开放式基金每日净值2008-12-19
2008-12-22 8:46:21 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.989 | 2.67 | 0.71 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.996 | 5.276 | 0.46 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.534 | 1.654 | 0.79 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.658 | 0.658 | 1.08 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.541 | 0.541 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.156 | 1.506 | 0.26 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.144 | 1.494 | 0.26 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.085 | 1.115 | 0.28 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.082 | 1.112 | 0.28 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.051 | 3.063 | 0.29 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.025 | 2.858 | 0.6 | 002021 | 华回报二基金 | 0.849 | 2.137 | 0.47 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.064 | 1.064 | 2.01 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.607 | 3.48 | 0.66 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.097 | 1.366 | 0.18 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.571 | 2.604 | 0.71 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.539 | 2.28 | 0.37 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.692 | 1.577 | 0.29 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.644 | 0.694 | 0.62 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.42 | 0.601 | 0.24 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.095 | 1.364 | 0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.051 | 1.051 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.564 | 2.6537 | 0.53 | 040002 | 华安a股基金 | 0.576 | 2.2603 | 0.52 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.714 | 2.994 | 0.56 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.7466 | 2.1366 | 0.78 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7412 | 2.0561 | 0.26 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.531 | 2.0673 | 0.74 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0964 | 1.0964 | 0.12 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0934 | 1.0934 | 0.12 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0222 | 1.0222 | 0.18 | 050001 | 博时增长基金 | 0.565 | 3.067 | 0.18 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.57 | 2.55 | 0.35 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1231 | 2.5131 | 0.48 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.106 | 1.214 | 0.27 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.976 | 2.037 | 0.31 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.83 | 1.836 | 0.48 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.599 | 2.247 | 0.5 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.974 | 0.974 | -0.2 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.111 | 1.219 | 0.27 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.532 | 1.987 | 0.19 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6638 | 2.6709 | 1.33 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.858 | 3.399 | 1.38 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.732 | 2.246 | 0.69 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.234 | 1.644 | 0.24 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.305 | 2.625 | 0.74 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0204 | 1.1041 | 0.03 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.739 | 2.247 | 0.82 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.784 | 0.974 | 1.03 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.466 | 0.466 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.081 | 1.081 | 1.03 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.061 | 1.061 | 0.28 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.059 | 1.059 | 0.28 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.565 | 1.461 | 1.44 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.675 | 2.519 | 0.45 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9361 | 0.9361 | 0.03 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.04 | 1.04 | 0.27 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.54 | 3.2 | 0.67 | 090002 | 大成债券基金 | 1.065 | 1.425 | 0.24 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.516 | 3.086 | 0.39 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.679 | 2.5795 | 0.59 | 090006 | 大成财富基金 | 0.465 | 2.287 | 0.43 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.001 | 1.001 | 0.1 | 090008 | 大成强债基金 | 1.067 | 1.067 | 0.23 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0475 | 1.4075 | 0.24 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7633 | 2.0239 | 0.49 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2656 | 1.7906 | 0.16 | 100020 | 富国天益基金 | 0.679 | 3.6903 | 0.7 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5369 | 2.444 | 0.41 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6019 | 1.9814 | 0.75 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8561 | 0.8561 | 0.73 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.128 | 1.128 | 0.98 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.274 | 2.504 | 0.32 | 110002 | 易基策略基金 | 2.813 | 3.563 | 0.57 | 110003 | 易基50基金 | 0.5894 | 2.4394 | 0 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9078 | 3.1791 | 0.69 | 110009 | 易基价值基金 | 1.02 | 2.07 | 0.59 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.831 | 0.891 | 0.75 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0394 | 1.0394 | 0.83 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.071 | 4.684 | 0.37 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.017 | 4.643 | 0.3 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.103 | 1.103 | 0.36 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.1 | 1.1 | 0.46 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.605 | 3.7943 | 0.38 | 112002 | 易策二号基金 | 1.026 | 2.561 | 0.59 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0764 | 2.0284 | 0.34 | 121002 | 国投景气基金 | 0.636 | 2.605 | 0.08 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6754 | 2.1154 | 0.42 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8342 | 1.6313 | 0.59 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.971 | 0.971 | 0.21 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.766 | 0.821 | 0.26 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6104 | 1.3382 | 0.43 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0672 | 1.0972 | 0.17 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.316 | 0.541 | 0.64 | 150002 | 大成优选基金 | 0.56 | 0.593 | 0.54 | 150003 | 建信优势基金 | 0.613 | 0.613 | 0.49 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6385 | 3.1785 | 0.36 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6545 | 2.7052 | 0.69 | 151002 | 银河收益基金 | 1.517 | 1.897 | 0.22 | 159901 | 深证100etf | 2.271 | 2.391 | 0.49 | 159902 | 中小板基金 | 1.498 | 1.498 | 1.35 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8787 | 2.2427 | 0.34 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1138 | 2.4178 | -3.97 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.852 | 2.698 | 0.47 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.601 | 2.978 | 0.5 | 160505 | 博时主题基金 | 1.411 | 2.872 | 0.36 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.129 | 1.308 | 0.27 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.553 | 2.999 | 0.36 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.196 | 2.726 | 0.34 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.552 | 1.771 | 0.18 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.104 | 1.283 | 0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.913 | 1.113 | 0.55 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.731 | 0.731 | 0.41 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.061 | 1.081 | 0.28 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.025 | 1.025 | 0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.529 | 2.397 | 0.19 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6882 | 2.0294 | 0.38 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.605 | 1.816 | 0.67 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0044 | 2.5044 | 0.94 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.042 | 1.042 | 0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6221 | 2.9171 | 0.27 | 161603 | 融通债券基金 | 1.218 | 1.443 | 0.25 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.869 | 2.039 | 0.46 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.013 | 2.143 | 0.4 | 161606 | 融通行业基金 | 0.618 | 2.558 | 0.49 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.668 | 2.182 | 0.3 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.104 | 1.504 | 0.64 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.722 | 1.936 | 0.42 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8837 | 2.794 | 0.39 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0959 | 1.5382 | 0.28 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5549 | 1.7145 | 0.13 | 162006 | 长城久富基金 | 1.039 | 2.9298 | 0.86 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0674 | 1.7474 | 1.83 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7982 | 2.5082 | 1.18 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6875 | 2.6125 | 0.94 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5108 | 2.4508 | 0.39 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.9458 | 3.1158 | 0.6 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2585 | 2.0085 | 0.04 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5743 | 1.3813 | 0.72 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9843 | 1.0343 | 0.86 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4822 | 0.4822 | 0.88 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0397 | 1.0397 | 0.13 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.77 | 2.87 | 0.39 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.567 | 2.528 | 0.18 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2942 | 2.6042 | 0.4 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1764 | 2.4114 | 0.26 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7996 | 3.9805 | 0.27 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4149 | 1.8196 | 0.53 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1652 | 2.5952 | 0.83 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6633 | 2.1164 | 0.64 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6399 | 1.8199 | 0.77 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8736 | 0.8736 | 0.34 | 163806 | 中银增利基金 | 1.011 | 1.011 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7336 | 0.9336 | 0.42 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0252 | 1.0252 | 0.52 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8095 | 2.4295 | 0.26 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.032 | 1.172 | 0.04 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.681 | 2.481 | 0.21 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1956 | 2.3956 | 0.21 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6651 | 1.6001 | 0.82 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0582 | 1.0582 | 0.2 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.011 | 1.011 | 0.2 | 183001 | 银华全球基金 | 0.748 | 0.748 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.155 | 2.265 | 0.87 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7957 | 3.6557 | 0.35 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5631 | 2.0031 | -0.11 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4683 | 1.3643 | 0.28 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5829 | 0.5829 | 未公布 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.089 | 1.089 | 0.37 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8526 | 2.6476 | 0.51 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7391 | 1.5708 | 0.45 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1645 | 1.6645 | 0.57 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7286 | 0.7286 | 0.39 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.749 | 0.749 | 0.27 | 202011 | 南方价值基金 | 1.012 | 1.012 | 0.6 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0074 | 2.2274 | 0.41 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.092 | 1.1572 | 0.19 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1376 | 2.6816 | 0.2 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.021 | 1.021 | 0.2 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.536 | 0.536 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6929 | 2.6619 | 0.32 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5346 | 2.0581 | 0.02 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5443 | 2.3831 | 0.59 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5113 | 2.0831 | 0.47 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8598 | 1.0598 | 0.51 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0808 | 1.0808 | 0.07 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7469 | 0.8124 | 0.55 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0801 | 1.0801 | 0.07 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6319 | 3.2459 | 0.32 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6372 | 2.2522 | 0.27 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1337 | 1.4502 | 0.24 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5814 | 2.5314 | 0.31 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1494 | 1.2494 | 0.14 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8398 | 0.8398 | 0.32 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.027 | 1.027 | 0.59 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.044 | 1.044 | 0.19 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.12 | 1.4365 | 0.23 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4424 | 1.9874 | -0.09 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9856 | 2.9951 | 0.47 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1218 | 2.7118 | 0.35 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1886 | 1.6086 | 0.06 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6107 | 3.1207 | 0.48 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4797 | 3.7257 | 0.54 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9661 | 1.9661 | 0.54 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.5385 | 1.5385 | 0.35 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6565 | 0.6565 | 0.21 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.769 | 0.769 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.803 | 1.748 | 0.5 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.394 | 2.014 | 0.22 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.62 | 2.75 | 0.16 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.602 | 2.232 | 0.17 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.846 | 0.946 | 0.59 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.02 | 1.02 | 0.2 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8314 | 2.7221 | 0.18 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6001 | 2.8901 | 0.27 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.258 | 3.128 | 0.53 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.795 | 2.145 | 0.38 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.149 | 1.529 | 0.44 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.66 | 0.66 | 0.15 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.007 | 1.007 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8689 | 3.1789 | 0.1 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0276 | 2.6476 | 0.26 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5032 | 3.1043 | 0.12 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1771 | 1.8571 | 0.12 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5917 | 0.5917 | 0 | 270008 | 广发核心基金 | 1.027 | 1.027 | 0.39 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.117 | 1.117 | 0.18 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4408 | 2.4408 | 0.64 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5512 | 2.9512 | 0.75 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1338 | 1.3728 | 0.4 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5272 | 2.2175 | 0.55 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0659 | 1.1202 | 0.2 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7864 | 1.2864 | 0.92 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.025 | 1.025 | 0.79 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6511 | 2.2231 | 0.68 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9753 | 1.7113 | 0.06 | 310328 | 新动力基金 | 0.5589 | 2.2316 | 0.34 | 310358 | 新经济基金 | 0.5078 | 1.8397 | 0.46 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0417 | 1.0417 | 0.32 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.005 | 1.005 | 0.4 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.005 | 1.005 | 0.5 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.574 | 2.834 | 0.26 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7136 | 2.5971 | 0.28 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0605 | 1.1101 | 0.05 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5825 | 1.5275 | 0.36 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.932 | 0.932 | -0.11 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0325 | 2.4985 | 0.24 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.1282 | 2.1282 | 0.87 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.824 | 0.824 | 0.86 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6475 | 2.1928 | 0.08 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5818 | 3.0918 | 0.41 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9472 | 0.9472 | 0.34 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0165 | 1.0165 | 0.11 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5905 | 2.5342 | -0.07 | 360005 | 光大红利基金 | 1.5342 | 2.1922 | 0.64 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7805 | 2.0605 | 0.36 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5102 | 0.5102 | 0.33 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.021 | 1.021 | 0.1 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.021 | 1.021 | 0.1 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7244 | 2.1536 | 0.44 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9382 | 0.9382 | 0.46 | 375010 | 上投优势基金 | 1.7422 | 4.3622 | 1.18 | 377010 | 上投α基金 | 3.6332 | 3.6732 | 0.74 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.398 | 0.398 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7769 | 0.8769 | 1.04 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.7445 | 1.7445 | 0.75 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.082 | 1.112 | 0 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5421 | 2.2394 | 0.26 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5178 | 1.9178 | 0.25 | 398021 | 中海能源基金 | 0.6221 | 0.9321 | 0.45 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0031 | 1.0031 | 0.13 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4948 | 2.2563 | 0.28 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5796 | 2.1586 | 0.85 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8951 | 0.8951 | 0.56 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.005 | 1.005 | 0.5 | 410001 | 华富优选基金 | 0.6172 | 1.8711 | 0.31 | 410003 | 华富成长基金 | 0.5036 | 0.7936 | 0.46 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.062 | 1.082 | 0.34 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0596 | 1.0796 | 0.34 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4841 | 1.4907 | 0.71 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0618 | 1.0748 | 0.17 | 420003 | 天弘永定基金 | 1 | 1 | -0.01 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.065 | 1.078 | 0.18 | 450001 | 国富收益基金 | 0.797 | 1.6833 | 0.77 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.4003 | 2.1103 | 0.76 | 450003 | 国富潜力基金 | 1.0024 | 1.0024 | 0.63 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9726 | 0.9726 | 0.58 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0328 | 1.0328 | 0.16 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0328 | 1.0328 | 0.16 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.5061 | 2.2146 | 0.64 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.8135 | 0.8135 | 0.56 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.1047 | 1.1377 | 0.38 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 1.05 | 1.05 | 0.4 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6699 | 2.8321 | 0.43 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0933 | 1.0933 | 0.5 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6614 | 0.7014 | 0.47 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.018 | 1.018 | 0.3 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6306 | 1.5759 | 0.93 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.129 | 1.229 | 0.24 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0988 | 1.1188 | 0.44 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1371 | 1.2371 | 0.23 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.102 | 1.122 | 0.44 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.564 | 0.564 | 未公布 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.551 | 1.979 | 未公布 | ,
510080 |
长盛债券基金 |
1.1963 |
1.8663 |
0.33 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7373 |
2.4373 |
0.48 |
510180 |
180etf基金 |
4.691 |
4.736 |
0.24 |
510880 |
红利etf基金 |
1.683 |
1.683 |
0.42 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8202 |
2.8714 |
0.4 |
519003 |
海富收益基金 |
0.542 |
2.157 |
0.37 |
519005 |
海富股票基金 |
0.45 |
2.399 |
0.67 |
519007 |
海富回报基金 |
0.514 |
2.01 |
0.39 |
519008 |
添富优势基金 |
2.0273 |
3.5873 |
0.95 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5975 |
2.8694 |
0.4 |
519013 |
海富优势基金 |
0.745 |
1.501 |
0.27 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.832 |
0.832 |
0.48 |
519017 |
大成成长基金 |
0.676 |
1.728 |
0.6 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.616 |
1.8001 |
0.8 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.469 |
3.448 |
0.64 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.722 |
1.367 |
0.28 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.033 |
1.033 |
0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.167 |
1.872 |
0.43 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5775 |
2.2359 |
0.86 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6019 |
1.7248 |
0.67 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.035 |
1.035 |
0.49 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8145 |
0.9645 |
0.8 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.067 |
1.097 |
0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4636 |
1.9367 |
1.05 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0505 |
1.0505 |
0.64 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6594 |
1.2294 |
0.2 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.619 |
0.619 |
0.65 |
519180 |
万家180基金 |
0.4833 |
2.8233 |
0.23 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.497 |
1.1435 |
0.4 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0776 |
1.0776 |
0.26 |
519300 |
大成300基金 |
0.6914 |
2.0114 |
0.32 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1078 |
1.1408 |
0.39 |
519601 |
海富通海外基金 |
1.037 |
1.037 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.1014 |
1.2074 |
0.25 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.1037 |
1.2097 |
0.25 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0055 |
1.0055 |
0.77 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1035 |
1.1335 |
0.28 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1 |
1.13 |
0.29 |
519688 |
交银精选基金 |
0.736 |
2.7318 |
0.53 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.312 |
2.142 |
-0.19 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6539 |
1.8339 |
0.42 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5783 |
0.5933 |
0.47 |
519696 |
交银环球基金 |
0.973 |
0.973 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.926 |
0.926 |
0.22 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6627 |
1.9017 |
0.41 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5544 |
1.6712 |
0.22 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5248 |
2.4448 |
0.42 |
530001 |
建信价值基金 |
0.7371 |
1.9813 |
0.33 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6568 |
2.1068 |
0.5 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5922 |
1.1422 |
0.49 |
530006 |
建信精选基金 |
1.003 |
1.003 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.105 |
1.12 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7278 |
1.8278 |
0.25 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1402 |
1.6062 |
0.46 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8216 |
0.8216 |
0.5 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.009 |
1.009 |
0.3 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0115 |
1.0115 |
1.06 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6434 |
1.8044 |
0.67 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5948 |
1.4346 |
0.37 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.055 |
1.055 |
0.48 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.052 |
1.055 |
0.19 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.051 |
1.054 |
0.19 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5756 |
1.4989 |
0.31 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6074 |
0.6274 |
0.4 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0823 |
1.0823 |
0.11 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6726 |
0.6726 |
0.31 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.004 |
1.004 |
-0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.574 |
2.294 |
0.47 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9291 |
1.4491 |
0.86 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7731 |
0.7731 |
0.72 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0269 |
1.0269 |
0.2 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8816 |
2.1016 |
0.4 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5078 |
0.5078 |
0.2 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7611 |
0.9611 |
0.67 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.057 |
1.057 |
0.28 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0313 |
1.0313 |
0.03 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.075 |
1.075 |
0.47 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6214 |
0.7264 |
0.65 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0482 |
1.0482 |
0.36 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0305 |
1.0305 |
0.49 |
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