开放式基金每日净值2009-02-05
2009-2-9 8:42:17 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 1.0450 | 2.7260 | -0.9500 | | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.5890 | 5.8690 | -0.9200 | | 000021 | 华夏优势基金 | 1.5840 | 1.7040 | -1.0000 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.7060 | 0.7060 | -1.5300 | | 000041 | 华夏全球精选基金 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.1360 | 1.4860 | -0.2600 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.1240 | 1.4740 | -0.2700 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0680 | 1.0980 | -0.3700 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0650 | 1.0950 | -0.3700 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.0660 | 3.0780 | -0.3700 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.1260 | 2.9590 | -1.1200 | | 002021 | 华回报二基金 | 0.8620 | 2.1500 | -0.3500 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.1290 | 1.1290 | -0.8800 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.6370 | 3.5100 | -1.5500 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0380 | 1.3270 | -0.3800 | | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.5730 | 2.6720 | -1.2100 | | 020005 | 国泰金马基金 | 0.5750 | 2.4240 | -0.6900 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.7240 | 1.6090 | -1.0900 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.6900 | 0.7400 | -1.2900 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4390 | 0.6280 | -0.6800 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0350 | 1.3240 | -0.4800 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0510 | 1.0510 | -0.1000 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5780 | 2.7139 | -0.8600 | | 040002 | 华安Ａ股基金 | 0.6030 | 2.3489 | -0.6600 | | 040004 | 华安宝利基金 | 0.7520 | 3.0320 | -0.9200 | | 040005 | 华安宏利基金 | 1.8966 | 2.2866 | -1.1300 | | 040006 | 华安国际配置基金 | -- | -- | -- | | 040007 | 华安成长基金 | 0.7822 | 2.0971 | -0.9200 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5417 | 2.0780 | -0.7500 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0417 | 1.0717 | -0.3700 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0383 | 1.0683 | -0.3700 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0685 | 1.0685 | -1.2800 | | 050001 | 博时增长基金 | 0.5750 | 3.0770 | -0.3500 | | 050002 | 博时裕富基金 | 0.5970 | 2.5770 | -0.5000 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1240 | 2.5140 | -0.7700 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0870 | 1.1950 | -0.6400 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9970 | 2.0580 | 0.1000 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.8330 | 1.8430 | -0.1200 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6110 | 2.2920 | -0.6500 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.8800 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0930 | 1.2010 | -0.6400 | | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.5400 | 1.9950 | 0.1900 | | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6587 | 2.6623 | -1.1600 | | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.9320 | 3.4730 | -1.2800 | | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.7130 | 2.2070 | -0.1400 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.2140 | 1.6240 | -0.3300 | | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.3760 | 2.6960 | -1.1600 | | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0174 | 1.1037 | -0.0500 | | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.7600 | 2.2680 | -1.8100 | | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.7980 | 0.9880 | -1.1200 | | 070012 | 嘉实海外基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.1350 | 1.1350 | -0.9600 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0290 | 1.0420 | -0.2900 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0270 | 1.0400 | -0.2900 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.5570 | 1.4530 | -1.2400 | | 080001 | 长盛成长基金 | 0.6910 | 2.5350 | -0.7200 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9618 | 0.9618 | -0.8400 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0078 | 1.0078 | -0.7900 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5571 | 3.2171 | -1.1200 | | 090002 | 大成债券基金 | 1.0425 | 1.4025 | -0.3500 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5336 | 3.1036 | -0.6100 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7013 | 2.6018 | -0.9500 | | 090006 | 大成财富基金 | 0.4780 | 2.3000 | -0.8300 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1190 | 1.1190 | -0.9700 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0587 | 1.0587 | -0.2200 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0248 | 1.3848 | -0.3500 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7647 | 2.0253 | -0.7400 | | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2372 | 1.7822 | -0.2700 | | 100020 | 富国天益基金 | 0.6582 | 3.6695 | -0.8600 | | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5735 | 2.5309 | -0.8000 | | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6151 | 1.9946 | -0.6600 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8671 | 0.8671 | -0.6000 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0320 | 1.1620 | -0.4800 | | 110001 | 易基平稳基金 | 1.2880 | 2.5180 | -1.1500 | | 110002 | 易基策略基金 | 2.8840 | 3.6340 | -0.9600 | | 110003 | 易基５０基金 | 0.6150 | 2.4650 | -0.2400 | | 110005 | 易基积极基金 | 0.9363 | 3.2510 | -0.7600 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0331 | 1.1057 | -0.1200 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0350 | 1.1096 | -0.1100 | | 110009 | 易基价值基金 | 1.0528 | 2.1028 | -0.5900 | | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8767 | 0.9367 | -0.8700 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0787 | 1.0787 | -1.1500 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1360 | 4.7510 | -0.9600 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0790 | 4.7260 | -0.9200 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | -- | -- | -- | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.3700 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0740 | 1.0740 | -0.3700 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6134 | 3.8180 | -0.9800 | | 112002 | 易策二号基金 | 1.0540 | 2.5890 | -1.0300 | | 121001 | 国投融华基金 | 1.1068 | 2.0588 | -0.5400 | | 121002 | 国投景气基金 | 0.6576 | 2.6266 | -0.6000 | | 121003 | 国投股票基金 | 0.6935 | 2.1335 | -0.9000 | | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8614 | 1.6765 | -0.9900 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.7900 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.7810 | 0.8360 | -0.6400 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6238 | 1.3676 | -1.3600 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0269 | 1.0819 | -0.3900 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.3310 | 0.5560 | -1.4900 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.5850 | 0.6180 | -1.0200 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.6240 | 0.6240 | -0.6400 | | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6392 | 3.1792 | -0.8100 | | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6679 | 2.7236 | -0.8500 | | 151002 | 银河收益基金 | 1.5099 | 1.8899 | -0.4400 | | 159901 | 深证100etf基金 | 2.2910 | 2.4110 | -1.2500 | | 159902 | 中小板基金 | 1.5460 | 1.5460 | -1.9000 | | 160105 | 南方积配基金 | 0.8952 | 2.2592 | -0.8000 | | 160106 | 南方高增基金 | 1.1292 | 2.4332 | -1.0700 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.8760 | 2.7540 | -0.7900 | | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.6380 | 3.1130 | -0.9300 | | 160505 | 博时主题基金 | 1.4920 | 2.9530 | -0.8600 | | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.1210 | 1.3000 | -0.2700 | | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.5700 | 3.0160 | -0.7000 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.2440 | 2.7740 | -0.1600 | | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.5920 | 1.8870 | -0.6700 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0960 | 1.2750 | -0.1800 | | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.9440 | 1.1440 | -0.8400 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.7620 | 0.7620 | -0.9100 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0590 | 1.0790 | -0.2800 | | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.1900 | | 160706 | 嘉实300基金 | 0.5550 | 2.4230 | -0.5400 | | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6982 | 2.0394 | -0.5800 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.6210 | 1.8320 | -0.4800 | | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0083 | 2.5083 | -0.5600 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.0330 | 1.0370 | 0.0000 | | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6270 | 2.9220 | -0.3500 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.1940 | 1.4190 | -0.3300 | | 161604 | 融通深证100基金 | 0.8830 | 2.0530 | -1.2300 | | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.0230 | 2.1530 | -0.3900 | | 161606 | 融通行业基金 | 0.6110 | 2.5510 | -0.9700 | | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.6970 | 2.2110 | -0.4300 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.1330 | 1.5330 | -0.4400 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.7120 | 1.9110 | -0.9700 | | 161706 | 招商成长基金 | 0.9058 | 2.8161 | -0.4700 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0173 | 1.5183 | -0.5600 | | 161903 | 万家公用基金 | 0.5850 | 1.7679 | -0.5900 | | 162006 | 长城久富基金 | 1.0791 | 2.9699 | -1.1200 | | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1595 | 1.8395 | -1.1300 | | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7992 | 2.5092 | -1.7700 | | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6963 | 2.6213 | -1.0900 | | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5202 | 2.4602 | -0.7800 | | 162204 | 荷银精选基金 | 3.0257 | 3.1957 | -1.3000 | | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2939 | 2.0439 | -0.6400 | | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5840 | 1.4046 | -1.2300 | | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9778 | 1.0278 | -1.3100 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.4889 | 0.4889 | -1.4900 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0132 | 1.0132 | -0.3800 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.3800 | | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.7920 | 2.8920 | -0.2500 | | 162607 | 景顺资源基金 | 0.5790 | 2.5400 | -0.3400 | | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3430 | 2.6530 | -1.2600 | | 163302 | 大摩资源基金 | 1.2472 | 2.4822 | -0.6100 | | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8403 | 4.1430 | -0.5100 | | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4199 | 1.8293 | -0.7300 | | 163801 | 中银中国基金 | 1.2111 | 2.6411 | -1.1800 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6884 | 2.1803 | -0.5600 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.6589 | 1.8389 | -0.8900 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.8968 | 0.8968 | -0.3300 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.1000 | | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7623 | 0.9623 | -1.2800 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0588 | 1.0588 | -1.7300 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8060 | 2.4260 | -1.0700 | | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0419 | 1.1819 | -0.0800 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7109 | 2.5109 | -0.6000 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2096 | 2.4096 | -1.1000 | | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6844 | 1.6194 | -1.1100 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.1280 | 1.1280 | -1.5400 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.5000 | | 183001 | 银华全球基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.1600 | 2.2700 | -0.9400 | | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8345 | 3.6945 | -0.7300 | | 200006 | 长城股票基金 | 0.5926 | 2.0326 | -1.2500 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4711 | 1.3706 | -0.8600 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6221 | 0.6221 | -1.1000 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.1900 | | 200010 | 长城双动力基金 | -- | -- | -- | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8413 | 2.6363 | -0.9900 | | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7199 | 1.5300 | -0.8300 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1469 | 1.6969 | -2.0400 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7252 | 0.7252 | -1.1600 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5090 | 0.5090 | -0.5900 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7590 | 0.7590 | -0.9100 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.0420 | 1.0420 | -1.4200 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0100 | 2.2300 | -0.4300 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0706 | 1.1358 | -0.3600 | | 202202 | 南方避险基金 | 2.1313 | 2.6753 | -0.2300 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.3000 | | 202801 | 南方全球精选基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6973 | 2.6779 | -0.4700 | | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5562 | 2.0911 | -0.8000 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0922 | 1.0922 | -0.9300 | | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5645 | 2.4107 | -0.0700 | | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5390 | 2.1312 | -0.8600 | | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9136 | 1.1136 | -1.7000 | | 213006 | 宝盈核心基金 | -- | -- | -- | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0727 | 1.0727 | -0.2100 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8212 | 0.8932 | -0.8600 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0715 | 1.0715 | -0.2000 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6446 | 3.2586 | -1.1800 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6590 | 2.2740 | -0.8200 | | 217003 | 招商债券基金 | 1.0989 | 1.4154 | -0.5700 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5826 | 2.5326 | -0.9200 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1208 | 1.2208 | -0.4100 | | 217009 | 招商价值基金 | 0.8423 | 0.8423 | -1.2300 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0660 | 1.0660 | -1.8400 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.3900 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0849 | 1.4014 | -0.5700 | | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4732 | 2.0182 | -1.2100 | | 240001 | 宝康消费基金 | 1.0110 | 3.0583 | -1.2200 | | 240002 | 宝康配置基金 | 1.1844 | 2.7744 | -0.9000 | | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1773 | 1.5973 | -0.3600 | | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6475 | 3.1575 | -0.7200 | | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4977 | 3.7670 | -1.0700 | | 240008 | 华宝收益基金 | 2.0872 | 2.0872 | -1.2100 | | 240009 | 华宝先进基金 | 1.6439 | 1.6439 | -1.1500 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.6870 | 0.6870 | -0.6100 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.1233 | 1.1233 | -0.7700 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | -- | -- | -- | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | -- | -- | -- | | 241001 | 华宝海外中国基金 | -- | -- | -- | | 253010 | 德盛安心基金 | 0.7730 | 1.6930 | -1.1500 | | 253020 | 德盛增利a基金 | -- | -- | -- | | 253021 | 德盛增利b基金 | -- | -- | -- | | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.4290 | 2.0490 | -0.4900 | | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.6340 | 2.7640 | -0.9400 | | 257020 | 德盛精选基金 | 0.6380 | 2.2880 | -1.5400 | | 257030 | 德盛优势基金 | 0.8790 | 0.9790 | -0.9000 | | 257040 | 德盛红利基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.5700 | | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8378 | 2.7285 | -0.5700 | | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5915 | 2.8815 | -0.2000 | | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.3070 | 3.1770 | -0.5200 | | 260108 | 景顺成长基金 | 0.8060 | 2.1560 | -0.7400 | | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.1200 | 1.5600 | -0.3600 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6810 | 0.6810 | -0.1500 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0570 | 1.0570 | -1.3100 | | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8869 | 3.1969 | -0.3500 | | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0714 | 2.6914 | -1.2400 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5143 | 3.1546 | -1.0400 | | 270006 | 广发优选基金 | 1.2028 | 1.8828 | -0.8600 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6060 | 0.6060 | -0.8700 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.0700 | 1.0700 | -1.1100 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.2700 | | 270010 | 广发300基金 | 1.1380 | 1.1380 | -0.7000 | | 288001 | 中信经典基金 | 1.4759 | 2.4759 | -0.5300 | | 288002 | 中信红利基金 | 1.6011 | 3.0011 | -1.1600 | | 288102 | 中信双利基金 | 1.0802 | 1.3692 | -0.2300 | | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5495 | 2.2665 | -0.8700 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0572 | 1.1115 | -0.2300 | | 290004 | 泰信优质基金 | 0.8286 | 1.3286 | -1.5200 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0580 | 1.0580 | -1.3100 | | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6805 | 2.2525 | -1.0500 | | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9723 | 1.7083 | -0.1800 | | 310328 | 新动力基金 | 0.5827 | 2.2748 | -1.0500 | | 310358 | 新经济基金 | 0.5304 | 1.8623 | -1.0800 | | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.0847 | 1.0847 | -1.1700 | | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.3000 | | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.3000 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5825 | 2.8425 | -0.1900 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7424 | 2.6259 | -0.5200 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0436 | 1.0932 | -0.4300 | | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5987 | 1.5437 | -0.7500 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.5200 | | 320007 | 诺安成长基金 | -- | -- | -- | | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0642 | 2.5302 | -0.5800 | | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.2553 | 2.2553 | -0.5200 | | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.9070 | 0.9070 | -1.2000 | | 350001 | 天治财富基金 | 0.6374 | 2.1827 | -0.1900 | | 350002 | 天治品质基金 | 0.5857 | 3.0957 | -0.6800 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9729 | 0.9729 | -0.8000 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9928 | 0.9928 | -0.4500 | | 360001 | 量化核心基金 | 0.6182 | 2.5619 | -0.5000 | | 360005 | 光大红利基金 | 1.6107 | 2.2687 | -1.4200 | | 360006 | 光大增长基金 | 0.8412 | 2.1212 | -1.2100 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5276 | 0.5276 | -0.9200 | | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.4000 | | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.4000 | | 360010 | 光大精选基金 | -- | -- | -- | | 373010 | 上投双息基金 | 0.7493 | 2.1785 | -0.7700 | | 373020 | 上投摩根双核平衡基金 | 0.9726 | 0.9726 | -0.7900 | | 375010 | 上投优势基金 | 1.7688 | 4.3888 | -0.6800 | | 377010 | 上投α基金 | 3.6641 | 3.7041 | -0.3600 | | 377016 | 上投亚太优势基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.7992 | 0.8992 | -0.8100 | | 378010 | 上投先锋基金 | 1.7145 | 1.7145 | -0.9100 | | 379010 | 上投中小盘基金 | -- | -- | -- | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0660 | 1.0960 | -0.4700 | | 398001 | 中海成长基金 | 0.5500 | 2.2665 | -1.3300 | | 398011 | 中海分红基金 | 0.5344 | 1.9344 | -1.4200 | | 398021 | 中海能源基金 | 0.6283 | 0.9383 | -0.9800 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0104 | 1.0104 | -0.2000 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.5007 | 2.2622 | -0.1800 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.6183 | 2.2640 | -0.8300 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.9384 | 0.9384 | -0.3200 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.9710 | 0.9710 | -0.7200 | | 410001 | 华富优选基金 | 0.6306 | 1.8956 | -0.3500 | | 410003 | 华富成长基金 | 0.5257 | 0.8157 | -0.9600 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0701 | 1.0901 | -0.3700 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0669 | 1.0869 | -0.3800 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0054 | 1.0054 | -0.4500 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4907 | 1.5055 | -1.8400 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0531 | 1.0661 | -0.1000 | | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0049 | 1.0049 | -0.6500 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0572 | 1.0702 | -0.1000 | | 450001 | 国富收益基金 | 0.7075 | 1.7013 | -0.9500 | | 450002 | 国富弹性基金 | 1.2094 | 2.1194 | -0.3100 | | 450003 | 国富潜力基金 | 1.0321 | 1.0321 | -1.2200 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0767 | 1.0767 | -0.5200 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0157 | 1.0157 | -0.4100 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0156 | 1.0156 | -0.4000 | | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4410 | 2.2167 | -1.2100 | | 460002 | 友邦华泰积极成长基金 | 0.8399 | 0.8399 | -0.8300 | | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0885 | 1.1215 | -0.5400 | | 460005 | 友邦华泰价值增长基金 | 1.0670 | 1.0670 | -1.2500 | | 481001 | 工银价值基金 | 0.6851 | 2.8873 | -0.5900 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.1187 | 1.1187 | -0.7700 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6795 | 0.7195 | -0.4000 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.7500 | | 481009 | 工银沪深300基金 | -- | -- | -- | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6333 | 1.5807 | -0.8000 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1050 | 1.2050 | -0.4900 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0841 | 1.1041 | -0.5000 | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1136 | 1.2136 | -0.4900 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0878 | 1.1078 | -0.5000 | | 486001 | 工银瑞信全球配置基金 | -- | -- | -- | | 510050 | 上证50etf基金 | 1.6280 | 2.0710 | -0.1200 | | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1772 | 1.8472 | -0.5500 | | 510081 | 长盛精选基金 | 0.7785 | 2.4785 | -0.7600 | | 510180 | 180etf基金 | 4.9660 | 5.0120 | -0.5200 | | 510880 | 红利etf基金 | 1.7660 | 1.7660 | -0.3400 | | 519001 | 银华优选股票基金 | 0.8419 | 2.9415 | -1.3600 | | 519003 | 海富收益基金 | 0.5530 | 2.1680 | -1.0700 | | 519005 | 海富股票基金 | 0.4810 | 2.4300 | -1.6400 | | 519007 | 海富回报基金 | 0.5260 | 2.0220 | -0.9400 | | 519008 | 添富优势基金 | 1.9820 | 3.5420 | -0.9000 | | 519011 | 海富精选基金 | 0.6222 | 2.9508 | -1.2900 | | 519013 | 海富优势基金 | 0.7880 | 1.5440 | -1.3800 | | 519015 | 海富通精选2号基金 | 0.5180 | 0.8380 | -1.5200 | | 519017 | 大成成长基金 | 0.7150 | 1.7670 | -0.9700 | | 519018 | 汇添均衡基金 | 0.6027 | 1.7655 | -0.8200 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.4890 | 3.4680 | -0.8100 | | 519021 | 金鼎价值精选基金 | 0.7530 | 1.3980 | -0.5300 | | 519023 | 海富通稳健添利基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.2000 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2000 | 1.9050 | -0.5800 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.5693 | 2.2139 | -1.1300 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.6254 | 1.7921 | -1.1500 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.0410 | 1.0410 | -1.0500 | | 519068 | 添富焦点基金 | 0.7873 | 0.9373 | -0.7400 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | -- | -- | -- | | 519078 | 汇添富增强收益基金 | 1.0430 | 1.0730 | -0.3800 | | 519087 | 新世纪优选基金 | 0.4900 | 1.9792 | -1.0500 | | 519089 | 新世纪优选成长基金 | 1.1461 | 1.1461 | -1.2200 | | 519100 | 长盛100基金 | 0.6765 | 1.2465 | -0.4300 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.6370 | 0.6370 | -1.0900 | | 519111 | 浦银收益基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1000 | | 519180 | 万家180基金 | 0.5102 | 2.8502 | -0.6400 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5023 | 1.1528 | -1.0200 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0901 | 1.1101 | -0.3800 | | 519300 | 大成300基金 | 0.7230 | 2.0430 | -0.6700 | | 519519 | 友邦增利a基金 | 1.0920 | 1.1250 | -0.5400 | | 519601 | 海富通海外基金 | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0694 | 1.1904 | -0.3000 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0722 | 1.1932 | -0.2900 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0454 | 1.0454 | -1.1200 | | 519680 | 交银增利a/b基金 | 1.0819 | 1.1119 | -0.3500 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0777 | 1.1077 | -0.3600 | | 519688 | 交银精选基金 | 0.7195 | 2.7153 | -1.4900 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.3446 |
2.1746 |
-0.6900 |
| 519692 |
交银成长基金 |
1.6553 |
1.8353 |
-0.8100 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5807 |
0.5957 |
-0.8500 |
| 519696 |
交银环球基金 |
-- |
-- |
-- |
| 519697 |
交银保本基金 |
-- |
-- |
-- |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.6300 |
| 519993 |
长信增利基金 |
0.6739 |
1.9129 |
-1.1900 |
| 519994 |
长信金利基金 |
0.5430 |
1.7235 |
-0.9700 |
| 519996 |
长信银利基金 |
0.5396 |
2.4596 |
-1.4100 |
| 530001 |
建信价值基金 |
0.5933 |
1.9975 |
-0.1000 |
| 530003 |
建信成长基金 |
0.6784 |
2.1284 |
-1.2900 |
| 530005 |
建信配置基金 |
0.6169 |
1.1669 |
-0.5200 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.0670 |
1.0670 |
-1.2000 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.0920 |
1.1070 |
-0.1800 |
| 540001 |
汇丰2016基金 |
1.7268 |
1.8268 |
-0.4700 |
| 540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2014 |
1.6674 |
-1.1900 |
| 540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8288 |
0.8288 |
-1.1700 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0630 |
1.0630 |
-1.1200 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.4100 |
| 550001 |
信诚四季基金 |
0.6756 |
1.8366 |
-1.4200 |
| 550002 |
信诚精萃基金 |
0.6354 |
1.5244 |
-1.2600 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.1140 |
1.1140 |
-1.6800 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0260 |
1.0290 |
-0.3900 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0240 |
1.0270 |
-0.3900 |
| 560002 |
益民红利基金 |
0.5907 |
1.5261 |
-0.4200 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.6361 |
0.6561 |
-0.8100 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0169 |
1.0579 |
-0.5600 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.7700 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.2300 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
-- |
-- |
-- |
| 580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5915 |
2.3115 |
-1.1200 |
| 580002 |
东吴动力基金 |
0.9246 |
1.4446 |
-1.2000 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7850 |
0.7850 |
-1.0200 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.4400 |
| 590001 |
中邮核心基金 |
0.9465 |
2.1665 |
-1.0800 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5306 |
0.5306 |
-0.8200 |
| 610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7607 |
0.9607 |
-1.0500 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.9100 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.2200 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.0920 |
1.0920 |
-1.0900 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.6497 |
0.7547 |
-1.1300 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1310 |
1.1310 |
-1.0400 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
-- |
-- |
-- |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
-- |
-- |
-- |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.0804 |
1.0804 |
-1.0300 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.1600 |
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