开放式基金每日净值2009-01-15-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-01-15

2009-1-16 14:20:02 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	日增长率%
000001	华夏成长基金	0.995	2.676	0.2
000011	华夏大盘基金	5.162	5.442	0.53
000021	华夏优势基金	1.502	1.622	-0.46
000031	华夏复兴基金	0.662	0.662	0
000041	华夏全球精选基金	0.503	0.503	未公布
001001	华夏债券a/b基金	1.152	1.502	-0.43
001003	华夏债券c类基金	1.14	1.49	-0.44
001011	华夏希望债券a级	1.082	1.112	-0.37
001013	华夏希望债券c级	1.079	1.109	-0.46
002001	华夏回报基金	1.04	3.052	-0.38
002011	华夏红利基金	2.005	2.838	-0.15
002021	华回报二基金	0.839	2.127	-0.36
020001	国泰金鹰增长基金	0.611	3.484	0
020002	国泰金龙债券a类	1.064	1.353	-0.56
020003	国泰金龙行业基金	0.549	2.598	0
020005	国泰金马基金	0.535	2.264	0.38
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.682	1.567	0.44
020010	国泰金牛创新成长	0.65	0.7	0.78
020011	国泰沪深300基金	0.401	0.574	0
020012	国泰金龙债券c类	1.062	1.351	-0.56
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.053	1.053	-0.09
040001	华安创新基金	0.556	2.6193	-0.36
040002	华安ａ股基金	0.554	2.1881	0
040004	华安宝利基金	0.72	3	0
040005	华安宏利基金	1.7672	2.1572	0.12
040007	华安成长基金	0.721	2.0359	0.11
040008	华安策略优选基金	0.513	2.0493	-0.23
040009	华安收益a基金	1.0905	1.0905	-0.44
040010	华安收益b基金	1.0875	1.0875	-0.44
040011	华安核心优选基金	1.045	1.045	0.69
050001	博时增长基金	0.548	3.05	-0.36
050002	博时裕富基金	0.544	2.524	-0.18
050004	博时精选基金	1.0619	2.4519	-0.47
050006	博时稳定价值债券b类	1.108	1.216	-0.36
050007	博时平衡配置基金	0.948	2.009	-0.32
050008	博时第三产业成长	0.784	1.734	-0.51
050009	博时新兴成长基金	0.574	2.153	0.17
050010	博时特许价值基金	0.929	0.929	0.22
050106	博时稳定价值债券a类	1.113	1.221	-0.36
050201	博时价值贰号基金	0.509	1.964	-0.59
070001	嘉实成长基金	0.6439	2.6373	-0.28
070002	嘉实增长基金	2.826	3.367	-0.07
070003	嘉实稳健基金	0.675	2.13	-0.3
070005	嘉实债券基金	1.229	1.639	-0.24
070006	嘉实服务基金	2.22	2.54	-0.04
070009	嘉实短债基金	1.0186	1.1049	-0.01
070010	嘉实主题基金	0.72	2.228	1.12
070011	嘉实策略基金	0.762	0.952	-0.26
070012	嘉实海外基金	0.412	0.412	未公布
070013	嘉实研究精选基金	1.078	1.078	-0.09
070015	嘉实多元a基金	1.038	1.051	-0.38
070016	嘉实多元b基金	1.036	1.049	-0.38
070099	嘉实优质基金	0.54	1.436	-0.55
080001	长盛成长基金	0.656	2.5	0
080002	长盛创新先锋基金	0.9073	0.9073	-0.14
080003	长盛积极配置基金	1.0288	1.0288	-0.68
090001	大成价值增长基金	0.5302	3.1902	0.17
090002	大成债券基金	1.0579	1.4179	-0.4
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5018	3.0718	-0.14
090004	大成精选增值基金	0.6673	2.5678	-0.04
090006	大成财富基金	0.456	2.278	-0.22
090007	大成策略回报基金	1.056	1.056	0.48
090008	大成强债基金	1.0618	1.0618	-0.32
092002	大成债券c类基金	1.0402	1.4002	-0.41
100016	富国天源平衡基金	0.7383	1.9989	-0.14
100018	富国天利债券基金	1.2446	1.7896	-0.22
100020	富国天益基金	0.641	3.6523	-0.62
100022	富国天瑞基金	0.5263	2.4189	-0.08
100026	富国天合稳健基金	0.5862	1.9657	-0.1
100029	富国天成红利基金	0.82	0.82	-0.3
110001	易基平稳基金	1.24	2.47	-0.24
110002	易基策略基金	2.763	3.513	-0.18
110003	易基５０基金	0.5581	2.4081	-0.73
110005	易基积极基金	0.8869	3.1264	-0.07
110007	易方达稳健收益a	1.0508	1.1234	-0.77
110008	易方达稳健收益b	1.0526	1.1272	-0.77
110009	易基价值基金	0.9992	2.0492	0.05
110010	易基价值成长基金	0.8078	0.8678	-0.04
110011	易方达中小盘基金	1.0291	1.0291	-0.02
110012	易方达科汇基金	1.079	4.692	0.19
110013	易方达科翔基金	1.015	4.64	-0.2
110017	易方达增强回报a	1.1	1.1	-0.45
110018	易方达增强回报b	1.095	1.095	-0.45
110029	易方达科讯基金	0.5825	3.7307	-0.48
112002	易策二号基金	1.009	2.544	-0.2
121001	国投融华基金	1.0711	2.0231	-0.04
121002	国投景气基金	0.6274	2.5964	0.08
121003	国投股票基金	0.6564	2.0964	-0.11
121005	国投瑞银创新基金	0.8034	1.5802	-0.05
121006	国投瑞银稳健增长	0.966	0.966	0.1
121007	国投瑞银瑞福优先	0.749	0.804	-0.13
121008	国投瑞银成长优选	0.5879	1.2889	0.17
121009	国投瑞银稳定增利	1.04	1.095	-0.26
150001	国投瑞银瑞福进取	0.299	0.524	-0.33
150002	大成优选基金	0.559	0.592	0.36
150003	建信优势基金	0.59	0.59	-0.17
150103	银河银泰基金	0.6269	3.1669	-0.03
151001	银河稳健基金	0.647	2.6948	-0.14
151002	银河收益基金	1.5131	1.8931	-0.3
159901	深证100etf	2.11	2.23	0.14
159902	中小板基金	1.49	1.49	0.07
160105	南方积配基金	0.8467	2.2107	-0.39
160106	南方高增基金	1.0724	2.3764	-0.05
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.831	2.649	-0.36
160314	华夏行业精选基金	0.591	2.942	-0.34
160505	博时主题基金	1.381	2.842	-0.5
160602	鹏华普天债券基金	1.13	1.309	-0.26
160603	鹏华收益基金	0.534	2.98	0
160605	鹏华中国50基金	1.178	2.708	-0.42
160607	鹏华价值基金	0.547	1.757	-0.36
160608	鹏华普天债券b基金	1.105	1.284	-0.27
160610	鹏华动力基金	0.883	1.083	-0.23
160611	鹏华优质治理(lof)	0.714	0.714	0
160612	鹏华丰收债券基金	1.063	1.083	-0.19
160613	鹏华创新基金	1.032	1.032	0.1
160706	嘉实300基金	0.506	2.374	0
160805	长盛同智基金	0.6693	2.0105	-0.24
160910	大成创新成长(lof)	0.587	1.798	-0.51
161005	富国天惠基金	0.9565	2.4565	-0.36
161010	富国天丰基金	1.037	1.041	-0.38
161601	新蓝筹基金	0.6078	2.9028	-0.23
161603	融通债券基金	1.21	1.435	-0.33
161604	融通深证100基金	0.818	1.988	0.12
161605	融通蓝筹基金	0.977	2.107	-0.1
161606	融通行业基金	0.569	2.509	-0.35
161607	融通巨潮基金	0.634	2.148	-0.31
161609	融通动力先锋基金	1.071	1.471	-0.09
161610	融通领先成长(lof)	0.674	1.813	-0.44
161706	招商成长基金	0.854	2.7643	-0.42
161902	万家增强收益债券	1.0336	1.5358	未公布
161903	万家公用基金	0.551	1.7075	未公布
162006	长城久富基金	1.0111	2.9019	-0.56
162102	金鹰小盘基金	1.1033	1.7833	0.5
162201	荷银成长基金	0.7851	2.4951	-0.15
162202	荷银周期基金	0.6722	2.5972	0.16
162203	荷银稳定基金	0.4964	2.4364	-0.3
162204	荷银精选基金	2.8868	3.0568	-0.2
162205	荷银风险预算基金	1.2735	2.0235	-0.09
162207	荷银效率基金	0.5649	1.3587	-0.14
162208	泰达荷银首选基金	0.9308	0.9808	0.23
162209	泰达荷银市值优选	0.4641	0.4641	-0.04
162210	泰达荷银集利a基金	1.0329	1.0329	-0.49
162299	泰达荷银集利c基金	1.032	1.032	-0.48
162605	景顺鼎益基金	0.749	2.849	-0.66
162607	景顺资源基金	0.543	2.504	-0.37
162703	广发小盘基金	1.2462	2.5562	-0.01
163302	摩根士丹利华鑫资源	1.1866	2.4216	0.38
163402	兴业趋势基金	0.7932	3.9549	-0.14
163503	天治核心成长基金	0.4019	1.7942	-0.05
163801	中银中国基金	1.1502	2.5802	0.23
163803	中银增长基金	0.6485	2.0787	-0.02
163804	中银收益基金	0.6256	1.8056	-0.64
163805	中银策略基金	0.8469	0.8469	-0.33
163806	中银增利基金	1.008	1.008	-0.2
166001	中欧趋势基金	0.7103	0.9103	-0.14
166002	中欧蓝筹基金	1.0316	1.0316	0.26
180001	银华优势企业基金	0.7787	2.3987	-0.03
180002	银华保本增值基金	1.035	1.175	0.02
180003	银华道琼斯88基金	0.6505	2.4505	-0.35
180010	银华优质增长基金	1.131	2.331	-0.11
180012	银华富裕基金	0.6418	1.5768	-0.33
180013	银华领先基金	1.0701	1.0701	0.25
180015	银华增强收益基金	1.005	1.005	-0.4
183001	银华全球基金	0.692	0.692	未公布
200001	长城久恒平衡基金	1.116	2.226	-0.53
200002	长城久泰基金	0.7641	3.6241	-0.01
200006	长城股票基金	0.5499	1.9899	0.02
200007	长城安心回报基金	0.4469	1.3161	-0.25
200008	长城品牌优选基金	0.5736	0.5736	0
200009	长城稳健增利基金	1.08	1.08	-0.55
202001	南方稳健成长基金	0.7957	2.5907	-0.18
202002	南稳贰号基金	0.6837	1.4531	-0.26
202003	南方绩优成长基金	1.108	1.658	0.15
202005	南方成份精选基金	0.6874	0.6874	-0.07
202007	南方隆元基金	0.468	0.468	0.21
202009	南方盛元基金	0.712	0.712	-0.42
202011	南方价值基金	0.995	0.995	-0.2
202101	南方宝元债券基金	0.9987	2.2187	-0.36
202102	南方多利债券基金	1.0852	1.1504	-0.39
202202	南方避险基金	2.1341	2.6781	-0.16
202211	南方恒元基金	1.016	1.016	-0.29
202801	南方全球精选基金	0.502	0.502	未公布
206001	鹏华行业成长基金	0.6779	2.6076	-0.07
210001	金鹰优选基金	0.5248	2.0431	-0.11
210002	金鹰红利基金	1.0057	1.0057	0.01
213001	宝盈鸿利基金	0.531	2.365	-0.15
213002	宝盈区域增长基金	0.5044	2.0712	0.44
213003	宝盈策略基金	0.8541	1.0541	0.26
213007	宝盈增强收益a/b	1.0792	1.0792	-0.3
213008	宝盈资源优选基金	0.77	0.8376	0.61
213917	宝盈增强收益c基金	1.0782	1.0782	-0.3
217001	招商安泰股票基金	0.6195	3.2335	-0.13
217002	招商安泰平衡基金	1.6206	2.2356	-0.06
217003	招商债券基金	1.1238	1.4403	-0.51
217005	招商先锋基金	0.5671	2.5171	-0.23
217008	招商安本增利基金	1.143	1.243	-0.39
217009	招商价值基金	0.8105	0.8105	-0.07
217010	招商大盘蓝筹基金	1.008	1.008	0.3
217011	招商安心收益基金	1.04	1.04	-0.48
217203	招商安泰债券b基金	1.1097	1.4262	-0.52
233001	巨田基础行业基金	0.4545	1.9995	0.69
240001	宝康消费基金	0.9555	2.9202	-0.25
240002	宝康配置基金	1.099	2.689	-0.19
240003	宝康债券基金	1.1914	1.6114	-0.14
240004	华宝动力基金	0.6035	3.1135	0.33
240005	华宝策略基金	0.474	3.7126	0.06
240008	华宝收益基金	1.9396	1.9396	0.26
240009	华宝先进基金	1.5076	1.5076	0.01
240010	华宝兴业行业精选	0.6403	0.6403	-0.19
240011	华宝兴业大盘基金	1.0549	1.0549	0.22
241001	华宝海外中国基金	0.703	0.703	未公布
253010	德盛安心基金	0.76	1.669	-0.39
255010	德盛稳健基金	1.369	1.989	-0.07
257010	德盛小盘基金	0.608	2.738	0
257020	德盛精选基金	0.596	2.223	0.51
257030	德盛优势基金	0.836	0.936	-0.24
257040	德盛红利基金	1.008	1.008	-0.4
260101	景顺长城优选基金	0.7955	2.6862	-0.46
260103	景顺长城动力基金	0.576	2.866	-0.47
260104	景顺内需增长基金	2.154	3.024	-0.51
260108	景顺成长基金	0.774	2.124	-0.13
260109	景顺内需贰号基金	1.042	1.482	-0.48
260110	景顺长城精选蓝筹	0.636	0.636	-0.62
260111	景顺长城公司治理	1.01	1.01	0
270001	广发聚富基金	0.8505	3.1605	-0.13
270002	广发稳健基金	1.0195	2.6395	0.45
270005	广发聚丰基金	0.4861	3.0269	-0.08
270006	广发优选基金	1.1582	1.8382	0.32
270007	广发大盘成长基金	0.5779	0.5779	0.05
270008	广发核心基金	1.018	1.018	-0.2
270009	广发增强债券基金	1.111	1.111	-0.45
270010	广发300基金	1.04	1.04	1.86
288001	中信经典基金	1.4177	2.4177	-0.36
288002	中信红利基金	1.5377	2.9377	0.1
288102	中信双利基金	1.0961	1.3851	-0.35
290002	泰信先行基金	0.5214	2.2048	-0.1
290003	泰信双息债券基金	1.0657	1.12	-0.32
290004	泰信优质基金	0.7735	1.2735	0.4
290005	泰信优势增长基金	1.011	1.011	-0.3
310308	盛利精选基金	0.6494	2.2214	0.14
310318	盛利配置基金	0.9743	1.7103	-0.01
310328	新动力基金	0.5439	2.2044	0.15
310358	新经济基金	0.5022	1.8341	0.4
310368	申万巴黎竞争优势	1.0379	1.0379	-0.35
310378	申万巴黎添益宝a	1.003	1.003	-0.4
310379	申万巴黎添益宝b	1.003	1.003	-0.3
320001	诺安平衡基金	0.5592	2.8192	-0.23
320003	诺安股票基金	0.6942	2.5777	-0.24
320004	诺安优化债券基金	1.056	1.1056	-0.28
320005	诺安价值基金	0.5629	1.5079	0.07
320006	诺安灵活配置基金	0.921	0.921	0.11
340001	兴业转基基金	1.0372	2.5032	0.27
340006	兴业全球视野基金	2.1023	2.1023	0.07
340007	兴业社会责任基金	0.835	0.835	0.24
350001	天治财富基金	0.6379	2.1832	-0.27
350002	天治品质基金	0.5635	3.0735	0
350005	天治创新先锋基金	0.9367	0.9367	0.05
350006	天治稳健双盈基金	1.0106	1.0106	-0.38
360001	量化核心基金	0.5654	2.5091	-0.07
360005	光大红利基金	1.5111	2.1691	-0.01
360006	光大增长基金	0.7795	2.0595	-0.03
360007	光大保德信优势配置	0.496	0.496	-0.08
360008	光大增利a类基金	1.018	1.018	-0.2
360009	光大增利c类基金	1.017	1.017	-0.29
373010	上投双息基金	0.714	2.1432	0.03
373020	上投摩根双核平衡	0.926	0.926	-0.06
375010	上投优势基金	1.6435	4.2635	-0.2
377010	上投α基金	3.4883	3.5283	-0.52
377016	上投亚太优势基金	0.369	0.369	未公布
377020	上投内需动力基金	0.7566	0.8566	-0.55
378010	上投先锋基金	1.6292	1.6292	-0.37
395001	中海稳健收益基金	1.083	1.113	-0.46
398001	中海成长基金	0.5264	2.2077	-0.04
398011	中海分红基金	0.51	1.91	-0.04
398021	中海能源基金	0.5996	0.9096	-0.07
398031	中海蓝筹基金	1.0028	1.0028	-0.16
400001	东方龙基金	0.4776	2.2391	-0.13
400003	东方精选基金	0.5665	2.123	0.14
400007	东方策略成长基金	0.8895	0.8895	-0.18
400009	东方稳健回报基金	0.996	0.996	-0.5
410001	华富优选基金	0.6015	1.8423	-0.18
410003	华富成长基金	0.4945	0.7845	0.14
410004	华富收益增强a基金	1.0692	1.0892	-0.22
410005	华富收益增强b基金	1.0664	1.0864	-0.22
410006	华富策略精选基金	1.0005	1.0005	-0.1
420001	天弘精选基金	0.4738	1.4676	-0.27
420002	天弘永利a基金	1.061	1.074	-0.37
420003	天弘永定基金	1.0033	1.0033	0
420102	天弘永利b基金	1.0649	1.0779	-0.36
450001	国富收益基金	0.6747	1.6449	-0.24
450002	国富弹性基金	1.1244	2.0344	-0.19
450003	国富潜力基金	0.9756	0.9756	-0.13
450004	富兰克林国海深化价值	0.9869	0.9869	-0.26
450005	富兰克林国海强化收益a	1.03	1.03	-0.41
450006	富兰克林国海强化收益c	1.03	1.03	-0.41
460001	友邦盛世基金	0.4219	2.1711	-0.21
460002	友邦华泰积极成长	0.7768	0.7768	-0.5
460003	友邦增利b基金	1.094	1.127	-0.3
460005	友邦华泰价值增长	1.0085	1.0085	0.04
481001	工银价值基金	0.6511<, /TD>	2.7638	-0.64
481004	工银成长基金	1.0542	1.0542	-0.26
481006	工银瑞信红利基金	0.6369	0.6769	-0.09
481008	工银瑞信大盘蓝筹	0.994	0.994	-0.4
483003	工银平衡基金	0.6033	1.5271	-0.41
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1239	1.2239	-0.42
485007	工银瑞信添利b基金	1.096	1.116	-0.42
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1324	1.2324	-0.41
485107	工银瑞信添利a基金	1.0996	1.1196	-0.42
486001	工银瑞信全球配置	0.537	0.537	未公布
510050	上证50etf基金	1.471	1.885	-0.54
510080	长盛债券基金	1.1917	1.8617	-0.49
510081	长盛精选基金	0.7336	2.4336	0.11
510180	180etf基金	4.521	4.567	-0.09
510880	红利etf基金	1.6	1.6	-0.5
519001	银华优选股票基金	0.7827	2.7501	-0.1
519003	海富收益基金	0.531	2.146	0
519005	海富股票基金	0.448	2.397	0.22
519007	海富回报基金	0.504	2	0
519008	添富优势基金	1.9392	3.4992	-0.64
519011	海富精选基金	0.59	2.8447	0.14
519013	海富优势基金	0.733	1.489	0
519015	海富通精选2号基金	0.497	0.817	0.61
519017	大成成长基金	0.677	1.729	0.59
519018	汇添均衡基金	0.5868	1.7242	-0.71
519019	大成景阳基金	0.464	3.443	0.22
519021	金鼎价值精选基金	0.706	1.351	0.14
519023	海富通稳健添利基金	1.029	1.029	-0.29
519029	华夏稳增基金	1.146	1.851	0
519035	富国天博创新主题	0.5489	2.1593	-0.34
519039	长盛同德基金	0.5869	1.6818	-0.05
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.023	1.023	-0.49
519068	添富焦点基金	0.7664	0.9164	-0.8
519078	汇添富增强收益基金	1.059	1.089	-0.47
519087	新世纪优选基金	0.4612	1.9329	0
519089	新世纪优选成长基金	1.0709	1.0709	-0.05
519100	长盛100基金	0.6164	1.1864	-0.39
519110	浦银价值基金	0.601	0.601	-0.17
519111	浦银收益基金	0.997	0.997	-0.1
519180	万家180基金	0.466	2.806	未公布
519181	万家和谐增长基金	0.4816	1.1166	未公布
519183	万家双引擎基金	1.0507	1.0707	未公布
519300	大成300基金	0.6597	1.9797	-0.03
519519	友邦增利a基金	1.0973	1.1303	-0.3
519601	海富通海外基金	0.924	0.924	未公布
519666	银河银信添利b基金	1.0788	1.1998	-0.35
519667	银河银信添利a基金	1.0813	1.2023	-0.36
519668	银河竞争优势基金	1.0022	1.0022	0.07
519680	交银增利a/b基金	1.1002	1.1302	-0.44
519682	交银增利c类基金	1.0963	1.1263	-0.44
519688	交银精选基金	0.6926	2.6884	0.09
519690	交银稳健基金	1.2409	2.0709	-0.55
519692	交银成长基金	1.5702	1.7502	-0.44
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.551	0.566	-0.05
519696	交银环球基金	0.968	0.968	0
519696	交银环球	0.964	0.964	未公布
519991	长信双利优选基金	0.921	0.921	0.11
519993	长信增利基金	0.6515	1.8905	0.2
519994	长信金利基金	0.5028	1.6261	-0.38
519996	长信银利基金	0.5124	2.4324	0.49
530001	建信价值基金	0.5539	1.9581	0.05
530003	建信成长基金	0.6487	2.0987	0.2
530005	建信配置基金	0.5754	1.1254	-0.17
530006	建信精选基金	1.025	1.025	0.39
530008	建信稳定增利基金	1.102	1.117	-0.27
540001	汇丰2016基金	1.7078	1.8078	-0.23
540002	汇丰龙腾基金	1.1192	1.5852	-0.07
540003	汇丰晋信策略基金	0.8003	0.8003	0.09
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.018	1.018	-0.2
540005	汇丰晋信平稳增利	1.0058	1.0058	-0.44
550001	信诚四季基金	0.6414	1.8024	0.38
550002	信诚精萃基金	0.5992	1.4444	0.59
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.058	1.058	-0.19
550004	信诚三得益a基金	1.046	1.049	-0.48
550005	信诚三得益b基金	1.045	1.048	-0.48
560002	益民红利基金	0.5675	1.4842	0.11
560003	益民创新优势基金	0.5911	0.6111	0.02
560005	益民多利基金	1.0352	1.0762	-0.47
570001	诺德价值优势基金	0.6558	0.6558	-0.2
571002	诺德灵活配置基金	0.9999	0.9999	-0.32
580001	东吴嘉禾基金	0.5753	2.2953	0.28
580002	东吴动力基金	0.9051	1.4251	-0.46
580003	东吴行业轮动基金	0.7575	0.7575	0.11
582001	东吴优信稳健基金	1.0223	1.0223	-0.45
590001	中邮核心基金	0.8623	2.0823	0.62
590002	中邮核心成长基金	0.4925	0.4925	0.39
610001	信达澳银增长基金	0.7236	0.9236	-0.32
610002	信达澳银精华灵活配置	1.045	1.045	-0.1
620001	金元比联宝石动力保本	1.0334	1.0334	-0.14
620002	金元比联成长动力	1.052	1.052	-0.28
630001	华商领先企业基金	0.6082	0.7132	-0.13
630002	华商盛世成长基金	1.0717	1.0717	0.6
660001	农银成长基金	1.027	1.027	-0.03

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