开放式基金每日净值2008-12-08
2008-12-9 8:32:46 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.981 | 2.662 | 1.87 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.904 | 5.184 | 2.27 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.522 | 1.642 | 2.7 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.647 | 0.647 | 2.37 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.495 | 0.495 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.158 | 1.488 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.147 | 1.477 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.099 | 1.099 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.097 | 1.097 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.048 | 3.06 | 1.35 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.014 | 2.847 | 2.44 | 002021 | 华回报二基金 | 0.846 | 2.134 | 1.44 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.601 | 3.474 | 2.56 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.078 | 1.347 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.564 | 2.582 | 2.55 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.533 | 2.256 | 3.9 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.694 | 1.579 | 3.43 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.641 | 0.691 | 4.06 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.428 | 0.613 | 3.88 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.077 | 1.346 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.045 | 1.045 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.562 | 2.6451 | 1.81 | 040002 | 华安a股基金 | 0.583 | 2.2833 | 3.74 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.708 | 2.988 | 1.87 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.7288 | 2.1188 | 2.94 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7507 | 2.0656 | 3.22 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5289 | 2.0652 | 2.8 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0796 | 1.0796 | -0.01 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0115 | 1.0115 | 0.19 | 050001 | 博时增长基金 | 0.566 | 3.068 | 2.35 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.581 | 2.561 | 3.94 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1372 | 2.5272 | 2.64 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.158 | 1.196 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.981 | 2.042 | 1.24 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.834 | 1.845 | 2.71 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.605 | 2.27 | 2.89 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.004 | 1.004 | 3.19 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.163 | 1.201 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.541 | 1.996 | 1.88 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6539 | 2.6542 | 1.19 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.76 | 3.301 | 2 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.73 | 2.242 | 1.96 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.219 | 1.629 | 0.25 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.291 | 2.611 | 2.55 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0172 | 1.1009 | 0.04 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.735 | 2.243 | 3.38 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.767 | 0.957 | 2.54 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.417 | 0.417 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.051 | 1.051 | 2.84 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.045 | 1.045 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.043 | 1.043 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.558 | 1.454 | 2.2 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.687 | 2.531 | 2.54 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9425 | 0.9425 | 1.92 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5403 | 3.2003 | 2.95 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0517 | 1.4117 | 0.04 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5213 | 3.0913 | 2.92 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.667 | 2.5675 | 2.68 | 090006 | 大成财富基金 | 0.469 | 2.291 | 2.85 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0345 | 1.3945 | 0.04 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7635 | 2.0241 | 2.37 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.245 | 1.77 | 0.02 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6756 | 3.6869 | 2.52 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5342 | 2.4376 | 3.27 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5984 | 1.9779 | 2.87 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8424 | 0.8424 | 2.28 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.283 | 2.513 | 2.07 | 110002 | 易基策略基金 | 2.792 | 3.542 | 2.35 | 110003 | 易基50基金 | 0.609 | 2.459 | 4.07 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9077 | 3.1788 | 2.3 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0795 | 1.1161 | 0.12 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0829 | 1.1195 | 0.13 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0261 | 2.0761 | 2.78 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8343 | 0.8943 | 3.64 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0271 | 1.0271 | 1.65 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.089 | 4.702 | 1.87 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.363 | 4.643 | 1.41 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.08 | 1.08 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.076 | 1.076 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6137 | 3.8188 | 2.51 | 112002 | 易策二号基金 | 1.019 | 2.554 | 2.31 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0728 | 2.0248 | 1.03 | 121002 | 国投景气基金 | 0.637 | 2.606 | 1.72 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6795 | 2.1195 | 2.83 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.839 | 1.6393 | 2.64 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.969 | 0.969 | 1.25 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.77 | 0.825 | 1.99 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.61 | 1.3373 | 2.75 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0542 | 1.0842 | 0.06 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.32 | 0.545 | 4.92 | 150002 | 大成优选基金 | 0.546 | 0.579 | 3.21 | 150003 | 建信优势基金 | 0.606 | 0.606 | 2.54 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6419 | 3.1819 | 1.97 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6477 | 2.6958 | 2.02 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4975 | 1.8775 | 0.03 | 159901 | 深证100etf | 2.299 | 2.419 | 3.56 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8865 | 2.2505 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1611 | 2.4151 | 2.61 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.847 | 2.686 | 2.17 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.602 | 2.982 | 2.73 | 160505 | 博时主题基金 | 1.426 | 2.887 | 3.26 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.167 | 1.296 | 0.17 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.553 | 2.999 | 2.41 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.191 | 2.721 | 1.88 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.557 | 1.786 | 2.58 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.143 | 1.272 | 0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.909 | 1.109 | 2.94 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.734 | 0.734 | 2.51 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.069 | 1.069 | 0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.018 | 1.018 | 0.2 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.54 | 2.408 | 4.05 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6913 | 2.0325 | 未公布 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.608 | 1.819 | 2.7 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9889 | 2.4889 | 2.85 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.021 | 1.021 | 0.2 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6257 | 2.9207 | 1.53 | 161603 | 融通债券基金 | 1.198 | 1.423 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.879 | 2.049 | 3.41 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.016 | 2.146 | 2.42 | 161606 | 融通行业基金 | 0.628 | 2.568 | 3.29 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.687 | 2.201 | 3.93 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.103 | 1.503 | 3.18 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.726 | 1.947 | 3.12 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8862 | 2.7965 | 2.77 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0771 | 1.5181 | -0.01 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5618 | 1.7267 | 3.1 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0437 | 2.9245 | 2.52 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0364 | 1.7164 | 2.7 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7753 | 2.4853 | 2.26 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6828 | 2.6078 | 2.03 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.9489 | 2.4489 | 1.11 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.9352 | 3.1052 | 2.26 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2586 | 2.0086 | 0.21 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5734 | 1.3791 | 2.21 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9896 | 1.0396 | 3.13 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4831 | 0.4831 | 2.46 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0248 | 1.0248 | 0.06 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.768 | 2.868 | 2.95 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.574 | 2.535 | 3.24 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3167 | 2.6267 | 3.87 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.179 | 2.414 | 1.66 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8466 | 4.0004 | 2.36 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4131 | 1.8161 | 2.35 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1522 | 2.5822 | 2.32 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6684 | 2.1294 | 3.05 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6342 | 1.8142 | 2.01 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8779 | 0.8779 | 2.76 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7449 | 0.9449 | 3.24 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0209 | 1.0209 | 1.94 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8156 | 2.4356 | 1.9 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0237 | 1.1637 | -0.02 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6857 | 2.4857 | 3.35 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2078 | 2.4078 | 2.89 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6632 | 1.5982 | 3.01 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0525 | 1.0525 | 0.79 | 183001 | 银华全球基金 | 0.684 | 0.684 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.148 | 2.258 | 1.86 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.81 | 3.67 | 3.81 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5706 | 2.0106 | 3.5 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4744 | 1.378 | 3.11 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5984 | 0.5984 | 3.6 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.068 | 1.068 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8566 | 2.6516 | 2.11 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7396 | 1.5719 | 2.07 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.255 | 1.655 | 2.33 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7338 | 0.7338 | 2.26 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.504 | 0.504 | 2.65 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.758 | 0.758 | 2.43 | 202011 | 南方价值基金 | 1.003 | 1.003 | 1.42 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9918 | 2.2118 | 0.64 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.079 | 1.1442 | 0.02 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1104 | 2.6544 | 0.06 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.009 | 1.009 | 0 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.509 | 0.509 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6922 | 2.6594 | 1.67 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.55 | 2.0816 | 2.73 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5412 | 2.3789 | 0.78 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5176 | 2.0941 | 2.47 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.861 | 1.061 | 2.7 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0702 | 1.0702 | 0.04 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7571 | 0.8235 | 2.78 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0695 | 1.0695 | 0.03 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6349 | 3.2489 | 2.06 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6388 | 2.2538 | 1.17 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1144 | 1.4309 | 0.01 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5813 | 2.5313 | 2.34 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1357 | 1.2357 | 0.04 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8372 | 0.8372 | 2.27 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.024 | 1.024 | 1.39 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.03 | 1.03 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1011 | 1.4176 | 0.01 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.452 | 1.997 | 3.34 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9799 | 2.9809 | 2.32 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1254 | 2.7154 | 3 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1997 | 1.5997 | 0.03 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6095 | 3.1195 | 3.03 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4822 | 3.7314 | 2.27 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9777 | 1.9777 | 3.6 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.5526 | 1.5526 | 3.89 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6655 | 0.6655 | 3.05 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.688 | 0.688 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.801 | 1.744 | 1.01 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.391 | 2.011 | 1.68 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.627 | 2.757 | 2.45 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.614 | 2.251 | 3.02 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.842 | 0.942 | 2.56 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.015 | 1.015 | 0.2 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8393 | 2.73 | 3.26 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5986 | 2.8886 | 2.36 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.259 | 3.129 | 3.91 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.797 | 2.147 | 2.57 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.154 | 1.534 | 3.22 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.669 | 0.669 | 3.24 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.006 | 1.006 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8708 | 3.1808 | 2.19 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0249 | 2.6449 | 2.77 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.507 | 3.1215 | 2.69 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1818 | 1.8618 | 2.19 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5961 | 0.5961 | 2.48 | 270008 | 广发核心基金 | 1.02 | 1.02 | 1.19 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.102 | 1.102 | 0 | 288001 | 中信经典基金 | 1.434 | 2.434 | 1.91 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5201 | 2.9201 | 2.18 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1063 | 1.3453 | 0.1 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5229 | 2.2081 | 1.42 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0501 | 1.1044 | 0.07 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7805 | 1.2805 | 3.42 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.018 | 1.018 | 1.09 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6527 | 2.2247 | 2.14 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9753 | 1.7113 | 0.36 | 310328 | 新动力基金 | 0.5658 | 2.2441 | 3.02 | 310358 | 新经济基金 | 0.516 | 1.8479 | 2.97 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0339 | 1.0339 | 1.04 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5755 | 2.8355 | 2.09 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7201 | 2.6036 | 2.96 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0549 | 1.1045 | -0.01 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5962 | 1.5412 | 2.51 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.937 | 0.937 | 1.63 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0255 | 2.4915 | 0.54 | 340006
| 兴业全球视野基金 |
2.1406 |
2.1406 |
3.2 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.831 |
0.831 |
2.97 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6436 |
2.1889 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5764 |
3.0864 |
1.59 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9405 |
0.9405 |
2.78 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0092 |
1.0092 |
0.11 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6082 |
2.5519 |
3.72 |
360005 |
光大红利基金 |
1.5446 |
2.2026 |
3.19 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7925 |
2.0725 |
3.62 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5159 |
0.5159 |
3.12 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.013 |
1.013 |
0.1 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7254 |
2.1546 |
1.91 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9365 |
0.9365 |
1.83 |
375010 |
上投优势基金 |
1.7804 |
4.4004 |
3.45 |
377010 |
上投α基金 |
3.6184 |
3.6584 |
3.31 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.35 |
0.35 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7632 |
0.8632 |
3.33 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.7409 |
1.7409 |
3.02 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.066 |
1.096 |
0.09 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5407 |
2.2359 |
2.02 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5141 |
1.9141 |
2.04 |
398021 |
中海能源基金 |
0.8475 |
0.9275 |
1.94 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4965 |
2.258 |
2.03 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5778 |
2.1537 |
3.62 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8918 |
0.8918 |
2.64 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6186 |
1.8736 |
3.17 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5056 |
0.7956 |
3.56 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0472 |
1.0672 |
0.16 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.045 |
1.065 |
0.16 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4825 |
1.4871 |
1.97 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0506 |
1.0636 |
0.11 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0001 |
1.0001 |
0 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0533 |
1.0633 |
0.12 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7987 |
1.6862 |
1.69 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.395 |
2.105 |
2.23 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9968 |
0.9968 |
2.86 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9633 |
0.9633 |
1.57 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0155 |
1.0155 |
0.13 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.5063 |
2.2151 |
2.66 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.8148 |
0.8148 |
3.35 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0883 |
1.1213 |
0.36 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
1.065 |
1.065 |
3.91 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6607 |
2.7987 |
2.69 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0922 |
1.0922 |
2.11 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6642 |
0.7042 |
2.2 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.015 |
1.015 |
1.1 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6212 |
1.5591 |
2.26 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1113 |
1.2113 |
0.01 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1002 |
1.1002 |
0.07 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1192 |
1.2192 |
0.01 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1032 |
1.1032 |
0.07 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.524 |
0.524 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.596 |
2.033 |
4.11 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1796 |
1.8496 |
0.3 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.735 |
2.435 |
2.84 |
510180 |
180etf基金 |
4.797 |
4.842 |
4.06 |
510880 |
红利etf基金 |
1.756 |
1.756 |
3.6 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8326 |
2.9115 |
3.31 |
519003 |
海富收益基金 |
0.544 |
2.159 |
2.64 |
519005 |
海富股票基金 |
0.447 |
2.396 |
3 |
519007 |
海富回报基金 |
0.51 |
2.006 |
2.41 |
519008 |
添富优势基金 |
2.004 |
3.564 |
1.73 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5945 |
2.8596 |
2.29 |
519013 |
海富优势基金 |
0.735 |
1.491 |
2.8 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.83 |
0.83 |
2.09 |
519017 |
大成成长基金 |
0.684 |
1.736 |
2.55 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6137 |
1.7941 |
2.16 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.47 |
3.449 |
2.84 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.717 |
1.362 |
3.46 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.021 |
1.021 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.172 |
1.877 |
2.72 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5721 |
2.2214 |
2.42 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6 |
1.7193 |
2.46 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.023 |
1.023 |
0.39 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8126 |
0.9626 |
2.28 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.053 |
1.083 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4581 |
1.9279 |
2.76 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0178 |
1.0178 |
0.32 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6765 |
1.2465 |
3.96 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.622 |
0.622 |
2.98 |
519180 |
万家180基金 |
0.4945 |
2.8345 |
4.04 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.505 |
1.1575 |
2.7 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0799 |
1.0799 |
1.8 |
519300 |
大成300基金 |
0.7058 |
2.0258 |
3.96 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0912 |
1.1242 |
0.36 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.919 |
0.919 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0865 |
1.1925 |
0.09 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0886 |
1.1946 |
0.09 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9993 |
0.9993 |
2.62 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0857 |
1.1157 |
0.04 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0824 |
1.1124 |
0.04 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7321 |
2.7279 |
2.75 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.3295 |
2.1595 |
3.25 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6545 |
1.8345 |
2.66 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5783 |
0.5933 |
2.7 |
519696 |
交银环球基金 |
0.962 |
0.962 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.947 |
0.947 |
2.27 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6819 |
1.9209 |
2.79 |
519994 |
长信金利基金 |
0.563 |
1.692 |
2.98 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5298 |
2.4498 |
2.65 |
530001 |
建信价值基金 |
0.7479 |
1.9921 |
3.62 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6596 |
2.1096 |
2.85 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5891 |
1.1391 |
3.04 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.091 |
1.106 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7199 |
1.8199 |
0.9 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1446 |
1.6106 |
3.72 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8239 |
0.8239 |
2.11 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.005 |
1.005 |
0.7 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6439 |
1.8049 |
2.14 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5935 |
1.4318 |
2.91 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.046 |
1.046 |
1.85 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.037 |
1.04 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.58 |
1.5068 |
2.18 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6235 |
0.6435 |
3.33 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0694 |
1.0694 |
0.07 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6806 |
0.6806 |
2.65 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.02 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.572 |
2.292 |
1.8 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9536 |
1.4736 |
2.79 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.774 |
0.774 |
2.33 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0122 |
1.0122 |
0.01 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8969 |
2.1169 |
3.78 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5167 |
0.5167 |
3.59 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7619 |
0.9619 |
3.45 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.069 |
1.069 |
1.23 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.01 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.073 |
1.073 |
1.8 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6206 |
0.7256 |
3.23 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0437 |
1.0437 |
1.22 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0176 |
1.0176 |
0.95 |
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