开放式基金每日净值2008-12-11
2008-12-12 8:33:31 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.966 | 2.647 | -1.33 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.909 | 5.189 | -0.95 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.504 | 1.624 | -1.57 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.639 | 0.639 | -1.54 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.538 | 0.538 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.159 | 1.489 | 0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.147 | 1.477 | 0.17 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.099 | 1.099 | 0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.096 | 1.096 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.042 | 3.054 | -0.67 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.992 | 2.825 | -1.29 | 002021 | 华回报二基金 | 0.841 | 2.129 | -0.71 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.595 | 3.468 | -1.65 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.076 | 1.345 | 0.19 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.557 | 2.56 | -1.94 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.529 | 2.24 | -1.86 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.682 | 1.567 | -2.15 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.632 | 0.682 | -2.17 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.419 | 0.6 | -2.33 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.074 | 1.343 | 0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.045 | 1.045 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.557 | 2.6236 | -0.89 | 040002 | 华安a股基金 | 0.571 | 2.2439 | -2.06 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.7 | 2.98 | -1.13 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.7131 | 2.1031 | -1.29 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7379 | 2.0528 | -1.99 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5215 | 2.0578 | -1.57 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0807 | 1.0807 | 0.03 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0096 | 1.0096 | -0.4 | 050001 | 博时增长基金 | 0.558 | 3.06 | -1.24 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.567 | 2.547 | -2.41 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1148 | 2.5048 | -1.55 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.16 | 1.198 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.964 | 2.025 | -1.13 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.819 | 1.812 | -1.44 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.59 | 2.213 | -1.83 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.975 | 0.975 | -1.71 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.165 | 1.203 | 0.17 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.53 | 1.985 | -1.49 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6498 | 2.6473 | -0.69 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.745 | 3.286 | -1.01 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.721 | 2.223 | -1.23 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.216 | 1.626 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.255 | 2.575 | -1.49 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0178 | 1.1015 | 0.03 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.72 | 2.228 | -2.44 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.761 | 0.951 | -1.17 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.459 | 0.459 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.043 | 1.043 | -1.23 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.042 | 1.042 | -0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.041 | 1.041 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.551 | 1.447 | -1.08 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.669 | 2.513 | -2.19 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.935 | 0.935 | -0.6 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5304 | 3.1904 | -1.65 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0507 | 1.4107 | 0.15 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5113 | 3.0813 | -1.94 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6641 | 2.5646 | -1.03 | 090006 | 大成财富基金 | 0.459 | 2.281 | -1.92 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0539 | 1.0539 | 0.19 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0335 | 1.3935 | 0.15 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7555 | 2.0161 | -1.19 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2482 | 1.7732 | 0.23 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6678 | 3.6791 | -1.33 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5253 | 2.4165 | -1.87 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.587 | 1.9665 | -1.66 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8362 | 0.8362 | -1.22 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.271 | 2.501 | -1.01 | 110002 | 易基策略基金 | 2.764 | 3.514 | -1.36 | 110003 | 易基50基金 | 0.5946 | 2.4446 | -2.51 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8955 | 3.1481 | -1.44 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0814 | 1.118 | 0.2 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0848 | 1.1214 | 0.2 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0119 | 2.0619 | -1.44 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8184 | 0.8784 | -1.94 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0202 | 1.0202 | -1.08 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.064 | 4.677 | -1.3 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.351 | 4.631 | -0.73 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.079 | 1.079 | 0.28 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.076 | 1.076 | 0.28 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6043 | 3.7923 | -1.4 | 112002 | 易策二号基金 | 1.008 | 2.543 | -1.37 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0647 | 2.0167 | -0.69 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6313 | 2.6003 | -0.89 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6645 | 2.1045 | -1.85 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8213 | 1.6099 | -1.82 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.96 | 0.96 | -0.93 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.759 | 0.814 | -1.3 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5972 | 1.3093 | -1.91 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0547 | 1.0847 | 0.18 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.309 | 0.534 | -3.13 | 150002 | 大成优选基金 | 0.546 | 0.579 | -1.44 | 150003 | 建信优势基金 | 0.594 | 0.594 | -1.82 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6315 | 3.1715 | -1.34 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6393 | 2.6843 | -1.33 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4954 | 1.8754 | 0.07 | 159901 | 深证100etf | 2.239 | 2.359 | -2.23 | 159902 | 中小板基金 | 1.448 | 1.448 | -3.34 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8758 | 2.2398 | -1.05 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1511 | 2.4051 | -1.04 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.835 | 2.658 | -1.3 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.593 | 2.949 | -1.82 | 160505 | 博时主题基金 | 1.406 | 2.867 | -1.68 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.115 | 1.294 | -4.29 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.547 | 2.993 | -1.8 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.184 | 2.714 | -0.84 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.549 | 1.762 | -1.61 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.091 | 1.27 | -4.38 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.899 | 1.099 | -1.86 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.723 | 0.723 | -1.63 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.069 | 1.069 | 0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.019 | 1.019 | -0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.528 | 2.396 | -2.4 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6799 | 2.0211 | -1.45 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.596 | 1.807 | -1.49 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9736 | 2.4736 | -1.7 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.027 | 1.027 | 0.39 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6197 | 2.9147 | -0.58 | 161603 | 融通债券基金 | 1.198 | 1.423 | 0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.857 | 2.027 | -2.17 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.003 | 2.133 | -1.57 | 161606 | 融通行业基金 | 0.611 | 2.551 | -1.93 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.669 | 2.183 | -2.48 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.085 | 1.485 | -1.81 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.713 | 1.913 | -1.25 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8712 | 2.7815 | -1.6 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0788 | 1.5199 | 0.18 | 161903 | 万家公用基金 | 0.549 | 1.704 | -1.93 | 162006 | 长城久富基金 | 1.028 | 2.9088 | -1.47 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.022 | 1.702 | -2.49 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7691 | 2.4791 | -1.23 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6688 | 2.5938 | -1.5 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5051 | 2.4451 | -0.42 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8875 | 3.0575 | -1.47 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2556 | 2.0056 | -0.16 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5656 | 1.3604 | -1.29 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9685 | 1.0185 | -2 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4733 | 0.4733 | -1.7 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0253 | 1.0253 | 0.16 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0245 | 1.0245 | 0.15 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.761 | 2.861 | -1.3 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.564 | 2.525 | -1.57 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2817 | 2.5917 | -2.35 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1666 | 2.4016 | -1.18 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8364 | 3.9597 | -1.32 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.408 | 1.8061 | -1.31 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1423 | 2.5723 | -1.47 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6538 | 2.0922 | -2.02 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6281 | 1.8081 | -1.41 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8654 | 0.8654 | -1.56 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7265 | 0.9265 | -2.33 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0074 | 1.0074 | -1.93 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8029 | 2.4229 | -1.4 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.025 | 1.165 | 0.15 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6753 | 2.4753 | -1.8 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1853 | 2.3853 | -1.78 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6521 | 1.5871 | -1.35 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0482 | 1.0482 | -0.33 | 183001 | 银华全球基金 | 0.742 | 0.742 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.138 | 2.248 | -1.22 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7914 | 3.6514 | -2.39 | 200006 | 长城股票基金 | 0.565 | 2.005 | -1.81 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.466 | 1.3591 | -1.89 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5867 | 0.5867 | -2.74 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.063 | 1.063 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.845 | 2.64 | -1.22 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.731 | 1.5536 | -0.94 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2388 | 1.6388 | -1.48 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7237 | 0.7237 | -1.3 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.495 | 0.495 | -1.59 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.744 | 0.744 | -1.33 | 202011 | 南方价值基金 | 0.995 | 0.995 | -0.6 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9909 | 2.2109 | -0.22 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0762 | 1.1414 | 0.04 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1113 | 2.6553 | 0.08 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.009 | 1.009 | 0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.537 | 0.537 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6879 | 2.6438 | -0.94 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5321 | 2.0543 | -2.78 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5361 | 2.3719 | -0.8 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.506 | 2.074 | -1.67 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8482 | 1.0482 | -1.33 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0697 | 1.0697 | 0.07 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.737 | 0.8017 | -2.55 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6226 | 3.2366 | -1.98 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6216 | 2.2366 | -1.15 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1122 | 1.4287 | 0.07 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5747 | 2.5247 | -1.24 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1344 | 1.2344 | 0.01 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8249 | 0.8249 | -1.47 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.01 | 1.01 | -1.37 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.028 | 1.028 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0989 | 1.4154 | 0.07 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4425 | 1.9875 | -2.73 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9646 | 2.9428 | -1.52 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1094 | 2.6994 | -1.64 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1993 | 1.5993 | 0.04 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6013 | 3.1113 | -1.43 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4748 | 3.7144 | -1.62 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.939 | 1.939 | -2.33 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.5229 | 1.5229 | -2.1 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6518 | 0.6518 | -1.91 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.76 | 0.76 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.794 | 1.732 | -0.75 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.386 | 2.006 | -0.86 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.616 | 2.746 | -1.6 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.601 | 2.231 | -1.96 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.837 | 0.937 | -1.41 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.013 | 1.013 | -0.2 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8266 | 2.7173 | -1.4 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5935 | 2.8835 | -1.02 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.205 | 3.075 | -2.22 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.782 | 2.132 | -1.64 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.131 | 1.511 | -1.82 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.657 | 0.657 | -1.79 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.006 | 1.006 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8609 | 3.1709 | -0.68 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0168 | 2.6368 | -1.29 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5007 | 3.093 | -1.32 | 270006 | 广发优选基金 | 1.171 | 1.851 | -1.02 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5893 | 0.5893 | -1.36 | 270008 | 广发核心基金 | 1.013 | 1.013 | -1.17 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4209 | 2.4209 | -1.05 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5109 | 2.9109 | -1.1 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1161 | 1.3551 | 0.71 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5194 | 2.2004 | -1.01 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0515 | 1.1058 | 0.17 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7715 | 1.2715 | -1.98 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.01 | 1.01 | -0.88 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6405 | 2.2125 | -1.34 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9728 | 1.7088 | -0.16 | 310328 | 新动力基金 | 0.5539 | 2.2225 | -1.93 | 310358 | 新经济基金 | 0.5026 | 1.8345 | -1.93 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0287 | 1.0287 | -0.62 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5703 | 2.8303 | -0.82 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7088 | 2.5923 | -1.56 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0565 | 1.1061 | 0.05 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5796 | 1.5246 | -1.66 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.934 | 0.934 | -0.32 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0224 | 2.4884 | -0.25 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0968 | 2.0968 | -1.96 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.818 | 0.818 | -1.56 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6438 | 2.1891 | 0.02 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5728 | 3.0828 | -0.88 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9305 | 0.9305 | -1.4 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5927 | 2.5364 | -2.93 | 360005 | 光大红利基金 | 1.5166 | 2.1746 | -1.93 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7751 | 2.0551 | -2.72 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5061 | 0.5061 | -1.94 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.012 | 1.012 | 0 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.012 | 1.012 | 0.1 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7141 | 2.1433 | -1.23 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9242 | 0.9242 | -1.01 | 375010 | 上投优势基金 | 1.72 | 4.34 | -2.51 | 377010 | 上投α基金 | 3.5692 | 3.6092 | -1.08 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.389 | 0.389 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7576 | 0.8576 | -1.2 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.705 | 1.705 | -1.78 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.065 | 1.095 | 0.09 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5368 | 2.2262 | -0.96 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5079 | 1.9079 | -1.32 | 398021 | 中海能源基金 | 0.8403 | 0.9203 | -1.07 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4911 | 2.2526 | -0.87 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5644 | 2.1172 | -1.84 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8789 | 0.8789 | -1.45 | 410001 | 华富优选基金 | 0.6095 | 1.8569 | -2.4 | 410003 | 华富成长基金 | 0.498 | 0.788 | -2.03 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0485 | 1.0685 | 0.22 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0462 | 1.0662 | 0.22 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4758 | 1.4721 | -1.8 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0508 | 1.0638 | 0.12 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0001 | 1.0001 | 0 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0535 | 1.0665 | 0.12 | 450001 | 国富收益基金 | 0.7866 | 1.6654 | -1.23 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.3781 | 2.0881 | -1.4 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9853 | 0.9853 | -1.44 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9596 | 0.9596 | -0.46 | 450005 | 富兰克林国海强化收益 | 1.0157 | 1.0157 | 0.15 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4979 | 2.195 | -1.39 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.8016 | 0.8016 | -1.74 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.085 | 1.118 | -0.07 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 1.0396 | 1.0396 | -2.72 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6547 | 2.7769 | -1.19 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0734 | 1.0734 | -1.49 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6521 | 0.6921 | -1.38 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.006 | 1.006 | -0.89 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6135 | 1.5453 | -1.27 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1081 | 1.2081 | 0.05 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0987 | 1.0987 | 0.09 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.116 | 1.216 | 0.04 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1017 | 1.1017 | 0.09 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.556 | 0.556 | 未公布 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.562 | 1.992 | -2.31 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1746 | 1.8446 | -0.14 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.7229 | 2.4229 | -1.66 | 510180 | 180etf基金 | 4.696 | 4.741 | -2.41 | 510880 | 红利etf基金 | 1.685 | 1.685 | -2.83 | 519001 | 银华优选股票基金 | 0.8135 | 2.8497 | -2.34 | 519003 | 海富收益基金 | 0.534 | 2.149 | -1.84 | 519005 | 海富股票基金 | 0.441 | 2.39 | -2 | 519007 | 海富回报基金 | 0.503 | 1.999 | -1.95 | 519008 | 添富优势基金 | ,
1.9921 |
3.5521 |
-0.92 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5851 |
2.8286 |
-1.75 |
519013 |
海富优势基金 |
0.729 |
1.485 |
-1.49 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.82 |
0.82 |
-1.2 |
519017 |
大成成长基金 |
0.665 |
1.717 |
-2.35 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6067 |
1.7759 |
-1.19 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.46 |
3.439 |
-1.71 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.713 |
1.358 |
-1.52 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.02 |
1.02 |
0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.153 |
1.858 |
-1.62 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5654 |
2.2035 |
-1.4 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5912 |
1.6941 |
-1.63 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.021 |
1.021 |
-0.29 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8031 |
0.9531 |
-1.25 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.051 |
1.081 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4506 |
1.9158 |
-2.3 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.51 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6616 |
1.2316 |
-2.23 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.608 |
0.608 |
-1.94 |
519180 |
万家180基金 |
0.484 |
2.824 |
-2.42 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4931 |
1.1367 |
-2.03 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0688 |
1.0688 |
-1.2 |
519300 |
大成300基金 |
0.6898 |
2.0098 |
-2.32 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.088 |
1.121 |
-0.07 |
519601 |
海富通海外基金 |
1.015 |
1.015 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0832 |
1.1892 |
0.02 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0853 |
1.1913 |
0.02 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9837 |
0.9837 |
-1.83 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0857 |
1.1157 |
0.2 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0823 |
1.1123 |
0.2 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7244 |
2.7202 |
-1.16 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.3165 |
2.1465 |
-0.89 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6298 |
1.8098 |
-1.27 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.57 |
0.585 |
-1.33 |
519696 |
交银环球基金 |
0.97 |
0.97 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.921 |
0.921 |
-1.92 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6635 |
1.9025 |
-2.47 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5534 |
1.6687 |
-1.71 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5208 |
2.4408 |
-1.83 |
530001 |
建信价值基金 |
0.732 |
1.9762 |
-1.92 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6473 |
2.0973 |
-1.48 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5816 |
1.1316 |
-1.29 |
530006 |
建信精选基金 |
1 |
1 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.09 |
1.105 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7068 |
1.8068 |
-0.54 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1233 |
1.5893 |
-1.9 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8091 |
0.8091 |
-1.39 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.997 |
0.997 |
-0.7 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6335 |
1.7945 |
-1.66 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5852 |
1.4134 |
-1.98 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.036 |
1.036 |
-1.33 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.036 |
1.039 |
0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5697 |
1.4882 |
-1.59 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.606 |
0.626 |
-2.4 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0689 |
1.0689 |
0.07 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.668 |
0.668 |
-1.84 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0033 |
1.0033 |
0.04 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5642 |
2.2842 |
-1.38 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9217 |
1.4417 |
-2.48 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7597 |
0.7597 |
-1.82 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0114 |
1.0114 |
0.02 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8746 |
2.0946 |
-2.72 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5057 |
0.5057 |
-2.17 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7461 |
0.9461 |
-1.65 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.062 |
1.062 |
-0.84 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0246 |
1.0246 |
0.05 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.062 |
1.062 |
-0.84 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6133 |
0.7183 |
-1.65 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.6 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.79 |
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