开放式基金每日净值2009-01-13
2009-1-14 8:47:45 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.962 | 2.643 | -2.24 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.974 | 5.254 | -1.76 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.467 | 1.587 | -1.87 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.644 | 0.644 | -1.98 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.51 | 0.51 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.159 | 1.509 | -0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.147 | 1.497 | -0.17 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.089 | 1.119 | -0.18 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.086 | 1.116 | -0.18 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.033 | 3.045 | -0.86 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.958 | 2.791 | -1.61 | 002021 | 华回报二基金 | 0.832 | 2.12 | -0.95 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.597 | 3.47 | -2.29 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.075 | 1.364 | -0.46 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.538 | 2.564 | -2.36 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.515 | 2.184 | -2.65 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.657 | 1.542 | -2.38 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.623 | 0.673 | -2.5 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.386 | 0.553 | -2.28 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.073 | 1.362 | -0.46 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.054 | 1.054 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.546 | 2.5764 | -1.27 | 040002 | 华安a股基金 | 0.533 | 2.1192 | -2.2 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.703 | 2.983 | -1.4 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6937 | 2.0837 | -1.95 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6956 | 2.0105 | -2.06 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4998 | 2.0361 | -1.67 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0983 | 1.0983 | -0.2 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0953 | 1.0953 | -0.2 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0221 | 1.0221 | -0.76 | 050001 | 博时增长基金 | 0.537 | 3.039 | -1.65 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.523 | 2.503 | -2.43 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0373 | 2.4273 | -1.58 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.114 | 1.222 | -0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.933 | 1.994 | -1.06 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.766 | 1.694 | -2.05 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.559 | 2.097 | -1.93 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.889 | 0.889 | -2.84 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.119 | 1.227 | -0.18 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.498 | 1.953 | -0.99 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6395 | 2.6299 | -1.54 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.756 | 3.297 | -2.03 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.658 | 2.096 | -1.64 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.235 | 1.645 | -0.16 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.161 | 2.481 | -1.77 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0189 | 1.1052 | -0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.684 | 2.192 | -2.98 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.742 | 0.932 | -1.98 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.415 | 0.415 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.051 | 1.051 | -1.78 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.044 | 1.057 | -0.29 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.042 | 1.055 | -0.29 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.534 | 1.43 | -2.02 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.643 | 2.487 | -1.98 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8867 | 0.8867 | -1.78 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0385 | 1.0385 | -0.51 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5134 | 3.1734 | -1.82 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0656 | 1.4256 | -0.23 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4847 | 3.0547 | -1.88 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.647 | 2.5475 | -1.46 | 090006 | 大成财富基金 | 0.445 | 2.267 | -1.55 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.013 | 1.013 | -1.46 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0675 | 1.0675 | -0.2 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0479 | 1.4079 | -0.23 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7225 | 1.9831 | -1.43 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2514 | 1.7964 | -0.18 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6343 | 3.6456 | -1.44 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5077 | 2.3747 | -2.81 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.574 | 1.9535 | -1.59 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8043 | 0.8043 | -1.69 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.222 | 2.452 | -1.29 | 110002 | 易基策略基金 | 2.696 | 3.446 | -2.03 | 110003 | 易基50基金 | 0.5372 | 2.3872 | -1.94 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8614 | 3.0621 | -1.9 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0628 | 1.1354 | -0.2 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0646 | 1.1392 | -0.2 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9742 | 2.0242 | -1.4 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7738 | 0.8338 | -2.42 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0035 | 1.0035 | -2.3 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.047 | 4.659 | -1.87 | 110013 | 易方达科翔基金 | 0.993 | 4.611 | -1.1 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.108 | 1.108 | -0.45 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.104 | 1.104 | -0.36 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.573 | 3.7038 | -1.55 | 112002 | 易策二号基金 | 0.984 | 2.519 | -2.09 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0564 | 2.0084 | -0.84 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6163 | 2.5853 | -1.28 | 121003 | 国投股票基金 | 0.64 | 2.08 | -1.78 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7783 | 1.5385 | -1.83 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.95 | 0.95 | -1.55 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.736 | 0.791 | -1.34 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5736 | 1.2575 | -1.73 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.045 | 1.1 | -0.16 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.286 | 0.511 | -3.38 | 150002 | 大成优选基金 | 0.537 | 0.57 | -1.83 | 150003 | 建信优势基金 | 0.574 | 0.574 | -2.21 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6176 | 3.1576 | -1.12 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6352 | 2.6786 | -1.46 | 151002 | 银河收益基金 | 1.519 | 1.899 | -0.3 | 159901 | 深证100etf | 2.023 | 2.143 | -2.65 | 159902 | 中小板基金 | 1.439 | 1.439 | -2.9 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8285 | 2.1925 | -1.29 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0519 | 2.3559 | -1.77 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.814 | 2.609 | -1.81 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.574 | 2.88 | -2.21 | 160505 | 博时主题基金 | 1.349 | 2.81 | -1.75 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.134 | 1.313 | -0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.519 | 2.965 | -2.08 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.156 | 2.686 | -1.95 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.533 | 1.716 | -1.66 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.109 | 1.288 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.855 | 1.055 | -2.17 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.693 | 0.693 | -2.26 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.066 | 1.086 | -0.19 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.019 | 1.019 | -1.07 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.487 | 2.355 | -2.21 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6564 | 1.9976 | -1.54 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.573 | 1.784 | -1.55 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9361 | 2.4361 | -1.56 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.047 | 1.051 | -0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6007 | 2.8957 | -0.97 | 161603 | 融通债券基金 | 1.218 | 1.443 | -0.33 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.786 | 1.956 | -2.6 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.958 | 2.088 | -1.34 | 161606 | 融通行业基金 | 0.551 | 2.491 | -2.13 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.611 | 2.125 | -1.93 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.036 | 1.436 | -2.08 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.66 | 1.777 | -2.22 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8345 | 2.7448 | -1.72 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0397 | 1.5423 | -0.18 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5338 | 1.677 | -2.27 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9934 | 2.8842 | -1.97 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0619 | 1.7419 | -1.92 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7769 | 2.4869 | -1.38 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6565 | 2.5815 | -1.96 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4878 | 2.4278 | -1.57 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8032 | 2.9732 | -2.33 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2621 | 2.0121 | -0.7 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.55 | 1.3228 | -1.66 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8994 | 0.9494 | -2.24 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4503 | 0.4503 | -2.22 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0426 | 1.0426 | -0.28 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0417 | 1.0417 | -0.27 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.733 | 2.833 | -1.74 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.529 | 2.49 | -2.22 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2035 | 2.5135 | -3.1 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1569 | 2.3919 | -1.51 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7747 | 3.881 | -1.3 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3942 | 1.7792 | -1.77 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1205 | 2.5505 | -1.6 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6311 | 2.0344 | -1.87 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6143 | 1.7943 | -1.44 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8281 | 0.8281 | -1.73 | 163806 | 中银增利基金 | 1.012 | 1.012 | -0.1 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6896 | 0.8896 | -1.86 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9989 | 0.9989 | -2.3 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7659 | 2.3859 | -1.33 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0366 | 1.1766 | -0.13 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6251 | 2.4251 | -2.19 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.099 | 2.299 | -1.96 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6244 | 1.5594 | -2.3 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0367 | 1.0367 | -1.72 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.012 | 1.012 | -0.3 | 183001 | 银华全球基金 | 0.704 | 0.704 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.106 | 2.216 | -1.16 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7347 | 3.5947 | -2.2 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5336 | 1.9736 | -1.37 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.437 | 1.2938 | -1.49 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5527 | 0.5527 | -1.11 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.09 | 1.09 | -0.27 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7814 | 2.5764 | -1.65 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6725 | 1.4293 | -1.58 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0836 | 1.6336 | -1.21 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6711 | 0.6711 | -1.73 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.45 | 0.45 | -2.39 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.696 | 0.696 | -1.83 | 202011 | 南方价值基金 | 0.977 | 0.977 | -1.91 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9961 | 2.2161 | -0.46 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.094 | 1.1592 | 0.02 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1388 | 2.6828 | -0.04 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.02 | 1.02 | -0.1 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.511 | 0.511 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6691 | 2.5757 | -1.02 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5158 | 2.0294 | -1.38 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9923 | 0.9923 | -0.69 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5317 | 2.3659 | -0.06 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4915 | 2.0488 | -1.27 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8291 | 1.0291 | -1.17 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.084 | 1.084 | -0.17 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7463 | 0.8118 | -1.84 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.083 | 1.083 | -0.17 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6054 | 3.2194 | -1.88 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6007 | 2.2157 | -0.94 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1346 | 1.4511 | -0.4 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5609 | 2.5109 | -1.09 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1514 | 1.2514 | -0.21 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7937 | 0.7937 | -1.62 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.982 | 0.982 | -1.5 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.048 | 1.048 | -0.19 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1205 | 1.437 | -0.4 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4351 | 1.9801 | -2 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9295 | 2.8555 | -2.3 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0683 | 2.6583 | -1.88 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.194 | 1.614 | -0.04 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5859 | 3.0959 | -1.63 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4629 | 3.6871 | -1.74 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8718 | 1.8718 | -1.8 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4561 | 1.4561 | -2.14 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6225 | 0.6225 | -1.91 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0295 | 1.0295 | -1.27 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.704 | 0.704 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.754 | 1.658 | -1.05 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.338 | 1.958 | -1.4 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.595 | 2.725 | -1.65 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.57 | 2.183 | -2.9 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.811 | 0.911 | -1.34 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.01 | 1.01 | -0.49 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7808 | 2.6715 | -1.59 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5685 | 2.8585 | -1.22 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.087 | 2.957 | -2.93 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.758 | 2.108 | -1.94 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.009 | 1.449 | -2.79 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.619 | 0.619 | -1.59 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.007 | 1.007 | -0.2 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8329 | 3.1429 | -1.82 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9842 | 2.6042 | -1.84 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4713 | 2.9599 | -2.16 | 270006 | 广发优选基金 | 1.126 | 1.806 | -1.77 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5624 | 0.5624 | -2 | 270008 | 广发核心基金 | 0.992 | 0.992 | -2.27 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.119 | 1.119 | -0.27 | 288001 | 中信经典基金 | 1.397 | 2.397 | -1.22 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5 | 2.9 | -2.02 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1009 | 1.3899 | 0.15 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5106 | 2.1811 | -1.56 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0731 | 1.1274 | -0.23 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7466 | 1.2466 | -2.58 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.996 | 0.996 | -1.87 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6299 | 2.2019 | -2.13 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9726 | 1.7086 | -0.21 | 310328 | 新动力基金 | 0.5265 | 2.1728 | -2.1 | 310358 | 新经济基金 | 0.4837 | 1.8156 | -2.28 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0102 | 1.0102 | -1.72 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.008 | 1.008 | -0.1 | 310379 | 申万巴黎添益宝b | 1.007 | 1.007 | -0.2 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5515 | 2.8115 | -1.32 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6762 | 2.5597 | -1.6 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0619 | 1.1115 | -0.15 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5501 | 1.4951 | -1.5 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.907 | 0.907 | -1.31 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0311 | 2.4971 | -0.51 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0439 | 2.0439 | -1.54 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.807 | 0.807 | -1.47 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6396 | 2.1849 | -0.22 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5546 | 3.0646 | -1.07 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.918 | 0.918 | -1.35 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0169 | 1.0169 | -0.17 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5453 | 2.489 | -2.19 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4602 | 2.1182 | -2.04 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7517 | 2.0317 | -1.7 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4812 | 0.4812 | -1.6 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.022 | 1.022 | -0.2 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.021 | 1.021 | -0.2 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7015 | 2.1307 | -1.31 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9123 | 0.9123 | -1.28 | 375010 | 上投优势基金 | 1.6082 | 4.2282 | -1.8 | 377010 | 上投α基金 | 3.4255 | 3.4655 | -2.03 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.37 | 0.37 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7406 | 0.8406 | -2.53 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.5922 | 1.5922 | -2.27 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.092 | 1.122 | -0.27 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5157 | 2.1811 | -1.45 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4955 | 1.8955 | -2 | 398021 | 中海能源基金 | 0.5865 | 0.8965 | -1.38 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4704 | 2.2319 | -0.84 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5491 | 2.0756 | -1.89 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8725 | 0.8725 | -1.21 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.006 | 1.006 | -0.4 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5845 | 1.8111 | -1.85 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4798 | 0.7698 | -1.82 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0731 | 1.0931 | -0.17 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0703 | 1.0903 | -0.17 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4631 | 1.4436 | -2.28 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0669 | 1.0799 | -0.04 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0006 | 1.0006 | -0.24 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0708 | 1.0838 | -0.04 | 450001 | 国富收益基金 | 0.6651 | 1.6284 | -1.47 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.0986 | 2.0086 | -1.47 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9531 | 0.9531 | -1.85 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9617 | 0.9617 | -1.88 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0372 | 1.0372 | -0.18 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0372 | 1.0372 | -0.17 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4157 | 2.1563 | -1.21 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.7524 | 0.7524 | -2.58 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0973 | 1.1303 | -0.45 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9709 | 0.9709 | -2.58 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6459 | 2.7449 | -1.27 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0387 | 1.0387 | -1.95 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6245 |
0.6645 |
-2.02 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.98 |
0.98 |
-1.61 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5929 |
1.5085 |
-1.63 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.132 |
1.232 |
-0.3 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1042 |
1.1242 |
-0.25 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1405 |
1.2405 |
-0.3 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1078 |
1.1278 |
-0.25 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.543 |
0.543 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.418 |
1.822 |
-1.87 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1993 |
1.8693 |
-0.42 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7122 |
2.4122 |
-2.34 |
510180 |
180etf基金 |
4.343 |
4.388 |
-2.16 |
510880 |
红利etf基金 |
1.555 |
1.555 |
-1.64 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7548 |
2.66 |
-2.28 |
519003 |
海富收益基金 |
0.519 |
2.134 |
-1.14 |
519005 |
海富股票基金 |
0.431 |
2.38 |
-1.82 |
519007 |
海富回报基金 |
0.493 |
1.989 |
-1.2 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9321 |
3.4921 |
-1.02 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5726 |
2.7874 |
-1.82 |
519013 |
海富优势基金 |
0.71 |
1.466 |
-1.8 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.482 |
0.802 |
-1.63 |
519017 |
大成成长基金 |
0.654 |
1.706 |
-2.24 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5829 |
1.7141 |
-1.2 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.448 |
3.427 |
-1.75 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.682 |
1.327 |
-2.29 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.034 |
1.034 |
-0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.118 |
1.823 |
-1.32 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.542 |
2.1409 |
-1.29 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5718 |
1.6385 |
-1.84 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.02 |
1.02 |
-0.58 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7631 |
0.9131 |
-1.14 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.068 |
1.098 |
-0.19 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4459 |
1.9083 |
-2.3 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0356 |
1.0356 |
-2.31 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5947 |
1.1647 |
-2.09 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.587 |
0.587 |
-1.51 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.1 |
519180 |
万家180基金 |
0.4475 |
2.7875 |
-2.1 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4698 |
1.096 |
-1.69 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0249 |
1.0449 |
-1.31 |
519300 |
大成300基金 |
0.6342 |
1.9542 |
-2.25 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1006 |
1.1336 |
-0.45 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.935 |
0.935 |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0856 |
1.2066 |
-0.26 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0882 |
1.2092 |
-0.25 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9783 |
0.9783 |
-1.63 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1079 |
1.1379 |
-0.15 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.104 |
1.134 |
-0.15 |
519688 |
交银精选基金 |
0.675 |
2.6708 |
-1.99 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2038 |
2.0338 |
-2.48 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5371 |
1.7171 |
-1.86 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5378 |
0.5528 |
-1.88 |
519696 |
交银环球基金 |
0.97 |
0.97 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.907 |
0.907 |
-0.98 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6381 |
1.8771 |
-1.21 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4903 |
1.5957 |
-1.78 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4971 |
2.4171 |
-1.95 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5365 |
1.9407 |
-2.33 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6314 |
2.0814 |
-1.97 |
530005 |
建信配置基金 |
0.558 |
1.108 |
-2.14 |
530006 |
建信精选基金 |
1.008 |
1.008 |
-0.59 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.108 |
1.123 |
-0.18 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.695 |
1.795 |
-0.7 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.084 |
1.55 |
-1.78 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.783 |
0.783 |
-1.15 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.991 |
0.991 |
-1.69 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.26 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6228 |
1.7838 |
-2.01 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.577 |
1.3953 |
-1.79 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.03 |
1.03 |
-2.28 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.054 |
1.057 |
-0.19 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.053 |
1.056 |
-0.19 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5566 |
1.4645 |
-1.07 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5741 |
0.5941 |
-1.91 |
560005 |
益民多利基金 |
1.044 |
1.085 |
-0.32 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6391 |
0.6391 |
-1.57 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.07 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5644 |
2.2844 |
-1.43 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8933 |
1.4133 |
-1.71 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7398 |
0.7398 |
-1.9 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.16 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8258 |
2.0458 |
-2.04 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4737 |
0.4737 |
-1.91 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7083 |
0.9083 |
-2.01 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.029 |
1.029 |
-1.53 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.17 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.036 |
1.036 |
-1.24 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5881 |
0.6931 |
-2.34 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0289 |
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