开放式基金每日净值2008-12-02
2008-12-3 8:35:45 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.93 | 2.611 | 0.32 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.582 | 4.862 | 0.61 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.413 | 1.533 | 0.36 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.607 | 0.607 | 0.5 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.488 | 0.488 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.149 | 1.479 | 0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.138 | 1.468 | 0.26 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.091 | 1.091 | 0.28 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.089 | 1.089 | 0.37 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.007 | 3.019 | 0.2 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.891 | 2.724 | 0.21 | 002021 | 华回报二基金 | 0.81 | 2.098 | 0.12 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.564 | 3.437 | 0.71 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.071 | 1.34 | 0.19 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.529 | 2.474 | 0.95 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.476 | 2.029 | 0.85 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.63 | 1.515 | 0.64 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.577 | 0.627 | 1.23 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.384 | 0.55 | 0.26 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.069 | 1.338 | 0.19 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.041 | 1.041 | 0.39 | 040001 | 华安创新基金 | 0.531 | 2.5119 | 0.76 | 040002 | 华安a股基金 | 0.523 | 2.0864 | 0.38 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.671 | 2.951 | 0.75 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5988 | 1.9888 | 0.71 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6827 | 1.9976 | 0.69 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4913 | 2.0276 | 0.27 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0759 | 1.0759 | 0.3 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0731 | 1.0731 | 0.29 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03 | 050001 | 博时增长基金 | 0.528 | 3.03 | 0.38 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.521 | 2.501 | 0.19 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0537 | 2.4437 | 0.3 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.151 | 1.189 | 0.35 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.939 | 2 | 0 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.768 | 1.699 | 0.13 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.56 | 2.101 | 0.36 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.912 | 0.912 | -0.44 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.155 | 1.193 | 0.26 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.508 | 1.963 | -0.2 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6279 | 2.6103 | 0.71 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.618 | 3.159 | 1.12 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.69 | 2.161 | 0.29 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.203 | 1.613 | 0.25 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.122 | 2.442 | 0.24 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0145 | 1.0982 | 0.13 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.669 | 2.177 | 0.9 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.719 | 0.909 | 0.84 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.416 | 0.416 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.969 | 0.969 | 0.94 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.035 | 1.035 | 0.29 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.034 | 1.034 | 0.29 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.522 | 1.418 | 0.97 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.645 | 2.489 | 0.31 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8959 | 0.8959 | 0.06 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0085 | 1.0085 | 0.21 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4998 | 3.1598 | 0.24 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1038 | 1.4038 | 0.05 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4786 | 3.0486 | 0.17 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.625 | 2.5255 | 0.19 | 090006 | 大成财富基金 | 0.435 | 2.257 | 0.23 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0868 | 1.3868 | 0.05 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7167 | 1.9773 | 0.43 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2371 | 1.7621 | 0.15 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6323 | 3.6436 | 0.3 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4817 | 2.313 | 1.2 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5521 | 1.9316 | 0.88 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7868 | 0.7868 | 0.54 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.224 | 2.454 | 0.08 | 110002 | 易基策略基金 | 2.654 | 3.404 | 0.15 | 110003 | 易基50基金 | 0.5399 | 2.3899 | -0.41 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8537 | 3.0427 | 0.32 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9497 | 1.9997 | 0.27 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7497 | 0.8097 | 0.75 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9848 | 0.9848 | 0.87 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.02 | 4.631 | 0 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.31 | 4.59 | 0.69 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.07 | 1.07 | 0.19 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.067 | 1.067 | 0.28 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5757 | 3.7115 | 0 | 112002 | 易策二号基金 | 0.968 | 2.503 | 0.21 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0418 | 1.9938 | 0.31 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6079 | 2.5769 | 0.56 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6313 | 2.0713 | 0.24 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7815 | 1.5438 | 0.55 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.944 | 0.944 | 0.32 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.732 | 0.787 | 0.14 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5717 | 1.2534 | 1.1 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0474 | 1.0774 | 0.34 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.282 | 0.507 | 0.36 | 150002 | 大成优选基金 | 0.504 | 0.537 | 0 | 150003 | 建信优势基金 | 0.559 | 0.559 | 0.72 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6133 | 3.1533 | 0.11 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.618 | 2.655 | 0.31 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4863 | 1.8663 | 0.33 | 159901 | 深证100etf | 2.074 | 2.194 | 0.88 | 159902 | 中小板基金 | 1.344 | 1.344 | 1.66 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8287 | 2.1927 | 0.01 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0801 | 2.3341 | 0.14 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.797 | 2.569 | 0.25 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.559 | 2.825 | 0.18 | 160505 | 博时主题基金 | 1.308 | 2.769 | 0 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.156 | 1.285 | 0.17 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.51 | 2.956 | 0.99 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.124 | 2.654 | 0.45 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.513 | 1.658 | 0.39 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.132 | 1.261 | 0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.837 | 1.037 | 0.72 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.68 | 0.68 | 0.44 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.061 | 1.061 | 0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.011 | 1.011 | 0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.483 | 2.351 | 0.21 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6501 | 1.9913 | 0.17 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.563 | 1.774 | 0 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9074 | 2.4074 | 1.2 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5967 | 2.8917 | 0.39 | 161603 | 融通债券基金 | 1.19 | 1.415 | 0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.796 | 1.966 | 0.89 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.948 | 2.078 | 0.53 | 161606 | 融通行业基金 | 0.565 | 2.505 | 0 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.614 | 2.128 | -0.16 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.01 | 1.41 | 0.7 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.662 | 1.782 | 0.3 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8189 | 2.7292 | 0.45 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5335 | 1.6765 | 0.19 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9743 | 2.8551 | 0.91 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9803 | 1.6603 | 0.78 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7374 | 2.4474 | 1.15 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.65 | 2.575 | 0.71 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9059 | 2.4059 | 0.41 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.7703 | 2.9403 | 0.57 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2513 | 2.0013 | 0.1 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.544 | 1.3084 | 0.54 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.912 | 0.962 | 0.39 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4537 | 0.4537 | 0.53 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0186 | 1.0186 | 0.13 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0179 | 1.0179 | 0.12 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.702 | 2.802 | -0.14 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.52 | 2.481 | 0.19 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1895 | 2.4995 | 0.46 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1241 | 2.3591 | 0.39 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7935 | 3.7884 | 0.18 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.387 | 1.7651 | 0.62 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0946 | 2.5246 | 0.07 | 163803 | 中银增长基金 | 0.619 | 2.0037 | 0.83 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6039 | 1.7839 | 0.47 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8205 | 0.8205 | 0.42 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6764 | 0.8764 | 0.55 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.976 | 0.976 | 0.9 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7691 | 2.3891 | 0.43 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0184 | 1.1584 | 0.09 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6247 | 2.4247 | -0.08 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1098 | 2.3098 | 0.05 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6093 | 1.5443 | 0.66 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0282 | 1.0282 | 0.22 | 183001 | 银华全球基金 | 0.685 | 0.685 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.097 | 2.207 | 0.64 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7264 | 3.5864 | 0., 26 |
200006 |
长城股票基金 |
0.5159 |
1.9559 |
0.21 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.4337 |
1.2864 |
0.39 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.48 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.056 |
1.056 |
0.28 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8026 |
2.5976 |
0.12 |
202002 |
南稳贰号基金 |
0.6907 |
1.4679 |
0.22 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2874 |
1.5874 |
0.45 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.6896 |
0.6896 |
0.07 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.463 |
0.463 |
0.22 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.707 |
0.707 |
0 |
202011 |
南方价值基金 |
0.966 |
0.966 |
0.31 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
0.9778 |
2.1978 |
0.04 |
202202 |
南方避险基金 |
2.0975 |
2.6415 |
0.1 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.004 |
1.004 |
0.1 |
202801 |
南方全球精选基金 |
0.5 |
0.5 |
未公布 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.6564 |
2.5296 |
0.32 |
210001 |
金鹰优选基金 |
0.5122 |
2.0239 |
-0.76 |
213001 |
宝盈鸿利基金 |
0.5278 |
2.3606 |
0.5 |
213002 |
宝盈区域增长基金 |
0.4778 |
2.0251 |
0.65 |
213003 |
宝盈策略基金 |
0.8001 |
1.0001 |
0.68 |
213007 |
宝盈增强收益a/b |
1.063 |
1.063 |
0.31 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.7065 |
0.7685 |
0.57 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0624 |
1.0624 |
0.3 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.6112 |
3.2252 |
0.66 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.6061 |
2.2211 |
0.53 |
217003 |
招商债券基金 |
1.1016 |
1.4181 |
0.24 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5498 |
2.4998 |
0.4 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1291 |
1.2291 |
0.26 |
217009 |
招商价值基金 |
0.7851 |
0.7851 |
0.47 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.993 |
0.993 |
0.4 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.021 |
1.021 |
0.29 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0885 |
1.405 |
0.24 |
233001 |
巨田基础行业基金 |
0.4076 |
1.9526 |
1.44 |
240001 |
宝康消费基金 |
0.9178 |
2.8264 |
0.87 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.027 |
2.617 |
0.56 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1942 |
1.5942 |
0.45 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.5623 |
3.0723 |
0.57 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4491 |
3.6554 |
0.63 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.7868 |
1.7868 |
0.88 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.3856 |
1.3856 |
0.73 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6075 |
0.6075 |
0.26 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.688 |
0.688 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.776 |
1.698 |
0.26 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.331 |
1.951 |
0.53 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.585 |
2.715 |
0.17 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.562 |
2.171 |
0.9 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.784 |
0.884 |
0.13 |
257040 |
德盛红利基金 |
1.006 |
1.006 |
0.1 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7649 |
2.6556 |
0.33 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5601 |
2.8501 |
0.23 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.047 |
2.917 |
0.2 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.741 |
2.091 |
0 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.251 |
1.431 |
0.08 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.607 |
0.607 |
-0.33 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.005 |
1.005 |
0.1 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8175 |
3.1275 |
0.44 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9472 |
2.5672 |
0.46 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4673 |
2.9418 |
0.21 |
270006 |
广发优选基金 |
1.1059 |
1.7859 |
0.41 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.555 |
0.555 |
0.22 |
270008 |
广发核心基金 |
0.994 |
0.994 |
0.2 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.093 |
1.093 |
0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3618 |
2.3618 |
0.39 |
288002 |
中信红利基金 |
1.4415 |
2.8415 |
0.92 |
288102 |
中信双利基金 |
1.095 |
1.334 |
0.05 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5029 |
2.1642 |
0.32 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.7143 |
1.2143 |
1.05 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.99 |
0.99 |
0.1 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6131 |
2.1851 |
0.07 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9632 |
1.6992 |
0.18 |
310328 |
新动力基金 |
0.5196 |
2.1602 |
0.13 |
310358 |
新经济基金 |
0.4751 |
1.807 |
0.08 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0087 |
1.0087 |
0.24 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5453 |
2.8053 |
0.06 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6604 |
2.5439 |
0.11 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5525 |
1.4975 |
0.22 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.898 |
0.898 |
0.22 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0049 |
2.4709 |
0.1 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9568 |
1.9568 |
0.58 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.762 |
0.762 |
1.06 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6409 |
2.1862 |
0.16 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5525 |
3.0625 |
0.45 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8716 |
0.8716 |
0.61 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0059 |
1.0059 |
0.39 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5446 |
2.4883 |
0 |
360005 |
光大红利基金 |
1.418 |
2.076 |
0.61 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7187 |
1.9987 |
0.86 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4715 |
0.4715 |
0.4 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.008 |
0.2 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.008 |
1.008 |
0.3 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6912 |
2.1204 |
0.41 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8901 |
0.8901 |
0.2 |
375010 |
上投优势基金 |
1.5964 |
4.2164 |
0.53 |
377010 |
上投α基金 |
3.3213 |
3.3613 |
0.69 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.355 |
0.355 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7027 |
0.8027 |
0.63 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.6166 |
1.6166 |
0.75 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.057 |
1.087 |
未公布 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5175 |
2.1781 |
未公布 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4862 |
1.8862 |
未公布 |
398021 |
中海能源基金 |
0.8036 |
0.8836 |
未公布 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4702 |
2.2317 |
0.6 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5225 |
2.0031 |
1.5 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8297 |
0.8297 |
0.67 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5697 |
1.784 |
1.35 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4642 |
0.7542 |
0.89 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0363 |
1.0563 |
0.09 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0341 |
1.0541 |
0.09 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4593 |
1.4351 |
0.26 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0437 |
1.0567 |
0.36 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0463 |
1.0593 |
0.35 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7503 |
1.6029 |
0.48 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3061 |
2.0161 |
1.33 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9239 |
0.9239 |
0.41 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9229 |
0.9229 |
0.79 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0073 |
1.0073 |
0.09 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4685 |
2.1247 |
0.49 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7457 |
0.7457 |
0.23 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0669 |
1.0999 |
0.14 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9463 |
0.9463 |
0.79 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6104 |
2.6161 |
0.43 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0247 |
1.0247 |
0.29 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6216 |
0.6616 |
0.21 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.999 |
0.999 |
0 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.579 |
1.4837 |
0.59 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0997 |
1.1997 |
0.39 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0855 |
1.0855 |
0.27 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1074 |
1.2074 |
0.39 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0884 |
1.0884 |
0.27 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.52 |
0.52 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.419 |
1.823 |
-0.35 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.159 |
1.829 |
0.32 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6776 |
2.3776 |
0.65 |
510180 |
180etf基金 |
4.284 |
4.329 |
0.07 |
510880 |
红利etf基金 |
1.571 |
1.571 |
-0.06 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.754 |
2.6574 |
0.57 |
519003 |
海富收益基金 |
0.512 |
2.127 |
0.39 |
519005 |
海富股票基金 |
0.413 |
2.362 |
0.49 |
519007 |
海富回报基金 |
0.475 |
1.971 |
0.42 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9056 |
3.4656 |
0.39 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5624 |
2.7538 |
0.41 |
519013 |
海富优势基金 |
0.681 |
1.437 |
0.74 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.799 |
0.799 |
0.5 |
519017 |
大成成长基金 |
0.639 |
1.691 |
0 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5787 |
1.7032 |
0.29 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.436 |
3.415 |
0.23 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.647 |
1.292 |
0.47 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.016 |
1.016 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.078 |
1.783 |
-0.09 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5359 |
2.1246 |
0.54 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5555 |
1.5918 |
0.69 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.017 |
1.017 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7634 |
0.9134 |
0.39 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.076 |
1.076 |
0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4207 |
1.8677 |
0.67 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0072 |
1.0072 |
0.07 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6033 |
1.1733 |
-0.3 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.578 |
0.578 |
0.52 |
519180 |
万家180基金 |
0.4425 |
2.7825 |
0.02 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4752 |
1.1054 |
0 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0507 |
1.0507 |
0.55 |
519300 |
大成300基金 |
0.6309 |
1.9509 |
0.17 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0698 |
1.1028 |
0.15 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.919 |
0.919 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0747 |
1.1807 |
0.27 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0767 |
1.1827 |
0.27 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0767 |
1.1067 |
0.3 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0735 |
1.1035 |
0.3 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6815 |
2.6773 |
0.25 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2045 |
2.0345 |
0.32 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5414 |
1.7214 |
-0.02 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5377 |
0.5527 |
0.34 |
519696 |
交银环球基金 |
0.958 |
0.958 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.894 |
0.894 |
0.9 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6297 |
1.8687 |
0.51 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5164 |
1.579 |
0.56 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4902 |
2.4102 |
0.66 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6774 |
1.9216 |
0.61 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6119 |
2.0619 |
0.48 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5387 |
1.0887 |
0.48 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.082 |
1.097 |
0.37 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6851 |
1.7851 |
0.15 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.042 |
1.508 |
0.59 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7818 |
0.7818 |
0.28 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.994 |
0.994 |
-0.1 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6115 |
1.7725 |
0.26 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5489 |
1.3332 |
0.48 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.994 |
0.994 |
0.4 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.031 |
1.034 |
0.19 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.03 |
1.033 |
0.19 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5433 |
1.4405 |
0.33 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5675 |
0.5875 |
0.51 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0626 |
1.0626 |
0.25 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.02 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0023 |
1.0023 |
0.18 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5439 |
2.2639 |
0.74 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9076 |
1.4276 |
0.49 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7284 |
0.7284 |
0.83 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0065 |
1.0065 |
0.2 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7988 |
2.0188 |
0.36 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4645 |
0.4645 |
0.39 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6988 |
0.8988 |
0.01 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.036 |
1.036 |
0.29 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0213 |
1.0213 |
0.43 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.027 |
1.027 |
0.29 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5672 |
0.6722 |
0.09 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0153 |
1.0153 |
0.16 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9956 |
0.9956 |
0.31 |
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