --
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.034 1.034 0.0968
040001 华安创新基金 0.531 2.5119 -0.3755
040002 华安a股基金 0.532 2.1159 -0.5639
040004 华安宝利基金 0.667 2.947 -0.5961
040005 华安宏利基金 1.5974 1.9874 -1.0837
040007 华安成长基金 0.6915 2.0064 -0.3889
040008 华安策略优选基金 0.4902 2.0265 -0.2239
040009 华安收益a基金 1.0695 1.0695 0.103
040010 华安收益b基金 1.0669 1.0669 0.1032
040011 华安核心优选基金 1.0036 1.0036 --
050001 博时增长基金 0.533 3.035 --
050002 博时裕富基金 0.535 2.515 -0.5576
050004 博时精选基金 1.0679 2.4579 -0.3918
050006 博时稳定价值债券b类 1.14 1.178 0.1757
050007 博时平衡配置基金 0.947 2.008 0.2116
050008 博时第三产业成长 0.775 1.714 -0.2909
050009 博时新兴成长基金 0.567 2.127 -0.1877
050010 博时特许价值基金 0.934 0.934 0.7551
050106 博时稳定价值债券a类 1.144 1.182 0.0875
050201 博时价值贰号基金 0.517 1.972 0.1938
070001 嘉实成长基金 0.6196 2.5963 -0.1527
070002 嘉实增长基金 2.57 3.111 -0.5418
070003 嘉实稳健基金 0.693 2.167 --
070005 嘉实债券基金 1.203 1.613 0.0832
070006 嘉实服务基金 2.107 2.427 -0.1422
070009 嘉实短债基金 1.0136 1.0941 0.0296
070010 嘉实主题基金 0.674 2.182 -0.2959
070011 嘉实策略基金 0.71 0.9 -0.4208
070012 嘉实海外基金 0.368 0.368 -3.9164
070013 嘉实研究精选基金 0.968 0.968 0.1034
070015 嘉实多元a基金 1.028 1.028 0.0974
070016 嘉实多元b基金 1.026 1.026 --
070099 嘉实优质基金 0.515 1.411 -0.5792
080001 长盛成长基金 0.649 2.493 -0.3072
080002 长盛创新先锋基金 0.9023 0.9023 0.3559
080003 长盛积极配置基金 1.0029 1.0029 0.0599
090001 大成价值增长基金 0.5007 3.1607 -0.5364
090002 大成债券基金 1.1034 1.4034 0.0998
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4841 3.0541 -0.2884
090004 大成精选增值基金 0.6234 2.5239 -0.463
090006 大成财富基金 0.438 2.26 -0.4545
090008 大成强债基金 1.0492 1.0492 0.0859
092002 大成债券c类基金 1.0866 1.3866 0.1013
100016 富国天源平衡基金 0.7136 1.9742 -0.07
100018 富国天利债券基金 1.2307 1.7557 0.1546
100020 富国天益基金 0.6249 3.6362 -0.1917
100022 富国天瑞基金 0.4859 2.323 -1.1996
100026 富国天合稳健基金 0.5559 1.9354 -0.3585
100029 富国天成红利基金 0.7832 0.7832 -0.2674
110001 易基平稳基金 1.239 2.469 0.1617
110002 易基策略基金 2.6 3.35 -0.0769
110003 易基50基金 0.5698 2.4198 -0.5932
110005 易基积极基金 0.8493 3.0316 0.0234
110007 易方达稳健收益a 1.0764 1.113 -0.065
110008 易方达稳健收益b 1.0796 1.1162 -0.0648
110009 易基价值基金 1.1799 2.0099 0.0424
110010 易基价值成长基金 0.758 0.818 -0.368
110011 易方达中小盘基金 0.9685 0.9685 0.4668
110012 易方达科汇基金 1.022 4.633 0.4759
110013 易方达科翔基金 1.304 4.584 -0.5339
110017 易方达增强回报a 1.069 1.069 0.0936
110018 易方达增强回报b 1.066 1.066 0.0939
110029 易方达科讯基金 0.5882 3.7468 -0.0661
112002 易策二号基金 0.949 2.484 -0.1053
121001 国投融华基金 1.0347 1.9867 0.0193
121002 国投景气基金 0.6037 2.5727 -0.4453
121003 国投股票基金 0.6352 2.0752 -0.3764
121005 国投瑞银创新基金 0.7693 1.5236 -0.7227
121006 国投瑞银稳健增长 0.937 0.937 -0.3191
121007 国投瑞银瑞福优先 0.735 0.79 -0.1359
121008 国投瑞银成长优选 0.5652 1.2391 -0.4739
121009 国投瑞银稳定增利 1.0396 1.0696 0.1638
150001 国投瑞银瑞福进取 0.285 0.51 -0.3497
150002 大成优选基金 0.515 0.548 -0.3868
150003 建信优势基金 0.559 0.559 -0.7105
150103 银河银泰基金 0.614 3.154 0.3104
151001 银河稳健基金 0.6141 2.6496 -0.0473
151002 银河收益基金 1.4758 1.8558 0.0407
159901 深证100etf 2.049 2.169 --
159902 中小板基金 1.241 1.241 -2.3603
160105 南方积配基金 0.8356 2.1996 -0.1673
160106 南方高增基金 1.0833 2.3373 -0.5051
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.79 2.553 -0.2707
160314 华夏行业精选基金 0.566 2.851 -0.338
160505 博时主题基金 1.335 2.796 -0.9644
160602 鹏华普天债券基金 1.155 1.284 --
160603 鹏华收益基金 0.507 2.953 -0.1969
160605 鹏华中国50基金 1.111 2.641 -0.2693
160607 鹏华价值基金 0.521 1.681 -0.3955
160608 鹏华普天债券b基金 1.132 1.261 --
160610 鹏华动力基金 0.848 1.048 -0.2353
160611 鹏华优质治理(lof) 0.678 0.678 -0.2941
160612 鹏华丰收债券基金 1.063 1.063 -0.094
160613 鹏华盛世基金 1.007 1.007 --
160706 嘉实300基金 0.496 2.364 -0.6012
160805 长盛同智基金 0.653 1.9942 0.138
160910 大成创新成长(lof) 0.573 1.784 0.1748
161005 富国天惠基金 0.8939 2.3939 -0.5341
161010 富国天丰基金 1.009 1.009 --
161601 新 蓝 筹基金 0.5929 2.8879 -0.2691
161603 融通债券基金 1.185 1.41 0.1691
161604 融通深证100基金 0.786 1.956 0.1274
161605 融通蓝筹基金 0.951 2.081 -0.627
161606 融通行业基金 0.581 2.521 0.3454
161607 融通巨潮基金 0.635 2.149 -0.314
161609 融通动力先锋基金 1.007 1.407 -1.0806
161610 融通领先成长(lof) 0.655 1.764 -0.4722
161706 招商成长基金 0.8305 2.7408 -0.4555
161902 万家增强收益债券 1.0645 1.5047 0.2165
161903 万家公用基金 0.5328 1.6752 -0.1374
162006 长城久富基金 0.9675 2.8483 -0.9724
162102 金鹰小盘基金 0.945 1.625 -0.2428
162201 荷银成长基金 0.7206 2.4306 -1.0301
162202 荷银周期基金 0.6471 2.5721 0.4034
162203 荷银稳定基金 0.9031 2.4031 -0.7146
162204 荷银精选基金 2.7543 2.9243 0.1782
162205 荷银风险预算基金 1.2505 2.0005 0.056
162207 荷银效率基金 0.5348 1.2863 -0.6488
162208 泰达荷银首选基金 0.9135 0.9635 -0.1203
162209 泰达荷银市值优选 0.4501 0.4501 -0.4644
162210 泰达荷银集利a基金 1.0152 1.0152 0.0789
162299 泰达荷银集利c基金 1.0147 1.0147 0.0789
162605 景顺鼎益基金 0.721 2.821 -0.6887
162607 景顺资源基金 0.528 2.489 -0.3774
162703 广发小盘基金 1.198 2.508 -0.2747
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1267 2.3617 -0.4682
163402 兴业趋势基金 0.8075 3.8443 -0.4937
163503 天治核心成长基金 0.3862 1.7636 -0.6853
163801 中银中国基金 1.0902 2.5202 0.1102
163803 中银增长基金 0.6167 1.9978 -0.6268
163804 中银收益基金 0.5969 1.7769 -0.1171
163805 中银策略基金 0.826 0.826 -0.3258
163806 中银增利基金 1.002 1.002 --
166001 中欧趋势基金 0.6958 0.8958 -0.756
166002 中欧蓝筹基金 0.9652 0.9652 -0.423
180001 银华优势企业基金 0.77 2.39 -0.3494
180002 银华保本增值基金 1.0125 1.1525 0.0494
180003 银华道琼斯88基金 0.6354 2.4354 -0.4855
180010 银华优质增长基金 1.1136 2.3136 -0.0359
180012 银华富裕基金 0.614 1.549 -0.1788
180013 银华领先基金 1.0216 1.0216 0.1176
183001 银华全球基金 0.632 0.632 -3.5115
200001 长城久恒平衡基金 1.084 2.194 -0.6416
200002 长城久泰基金 0.7447 3.6047 -0.5608
200006 长城股票基金 0.5379 1.9779 -0.9757
200007 长城安心回报基金 0.4417 1.3044 -0.6692
200008 长城品牌优选基金 0.5628 0.5628 -0.8107
200009 长城稳健增利基金 1.049 1.049 0.2868
202001 南方稳健成长基金 0.8047 2.5997 0.2492
202002 南稳贰号基金 0.6889 1.4641 0.3358
202003 南方绩优成长基金 1.271 1.571 -0.3215
202005 南方成份精选基金 0.6971 0.6971 0.0143
202007 南方隆元基金 0.465 0.465 -0.4283
202009 南方盛元基金 0.715 0.715 -0.1397
202011 南方价值基金 0.96 0.96 -0.3115
202101 南方宝元债券基金 0.9755 2.1955 0.0923
202102 南方多利债券基金 1.0687 1.1339 0.2251
202202 南方避险基金 2.0894 2.6334 0.0431
202211 南方恒元基金 1.001 1.001 --
202801 南方全球精选基金 0.474 0.474 -2.268
206001 鹏华行业成长基金 0.654 2.5209 0.1056
210001 金鹰优选基金 0.5199 2.0357 0.2907
213001 宝盈鸿利基金 0.5252 2.357 -0.4443
213002 宝盈区域增长基金 0.4847 2.037 -0.2967
213003 宝盈策略基金 0.8061 1.0061 -0.0372
213007 宝盈增强收益a/b 1.0594 1.0594 0.1513
213008 宝盈资源优选基金 0.701 0.7625 0.4297
213917 宝盈增强收益c基金 1.0589 1.0589 0.1513
217001 招商安泰股票基金 0.6023 3.2163 0.006
217002 招商安泰平衡基金 1.5859 2.2009 0.0378
217003 招商债券基金 1.0965 1.413 0.2743
217005 招商先锋基金 0.5557 2.5057 -0.6614
217008 招商安本增利基金 1.126 1.226 0.1067
217009 招商价值基金 0.7912 0.7912 -0.6155
217010 招商大盘蓝筹基金 0.988 0.988 0.2028
217011 招商安心收益基金 1.012 1.012 0.198
217203 招商安泰债券b基金 1.0836 1.4001 0.2683
233001 巨田基础行业基金 0.4108 1.9558 -1.5812
240001 宝康消费基金 0.9107 2.8087 -0.0882
240002 宝康配置基金 1.0404 2.6304 -0.3353
240003 宝康债券基金 1.1835 1.5835 0.1438
240004 华宝动力基金 0.5699 3.0799 -0.697
240005 华宝策略基金 0.4494 3.6561 -0.4249
240008 华宝收益基金 1.8033 1.8033 -0.557
240009 华宝先进基金 1.4119 1.4119 -0.3247
240010 华宝兴业行业精选 0.6198 0.6198 -0.7208
241001 华宝海外中国基金 0.615 0.615 -2.9968
253010 德盛安心基金 0.778 1.702 0.1398
255010 德盛稳健基金 1.322 1.942 -0.3017
257010 德盛小盘基金 0.594 2.724 -0.1681
257020 德盛精选基金 0.57 2.183 -0.3423
257030 德盛优势基金 0.781 0.881 -0.6361
257040 德盛红利基金 1.004 1.004 --
260101 景顺长城优选基金 0.7763 2.667 -0.7543
260103 景顺长城动力基金 0.5598 2.8498 -0.4977
260104 景顺内需增长基金 2.073 2.943 -0.1445
260108 景顺成长基金 0.744 2.094 -0.5348
260109 景顺内需贰号基金 1.274 1.454 -0.0784
260110 景顺长城精选蓝筹 0.629 0.629 -0.4747
260111 景顺长城公司治理 1.004 1.004 --
270001 广发聚富基金 0.8159 3.1259 -0.1346
270002 广发稳健基金 0.9507 2.5707 -0.4085
270005 广发聚丰基金 0.4671 2.9409 -0.17
270006 广发优选基金 1.2626 1.7926 -0.1739
270007 广发大盘成长基金 0.5582 0.5582 -0.2324
270008 广发核心基金 0.989 0.989 --
270009 广发增强债券基金 1.092 1.092 0.1835
288001 中信经典基金 1.3593 2.3593 -0.3665
288002 中信红利基金 1.43 2.83 -0.3206
288102 中信双利基金 1.0921 1.3311 0.3031
290002 泰信先行基金 0.498 2.1534 -0.4462
290003 泰信双息债券基金 1.0384 1.0927 0.1157
290004 泰信优质基金 0.7124 1.2124 -1.0968
290005 泰信优势增长基金 0.995 0.995 -0.1004
310308 盛利精选基金 0.62 2.192 -0.2414
310318 盛利配置基金 0.9597 1.6957 -0.0104
310328 新动力基金 0.5299 2.1789 -0.4346
310358 新经济基金 0.4809 1.8128 -0.5583
310368 申万巴黎竞争优势 0.9986 0.9986 -0.06
320001 诺安平衡基金 0.5478 2.8078 -0.0183
320003 诺安股票基金 0.6782 2.5617 -0.2354
320004 诺安优化债券基金 1.047 1.0966 0.0096
320005 诺安价值基金 0.5579 1.5029 0.1436
320006 诺安灵活配置基金 0.902 0.902 -0.3315
340001 兴业转基基金 0.9943 2.4603 -0.1306
340006 兴业全球视野基金 1.9982 1.9982 -0.9468
340007 兴业社会责任基金 0.772 0.772 -1.1524
350001 天治财富基金 0.6398 2.1851 0.0626
350002 天治品质基金 0.5552 3.0652 -0.1798
350005 天治创新先锋基金 0.8781 0.8781 -0.4647
360001 量化核心基金 0.5713 2.515 -0.7125
360005 光大红利基金 1.4024 2.0604 -1.503
360006 光大增长基金 0.7205 2.0005 -0.6207
360007 光大保德信优势配置 0.4758 0.4758 -0.5019
360008 光大增利a类基金 1.004 1.004 --
360009 光大增利c类基金 1.003 1.003 --
373010 上投双息基金 0.6858 2.115 -0.4355
373020 上投摩根双核平衡 0.8944 0.8944 -0.1674
375010 上投优势基金 1.5832 4.2032 -0.8082
377010 上投α基金 3.3009 3.3409 -0.5633
377016 上投亚太优势基金 0.324 0.324 -4.7059
377020 上投内需动力基金 0.6977 0.7977 -0.8244
378010 上投先锋基金 1.5823 1.5823 -0.0884
395001 中海稳健收益基金 1.055 1.085 0.1899
398001 中海成长基金 0.5121 2.1647 -0.1723
398011 中海分红基金 0.4884 1.8884 0.1025
398021 中海能源基金 0.8016 0.8816 -0.2489
400001 东方龙基金 0.4711 2.2326 -0.4227
400003 东方精选基金 0.5177 1.99 -0.3886
400007 东方策略成长基金 0.8297 0.8297 -0.4201
410001 华富优选基金 0.5724 1.789 -1.1031
410003 华富成长基金 0.4707 0.7607 -1.0303
410004 华富收益增强a基金 1.0524 1.0524 -0.0095
410005 华富收益增强b基金 1.0503 1.0503 -0.019
420001 天弘精选基金 0.4555 1.4266 0.4918
420002 天弘永利a基金 1.0311 1.0441 0.2918
420102 天弘永利b基金 1.0335 1.0465 0.3009
450001 国富收益基金 0.7559 1.6126 -0.6265
450002 国富弹性基金 1.2881 1.9981 -1.2799
450003 国富潜力基金 0.936 0.936 -0.7213
450004 富兰克林国海深化价值 0.9119 0.9119 -0.945
450005 富兰克林国海强化收益 1.0083 1.0083 0.0099
460001 友邦盛世基金 0.4691 2.1262 -0.7612
460002 友邦华泰积极成长 0.7523 0.7523 -0.4631
460003 友邦增利b基金 1.0745 1.1075 -0.1394
460005 友邦华泰价值增长 0.9631 0.9631 -0.742
481001 工银价值基金 0.6182 2.6444 -0.7079
481004 工银成长基金 1.0276 1.0276 -0.7629
481006 工银瑞信红利基金 0.6253 0.6653 -0.6672
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.997 0.997 --
483003 工银平衡基金 0.5832 1.4912 -0.7142
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0904 1.1904 0.101
485007 工银瑞信添利b基金 1.0788 1.0788 0.1206
485105 工银瑞信增强收益a类 1.098 1.198 0.1094
485107 工银瑞信添利a基金 1.0816 1.0816 0.1203
486001 工银瑞信全球配置 0.477 0.477 -4.2169
510050 上证50etf基金 1.499 1.918 -0.7272
510080 长盛债券基金 1.1516 1.8216 -0.0347
510081 长盛精选基金 0.6868 2.3868 -0.406
510180 180etf基金 4.443 4.488 -0.8038
510880 红利etf基金 1.596 1.596 -0.3745
519001 银华优选股票基金 0.7462 2.6322 -0.5442
519003 海富收益基金 0.514 2.129 0.1949
519005 海富股票基金 0.417 2.366 -0.4773
519007 海富回报基金 0.479 1.975 -0.4158
519008 添富优势基金 1.8857 3.4457 -0.5223
519011 海富精选基金 0.5609 2.7488 0.0325
519013 海富优势基金 0.679 1.435 -0.731
519015 海富通精选2号基金 0.792 0.792 0.1264
519017 大成成长基金 0.641 1.693 -0.1558
519018 汇添均衡基金 0.5724 1.6868 -0.2817
519019 大成景阳基金 0.434 3.413 0.058
519021 金鼎价值精选基金 0.66 1.305 -0.4525
519023 海富通稳健添利基金 1.01 1.01 0.2979
519029 华夏稳增基金 1.086 1.791 -0.367
519035 富国天博创新主题 0.5293 2.1069 -0.5477
519039 长盛同德基金 0.5544 1.5886 -0.5571
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.013 1.013 --
519068 添富焦点基金 0.7559 0.9059 -0.3953
519078 汇添富增强收益基金 1.074 1.074 0.0932
519087 新世纪优选基金 0.4191 1.8652 -0.6337
519089 新世纪优选成长基金 1.0136 1.0136 0.1284
519100 长盛100基金 0.6273 1.1973 -0.476
519110 浦银价值基金 0.584 0.584 -0.6803
519180 万家180基金 0.4593 2.7993 -0.6489
519181 万家和谐增长基金 0.4799 1.1136 0.1792
519183 万家双引擎基金 1.0324 1.0324 0.0873
519300 大成300基金 0.6487 1.9687 -0.5976
519519 友邦增利a基金 1.0773 1.1103 -0.1298
519601 海富通海外基金 0.817 0.817 -2.506
519666 银河银信基金 1.0658 1.1718 0.2068
519667 银河银信添利a基金 1.0676 1.1736 0.2065
519668 银河竞争优势基金 0.9302 0.9302 0.3777
519680 交银增利a/b基金 1.0738 1.1038 0.0932
519682 交银增利c类基金 1.0708 1.1008 0.1028
519688 交银精选基金 0.6965 2.6923 -0.5994
519690 交银稳健基金 1.2318 2.0618 -0.6052
519692 交银成长基金 1.572 1.752 -0.0191
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5437 0.5587 -0.33
519696 交银环球基金 0.95 0.95 -0.5236
519991 长信双利优选基金 0.896 0.896 --
519993 长信增利基金 0.6415 1.8805 -0.1712
519994 长信金利基金 0.5227 1.5943 -1.1002
519996 长信银利基金 0.493 2.413 -0.2226
530001 建信价值基金 0.683 1.9272 -0.7844
530003 建信成长基金 0.612 2.062 -0.1794
530005 建信配置基金 0.5451 1.0951 -0.2927
530008 建信稳定增利基金 1.072 1.087 0.2806
540001 汇丰2016基金 1.6823 1.7823 0.0714
540002 汇丰龙腾基金 1.0522 1.5182 0.0285
540003 汇丰晋信策略基金 0.7837 0.7837 -0.2799
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.996 0.996 0.1005
550001 信诚四季基金 0.6143 1.7753 -0.2598
550002 信诚精萃基金 0.5548 1.3462 -0.6804
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.99 0.99 -0.3021
550004 信诚三得益a基金 1.025 1.028 0.1955
550005 信诚三得益b基金 1.024 1.027 0.1957
560002 益民红利基金 0.5473 1.4477 -0.4429
560003 益民创新优势基金 0.5707 0.5907 -0.5749
560005 益民多利基金 1.0557 1.0557 0.1993
570001 诺德价值优势基金 0.6434 0.6434 -0.2326
571002 诺德灵活配置基金 1.0004 1.0004 --
580001 东吴嘉禾基金 0.5417 2.2617 -0.6055
580002 东吴动力基金 0.9075 1.4275 -0.3951
580003 东吴行业轮动基金 0.7231 0.7231 0.3052
582001 东吴优信稳健基金 1.0009 1.0009 0.06
590001 中邮核心基金 0.8074 2.0274 0.9755
590002 中邮核心成长基金 0.4714 0.4714 0.8558
610001 信达澳银增长基金 0.6981 0.8981 -0.143
610002 信达澳银精华灵活配置 1.028 1.028 0.1949
620001 金元比联宝石动力保本 1.0132 1.0132 0.1285
620002 金元比联成长动力 1.019 1.019 0.0982
630001 华商领先企业基金 0.5779 0.6829 -1.298
630002 华商盛世成长基金 1.0004 1.0004 --
660001 农银成长基金 0.9946 0.9946 -0.0703



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