开放式基金每日净值2008-11-21
2008-12-2 8:42:02 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新 | 累计 | 日增% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.915 | 2.596 | -0.1092 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.542 | 4.822 | -0.4384 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.401 | 1.521 | -0.6383 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.596 | 0.596 | -0.9967 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.436 | 0.436 | -3.7528 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.144 | 1.474 | 0.0875 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.133 | 1.463 | 0.0883 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.085 | 1.085 | -- | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.083 | 1.083 | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1 | 3.012 | -0.2991 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.88 | 2.713 | -0.5817 | 002021 | 华回报二基金 | 0.805 | 2.093 | -0.3713 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.007 | 1.007 | -- | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.56 | 3.433 | -- | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.079 | 1.348 | -- | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.524 | 2.458 | -0.1841 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.48 | 2.045 | -0.4161 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.633 | 1.518 | -0.315 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.579 | 0.629 | -0.8562 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.394 | 0.564 | -0.5292 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.077 | 1.346 | -- | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.034 | 1.034 | 0.0968 | 040001 | 华安创新基金 | 0.531 | 2.5119 | -0.3755 | 040002 | 华安a股基金 | 0.532 | 2.1159 | -0.5639 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.667 | 2.947 | -0.5961 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5974 | 1.9874 | -1.0837 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6915 | 2.0064 | -0.3889 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4902 | 2.0265 | -0.2239 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0695 | 1.0695 | 0.103 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0669 | 1.0669 | 0.1032 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0036 | 1.0036 | -- | 050001 | 博时增长基金 | 0.533 | 3.035 | -- | 050002 | 博时裕富基金 | 0.535 | 2.515 | -0.5576 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0679 | 2.4579 | -0.3918 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.14 | 1.178 | 0.1757 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.947 | 2.008 | 0.2116 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.775 | 1.714 | -0.2909 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.567 | 2.127 | -0.1877 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.934 | 0.934 | 0.7551 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.144 | 1.182 | 0.0875 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.517 | 1.972 | 0.1938 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6196 | 2.5963 | -0.1527 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.57 | 3.111 | -0.5418 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.693 | 2.167 | -- | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.203 | 1.613 | 0.0832 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.107 | 2.427 | -0.1422 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0136 | 1.0941 | 0.0296 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.674 | 2.182 | -0.2959 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.71 | 0.9 | -0.4208 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.368 | 0.368 | -3.9164 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.968 | 0.968 | 0.1034 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.028 | 1.028 | 0.0974 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.026 | 1.026 | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.515 | 1.411 | -0.5792 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.649 | 2.493 | -0.3072 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9023 | 0.9023 | 0.3559 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0599 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5007 | 3.1607 | -0.5364 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1034 | 1.4034 | 0.0998 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4841 | 3.0541 | -0.2884 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6234 | 2.5239 | -0.463 | 090006 | 大成财富基金 | 0.438 | 2.26 | -0.4545 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0859 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0866 | 1.3866 | 0.1013 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7136 | 1.9742 | -0.07 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2307 | 1.7557 | 0.1546 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6249 | 3.6362 | -0.1917 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4859 | 2.323 | -1.1996 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5559 | 1.9354 | -0.3585 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7832 | 0.7832 | -0.2674 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.239 | 2.469 | 0.1617 | 110002 | 易基策略基金 | 2.6 | 3.35 | -0.0769 | 110003 | 易基50基金 | 0.5698 | 2.4198 | -0.5932 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8493 | 3.0316 | 0.0234 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0764 | 1.113 | -0.065 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0796 | 1.1162 | -0.0648 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1799 | 2.0099 | 0.0424 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.758 | 0.818 | -0.368 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9685 | 0.9685 | 0.4668 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.022 | 4.633 | 0.4759 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.304 | 4.584 | -0.5339 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.069 | 1.069 | 0.0936 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.066 | 1.066 | 0.0939 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5882 | 3.7468 | -0.0661 | 112002 | 易策二号基金 | 0.949 | 2.484 | -0.1053 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0347 | 1.9867 | 0.0193 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6037 | 2.5727 | -0.4453 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6352 | 2.0752 | -0.3764 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7693 | 1.5236 | -0.7227 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.937 | 0.937 | -0.3191 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.735 | 0.79 | -0.1359 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5652 | 1.2391 | -0.4739 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0396 | 1.0696 | 0.1638 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.285 | 0.51 | -0.3497 | 150002 | 大成优选基金 | 0.515 | 0.548 | -0.3868 | 150003 | 建信优势基金 | 0.559 | 0.559 | -0.7105 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.614 | 3.154 | 0.3104 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6141 | 2.6496 | -0.0473 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4758 | 1.8558 | 0.0407 | 159901 | 深证100etf | 2.049 | 2.169 | -- | 159902 | 中小板基金 | 1.241 | 1.241 | -2.3603 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8356 | 2.1996 | -0.1673 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0833 | 2.3373 | -0.5051 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.79 | 2.553 | -0.2707 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.566 | 2.851 | -0.338 | 160505 | 博时主题基金 | 1.335 | 2.796 | -0.9644 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.155 | 1.284 | -- | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.507 | 2.953 | -0.1969 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.111 | 2.641 | -0.2693 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.521 | 1.681 | -0.3955 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.132 | 1.261 | -- | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.848 | 1.048 | -0.2353 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.678 | 0.678 | -0.2941 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.063 | 1.063 | -0.094 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.007 | 1.007 | -- | 160706 | 嘉实300基金 | 0.496 | 2.364 | -0.6012 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.653 | 1.9942 | 0.138 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.573 | 1.784 | 0.1748 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8939 | 2.3939 | -0.5341 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.009 | 1.009 | -- | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5929 | 2.8879 | -0.2691 | 161603 | 融通债券基金 | 1.185 | 1.41 | 0.1691 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.786 | 1.956 | 0.1274 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.951 | 2.081 | -0.627 | 161606 | 融通行业基金 | 0.581 | 2.521 | 0.3454 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.635 | 2.149 | -0.314 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.007 | 1.407 | -1.0806 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.655 | 1.764 | -0.4722 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8305 | 2.7408 | -0.4555 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0645 | 1.5047 | 0.2165 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5328 | 1.6752 | -0.1374 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9675 | 2.8483 | -0.9724 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.945 | 1.625 | -0.2428 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7206 | 2.4306 | -1.0301 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6471 | 2.5721 | 0.4034 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9031 | 2.4031 | -0.7146 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.7543 | 2.9243 | 0.1782 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2505 | 2.0005 | 0.056 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5348 | 1.2863 | -0.6488 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9135 | 0.9635 | -0.1203 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4501 | 0.4501 | -0.4644 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0789 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0789 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.721 | 2.821 | -0.6887 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.528 | 2.489 | -0.3774 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.198 | 2.508 | -0.2747 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1267 | 2.3617 | -0.4682 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8075 | 3.8443 | -0.4937 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3862 | 1.7636 | -0.6853 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0902 | 2.5202 | 0.1102 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6167 | 1.9978 | -0.6268 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5969 | 1.7769 | -0.1171 | 163805 | 中银策略基金 | 0.826 | 0.826 | -0.3258 | 163806 | 中银增利基金 | 1.002 | 1.002 | -- | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6958 | 0.8958 | -0.756 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9652 | 0.9652 | -0.423 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.77 | 2.39 | -0.3494 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0125 | 1.1525 | 0.0494 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6354 | 2.4354 | -0.4855 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1136 | 2.3136 | -0.0359 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.614 | 1.549 | -0.1788 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0216 | 1.0216 | 0.1176 | 183001 | 银华全球基金 | 0.632 | 0.632 | -3.5115 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.084 | 2.194 | -0.6416 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7447 | 3.6047 | -0.5608 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5379 | 1.9779 | -0.9757 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4417 | 1.3044 | -0.6692 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5628 | 0.5628 | -0.8107 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.049 | 1.049 | 0.2868 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8047 | 2.5997 | 0.2492 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6889 | 1.4641 | 0.3358 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.271 | 1.571 | -0.3215 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6971 | 0.6971 | 0.0143 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.465 | 0.465 | -0.4283 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.715 | 0.715 | -0.1397 | 202011 | 南方价值基金 | 0.96 | 0.96 | -0.3115 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9755 | 2.1955 | 0.0923 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0687 | 1.1339 | 0.2251 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0894 | 2.6334 | 0.0431 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.001 | 1.001 | -- | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.474 | 0.474 | -2.268 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.654 | 2.5209 | 0.1056 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5199 | 2.0357 | 0.2907 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5252 | 2.357 | -0.4443 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4847 | 2.037 | -0.2967 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8061 | 1.0061 | -0.0372 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0594 | 1.0594 | 0.1513 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.701 | 0.7625 | 0.4297 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0589 | 1.0589 | 0.1513 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6023 | 3.2163 | 0.006 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5859 | 2.2009 | 0.0378 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0965 | 1.413 | 0.2743 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5557 | 2.5057 | -0.6614 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.126 | 1.226 | 0.1067 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7912 | 0.7912 | -0.6155 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.988 | 0.988 | 0.2028 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.012 | 1.012 | 0.198 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0836 | 1.4001 | 0.2683 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4108 | 1.9558 | -1.5812 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9107 | 2.8087 | -0.0882 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0404 | 2.6304 | -0.3353 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1835 | 1.5835 | 0.1438 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5699 | 3.0799 | -0.697 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4494 | 3.6561 | -0.4249 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8033 | 1.8033 | -0.557 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4119 | 1.4119 | -0.3247 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6198 | 0.6198 | -0.7208 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.615 | 0.615 | -2.9968 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.778 | 1.702 | 0.1398 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.322 | 1.942 | -0.3017 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.594 | 2.724 | -0.1681 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.57 | 2.183 | -0.3423 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.781 | 0.881 | -0.6361 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.004 | 1.004 | -- | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7763 | 2.667 | -0.7543 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5598 | 2.8498 | -0.4977 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.073 | 2.943 | -0.1445 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.744 | 2.094 | -0.5348 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.274 | 1.454 | -0.0784 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.629 | 0.629 | -0.4747 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.004 | 1.004 | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8159 | 3.1259 | -0.1346 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9507 | 2.5707 | -0.4085 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4671 | 2.9409 | -0.17 | 270006 | 广发优选基金 | 1.2626 | 1.7926 | -0.1739 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5582 | 0.5582 | -0.2324 | 270008 | 广发核心基金 | 0.989 | 0.989 | -- | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.092 | 1.092 | 0.1835 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3593 | 2.3593 | -0.3665 | 288002 | 中信红利基金 | 1.43 | 2.83 | -0.3206 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0921 | 1.3311 | 0.3031 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.498 | 2.1534 | -0.4462 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0384 | 1.0927 | 0.1157 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7124 | 1.2124 | -1.0968 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.995 | 0.995 | -0.1004 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.62 | 2.192 | -0.2414 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9597 | 1.6957 | -0.0104 | 310328 | 新动力基金 | 0.5299 | 2.1789 | -0.4346 | 310358 | 新经济基金 | 0.4809 | 1.8128 | -0.5583 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5478 | 2.8078 | -0.0183 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6782 | 2.5617 | -0.2354 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.047 | 1.0966 | 0.0096 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5579 | 1.5029 | 0.1436 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.902 | 0.902 | -0.3315 | 340001 | 兴业转基基金 | 0.9943 | 2.4603 | -0.1306 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 1.9982 | 1.9982 | -0.9468 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.772 | 0.772 | -1.1524 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6398 | 2.1851 | 0.0626 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5552 | 3.0652 | -0.1798 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.8781 | 0.8781 | -0.4647 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5713 | 2.515 | -0.7125 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4024 | 2.0604 | -1.503 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7205 | 2.0005 | -0.6207 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4758 | 0.4758 | -0.5019 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.004 | 1.004 | -- | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.003 | 1.003 | -- | 373010 | 上投双息基金 | 0.6858 | 2.115 | -0.4355 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8944 | 0.8944 | -0.1674 | 375010 | 上投优势基金 | 1.5832 | 4.2032 | -0.8082 | 377010 | 上投α基金 | 3.3009 | 3.3409 | -0.5633 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.324 | 0.324 | -4.7059 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.6977 | 0.7977 | -0.8244 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.5823 | 1.5823 | -0.0884 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.055 | 1.085 | 0.1899 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5121 | 2.1647 | -0.1723 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4884 | 1.8884 | 0.1025 | 398021 | 中海能源基金 | 0.8016 | 0.8816 | -0.2489 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4711 | 2.2326 | -0.4227 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5177 | 1.99 | -0.3886 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8297 | 0.8297 | -0.4201 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5724 | 1.789 | -1.1031 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4707 | 0.7607 | -1.0303 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0095 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0503 | 1.0503 | -0.019 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4555 | 1.4266 | 0.4918 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0311 | 1.0441 | 0.2918 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0335 | 1.0465 | 0.3009 | 450001 | 国富收益基金 | 0.7559 | 1.6126 | -0.6265 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.2881 | 1.9981 | -1.2799 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.936 | 0.936 | -0.7213 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9119 | 0.9119 | -0.945 | 450005 | 富兰克林国海强化收益 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0099 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4691 | 2.1262 | -0.7612 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7523 | 0.7523 | -0.4631 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0745 | 1.1075 | -0.1394 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9631 | 0.9631 | -0.742 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6182 | 2.6444 | -0.7079 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0276 | 1.0276 | -0.7629 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6253 | 0.6653 | -0.6672 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.997 | 0.997 | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5832 | 1.4912 | -0.7142 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0904 | 1.1904 | 0.101 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0788 | 1.0788 | 0.1206 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.098 | 1.198 | 0.1094 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0816 | 1.0816 | 0.1203 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.477 | 0.477 | -4.2169 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.499 | 1.918 | -0.7272 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1516 | 1.8216 | -0.0347 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.6868 | 2.3868 | -0.406 | 510180 | 180etf基金 | 4.443 | 4.488 | -0.8038 | 510880 | 红利etf基金 | 1.596 | 1.596 | -0.3745 | 519001 | 银华优选股票基金 | 0.7462 | 2.6322 | -0.5442 | 519003 | 海富收益基金 | 0.514 | 2.129 | 0.1949 | 519005 | 海富股票基金 | 0.417 |
2.366 |
-0.4773 |
519007 |
海富回报基金 |
0.479 |
1.975 |
-0.4158 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8857 |
3.4457 |
-0.5223 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5609 |
2.7488 |
0.0325 |
519013 |
海富优势基金 |
0.679 |
1.435 |
-0.731 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.792 |
0.792 |
0.1264 |
519017 |
大成成长基金 |
0.641 |
1.693 |
-0.1558 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5724 |
1.6868 |
-0.2817 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.434 |
3.413 |
0.058 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.66 |
1.305 |
-0.4525 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.01 |
1.01 |
0.2979 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.086 |
1.791 |
-0.367 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5293 |
2.1069 |
-0.5477 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5544 |
1.5886 |
-0.5571 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.013 |
1.013 |
-- |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7559 |
0.9059 |
-0.3953 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.074 |
1.074 |
0.0932 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4191 |
1.8652 |
-0.6337 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0136 |
1.0136 |
0.1284 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6273 |
1.1973 |
-0.476 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.584 |
0.584 |
-0.6803 |
519180 |
万家180基金 |
0.4593 |
2.7993 |
-0.6489 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4799 |
1.1136 |
0.1792 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0873 |
519300 |
大成300基金 |
0.6487 |
1.9687 |
-0.5976 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0773 |
1.1103 |
-0.1298 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.817 |
0.817 |
-2.506 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0658 |
1.1718 |
0.2068 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0676 |
1.1736 |
0.2065 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9302 |
0.9302 |
0.3777 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0738 |
1.1038 |
0.0932 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0708 |
1.1008 |
0.1028 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6965 |
2.6923 |
-0.5994 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2318 |
2.0618 |
-0.6052 |
519692 |
交银成长基金 |
1.572 |
1.752 |
-0.0191 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5437 |
0.5587 |
-0.33 |
519696 |
交银环球基金 |
0.95 |
0.95 |
-0.5236 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.896 |
0.896 |
-- |
519993 |
长信增利基金 |
0.6415 |
1.8805 |
-0.1712 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5227 |
1.5943 |
-1.1002 |
519996 |
长信银利基金 |
0.493 |
2.413 |
-0.2226 |
530001 |
建信价值基金 |
0.683 |
1.9272 |
-0.7844 |
530003 |
建信成长基金 |
0.612 |
2.062 |
-0.1794 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5451 |
1.0951 |
-0.2927 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.072 |
1.087 |
0.2806 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6823 |
1.7823 |
0.0714 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0522 |
1.5182 |
0.0285 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.2799 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.996 |
0.996 |
0.1005 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6143 |
1.7753 |
-0.2598 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5548 |
1.3462 |
-0.6804 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.99 |
0.99 |
-0.3021 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.025 |
1.028 |
0.1955 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.024 |
1.027 |
0.1957 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5473 |
1.4477 |
-0.4429 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5707 |
0.5907 |
-0.5749 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0557 |
1.0557 |
0.1993 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.2326 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0004 |
1.0004 |
-- |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5417 |
2.2617 |
-0.6055 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9075 |
1.4275 |
-0.3951 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7231 |
0.7231 |
0.3052 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0009 |
1.0009 |
0.06 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8074 |
2.0274 |
0.9755 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4714 |
0.4714 |
0.8558 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6981 |
0.8981 |
-0.143 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.028 |
1.028 |
0.1949 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0132 |
1.0132 |
0.1285 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.019 |
1.019 |
0.0982 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5779 |
0.6829 |
-1.298 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0004 |
1.0004 |
-- |
660001 |
农银成长基金 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0703 |
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