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开放式基金每日净值2009-02-09

2009-2-12 8:42:39  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
基金代码基金名称基金净值累计净值增长率%
000001华夏成长基金1.0882.7691.68
000011华夏大盘基金5.9116.1912.34
000021华夏优势基金1.6691.7892.52
001001华夏债券基金1.141.490.18
001003华夏债券c基金1.1281.4780.18
002001华夏回报基金1.0913.1030.93
002011华夏红利基金2.2363.0692.1
002021华夏回报贰基金0.8842.1721.03
002031华夏策略基金1.171.171.47
020001国泰金鹰基金0.6683.5412.14
020002国泰债券基金1.0421.3310.1
020003国泰精选基金0.6012.7592.21
020005国泰金马基金0.6082.5552.36
020009国泰金鹏基金0.7641.6492.28
020010国泰金牛基金0.730.782.24
020011国泰300基金0.4680.672.63
020012国泰债券c基金1.041.3290.1
020018国泰金鹿二期基金1.0541.0540.19
040001华安创新基金0.6042.82561.85
040002华安a股基金0.642.47042.24
040004华安宝利基金0.7883.0682.2
040005华安宏利基金2.00252.39252.34
040007华安中小盘基金0.82832.14322.45
040008华安优选基金0.57062.10692.24
040009华安债券a基金1.0461.0760.18
040010华安债券b基金1.04241.07240.17
040011华安核心基金1.11361.11361.96
050001博时增长基金0.63.1021.35
050002博时裕富基金0.6342.6142.42
050004博时精选基金1.18562.57562.2
050006博时稳定b基金1.0931.2010.28
050007博时平衡基金1.0382.0991.27
050008博时第三产业基金0.8811.9491.97
050009博时新兴成长基金0.6482.4312.37
050010博时特许价值基金1.0721.0722.1
050106博时稳定a基金1.0981.2060.27
050201博时价值贰基金0.5612.0161.08
070001嘉实成长基金0.68882.71312.48
070002嘉实增长基金3.0723.6132.43
070003嘉实稳健基金0.7422.2661.5
070005嘉实债券基金1.2171.6270.08
070006嘉实服务基金2.5142.8342.44
070009嘉实短债基金1.01791.10420.03
070010嘉实主题基金0.8052.3133.21
070011嘉实策略基金0.8451.0352.8
070013嘉实精选基金1.1941.1942.4
070015嘉实多元a基金1.0311.0440.1
070016嘉实多元b基金1.0291.0420.1
070099嘉实优质基金0.591.4863.33
080001长盛价值基金0.7192.5631.7
080002长盛创新基金1.00641.00641.86
080003长盛积债基金1.01891.01890.32
090001大成价值基金0.58853.24852.56
090002大成债券基金1.04551.40550.08
090003大成蓝筹基金0.56753.13752.77
090004大成精选基金0.74172.64222.33
090006大成2020基金0.5062.3282.64
090007大成回报基金1.1951.1952.93
090008大成强债基金1.07021.07020.4
092002大成债券c基金1.02771.38770.07
100016富国天源基金0.82.06062.18
100018富国天利基金1.23991.78490.12
100020富国天益基金0.68913.70042.12
100022富国天瑞基金0.60842.61372.65
100026富国天合基金0.64222.02171.77
100029富国天成基金0.90950.90952.01
100032富国天鼎a基金1.1121.2523.73
110001易基平稳基金1.332.561.14
110002易基策略基金3.0353.7852.15
110003易基50基金0.64592.49591.54
110005易基积极基金0.98493.37352.17
110007易基债券a基金1.0341.10660.07
110008易基债券b基金1.0361.11060.08
110009易基价值精选基金1.10942.15941.85
110010易基价值成长基金0.93570.99572.91
110011易方达中小盘基金1.14681.14682.7
110012易方达科汇基金1.1844.8011.11
110013易方达科翔基金1.1454.8152.51
110017易方达强债a基金1.0821.0820.09
110018易方达强债b基金1.0781.0780.19
110029易方达科讯基金0.63963.8921.56
112002易基策略贰基金1.1112.6462.3
121001国投融华基金1.14062.09261.37
121002国投景气基金0.6882.6571.82
121003国投核心基金0.73182.17182.25
121005国投创新基金0.91811.77073.06
121006国投灵活配置a基金1.0511.0511.74
121008国投成长基金0.66291.45332.63
121009国投增利基金1.03061.08560.16
150103银河银泰基金0.66343.20341.58
151001银河稳健基金0.69512.7611.59
151002银河收益基金1.53131.91130.65
159901深100etf基金2.492.613.84
159902中小板etf基金1.6641.6643.61
160105南方积配基金0.93692.30091.87
160106南方高增基金1.1822.4862.07
160311华夏蓝筹基金0.9152.8451.67
160314华夏行业基金0.6763.2522.74
160505博时主题基金1.5683.0291.55
160602鹏华债券基金1.1251.3040.27
160603鹏华收益基金0.5993.0452.22
160605鹏华50基金1.32.831.72
160607鹏华价值基金0.6191.9651.81
160608鹏华债券b基金1.0991.2780.18
160610鹏华动力基金0.9951.1952.26
160611鹏华治理基金0.8050.8052.29
160612鹏华丰收基金1.0681.0880.28
160613鹏华盛世基金1.1091.1091.93
160706嘉实300基金0.5912.4592.6
160805长盛同智基金0.72792.06911.65
160910大成创新成长基金0.6561.8672.34
161005富国天惠基金1.06012.56012.03
161010富国天丰基金1.0311.040.15
161601融通新蓝筹基金0.6412.9360.72
161603融通债券基金1.1981.4230.08
161604融通100基金0.9532.1233.47
161605融通蓝筹基金1.0612.1911.53
161606融通行业基金0.6462.5862.22
161607融通巨潮基金0.7392.2532.21
161609融通动力基金1.1841.5841.89
161610融通领先基金0.7552.0212.58
161706招商成长基金0.95642.86672.46
161902万家债券基金1.0251.52660.29
161903万家公用基金0.61781.8262.13
162006长城久富基金1.13953.03032.2
162102金鹰小盘基金1.13581.89581.89
162201合丰成长基金0.83412.54412.34
162202合丰周期基金0.7252.651.5
162203合丰稳定基金0.54442.48441.7
162204荷银精选基金3.21213.38212.72
162205荷银预算基金1.3282.0781.08
162207荷银效率基金0.61181.47152
162208荷银首选基金1.03161.08162.22
162209荷银市值基金0.52140.52142.96
162210泰达集利a基金1.02031.02030.29
162299泰达集利c基金1.01911.01910.31
162605景顺鼎益基金0.8282.9281.72
162607景顺资源基金0.6122.5732.34
162703广发小盘基金1.42952.73952.83
163302大摩资源基金1.31412.54912.47
163402兴业趋势基金0.87274.27241.57
163503天治核心基金0.44091.87032.18
163801中银中国基金1.2752.7052.13
163803中银增长基金0.7242.27092.12
163804中银收益基金0.69011.87012.19
163805中银策略基金0.94530.94532.13
163806中银增利基金1.0021.0020
166001中欧趋势基金0.80391.00392.28
166002中欧蓝筹基金1.11961.11963.39
180001银华优势基金0.83272.45271.33
180002银华保本基金1.0421.1820.09
180003银华88基金0.75352.55352.29
180010银华优质基金1.28082.48082.01
180012银华富裕基金0.72421.65921.94
180013银华领先基金1.21071.21072.85
180015银华强债基金0.9950.9950.1
200001长城久恒基金1.2032.3131.52
200002长城久泰基金0.88923.74922.53
200006长城消费基金0.61462.05461.39
200007长城回报基金0.48751.40751.44
200008长城品牌基金0.64670.64671.46
200009长城增利基金1.0671.0670.19
202001南方稳健基金0.88352.67852.16
202002南稳贰号基金0.75581.60632.12
202003南方绩优基金1.20111.75112.34
202005南方成份基金0.75730.75731.79
202007南方隆元基金0.5370.5372.09
202011南方优选a基金1.0991.0992.52
202101南方宝元基金1.02752.24750.61
202102南方多利基金1.07281.1380.12
202211南方恒元基金1.021.020.39
206001鹏华成长基金0.72052.7621.31
210001金鹰优选基金0.58312.13211.83
210002金鹰红利基金1.16451.16453.22
213001宝盈鸿利基金0.56692.4140.16
213002宝盈泛沿海基金0.55712.16251.16
213003宝盈策略基金0.94961.14961.44
213007宝盈债券基金1.07771.07770.25
213008宝盈资源基金0.85720.93242.28
217001招商股票基金0.67263.28661.86
217002招商平衡基金1.70812.32311.25
217003招商债券基金1.10341.41990.1
217005招商先锋基金0.60642.55641.8
217008招商安本基金1.12471.22470.11
217009招商价值基金0.88930.88932.48
217010招商大盘蓝筹基金1.1271.1272.45
217011招商安心基金1.0241.0240.2
217203招商债券b基金1.08931.40580.1
233001大摩基础基金0.50122.04622.62
240001宝康消费基金1.06223.18561.88
240002宝康配置基金1.24232.83231.97
240003宝康债券基金1.1821.6020.28
240004华宝动力基金0.67873.18871.92
240005华宝策略基金0.52073.81972.06
240008华宝收益基金2.20152.20152.21
240009华宝成长基金1.73641.73642.11
240010华宝行业基金0.72290.72292.08
240011华宝大盘基金1.18231.18232.2
253010德盛安心基金0.811.7612.4
255010德盛稳健基金1.52.122.25
257010德盛小盘基金0.6632.7931.84
257020德盛精选基金0.6852.363.16
257030德盛优势基金0.9331.0332.75
257040德盛红利基金1.1051.1052.22
260101景顺优选基金0.87522.76591.54
260103景顺平衡基金0.60772.89771.25
260104景顺增长基金2.4583.3282.63
260108景顺成长基金0.8422.1921.81
260109景顺增长贰基金1.1951.6352.84
260110景顺精选基金0.7140.7141.71
260111景顺治理基金1.1061.1061.84
270001广发聚富基金0.92983.23981.96
270002广发稳健基金1.13662.75662.71
270005广发聚丰基金0.54733.3043.11
270006广发优选基金1.26431.94432.41
270007广发大盘基金0.63810.63812.31
270008广发精选基金1.1421.1423.25
270009广发强债基金1.11.10.18
270010广发300基金1.2111.2112.37
290002泰信先行基金0.58072.3352.33
290003泰信双息基金1.01151.11580.19
290004泰信优质基金0.87981.37982.73
290005泰信优势基金1.1061.1061.94
310308盛利精选基金0.71322.28522.21
310318盛利配置基金0.9771.7130.3
310328新动力基金0.61512.33362.3
310358新经济基金0.56121.89312.71
310368竞争优势基金1.13421.13422.15
310378添益宝a基金0.9930.9930.2
310379添益宝b基金0.9920.9920.1
320001诺安平衡基金0.60462.86461.44
320003诺安股票基金0.77852.6621.87
320004诺安债券基金1.04731.09690.07
320005诺安价值基金0.62531.57031.43
320006诺安灵活配置基金0.9840.9841.65
340001兴业转基基金1.07552.54150.34
340006兴业全球基金2.35132.35131.38
340007兴业社会责任基金0.9630.9632.88
350001天治财富基金0.64132.18660.28
350002天治品质基金0.61433.12432.35
350005天治创新基金1.0281.0282.42
350006天治双盈基金0.99780.99780.13
360001量化核心基金0.65642.60012.18
360005光大红利基金1.70062.35862.29
360006光大增长基金0.88582.16582.13
360007光大优势基金0.55630.55632.26
360008光大增利a基金1.0061.0060.1
360009光大增利c基金1.0051.0050.1
373010上投双息基金0.78462.21382.33
373020上投双核基金1.01641.01642.25
375010上投优势基金1.85134.47131.51
377010上投α基金3.85853.89852.57
377020上投内需基金0.8470.9472.93
378010上投先锋基金1.8131.8132.88
395001中海债券基金1.0711.1010.09
398001中海成长基金0.58062.34272.25
398011中海分红基金0.56361.96362.36
398021中海能源基金0.65730.96731.99
398031中海蓝筹基金1.0281.0280.83
400001东方龙基金0.51392.27540.82
400003东方精选基金0.65822.37272.57
400007东方策略基金0.97680.97681.52
400009东方稳健基金0.9780.9780.31
410001华富优选基金0.65711.94421.44
410003华富成长基金0.5520.8422.35
410004华富收益a基金1.07551.09550.4
410005华富收益b基金1.07231.09230.39
410006华富策略基金1.04381.04381.6
420001天弘精选基金0.51281.55511.97
420002天弘债券a基金1.05811.07110.24
420003天弘永定基金1.02441.02440.75
420102天弘债券b基金1.06231.07530.25
450001国富收益基金0.73511.74881.62
450002国富弹性基金1.2862.1962.85
450003国富潜力基金1.08011.08011.73
450004国富价值基金1.14591.14592.64
450005国富强债基金1.02081.02080.15
460001友邦盛世基金0.46452.27292.02
460002友邦成长基金0.90010.90013.44
460003友邦增利b基金1.10281.13580.61
460005友邦增长基金1.12871.12873.19
481001工银价值基金0.72583.0352.31
481004工银成长基金1.18421.18422.57
481006工银红利基金0.72040.76042.53
481008工银蓝筹基金1.1191.1192.75
483003工银平衡基金0.66511.63762.13
485005工银强债b基金1.11041.21040.22
485007工银添利b基金1.09041.11040.23
485105工银强债基金1.11921.21920.22
485107工银添利a基金1.09431.11430.24
510050华夏50etf基金1.7142.1721.6
510080长盛债券基金1.18821.85820.38
510081长盛精选基金0.8192.5192.15
510180华安180etf基金5.2595.3042.16
510880红利etf基金1.8881.8882.72
519001银华优选基金0.88983.09642.17
519003海富收益基金0.5742.1891.59
519005海富股票基金0.512.4592.62
519007海富回报基金0.5432.0391.31
519008添富优势基金2.07183.63181.87
519011海富精选基金0.65023.04311.91
519013海富优势基金0.835 1.591 2.45
519015 海富精选贰基金 0.54 0.86 1.89
519017 大成积极成长基金 0.756 1.808 2.58
519018 添富均衡基金 0.6309 1.8388 2.1
519019 大成景阳基金 0.524 3.503 3.35
519021 金鼎价值基金 0.793 1.438 2.06
519029 华夏稳增基金 1.249 1.954 1.46
519035 富国天博基金 0.5966 2.287 2.04
519039 长盛同德基金 0.6569 1.8824 1.96
519066 添富蓝筹基金 1.073 1.073 1.13
519068 添富焦点基金 0.8277 0.9777 2.17
519078 添富增收基金 1.048 1.078 0.19
519087 世纪分红基金 0.5124 2.0152 1.95
519089 世纪成长基金 1.1489 1.1989 2.08
519100 长盛100基金 0.7154 1.2854 2.04
519110 浦银价值基金 0.668 0.668 1.98
519180 万家180基金 0.5399 2.8799 2.14
519181 万家和谐基金 0.5272 1.1963 2.15
519183 万家引擎基金 1.1369 1.1569 1.5
519300 大成300基金 0.7698 2.0898 2.53
519519 友邦增利a基金 1.1063 1.1393 0.6
519666 银河银信b基金 1.0749 1.1959 0.18
519667 银河银信a基金 1.0778 1.1988 0.19
519668 银河成长基金 1.0992 1.0992 1.98
519680 交银债券a基金 1.0856 1.1156 0.18
519682 交银债券c基金 1.0813 1.1113 0.17
519688 交银精选基金 0.7616 2.7574 2.64
519690 交银稳健基金 1.4369 2.2669 2.59
519692 交银成长基金 1.763 1.943 2.75
519694 交银蓝筹基金 0.6133 0.6283 2.34
519989 长信利丰基金 1 1 0
519991 长信双利基金 0.99 0.99 1.43
519993 长信增利基金 0.707 1.946 1.83
519994 长信金利基金 0.5726 1.7953 1.94
519996 长信银利基金 0.5668 2.4868 2.03
530001 建信价值基金 0.6313 2.0355 2.99
530003 建信成长基金 0.7179 2.1679 2.56
530005 建信优化基金 0.6519 1.2019 1.91
530006 建信精选基金 1.121 1.121 2.28
530008 建信债券基金 1.095 1.11 0.18
540001 汇丰2016基金 1.7603 1.8603 0.86
540002 汇丰龙腾基金 1.2585 1.7245 1.92
540003 汇丰策略基金 0.8611 0.8611 1.63
540004 汇丰2026基金 1.117 1.117 2.29
540005 汇丰增利基金 0.9932 0.9932 0.16
550001 信诚四季红基金 0.7083 1.8693 2.09
550002 信诚精萃基金 0.667 1.5942 1.79
550003 信诚蓝筹基金 1.167 1.167 1.74
550004 信诚三得益a基金 1.031 1.034 0.19
550005 信诚三得益b基金 1.029 1.032 0.19
560002 益民红利基金 0.6081 1.5576 1.18
560003 益民优势基金 0.6681 0.6881 1.84
560005 益民债券基金 1.0212 1.0622 0.15
570001 诺德价值基金 0.7257 0.7257 1.95
571002 诺德主题基金 1.0037 1.0037 0.11
580001 东吴嘉禾基金 0.6186 2.3386 1.91
580002 东吴动力基金 0.9855 1.5055 3.13
580003 东吴行业基金 0.8228 0.8228 2.11
590001 中邮优选基金 1.0082 2.2282 2.5
590002 中邮成长基金 0.5614 0.5614 2.2
610001 信达澳银增长基金 0.8078 1.0078 2.53
610002 信达澳银配置基金 1.144 1.144 2.05
620001 宝石动力基金 1.0353 1.0353 0.29
620002 金元比联成长基金 1.144 1.144 2.05
630001 华商领先基金 0.6902 0.7952 2.72
630002 华商盛世基金 1.2012 1.2012 2.66
660001 农银成长基金 1.1313 1.1313 2.15
660002 农银恒久基金 0.9932 0.9932 0.09



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