开放式基金每日净值2008-12-01
2008-12-3 8:35:44 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.927 | 2.608 | 0.98 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.554 | 4.834 | 2.15 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.408 | 1.528 | 1.51 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.604 | 0.604 | 1.86 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.494 | 0.494 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.147 | 1.477 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.135 | 1.465 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.088 | 1.088 | -0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.085 | 1.085 | -0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.005 | 3.017 | 0.7 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.887 | 2.72 | 1.23 | 002021 | 华回报二基金 | 0.809 | 2.097 | 0.75 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.56 | 3.433 | 2.38 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.069 | 1.338 | -0.19 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.472 | 2.013 | 2.83 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.626 | 1.511 | 2.29 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.57 | 0.62 | 2.7 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.383 | 0.548 | 1.59 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.067 | 1.336 | -0.28 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.037 | 1.037 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.527 | 2.4947 | 0.96 | 040002 | 华安a股基金 | 0.521 | 2.0798 | 1.76 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.666 | 2.946 | 1.37 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5875 | 1.9775 | 1.4 | 040007 | 华安成长基金 | 0.678 | 1.9929 | 1.5 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.49 | 2.0263 | 1.22 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0727 | 1.0727 | -0.07 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.07 | 1.07 | -0.07 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03 | 050001 | 博时增长基金 | 0.526 | 3.028 | 0.96 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.52 | 2.5 | 1.56 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0506 | 2.4406 | 1.19 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.147 | 1.185 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.939 | 2 | 0.21 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.767 | 1.697 | 0.92 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.558 | 2.093 | 1.09 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.916 | 0.916 | 0.77 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.152 | 1.19 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.509 | 1.964 | 0.39 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6235 | 2.6028 | 1.12 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.589 | 3.13 | 1.37 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.688 | 2.157 | 1.03 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.2 | 1.61 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.117 | 2.437 | 1.88 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0132 | 1.0969 | 0.05 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.663 | 2.171 | 2.31 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.713 | 0.903 | 1.28 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.41 | 0.41 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.96 | 0.96 | 1.27 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.032 | 1.032 | 0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.031 | 1.031 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.517 | 1.413 | 1.37 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.643 | 2.487 | 1.58 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8954 | 0.8954 | 0.72 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4986 | 3.1586 | 1.4 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1032 | 1.4032 | -0.1 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4778 | 3.0478 | 1.53 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6238 | 2.5243 | 0.84 | 090006 | 大成财富基金 | 0.434 | 2.256 | 0.93 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0479 | 1.0479 | 0.11 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0863 | 1.3863 | -0.1 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7136 | 1.9742 | 0.86 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2352 | 1.7602 | -0.02 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6304 | 3.6417 | 0.72 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.476 | 2.2995 | 1.86 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5473 | 1.9268 | 1.18 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7826 | 0.7826 | 1.1 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.223 | 2.453 | 0.41 | 110002 | 易基策略基金 | 2.65 | 3.4 | 1.45 | 110003 | 易基50基金 | 0.5421 | 2.3921 | 0.87 | 110005 | 易基积极基金 | 0.851 | 3.0359 | 1.33 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0726 | 1.1092 | 0.01 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0759 | 1.1125 | 0.02 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9471 | 1.9971 | 1.54 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7441 | 0.8041 | 1.75 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9763 | 0.9763 | 1.39 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.02 | 4.631 | 1.09 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.068 | 1.068 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.064 | 1.064 | -0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5757 | 3.7115 | 0.65 | 112002 | 易策二号基金 | 0.966 | 2.501 | 1.47 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0386 | 1.9906 | 0.65 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6045 | 2.5735 | 1.34 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6298 | 2.0698 | 1.37 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7772 | 1.5367 | 1.61 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.941 | 0.941 | 0.75 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.731 | 0.786 | 0.83 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5655 | 1.2398 | 2.09 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0438 | 1.0738 | -0.02 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.281 | 0.506 | 2.18 | 150002 | 大成优选基金 | 0.504 | 0.537 | 1 | 150003 | 建信优势基金 | 0.555 | 0.555 | 1.46 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6126 | 3.1526 | 0.69 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6161 | 2.6523 | 1.08 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4814 | 1.8614 | 0.04 | 159901 | 深证100etf | 2.056 | 2.176 | 2.24 | 159902 | 中小板基金 | 1.322 | 1.322 | 2.16 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8286 | 2.1926 | 1 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0786 | 2.3326 | 1.9 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.795 | 2.565 | 1.02 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.558 | 2.822 | 1.27 | 160505 | 博时主题基金 | 1.308 | 2.769 | 1.24 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.154 | 1.283 | 0.17 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.505 | 2.951 | 1.81 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.119 | 2.649 | 1.63 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.511 | 1.652 | 1.39 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.13 | 1.259 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.831 | 1.031 | 1.59 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.677 | 0.677 | 1.5 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.06 | 1.06 | 0 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.01 | 1.01 | 0.2 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.482 | 2.35 | 1.9 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.649 | 1.9902 | 1.17 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.563 | 1.774 | 0.72 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8966 | 2.3966 | 1.44 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5944 | 2.8894 | 0.54 | 161603 | 融通债券基金 | 1.189 | 1.414 | -0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.789 | 1.959 | 2.2 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.943 | 2.073 | 0.96 | 161606 | 融通行业基金 | 0.565 | 2.505 | 1.07 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.615 | 2.129 | 1.15 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.003 | 1.403 | 1.52 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.66 | 1.777 | 1.07 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8152 | 2.7255 | 1.46 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.066 | 1.5063 | 0.02 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5325 | 1.6747 | 1.99 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9655 | 2.8463 | 1.84 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9727 | 1.6527 | 3.38 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.729 | 2.439 | 2.4 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6454 | 2.5704 | 1.51 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9022 | 2.4022 | 1.25 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.7545 | 2.9245 | 1.55 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2501 | 2.0001 | 0.02 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5411 | 1.3014 | 1.1 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9085 | 0.9585 | 1.8 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4513 | 0.4513 | 1.42 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.703 | 2.803 | 0.86 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.519 | 2.48 | 1.17 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.184 | 2.494 | 2.7 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1197 | 2.3547 | 0.76 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7921 | 3.7828 | 0.88 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3846 | 1.7604 | 1.26 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0938 | 2.5238 | 1.2 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6139 | 1.9907 | 1.54 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6011 | 1.7811 | 1.62 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8171 | 0.8171 | 1.45 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6727 | 0.8727 | 1.4 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9673 | 0.9673 | 1.6 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7658 | 2.3858 | 0.9 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0175 | 1.1575 | 0.07 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6252 | 2.4252 | 1.03 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1092 | 2.3092 | 1.06 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6053 | 1.5403 | 1.63 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0259 | 1.0259 | 0.46 | 183001 | 银华全球基金 | 0.686 | 0.686 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.09 | 2.2 | 1.21 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7245 | 3.5845 | 1.91 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5148 | 1.9548 | 1.12 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.432 | 1.2825 | 1.53 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5414 | 0.5414 | 1.06 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.053 | 1.053 | -0.09 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8016 | 2.5966 | 1.2 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6892 | 1.4647 | 1.14 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2816 | 1.5816 | 1.92 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6891 | 0.6891 | 1.17 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.462 | 0.462 | 1.99 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.707 | 0.707 | 1 | 202011 | 南方价值基金 | 0.963 | 0.963 | 0.94 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9774 | 2.1974 | 0.11 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0703 | 1.1355 | -0.13 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0953 | 2.6393 | 0.08 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.508 | 0.508 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6543 | 2.522 | 1.19 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5161 | 2.0299 | 1.9 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5252 | 2.357 | 0.88 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4747 | 2.0197 | 1.24 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7947 | 0.9947 | 1.59 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0597 | 1.0597 | -0.08 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7025 | 0.7641 | 2.76 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0592 | 1.0592 | -0.08 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6072 | 3.2212 | 1.98 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5977 | 2.2127 | 1.13 | 217003 | 招商债券基金 | 1.099 | 1.4155 | -0.09 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5476 | 2.4976 | 1.05 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1262 | 1.2262 | -0.09 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7814 | 0.7814 | 1.3 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.989 | 0.989 | 1.02 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.018 | 1.018 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0859 | 1.4024 | -0.09 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4018 | 1.9468 | 1.9 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9099 | 2.8068 | 1.77 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0213 | 2.6113 | 1.54 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1889 | 1.5889 | -0.01 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5591 | 3.0691 | 1.64 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4463 |
3.649 |
1.45 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.7713 |
1.7713 |
2.45 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.3756 |
1.3756 |
1.98 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6059 |
0.6059 |
1.46 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.674 |
0.674 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.774 |
1.695 |
0.78 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.324 |
1.944 |
1.15 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.584 |
2.714 |
1.21 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.557 |
2.163 |
2.2 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.783 |
0.883 |
1.29 |
257040 |
德盛红利基金 |
1.005 |
1.005 |
0.3 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7624 |
2.6531 |
1.1 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5588 |
2.8488 |
0.78 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.043 |
2.913 |
1.49 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.741 |
2.091 |
1.37 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.25 |
1.43 |
0.97 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.609 |
0.609 |
0.83 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.004 |
1.004 |
0 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8139 |
3.1239 |
1.09 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9429 |
2.5629 |
1.61 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4663 |
2.9373 |
1.41 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2508 |
1.7808 |
1.09 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5538 |
0.5538 |
1.3 |
270008 |
广发核心基金 |
0.992 |
0.992 |
0.4 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.091 |
1.091 |
-0.09 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3565 |
2.3565 |
1.1 |
288002 |
中信红利基金 |
1.4283 |
2.8283 |
1.48 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0944 |
1.3334 |
0.28 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5013 |
2.1607 |
0.78 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.043 |
1.0973 |
0.09 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.7069 |
1.2069 |
2.17 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.989 |
0.989 |
0.2 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6127 |
2.1847 |
0.69 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9615 |
1.6975 |
0.29 |
310328 |
新动力基金 |
0.5189 |
2.159 |
1.23 |
310358 |
新经济基金 |
0.4747 |
1.8066 |
1.41 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0063 |
1.0063 |
0.51 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.545 |
2.805 |
1.02 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6597 |
2.5432 |
1.23 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0499 |
1.0995 |
0.04 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5513 |
1.4963 |
1.4 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.896 |
0.896 |
1.01 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0039 |
2.4699 |
0.45 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9456 |
1.9456 |
1.22 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.754 |
0.754 |
1.89 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6399 |
2.1852 |
0.03 |
350002 |
天治品质基金 |
0.55 |
3.06 |
0.79 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8663 |
0.8663 |
1.49 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5446 |
2.4883 |
1.21 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4094 |
2.0674 |
2.49 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7126 |
1.9926 |
2.31 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4696 |
0.4696 |
1.62 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6884 |
2.1176 |
1.29 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8883 |
0.8883 |
1.06 |
375010 |
上投优势基金 |
1.588 |
4.208 |
1.57 |
377010 |
上投α基金 |
3.2987 |
3.3387 |
2.01 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.358 |
0.358 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6983 |
0.7983 |
2 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.6045 |
1.6045 |
2.06 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.057 |
1.087 |
未公布 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5153 |
2.1726 |
未公布 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4853 |
1.8853 |
未公布 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7997 |
0.8797 |
未公布 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4674 |
2.2289 |
1.13 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5148 |
1.9821 |
2.06 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8242 |
0.8242 |
1.6 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5621 |
1.7701 |
2.07 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4601 |
0.7501 |
1.63 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0354 |
1.0554 |
0.24 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0332 |
1.0532 |
0.24 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4581 |
1.4324 |
1.64 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.04 |
1.053 |
-0.02 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0426 |
1.0556 |
-0.01 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7467 |
1.5967 |
1 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2889 |
1.9989 |
1.91 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9201 |
0.9201 |
1.41 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9157 |
0.9157 |
1.15 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.01 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4662 |
2.1192 |
1.55 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.744 |
0.744 |
1.61 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0654 |
1.0984 |
0.06 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9389 |
0.9389 |
2.5 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6078 |
2.6066 |
0.85 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0217 |
1.0217 |
0.97 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6203 |
0.6603 |
1.11 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.999 |
0.999 |
0 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5756 |
1.4776 |
1.28 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0954 |
1.1954 |
0.11 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0826 |
1.0826 |
0.06 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1031 |
1.2031 |
0.12 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0855 |
1.0855 |
0.06 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.528 |
0.528 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.424 |
1.829 |
0.92 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1553 |
1.8253 |
0.25 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6732 |
2.3732 |
1.85 |
510180 |
180etf基金 |
4.281 |
4.326 |
1.73 |
510880 |
红利etf基金 |
1.572 |
1.572 |
1.42 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7497 |
2.6435 |
1.88 |
519003 |
海富收益基金 |
0.51 |
2.125 |
0.99 |
519005 |
海富股票基金 |
0.411 |
2.36 |
1.48 |
519007 |
海富回报基金 |
0.473 |
1.969 |
1.5 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8982 |
3.4582 |
0.39 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5601 |
2.7462 |
1.38 |
519013 |
海富优势基金 |
0.676 |
1.432 |
1.81 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.795 |
0.795 |
1.02 |
519017 |
大成成长基金 |
0.639 |
1.691 |
1.91 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.577 |
1.6988 |
0.82 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.435 |
3.414 |
1.16 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.644 |
1.289 |
2.06 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.016 |
1.016 |
-0.2 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.079 |
1.784 |
1.22 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.533 |
2.1168 |
1.04 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5517 |
1.5809 |
1.64 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.016 |
1.016 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7604 |
0.9104 |
0.65 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.075 |
1.075 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4179 |
1.8632 |
1.95 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0065 |
1.0065 |
0.18 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6051 |
1.1751 |
1.14 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.575 |
0.575 |
1.05 |
519180 |
万家180基金 |
0.4424 |
2.7824 |
1.63 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4752 |
1.1054 |
1.21 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.045 |
1.045 |
0.98 |
519300 |
大成300基金 |
0.6298 |
1.9498 |
1.78 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0682 |
1.1012 |
0.06 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.893 |
0.893 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0718 |
1.1778 |
0 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0738 |
1.1798 |
0.01 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9251 |
0.9251 |
1.67 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0735 |
1.1035 |
-0.04 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0703 |
1.1003 |
-0.05 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6798 |
2.6756 |
1.4 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2006 |
2.0306 |
1.97 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5417 |
1.7217 |
1.07 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5359 |
0.5509 |
1.23 |
519696 |
交银环球基金 |
0.965 |
0.965 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.886 |
0.886 |
1.37 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6265 |
1.8655 |
2.25 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5135 |
1.572 |
1.44 |
519996 |
长信银利基金 |
0.487 |
2.407 |
1.93 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6733 |
1.9175 |
1.75 |
530003 |
建信成长基金 |
0.609 |
2.059 |
1.57 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5361 |
1.0861 |
1.36 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.078 |
1.093 |
0 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6826 |
1.7826 |
0.39 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0359 |
1.5019 |
1.52 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7796 |
0.7796 |
0.7 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.995 |
0.995 |
0.4 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6099 |
1.7709 |
1.08 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5463 |
1.3274 |
1.64 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.99 |
0.99 |
1.12 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.029 |
1.032 |
-0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.028 |
1.031 |
-0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5415 |
1.4372 |
1.37 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5646 |
0.5846 |
1.77 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0599 |
1.0599 |
0.03 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.633 |
0.633 |
1.28 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0005 |
1.0005 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5399 |
2.2599 |
1.37 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9032 |
1.4232 |
0.87 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7224 |
0.7224 |
1.93 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.01 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7959 |
2.0159 |
3.02 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4627 |
0.4627 |
1.98 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6987 |
0.8987 |
1.6 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.033 |
1.033 |
0.58 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.04 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.024 |
1.024 |
0.79 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5667 |
0.6717 |
1.85 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0137 |
1.0137 |
0.72 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9925 |
0.9925 |
0.44 |
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