开放式基金每日净值2009-02-02
2009-2-5 8:32:37 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.027 | 2.708 | 1.78 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.452 | 5.732 | 1.28 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.544 | 1.664 | 1.11 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.692 | 0.692 | 2.06 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.147 | 1.497 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.135 | 1.485 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.078 | 1.108 | -0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.075 | 1.105 | -0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.052 | 3.064 | 0.29 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.076 | 2.909 | 1.47 | 002021 | 华回报二基金 | 0.851 | 2.139 | 0.47 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.113 | 1.113 | 0.63 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.628 | 3.501 | 1.62 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.049 | 1.338 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.562 | 2.638 | 1.08 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.557 | 2.352 | 1.27 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.704 | 1.589 | 1 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.676 | 0.726 | 1.5 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.421 | 0.603 | 1.2 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.047 | 1.336 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.053 | 1.053 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.568 | 2.6709 | 0.53 | 040002 | 华安A股基金 | 0.582 | 2.28 | 1.22 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.739 | 3.019 | 1.37 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.8465 | 2.2365 | 1.5 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7534 | 2.0683 | 1.02 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5282 | 2.0645 | 0.86 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0535 | 1.0835 | -0.12 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0503 | 1.0803 | -0.12 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.063 | 1.063 | 1.23 | 050001 | 博时增长基金 | 0.56 | 3.062 | 0.36 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.571 | 2.551 | 0.88 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0859 | 2.4759 | 0.43 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.104 | 1.212 | -0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.969 | 2.03 | 0.52 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.799 | 1.767 | 0.13 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.589 | 2.21 | 0.86 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.109 | 1.217 | -0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.523 | 1.978 | 0.19 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6509 | 2.6491 | 0.77 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.887 | 3.428 | 1.05 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.691 | 2.163 | 0.58 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.223 | 1.633 | 0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.318 | 2.638 | 1.27 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0182 | 1.1045 | 0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.758 | 2.266 | 1.47 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.778 | 0.968 | 0.91 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.105 | 1.105 | 1.38 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.035 | 1.048 | 0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.033 | 1.046 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.547 | 1.442 | 0.74 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.678 | 2.522 | 1.04 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9447 | 0.9447 | 0.94 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0238 | 1.0238 | -0.03 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.545 | 3.205 | 1.13 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0522 | 1.4122 | -0.1 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5176 | 3.0876 | 0.94 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6853 | 2.5858 | 0.65 | 090006 | 大成财富基金 | 0.465 | 2.287 | 1.09 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.087 | 1.087 | 1.68 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0344 | 1.3944 | -0.11 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7501 | 2.0107 | -- | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2447 | 1.7897 | -- | 100020 | 富国天益基金 | 0.6454 | 3.6567 | -- | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5552 | 2.4875 | -- | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6015 | 1.981 | -- | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8456 | 0.8456 | -- | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.006 | 1.132 | -- | 110001 | 易基平稳基金 | 1.267 | 2.497 | 0.4 | 110002 | 易基策略基金 | 2.815 | 3.565 | 0.82 | 110003 | 易基50基金 | 0.585 | 2.435 | -0.02 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9135 | 3.1935 | 0.77 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0388 | 1.1114 | -0.08 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0407 | 1.1153 | -0.07 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0242 | 2.0742 | 0.59 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8493 | 0.9093 | 1.01 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0561 | 1.0561 | 1.36 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.109 | 4.723 | 0 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.049 | 4.686 | 0.38 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.091 | 1.091 | -0.09 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.086 | 1.086 | -0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5986 | 3.7762 | 0.42 | 112002 | 易策二号基金 | 1.029 | 2.564 | 0.88 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0919 | 2.0439 | 0.63 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6426 | 2.6116 | 0.94 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6763 | 2.1163 | 0.9 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8361 | 1.6345 | 1.11 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.987 | 0.987 | 1.13 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.767 | 0.822 | 0.66 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6074 | 1.3316 | 0.83 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0365 | 1.0915 | -0.02 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.317 | 0.542 | 1.6 | 150002 | 大成优选基金 | 0.57 | 0.603 | 0.53 | 150003 | 建信优势基金 | 0.607 | 0.607 | 1 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6337 | 3.1737 | 1.72 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6573 | 2.709 | 0.97 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5145 | 1.8945 | 0 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.206 | 2.326 | 1.24 | 159902 | 中小板基金 | 1.518 | 1.518 | 2.02 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8723 | 2.2363 | 0.59 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1109 | 2.4149 | 1.49 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.854 | 2.702 | 0.83 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.615 | 3.029 | 1.15 | 160505 | 博时主题基金 | 1.44 | 2.901 | 1.27 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.128 | 1.307 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.554 | 3 | 0.36 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.208 | 2.738 | 0.17 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.573 | 1.832 | 0.53 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.103 | 1.282 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.919 | 1.119 | 0.44 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.741 | 0.741 | 0.68 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.064 | 1.084 | 0.09 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.045 | 1.045 | 0.38 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.531 | 2.399 | 1.14 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6825 | 2.0237 | 0.87 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.604 | 1.815 | 1 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9784 | 2.4784 | -- | 161010 | 富国天丰基金 | 1.04 | 1.044 | -- | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6185 | 2.9135 | 0.49 | 161603 | 融通债券基金 | 1.204 | 1.429 | -0.08 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.854 | 2.024 | 1.18 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.997 | 2.127 | 0.2 | 161606 | 融通行业基金 | 0.591 | 2.531 | 0.68 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.665 | 2.179 | 0.61 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.101 | 1.501 | 0.18 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.689 | 1.851 | 0.73 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8766 | 2.7869 | 0.79 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0294 | 1.5313 | 0.04 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5735 | 1.7474 | 2.3 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0497 | 2.9405 | 0.71 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1298 | 1.8098 | 1.64 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7973 | 2.5073 | 1.55 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6907 | 2.6157 | 1.25 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5045 | 2.4445 | 0.5 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.9687 | 3.1387 | 1.14 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2871 | 2.0371 | 0.59 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5772 | 1.3883 | 0.66 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9555 | 1.0055 | 1.1 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.4802 | 0.4802 | 1.57 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0262 | 1.0262 | -0.13 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0251 | 1.0251 | -0.14 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.768 | 2.868 | 0.52 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.558 | 2.519 | 0.54 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3162 | 2.6262 | 1.59 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 1.222 | 2.457 | 1.2 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8231 | 4.0743 | 0.32 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4102 | 1.8104 | 1.01 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1818 | 2.6118 | 1.09 | 163803 | 中银增长基金 | 0.667 | 2.1258 | 1.01 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6475 | 1.8275 | 0.72 | 163805 | 中银策略基金 | 0.866 | 0.866 | 0.6 | 163806 | 中银增利基金 | 1.005 | 1.005 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7418 | 0.9418 | 1.41 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0499 | 1.0499 | 1.22 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7957 | 2.4157 | 0.56 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0411 | 1.1811 | -0.01 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6798 | 2.4798 | 0.68 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1701 | 2.3701 | 0.61 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6653 | 1.6003 | 1.32 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1009 | 1.1009 | 0.87 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1 | 1 | -0.1 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.145 | 2.255 | 0.7 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7996 | 3.6596 | 1.13 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5729 | 2.0129 | -0.28 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4606 | 1.3469 | 0.17 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6009 | 0.6009 | 0.1 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.07 | 1.07 | -0.09 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8216 | 2.6166 | 0.69 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7019 | 1.4917 | 0.52 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1268 | 1.6768 | 1.64 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7085 | 0.7085 | 0.83 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.492 | 0.492 | 1.03 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.735 | 0.735 | 0.82 | 202011 | 南方价值基金 | 1.023 | 1.023 | 1.19 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0081 | 2.2281 | 0.27 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.082 | 1.1472 | -0.14 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1309 | 2.6749 | 0.02 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.014 | 1.014 | 0 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6863 | 2.638 | 0.31 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5441 | 2.0726 | 1.34 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0568 | 1.0568 | 1.31 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5458 | 2.3852 | 0.15 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.523 | 2.1034 | 0.85 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8886 | 1.0886 | 0.73 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7988 | 0.8689 | 1.47 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.076 | 1.076 | 0.03 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6352 | 3.2492 | 0.94 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.643 | 2.258 | 0.54 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1112 | 1.4277 | -0.11 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5742 | 2.5242 | 0.24 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1321 | 1.2321 | -0.06 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8275 | 0.8275 | 0.52 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.053 | 1.053 | 1.84 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.032 | 1.032 | -0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.097 | 1.4135 | -0.12 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4691 | 2.0141 | 1.47 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9936 | 3.015 | 1.36 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1549 | 2.7449 | 0.74 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.19 | 1.61 | -0.01 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6274 | 3.1374 | 1.18 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.49 | 3.7493 | 0.78 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.0247 | 2.0247 | 1.02 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.5991 | 1.5991 | 0.96 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.6665 | 0.6665 | 0.62 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0902 | 1.0902 | 0.89 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.769 | 1.686 | 0.52 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.403 | 2.023 | 0.5 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.622 | 2.752 | 0.65 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.618 | 2.257 | 1.48 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.853 | 0.953 | 0.71 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.022 | 1.022 | 0.49 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8121 | 2.7028 | 0.93 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5812 | 2.8712 | 0.21 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.227 | 3.097 | 1.41 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.79 | 2.14 | 0.64 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.078 | 1.518 | 1.22 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.655 | 0.655 | 0.15 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.028 | 1.028 | 0.49 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8664 | 3.1764 | 0.56 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0566 | 2.6766 | 0.99 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5019 | 3.0984 | 0.6 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1844 | 1.8644 | 0.53 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5957 | 0.5957 | 0.51 | 270008 | 广发核心基金 | 1.045 | 1.045 | 0.97 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.106 | 1.106 | -0.09 | 270010 | 广发300基金 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4414 | 2.4414 | 0.57 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5717 | 2.9717 | 1.74 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0919 | 1.3809 | -0.01 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5343 | 2.2331 | 0.75 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0615 | 1.1158 | -0.02 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.8078 | 1.3078 | 1.53 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.043 | 1.043 | 1.66 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6678 | 2.2398 | 1.21 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9722 | 1.7082 | 0.03 | 310328 | 新动力基金 | 0.5659 | 2.2443 | 1.23 | 310358 | 新经济基金 | 0.5202 | 1.8521 | 1.58 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.0647 | 1.0647 | 1.38 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.999 | 0.999 | -0.1 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.999 | 0.999 | -0.1 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5713 | 2.8313 | 0.88 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7207 | 2.6042 | 0.63 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0517 | 1.1013 | -0.07 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5847 | 1.5297 | 0.67 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.937 | 0.937 | 0.54 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0605 | 2.5265 | 0.43 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.1977 | 2.1977 | 0.83 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.89 | 0.89 | 1.95 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6381 | 2.1834 | 0.11 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5711 | 3.0811 | 0.97 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9517 | 0.9517 | 1.56 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0035 | 1.0035 | -0.08 | 360001 | 量化核心基金 | 0.592 | 2.5357 | 0.61 | 360005 | 光大红利基金 | 1.5734 | 2.2314 | 1.15 | 360006 | 光大增长基金 | 0.8165 | 2.0965 | 1.18 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.514 | 0.514 | 0.61 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.013 | 1.013 | 0 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.012 | 1.012 | 0 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7345 | 2.1637 | 1.24 | 373020 | 上投摩根双核平衡基金 | 0.9538 | 0.9538 | 1.22 | 375010 | 上投优势基金 | 1.7056 | 4.3256 | 1 | 377010 | 上投α基金 | 3.5586 | 3.5986 | 0.4 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7785 | 0.8785 | 0.93 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6735 | 1.6735 | 1.15 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.078 | 1.108 | -0.19 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5407 | 2.2433 | 1.18 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5272 | 1.9272 | 1.52 | 398021 | 中海能源基金 | 0.616 | 0.926 | 1.1 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0079 | 1.0079 | 0.35 | 400001 | 东方龙基金 | 0.49 | 2.2515 | 0.62 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5962 | 2.2039 | 1.86 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.9113 | 0.9113 | 0.81 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.986 | 0.986 | -0.2 | 410001 | 华富优选基金 | 0.6174 | 1.8714 | 1.16 | 410003 | 华富成长基金 | 0.5141 | 0.8041 | 1.1 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0762 | 1.0962 | 0.22 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0731 | 1.0931 | 0.21 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4875 | 1.4983 | 1.75 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0609 | 1.0739 | 0.04 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.008 | 1.008 | 0.42 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.065 | 1.078 | 0.05 | 450001 | 国富收益基金 | 0.6968 | 1.6829 | 0.72 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1714 | 2.0814 | 2.03 | 450003 | 国富潜力基金 | 1.0126 | 1.0126 | 1.06 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0397 | 1.0397 | 1.71 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0262 | 1.0262 | -0.05 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0261 | 1.0261 | -0.06 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4303 | 2.1912 | 0.94 | 460002 | 友邦华泰积极成长基金 | 0.8115 | 0.8115 | 1.88 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0904 | 1.1234 | 0 | 460005 | 友邦华泰价值增长基金 | 1.0454 | 1.0454 | 1.63 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6677 | 2.8241 | 1.49 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0844 | 1.0844 | 1.13 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6559 | 0.6959 | 1.25 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.018 | 1.018 | 1.39 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6155 | 1.5489 | 0.84 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1183 |
1.2183 |
-0.07 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0979 |
1.1179 |
0.16 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.127 |
1.227 |
-0.05 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1017 |
1.1217 |
0.17 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.543 |
1.97 |
0.19 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1897 |
1.8597 |
0.13 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7634 |
2.4634 |
1.02 |
510180 |
180etf基金 |
4.755 |
4.8 |
1 |
510880 |
红利etf基金 |
1.683 |
1.683 |
1.39 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8192 |
2.8681 |
0.78 |
519003 |
海富收益基金 |
0.545 |
2.16 |
0.55 |
519005 |
海富股票基金 |
0.471 |
2.42 |
1.29 |
519007 |
海富回报基金 |
0.519 |
2.015 |
0.58 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9521 |
3.5121 |
0.93 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6147 |
2.9261 |
1.22 |
519013 |
海富优势基金 |
0.772 |
1.528 |
1.71 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.513 |
0.833 |
1.18 |
519017 |
大成成长基金 |
0.702 |
1.754 |
1.45 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5915 |
1.7364 |
0.61 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.475 |
3.454 |
1.06 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.73 |
1.375 |
0.69 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.028 |
1.028 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.173 |
1.878 |
0.69 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5574 |
2.1821 |
-- |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6103 |
1.7488 |
0.83 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.028 |
1.028 |
0.49 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7689 |
0.9189 |
0.48 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.054 |
1.084 |
-0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4781 |
1.9601 |
0.95 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.118 |
1.118 |
1.54 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6451 |
1.2151 |
0.58 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.622 |
0.622 |
0.97 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.49 |
2.83 |
1.11 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4943 |
1.1388 |
1.27 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0766 |
1.0966 |
1.51 |
519300 |
大成300基金 |
0.6926 |
2.0126 |
1.11 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0939 |
1.1269 |
0.01 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.077 |
1.198 |
0.02 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0797 |
1.2007 |
0.02 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.033 |
1.033 |
1.52 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0943 |
1.1243 |
0 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0902 |
1.1202 |
-0.01 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7054 |
2.7012 |
0.73 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.295 |
2.125 |
0.26 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6061 |
1.7861 |
1.05 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5666 |
0.5816 |
0.71 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.935 |
0.935 |
1.08 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6672 |
1.9062 |
1.41 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5246 |
1.6789 |
0.96 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5293 |
2.4493 |
0.82 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5736 |
1.9778 |
1.58 |
530003 |
建信成长基金 |
0.664 |
2.114 |
1.02 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5968 |
1.1468 |
0.64 |
530006 |
建信精选基金 |
1.046 |
1.046 |
0.48 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.098 |
1.113 |
0 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7216 |
1.8216 |
0.43 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1783 |
1.6443 |
1.32 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8195 |
0.8195 |
0.68 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.049 |
1.049 |
1.45 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.01 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6663 |
1.8273 |
1.46 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6219 |
1.4945 |
1.24 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.092 |
1.092 |
1.58 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
-0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.037 |
1.04 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5799 |
1.5066 |
0.31 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6174 |
0.6374 |
1.1 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0291 |
1.0701 |
-0.23 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6752 |
0.6752 |
1.08 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0012 |
1.0012 |
0.23 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5835 |
2.3035 |
1.27 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9105 |
1.4305 |
1.22 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7698 |
0.7698 |
1.25 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.03 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.9103 |
2.1303 |
1.72 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5148 |
0.5148 |
1.12 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7427 |
0.9427 |
1.6 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.079 |
1.079 |
0.56 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0324 |
1.0324 |
0.04 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.078 |
1.078 |
0.84 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6362 |
0.7412 |
1.65 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1096 |
1.1096 |
1.31 |
660001 |
农银成长基金 |
1.061 |
1.061 |
1.26 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.01 |
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