开放式基金每日净值2009-01-12
2009-1-13 8:47:51 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.984 | 2.665 | 0.41 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.063 | 5.343 | 0.48 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.495 | 1.615 | -0.13 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.657 | 0.657 | 0.61 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.525 | 0.525 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.161 | 1.511 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.149 | 1.499 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.091 | 1.121 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.088 | 1.118 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.042 | 3.054 | 0.1 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.99 | 2.823 | 0.05 | 002021 | 华回报二基金 | 0.84 | 2.128 | 0.12 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.611 | 3.484 | 0.66 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.08 | 1.369 | -0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.551 | 2.604 | 0.92 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.529 | 2.24 | 3.32 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.673 | 1.558 | 0.75 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.639 | 0.689 | 1.11 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.395 | 0.565 | 0.25 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.078 | 1.367 | -0.09 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.054 | 1.054 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.553 | 2.6064 | 0 | 040002 | 华安a股基金 | 0.545 | 2.1586 | 0.18 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.713 | 2.993 | 0.14 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.7274 | 2.1174 | 0.5 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7102 | 2.0251 | 0.31 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5083 | 2.0446 | -0.1 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.1005 | 1.1005 | -0.06 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0975 | 1.0975 | -0.06 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0299 | 1.0299 | 0.18 | 050001 | 博时增长基金 | 0.546 | 3.048 | -0.36 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.536 | 2.516 | 0.19 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0539 | 2.4439 | -0.52 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.116 | 1.224 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.943 | 2.004 | -0.42 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.782 | 1.73 | -0.51 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.57 | 2.138 | 0 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.915 | 0.915 | -0.11 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.121 | 1.229 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.503 | 1.958 | -0.59 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6495 | 2.6467 | -0.11 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.813 | 3.354 | 0.54 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.669 | 2.118 | -0.59 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.237 | 1.647 | -0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.2 | 2.52 | -0.14 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.019 | 1.1053 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.705 | 2.213 | 1.15 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.757 | 0.947 | 0.26 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.43 | 0.43 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.07 | 1.07 | -0.09 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.047 | 1.06 | -0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.045 | 1.058 | -0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.545 | 1.441 | 0 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.656 | 2.5 | 0 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9028 | 0.9028 | 0.04 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0438 | 1.0438 | -0.13 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5229 | 3.1829 | 0.13 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0681 | 1.4281 | 0 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.494 | 3.064 | -0.2 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6566 | 2.5571 | -0.33 | 090006 | 大成财富基金 | 0.452 | 2.274 | -0.22 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.028 | 1.028 | -0.1 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0503 | 1.4103 | 0 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.733 | 1.9936 | 0.03 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2536 | 1.7986 | -0.06 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6436 | 3.6549 | -0.03 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5224 | 2.4096 | 0 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5833 | 1.9628 | -0.03 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8181 | 0.8181 | 0.42 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.238 | 2.468 | -0.16 | 110002 | 易基策略基金 | 2.752 | 3.502 | 0 | 110003 | 易基50基金 | 0.5478 | 2.3978 | -0.51 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8781 | 3.1042 | -0.02 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0649 | 1.1375 | 0.14 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0667 | 1.1413 | 0.15 | 110009 | 易基价值基金 | 0.988 | 2.038 | 0.12 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.793 | 0.853 | 0.09 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0271 | 1.0271 | 0.44 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.067 | 4.68 | 0.66 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.004 | 4.626 | 0.2 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.113 | 1.113 | -0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.108 | 1.108 | -0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.582 | 3.7293 | -0.24 | 112002 | 易策二号基金 | 1.005 | 2.54 | 0 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0653 | 2.0173 | 0.15 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6243 | 2.5933 | 0.1 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6516 | 2.0916 | 0.06 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7928 | 1.5626 | 0.18 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.965 | 0.965 | 0.21 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.746 | 0.801 | -0.13 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5837 | 1.2797 | 0.03 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0467 | 1.1017 | -0.03 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.296 | 0.521 | -0.34 | 150002 | 大成优选基金 | 0.547 | 0.58 | -0.36 | 150003 | 建信优势基金 | 0.587 | 0.587 | 0 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6246 | 3.1646 | -0.11 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6446 | 2.6915 | -0.09 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5236 | 1.9036 | 0.12 | 159901 | 深证100etf | 2.078 | 2.198 | 0.29 | 159902 | 中小板基金 | 1.482 | 1.482 | 1.02 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8393 | 2.2033 | -0.4 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0709 | 2.3749 | 0.02 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.829 | 2.644 | 0.12 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.587 | 2.927 | 0 | 160505 | 博时主题基金 | 1.373 | 2.834 | -0.22 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.135 | 1.314 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.53 | 2.976 | -0.38 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.179 | 2.709 | 0.08 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.542 | 1.742 | 0.74 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.11 | 1.289 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.874 | 1.074 | -0.11 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.709 | 0.709 | 0 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.068 | 1.088 | 0 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.03 | 1.03 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.498 | 2.366 | 0.2 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6667 | 2.0079 | -0.19 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.582 | 1.793 | -0.68 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9509 | 2.4509 | -0.2 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.048 | 1.052 | 0 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6066 | 2.9016 | -0.07 | 161603 | 融通债券基金 | 1.222 | 1.447 | -0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.807 | 1.977 | 0.25 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.971 | 2.101 | -0.1 | 161606 | 融通行业基金 | 0.563 | 2.503 | -0.88 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.623 | 2.137 | -0.16 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.058 | 1.458 | -0.19 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.675 | 1.815 | -0.15 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8491 | 2.7594 | -0.04 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0416 | 1.5443 | -0.03 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5462 | 1.699 | 0.33 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0134 | 2.9042 | 0.03 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0827 | 1.7627 | 1.09 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7878 | 2.4978 | 0.29 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6696 | 2.5946 | 0.12 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4956 | 2.4356 | -0.08 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8701 | 3.0401 | -0.38 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.271 | 2.021 | -0.18 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5593 | 1.3452 | -0.16 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.92 | 0.97 | -0.28 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4605 | 0.4605 | -0.37 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0455 | 1.0455 | -0.11 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0445 | 1.0445 | -0.11 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.746 | 2.846 | -0.27 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.541 | 2.502 | -0.18 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.242 | 2.552 | 0.15 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1746 | 2.4096 | 0.63 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7849 | 3.9218 | -0.1 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4013 | 1.793 | 0.17 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1387 | 2.5687 | -0.15 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6431 | 2.065 | 0.16 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6233 | 1.8033 | 0.02 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8427 | 0.8427 | -0.06 | 163806 | 中银增利基金 | 1.013 | 1.013 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7027 | 0.9027 | 0.13 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0224 | 1.0224 | 0.17 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7762 | 2.3962 | -0.1 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0379 | 1.1779 | 0.03 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6391 | 2.4391 | -0.31 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.121 | 2.321 | -0.2 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6391 | 1.5741 | 0.03 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0548 | 1.0548 | 0.07 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.015 | 1.015 | -0.1 | 183001 | 银华全球基金 | 0.724 | 0.724 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.119 | 2.229 | -0.18 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7512 | 3.6112 | 0.13 | 200006 | 长城股票基金 | 0.541 | 1.981 | 0.07 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4436 | 1.3086 | -0.22 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5589 | 0.5589 | -0.02 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.093 | 1.093 | -0.09 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7945 | 2.5895 | -0.35 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6833 | 1.4522 | -0.5 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0969 | 1.6469 | -0.57 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6829 | 0.6829 | -0.36 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.461 | 0.461 | 0 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.709 | 0.709 | -0.14 | 202011 | 南方价值基金 | 0.996 | 0.996 | 0.2 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0007 | 2.2207 | -0.1 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0938 | 1.159 | -0.04 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1397 | 2.6837 | -0.02 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.021 | 1.021 | -0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.525 | 0.525 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.676 | 2.6007 | -0.21 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.523 | 2.0404 | 0.11 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9992 | 0.9992 | -0.12 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.532 | 2.3663 | 0.08 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4978 | 2.0597 | -0.12 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8389 | 1.0389 | 0.01 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0858 | 1.0858 | -0.02 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7603 | 0.827 | 0 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0848 | 1.0848 | -0.02 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.617 | 3.231 | -0.1 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6159 | 2.2309 | -0.08 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1392 | 1.4557 | -0.08 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5671 | 2.5171 | 0.25 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1538 | 1.2538 | -0.03 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8068 | 0.8068 | -0.22 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.997 | 0.997 | 0.5 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.05 | 1.05 | -0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.125 | 1.4415 | -0.09 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.444 | 1.989 | 0.66 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9514 | 2.91 | 0.6 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0888 | 2.6788 | 0.33 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1945 | 1.6145 | 0.02 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5956 | 3.1056 | 0.22 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4711 | 3.7059 | 0.26 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9061 | 1.9061 | 0.29 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4879 | 1.4879 | 0.32 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6346 | 0.6346 | 0.14 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0427 | 1.0427 | 0.12 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.726 | 0.726 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.762 | 1.673 | -0.26 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.357 | 1.977 | -0.07 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.605 | 2.735 | 0 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.587 | 2.209 | 0.51 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.822 | 0.922 | -0.24 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.015 | 1.015 | -0.2 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7934 | 2.6841 | 0.16 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5755 | 2.8655 | -0.09 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.15 | 3.02 | -0.14 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.773 | 2.123 | -0.13 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.038 | 1.478 | -0.29 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.629 | 0.629 | 0 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.009 | 1.009 | -0.2 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8483 | 3.1583 | -0.06 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0026 | 2.6226 | 0.14 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4817 | 3.007 | 0.02 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1463 | 1.8263 | -0.17 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5739 | 0.5739 | -0.03 | 270008 | 广发核心基金 | 1.015 | 1.015 | 0.3 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.122 | 1.122 | 0 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4143 | 2.4143 | 0.11 | 288002 | 中信红利基金 | 1.531 | 2.931 | 0.15 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0993 | 1.3883 | -0.1 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5187 | 2.1989 | 0.1 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0756 | 1.1299 | -0.08 | 290004, |
泰信优质基金 |
0.7664 |
1.2664 |
0.59 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.015 |
1.015 |
-0.2 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6436 |
2.2156 |
0.28 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9746 |
1.7106 |
0.02 |
310328 |
新动力基金 |
0.5378 |
2.1933 |
0.07 |
310358 |
新经济基金 |
0.495 |
1.8269 |
0.26 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0279 |
1.0279 |
0.01 |
310378 |
申万巴黎添益宝a |
1.009 |
1.009 |
-0.1 |
310379 |
申万巴黎添益宝b |
1.009 |
1.009 |
-0.1 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5589 |
2.8189 |
-0.07 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6872 |
2.5707 |
-0.16 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0635 |
1.1131 |
-0.01 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5585 |
1.5035 |
-0.11 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.919 |
0.919 |
0.22 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0364 |
2.5024 |
0.12 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.0758 |
2.0758 |
0.11 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.819 |
0.819 |
0.61 |
350001 |
天治财富基金 |
0.641 |
2.1863 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5606 |
3.0706 |
-0.07 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.15 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.04 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5575 |
2.5012 |
0.25 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4906 |
2.1486 |
0.53 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7647 |
2.0447 |
0.49 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.489 |
0.489 |
0.29 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.024 |
1.024 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.023 |
1.023 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7108 |
2.14 |
-0.1 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.25 |
375010 |
上投优势基金 |
1.6377 |
4.2577 |
-0.23 |
377010 |
上投α基金 |
3.4964 |
3.5364 |
-0.3 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.381 |
0.381 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7598 |
0.8598 |
-0.09 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.6292 |
1.6292 |
0.16 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.095 |
1.125 |
0 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5233 |
2.2 |
0.11 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5056 |
1.9056 |
0.16 |
398021 |
中海能源基金 |
0.5947 |
0.9047 |
-0.05 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0037 |
1.0037 |
0.01 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4744 |
2.2359 |
-0.02 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5597 |
2.1044 |
0.56 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.24 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.1 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5955 |
1.8313 |
-0.27 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4887 |
0.7787 |
0.23 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0749 |
1.0949 |
0.03 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0721 |
1.0921 |
0.03 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.01 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4739 |
1.4678 |
-0.02 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0673 |
1.0803 |
0.01 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.05 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0712 |
1.0842 |
0.02 |
450001 |
国富收益基金 |
0.675 |
1.6454 |
0.01 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.115 |
2.025 |
0.2 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9711 |
0.9711 |
0.25 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9801 |
0.9801 |
0.26 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0391 |
1.0391 |
-0.07 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.039 |
1.039 |
-0.08 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4208 |
2.1685 |
-0.21 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7723 |
0.7723 |
0.12 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1023 |
1.1353 |
-0.01 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9966 |
0.9966 |
0.02 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6542 |
2.7751 |
0.18 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0594 |
1.0594 |
0.16 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6374 |
0.6774 |
0.27 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.996 |
0.996 |
-0.1 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6027 |
1.526 |
0 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1354 |
1.2354 |
-0.04 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.107 |
1.127 |
-0.03 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1439 |
1.2439 |
-0.04 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1106 |
1.1306 |
-0.02 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.554 |
0.554 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.445 |
1.854 |
-0.41 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2043 |
1.8743 |
-0.04 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7293 |
2.4293 |
-0.11 |
510180 |
180etf基金 |
4.439 |
4.484 |
0.05 |
510880 |
红利etf基金 |
1.581 |
1.581 |
0.44 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7724 |
2.7169 |
-0.28 |
519003 |
海富收益基金 |
0.525 |
2.14 |
0 |
519005 |
海富股票基金 |
0.439 |
2.388 |
0.23 |
519007 |
海富回报基金 |
0.499 |
1.995 |
0 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9521 |
3.5121 |
-0.13 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5832 |
2.8223 |
-0.1 |
519013 |
海富优势基金 |
0.723 |
1.479 |
0 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.49 |
0.81 |
0 |
519017 |
大成成长基金 |
0.669 |
1.721 |
0.15 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.59 |
1.7325 |
-0.25 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.456 |
3.435 |
0 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.698 |
1.343 |
0.43 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.035 |
1.035 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.133 |
1.838 |
-0.18 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5491 |
2.1599 |
-0.02 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5825 |
1.6692 |
-0.12 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.026 |
1.026 |
-0.19 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7719 |
0.9219 |
-0.31 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.07 |
1.1 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4564 |
1.9252 |
-0.09 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0601 |
1.0601 |
0.42 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6074 |
1.1774 |
-0.33 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.596 |
0.596 |
0.17 |
519111 |
浦银收益基金 |
1 |
1 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.4571 |
2.7971 |
0.02 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4779 |
1.1102 |
0.02 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0385 |
1.0585 |
0.09 |
519300 |
大成300基金 |
0.6488 |
1.9688 |
0.09 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1056 |
1.1386 |
-0.01 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.976 |
0.976 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0884 |
1.2094 |
0 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0909 |
1.2119 |
0 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9945 |
0.9945 |
0.05 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1096 |
1.1396 |
-0.03 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1057 |
1.1357 |
-0.03 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6887 |
2.6845 |
-0.32 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2344 |
2.0644 |
0.09 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5662 |
1.7462 |
-0.17 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5481 |
0.5631 |
-0.09 |
519696 |
交银环球基金 |
0.974 |
0.974 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.916 |
0.916 |
0.33 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6459 |
1.8849 |
0.3 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4992 |
1.6173 |
0.2 |
519996 |
长信银利基金 |
0.507 |
2.427 |
0.14 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5493 |
1.9535 |
0.18 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6441 |
2.0941 |
-0.03 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5702 |
1.1202 |
0 |
530006 |
建信精选基金 |
1.014 |
1.014 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.11 |
1.125 |
-0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7069 |
1.8069 |
-0.09 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1037 |
1.5697 |
0.03 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.25 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.008 |
1.008 |
0 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.05 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6356 |
1.7966 |
0.06 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5875 |
1.4185 |
0.38 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.054 |
1.054 |
0.38 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.056 |
1.059 |
-0.09 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.055 |
1.058 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5626 |
1.4754 |
0.09 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5853 |
0.6053 |
0.38 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0473 |
1.0883 |
0.02 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.02 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.1 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5726 |
2.2926 |
0.16 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9088 |
1.4288 |
-0.24 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.11 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.031 |
1.031 |
-0.05 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.843 |
2.063 |
0.37 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4829 |
0.4829 |
0.08 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7228 |
0.9228 |
-0.06 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.045 |
1.045 |
-0.48 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0354 |
1.0354 |
0.01 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.049 |
1.049 |
-0.29 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6022 |
0.7072 |
0.18 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0556 |
1.0556 |
0.1 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.22 |
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