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开放式基金每日净值2009-01-06

2009-1-7 8:46:32  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:

基金代码基金名称单位净值累计净值日增长率%
000001华夏成长基金0.9842.6651.55
000011华夏大盘基金4.9715.2512.86
000021华夏优势基金1.5081.6281.55
000031华夏复兴基金0.6480.6481.73
000041华夏全球精选基金0.5550.555未公布
001001华夏债券a/b基金1.1581.5080.09
001003华夏债券c类基金1.1461.4960.09
001011华夏希望债券a级1.0881.1180.18
001013华夏希望债券c级1.0851.1150.09
002001华夏回报基金1.0443.0560.97
002011华夏红利基金1.9912.8241.53
002021华回报二基金0.8412.1290.96
020001国泰金鹰增长基金0.6053.4781.85
020002国泰金龙债券a类1.0781.3670.09
020003国泰金龙行业基金0.5472.5911.67
020005国泰金马基金0.5222.2122.96
020009国泰金鹏蓝筹基金0.671.5552.76
020010国泰金牛创新成长0.6290.6792.78
020011国泰沪深300基金0.3990.5712.84
020012国泰金龙债券c类1.0761.3650.09
020018国泰金鹿保本(二期)1.0531.0530.1
040001华安创新基金0.5562.61931.09
040002华安a股基金0.5512.17833.18
040004华安宝利基金0.7092.9891.58
040005华安宏利基金1.71892.10892.28
040007华安成长基金0.71182.02673.01
040008华安策略优选基金0.5132.04931.6
040009华安收益a基金1.09831.09830.06
040010华安收益b基金1.09531.09530.05
040011华安核心优选基金1.02421.02420.52
050001博时增长基金0.5533.0552.03
050002博时裕富基金0.5422.5223.04
050004博时精选基金1.07662.46661.11
050006博时稳定价值债券b类1.1131.2210.09
050007博时平衡配置基金0.9522.0131.06
050008博时第三产业成长0.7981.7651.4
050009博时新兴成长基金0.5762.1611.95
050010博时特许价值基金0.9240.9243.7
050106博时稳定价值债券a类1.1181.2260.09
050201博时价值贰号基金0.5121.9671.79
070001嘉实成长基金0.65242.65160.38
070002嘉实增长基金2.7883.3291.05
070003嘉实稳健基金0.692.1611.17
070005嘉实债券基金1.2341.6440.16
070006嘉实服务基金2.2152.5351.42
070009嘉实短债基金1.01861.10490.01
070010嘉实主题基金0.7082.2161.58
070011嘉实策略基金0.7570.9471.07
070012嘉实海外基金0.4720.472未公布
070013嘉实研究精选基金1.0661.0661.43
070015嘉实多元a基金1.0431.0560.19
070016嘉实多元b基金1.0411.0540.1
070099嘉实优质基金0.5481.4440.92
080001长盛成长基金0.6622.5062
080002长盛创新先锋基金0.9040.9041.89
080003长盛积极配置基金1.03761.03760.46
090001大成价值增长基金0.5253.1851.88
090002大成债券基金1.06591.42590.16
090003大成蓝筹稳健基金0.49873.06872.23
090004大成精选增值基金0.66382.56431.11
090006大成财富基金0.4562.2781.79
090007大成策略回报基金1.041.041.86
090008大成强债基金1.06791.06790.15
092002大成债券c类基金1.04821.40820.15
100016富国天源平衡基金0.73481.99541.34
100018富国天利债券基金1.26951.79450.15
100020富国天益基金0.64863.65990.67
100022富国天瑞基金0.522.40393.13
100026富国天合稳健基金0.58581.96531.65
100029富国天成红利基金0.82080.82081.57
110001易基平稳基金1.2522.4821.54
110002易基策略基金2.7693.5191.24
110003易基50基金0.56442.41443.26
110005易基积极基金0.88673.12591.36
110007易方达稳健收益a1.05821.13080.07
110008易方达稳健收益b1.05991.13450.07
110009易基价值基金0.99572.04571.86
110010易基价值成长基金0.79240.85242.99
110011易方达中小盘基金1.02371.02371.41
110012易方达科汇基金1.0514.6632.14
110013易方达科翔基金1.0124.6360.9
110017易方达增强回报a1.1091.1090.18
110018易方达增强回报b1.1051.1050.18
110029易方达科讯基金0.59093.75441.7
112002易策二号基金1.0112.5461.3
121001国投融华基金1.06392.01590.83
121002国投景气基金0.6262.5951.49
121003国投股票基金0.65822.09821.92
121005国投瑞银创新基金0.8011.57621.61
121006国投瑞银稳健增长0.9650.9651.37
121007国投瑞银瑞福优先0.7540.8091.48
121008国投瑞银成长优选0.59231.29851.91
121009国投瑞银稳定增利1.06951.09950.11
150001国投瑞银瑞福进取0.3040.5293.75
150002大成优选基金0.5540.5871.28
150003建信优势基金0.5920.5921.72
150103银河银泰基金0.62733.16731.28
151001银河稳健基金0.64432.69111.13
151002银河收益基金1.51691.89690.32
159901深证100etf2.0912.2112.85
159902中小板基金1.4561.4561.04
160105南方积配基金0.84722.21121.29
160106南方高增基金1.08012.38411.48
160311华夏蓝筹核心(lof)0.8352.6581.34
160314华夏行业精选基金0.5912.9422.07
160505博时主题基金1.3882.8492.66
160602鹏华普天债券基金1.1321.3110.18
160603鹏华收益基金0.5332.9792.11
160605鹏华中国50基金1.1792.7091.55
160607鹏华价值基金0.541.7362.27
160608鹏华普天债券b基金1.1071.2860.18
160610鹏华动力基金0.8751.0752.22
160611鹏华优质治理(lof)0.710.712.01
160612鹏华丰收债券基金1.0651.0850.19
160613鹏华创新基金1.0261.0260.39
160706嘉实300基金0.5032.3713.07
160805长盛同智基金0.67232.01351.43
160910大成创新成长(lof)0.5881.7991.73
161005富国天惠基金0.95872.45871.47
161010富国天丰基金1.0421.0460.1
161601新 蓝 筹基金0.60692.90190.95
161603融通债券基金1.221.4450.16
161604融通深证100基金0.8111.9812.66
161605融通蓝筹基金0.9782.1081.14
161606融通行业基金0.5772.5171.94
161607融通巨潮基金0.6352.1492.75
161609融通动力先锋基金1.0661.4661.91
161610融通领先成长(lof)0.6821.8331.19
161706招商成长基金0.85552.76581.87
161902万家增强收益债券1.03841.54090.11
161903万家公用基金0.54031.68852.31
162006长城久富基金1.02052.91131.31
162102金鹰小盘基金1.04851.72852.12
162201荷银成长基金0.79122.50120.69
162202荷银周期基金0.67522.60021.11
162203荷银稳定基金0.50312.44311.76
162204荷银精选基金2.90183.07181.52
162205荷银风险预算基金1.27252.02250.5
162207荷银效率基金0.5631.35410.91
162208泰达荷银首选基金0.93850.98851.37
162209泰达荷银市值优选0.46520.46521.2
162210泰达荷银集利a基金1.04331.04330.15
162299泰达荷银集利c基金1.04241.04240.15
162605景顺鼎益基金0.7542.8542.03
162607景顺资源基金0.5462.5072.44
162703广发小盘基金1.23242.54243.39
163302摩根士丹利华鑫资源1.16312.39811.53
163402兴业趋势基金0.78923.93892.02
163503天治核心成长基金0.4041.79831.18
163801中银中国基金1.15122.58121.27
163803中银增长基金0.64652.07362
163804中银收益基金0.62871.80871.11
163805中银策略基金0.85230.85231.85
163806中银增利基金1.0121.0120
166001中欧趋势基金0.71050.91052.66
166002中欧蓝筹基金1.02751.02751.83
180001银华优势企业基金0.77942.39940.97
180002银华保本增值基金1.03541.17540.08
180003银华道琼斯88基金0.65132.45131.83
180010银华优质增长基金1.13882.33881.4
180012银华富裕基金0.64521.58021.64
180013银华领先基金1.05691.05691.41
180015银华增强收益基金1.0131.0130.1
183001银华全球基金0.7620.762未公布
200001长城久恒平衡基金1.132.241.07
200002长城久泰基金0.75983.61982.95
200006长城股票基金0.54891.98892.44
200007长城安心回报基金0.4491.32081.86
200008长城品牌优选基金0.56740.56742.85
200009长城稳健增利基金1.091.090.18
202001南方稳健成长基金0.80242.59740.46
202002南稳贰号基金0.69141.46940.29
202003南方绩优成长基金1.11071.66070.96
202005南方成份精选基金0.69420.69421.12
202007南方隆元基金0.4630.4631.76
202009南方盛元基金0.7160.7161.56
202011南方价值基金0.9950.9951.53
202101南方宝元债券基金0.99822.21820.43
202102南方多利债券基金1.09121.15640.17
202202南方避险基金2.13572.6797-0.01
202211南方恒元基金1.021.020.1
202801南方全球精选基金0.550.55未公布
206001鹏华行业成长基金0.67972.61410.8
210001金鹰优选基金0.52542.04412.18
210002金鹰红利基金0.99930.9993-0.01
213001宝盈鸿利基金0.53122.36520.08
213002宝盈区域增长基金0.52.06351.79
213003宝盈策略基金0.8421.0422.05
213007宝盈增强收益a/b1.08381.08380.08
213008宝盈资源优选基金0.75130.81722.09
213917宝盈增强收益c基金1.08291.08290.08
217001招商安泰股票基金0.62053.23451.77
217002招商安泰平衡基金1.6252.241.04
217003招商债券基金1.13731.45380.06
217005招商先锋基金0.5692.5191.48
217008招商安本增利基金1.15141.25140.07
217009招商价值基金0.81620.81621.32
217010招商大盘蓝筹基金0.9940.9941.43
217011招商安心收益基金1.0471.0470.1
217203招商安泰债券b基金1.12331.43980.06
233001巨田基础行业基金0.44231.98732.6
240001宝康消费基金0.94912.90432.2
240002宝康配置基金1.08862.67862.57
240003宝康债券基金1.19271.61270.04
240004华宝动力基金0.59633.10631.9
240005华宝策略基金0.47083.70521.6
240008华宝收益基金1.91451.91452.74
240009华宝先进基金1.48521.48522.96
240010华宝兴业行业精选0.63670.63672.83
240011华宝兴业大盘基金1.04171.04171.55
241001华宝海外中国基金0.7830.783未公布
253010德盛安心基金0.7691.6860.39
255010德盛稳健基金1.3641.9841.34
257010德盛小盘基金0.6052.7352.2
257020德盛精选基金0.5822.2022.28
257030德盛优势基金0.830.931.59
257040德盛红利基金1.0141.0140.1
260101景顺长城优选基金0.80462.69531.86
260103景顺长城动力基金0.58332.87331.36
260104景顺内需增长基金2.1773.0472.54
260108景顺成长基金0.782.131.83
260109景顺内需贰号基金1.0531.4932.63
260110景顺长城精选蓝筹0.6380.6382.57
260111景顺长城公司治理1.0131.0130.3
270001广发聚富基金0.84583.15581.72
270002广发稳健基金1.00052.62052.13
270005广发聚丰基金0.48173.0072.03
270006广发优选基金1.14891.82891.83
270007广发大盘成长基金0.57450.57452.22
270008广发核心基金1.011.011.92
270009广发增强债券基金1.121.120.18
288001中信经典基金1.41252.41251.68
288002中信红利基金1.52752.92750.94
288102中信双利基金1.08931.37830.03
290002泰信先行基金0.51872.1989未公布
290003泰信双息债券基金1.07191.1262未公布
290004泰信优质基金0.76511.2651未公布
290005泰信优势增长基金1.0161.016未公布
310308盛利精选基金0.64242.21441.92
310318盛利配置基金0.97571.71170.08
310328新动力基金0.54282.20242.49
310358新经济基金0.49381.82572.45
310368申万巴黎竞争优势1.03441.03441.01
310378申万巴黎添益宝a1.0081.0080.1
310379申万巴黎添益宝b1.0081.0080.1
320001诺安平衡基金0.56112.82111.46
320003诺安股票基金0.69242.57592.24
320004诺安优化债券基金1.06331.1129-0.02
320005诺安价值基金0.56541.51042.26
320006诺安灵活配置基金0.9190.9191.21
340001兴业转基基金1.03052.49650.66
340006兴业全球视野基金2.08862.08862.04
340007兴业社会责任基金0.8110.8112.14
350001天治财富基金0.64262.18790.02
350002天治品质基金0.56863.07860.49
350005天治创新先锋基金0.94370.94371.63
350006天治稳健双盈基金1.01761.01760.08
360001量化核心基金0.5652.5087未公布
360005光大红利基金1.49332.1513未公布
360006光大增长基金0.75932.0393未公布
360007光大保德信优势配置0.49260.4926未公布
360008光大增利a类基金1.0221.022未公布
360009光大增利c类基金1.0221.022未公布
373010上投双息基金0.71622.14541.4
373020上投摩根双核平衡0.93150.93151.39
375010上投优势基金1.6564.2762.73
377010上投α基金3.57073.61071.73
377016上投亚太优势基金0.4060.406未公布
377020上投内需动力基金0.76950.86952.23
378010上投先锋基金1.65341.65341.06
395001中海稳健收益基金1.0921.1220.28
398001中海成长基金0.52752.21051.03
398011中海分红基金0.50871.90871.84
398021中海能源基金0.60390.91391.09
400001东方龙基金0.48072.24221.09
400003东方精选基金0.56092.10772.84
400007东方策略成长基金0.890.891.67
400009东方稳健回报基金1.0091.0090.1
410001华富优选基金0.59471.82982.53
410003华富成长基金0.49320.78322.37
410004华富收益增强a基金1.0691.0890.34
410005华富收益增强b基金1.06631.08630.34
420001天弘精选基金0.47891.4791.44
420002天弘永利a基金1.06391.07690.06
420003天弘永定基金1.00381.00380.02
420102天弘永利b基金1.06771.08070.07
450001国富收益基金0.67591.6471.26
450002国富弹性基金1.13292.04291.09
450003国富潜力基金0.97610.97611.34
450004富兰克林国海深化价值0.96890.96892.7
450005富兰克林国海强化收益a1.0361.0360.14
450006富兰克林国海强化收益c1.03591.03590.14
460001友邦盛世基金0.42732.1840.52
460002友邦华泰积极成长0.77720.77722.52
460003友邦增利b基金1.10031.13330.34
460005友邦华泰价值增长0.99010.99013.56
481001工银价值基金0.6552.7781.21
481004工银成长基金1.06911.06911.52
481006工银瑞信红利基金0.64080.68081.76
481008工银瑞信大盘蓝筹0.9960.9961.43
483003工银平衡基金0.60431.52891.04,
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1327 1.2327 0.16
485007 工银瑞信添利b基金 1.1 1.12 0.29
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1412 1.2412 0.17
485107 工银瑞信添利a基金 1.1035 1.1235 0.3
486001 工银瑞信全球配置 0.579 0.579 未公布
510050 上证50etf基金 1.485 1.901 3.2
510080 长盛债券基金 1.1974 1.8674 0.26
510081 长盛精选基金 0.727 2.427 2.32
510180 180etf基金 4.496 4.541 3.17
510880 红利etf基金 1.583 1.583 3.4
519001 银华优选股票基金 0.7787 2.7372 2.26
519003 海富收益基金 0.528 2.143 0.96
519005 海富股票基金 0.438 2.387 2.1
519007 海富回报基金 0.5 1.996 1.63
519008 添富优势基金 1.978 3.538 -0.07
519011 海富精选基金 0.5847 2.8273 2.2
519013 海富优势基金 0.727 1.483 1.82
519015 海富通精选2号基金 0.495 0.815 0.81
519017 大成成长基金 0.668 1.72 2.77
519018 汇添均衡基金 0.5986 1.7549 0.35
519019 大成景阳基金 0.458 3.437 1.78
519021 金鼎价值精选基金 0.697 1.342 2.5
519023 海富通稳健添利基金 1.034 1.034 0.1
519029 华夏稳增基金 1.135 1.84 1.7
519035 富国天博创新主题 0.5528 2.1698 0.69
519039 长盛同德基金 0.5859 1.6789 1.97
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.034 1.034 0.19
519068 添富焦点基金 0.7862 0.9362 0.11
519078 汇添富增强收益基金 1.068 1.098 0.09
519087 新世纪优选基金 0.4568 1.9258 1.53
519089 新世纪优选成长基金 1.0482 1.0482 1.82
519100 长盛100基金 0.6214 1.1914 2.85
519110 浦银价值基金 0.6 0.6 1.69
519180 万家180基金 0.4636 2.8036 3.27
519181 万家和谐增长基金 0.4804 1.1145 1.87
519183 万家双引擎基金 1.0441 1.0641 0.93
519300 大成300基金 0.6567 1.9767 3.08
519519 友邦增利a基金 1.1035 1.1365 0.34
519601 海富通海外基金 1.066 1.066 未公布
519666 银河银信添利b基金 1.0851 1.2061 0.15
519667 银河银信添利a基金 1.0876 1.2086 0.16
519668 银河竞争优势基金 0.9925 0.9925 2.17
519680 交银增利a/b基金 1.1054 1.1354 0.14
519682 交银增利c类基金 1.1016 1.1316 0.15
519688 交银精选基金 0.7049 2.7007 0.97
519690 交银稳健基金 1.2469 2.0769 1.78
519692 交银成长基金 1.5887 1.7687 1.59
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5563 0.5713 1.51
519991 长信双利优选基金 0.912 0.912 1.11
519993 长信增利基金 0.6475 1.8865 1.14
519994 长信金利基金 0.5032 1.627 2.42
519996 长信银利基金 0.5106 2.4306 2.18
530001 建信价值基金 0.5523 1.9565 2.79
530003 建信成长基金 0.6446 2.0946 1.91
530005 建信配置基金 0.574 1.124 2.19
530006 建信精选基金 1.01 1.01 0.9
530008 建信稳定增利基金 1.107 1.122 0.09
540001 汇丰2016基金 1.712 1.812 0.52
540002 汇丰龙腾基金 1.1103 1.5763 2.53
540003 汇丰晋信策略基金 0.7978 0.7978 1.09
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.012 1.012 1.3
540005 汇丰晋信平稳增利 1.0129 1.0129 0.09
550001 信诚四季基金 0.6381 1.7991 1.5
550002 信诚精萃基金 0.5867 1.4167 2.57
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.05 1.05 1.65
550004 信诚三得益a基金 1.054 1.057 0.19
550005 信诚三得益b基金 1.053 1.056 0.19
560002 益民红利基金 0.5648 1.4793 1.88
560003 益民创新优势基金 0.5844 0.6044 2.87
560005 益民多利基金 1.0448 1.0858 0.18
570001 诺德价值优势基金 0.6532 0.6532 1.78
571002 诺德灵活配置基金 1.0051 1.0051 -0.01
580001 东吴嘉禾基金 0.571 2.291 0.92
580002 东吴动力基金 0.9191 1.4391 0.2
580003 东吴行业轮动基金 0.7573 0.7573 1.14
582001 东吴优信稳健基金 1.0283 1.0283 0.15
590001 中邮核心基金 0.8327 2.0527 3.39
590002 中邮核心成长基金 0.4815 0.4815 3.08
610001 信达澳银增长基金 0.7336 0.9336 未公布
610002 信达澳银精华灵活配置 1.047 1.047 未公布
620001 金元比联宝石动力保本 1.0345 1.0345 0.08
620002 金元比联成长动力 1.055 1.055 1.15
630001 华商领先企业基金 0.6022 0.7072 2.21
630002 华商盛世成长基金 1.0444 1.0444 1.16
660001 农银成长基金 1.0294 1.0294 1.08



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