开放式基金每日净值2008-12-15
2008-12-16 8:35:19 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.951 | 2.632 | 0.74 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.848 | 5.128 | 0.87 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.474 | 1.594 | 0.55 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.63 | 0.63 | 0.96 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.518 | 0.518 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.162 | 1.492 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.151 | 1.481 | 0.17 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.103 | 1.103 | 0.27 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.1 | 1.1 | 0.18 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.03 | 3.042 | 0.19 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.96 | 2.793 | 0.67 | 002021 | 华回报二基金 | 0.83 | 2.118 | 0.24 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.585 | 3.458 | 1.21 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.08 | 1.349 | 0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.544 | 2.52 | 1.12 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.513 | 2.176 | 1.58 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.661 | 1.546 | 0.92 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.615 | 0.665 | 1.49 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.405 | 0.58 | 0.75 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.078 | 1.347 | 0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.047 | 1.047 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.549 | 2.5893 | 0.37 | 040002 | 华安a股基金 | 0.552 | 2.1816 | 0.73 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.693 | 2.973 | 0.87 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6767 | 2.0667 | 0.82 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7138 | 2.0287 | 0.54 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5088 | 2.0451 | 0.57 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0853 | 1.0853 | 0.21 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0823 | 1.0823 | 0.2 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0092 | 1.0092 | 0.36 | 050001 | 博时增长基金 | 0.548 | 3.05 | 0 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.549 | 2.529 | 0.73 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0907 | 2.4807 | 0.57 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.095 | 1.203 | 0.17 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.953 | 2.014 | 0.32 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.802 | 1.774 | 1.01 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.576 | 2.161 | 0.7 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.941 | 0.941 | 0.21 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1 | 1.208 | 0.17 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.519 | 1.974 | 0.39 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6434 | 2.6364 | 0.58 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.718 | 3.259 | 1.27 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.704 | 2.189 | 0.43 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.218 | 1.628 | 0.16 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.208 | 2.528 | 0.68 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0184 | 1.1021 | 0.04 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.701 | 2.209 | 1.15 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.748 | 0.938 | 1.08 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.433 | 0.433 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.027 | 1.027 | 1.28 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.044 | 1.044 | 0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.043 | 1.043 | 0.19 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.541 | 1.437 | 0.56 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.659 | 2.503 | 0.76 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9107 | 0.9107 | 0.16 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0197 | 1.0197 | 0.15 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5201 | 3.1801 | 0.91 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0525 | 1.4125 | 0.06 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4958 | 3.0658 | 0.63 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6544 | 2.5549 | 0.75 | 090006 | 大成财富基金 | 0.449 | 2.271 | 0.67 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0555 | 1.0555 | 0.05 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0352 | 1.3952 | 0.06 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7388 | 1.9994 | 0.5 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2532 | 1.7782 | 0.18 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6554 | 3.6667 | 0.64 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5137 | 2.389 | 1.3 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5787 | 1.9582 | 1.1 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8217 | 0.8217 | 0.77 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.246 | 2.476 | 0.24 | 110002 | 易基策略基金 | 2.709 | 3.459 | 0.44 | 110003 | 易基50基金 | 0.572 | 2.422 | 0.6 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8749 | 3.0962 | 0.34 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0834 | 1.12 | 0.13 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0869 | 1.1235 | 0.14 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9874 | 2.0374 | 0.2 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7885 | 0.8485 | 0.39 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0039 | 1.0039 | 0.46 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.034 | 4.646 | 0.1 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.002 | 4.623 | 0.2 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.085 | 1.085 | 0.18 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.082 | 1.082 | 0.28 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5909 | 3.7544 | 0.27 | 112002 | 易策二号基金 | 0.987 | 2.522 | 0.41 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0557 | 2.0077 | 0.35 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6225 | 2.5915 | 0.39 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6521 | 2.0921 | 0.65 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7998 | 1.5742 | 0.38 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.95 | 0.95 | 0.42 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.748 | 0.803 | 0.4 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5878 | 1.2887 | 0.58 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0584 | 1.0884 | 0.2 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.298 | 0.523 | 1.02 | 150002 | 大成优选基金 | 0.534 | 0.567 | 1.14 | 150003 | 建信优势基金 | 0.586 | 0.586 | 1.03 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.624 | 3.164 | 0.55 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6333 | 2.676 | 0.83 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5005 | 1.8805 | 0.18 | 159901 | 深证100etf | 2.164 | 2.284 | 0.56 | 159902 | 中小板基金 | 1.401 | 1.401 | 1.01 | 160105 | 南方积配基金 | 0.856 | 2.22 | 0.4 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1276 | 2.3816 | 0.75 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.821 | 2.625 | 0.61 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.582 | 2.909 | 0.52 | 160505 | 博时主题基金 | 1.369 | 2.83 | 0.15 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.118 | 1.297 | 0.27 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.534 | 2.98 | 0.56 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.159 | 2.689 | 0.26 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.535 | 1.722 | 0.38 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.093 | 1.272 | 0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.876 | 1.076 | 0.81 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.706 | 0.706 | 0.71 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.072 | 1.072 | 0.19 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.015 | 1.015 | 0.2 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.51 | 2.378 | 0.79 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6679 | 2.0091 | 0.47 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.582 | 1.793 | 0.69 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9601 | 2.4601 | 1.19 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.031 | 1.031 | 0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6084 | 2.9034 | 0.08 | 161603 | 融通债券基金 | 1.203 | 1.428 | 0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.829 | 1.999 | 0.61 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.979 | 2.109 | 0.62 | 161606 | 融通行业基金 | 0.59 | 2.53 | 0.68 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.646 | 2.16 | 0.78 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.047 | 1.447 | 0.58 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.69 | 1.854 | 0.73 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8507 | 2.761 | 0.82 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0842 | 1.5257 | 0.21 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5399 | 1.6878 | 1.43 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0044 | 2.8852 | 0.63 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1 | 1.68 | 1.32 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7715 | 2.4815 | 1.38 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6599 | 2.5849 | 0.75 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4983 | 2.4383 | 0.12 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8407 | 3.0107 | 0.73 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2553 | 2.0053 | 0.1 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5567 | 1.339 | 0.58 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9493 | 0.9993 | 0.54 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4647 | 0.4647 | 0.85 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0294 | 1.0294 | 0.15 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0286 | 1.0286 | 0.15 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.74 | 2.84 | 0.82 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.545 | 2.506 | 0.74 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.233 | 2.543 | 0.45 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1473 | 2.3823 | 0.46 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.819 | 3.8902 | 0.36 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4016 | 1.7936 | 0.73 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1226 | 2.5526 | 0.6 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6392 | 2.0551 | 0.6 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6169 | 1.7969 | 0.54 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8442 | 0.8442 | 0.31 | 163806 | 中银增利基金 | 1.009 | 1.009 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7073 | 0.9073 | 0.83 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9897 | 0.9897 | 0.62 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7853 | 2.4053 | 0.38 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0275 | 1.1675 | 0.13 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6545 | 2.4545 | 0.79 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1454 | 2.3454 | 0.54 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6364 | 1.5714 | 1.06 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 183001 | 银华全球基金 | 0.719 | 0.719 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.121 | 2.231 | 0.36 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7654 | 3.6254 | 0.84 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5511 | 1.9911 | 0.62 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4521 | 1.3278 | 0.47 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5649 | 0.5649 | 0.53 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.068 | 1.068 | 0.19 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8289 | 2.6239 | 0.73 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7178 | 1.5255 | 0.86 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2282 | 1.6282 | 0.63 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7055 | 0.7055 | 0.67 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.484 | 0.484 | 1.04 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.726 | 0.726 | 0.55 | 202011 | 南方价值基金 | 0.982 | 0.982 | 0.41 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9882 | 2.2082 | 0.35 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0788 | 1.144 | 0.07 | 202202 | 南方避险基金 | 2.117 | 2.661 | 0.17 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.011 | 1.011 | 0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.526 | 0.526 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.679 | 2.6115 | 0.37 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5194 | 2.0349 | 0.82 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5332 | 2.368 | 0.32 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4993 | 2.0623 | 0.77 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8376 | 1.0376 | 0.71 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0731 | 1.0731 | 0.15 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.721 | 0.7843 | 0.78 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0724 | 1.0724 | 0.15 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6132 | 3.2272 | 0.76 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6083 | 2.2233 | 0.47 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1174 | 1.4339 | 0.18 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5653 | 2.5153 | 0.55 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1383 | 1.2383 | 0.2 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8122 | 0.8122 | 0.81 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.999 | 0.999 | 0.71 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.032 | 1.032 | 0.19 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.104 | 1.4205 | 0.17 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4367 | 1.9817 | 1.32 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.944 | 2.8916 | 0.87 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0787 | 2.6687 | 0.71 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.2029 | 1.6029 | 0.22 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5884 | 3.0984 | 0.87 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4652 | 3.6924 | 0.63 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8773 | 1.8773 | 0.78 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4711 | 1.4711 | 0.85 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6332 | 0.6332 | 0.59 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0162 | 1.0162 | 0.19 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.719 | 0.719 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.78 | 1.706 | 0 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.367 | 1.987 | 0.29 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.604 | 2.734 | 0.5 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.579 | 2.197 | 0 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.819 | 0.919 | 0.24 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.009 | 1.009 | -0.1 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8016 | 2.6923 | 0.67 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5808 | 2.8708 | 0.61 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.134 | 3.004 | 0.99 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.765 | 2.115 | 0.92 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.097 | 1.477 | 0.73 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.638 | 0.638 | 0.63 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.007 | 1.007 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8426 | 3.1526 | 0.62 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9892 | 2.6092 | 0.57 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4856 | 3.0246 | 0.41 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1435 | 1.8235 | 0.4 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5743 | 0.5743 | 0.38 | 270008 | 广发核心基金 | 0.994 | 0.994 | 0.51 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.103 | 1.103 | 0.09 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3972 | 2.3972 | 0.53 | 288002 | 中信红利基金 | 1.486 | 2.886 | 0.58 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1188 | 1.3578 | 0.12 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5136 | 2.1877 | 0.63 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0551 | 1.1094 | 0.18 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7537 | 1.2537 | 1.09 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.002 | 1.002 | 0.6 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6284 | 2.2004 | 0.4 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9714 | 1.7074 | 0.16 | 310328 | 新动力基金 | 0.5408 | 2.1987 | 0.69 | 310358 | 新经济基金 | 0.49 | 1.8219 | 0.64 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0182 | 1.0182 | 0.31 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5605 | 2.8205 | 0.34 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6913 | 2.5748 | 0.61 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0577 |
1.1073 |
0.06 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5689 |
1.5139 |
0.39 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.921 |
0.921 |
0.11 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0189 |
2.4849 |
0.29 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.0504 |
2.0504 |
0.83 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.794 |
0.794 |
0.38 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6442 |
2.1895 |
0.06 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5685 |
3.0785 |
0.6 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9165 |
0.9165 |
0.99 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.011 |
1.011 |
0.1 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5718 |
2.5155 |
0.46 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4777 |
2.1357 |
0.87 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7522 |
2.0322 |
0.97 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.492 |
0.492 |
0.43 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.015 |
1.015 |
0.2 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.014 |
1.014 |
0.1 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7061 |
2.1353 |
0.7 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9159 |
0.9159 |
0.7 |
375010 |
上投优势基金 |
1.6646 |
4.2846 |
1.23 |
377010 |
上投α基金 |
3.4974 |
3.5374 |
1.02 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.373 |
0.373 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7439 |
0.8439 |
0.95 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.6726 |
1.6726 |
1.09 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.069 |
1.099 |
0.09 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5263 |
2.2 |
0.29 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5011 |
1.9011 |
0.72 |
398021 |
中海能源基金 |
0.8297 |
0.9097 |
0.47 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4848 |
2.2463 |
0.64 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5536 |
2.0878 |
1.17 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.862 |
0.862 |
1.16 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5938 |
1.8282 |
1.19 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4827 |
0.7727 |
0.88 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0496 |
1.0696 |
0.13 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0472 |
1.0672 |
0.13 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4665 |
1.4512 |
0.56 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0548 |
1.0678 |
0.22 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0001 |
1.0001 |
0 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0576 |
1.0706 |
0.23 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7711 |
1.6387 |
0.25 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3503 |
2.0603 |
0.81 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9681 |
0.9681 |
0.62 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9465 |
0.9465 |
0.49 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0197 |
1.0197 |
0.22 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4881 |
2.1716 |
0.6 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.78 |
0.78 |
0.84 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0854 |
1.1184 |
0.15 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9952 |
0.9952 |
0.65 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6487 |
2.7551 |
1.23 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0547 |
1.0547 |
0.53 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.641 |
0.681 |
0.6 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.992 |
0.992 |
0.3 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6066 |
1.533 |
0.8 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.113 |
1.213 |
0.23 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0817 |
1.1017 |
0.21 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.121 |
1.221 |
0.23 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0848 |
1.1048 |
0.21 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.543 |
0.543 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.507 |
1.927 |
0.67 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1777 |
1.8477 |
0.29 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7056 |
2.4056 |
0.77 |
510180 |
180etf基金 |
4.539 |
4.584 |
0.84 |
510880 |
红利etf基金 |
1.639 |
1.639 |
1.42 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7791 |
2.7385 |
0.54 |
519003 |
海富收益基金 |
0.528 |
2.143 |
0.96 |
519005 |
海富股票基金 |
0.435 |
2.384 |
0.93 |
519007 |
海富回报基金 |
0.497 |
1.993 |
1.02 |
519008 |
添富优势基金 |
1.971 |
3.531 |
0.67 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5786 |
2.8072 |
1.05 |
519013 |
海富优势基金 |
0.719 |
1.475 |
0.98 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.812 |
0.812 |
0.74 |
519017 |
大成成长基金 |
0.652 |
1.704 |
0.77 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5965 |
1.7494 |
0.54 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.45 |
3.429 |
0.9 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.691 |
1.336 |
1.17 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.022 |
1.022 |
0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.126 |
1.831 |
0.54 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5575 |
2.1824 |
0.85 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5793 |
1.66 |
0.5 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.019 |
1.019 |
0.2 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7886 |
0.9386 |
0.64 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.056 |
1.086 |
0.28 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4419 |
1.9018 |
1.08 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0107 |
1.0107 |
0.89 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6375 |
1.2075 |
0.49 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.598 |
0.598 |
0.84 |
519180 |
万家180基金 |
0.4676 |
2.8076 |
0.8 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4826 |
1.1184 |
0.79 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0598 |
1.0598 |
0.73 |
519300 |
大成300基金 |
0.6662 |
1.9862 |
0.71 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0884 |
1.1214 |
0.15 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.966 |
0.966 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0862 |
1.1922 |
0.21 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0884 |
1.1944 |
0.21 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9647 |
0.9647 |
1.04 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0896 |
1.1196 |
0.17 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0862 |
1.1162 |
0.18 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7101 |
2.7059 |
0.67 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.271 |
2.101 |
0.1 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5913 |
1.7713 |
0.58 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5574 |
0.5724 |
0.63 |
519696 |
交银环球基金 |
0.968 |
0.968 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.906 |
0.906 |
0.78 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6484 |
1.8874 |
0.73 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5389 |
1.6336 |
0.47 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5084 |
2.4284 |
0.65 |
530001 |
建信价值基金 |
0.7113 |
1.9555 |
0.67 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6358 |
2.0858 |
0.79 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5688 |
1.1188 |
0.89 |
530006 |
建信精选基金 |
1.001 |
1.001 |
0.1 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.094 |
1.109 |
0.18 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6957 |
1.7957 |
0.34 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0936 |
1.5596 |
0.81 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7932 |
0.7932 |
0.78 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.989 |
0.989 |
0.3 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6228 |
1.7838 |
0.74 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5717 |
1.3836 |
0.51 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.019 |
1.019 |
0.59 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.039 |
1.042 |
0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.038 |
1.041 |
0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5616 |
1.4736 |
0.83 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.589 |
0.609 |
0.62 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0716 |
1.0716 |
0.18 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0032 |
1.0032 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5544 |
2.2744 |
0.33 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8987 |
1.4187 |
0.65 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7461 |
0.7461 |
0.58 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0141 |
1.0141 |
0.15 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8483 |
2.0683 |
1.06 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4894 |
0.4894 |
0.74 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7267 |
0.9267 |
0.71 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.045 |
1.045 |
0.29 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0273 |
1.0273 |
0.2 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.048 |
1.048 |
0.1 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5959 |
0.7009 |
0.62 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0269 |
1.0269 |
0.27 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0054 |
1.0054 |
0.55 |
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