开放式基金每日净值2009-01-06
2009-1-7 8:46:32 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.984 | 2.665 | 1.55 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.971 | 5.251 | 2.86 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.508 | 1.628 | 1.55 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.648 | 0.648 | 1.73 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.555 | 0.555 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.158 | 1.508 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.146 | 1.496 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.088 | 1.118 | 0.18 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.085 | 1.115 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.044 | 3.056 | 0.97 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.991 | 2.824 | 1.53 | 002021 | 华回报二基金 | 0.841 | 2.129 | 0.96 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.605 | 3.478 | 1.85 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.078 | 1.367 | 0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.547 | 2.591 | 1.67 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.522 | 2.212 | 2.96 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.67 | 1.555 | 2.76 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.629 | 0.679 | 2.78 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.399 | 0.571 | 2.84 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.076 | 1.365 | 0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.053 | 1.053 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.556 | 2.6193 | 1.09 | 040002 | 华安a股基金 | 0.551 | 2.1783 | 3.18 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.709 | 2.989 | 1.58 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.7189 | 2.1089 | 2.28 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7118 | 2.0267 | 3.01 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.513 | 2.0493 | 1.6 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0983 | 1.0983 | 0.06 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0242 | 1.0242 | 0.52 | 050001 | 博时增长基金 | 0.553 | 3.055 | 2.03 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.542 | 2.522 | 3.04 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0766 | 2.4666 | 1.11 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.113 | 1.221 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.952 | 2.013 | 1.06 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.798 | 1.765 | 1.4 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.576 | 2.161 | 1.95 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.924 | 0.924 | 3.7 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.118 | 1.226 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.512 | 1.967 | 1.79 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6524 | 2.6516 | 0.38 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.788 | 3.329 | 1.05 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.69 | 2.161 | 1.17 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.234 | 1.644 | 0.16 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.215 | 2.535 | 1.42 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0186 | 1.1049 | 0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.708 | 2.216 | 1.58 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.757 | 0.947 | 1.07 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.472 | 0.472 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.066 | 1.066 | 1.43 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.043 | 1.056 | 0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.041 | 1.054 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.548 | 1.444 | 0.92 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.662 | 2.506 | 2 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.904 | 0.904 | 1.89 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0376 | 1.0376 | 0.46 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.525 | 3.185 | 1.88 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0659 | 1.4259 | 0.16 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4987 | 3.0687 | 2.23 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6638 | 2.5643 | 1.11 | 090006 | 大成财富基金 | 0.456 | 2.278 | 1.79 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.04 | 1.04 | 1.86 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0679 | 1.0679 | 0.15 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0482 | 1.4082 | 0.15 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7348 | 1.9954 | 1.34 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2695 | 1.7945 | 0.15 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6486 | 3.6599 | 0.67 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.52 | 2.4039 | 3.13 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5858 | 1.9653 | 1.65 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8208 | 0.8208 | 1.57 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.252 | 2.482 | 1.54 | 110002 | 易基策略基金 | 2.769 | 3.519 | 1.24 | 110003 | 易基50基金 | 0.5644 | 2.4144 | 3.26 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8867 | 3.1259 | 1.36 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0582 | 1.1308 | 0.07 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0599 | 1.1345 | 0.07 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9957 | 2.0457 | 1.86 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7924 | 0.8524 | 2.99 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0237 | 1.0237 | 1.41 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.051 | 4.663 | 2.14 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.012 | 4.636 | 0.9 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.109 | 1.109 | 0.18 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.105 | 1.105 | 0.18 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5909 | 3.7544 | 1.7 | 112002 | 易策二号基金 | 1.011 | 2.546 | 1.3 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0639 | 2.0159 | 0.83 | 121002 | 国投景气基金 | 0.626 | 2.595 | 1.49 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6582 | 2.0982 | 1.92 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.801 | 1.5762 | 1.61 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.965 | 0.965 | 1.37 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.754 | 0.809 | 1.48 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5923 | 1.2985 | 1.91 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0695 | 1.0995 | 0.11 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.304 | 0.529 | 3.75 | 150002 | 大成优选基金 | 0.554 | 0.587 | 1.28 | 150003 | 建信优势基金 | 0.592 | 0.592 | 1.72 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6273 | 3.1673 | 1.28 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6443 | 2.6911 | 1.13 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5169 | 1.8969 | 0.32 | 159901 | 深证100etf | 2.091 | 2.211 | 2.85 | 159902 | 中小板基金 | 1.456 | 1.456 | 1.04 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8472 | 2.2112 | 1.29 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0801 | 2.3841 | 1.48 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.835 | 2.658 | 1.34 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.591 | 2.942 | 2.07 | 160505 | 博时主题基金 | 1.388 | 2.849 | 2.66 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.132 | 1.311 | 0.18 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.533 | 2.979 | 2.11 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.179 | 2.709 | 1.55 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.54 | 1.736 | 2.27 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.107 | 1.286 | 0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.875 | 1.075 | 2.22 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.71 | 0.71 | 2.01 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.065 | 1.085 | 0.19 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.026 | 1.026 | 0.39 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.503 | 2.371 | 3.07 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6723 | 2.0135 | 1.43 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.588 | 1.799 | 1.73 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9587 | 2.4587 | 1.47 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.042 | 1.046 | 0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6069 | 2.9019 | 0.95 | 161603 | 融通债券基金 | 1.22 | 1.445 | 0.16 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.811 | 1.981 | 2.66 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.978 | 2.108 | 1.14 | 161606 | 融通行业基金 | 0.577 | 2.517 | 1.94 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.635 | 2.149 | 2.75 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.066 | 1.466 | 1.91 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.682 | 1.833 | 1.19 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8555 | 2.7658 | 1.87 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0384 | 1.5409 | 0.11 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5403 | 1.6885 | 2.31 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0205 | 2.9113 | 1.31 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0485 | 1.7285 | 2.12 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7912 | 2.5012 | 0.69 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6752 | 2.6002 | 1.11 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5031 | 2.4431 | 1.76 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.9018 | 3.0718 | 1.52 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2725 | 2.0225 | 0.5 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.563 | 1.3541 | 0.91 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9385 | 0.9885 | 1.37 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4652 | 0.4652 | 1.2 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0433 | 1.0433 | 0.15 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0424 | 1.0424 | 0.15 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.754 | 2.854 | 2.03 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.546 | 2.507 | 2.44 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2324 | 2.5424 | 3.39 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1631 | 2.3981 | 1.53 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7892 | 3.9389 | 2.02 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.404 | 1.7983 | 1.18 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1512 | 2.5812 | 1.27 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6465 | 2.0736 | 2 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6287 | 1.8087 | 1.11 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8523 | 0.8523 | 1.85 | 163806 | 中银增利基金 | 1.012 | 1.012 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7105 | 0.9105 | 2.66 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0275 | 1.0275 | 1.83 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7794 | 2.3994 | 0.97 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0354 | 1.1754 | 0.08 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6513 | 2.4513 | 1.83 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1388 | 2.3388 | 1.4 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6452 | 1.5802 | 1.64 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0569 | 1.0569 | 1.41 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.013 | 1.013 | 0.1 | 183001 | 银华全球基金 | 0.762 | 0.762 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.13 | 2.24 | 1.07 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7598 | 3.6198 | 2.95 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5489 | 1.9889 | 2.44 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.449 | 1.3208 | 1.86 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5674 | 0.5674 | 2.85 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.09 | 1.09 | 0.18 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8024 | 2.5974 | 0.46 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6914 | 1.4694 | 0.29 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1107 | 1.6607 | 0.96 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6942 | 0.6942 | 1.12 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.463 | 0.463 | 1.76 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.716 | 0.716 | 1.56 | 202011 | 南方价值基金 | 0.995 | 0.995 | 1.53 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9982 | 2.2182 | 0.43 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0912 | 1.1564 | 0.17 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1357 | 2.6797 | -0.01 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.02 | 1.02 | 0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.55 | 0.55 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6797 | 2.6141 | 0.8 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5254 | 2.0441 | 2.18 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5312 | 2.3652 | 0.08 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5 | 2.0635 | 1.79 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.842 | 1.042 | 2.05 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0838 | 1.0838 | 0.08 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7513 | 0.8172 | 2.09 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0829 | 1.0829 | 0.08 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6205 | 3.2345 | 1.77 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.625 | 2.24 | 1.04 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1373 | 1.4538 | 0.06 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.569 | 2.519 | 1.48 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1514 | 1.2514 | 0.07 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8162 | 0.8162 | 1.32 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.994 | 0.994 | 1.43 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.047 | 1.047 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1233 | 1.4398 | 0.06 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4423 | 1.9873 | 2.6 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9491 | 2.9043 | 2.2 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0886 | 2.6786 | 2.57 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1927 | 1.6127 | 0.04 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5963 | 3.1063 | 1.9 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4708 | 3.7052 | 1.6 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9145 | 1.9145 | 2.74 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4852 | 1.4852 | 2.96 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6367 | 0.6367 | 2.83 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0417 | 1.0417 | 1.55 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.783 | 0.783 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.769 | 1.686 | 0.39 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.364 | 1.984 | 1.34 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.605 | 2.735 | 2.2 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.582 | 2.202 | 2.28 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.83 | 0.93 | 1.59 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.014 | 1.014 | 0.1 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8046 | 2.6953 | 1.86 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5833 | 2.8733 | 1.36 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.177 | 3.047 | 2.54 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.78 | 2.13 | 1.83 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.053 | 1.493 | 2.63 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.638 | 0.638 | 2.57 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.013 | 1.013 | 0.3 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8458 | 3.1558 | 1.72 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0005 | 2.6205 | 2.13 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4817 | 3.007 | 2.03 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1489 | 1.8289 | 1.83 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5745 | 0.5745 | 2.22 | 270008 | 广发核心基金 | 1.01 | 1.01 | 1.92 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4125 | 2.4125 | 1.68 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5275 | 2.9275 | 0.94 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0893 | 1.3783 | 0.03 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5187 | 2.1989 | 未公布 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0719 | 1.1262 | 未公布 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7651 | 1.2651 | 未公布 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.016 | 1.016 | 未公布 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6424 | 2.2144 | 1.92 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9757 | 1.7117 | 0.08 | 310328 | 新动力基金 | 0.5428 | 2.2024 | 2.49 | 310358 | 新经济基金 | 0.4938 | 1.8257 | 2.45 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0344 | 1.0344 | 1.01 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.008 | 1.008 | 0.1 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.008 | 1.008 | 0.1 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5611 | 2.8211 | 1.46 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6924 | 2.5759 | 2.24 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0633 | 1.1129 | -0.02 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5654 | 1.5104 | 2.26 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.919 | 0.919 | 1.21 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0305 | 2.4965 | 0.66 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0886 | 2.0886 | 2.04 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.811 | 0.811 | 2.14 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6426 | 2.1879 | 0.02 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5686 | 3.0786 | 0.49 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9437 | 0.9437 | 1.63 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08 | 360001 | 量化核心基金 | 0.565 | 2.5087 | 未公布 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4933 | 2.1513 | 未公布 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7593 | 2.0393 | 未公布 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4926 | 0.4926 | 未公布 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.022 | 1.022 | 未公布 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.022 | 1.022 | 未公布 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7162 | 2.1454 | 1.4 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9315 | 0.9315 | 1.39 | 375010 | 上投优势基金 | 1.656 | 4.276 | 2.73 | 377010 | 上投α基金 | 3.5707 | 3.6107 | 1.73 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.406 | 0.406 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7695 | 0.8695 | 2.23 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6534 | 1.6534 | 1.06 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.092 | 1.122 | 0.28 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5275 | 2.2105 | 1.03 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5087 | 1.9087 | 1.84 | 398021 | 中海能源基金 | 0.6039 | 0.9139 | 1.09 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4807 | 2.2422 | 1.09 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5609 | 2.1077 | 2.84 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.89 | 0.89 | 1.67 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.009 | 1.009 | 0.1 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5947 | 1.8298 | 2.53 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4932 | 0.7832 | 2.37 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.069 | 1.089 | 0.34 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0663 | 1.0863 | 0.34 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4789 | 1.479 | 1.44 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0639 | 1.0769 | 0.06 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0677 | 1.0807 | 0.07 | 450001 | 国富收益基金 | 0.6759 | 1.647 | 1.26 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1329 | 2.0429 | 1.09 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9761 | 0.9761 | 1.34 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9689 | 0.9689 | 2.7 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.036 | 1.036 | 0.14 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0359 | 1.0359 | 0.14 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4273 | 2.184 | 0.52 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7772 | 0.7772 | 2.52 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.1003 | 1.1333 | 0.34 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9901 | 0.9901 | 3.56 | 481001 | 工银价值基金 | 0.655 | 2.778 | 1.21 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0691 | 1.0691 | 1.52 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6408 | 0.6808 | 1.76 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.996 | 0.996 | 1.43 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6043 | 1.5289 | 1.04, |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1327 |
1.2327 |
0.16 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1 |
1.12 |
0.29 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1412 |
1.2412 |
0.17 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1035 |
1.1235 |
0.3 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.579 |
0.579 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.485 |
1.901 |
3.2 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1974 |
1.8674 |
0.26 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.727 |
2.427 |
2.32 |
510180 |
180etf基金 |
4.496 |
4.541 |
3.17 |
510880 |
红利etf基金 |
1.583 |
1.583 |
3.4 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7787 |
2.7372 |
2.26 |
519003 |
海富收益基金 |
0.528 |
2.143 |
0.96 |
519005 |
海富股票基金 |
0.438 |
2.387 |
2.1 |
519007 |
海富回报基金 |
0.5 |
1.996 |
1.63 |
519008 |
添富优势基金 |
1.978 |
3.538 |
-0.07 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5847 |
2.8273 |
2.2 |
519013 |
海富优势基金 |
0.727 |
1.483 |
1.82 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.495 |
0.815 |
0.81 |
519017 |
大成成长基金 |
0.668 |
1.72 |
2.77 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5986 |
1.7549 |
0.35 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.458 |
3.437 |
1.78 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.697 |
1.342 |
2.5 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.034 |
1.034 |
0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.135 |
1.84 |
1.7 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5528 |
2.1698 |
0.69 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5859 |
1.6789 |
1.97 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.034 |
1.034 |
0.19 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7862 |
0.9362 |
0.11 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.068 |
1.098 |
0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4568 |
1.9258 |
1.53 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0482 |
1.0482 |
1.82 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6214 |
1.1914 |
2.85 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.6 |
0.6 |
1.69 |
519180 |
万家180基金 |
0.4636 |
2.8036 |
3.27 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4804 |
1.1145 |
1.87 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0441 |
1.0641 |
0.93 |
519300 |
大成300基金 |
0.6567 |
1.9767 |
3.08 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1035 |
1.1365 |
0.34 |
519601 |
海富通海外基金 |
1.066 |
1.066 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0851 |
1.2061 |
0.15 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0876 |
1.2086 |
0.16 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9925 |
0.9925 |
2.17 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1054 |
1.1354 |
0.14 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1016 |
1.1316 |
0.15 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7049 |
2.7007 |
0.97 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2469 |
2.0769 |
1.78 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5887 |
1.7687 |
1.59 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5563 |
0.5713 |
1.51 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.912 |
0.912 |
1.11 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6475 |
1.8865 |
1.14 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5032 |
1.627 |
2.42 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5106 |
2.4306 |
2.18 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5523 |
1.9565 |
2.79 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6446 |
2.0946 |
1.91 |
530005 |
建信配置基金 |
0.574 |
1.124 |
2.19 |
530006 |
建信精选基金 |
1.01 |
1.01 |
0.9 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.107 |
1.122 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.712 |
1.812 |
0.52 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1103 |
1.5763 |
2.53 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7978 |
0.7978 |
1.09 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.012 |
1.012 |
1.3 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0129 |
1.0129 |
0.09 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6381 |
1.7991 |
1.5 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5867 |
1.4167 |
2.57 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.05 |
1.05 |
1.65 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.054 |
1.057 |
0.19 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.053 |
1.056 |
0.19 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5648 |
1.4793 |
1.88 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5844 |
0.6044 |
2.87 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0448 |
1.0858 |
0.18 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6532 |
0.6532 |
1.78 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.571 |
2.291 |
0.92 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9191 |
1.4391 |
0.2 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7573 |
0.7573 |
1.14 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0283 |
1.0283 |
0.15 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8327 |
2.0527 |
3.39 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4815 |
0.4815 |
3.08 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7336 |
0.9336 |
未公布 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.047 |
1.047 |
未公布 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0345 |
1.0345 |
0.08 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.055 |
1.055 |
1.15 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6022 |
0.7072 |
2.21 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0444 |
1.0444 |
1.16 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0294 |
1.0294 |
1.08 |
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