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开放式基金每日净值2008-12-11

2008-12-12 8:33:31  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
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基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.966 2.647 -1.33
000011 华夏大盘基金 4.909 5.189 -0.95
000021 华夏优势基金 1.504 1.624 -1.57
000031 华夏复兴基金 0.639 0.639 -1.54
000041 华夏全球精选基金 0.538 0.538 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.159 1.489 0.17
001003 华夏债券c类基金 1.147 1.477 0.17
001011 华夏希望债券a级 1.099 1.099 0.09
001013 华夏希望债券c级 1.096 1.096 0.09
002001 华夏回报基金 1.042 3.054 -0.67
002011 华夏红利基金 1.992 2.825 -1.29
002021 华回报二基金 0.841 2.129 -0.71
020001 国泰金鹰增长基金 0.595 3.468 -1.65
020002 国泰金龙债券a类 1.076 1.345 0.19
020003 国泰金龙行业基金 0.557 2.56 -1.94
020005 国泰金马基金 0.529 2.24 -1.86
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.682 1.567 -2.15
020010 国泰金牛创新成长 0.632 0.682 -2.17
020011 国泰沪深300基金 0.419 0.6 -2.33
020012 国泰金龙债券c类 1.074 1.343 0.09
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.045 1.045 0
040001 华安创新基金 0.557 2.6236 -0.89
040002 华安a股基金 0.571 2.2439 -2.06
040004 华安宝利基金 0.7 2.98 -1.13
040005 华安宏利基金 1.7131 2.1031 -1.29
040007 华安成长基金 0.7379 2.0528 -1.99
040008 华安策略优选基金 0.5215 2.0578 -1.57
040009 华安收益a基金 1.0807 1.0807 0.03
040010 华安收益b基金 1.0779 1.0779 0.04
040011 华安核心优选基金 1.0096 1.0096 -0.4
050001 博时增长基金 0.558 3.06 -1.24
050002 博时裕富基金 0.567 2.547 -2.41
050004 博时精选基金 1.1148 2.5048 -1.55
050006 博时稳定价值债券b类 1.16 1.198 0.09
050007 博时平衡配置基金 0.964 2.025 -1.13
050008 博时第三产业成长 0.819 1.812 -1.44
050009 博时新兴成长基金 0.59 2.213 -1.83
050010 博时特许价值基金 0.975 0.975 -1.71
050106 博时稳定价值债券a类 1.165 1.203 0.17
050201 博时价值贰号基金 0.53 1.985 -1.49
070001 嘉实成长基金 0.6498 2.6473 -0.69
070002 嘉实增长基金 2.745 3.286 -1.01
070003 嘉实稳健基金 0.721 2.223 -1.23
070005 嘉实债券基金 1.216 1.626 0
070006 嘉实服务基金 2.255 2.575 -1.49
070009 嘉实短债基金 1.0178 1.1015 0.03
070010 嘉实主题基金 0.72 2.228 -2.44
070011 嘉实策略基金 0.761 0.951 -1.17
070012 嘉实海外基金 0.459 0.459 未公布
070013 嘉实研究精选基金 1.043 1.043 -1.23
070015 嘉实多元a基金 1.042 1.042 -0.1
070016 嘉实多元b基金 1.041 1.041 0
070099 嘉实优质基金 0.551 1.447 -1.08
080001 长盛成长基金 0.669 2.513 -2.19
080002 长盛创新先锋基金 0.935 0.935 -0.6
080003 长盛积极配置基金 1.0158 1.0158 0.05
090001 大成价值增长基金 0.5304 3.1904 -1.65
090002 大成债券基金 1.0507 1.4107 0.15
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5113 3.0813 -1.94
090004 大成精选增值基金 0.6641 2.5646 -1.03
090006 大成财富基金 0.459 2.281 -1.92
090008 大成强债基金 1.0539 1.0539 0.19
092002 大成债券c类基金 1.0335 1.3935 0.15
100016 富国天源平衡基金 0.7555 2.0161 -1.19
100018 富国天利债券基金 1.2482 1.7732 0.23
100020 富国天益基金 0.6678 3.6791 -1.33
100022 富国天瑞基金 0.5253 2.4165 -1.87
100026 富国天合稳健基金 0.587 1.9665 -1.66
100029 富国天成红利基金 0.8362 0.8362 -1.22
110001 易基平稳基金 1.271 2.501 -1.01
110002 易基策略基金 2.764 3.514 -1.36
110003 易基50基金 0.5946 2.4446 -2.51
110005 易基积极基金 0.8955 3.1481 -1.44
110007 易方达稳健收益a 1.0814 1.118 0.2
110008 易方达稳健收益b 1.0848 1.1214 0.2
110009 易基价值基金 1.0119 2.0619 -1.44
110010 易基价值成长基金 0.8184 0.8784 -1.94
110011 易方达中小盘基金 1.0202 1.0202 -1.08
110012 易方达科汇基金 1.064 4.677 -1.3
110013 易方达科翔基金 1.351 4.631 -0.73
110017 易方达增强回报a 1.079 1.079 0.28
110018 易方达增强回报b 1.076 1.076 0.28
110029 易方达科讯基金 0.6043 3.7923 -1.4
112002 易策二号基金 1.008 2.543 -1.37
121001 国投融华基金 1.0647 2.0167 -0.69
121002 国投景气基金 0.6313 2.6003 -0.89
121003 国投股票基金 0.6645 2.1045 -1.85
121005 国投瑞银创新基金 0.8213 1.6099 -1.82
121006 国投瑞银稳健增长 0.96 0.96 -0.93
121007 国投瑞银瑞福优先 0.759 0.814 -1.3
121008 国投瑞银成长优选 0.5972 1.3093 -1.91
121009 国投瑞银稳定增利 1.0547 1.0847 0.18
150001 国投瑞银瑞福进取 0.309 0.534 -3.13
150002 大成优选基金 0.546 0.579 -1.44
150003 建信优势基金 0.594 0.594 -1.82
150103 银河银泰基金 0.6315 3.1715 -1.34
151001 银河稳健基金 0.6393 2.6843 -1.33
151002 银河收益基金 1.4954 1.8754 0.07
159901 深证100etf 2.239 2.359 -2.23
159902 中小板基金 1.448 1.448 -3.34
160105 南方积配基金 0.8758 2.2398 -1.05
160106 南方高增基金 1.1511 2.4051 -1.04
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.835 2.658 -1.3
160314 华夏行业精选基金 0.593 2.949 -1.82
160505 博时主题基金 1.406 2.867 -1.68
160602 鹏华普天债券基金 1.115 1.294 -4.29
160603 鹏华收益基金 0.547 2.993 -1.8
160605 鹏华中国50基金 1.184 2.714 -0.84
160607 鹏华价值基金 0.549 1.762 -1.61
160608 鹏华普天债券b基金 1.091 1.27 -4.38
160610 鹏华动力基金 0.899 1.099 -1.86
160611 鹏华优质治理(lof) 0.723 0.723 -1.63
160612 鹏华丰收债券基金 1.069 1.069 0.09
160613 鹏华盛世基金 1.019 1.019 -0.1
160706 嘉实300基金 0.528 2.396 -2.4
160805 长盛同智基金 0.6799 2.0211 -1.45
160910 大成创新成长(lof) 0.596 1.807 -1.49
161005 富国天惠基金 0.9736 2.4736 -1.7
161010 富国天丰基金 1.027 1.027 0.39
161601 新 蓝 筹基金 0.6197 2.9147 -0.58
161603 融通债券基金 1.198 1.423 0.17
161604 融通深证100基金 0.857 2.027 -2.17
161605 融通蓝筹基金 1.003 2.133 -1.57
161606 融通行业基金 0.611 2.551 -1.93
161607 融通巨潮基金 0.669 2.183 -2.48
161609 融通动力先锋基金 1.085 1.485 -1.81
161610 融通领先成长(lof) 0.713 1.913 -1.25
161706 招商成长基金 0.8712 2.7815 -1.6
161902 万家增强收益债券 1.0788 1.5199 0.18
161903 万家公用基金 0.549 1.704 -1.93
162006 长城久富基金 1.028 2.9088 -1.47
162102 金鹰小盘基金 1.022 1.702 -2.49
162201 荷银成长基金 0.7691 2.4791 -1.23
162202 荷银周期基金 0.6688 2.5938 -1.5
162203 荷银稳定基金 0.5051 2.4451 -0.42
162204 荷银精选基金 2.8875 3.0575 -1.47
162205 荷银风险预算基金 1.2556 2.0056 -0.16
162207 荷银效率基金 0.5656 1.3604 -1.29
162208 泰达荷银首选基金 0.9685 1.0185 -2
162209 泰达荷银市值优选 0.4733 0.4733 -1.7
162210 泰达荷银集利a基金 1.0253 1.0253 0.16
162299 泰达荷银集利c基金 1.0245 1.0245 0.15
162605 景顺鼎益基金 0.761 2.861 -1.3
162607 景顺资源基金 0.564 2.525 -1.57
162703 广发小盘基金 1.2817 2.5917 -2.35
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1666 2.4016 -1.18
163402 兴业趋势基金 0.8364 3.9597 -1.32
163503 天治核心成长基金 0.408 1.8061 -1.31
163801 中银中国基金 1.1423 2.5723 -1.47
163803 中银增长基金 0.6538 2.0922 -2.02
163804 中银收益基金 0.6281 1.8081 -1.41
163805 中银策略基金 0.8654 0.8654 -1.56
166001 中欧趋势基金 0.7265 0.9265 -2.33
166002 中欧蓝筹基金 1.0074 1.0074 -1.93
180001 银华优势企业基金 0.8029 2.4229 -1.4
180002 银华保本增值基金 1.025 1.165 0.15
180003 银华道琼斯88基金 0.6753 2.4753 -1.8
180010 银华优质增长基金 1.1853 2.3853 -1.78
180012 银华富裕基金 0.6521 1.5871 -1.35
180013 银华领先基金 1.0482 1.0482 -0.33
183001 银华全球基金 0.742 0.742 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.138 2.248 -1.22
200002 长城久泰基金 0.7914 3.6514 -2.39
200006 长城股票基金 0.565 2.005 -1.81
200007 长城安心回报基金 0.466 1.3591 -1.89
200008 长城品牌优选基金 0.5867 0.5867 -2.74
200009 长城稳健增利基金 1.063 1.063 0
202001 南方稳健成长基金 0.845 2.64 -1.22
202002 南稳贰号基金 0.731 1.5536 -0.94
202003 南方绩优成长基金 1.2388 1.6388 -1.48
202005 南方成份精选基金 0.7237 0.7237 -1.3
202007 南方隆元基金 0.495 0.495 -1.59
202009 南方盛元基金 0.744 0.744 -1.33
202011 南方价值基金 0.995 0.995 -0.6
202101 南方宝元债券基金 0.9909 2.2109 -0.22
202102 南方多利债券基金 1.0762 1.1414 0.04
202202 南方避险基金 2.1113 2.6553 0.08
202211 南方恒元基金 1.009 1.009 0.1
202801 南方全球精选基金 0.537 0.537 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6879 2.6438 -0.94
210001 金鹰优选基金 0.5321 2.0543 -2.78
213001 宝盈鸿利基金 0.5361 2.3719 -0.8
213002 宝盈区域增长基金 0.506 2.074 -1.67
213003 宝盈策略基金 0.8482 1.0482 -1.33
213007 宝盈增强收益a/b 1.0697 1.0697 0.07
213008 宝盈资源优选基金 0.737 0.8017 -2.55
213917 宝盈增强收益c基金 1.0691 1.0691 0.07
217001 招商安泰股票基金 0.6226 3.2366 -1.98
217002 招商安泰平衡基金 1.6216 2.2366 -1.15
217003 招商债券基金 1.1122 1.4287 0.07
217005 招商先锋基金 0.5747 2.5247 -1.24
217008 招商安本增利基金 1.1344 1.2344 0.01
217009 招商价值基金 0.8249 0.8249 -1.47
217010 招商大盘蓝筹基金 1.01 1.01 -1.37
217011 招商安心收益基金 1.028 1.028 0.1
217203 招商安泰债券b基金 1.0989 1.4154 0.07
233001 巨田基础行业基金 0.4425 1.9875 -2.73
240001 宝康消费基金 0.9646 2.9428 -1.52
240002 宝康配置基金 1.1094 2.6994 -1.64
240003 宝康债券基金 1.1993 1.5993 0.04
240004 华宝动力基金 0.6013 3.1113 -1.43
240005 华宝策略基金 0.4748 3.7144 -1.62
240008 华宝收益基金 1.939 1.939 -2.33
240009 华宝先进基金 1.5229 1.5229 -2.1
240010 华宝兴业行业精选 0.6518 0.6518 -1.91
241001 华宝海外中国基金 0.76 0.76 未公布
253010 德盛安心基金 0.794 1.732 -0.75
255010 德盛稳健基金 1.386 2.006 -0.86
257010 德盛小盘基金 0.616 2.746 -1.6
257020 德盛精选基金 0.601 2.231 -1.96
257030 德盛优势基金 0.837 0.937 -1.41
257040 德盛红利基金 1.013 1.013 -0.2
260101 景顺长城优选基金 0.8266 2.7173 -1.4
260103 景顺长城动力基金 0.5935 2.8835 -1.02
260104 景顺内需增长基金 2.205 3.075 -2.22
260108 景顺成长基金 0.782 2.132 -1.64
260109 景顺内需贰号基金 1.131 1.511 -1.82
260110 景顺长城精选蓝筹 0.657 0.657 -1.79
260111 景顺长城公司治理 1.006 1.006 0
270001 广发聚富基金 0.8609 3.1709 -0.68
270002 广发稳健基金 1.0168 2.6368 -1.29
270005 广发聚丰基金 0.5007 3.093 -1.32
270006 广发优选基金 1.171 1.851 -1.02
270007 广发大盘成长基金 0.5893 0.5893 -1.36
270008 广发核心基金 1.013 1.013 -1.17
270009 广发增强债券基金 1.1 1.1 0.09
288001 中信经典基金 1.4209 2.4209 -1.05
288002 中信红利基金 1.5109 2.9109 -1.1
288102 中信双利基金 1.1161 1.3551 0.71
290002 泰信先行基金 0.5194 2.2004 -1.01
290003 泰信双息债券基金 1.0515 1.1058 0.17
290004 泰信优质基金 0.7715 1.2715 -1.98
290005 泰信优势增长基金 1.01 1.01 -0.88
310308 盛利精选基金 0.6405 2.2125 -1.34
310318 盛利配置基金 0.9728 1.7088 -0.16
310328 新动力基金 0.5539 2.2225 -1.93
310358 新经济基金 0.5026 1.8345 -1.93
310368 申万巴黎竞争优势 1.0287 1.0287 -0.62
320001 诺安平衡基金 0.5703 2.8303 -0.82
320003 诺安股票基金 0.7088 2.5923 -1.56
320004 诺安优化债券基金 1.0565 1.1061 0.05
320005 诺安价值基金 0.5796 1.5246 -1.66
320006 诺安灵活配置基金 0.934 0.934 -0.32
340001 兴业转基基金 1.0224 2.4884 -0.25
340006 兴业全球视野基金 2.0968 2.0968 -1.96
340007 兴业社会责任基金 0.818 0.818 -1.56
350001 天治财富基金 0.6438 2.1891 0.02
350002 天治品质基金 0.5728 3.0828 -0.88
350005 天治创新先锋基金 0.9305 0.9305 -1.4
350006 天治稳健双盈基金 1.0092 1.0092 0.08
360001 量化核心基金 0.5927 2.5364 -2.93
360005 光大红利基金 1.5166 2.1746 -1.93
360006 光大增长基金 0.7751 2.0551 -2.72
360007 光大保德信优势配置 0.5061 0.5061 -1.94
360008 光大增利a类基金 1.012 1.012 0
360009 光大增利c类基金 1.012 1.012 0.1
373010 上投双息基金 0.7141 2.1433 -1.23
373020 上投摩根双核平衡 0.9242 0.9242 -1.01
375010 上投优势基金 1.72 4.34 -2.51
377010 上投α基金 3.5692 3.6092 -1.08
377016 上投亚太优势基金 0.389 0.389 未公布
377020 上投内需动力基金 0.7576 0.8576 -1.2
378010 上投先锋基金 1.705 1.705 -1.78
395001 中海稳健收益基金 1.065 1.095 0.09
398001 中海成长基金 0.5368 2.2262 -0.96
398011 中海分红基金 0.5079 1.9079 -1.32
398021 中海能源基金 0.8403 0.9203 -1.07
400001 东方龙基金 0.4911 2.2526 -0.87
400003 东方精选基金 0.5644 2.1172 -1.84
400007 东方策略成长基金 0.8789 0.8789 -1.45
410001 华富优选基金 0.6095 1.8569 -2.4
410003 华富成长基金 0.498 0.788 -2.03
410004 华富收益增强a基金 1.0485 1.0685 0.22
410005 华富收益增强b基金 1.0462 1.0662 0.22
420001 天弘精选基金 0.4758 1.4721 -1.8
420002 天弘永利a基金 1.0508 1.0638 0.12
420003 天弘永定基金 1.0001 1.0001 0
420102 天弘永利b基金 1.0535 1.0665 0.12
450001 国富收益基金 0.7866 1.6654 -1.23
450002 国富弹性基金 1.3781 2.0881 -1.4
450003 国富潜力基金 0.9853 0.9853 -1.44
450004 富兰克林国海深化价值 0.9596 0.9596 -0.46
450005 富兰克林国海强化收益 1.0157 1.0157 0.15
460001 友邦盛世基金 0.4979 2.195 -1.39
460002 友邦华泰积极成长 0.8016 0.8016 -1.74
460003 友邦增利b基金 1.085 1.118 -0.07
460005 友邦华泰价值增长 1.0396 1.0396 -2.72
481001 工银价值基金 0.6547 2.7769 -1.19
481004 工银成长基金 1.0734 1.0734 -1.49
481006 工银瑞信红利基金 0.6521 0.6921 -1.38
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.006 1.006 -0.89
483003 工银平衡基金 0.6135 1.5453 -1.27
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1081 1.2081 0.05
485007 工银瑞信添利b基金 1.0987 1.0987 0.09
485105 工银瑞信增强收益a类 1.116 1.216 0.04
485107 工银瑞信添利a基金 1.1017 1.1017 0.09
486001 工银瑞信全球配置 0.556 0.556 未公布
510050 上证50etf基金 1.562 1.992 -2.31
510080 长盛债券基金 1.1746 1.8446 -0.14
510081 长盛精选基金 0.7229 2.4229 -1.66
510180 180etf基金 4.696 4.741 -2.41
510880 红利etf基金 1.685 1.685 -2.83
519001 银华优选股票基金 0.8135 2.8497 -2.34
519003 海富收益基金 0.534 2.149 -1.84
519005 海富股票基金 0.441 2.39 -2
519007 海富回报基金 0.503 1.999 -1.95
519008 添富优势基金 1.9921 3.5521 -0.92
519011 海富精选基金 0.5851 2.8286 -1.75
519013 海富优势基金 0.729 1.485 -1.49
519015 海富通精选2号基金 0.82 0.82 -1.2
519017 大成成长基金 0.665 1.717 -2.35
519018 汇添均衡基金 0.6067 1.7759 -1.19
519019 大成景阳基金 0.46 3.439 -1.71
519021 金鼎价值精选基金 0.713 1.358 -1.52
519023 海富通稳健添利基金 1.02 1.02 0.1
519029 华夏稳增基金 1.153 1.858 -1.62
519035 富国天博创新主题 0.5654 2.2035 -1.4
519039 长盛同德基金 0.5912 1.6941 -1.63
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.021 1.021 -0.29
519068 添富焦点基金 0.8031 0.9531 -1.25
519078 汇添富增强收益基金 1.051 1.081 0
519087 新世纪优选基金 0.4506 1.9158 -2.3
519089 新世纪优选成长基金 1.0147 1.0147 -0.51
519100 长盛100基金 0.6616 1.2316 -2.23
519110 浦银价值基金 0.608 0.608 -1.94
519180 万家180基金 0.484 2.824 -2.42
519181 万家和谐增长基金 0.4931 1.1367 -2.03
519183 万家双引擎基金 1.0688 1.0688 -1.2
519300 大成300基金 0.6898 2.0098 -2.32
519519 友邦增利a基金 1.088 1.121 -0.07
519601 海富通海外基金 1.015 1.015 未公布
519666 银河银信基金 1.0832 1.1892 0.02
519667 银河银信添利a基金 1.0853 1.1913 0.02
519668 银河竞争优势基金 0.9837 0.9837 -1.83
519680 交银增利a/b基金 1.0857 1.1157 0.2
519682 交银增利c类基金 1.0823 1.1123 0.2
519688 交银精选基金 0.7244 2.7202 -1.16
519690 交银稳健基金 1.3165 2.1465 -0.89
519692 交银成长基金 1.6298 1.8098 -1.27
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.57 0.585 -1.33
519696 交银环球基金 0.97 0.97 未公布
519991 长信双利优选基金 0.921 0.921 -1.92
519993 长信增利基金 0.6635 1.9025 -2.47
519994 长信金利基金 0.5534 1.6687 -1.71
519996 长信银利基金 0.5208 2.4408 -1.83
530001 建信价值基金 0.732 1.9762 -1.92
530003 建信成长基金 0.6473 2.0973 -1.48
530005 建信配置基金 0.5816 1.1316 -1.29
530006 建信精选基金 1 1 0
530008 建信稳定增利基金 1.09 1.105 0.09
540001 汇丰2016基金 1.7068 1.8068 -0.54
540002 汇丰龙腾基金 1.1233 1.5893 -1.9
540003 汇丰晋信策略基金 0.8091 0.8091 -1.39
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.997 0.997 -0.7
550001 信诚四季基金 0.6335 1.7945 -1.66
550002 信诚精萃基金 0.5852 1.4134 -1.98
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.036 1.036 -1.33
550004 信诚三得益a基金 1.036 1.039 0.1
550005 信诚三得益b基金 1.035 1.038 0
560002 益民红利基金 0.5697 1.4882 -1.59
560003 益民创新优势基金 0.606 0.626 -2.4
560005 益民多利基金 1.0689 1.0689 0.07
570001 诺德价值优势基金 0.668 0.668 -1.84
571002 诺德灵活配置基金 1.0033 1.0033 0.04
580001 东吴嘉禾基金 0.5642 2.2842 -1.38
580002 东吴动力基金 0.9217 1.4417 -2.48
580003 东吴行业轮动基金 0.7597 0.7597 -1.82
582001 东吴优信稳健基金 1.0114 1.0114 0.02
590001 中邮核心基金 0.8746 2.0946 -2.72
590002 中邮核心成长基金 0.5057 0.5057 -2.17
610001 信达澳银增长基金 0.7461 0.9461 -1.65
610002 信达澳银精华灵活配置 1.062 1.062 -0.84
620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0246 0.05
620002 金元比联成长动力 1.062 1.062 -0.84
630001 华商领先企业基金 0.6133 0.7183 -1.65
630002 华商盛世成长基金 1.0299 1.0299 -0.6
660001 农银成长基金 1.0116 1.0116 -0.79



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