开放式基金每日净值2008-12-03
2008-12-5 9:50:01 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.948 | 2.629 | 1.94 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.712 | 4.992 | 2.84 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.455 | 1.575 | 2.97 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.623 | 0.623 | 2.64 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.484 | 0.484 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.152 | 1.482 | 0.26 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.14 | 1.47 | 0.18 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.093 | 1.093 | 0.18 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.091 | 1.091 | 0.18 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.023 | 3.035 | 1.59 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.938 | 2.771 | 2.49 | 002021 | 华回报二基金 | 0.824 | 2.112 | 1.73 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.578 | 3.451 | 2.48 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.073 | 1.342 | 0.19 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.543 | 2.517 | 2.65 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.496 | 2.109 | 4.2 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.654 | 1.539 | 3.81 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.6 | 0.65 | 3.99 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.401 | 0.574 | 4.43 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.072 | 1.341 | 0.28 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.041 | 1.041 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.542 | 2.5592 | 2.07 | 040002 | 华安a股基金 | 0.546 | 2.1619 | 4.4 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.685 | 2.965 | 2.09 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6478 | 2.0378 | 3.06 | 040007 | 华安成长基金 | 0.709 | 2.0239 | 3.85 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5056 | 2.0419 | 2.91 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0775 | 1.0775 | 0.15 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0748 | 1.0748 | 0.16 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.007 | 1.007 | 0.06 | 050001 | 博时增长基金 | 0.543 | 3.045 | 2.84 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.543 | 2.523 | 4.22 | 050004 | 博时精选基金 | 1.085 | 2.475 | 2.97 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.153 | 1.191 | 0.17 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.954 | 2.015 | 1.6 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.79 | 1.748 | 2.86 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.577 | 2.165 | 3.04 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.946 | 0.946 | 3.73 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.157 | 1.195 | 0.17 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.521 | 1.976 | 2.56 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6373 | 2.6261 | 1.5 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.668 | 3.209 | 1.91 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.704 | 2.189 | 2.03 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.208 | 1.618 | 0.42 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.18 | 2.5 | 2.73 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0151 | 1.0988 | 0.06 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.693 | 2.201 | 3.59 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.736 | 0.926 | 2.36 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.401 | 0.401 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.995 | 0.995 | 2.68 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.038 | 1.038 | 0.29 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.036 | 1.036 | 0.19 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.536 | 1.432 | 2.68 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.662 | 2.506 | 2.64 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9106 | 0.9106 | 1.64 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0097 | 1.0097 | 0.12 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5156 | 3.1756 | 3.16 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1061 | 1.4061 | 0.21 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4957 | 3.0657 | 3.57 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6411 | 2.5416 | 2.58 | 090006 | 大成财富基金 | 0.448 | 2.27 | 2.99 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0491 | 1.0491 | 0.1 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0891 | 1.3891 | 0.21 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.733 | 1.9936 | 2.27 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2392 | 1.7642 | 0.17 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6482 | 3.6595 | 2.51 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.503 | 2.3636 | 4.42 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.57 | 1.9495 | 3.24 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8103 | 0.8103 | 2.99 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.242 | 2.472 | 1.47 | 110002 | 易基策略基金 | 2.7 | 3.45 | 1.73 | 110003 | 易基50基金 | 0.566 | 2.416 | 4.83 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8728 | 3.0909 | 2.24 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0748 | 1.1114 | 0.08 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0781 | 1.1147 | 0.07 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9758 | 2.0258 | 2.75 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7814 | 0.8414 | 4.23 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.996 | 0.996 | 1.14 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.044 | 4.656 | 2.35 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.33 | 4.61 | 1.53 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.072 | 1.072 | 0.19 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.069 | 1.069 | 0.19 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5893 | 3.7499 | 2.36 | 112002 | 易策二号基金 | 0.985 | 2.52 | 1.76 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0535 | 2.0055 | 1.12 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6186 | 2.5876 | 1.76 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6499 | 2.0899 | 2.95 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8042 | 1.5815 | 2.9 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.952 | 0.952 | 0.85 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.746 | 0.801 | 1.91 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5856 | 1.2838 | 2.43 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0493 | 1.0793 | 0.18 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.296 | 0.521 | 4.96 | 150002 | 大成优选基金 | 0.518 | 0.551 | 2.78 | 150003 | 建信优势基金 | 0.578 | 0.578 | 3.4 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6259 | 3.1659 | 2.05 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6295 | 2.6708 | 1.86 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4896 | 1.8696 | 0.22 | 159901 | 深证100etf | 2.154 | 2.274 | 3.86 | 159902 | 中小板基金 | 1.395 | 1.395 | 3.79 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8513 | 2.2153 | 2.73 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1116 | 2.3656 | 2.92 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.816 | 2.614 | 2.38 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.576 | 2.887 | 3.04 | 160505 | 博时主题基金 | 1.358 | 2.819 | 3.82 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.159 | 1.288 | 0.26 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.523 | 2.969 | 2.55 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.149 | 2.679 | 2.22 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.529 | 1.704 | 3.12 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.135 | 1.264 | 0.26 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.862 | 1.062 | 2.99 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.699 | 0.699 | 2.79 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.063 | 1.063 | 0.19 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.013 | 1.013 | 0.2 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.504 | 2.372 | 4.35 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6662 | 2.0074 | 2.48 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.581 | 1.792 | 3.2 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9392 | 2.4392 | 3.5 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6061 | 2.9011 | 1.58 | 161603 | 融通债券基金 | 1.192 | 1.417 | 0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.826 | 1.996 | 3.77 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.972 | 2.102 | 2.53 | 161606 | 融通行业基金 | 0.588 | 2.528 | 4.07 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.64 | 2.154 | 4.23 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.043 | 1.443 | 3.27 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.682 | 1.833 | 3.02 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8441 | 2.7544 | 3.08 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0713 | 1.5119 | 0.18 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5445 | 1.696 | 2.06 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9999 | 2.8807 | 2.63 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0075 | 1.6875 | 2.77 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7531 | 2.4631 | 2.13 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6647 | 2.5897 | 2.26 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9279 | 2.4279 | 2.43 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8426 | 3.0126 | 2.61 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.255 | 2.005 | 0.3 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5558 | 1.3368 | 2.17 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9449 | 0.9949 | 3.61 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4655 | 0.4655 | 2.6 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0198 | 1.0198 | 0.12 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0192 | 1.0192 | 0.13 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.727 | 2.827 | 3.56 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.54 | 2.501 | 3.85 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2363 | 2.5463 | 3.93 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1436 | 2.3786 | 1.73 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8145 | 3.8722 | 2.65 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3967 | 1.7841 | 2.51 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1161 | 2.5461 | 1.96 | 163803 | 中银增长基金 | 0.639 | 2.0546 | 3.23 | 163804 | 中银收益基金 | 0.616 | 1.796 | 2 | 163805 | 中银策略基金 | 0.842 | 0.842 | 2.62 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7025 | 0.9025 | 3.86 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9931 | 0.9931 | 1.75 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7856 | 2.4056 | 2.15 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0197 | 1.1597 | 0.13 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.647 | 2.447 | 3.57 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1435 | 2.3435 | 3.04 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6281 | 1.5631 | 3.09 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0352 | 1.0352 | 0.68 | ,
183001 |
银华全球基金 |
0.666 |
0.666 |
未公布 |
200001 |
长城久恒平衡基金 |
1.116 |
2.226 |
1.73 |
200002 |
长城久泰基金 |
0.7573 |
3.6173 |
4.25 |
200006 |
长城股票基金 |
0.5353 |
1.9753 |
3.76 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.4487 |
1.3201 |
3.46 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.5621 |
0.5621 |
4.32 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.059 |
1.059 |
0.28 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8197 |
2.6147 |
2.13 |
202002 |
南稳贰号基金 |
0.7053 |
1.499 |
2.11 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2262 |
1.6262 |
3.01 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.7071 |
0.7071 |
2.54 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.476 |
0.476 |
2.81 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.727 |
0.727 |
2.83 |
202011 |
南方价值基金 |
0.976 |
0.976 |
1.04 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
0.9798 |
2.1998 |
0.2 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.0732 |
1.1384 |
0.21 |
202202 |
南方避险基金 |
2.1009 |
2.6449 |
0.16 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.005 |
1.005 |
0.1 |
202801 |
南方全球精选基金 |
0.344 |
0.344 |
未公布 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.6691 |
2.5757 |
1.93 |
210001 |
金鹰优选基金 |
0.5319 |
2.054 |
3.85 |
213001 |
宝盈鸿利基金 |
0.5338 |
2.3688 |
1.14 |
213002 |
宝盈区域增长基金 |
0.4941 |
2.0533 |
3.41 |
213003 |
宝盈策略基金 |
0.8233 |
1.0233 |
2.9 |
213007 |
宝盈增强收益a/b |
1.065 |
1.065 |
0.19 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.7287 |
0.7926 |
3.14 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0644 |
1.0644 |
0.19 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.6197 |
3.2337 |
1.39 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.616 |
2.231 |
0.62 |
217003 |
招商债券基金 |
1.1045 |
1.421 |
0.26 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5614 |
2.5114 |
2.11 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1309 |
1.2309 |
0.16 |
217009 |
招商价值基金 |
0.804 |
0.804 |
2.41 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.006 |
1.006 |
1.31 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.024 |
1.024 |
0.29 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0913 |
1.4078 |
0.26 |
233001 |
巨田基础行业基金 |
0.4213 |
1.9663 |
3.36 |
240001 |
宝康消费基金 |
0.9408 |
2.8836 |
2.51 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.0638 |
2.6538 |
3.58 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1958 |
1.5958 |
0.13 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.5799 |
3.0899 |
3.13 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4606 |
3.6818 |
2.56 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.8609 |
1.8609 |
4.15 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.4483 |
1.4483 |
4.53 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6293 |
0.6293 |
3.59 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.664 |
0.664 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.785 |
1.715 |
1.16 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.353 |
1.973 |
1.65 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.602 |
2.732 |
2.91 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.582 |
2.202 |
3.56 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.803 |
0.903 |
2.42 |
257040 |
德盛红利基金 |
1.008 |
1.008 |
0.2 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.791 |
2.6817 |
3.41 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5734 |
2.8634 |
2.37 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.118 |
2.988 |
3.47 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.766 |
2.116 |
3.37 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.091 |
1.471 |
-12.79 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.629 |
0.629 |
3.62 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.005 |
1.005 |
0 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8361 |
3.1461 |
2.28 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9748 |
2.5948 |
2.91 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4823 |
3.0097 |
3.21 |
270006 |
广发优选基金 |
1.1324 |
1.8124 |
2.4 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5692 |
0.5692 |
2.56 |
270008 |
广发核心基金 |
1.002 |
1.002 |
0.8 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.095 |
1.095 |
0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3936 |
2.3936 |
2.34 |
288002 |
中信红利基金 |
1.4716 |
2.8716 |
2.09 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0991 |
1.3381 |
0.37 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.51 |
2.1798 |
1.41 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0455 |
1.0998 |
0.12 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.7385 |
1.2385 |
3.39 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.999 |
0.999 |
0.91 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6285 |
2.2005 |
2.51 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9682 |
1.7042 |
0.52 |
310328 |
新动力基金 |
0.5381 |
2.1938 |
3.56 |
310358 |
新经济基金 |
0.4919 |
1.8238 |
3.54 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0186 |
1.0186 |
0.98 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5562 |
2.8162 |
2 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6825 |
2.566 |
3.35 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.052 |
1.1016 |
0.06 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5707 |
1.5157 |
3.29 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.911 |
0.911 |
1.45 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.012 |
2.478 |
0.71 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.0274 |
2.0274 |
3.61 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.791 |
0.791 |
3.81 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6416 |
2.1869 |
0.11 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5619 |
3.0719 |
1.7 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8976 |
0.8976 |
2.98 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0064 |
1.0064 |
0.05 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5655 |
2.5092 |
3.84 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4657 |
2.1237 |
3.36 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7463 |
2.0263 |
3.84 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.488 |
0.488 |
3.5 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.009 |
1.009 |
0.1 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.009 |
1.009 |
0.1 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7032 |
2.1324 |
1.74 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9073 |
0.9073 |
1.93 |
375010 |
上投优势基金 |
1.669 |
4.289 |
4.55 |
377010 |
上投α基金 |
3.4202 |
3.4602 |
2.98 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.344 |
0.344 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7247 |
0.8247 |
3.13 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.6547 |
1.6547 |
2.36 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.06 |
1.09 |
0.28 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5254 |
2.1978 |
1.53 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4961 |
1.8961 |
2.04 |
398021 |
中海能源基金 |
0.8198 |
0.8998 |
2.02 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4798 |
2.2413 |
2.04 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5413 |
2.0543 |
3.6 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8534 |
0.8534 |
2.86 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5897 |
1.8207 |
3.51 |
410003 |
华富成长基金 |
0.48 |
0.77 |
3.4 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0395 |
1.0595 |
0.31 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0373 |
1.0573 |
0.31 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4701 |
1.4593 |
2.35 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.046 |
1.059 |
0.22 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0486 |
1.0616 |
0.22 |
450001 |
国富收益基金 |
0.769 |
1.6351 |
2.49 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3415 |
2.0515 |
2.71 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.951 |
0.951 |
2.93 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9398 |
0.9398 |
1.83 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0093 |
1.0093 |
0.2 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4855 |
2.1654 |
3.63 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.772 |
0.772 |
3.53 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0744 |
1.1074 |
0.7 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9928 |
0.9928 |
4.91 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6283 |
2.681 |
2.93 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0523 |
1.0523 |
2.69 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6393 |
0.6793 |
2.85 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.002 |
1.002 |
0.3 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5942 |
1.5108 |
2.63 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1033 |
1.2033 |
0.33 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0901 |
1.0901 |
0.42 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1111 |
1.2111 |
0.33 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.093 |
1.093 |
0.42 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.514 |
0.514 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.484 |
1.9 |
4.58 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1665 |
1.8365 |
0.65 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7002 |
2.4002 |
3.34 |
510180 |
180etf基金 |
4.47 |
4.515 |
4.34 |
510880 |
红利etf基金 |
1.641 |
1.641 |
4.46 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7844 |
2.7556 |
4.03 |
519003 |
海富收益基金 |
0.523 |
2.138 |
2.15 |
519005 |
海富股票基金 |
0.425 |
2.374 |
2.91 |
519007 |
海富回报基金 |
0.488 |
1.984 |
2.74 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9367 |
3.4967 |
1.63 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5739 |
2.7917 |
2.04 |
519013 |
海富优势基金 |
0.699 |
1.455 |
2.64 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.808 |
0.808 |
1.13 |
519017 |
大成成长基金 |
0.659 |
1.711 |
3.13 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5916 |
1.7367 |
2.23 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.45 |
3.429 |
3.21 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.672 |
1.317 |
3.86 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.018 |
1.018 |
0.2 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.116 |
1.821 |
3.52 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5499 |
2.162 |
2.61 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5742 |
1.6454 |
3.37 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.018 |
1.018 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7811 |
0.9311 |
2.32 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.049 |
1.079 |
0.28 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4337 |
1.8886 |
3.09 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.012 |
1.012 |
0.48 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6305 |
1.2005 |
4.51 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.595 |
0.595 |
2.94 |
519180 |
万家180基金 |
0.4615 |
2.8015 |
4.29 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4864 |
1.125 |
2.36 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0577 |
1.0577 |
0.67 |
519300 |
大成300基金 |
0.6589 |
1.9789 |
4.44 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0773 |
1.1103 |
0.7 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.883 |
0.883 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0788 |
1.1848 |
0.38 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0809 |
1.1869 |
0.39 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9594 |
0.9594 |
2.79 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0791 |
1.1091 |
0.22 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0758 |
1.1058 |
0.21 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6992 |
2.695 |
2.6 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2492 |
2.0792 |
3.71 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5818 |
1.7618 |
2.62 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5523 |
0.5673 |
2.72 |
519696 |
交银环球基金 |
0.96 |
0.96 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.917 |
0.917 |
2.57 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6519 |
1.8909 |
3.53 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5338 |
1.6212 |
3.37 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5066 |
2.4266 |
3.35 |
530001 |
建信价值基金 |
0.7057 |
1.9499 |
4.18 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6312 |
2.0812 |
3.15 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5565 |
1.1065 |
3.3 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.084 |
1.099 |
0.18 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6984 |
1.7984 |
0.79 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0812 |
1.5472 |
3.76 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7969 |
0.7969 |
1.93 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.999 |
0.999 |
0.5 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.622 |
1.783 |
1.72 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5657 |
1.3703 |
3.06 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.014 |
1.014 |
2.01 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.032 |
1.035 |
0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.031 |
1.034 |
0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5573 |
1.4658 |
2.58 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5894 |
0.6094 |
3.86 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0645 |
1.0645 |
0.18 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6517 |
0.6517 |
2.97 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0023 |
1.0023 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5533 |
2.2733 |
1.73 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9258 |
1.4458 |
2.01 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7458 |
0.7458 |
2.39 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.008 |
1.008 |
0.15 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8334 |
2.0534 |
4.33 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4824 |
0.4824 |
3.85 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7228 |
0.9228 |
3.43 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.046 |
1.046 |
0.97 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0223 |
1.0223 |
0.1 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.044 |
1.044 |
1.66 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5886 |
0.6936 |
3.77 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0285 |
1.0285 |
1.3 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0037 |
1.0037 |
0.81 |
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