开放式基金每日净值2008-12-04
2008-12-5 9:50:02 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.956 | 2.637 | 0.84 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.731 | 5.011 | 0.4 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.469 | 1.589 | 0.96 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.627 | 0.627 | 0.64 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.493 | 0.493 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.154 | 1.484 | 0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.143 | 1.473 | 0.26 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.095 | 1.095 | 0.18 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.093 | 1.093 | 0.18 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.029 | 3.041 | 0.59 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.952 | 2.785 | 0.72 | 002021 | 华回报二基金 | 0.83 | 2.118 | 0.73 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.581 | 3.454 | 0.52 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.076 | 1.345 | 0.28 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.544 | 2.52 | 0.18 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.504 | 2.141 | 1.61 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.661 | 1.546 | 1.07 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.608 | 0.658 | 1.33 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.406 | 0.581 | 1.25 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.074 | 1.343 | 0.19 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.043 | 1.043 | 0.19 | 040001 | 华安创新基金 | 0.546 | 2.5764 | 0.74 | 040002 | 华安a股基金 | 0.554 | 2.1881 | 1.47 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.686 | 2.966 | 0.15 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6609 | 2.0509 | 0.8 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7178 | 2.0327 | 1.24 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5098 | 2.0461 | 0.83 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0796 | 1.0796 | 0.19 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0768 | 1.0768 | 0.19 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0079 | 1.0079 | 0.09 | 050001 | 博时增长基金 | 0.548 | 3.05 | 0.92 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.551 | 2.531 | 1.47 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0965 | 2.4865 | 1.06 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.155 | 1.193 | 0.17 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.959 | 2.02 | 0.52 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.799 | 1.767 | 1.14 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.58 | 2.176 | 0.52 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.957 | 0.957 | 1.16 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.159 | 1.197 | 0.17 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.525 | 1.98 | 0.77 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6394 | 2.6297 | 0.33 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.684 | 3.225 | 0.6 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.709 | 2.199 | 0.71 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.21 | 1.62 | 0.17 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.196 | 2.516 | 0.73 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0159 | 1.0996 | 0.08 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.698 | 2.206 | 0.72 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.742 | 0.932 | 0.82 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.412 | 0.412 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.003 | 1.003 | 0.8 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.042 | 1.042 | 0.39 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.04 | 1.04 | 0.39 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.539 | 1.435 | 0.56 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.663 | 2.507 | 0.15 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9155 | 0.9155 | 0.54 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0143 | 1.0143 | 0.46 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5199 | 3.1799 | 0.83 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1083 | 1.4083 | 0.2 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5014 | 3.0714 | 1.15 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6469 | 2.5474 | 0.9 | 090006 | 大成财富基金 | 0.453 | 2.275 | 1.12 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0509 | 1.0509 | 0.17 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0913 | 1.3913 | 0.2 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7384 | 1.999 | 0.74 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.241 | 1.766 | 0.15 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6562 | 3.6675 | 1.23 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5074 | 2.374 | 0.87 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5757 | 1.9552 | 1 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8167 | 0.8167 | 0.79 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.248 | 2.478 | 0.48 | 110002 | 易基策略基金 | 2.711 | 3.461 | 0.41 | 110003 | 易基50基金 | 0.5789 | 2.4289 | 2.28 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8781 | 3.1042 | 0.61 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0761 | 1.1127 | 0.12 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0795 | 1.1161 | 0.13 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9841 | 2.0341 | 0.85 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7892 | 0.8492 | 1 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.999 | 0.999 | 0.3 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.049 | 4.661 | 0.48 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.335 | 4.615 | 0.38 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.074 | 1.074 | 0.19 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.071 | 1.071 | 0.19 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5943 | 3.764 | 0.85 | 112002 | 易策二号基金 | 0.988 | 2.523 | 0.3 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0557 | 2.0077 | 0.21 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6216 | 2.5906 | 0.48 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6537 | 2.0937 | 0.58 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8096 | 1.5905 | 0.67 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.953 | 0.953 | 0.1 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.75 | 0.805 | 0.54 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5874 | 1.2878 | 0.31 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0509 | 1.0809 | 0.15 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.3 | 0.525 | 1.35 | 150002 | 大成优选基金 | 0.524 | 0.557 | 1.16 | 150003 | 建信优势基金 | 0.583 | 0.583 | 0.87 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6274 | 3.1674 | 0.24 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6309 | 2.6727 | 0.22 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4924 | 1.8724 | 0.19 | 159901 | 深证100etf | 2.174 | 2.294 | 0.93 | 159902 | 中小板基金 | 1.406 | 1.406 | 0.79 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8586 | 2.2226 | 0.86 | 160106 | 南方高增基金 | 1.119 | 2.373 | 0.67 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.823 | 2.63 | 0.86 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.58 | 2.902 | 0.69 | 160505 | 博时主题基金 | 1.372 | 2.833 | 1.03 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.161 | 1.29 | 0.17 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.527 | 2.973 | 0.76 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.159 | 2.689 | 0.87 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.535 | 1.722 | 1.13 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.138 | 1.267 | 0.26 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.868 | 1.068 | 0.7 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.705 | 0.705 | 0.86 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.065 | 1.065 | 0.19 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.014 | 1.014 | 0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.512 | 2.38 | 1.59 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6708 | 2.012 | 0.69 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.588 | 1.799 | 1.2 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9509 | 2.4509 | 1.25 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6114 | 2.9064 | 0.87 | 161603 | 融通债券基金 | 1.194 | 1.419 | 0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.833 | 2.003 | 0.85 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.981 | 2.111 | 0.93 | 161606 | 融通行业基金 | 0.599 | 2.539 | 1.87 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.653 | 2.167 | 2.03 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.056 | 1.456 | 1.25 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.694 | 1.864 | 1.76 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8548 | 2.7651 | 1.27 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0726 | 1.5133 | 0.12 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5424 | 1.6923 | -0.39 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0072 | 2.888 | 0.73 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9948 | 1.6748 | -1.26 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.753 | 2.463 | -0.01 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6653 | 2.5903 | 0.09 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9332 | 2.4332 | 0.57 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.854 | 3.024 | 0.4 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2548 | 2.0048 | -0.02 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.559 | 1.3445 | 0.58 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9507 | 1.0007 | 0.61 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4678 | 0.4678 | 0.49 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0218 | 1.0218 | 0.2 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0211 | 1.0211 | 0.19 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.739 | 2.839 | 1.65 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.549 | 2.51 | 1.67 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2396 | 2.5496 | 0.27 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1484 | 2.3834 | 0.42 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8208 | 3.8974 | 0.77 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4 | 1.7905 | 0.83 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1233 | 2.5533 | 0.65 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6441 | 2.0675 | 0.8 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6195 | 1.7995 | 0.57 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8492 | 0.8492 | 0.86 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7107 | 0.9107 | 1.17 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9945 | 0.9945 | 0.14 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7902 | 2.4102 | 0.59 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.021 | 1.161 | 0.13 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.657 | 2.457 | 1.55 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.157 | 2.357 | 1.18 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6351 | 1.5701 | 1.11 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0387 | 1.0387 | 0.34 | 183001 | 银华全球基金 | 0.679 | 0.679 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.119 | 2.229 | 0.27 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7688 | 3.6288 | 1.52 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5449 | 1.9849 | 1.79 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4536 | 1.3312 | 1.09 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5725 | 0.5725 | 1.85 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.062 | 1.062 | 0.28 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8248 | 2.6198 | 0.62 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7109 | 1.5109 | 0.79 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2244 | 1.6244 | -0.15 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.711 | 0.711 | 0.55 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.479 | 0.479 | 0.63 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.732 | 0.732 | 0.69 | 202011 | 南方价值基金 | 0.979 | 0.979 | 0.31 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9805 | 2.2005 | 0.07 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0757 | 1.1409 | 0.23 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1037 | 2.6477 | 0.13 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.007 | 1.007 | 0.2 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.507 | 0.507 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6729 | 2.5894 | 0.57 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5316 | 2.0535 | -0.06 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5351 | 2.3705 | 0.24 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4991 | 2.062 | 1.01 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8317 | 1.0317 | 1.02 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0666 | 1.0666 | 0.15 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7271 | 0.7909 | -0.22 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.066 | 1.066 | 0.15 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.62 | 3.234 | 0.05 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6154 | 2.2304 | -0.04 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1085 | 1.425 | 0.36 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5646 | 2.5146 | 0.57 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1324 | 1.2324 | 0.13 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8108 | 0.8108 | 0.85 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.007 | 1.007 | 0.1 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.027 | 1.027 | 0.29 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0953 | 1.4118 | 0.37 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4282 | 1.9732 | 1.64 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.945 | 2.8941 | 0.45 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0738 | 2.6638 | 0.94 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1968 | 1.5968 | 0.08 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5828 | 3.0928 | 0.5 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4642 | 3.6901 | 0.78 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8776 | 1.8776 | 0.9 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4625 | 1.4625 | 0.98 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6372 | 0.6372 | 1.26 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.679 | 0.679 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.786 | 1.717 | 0.13 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.358 | 1.978 | 0.37 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.605 | 2.735 | 0.5 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.586 | 2.208 | 0.69 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.811 | 0.911 | 1 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.008 | 1.008 | 0 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8043 | 2.695 | 1.68 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5798 | 2.8698 | 1.12 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.141 | 3.011 | 1.09 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.772 | 2.122 | 0.78 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.104 | 1.484 | 1.19 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.641 | 0.641 | 1.91 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.006 | 1.006 | 0.1 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8423 | 3.1523 | 0.74 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9823 | 2.6023 | 0.77 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4871 | 3.0314 | 1 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1414 | 1.8214 | 0.79 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5732 | 0.5732 | 0.7 | 270008 | 广发核心基金 | 1.003 | 1.003 | 0.1 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.098 | 1.098 | 0.27 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3987 | 2.3987 | 0.37 | 288002 | 中信红利基金 | 1.4759 | 2.8759 | 0.29 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0997 | 1.3387 | 0.05 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5124 | 2.185 | 0.47 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0471 | 1.1014 | 0.15 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7415 | 1.2415 | 0.41 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.003 | 1.003 | 0.4 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6331 | 2.2051 | 0.73 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9692 | 1.7052 | 0.1 | 310328 | 新动力基金 | 0.543 | 2.2027 | 0.91 | 310358 | 新经济基金 | 0.495 | 1.8269 | 0.63 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0171 | 1.0171 | -0.15 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5597 | 2.8197 | 0.63 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.691 | 2.5745 | 1.25 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.053 | 1.1026 | 0.1 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5759 | 1.5209 | 0.91 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.915 | 0.915 | 0.44 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0149 | 2.4809 | 0.29 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0522 | 2.0522 | 1.22 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.797 | 0.797 | 0.76 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6418 | 2.1871 | 0.03 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5644 | 3.0744 | 0.44 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9052 | 0.9052 | 0.85 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.007 | 1.007 | 0.06 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5773 | 2.521 | 2.09 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4797 | 2.1377 | 0.96 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7533 | 2.0333 | 0.94 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4944 | 0.4944 | 1.31 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.011 | 1.011 | 0.2 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.01 | 1.01 | 0.1 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7041 | 2.1333 | 0.13 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9094 | 0.9094 | 0.23 | 375010 | 上投优势基金 | 1.6985 | 4.3185 | 1.77 | 377010 | 上投α基金 | 3.4679 | 3.5079 | 1.39 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.347 | 0.347 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7325 | 0.8325 | 1.08 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6572 | 1.6572 | 0.15 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.063 | 1.093 | 0.28 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5264 | 2.2003 | 0.19 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4986 | 1.8986 | 0.5 | 398021 | 中海能源基金 | 0.8244 | 0.9044 | 0.56 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4829 | 2.2444 | 0.65 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5462 | 2.0677 | 0.91 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8613 | 0.8613 | 0.93 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5944 | 1.8293 | 0.8 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4846 | 0.7746 | 0.96 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0411 | 1.0611 | 0.15 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0388 | 1.0588 | 0.14 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4706 | 1.4604 | 0.11 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0468 | 1.0598 | 0.08 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0494 | 1.0624 | 0.08 | 450001 | 国富收益基金 | 0.773 | 1.642 | 0.52 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.3475 | 2.0575 | 0.45 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9593 | 0.9593 | 0.87 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9413 | 0.9413 | 0.16 | 450005 | 富兰克林国海强化收益 | 1.0112 | 1.0112 | 0.19 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4887 | 2.173 | 0.66 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7799 | 0.7799 | 1.02 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0782 | 1.1112 | 0.35 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 1.0039 | 1.0039 | 1.12 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6348 | 2.7046 | 1.03 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0614 | 1.0614 | 0.86 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.644 | 0.684 | 0.74 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.001 | 1.001 | -0.1 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6011 | 1.5232 | 1.16 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1057 | 1.2057 | 0.22 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0931 | 1.0931 | 0.28 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1135 | 1.2135 | 0.22 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0961 | 1.0961 | 0.28 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.522 | 0.522 | 未公布 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.517 | 1.939 | 2.22 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1695 | 1.8395 | 0.26 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.7041 | 2.4041 | 0.56 | 510180 | 180etf基金 | 4.547 | 4.592 | 1.72 | 510880 | 红利etf基金 | 1.675 | 1.675 | 2.07 | 519001 | 银华优选股票基金 | 0.7942 | 2.7873 | 1.25 | 519003 | 海富收益基金 | 0.523 | 2.138 | 0 | 519005 | 海富股票基金 | 0.428 | 2.377 | 0.71 | 519007 | 海富回报基金 | 0.491 | 1.987 | 0.61 | 519008 | 添富优势基金 | 1.9521 | 3.5121 | 0.8 | 519011 | 海富精选基金 | 0.5746 | 2.794 | 0.12 | 519013 | 海富优势基金 | 0.704 | 1.46 | 0.72 | 519015 | 海富通精选2号基金 | 0.808 | 0.808 <, /TD>
| 0 |
519017 |
大成成长基金 |
0.661 |
1.713 |
0.3 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5963 |
1.7489 |
0.79 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.454 |
3.433 |
0.89 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.683 |
1.328 |
1.64 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.019 |
1.019 |
0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.13 |
1.835 |
1.25 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5556 |
2.1773 |
1.04 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5777 |
1.6554 |
0.61 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.018 |
1.018 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.788 |
0.938 |
0.88 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.051 |
1.081 |
0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4378 |
1.8952 |
0.95 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6426 |
1.2126 |
1.92 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.599 |
0.599 |
0.67 |
519180 |
万家180基金 |
0.4693 |
2.8093 |
1.69 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4888 |
1.1292 |
0.49 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.05 |
519300 |
大成300基金 |
0.6691 |
1.9891 |
1.55 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0811 |
1.1141 |
0.35 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.902 |
0.902 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0812 |
1.1872 |
0.22 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0832 |
1.1892 |
0.21 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9617 |
0.9617 |
0.24 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.081 |
1.111 |
0.18 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0778 |
1.1078 |
0.19 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7056 |
2.7014 |
0.92 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2668 |
2.0968 |
1.41 |
519692 |
交银成长基金 |
1.597 |
1.777 |
0.96 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5581 |
0.5731 |
1.05 |
519696 |
交银环球基金 |
0.962 |
0.962 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.917 |
0.917 |
0 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6564 |
1.8954 |
0.69 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5403 |
1.637 |
1.22 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5101 |
2.4301 |
0.69 |
530001 |
建信价值基金 |
0.7107 |
1.9549 |
0.71 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6357 |
2.0857 |
0.71 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5636 |
1.1136 |
1.28 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.086 |
1.101 |
0.18 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7001 |
1.8001 |
0.1 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0901 |
1.5561 |
0.82 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8001 |
0.8001 |
0.4 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.997 |
0.997 |
-0.2 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6246 |
1.7856 |
0.42 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5695 |
1.3787 |
0.67 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.018 |
1.018 |
0.39 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.035 |
1.038 |
0.29 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0.29 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5624 |
1.475 |
0.92 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5946 |
0.6146 |
0.88 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0663 |
1.0663 |
0.17 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6574 |
0.6574 |
0.87 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0025 |
1.0025 |
0.02 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5541 |
2.2741 |
0.14 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9232 |
1.4432 |
-0.28 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7481 |
0.7481 |
0.31 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0096 |
1.0096 |
0.16 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8426 |
2.0626 |
1.1 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4873 |
0.4873 |
1.02 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7284 |
0.9284 |
0.77 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.048 |
1.048 |
0.19 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0234 |
1.0234 |
0.11 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.049 |
1.049 |
0.48 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5928 |
0.6978 |
0.71 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.08 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0052 |
1.0052 |
0.15 |
|
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