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开放式基金每日净值2008-12-23

2008-12-24 10:42:19  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.952 2.633 -2.96
000011 华夏大盘基金 4.841 5.121 -3.41
000021 华夏优势基金 1.475 1.595 未公布
000031 华夏复兴基金 0.635 0.635 -3.64
000041 华夏全球精选基金 -- -- 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.155 1.505 0
001003 华夏债券c类基金 1.144 1.494 0.09
001011 华夏希望债券a级 1.085 1.115 0.09
001013 华夏希望债券c级 1.082 1.112 0.09
002001 华夏回报基金 1.035 3.047 -1.43
002011 华夏红利基金 1.953 2.786 -2.98
002021 华回报二基金 0.833 2.121 -1.65
020001 国泰金鹰增长基金 0.587 3.46 -3.45
020002 国泰金龙债券a类 1.096 1.365 0
020003 国泰金龙行业基金 0.553 2.548 -3.49
020005 国泰金马基金 0.51 2.164 -4.67
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.655 1.54 -4.52
020010 国泰金牛创新成长 0.618 0.668 -4.04
020011 国泰沪深300基金 0.393 0.563 -4.84
020012 国泰金龙债券c类 1.094 1.363 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.051 1.051 0
040001 华安创新基金 0.549 2.5893 -1.96
040002 华安a股基金 0.54 2.1422 -4.76
040004 华安宝利基金 0.695 2.975 -2.52
040005 华安宏利基金 1.6736 2.0636 -3.69
040007 华安成长基金 0.6985 2.0134 -4.41
040008 华安策略优选基金 0.5069 2.0432 -3.56
040009 华安收益a基金 1.0965 1.0965 0.07
040010 华安收益b基金 1.0934 1.0934 0.06
040011 华安核心优选基金 1.0111 1.0111 -0.83
050001 博时增长基金 0.544 3.046 -3.2
050002 博时裕富基金 0.534 2.514 -4.64
050004 博时精选基金 1.0745 2.4645 -3.39
050006 博时稳定价值债券b类 1.107 1.215 0.09
050007 博时平衡配置基金 0.946 2.007 -2.17
050008 博时第三产业成长 0.794 1.756 -3.29
050009 博时新兴成长基金 0.572 2.146 -3.87
050010 博时特许价值基金 0.904 0.904 -4.94
050106 博时稳定价值债券a类 1.112 1.22 0.09
050201 博时价值贰号基金 0.506 1.961 -3.25
070001 嘉实成长基金 0.6477 2.6437 -2.1
070002 嘉实增长基金 2.76 3.301 -2.85
070003 嘉实稳健基金 0.701 2.183 -3.31
070005 嘉实债券基金 1.231 1.641 -0.08
070006 嘉实服务基金 2.21 2.53 -3.58
070009 嘉实短债基金 1.0207 1.1044 0.02
070010 嘉实主题基金 0.695 2.203 -4.79
070011 嘉实策略基金 0.752 0.942 -3.22
070012 嘉实海外基金 0.446 -- 未公布
070013 嘉实研究精选基金 1.037 1.037 -3.36
070015 嘉实多元a基金 1.057 1.057 -0.19
070016 嘉实多元b基金 1.056 1.056 -0.09
070099 嘉实优质基金 0.543 1.439 -3.21
080001 长盛成长基金 0.652 2.496 -2.83
080002 长盛创新先锋基金 0.8913 0.8913 -3.3
080003 长盛积极配置基金 1.0317 1.0317 -0.65
090001 大成价值增长基金 0.5138 3.1738 -3.51
090002 大成债券基金 1.0642 1.4242 0.13
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4896 3.0596 -3.64
090004 大成精选增值基金 0.6509 2.5514 -3.38
090006 大成财富基金 0.445 2.267 -3.26
090007 大成策略回报基金 1.001 1.001 0
090008 大成强债基金 1.0663 1.0663 0.14
092002 大成债券c类基金 1.0466 1.4066 0.12
100016 富国天源平衡基金 0.731 1.9916 -3.27
100018 富国天利债券基金 1.2591 1.7841 -0.22
100020 富国天益基金 0.6552 3.6665 -3.18
100022 富国天瑞基金 0.5088 2.3774 -4.5
100026 富国天合稳健基金 0.5777 1.9572 -3.57
100029 富国天成红利基金 0.822 0.822 -3.34
110001 易基平稳基金 1.233 2.463 -2.14
110002 易基策略基金 2.71 3.46 -2.83
110003 易基50基金 0.551 2.401 -4.47
110005 易基积极基金 0.8731 3.0916 -2.86
110007 易方达稳健收益a 1.0533 1.1259 0.1
110008 易方达稳健收益b 1.0549 1.1295 0.09
110009 易基价值基金 0.9764 2.0264 -3.26
110010 易基价值成长基金 0.7804 0.8404 -4.7
110011 易方达中小盘基金 1.0067 1.0067 -2.52
110012 易方达科汇基金 1.024 4.635 -3.49
110013 易方达科翔基金 1 4.62 -1.38
110017 易方达增强回报a 1.106 1.106 0.09
110018 易方达增强回报b 1.102 1.102 0.09
110029 易方达科讯基金 0.5832 3.7327 -2.43
112002 易策二号基金 0.989 2.524 -2.85
121001 国投融华基金 1.0566 2.0086 -1.61
121002 国投景气基金 0.6228 2.5918 -1.97
121003 国投股票基金 0.645 2.085 -3.57
121005 国投瑞银创新基金 0.795 1.5662 -3.82
121006 国投瑞银稳健增长 0.953 0.953 -1.95
121007 国投瑞银瑞福优先 0.742 0.797 -2.5
121008 国投瑞银成长优选 0.5836 1.2794 -3.81
121009 国投瑞银稳定增利 1.0667 1.0967 0.02
150001 国投瑞银瑞福进取 0.292 0.517 -6.11
150002 大成优选基金 0.535 0.568 -2.73
150003 建信优势基金 0.582 0.582 -3.96
150103 银河银泰基金 0.6191 3.1591 -2.38
151001 银河稳健基金 0.6331 2.6757 -2.6
151002 银河收益基金 1.5133 1.8933 -0.18
159901 深证100etf 2.12 2.24 -5.15
159902 中小板基金 1.43 1.43 -5.24
160105 南方积配基金 0.8429 2.2069 -3.1
160106 南方高增基金 1.0689 2.3729 -3.02
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.822 2.628 未公布
160314 华夏行业精选基金 0.576 2.887 -3.52
160505 博时主题基金 1.355 2.816 -3.28
160602 鹏华普天债券基金 1.127 1.306 -0.18
160603 鹏华收益基金 0.523 2.969 -3.86
160605 鹏华中国50基金 1.158 2.688 -2.69
160607 鹏华价值基金 0.528 1.702 -3.3
160608 鹏华普天债券b基金 1.103 1.282 -0.09
160610 鹏华动力基金 0.865 1.065 -4.21
160611 鹏华优质治理(lof) 0.696 0.696 -3.73
160612 鹏华丰收债券基金 1.06 1.08 0.09
160613 鹏华创新基金 1.016 1.016 -0.68
160706 嘉实300基金 0.496 2.364 -4.8
160805 长盛同智基金 0.6613 2.0025 -3.02
160910 大成创新成长(lof) 0.575 1.786 -3.52
161005 富国天惠基金 0.9577 2.4577 -4.26
161010 富国天丰基金 1.04 1.04 0
161601 新 蓝 筹基金 0.6045 2.8995 -2.11
161603 融通债券基金 1.218 1.443 0.16
161604 融通深证100基金 0.812 1.982 -5.03
161605 融通蓝筹基金 0.972 2.102 -2.7
161606 融通行业基金 0.573 2.513 -4.98
161607 融通巨潮基金 0.624 2.138 -4.73
161609 融通动力先锋基金 1.041 1.441 -4.06
161610 融通领先成长(lof) 0.679 1.826 -4.37
161706 招商成长基金 0.8457 2.756 -3.7
161902 万家增强收益债券 1.0946 1.5368 -0.02
161903 万家公用基金 0.5282 1.6671 -4.07
162006 长城久富基金 1.0015 2.8923 -3.51
162102 金鹰小盘基金 1.0129 1.6929 -5.17
162201 荷银成长基金 0.7817 2.4917 -2.63
162202 荷银周期基金 0.6642 2.5892 -2.72
162203 荷银稳定基金 0.4959 2.4359 -2.65
162204 荷银精选基金 2.844 3.014 -2.95
162205 荷银风险预算基金 1.2561 2.0061 -0.1
162207 荷银效率基金 0.5555 1.3361 -2.75
162208 泰达荷银首选基金 0.937 0.987 -4.01
162209 泰达荷银市值优选 0.4626 0.4626 -3.42
162210 泰达荷银集利a基金 1.0402 1.0402 0.1
162299 泰达荷银集利c基金 1.0394 1.0394 0.1
162605 景顺鼎益基金 0.736 2.836 -3.16
162607 景顺资源基金 0.536 2.497 -4.11
162703 广发小盘基金 1.2159 2.5259 -4.72
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1533 2.3883 -1.89
163402 兴业趋势基金 0.7747 3.881 -2.32
163503 天治核心成长基金 0.4021 1.7946 -2.9
163801 中银中国基金 1.1288 2.5588 -2.49
163803 中银增长基金 0.6346 2.0434 -3.94
163804 中银收益基金 0.6202 1.8002 -2.71
163805 中银策略基金 0.8375 0.8375 -3.39
163806 中银增利基金 1.012 1.012 0
166001 中欧趋势基金 0.6968 0.8968 -4
166002 中欧蓝筹基金 0.9866 0.9866 -3.49
180001 银华优势企业基金 0.7775 2.3975 -3.1
180002 银华保本增值基金 1.0303 1.1703 -0.11
180003 银华道琼斯88基金 0.6467 2.4467 -3.54
180010 银华优质增长基金 1.1288 2.3288 -4.07
180012 银华富裕基金 0.6372 1.5722 -3.64
180013 银华领先基金 1.0307 1.0307 -1.99
180015 银华增强收益基金 1.01 1.01 -0.1
183001 银华全球基金 0.727 -- 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.117 2.227 -3.04
200002 长城久泰基金 0.7457 3.6057 -4.76
200006 长城股票基金 0.541 1.981 -3.06
200007 长城安心回报基金 0.4461 1.3143 -3.59
200008 长城品牌优选基金 0.5544 0.5544 -3.4
200009 长城稳健增利基金 1.089 1.089 0.18
202001 南方稳健成长基金 0.8179 2.6129 -3.13
202002 南稳贰号基金 0.7091 1.507 -3.12
202003 南方绩优成长基金 1.1221 1.6221 -3.04
202005 南方成份精选基金 0.6971 0.6971 -3.07
202007 南方隆元基金 0.469 0.469 -4.87
202009 南方盛元基金 0.717 0.717 -3.11
202011 南方价值基金 0.979 0.979 -2.49
202101 南方宝元债券基金 0.9941 2.2141 -0.78
202102 南方多利债券基金 1.091 1.1562 0.1
202202 南方避险基金 2.1351 2.6791 0
202211 南方恒元基金 1.02 1.02 0
202801 南方全球精选基金 0.526 -- 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6729 2.5894 -2.11
210001 金鹰优选基金 0.5092 2.0193 -3.65
213001 宝盈鸿利基金 0.5358 2.3715 -1.81
213002 宝盈区域增长基金 0.4916 2.049 -3.82
213003 宝盈策略基金 0.8233 1.0233 -3.72
213007 宝盈增强收益a/b 1.0813 1.0813 0.06
213008 宝盈资源优选基金 0.7224 0.7858 -4.05
213917 宝盈增强收益c基金 1.0805 1.0805 0.06
217001 招商安泰股票基金 0.6069 3.2209 -3.61
217002 招商安泰平衡基金 1.6029 2.2179 -1.95
217003 招商债券基金 1.137 1.4535 -0.02
217005 招商先锋基金 0.5633 2.5133 -2.75
217008 招商安本增利基金 1.1493 1.2493 0.02
217009 招商价值基金 0.8043 0.8043 -3.45
217010 招商大盘蓝筹基金 0.982 0.982 -4.01
217011 招商安心收益基金 1.045 1.045 0.1
217203 招商安泰债券b基金 1.1232 1.4397 -0.02
233001 巨田基础行业基金 0.4292 1.9742 -2.9
240001 宝康消费基金 0.9369 2.8739 -4.27
240002 宝康配置基金 1.0675 2.6575 -3.75
240003 宝康债券基金 1.1893 1.6093 0.05
240004 华宝动力基金 0.5881 3.0981 -3.13
240005 华宝策略基金 0.4635 3.6885 -3.05
240008 华宝收益基金 1.8699 1.8699 -4.3
240009 华宝先进基金 1.4492 1.4492 -4.36
240010 华宝兴业行业精选 0.6258 0.6258 -3.78
240011 华宝兴业大盘基金 1.0165 1.0165 -0.93
241001 华宝海外中国基金 0.741 -- 未公布
253010 德盛安心基金 0.774 1.695 -2.76
255010 德盛稳健基金 1.355 1.975 -1.95
257010 德盛小盘基金 0.593 2.723 -3.58
257020 德盛精选基金 0.563 2.173 -5.54
257030 德盛优势基金 0.815 0.915 -2.86
257040 德盛红利基金 1.005 1.005 -1.18
260101 景顺长城优选基金 0.7929 2.6836 -3.6
260103 景顺长城动力基金 0.5771 2.8671 -2.91
260104 景顺内需增长基金 2.129 2.999 -4.23
260108 景顺成长基金 0.763 2.113 -3.17
260109 景顺内需贰号基金 1.088 1.468 -3.63
260110 景顺长城精选蓝筹 0.628 0.628 -3.38
260111 景顺长城公司治理 1.007 1.007 0
270001 广发聚富基金 0.8343 3.1443 -3.37
270002 广发稳健基金 0.9814 2.6014 -3.41
270005 广发聚丰基金 0.478 2.9902 -3.8
270006 广发优选基金 1.1314 1.8114 -3.04
270007 广发大盘成长基金 0.567 0.567 -3.08
270008 广发核心基金 0.984 0.984 -3.62
270009 广发增强债券基金 1.117 1.117 0.09
288001 中信经典基金 1.3947 2.3947 -2.91
288002 中信红利基金 1.495 2.895 -3.35
288102 中信双利基金 1.0797 1.3687 -4.52
290002 泰信先行基金 0.5097 2.1791 -2.75
290003 泰信双息债券基金 1.0675 1.1218 -0.07
290004 泰信优质基金 0.7516 1.2516 -4.11
290005 泰信优势增长基金 0.991 0.991 -3.13
310308 盛利精选基金 0.6232 2.1952 -3.5
310318 盛利配置基金 0.9728 1.7088 -0.25
310328 新动力基金 0.5316 2.182 -3.89
310358 新经济基金 0.481 1.8129 -4.22
310368 申万巴黎竞争优势 1.0124 1.0124 -2.24
310378 申万巴黎添益宝a 1.006 1.006 0.1
310379 申万巴黎添益宝b 1.006 1.006 0.1
320001 诺安平衡基金 0.555 2.815 -2.39
320003 诺安股票基金 0.6798 2.5633 -3.49
320004 诺安优化债券基金 1.0606 1.1102 0
320005 诺安价值基金 0.5571 1.5021 -3.45
320006 诺安灵活配置基金 0.914 0.914 -1.51
340001 兴业转基基金 1.0193 2.4853 -0.93
340006 兴业全球视野基金 2.0543 2.0543 -2.79
340007 兴业社会责任基金 0.795 0.795 -3.05
350001 天治财富基金 0.6451 2.1904 -0.32
350002 天治品质基金 0.5705 3.0805 -1.86
350005 天治创新先锋基金 0.9225 0.9225 -2.47
350006 天治稳健双盈基金 1.0168 1.0168 0.04
360001 量化核心基金 0.5543 2.498 -4.37
360005 光大红利基金 1.4518 2.1098 -4.62
360006 光大增长基金 0.7358 2.0158 -4.98
360007 光大保德信优势配置 0.4831 0.4831 -4.17
360008 光大增利a类基金 1.021 1.021 0
360009 光大增利c类基金 1.02 1.02 0
373010 上投双息基金 0.7024 2.1316 -2.58
373020 上投摩根双核平衡 0.9105 0.9105 -2.38
375010 上投优势基金 1.6243 4.2443 -5.26
377010 上投α基金 3.5081 3.5481 -3.18
377016 上投亚太优势基金 0.385 -- 未公布
377020 上投内需动力基金 0.7485 0.8485 -3.42
378010 上投先锋基金 1.6637 1.6637 -3.92
395001 中海稳健收益基金 1.086 1.116 0.09
398001 中海成长基金 0.5214 2.1953 -2.47
398011 中海分红基金 0.4996 1.8996 -2.86
398021 中海能源基金 0.6004 0.9104 -2.74
400001 东方龙基金 0.477 2.2385 -2.51
400003 东方精选基金 0.5484 2.0737 -4.59
400007 东方策略成长基金 0.8687 0.8687 -2.95
400009 东方稳健回报基金 1.004 1.004 -0.1
410001 华富优选基金 0.5877 1.817 -3.8
410003 华富成长基金 0.4864 0.7764 -3.24
410004 华富收益增强a基金 1.0575 1.0775 -0.28
410005 华富收益增强b基金 1.0549 1.0749 -0.29
420001 天弘精选基金 0.4666 1.4515 -3.11
420002 天弘永利a基金 1.0621 1.0751 -0.06
420003 天弘永定基金 1.0005 1.0005 0
420102 天弘永利b基金 1.0653 1.0783 -0.06
450001 国富收益基金 0.7727 1.6415 -2.36
450002 国富弹性基金 1.3589 2.0689 -3.03
450003 国富潜力基金 0.9691 0.9691 -2.7
450004 富兰克林国海深化价值 0.9537 0.9537 -1.97
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0336 1.0336 0.18
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0336 1.0336 0.19
460001 友邦盛世基金 0.4908 2.178 -2.66
460002 友邦华泰积极成长 0.7679 0.7679 -4.42
460003 友邦增利b基金 1.0984 1.1314 -0.2
460005 友邦华泰价值增长 0.9774 0.9774 -5.24
481001 工银价值基金 0.6508 2.7627 -2.36
481004 工银成长基金 1.0509 1.0509 -3.07
481006 工银瑞信红利基金 0.6323 0.6723 -3.35
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.98 0.98 -2.87
483003 工银平衡基金 0.607 1.5337 -2.97
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1285 1.2285 0.03
485007 工银瑞信添利b基金 1.095 1.115 -0.11
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1367 1.2367 0.03
485107 工银瑞信添利a基金 1.0982 1.1182 -0.11
486001 工银瑞信全球配置 0.552 -- 未公布
510050 上证50etf基金 1.454 1.865 -4.4
510080 长盛债券基金 1.19 1.86 -0.45
510081 长盛精选基金 0.7048 2.4048 -3.74
510180 180etf基金 4.402 4.447 -4.64
510880 红利etf基金 1.576 1.576 -4.6
519001 银华优选股票基金 0.7688 2.7052 -4.96
519003 海富收益基金 0.522 2.137 -2.79
519005 海富股票基金 0.429 2.378 -3.81
519007 海富回报基金 0.492 1.988 -3.34
519008 添富优势基金 1.9868 3.5468 -1.99
519011 海富精选基金 0.572 2.7854 -3.38
519013 海富优势基金 0.715 1.471 -3.51
519015 海富通精选2号基金 0.811 0.811 -1.93
519017 大成成长基金 0.646 1.698 -3.73
519018 汇添均衡基金 0.5973 1.7515 -2.64
519019 大成景阳基金 0.445 3.424 -3.68
519021 金鼎价值精选基金 0.686 1.331 -4.06
519023 海富通稳健添利基金 1.033 1.033 0.19
519029 华夏稳增基金 1.115 1.82 -3.3
519035 富国天博创新主题 0.5578 2.1832 -3.21
519039 长盛同德基金 0.5715 1.6376 -4.16
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.022 1.022 -1.26
519068 添富焦点基金 0.7894 0.9394 -2.66
519078 汇添富增强收益基金 1.066 1.096 0
519087 新世纪优选基金 0.4431 1.9038 -4.17
519089 新世纪优选成长基金 1.0076 1.0076 -3.25
519100 长盛100基金 0.615 1.185 -4.83
519110 浦银价值基金 0.593 0.593 -3.26
519180 万家180基金 0.4529 2.7929 -4.69
519181 万家和谐增长基金 0.4764 1.1075 -3.13
519183 万家双引擎基金 1.0508 1.0508 -2.12
519300 大成300基金 0.6476 1.9676 -4.76
519519 友邦增利a基金 1.1015 1.1345 -0.2
519601 海富通海外基金 1.002 -- 未公布
519666 银河银信添利b基金 1.0834 1.2044 -0.05
519667 银河银信添利a基金 1.0857 1.2067 -0.05
519668 银河竞争优势基金 0.9659 0.9659 -3.65
519680 交银增利a/b基金 1.1034 1.1334 0.14
519682 交银增利c类基金 1.0997 1.1297 0.13
519688 交银精选基金 0.7045 2.7003 -3.31
519690 交银稳健基金 1.2517 2.0817 -3.54
519692 交银成长基金 1.5795 1.7595 -3.47
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5547 0.5697 -3.11
519696 交银环球基金 0.969 0.969 未公布
519991 长信双利优选基金 0.904 0.904 -2.38
519993 长信增利基金 0.6383 1.8773 -3.24
519994 长信金利基金 0.5305 1.6132 -3.67
519996 长信银利基金 0.5036 2.4236 -3.64
530001 建信价值基金 0.707 1.9512 -3.55
530003 建信成长基金 0.6276 2.0776 -3.62
530005 建信配置基金 0.5623 1.1123 -3.68
530006 建信精选基金 0.999 0.999 -0.1
530008 建信稳定增利基金 1.105 1.12 0.09
540001 汇丰2016基金 1.6979 1.7979 -1.34
540002 汇丰龙腾基金 1.0856 1.5516 -3.83
540003 汇丰晋信策略基金 0.7875 0.7875 -3.27
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.979 0.979 -2.59
540005 汇丰晋信平稳增利 1.0108 1.0108 0
550001 信诚四季基金 0.6217 1.7827 -2.57
550002 信诚精萃基金 0.5705 1.3809 -3.35
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.019 1.019 -2.86
550004 信诚三得益a基金 1.053 1.056 0.19
550005 信诚三得益b基金 1.052 1.055 0.19
560002 益民红利基金 0.5566 1.4645 -2.95
560003 益民创新优势基金 0.5736 0.5936 -4.48
560005 益民多利基金 1.0814 1.0814 -0.01
570001 诺德价值优势基金 0.6432 0.6432 -3.39
571002 诺德灵活配置基金 1.0042 1.0042 0
580001 东吴嘉禾基金 0.5622 2.2822 -2.07
580002 东吴动力基金 0.9025 1.4225 -2.94
580003 东吴行业轮动基金 0.7427 0.7427 -3.27
582001 东吴优信稳健基金 1.0268 1.0268 0.06
590001 中邮核心基金 0.8187 2.0387 -6.05
590002 中邮核心成长基金 0.4753 0.4753 -5.15
610001 信达澳银增长基金 0.7188 0.9188 -4.33
610002 信达澳银精华灵活配置 1.041 1.041 -1.14
620001 金元比联宝石动力保本 1.0315 1.0315 0.02
620002 金元比联成长动力 1.043 1.043 -2.25
630001 华商领先企业基金 0.5892 0.6942 -3.9
630002 华商盛世成长基金 1.0155 1.0155 -2.8
660001 农银成长基金 1.0052 1.0052 -2.06



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