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开放式基金每日净值2008-12-30

2008-12-31 8:47:38  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.946 2.627 0
000011 华夏大盘基金 4.752 5.032 -0.15
000021 华夏优势基金 1.455 1.575 -0.14
000031 华夏复兴基金 0.626 0.626 -0.16
000041 华夏全球精选基金 0.519 0.519 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.153 1.503 0
001003 华夏债券c类基金 1.141 1.491 0
001011 华夏希望债券a级 1.082 1.112 0
001013 华夏希望债券c级 1.08 1.11 0.09
002001 华夏回报基金 1.025 3.037 -0.1
002011 华夏红利基金 1.926 2.759 -0.16
002021 华回报二基金 0.825 2.113 -0.12
020001 国泰金鹰增长基金 0.587 3.46 0.17
020002 国泰金龙债券a类 1.074 1.363 0
020003 国泰金龙行业基金 0.533 2.548 0
020005 国泰金马基金 0.498 2.117 -0.99
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.639 1.524 -0.62
020010 国泰金牛创新成长 0.604 0.654 -0.49
020011 国泰沪深300基金 0.378 0.541 -0.79
020012 国泰金龙债券c类 1.072 1.361 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.051 1.051 0
040001 华安创新基金 0.544 2.5678 0
040002 华安ａ股基金 0.519 2.0733 -0.76
040004 华安宝利基金 0.688 2.968 0.15
040005 华安宏利基金 1.6416 2.0316 -0.09
040007 华安成长基金 0.675 1.9899 -0.81
040008 华安策略优选基金 0.4957 2.032 -0.28
040009 华安收益a基金 1.0953 1.0953 0.03
040010 华安收益b基金 1.0922 1.0922 0.03
040011 华安核心优选基金 1.0081 1.0081 -0.01
050001 博时增长基金 0.531 3.033 -0.38
050002 博时裕富基金 0.512 2.492 -0.97
050004 博时精选基金 1.0535 2.4435 -0.1
050006 博时稳定价值债券b类 1.11 1.218 0
050007 博时平衡配置基金 0.932 1.993 -0.21
050008 博时第三产业成长 0.778 1.721 -0.38
050009 博时新兴成长基金 0.555 2.082 -0.18
050010 博时特许价值基金 0.862 0.862 -1.15
050106 博时稳定价值债券a类 1.115 1.223 0
050201 博时价值贰号基金 0.493 1.948 -0.8
070001 嘉实成长基金 0.646 2.6408 0.4
070002 嘉实增长基金 2.736 3.277 0.63
070003 嘉实稳健基金 0.679 2.138 -0.44
070005 嘉实债券基金 1.228 1.638 -0.16
070006 嘉实服务基金 2.179 2.499 0.14
070009 嘉实短债基金 1.0183 1.1046 0.01
070010 嘉实主题基金 0.674 2.182 -0.3
070011 嘉实策略基金 0.742 0.932 0.54
070012 嘉实海外基金 0.436 0.436 未公布
070013 嘉实研究精选基金 1.031 1.031 0.1
070015 嘉实多元a基金 1.038 1.051 0
070016 嘉实多元b基金 1.036 1.049 -0.1
070099 嘉实优质基金 0.537 1.433 0.19
080001 长盛成长基金 0.635 2.479 -0.47
080002 长盛创新先锋基金 0.8669 0.8669 -0.53
080003 长盛积极配置基金 1.0262 1.0262 -0.02
090001 大成价值增长基金 0.504 3.164 -0.12
090002 大成债券基金 1.0609 1.4209 -0.03
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4768 3.0468 -0.44
090004 大成精选增值基金 0.6404 2.5409 -0.23
090006 大成财富基金 0.437 2.259 -0.46
090007 大成策略回报基金 1.003 1.003 -0.1
090008 大成强债基金 1.0622 1.0622 0.01
092002 大成债券c类基金 1.0434 1.4034 -0.02
100016 富国天源平衡基金 0.7162 1.9768 -0.29
100018 富国天利债券基金 1.263 1.788 0.05
100020 富国天益基金 0.6419 3.6532 -0.12
100022 富国天瑞基金 0.4952 2.3451 -0.26
100026 富国天合稳健基金 0.5666 1.9461 0
100029 富国天成红利基金 0.7991 0.7991 -0.26
110001 易基平稳基金 1.216 2.446 0.08
110002 易基策略基金 2.683 3.433 0.26
110003 易基５０基金 0.5298 2.3798 -0.92
110005 易基积极基金 0.86 3.0586 0.08
110007 易方达稳健收益a 1.0532 1.1258 0.01
110008 易方达稳健收益b 1.0548 1.1294 0.01
110009 易基价值基金 0.954 2.004 -0.1
110010 易基价值成长基金 0.7511 0.8111 -0.41
110011 易方达中小盘基金 0.9946 0.9946 0.21
110012 易方达科汇基金 1.007 4.618 0
110013 易方达科翔基金 0.993 4.611 0.1
110017 易方达增强回报a 1.103 1.103 0
110018 易方达增强回报b 1.099 1.099 0
110029 易方达科讯基金 0.5721 3.7013 -0.14
112002 易策二号基金 0.979 2.514 0.41
121001 国投融华基金 1.048 2 -0.09
121002 国投景气基金 0.6114 2.5804 -0.15
121003 国投股票基金 0.6333 2.0733 -0.17
121005 国投瑞银创新基金 0.778 1.538 -0.13
121006 国投瑞银稳健增长 0.941 0.941 0
121007 国投瑞银瑞福优先 0.732 0.787 -0.14
121008 国投瑞银成长优选 0.5723 1.2547 -0.07
121009 国投瑞银稳定增利 1.0655 1.0955 0
150001 国投瑞银瑞福进取 0.282 0.507 -0.35
150002 大成优选基金 0.53 0.563 0.57
150003 建信优势基金 0.575 0.575 0.17
150103 银河银泰基金 0.6119 3.1519 -0.1
151001 银河稳健基金 0.6275 2.668 -0.03
151002 银河收益基金 1.5076 1.8876 -0.07
159901 深证100etf 2.004 2.124 -1.23
159902 中小板基金 1.42 1.42 0.35
160105 南方积配基金 0.8239 2.1879 -0.44
160106 南方高增基金 1.0489 2.3529 -0.03
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.813 2.607 -0.12
160314 华夏行业精选基金 0.562 2.836 -0.53
160505 博时主题基金 1.324 2.785 -0.45
160602 鹏华普天债券基金 1.127 1.306 0.09
160603 鹏华收益基金 0.512 2.958 -0.19
160605 鹏华中国50基金 1.142 2.672 0.26
160607 鹏华价值基金 0.518 1.673 -0.19
160608 鹏华普天债券b基金 1.102 1.281 0
160610 鹏华动力基金 0.841 1.041 -0.24
160611 鹏华优质治理(lof) 0.683 0.683 0
160612 鹏华丰收债券基金 1.059 1.079 0
160613 鹏华创新基金 1.017 1.017 0.2
160706 嘉实300基金 0.476 2.344 -0.83
160805 长盛同智基金 0.652 1.9932 -0.12
160910 大成创新成长(lof) 0.56 1.771 -0.71
161005 富国天惠基金 0.9338 2.4338 0.05
161010 富国天丰基金 1.036 1.04 0.39
161601 新 蓝 筹基金 0.5953 2.8903 -0.23
161603 融通债券基金 1.216 1.441 -0.08
161604 融通深证100基金 0.777 1.947 -0.77
161605 融通蓝筹基金 0.954 2.084 -0.1
161606 融通行业基金 0.551 2.491 -0.72
161607 融通巨潮基金 0.599 2.113 -0.99
161609 融通动力先锋基金 1.021 1.421 0.1
161610 融通领先成长(lof) 0.664 1.787 -0.3
161706 招商成长基金 0.8233 2.7336 -0.28
161902 万家增强收益债券 1.034 1.5362 -0.01
161903 万家公用基金 0.5177 1.6485 0.25
162006 长城久富基金 0.9948 2.8856 0.17
162102 金鹰小盘基金 1.0022 1.6822 -0.29
162201 荷银成长基金 0.7774 2.4874 0.5
162202 荷银周期基金 0.6601 2.5851 0.38
162203 荷银稳定基金 0.4895 2.4295 -0.02
162204 荷银精选基金 2.8095 2.9795 0.07
162205 荷银风险预算基金 1.2565 2.0065 0.06
162207 荷银效率基金 0.55 1.3228 0.26
162208 泰达荷银首选基金 0.9117 0.9617 -0.21
162209 泰达荷银市值优选 0.4534 0.4534 0.07
162210 泰达荷银集利a基金 1.0393 1.0393 0.03
162299 泰达荷银集利c基金 1.0385 1.0385 0.04
162605 景顺鼎益基金 0.722 2.822 -0.28
162607 景顺资源基金 0.52 2.481 -0.76
162703 广发小盘基金 1.161 2.471 -0.47
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1293 2.3643 -0.45
163402 兴业趋势基金 0.7599 3.8219 -0.34
163503 天治核心成长基金 0.3962 1.7831 -0.13
163801 中银中国基金 1.1129 2.5429 -0.04
163803 中银增长基金 0.6207 2.008 -0.37
163804 中银收益基金 0.613 1.793 0.07
163805 中银策略基金 0.8198 0.8198 -0.5
163806 中银增利基金 1.011 1.011 0
166001 中欧趋势基金 0.6792 0.8792 -0.4
166002 中欧蓝筹基金 0.9871 0.9871 0.83
180001 银华优势企业基金 0.7626 2.3826 -0.46
180002 银华保本增值基金 1.0322 1.1722 -0.03
180003 银华道琼斯88基金 0.6278 2.4278 -0.65
180010 银华优质增长基金 1.1039 2.3039 -0.57
180012 银华富裕基金 0.625 1.56 -0.22
180013 银华领先基金 1.0192 1.0192 -0.27
180015 银华增强收益基金 1.01 1.01 0
183001 银华全球基金 0.72 0.72 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.107 2.217 -0.09
200002 长城久泰基金 0.7179 3.5779 -0.88
200006 长城股票基金 0.5269 1.9669 -0.4
200007 长城安心回报基金 0.4338 1.2866 -0.48
200008 长城品牌优选基金 0.5368 0.5368 -0.78
200009 长城稳健增利基金 1.084 1.084 0
202001 南方稳健成长基金 0.7976 2.5926 -0.6
202002 南稳贰号基金 0.6899 1.4662 -0.69
202003 南方绩优成长基金 1.1255 1.6255 0.34
202005 南方成份精选基金 0.6809 0.6809 -0.26
202007 南方隆元基金 0.45 0.45 -1.53
202009 南方盛元基金 0.697 0.697 -0.71
202011 南方价值基金 0.965 0.965 0.1
202101 南方宝元债券基金 0.9874 2.2074 -0.21
202102 南方多利债券基金 1.0857 1.1509 -0.01
202202 南方避险基金 2.132 2.676 -0.01
202211 南方恒元基金 1.017 1.017 -0.1
202801 南方全球精选基金 0.522 0.522 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6664 2.5659 -0.08
210001 金鹰优选基金 0.501 2.0068 -0.34
213001 宝盈鸿利基金 0.5292 2.3625 -0.09
213002 宝盈区域增长基金 0.4807 2.0301 -0.15
213003 宝盈策略基金 0.8038 1.0038 -0.16
213007 宝盈增强收益a/b 1.0804 1.0804 0.02
213008 宝盈资源优选基金 0.7196 0.7827 0.08
213917 宝盈增强收益c基金 1.0796 1.0796 0.02
217001 招商安泰股票基金 0.5972 3.2112 0.44
217002 招商安泰平衡基金 1.589 2.204 0.26
217003 招商债券基金 1.1352 1.4517 -0.03
217005 招商先锋基金 0.5529 2.5029 -0.02
217008 招商安本增利基金 1.1481 1.2481 0
217009 招商价值基金 0.7921 0.7921 0.22
217010 招商大盘蓝筹基金 0.965 0.965 0.73
217011 招商安心收益基金 1.042 1.042 -0.1
217203 招商安泰债券b基金 1.1213 1.4378 -0.03
233001 巨田基础行业基金 0.4226 1.9676 0.12
240001 宝康消费基金 0.9133 2.8152 -0.22
240002 宝康配置基金 1.0378 2.6278 -0.61
240003 宝康债券基金 1.1896 1.6096 0.02
240004 华宝动力基金 0.5749 3.0849 -0.4
240005 华宝策略基金 0.4565 3.6724 -0.02
240008 华宝收益基金 1.8201 1.8201 -0.49
240009 华宝先进基金 1.3996 1.3996 -0.82
240010 华宝兴业行业精选 0.6068 0.6068 -0.78
240011 华宝兴业大盘基金 1.0111 1.0111 -0.14
241001 华宝海外中国基金 0.728 0.728 未公布
253010 德盛安心基金 0.764 1.676 -0.26
255010 德盛稳健基金 1.334 1.954 -0.45
257010 德盛小盘基金 0.582 2.712 -0.34
257020 德盛精选基金 0.552 2.156 -0.36
257030 德盛优势基金 0.808 0.908 -0.12
257040 德盛红利基金 1.013 1.013 0.2
260101 景顺长城优选基金 0.7728 2.6635 -0.41
260103 景顺长城动力基金 0.5682 2.8582 -0.26
260104 景顺内需增长基金 2.07 2.94 -0.72
260108 景顺成长基金 0.75 2.1 -0.27
260109 景顺内需贰号基金 1 1.44 -0.79
260110 景顺长城精选蓝筹 0.609 0.609 -0.65
260111 景顺长城公司治理 1.007 1.007 0.1
270001 广发聚富基金 0.8199 3.1299 -0.33
270002 广发稳健基金 0.9534 2.5734 -0.54
270005 广发聚丰基金 0.4645 2.9291 -0.49
270006 广发优选基金 1.1081 1.7881 -0.28
270007 广发大盘成长基金 0.552 0.552 -0.38
270008 广发核心基金 0.971 0.971 0
270009 广发增强债券基金 1.115 1.115 0
288001 中信经典基金 1.3691 2.3691 -0.44
288002 中信红利基金 1.4947 2.8947 0.06
288102 中信双利基金 1.0841 1.3731 -0.3
290002 泰信先行基金 0.5026 2.1635 0.08
290003 泰信双息债券基金 1.0668 1.1211 -0.03
290004 泰信优质基金 0.7322 1.2322 -0.14
290005 泰信优势增长基金 0.991 0.991 0.41
310308 盛利精选基金 0.6155 2.1875 -0.1
310318 盛利配置基金 0.9724 1.7084 0.03
310328 新动力基金 0.5183 2.1579 -0.44
310358 新经济基金 0.4697 1.8016 -0.57
310368 申万巴黎竞争优势 1.0082 1.0082 0.21
310378 申万巴黎添益宝a 1.006 1.006 0
310379 申万巴黎添益宝b 1.006 1.006 0.1
320001 诺安平衡基金 0.5459 2.8059 -0.31
320003 诺安股票基金 0.6634 2.5469 -0.41
320004 诺安优化债券基金 1.0634 1.113 0.03
320005 诺安价值基金 0.5402 1.4852 -0.42
320006 诺安灵活配置基金 0.902 0.902 -0.44
340001 兴业转基基金 1.0155 2.4815 -0.17
340006 兴业全球视野基金 2.0104 2.0104 -0.48
340007 兴业社会责任基金 0.779 0.779 -0.51
350001 天治财富基金 0.6434 2.1887 -0.02
350002 天治品质基金 0.5652 3.0752 -0.12
350005 天治创新先锋基金 0.9173 0.9173 0.16
350006 天治稳健双盈基金 1.0155 1.0155 0
360001 量化核心基金 0.5332 2.4769 -1.3
360005 光大红利基金 1.4178 2.0758 -0.07
360006 光大增长基金 0.7132 1.9932 -0.64
360007 光大保德信优势配置 0.47 0.47 -0.42
360008 光大增利a类基金 1.02 1.02 0
360009 光大增利c类基金 1.019 1.019 0
373010 上投双息基金 0.6936 2.1228 0.04
373020 上投摩根双核平衡 0.9008 0.9008 0.1
375010 上投优势基金 1.5683 4.1883 -0.65
377010 上投α基金 3.4537 3.4937 -0.01
377016 上投亚太优势基金 0.378 0.378 未公布
377020 上投内需动力基金 0.737 0.837 0.2
378010 上投先锋基金 1.6214 1.6214 -0.2
395001 中海稳健收益基金 1.085 1.115 0
398001 中海成长基金 0.5176 2.1858 0.12
398011 中海分红基金 0.4902 1.8902 -0.24
398021 中海能源基金 0.5909 0.9009 0
400001 东方龙基金 0.4696 2.2311 -0.13
400003 东方精选基金 0.5358 2.0393 0.15
400007 东方策略成长基金 0.8529 0.8529 -0.28
400009 东方稳健回报基金 1.007 1.007 0
410001 华富优选基金 0.5666 1.7783 -0.74
410003 华富成长基金 0.4729 0.7629 -0.46
410004 华富收益增强a基金 1.059 1.079 0.03
410005 华富收益增强b基金 1.0564 1.0764 0.03
420001 天弘精选基金 0.4623 1.4418 0.09
420002 天弘永利a基金 1.06 1.073 0
420003 天弘永定基金 1.0033 1.0033 0
420102 天弘永利b基金 1.0633 1.0763 0
450001 国富收益基金 0.6597 1.6191 -0.29
450002 国富弹性基金 1.1184 2.0284 -0.55
450003 国富潜力基金 0.9545 0.9545 -0.07
450004 富兰克林国海深化价值 0.9276 0.9276 -1.03
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0322 1.0322 -0.01
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0322 1.0322 -0.02
460001 友邦盛世基金 0.421 2.1689 0.1
460002 友邦华泰积极成长 0.7399 0.7399 -0.68
460003 友邦增利b基金 1.0925 1.1255 -0.06
460005 友邦华泰价值增长 0.9347 0.9347 -0.28
481001 工银价值基金 0.6466 2.7475 0.58
481004 工银成长基金 1.0402 1.0402 0.05
481006 工银瑞信红利基金 0.6195 0.6595 -0.34
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.968 0.968 0
483003 工银平衡基金 0.5919 1.5067 -0.35
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1276 1.2276 -0.01
485007 工银瑞信添利b基金 1.0906 1.1106 -0.05
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1359 1.2359 -0.01
485107 工银瑞信添利a基金 1.0939 1.1139 -0.05
486001 工银瑞信全球配置 0.548 0.548 未公布
510050 上证50etf基金 1.395 1.795 -1.13
510080 长盛债券基金 1.1882 1.8582 -0.02
510081 长盛精选基金 0.6936 2.3936 -0.29
510180 180etf基金 4.236 4.281 -1.03
510880 红利etf基金 1.493 1.493 -1.71
519001 银华优选股票基金 0.7439 2.6247 -0.93
519003 海富收益基金 0.517 2.132 0.19
519005 海富股票基金 0.424 2.373 0.24
519007 海富回报基金 0.487 1.983 0
519008 添富优势基金 1.981 3.541 0.35
519011 海富精选基金 0.5642 2.7597 0.07
519013 海富优势基金 0.71 1.466 0
519015 海富通精选2号基金 0.487 0.807 -0.2
519017 大成成长基金 0.636 1.688 -0.47
519018 汇添均衡基金 0.5936 1.7419 0.2
519019 大成景阳基金 0.438 3.417 -0.23
519021 金鼎价值精选基金 0.667 1.312 -0.89
519023 海富通稳健添利基金 1.031 1.031 0
519029 华夏稳增基金 1.092 1.797 -0.46
519035 富国天博创新主题 0.5469 2.154 0.02
519039 长盛同德基金 0.5609 1.6073 0.09
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.028 1.028 0.29
519068 添富焦点基金 0.7842 0.9342 0.13
519078 汇添富增强收益基金 1.064 1.094 0
519087 新世纪优选基金 0.439 1.8972 0
519089 新世纪优选成长基金 0.9976 0.9976 0.02
519100 长盛100基金 0.5882 1.1582 -1.04
519110 浦银价值基金 0.578 0.578 -0.34
519180 万家180基金 0.4362 2.7762 -0.93
519181 万家和谐增长基金 0.4656 1.0887 -0.19
519183 万家双引擎基金 1.0252 1.0452 -1.79
519300 大成300基金 0.622 1.942 -0.91
519519 友邦增利a基金 1.0956 1.1286 -0.06
519601 海富通海外基金 0.973 0.973 未公布
519666 银河银信添利b基金 1.0803 1.2013 -0.05
519667 银河银信添利a基金 1.0827 1.2037 -0.05
519668 银河竞争优势基金 0.9518 0.9518 0.14
519680 交银增利a/b基金 1.0996 1.1296 0.02
519682 交银增利c类基金 1.0959 1.1259 0.02
519688 交银精选基金 0.6884 2.6842 -0.35
519690 交银稳健基金 1.2143 2.0443 -0.77
519692 交银成长基金 1.5396 1.7196 -0.5
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5413 0.5563 -0.24
519696 交银环球基金 0.97 0.97 未公布
519991 长信双利优选基金 0.889 0.889 -0.34
519993 长信增利基金 0.6265 1.8655 -0.21
519994 长信金利基金 0.4827 1.5773 -0.52
519996 长信银利基金 0.4883 2.4083 -0.37
530001 建信价值基金 0.5288 1.933 未公布
530003 建信成长基金 0.6189 2.0689 -0.02
530005 建信配置基金 0.5498 1.0998 -0.42
530006 建信精选基金 0.998 0.998 0
530008 建信稳定增利基金 1.103 1.118 0
540001 汇丰2016基金 1.6866 1.7866 -0.09
540002 汇丰龙腾基金 1.059 1.525 -0.48
540003 汇丰晋信策略基金 0.7735 0.7735 -0.26
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.974 0.974 -0.1
540005 汇丰晋信平稳增利 1.0097 1.0097 0.01
550001 信诚四季基金 0.6174 1.7784 0.18
550002 信诚精萃基金 0.5582 1.3537 -0.07
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.016 1.016 0.3
550004 信诚三得益a基金 1.049 1.052 0
550005 信诚三得益b基金 1.048 1.051 0
560002 益民红利基金 0.5449 1.4434 -0.22
560003 益民创新优势基金 0.5531 0.5731 -0.95
560005 益民多利基金 1.0388 1.0798 0.01
570001 诺德价值优势基金 0.6298 0.6298 -0.27
571002 诺德灵活配置基金 1.0055 1.0055 0.08
580001 东吴嘉禾基金 0.5581 2.2781 -0.05
580002 东吴动力基金 0.9058 1.4258 0.44
580003 东吴行业轮动基金 0.7357 0.7357 -0.22
582001 东吴优信稳健基金 1.0242 1.0242 -0.02
590001 中邮核心基金 0.7851 2.0051 -0.92
590002 中邮核心成长基金 0.4563 0.4563 -0.93
610001 信达澳银增长基金 0.7086 0.9086 -0.27
610002 信达澳银精华灵活配置 1.04 1.04 0.1
620001 金元比联宝石动力保本 1.0313 1.0313 0.01
620002 金元比联成长动力 1.027 1.027 0
630001 华商领先企业基金 0.5734 0.6784 -0.54
630002 华商盛世成长基金 1.0143 1.0143 0.27
660001 农银成长基金 1.0044 1.0044 0.26



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