开放式基金每日净值2009-02-03
2009-2-5 8:32:39 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.045 | 2.726 | 1.75 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.539 | 5.819 | 1.6 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.576 | 1.696 | 2.07 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.705 | 0.705 | 1.88 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.144 | 1.494 | -0.26 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.132 | 1.482 | -0.26 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.076 | 1.106 | -0.19 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.073 | 1.103 | -0.19 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.061 | 3.073 | 0.86 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.115 | 2.948 | 1.88 | 002021 | 华回报二基金 | 0.858 | 2.146 | 0.82 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.125 | 1.125 | 1.08 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.638 | 3.511 | 1.59 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.046 | 1.335 | -0.29 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.572 | 2.669 | 1.78 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.569 | 2.4 | 2.15 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.719 | 1.604 | 2.13 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.687 | 0.737 | 1.63 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.431 | 0.617 | 2.38 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.044 | 1.333 | -0.29 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.053 | 1.053 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.575 | 2.701 | 1.23 | 040002 | 华安A股基金 | 0.594 | 2.3194 | 2.06 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.749 | 3.029 | 1.35 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.8864 | 2.2764 | 2.16 | 040007 | 华安成长基金 | 0.772 | 2.0869 | 2.47 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5377 | 2.074 | 1.8 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.05 | 1.08 | -0.33 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0468 | 1.0768 | -0.33 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0735 | 1.0735 | 0.99 | 050001 | 博时增长基金 | 0.568 | 3.07 | 1.43 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.585 | 2.565 | 2.45 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1068 | 2.4968 | 1.92 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | -0.36 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.98 | 2.041 | 1.14 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.816 | 1.805 | 2.13 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.602 | 2.258 | 2.21 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.002 | 1.002 | 2.24 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | -0.27 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.529 | 1.984 | 1.15 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6603 | 2.665 | 1.44 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.932 | 3.473 | 1.56 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.702 | 2.185 | 1.59 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.221 | 1.631 | -0.16 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.354 | 2.674 | 1.55 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0181 | 1.1044 | -0.01 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.766 | 2.274 | 1.06 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.793 | 0.983 | 1.93 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.125 | 1.125 | 1.81 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.033 | 1.046 | -0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.031 | 1.044 | -0.19 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.557 | 1.453 | 1.83 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.688 | 2.532 | 1.47 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9602 | 0.9602 | 1.64 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0201 | 1.0201 | -0.36 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5545 | 3.2145 | 1.74 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0496 | 1.4096 | -0.25 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.527 | 3.097 | 1.82 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6954 | 2.5959 | 1.47 | 090006 | 大成财富基金 | 0.474 | 2.296 | 1.94 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.11 | 1.11 | 2.12 | 090008 | 大成强债基金 | 1.061 | 1.061 | 0.15 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0318 | 1.3918 | -0.25 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.761 | 2.0216 | 1.45 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2442 | 1.7892 | -0.04 | 100020 | 富国天益基金 | 0.656 | 3.6673 | 1.64 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5657 | 2.5124 | 1.89 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6121 | 1.9916 | 1.76 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8621 | 0.8621 | 1.95 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.019 | 1.147 | 1.29 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.284 | 2.514 | 1.34 | 110002 | 易基策略基金 | 2.863 | 3.613 | 1.71 | 110003 | 易基50基金 | 0.5986 | 2.4486 | 2.32 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9289 | 3.2323 | 1.69 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0365 | 1.1091 | -0.22 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0384 | 1.113 | -0.22 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0415 | 2.0915 | 1.69 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8673 | 0.9273 | 2.12 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0785 | 1.0785 | 2.12 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.124 | 4.739 | 1.35 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.064 | 4.706 | 1.43 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.087 | 1.087 | -0.37 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.082 | 1.082 | -0.37 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6087 | 3.8047 | 1.69 | 112002 | 易策二号基金 | 1.047 | 2.582 | 1.75 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1027 | 2.0547 | 0.99 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6516 | 2.6206 | 1.4 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6872 | 2.1272 | 1.61 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8517 | 1.6604 | 1.87 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1 | 1 | 1.32 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.775 | 0.83 | 1.04 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.62 | 1.3593 | 2.07 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0344 | 1.0894 | -0.2 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.325 | 0.55 | 2.52 | 150002 | 大成优选基金 | 0.577 | 0.61 | 1.23 | 150003 | 建信优势基金 | 0.618 | 0.618 | 1.81 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6405 | 3.1805 | 1.07 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.665 | 2.7196 | 1.17 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5144 | 1.8944 | -0.01 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.262 | 2.382 | 2.54 | 159902 | 中小板基金 | 1.548 | 1.548 | 1.98 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8876 | 2.2516 | 1.75 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1267 | 2.4307 | 1.42 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.869 | 2.737 | 1.76 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.629 | 3.081 | 2.28 | 160505 | 博时主题基金 | 1.474 | 2.935 | 2.36 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.127 | 1.306 | -0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.564 | 3.01 | 1.81 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.222 | 2.752 | 1.16 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.583 | 1.861 | 1.75 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.102 | 1.281 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.934 | 1.134 | 1.63 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.753 | 0.753 | 1.62 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.064 | 1.084 | 0 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.052 | 1.052 | 0.67 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.544 | 2.412 | 2.45 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6932 | 2.0344 | 1.57 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.614 | 1.825 | 1.66 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9967 | 2.4967 | 1.87 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.038 | 1.042 | -0.19 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6244 | 2.9194 | 0.95 | 161603 | 融通债券基金 | 1.202 | 1.427 | -0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.874 | 2.044 | 2.34 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.011 | 2.141 | 1.4 | 161606 | 融通行业基金 | 0.603 | 2.543 | 2.03 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.681 | 2.195 | 2.41 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.118 | 1.518 | 1.54 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.703 | 1.887 | 2.03 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8928 | 2.8031 | 1.85 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0263 | 1.528 | -0.3 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5831 | 1.7645 | 1.67 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0715 | 2.9623 | 2.08 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1468 | 1.8268 | 1.5 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.81 | 2.52 | 1.59 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6994 | 2.6244 | 1.26 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5145 | 2.4545 | 1.98 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.0252 | 3.1952 | 1.9 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2939 | 2.0439 | 0.53 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5853 | 1.4077 | 1.4 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9742 | 1.0242 | 1.96 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.4892 | 0.4892 | 1.87 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0222 | 1.0222 | -0.39 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.021 | 1.021 | -0.4 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.781 | 2.881 | 1.69 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.57 | 2.531 | 2.15 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3462 | 2.6562 | 2.28 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.2414 | 2.4764 | 1.59 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8333 | 4.1151 | 1.24 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4167 | 1.8231 | 1.58 | 163801 | 中银中国基金 | 1.2067 | 2.6367 | 2.11 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6793 | 2.1571 | 1.84 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6574 | 1.8374 | 1.53 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8826 | 0.8826 | 1.92 | 163806 | 中银增利基金 | 1.004 | 1.004 | -0.1 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7572 | 0.9572 | 2.08 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0671 | 1.0671 | 1.64 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8053 | 2.4253 | 1.21 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0425 | 1.1825 | 0.13 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6963 | 2.4963 | 2.43 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1927 | 2.3927 | 1.93 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6765 | 1.6115 | 1.68 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1208 | 1.1208 | 1.81 | 180015 | 银华增强收益基金 | 0.998 | 0.998 | -0.2 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.156 | 2.266 | 0.96 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8193 | 3.6793 | 2.46 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5853 | 2.0253 | 2.16 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4683 | 1.3643 | 1.67 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6121 | 0.6121 | 1.86 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.067 | 1.067 | -0.28 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8349 | 2.6299 | 1.62 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7132 | 1.5158 | 1.61 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1578 | 1.7078 | 2.75 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7221 | 0.7221 | 1.92 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5 | 0.5 | 1.63 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.752 | 0.752 | 2.31 | 202011 | 南方价值基金 | 1.04 | 1.04 | 1.66 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0109 | 2.2309 | 0.28 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0791 | 1.1443 | -0.27 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1331 | 2.6771 | 0.1 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.014 | 1.014 | 0 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.692 | 2.6587 | 0.83 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5504 | 2.0822 | 1.16 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0735 | 1.0735 | 1.58 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5529 | 2.3949 | 1.3 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5332 | 2.1211 | 1.95 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9083 | 1.1083 | 2.22 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0764 | 1.0764 | -0.07 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8109 | 0.882 | 1.51 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0751 | 1.0751 | -0.08 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6429 | 3.2569 | 1.21 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6567 | 2.2717 | 0.83 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1079 | 1.4244 | -0.3 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5807 | 2.5307 | 1.13 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1288 | 1.2288 | -0.29 | 217009 | 招商价值基金 | 0.84 | 0.84 | 1.51 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.068 | 1.068 | 1.42 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.028 | 1.028 | -0.39 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0938 | 1.4103 | -0.29 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4753 | 2.0203 | 1.32 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.0073 | 3.0491 | 1.38 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1752 | 2.7652 | 1.76 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1862 | 1.6062 | -0.32 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.639 | 3.149 | 1.85 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4972 | 3.7658 | 1.47 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.066 | 2.066 | 2.04 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.634 | 1.634 | 2.18 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.678 | 0.678 | 1.73 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.1085 | 1.1085 | 1.68 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.775 | 1.697 | 0.78 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.42 | 2.04 | 1.21 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.633 | 2.763 | 1.77 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.634 | 2.281 | 2.59 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.871 | 0.971 | 2.11 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.043 | 1.043 | 2.05 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8263 | 2.717 | 1.75 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5865 | 2.8765 | 0.91 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.277 | 3.147 | 2.25 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.805 | 2.155 | 1.9 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.103 | 1.543 | 2.32 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.667 | 0.667 | 1.83 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.048 | 1.048 | 1.95 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8781 | 3.1881 | 1.35 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0714 | 2.6914 | 1.4 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5126 | 3.1469 | 2.13 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1979 | 1.8779 | 1.14 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6036 | 0.6036 | 1.33 | 270008 | 广发核心基金 | 1.067 | 1.067 | 2.11 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.103 | 1.103 | -0.27 | 270010 | 广发300基金 | 1.116 | 1.116 | 2.39 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4653 | 2.4653 | 1.66 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5988 | 2.9988 | 1.72 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0863 | 1.3753 | -0.51 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5439 | 2.2542 | 1.8 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0602 | 1.1145 | -0.12 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.8245 | 1.3245 | 2.07 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.059 | 1.059 | 1.53 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6775 | 2.2495 | 1.45 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9733 | 1.7093 | 0.11 | 310328 | 新动力基金 | 0.5779 | 2.2661 | 2.12 | 310358 | 新经济基金 | 0.5286 | 1.8605 | 1.61 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.0819 | 1.0819 | 1.62 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.996 | 0.996 | -0.3 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.996 | 0.996 | -0.3 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5767 | 2.8367 | 0.95 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.733 | 2.6165 | 1.71 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0498 | 1.0994 | -0.18 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5936 | 1.5386 | 1.52 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.946 | 0.946 | 0.96 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0671 | 2.5331 | 0.62 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.2324 | 2.2324 | 1.58 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.905 | 0.905 | 1.69 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6387 | 2.184 | 0.09 | 350002 | 天治品质基金 | 0.58 | 3.09 | 1.56 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9664 | 0.9664 | 1.54 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0006 | 1.0006 | -0.29 | 360001 | 量化核心基金 | 0.6041 | 2.5478 | 2.04 | 360005 | 光大红利基金 | 1.6031 | 2.2611 | 1.89 | 360006 | 光大增长基金 | 0.8336 | 2.1136 | 2.09 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5231 | 0.5231 | 1.77 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.01 | 1.01 | -0.3 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.009 | 1.009 | -0.3 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7458 | 2.175 | 1.54 | 373020 | 上投摩根双核平衡基金 | 0.9682 | 0.9682 | 1.51 | 375010 | 上投优势基金 | 1.7425 | 4.3625 | 2.16 | 377010 | 上投α基金 | 3.6176 | 3.6576 | 1.66 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7941 | 0.8941 | 2 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.7088 | 1.7088 | 2.11 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.075 | 1.105 | -0.28 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5479 | 2.2613 | 1.33 | 398011 | 中海分红基金 | 0.535 | 1.935 | 1.48 | 398021 | 中海能源基金 | 0.625 | 0.935 | 1.46 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.011 | 1.011 | 0.31 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4946 | 2.2561 | 0.94 | 400003 | 东方精选基金 | 0.6109 | 2.2439 | 2.47 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.9272 | 0.9272 | 1.74 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.982 | 0.982 | -0.41 | 410001 | 华富优选基金 | 0.6266 | 1.8883 | 1.49 | 410003 | 华富成长基金 | 0.5235 | 0.8135 | 1.83 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0759 | 1.0959 | -0.03 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0728 | 1.0928 | -0.03 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0053 | 1.0053 | 0.31 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4947 | 1.5145 | 1.48 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0577 | 1.0707 | -0.3 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0098 | 1.0098 | 0.18 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0618 | 1.0748 | -0.3 | 450001 | 国富收益基金 | 0.7056 | 1.6981 | 1.26 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.2019 | 2.1119 | 2.6 | 450003 | 国富潜力基金 | 1.0292 | 1.0292 | 1.64 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0664 | 1.0664 | 2.57 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0233 | 1.0233 | -0.28 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0232 | 1.0232 | -0.28 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4382 | 2.2101 | 1.84 | 460002 | 友邦华泰积极成长基金 | 0.8291 | 0.8291 | 2.17 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0905 | 1.1235 | 0.01 | 460005 | 友邦华泰价值增长基金 | 1.0607 | 1.0607 | 1.46 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6786 | 2.8637 | 1.63 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1053 | 1.1053 | 1.93 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6696 | 0.7096 | 2.09 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.036 | 1.036 | 1.77 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6257 |
1.5671 |
1.66 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1152 |
1.2152 |
-0.28 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0957 |
1.1157 |
-0.2 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1239 |
1.2239 |
-0.28 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0995 |
1.1195 |
-0.2 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.581 |
2.015 |
2.46 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1875 |
1.8575 |
-0.18 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7751 |
2.4751 |
1.53 |
510180 |
180etf基金 |
4.866 |
4.91 |
2.33 |
510880 |
红利etf基金 |
1.726 |
1.726 |
2.56 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8345 |
2.9176 |
1.87 |
519003 |
海富收益基金 |
0.55 |
2.165 |
0.92 |
519005 |
海富股票基金 |
0.479 |
2.428 |
1.7 |
519007 |
海富回报基金 |
0.524 |
2.02 |
0.96 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9792 |
3.5392 |
1.39 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6229 |
2.9531 |
1.33 |
519013 |
海富优势基金 |
0.786 |
1.542 |
1.81 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.519 |
0.839 |
1.17 |
519017 |
大成成长基金 |
0.712 |
1.764 |
1.42 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6005 |
1.7598 |
1.52 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.484 |
3.463 |
1.89 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.744 |
1.389 |
1.92 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.026 |
1.026 |
-0.19 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.189 |
1.894 |
1.36 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5678 |
2.2099 |
-- |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6215 |
1.7809 |
1.84 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.039 |
1.039 |
1.07 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.783 |
0.933 |
1.83 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.05 |
1.08 |
-0.38 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4877 |
1.9755 |
2.01 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1403 |
1.1403 |
1.99 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6605 |
1.2305 |
2.39 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.633 |
0.633 |
1.77 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.995 |
0.995 |
-0.1 |
519180 |
万家180基金 |
0.5017 |
2.8417 |
2.39 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5021 |
1.1525 |
1.58 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0898 |
1.1098 |
1.23 |
519300 |
大成300基金 |
0.7093 |
2.0293 |
2.41 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.094 |
1.127 |
0.01 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0745 |
1.1955 |
-0.23 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0773 |
1.1983 |
-0.22 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0483 |
1.0483 |
1.48 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0907 |
1.1207 |
-0.33 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0865 |
1.1165 |
-0.34 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7177 |
2.7135 |
1.74 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.3187 |
2.1487 |
1.83 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6369 |
1.8169 |
1.92 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5769 |
0.5919 |
1.82 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.943 |
0.943 |
0.86 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6767 |
1.9157 |
1.42 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5362 |
1.7071 |
2.21 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5383 |
2.4583 |
1.7 |
530001 |
建信价值基金 |
0.5858 |
1.99 |
2.13 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6759 |
2.1259 |
1.79 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6071 |
1.1571 |
1.73 |
530006 |
建信精选基金 |
1.062 |
1.062 |
1.53 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.096 |
1.111 |
-0.18 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7281 |
1.8281 |
0.38 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1974 |
1.6634 |
1.62 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8285 |
0.8285 |
1.1 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.062 |
1.062 |
1.24 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.27 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6744 |
1.8354 |
1.22 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6329 |
1.5188 |
1.77 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.11 |
1.11 |
1.65 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.034 |
1.037 |
-0.39 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.033 |
1.036 |
-0.39 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5863 |
1.5182 |
1.1 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6291 |
0.6491 |
1.9 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0265 |
1.0675 |
-0.25 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6862 |
0.6862 |
1.63 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0031 |
1.0031 |
0.19 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5916 |
2.3116 |
1.39 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9259 |
1.4459 |
1.69 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7836 |
0.7836 |
1.79 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.37 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.9318 |
2.1518 |
2.36 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5237 |
0.5237 |
1.73 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7566 |
0.9566 |
1.87 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.093 |
1.093 |
1.3 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.03 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.091 |
1.091 |
1.21 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6464 |
0.7514 |
1.6 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1274 |
1.1274 |
1.6 |
660001 |
农银成长基金 |
1.077 |
1.077 |
1.51 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.16 |
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