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开放式基金每日净值2009-02-11

2009-2-12 8:42:42  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.098 2.779 0.003 0.274
000011 华夏大盘基金 5.992 6.272 0.009 0.1504
000021 华夏优势基金 1.687 1.807 0.003 0.1781
000031 华夏复兴基金 0.76 0.76 0.002 0.2639
000041 华夏全球精选基金 0.51 0.51 -0.002 -0.3906
001001 华夏债券a/b基金 1.141 1.491 0.001 0.0877
001003 华夏债券c类基金 1.129 1.479 0.001 0.0887
001011 华夏希望债券a级基金 1.076 1.106 0.001 0.093
001013 华夏希望债券c级基金 1.073 1.103 0.001 0.0933
002001 华夏回报基金 1.094 3.106 0 0
002011 华夏红利基金 2.264 3.097 0.006 0.2657
002021 华回报二基金 0.887 2.175 0 0
002031 华夏策略精选基金 1.188 1.188 0.008 0.678
020001 国泰金鹰增长基金 0.676 3.549 0 0
020002 国泰金龙债券a类基金 1.044 1.333 0.001 0.0959
020003 国泰金龙行业基金 0.61 2.787 0.004 0.6381
020005 国泰金马基金 0.615 2.583 0.003 0.4915
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.771 1.656 0.001 0.1299
020010 国泰金牛创新成长基金 0.74 0.79 0.001 0.1353
020011 国泰沪深300基金 0.474 0.679 0 0
020012 国泰金龙债券c类基金 1.042 1.331 0.001 0.0961
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.056 1.056 0.001 0.0948
040001 华安创新基金 0.609 2.8471 -0.001 -0.164
040002 华安A股基金 0.648 2.4966 0.002 0.3113
040004 华安宝利基金 0.793 3.073 -0.003 -0.3769
040005 华安宏利基金 2.0217 2.4117 0.0001 0.0049
040007 华安成长基金 0.8346 2.1495 -0.0037 -0.4414
040008 华安策略优选基金 0.5741 2.1104 -0.0006 -0.1044
040009 华安收益a基金 1.0473 1.0773 0.0011 0.1051
040010 华安收益b基金 1.0437 1.0737 0.0011 0.1055
040011 华安核心优选基金 1.1255 1.1255 0.0041 0.3656
050001 博时增长基金 0.605 3.107 0.001 0.1656
050002 博时裕富基金 0.641 2.621 0 0
050004 博时精选基金 1.1978 2.5878 0.0027 0.2259
050006 博时稳定价值债券b类 1.093 1.201 0.001 0.0916
050007 博时平衡配置基金 1.047 2.108 0 0
050008 博时第三产业成长基金 0.896 1.982 0.008 0.9163
050009 博时新兴成长基金 0.656 2.461 0.002 0.2853
050010 博时特许价值基金 1.082 1.082 -0.002 -0.1845
050106 博时稳定价值债券a类 1.098 1.206 0.001 0.0912
050201 博时价值贰号基金 0.564 2.019 0.001 0.1776
070001 嘉实成长基金 0.6933 2.7207 0.0028 0.4031
070002 嘉实增长基金 3.105 3.646 -0.004 -0.1287
070003 嘉实稳健基金 0.747 2.276 0 0
070005 嘉实债券基金 1.221 1.631 0.001 0.082
070006 嘉实服务基金 2.543 2.863 0 0
070009 嘉实短债基金 1.0179 1.1042 0.0001 0.0098
070010 嘉实主题基金 0.824 2.332 -0.001 -0.1212
070011 嘉实策略基金 0.855 1.045 0.001 0.1171
070012 嘉实海外基金 0.432 0.432 0.002 0.4651
070013 嘉实研究精选基金 1.207 1.207 0.002 0.166
070015 嘉实多元a基金 1.031 1.044 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.029 1.042 0 0
070099 嘉实优质基金 0.595 1.491 0.004 0.6768
080001 长盛成长基金 0.731 2.575 0.004 0.5502
080002 长盛创新先锋基金 1.022 1.022 -0.0033 -0.3219
080003 长盛积极配置基金 1.0211 1.0211 0.0021 0.2061
090001 大成价值增长基金 0.5937 3.2537 -0.0021 -0.3525
090002 大成债券基金 1.0463 1.4063 0.0012 0.1148
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5747 3.1447 -0.0021 -0.3641
090004 大成精选增值基金 0.7451 2.6456 -0.0015 -0.2009
090006 大成财富基金 0.511 2.333 0 0
090007 大成策略回报基金 1.203 1.203 0.005 0.4174
090008 大成强债基金 1.072 1.072 -0.0005 -0.0466
092002 大成债券c类基金 1.0284 1.3884 0.0012 0.1168
100016 富国天源平衡基金 0.8073 2.0679 0 0
100018 富国天利债券基金 1.2433 1.7883 0.0023 0.1853
100020 富国天益基金 0.6951 3.7064 0.005 0.7245
100022 富国天瑞基金 0.6119 2.622 -0.0018 -0.2953
100026 富国天合稳健基金 0.6479 2.0274 -0.0004 -0.0617
100029 富国天成红利基金 0.9148 0.9148 -0.0013 -0.1419
100032 富国天鼎基金 1.131 1.273 -0.005 -0.4693
110001 易基平稳基金 1.345 2.575 0.008 0.5984
110002 易基策略基金 3.072 3.822 0.016 0.5236
110003 易基50基金 0.6475 2.4975 -0.0002 -0.0309
110005 易基积极基金 0.9901 3.3866 -0.0003 -0.032
110007 易方达稳健收益a基金 1.0357 1.1083 0.0015 0.145
110008 易方达稳健收益b基金 1.0377 1.1123 0.0016 0.1544
110009 易基价值基金 1.1161 2.1661 -0.0025 -0.2235
110010 易基价值成长基金 0.9463 1.0063 -0.0025 -0.2635
110011 易方达中小盘基金 1.1634 1.1634 0.0028 0.2413
110012 易方达科汇基金 1.195 4.812 0.006 0.4885
110013 易方达科翔基金 1.158 4.832 -0.001 -0.0644
110017 易方达增强回报a基金 1.085 1.085 0.003 0.2773
110018 易方达增强回报b基金 1.08 1.08 0.002 0.1855
110029 易方达科讯基金 0.6481 3.916 0.0049 0.7594
112002 易策二号基金 1.124 2.659 0.006 0.5367
121001 国投融华基金 1.1463 2.0983 -0.0024 -0.2089
121002 国投景气基金 0.6963 2.6653 0.0026 0.3748
121003 国投股票基金 0.7395 2.1795 0.002 0.2712
121005 国投瑞银创新基金 0.9241 1.7806 -0.0041 -0.4412
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.061 1.061 0.003 0.2836
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.819 0.874 0.002 0.2448
121008 国投瑞银成长优选基金 0.6761 1.4822 0.0071 1.0568
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0321 1.0871 0.0013 0.1261
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.369 0.594 0.002 0.545
150002 大成优选基金 0.613 0.646 -0.004 -0.6483
150003 建信优势基金 0.665 0.665 0.004 0.6051
150103 银河银泰基金 0.6694 3.2094 -0.0002 -0.0299
151001 银河稳健基金 0.6995 2.7671 -0.0012 -0.166
151002 银河收益基金 1.5361 1.9161 0.0004 0.026
159901 深证100etf基金 2.558 2.678 0.008 0.3137
159902 中小板基金 1.699 1.699 0.004 0.236
160105 南方积配基金 0.9471 2.3111 0.003 0.3178
160106 南方高增基金 1.196 2.5 0.0086 0.7243
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.923 2.863 0.003 0.3263
160314 华夏行业精选基金 0.684 3.281 0.001 0.1606
160505 博时主题基金 1.582 3.043 0.004 0.2535
160602 鹏华普天债券基金 1.125 1.304 0 0
160603 鹏华收益基金 0.606 3.052 0.003 0.4975
160605 鹏华中国50基金 1.305 2.835 -0.002 -0.153
160607 鹏华价值基金 0.623 1.977 0.001 0.1663
160608 鹏华普天债券b基金 1.099 1.278 -0.001 -0.0909
160610 鹏华动力基金 1.003 1.203 0.001 0.0998
160611 鹏华优质治理(lof) 0.813 0.813 0.004 0.4944
160612 鹏华丰收债券基金 1.069 1.089 -0.001 -0.0935
160613 鹏华创新基金 1.115 1.115 -0.005 -0.4464
160706 嘉实300基金 0.599 2.467 0.001 0.1672
160805 长盛同智基金 0.7338 2.075 0.0008 0.1091
160910 大成创新成长(lof) 0.661 1.872 -0.002 -0.3017
161005 富国天惠基金 1.0751 2.5751 0.0079 0.7403
161010 富国天丰基金 1.034 1.043 0.003 0.291
161601 新 蓝 筹基金 0.6438 2.9388 0.0004 0.0622
161603 融通债券基金 1.199 1.424 0.001 0.0835
161604 融通深证100基金 0.978 2.148 0.003 0.3077
161605 融通蓝筹基金 1.072 2.202 0.001 0.0934
161606 融通行业基金 0.65 2.59 -0.003 -0.4594
161607 融通巨潮基金 0.746 2.26 0.001 0.1342
161609 融通动力先锋基金 1.202 1.602 0.004 0.3339
161610 融通领先成长(lof) 0.768 2.055 0.005 0.6617
161706 招商成长基金 0.9725 2.8828 0.0048 0.496
161902 万家增强收益债券基金 1.0245 1.526 -0.0006 -0.0683
161903 万家公用基金 0.6272 1.8427 0.0003 0.045
162006 长城久富基金 1.1506 3.0414 0.0009 0.0783
162102 金鹰小盘基金 1.1612 1.9212 0.0085 0.7374
162201 荷银成长基金 0.8422 2.5522 0 0
162202 荷银周期基金 0.7264 2.6514 -0.0016 -0.2198
162203 荷银稳定基金 0.5513 2.4913 0.0049 0.8968
162204 荷银精选基金 3.2427 3.4127 -0.0006 -0.0185
162205 荷银风险预算基金 1.3334 2.0834 -0.0044 -0.3289
162207 荷银效率基金 0.6196 1.4902 0.0031 0.4991
162208 泰达荷银首选基金 1.0419 1.0919 0.0037 0.3564
162209 泰达荷银市值优选基金 0.5305 0.5305 0.0035 0.6641
162210 泰达荷银集利a基金 1.0237 1.0237 0.002 0.1958
162299 泰达荷银集利c基金 1.0225 1.0225 0.002 0.196
162605 景顺鼎益基金 0.836 2.936 0.006 0.7229
162607 景顺资源基金 0.619 2.58 0.001 0.1618
162703 广发小盘基金 1.4534 2.7634 0 0
163302 大摩资源基金 1.3318 2.5668 -0.0011 -0.0825
163402 兴业趋势基金 0.8786 4.296 -0.0012 -0.1366
163503 天治核心成长基金 0.4474 1.883 0.0016 0.3564
163801 中银中国基金 1.2934 2.7234 0.0044 0.3413
163803 中银增长基金 0.7342 2.2969 0.0041 0.565
163804 中银收益基金 0.7001 1.8801 0.0025 0.3584
163805 中银策略基金 0.9536 0.9536 0.0007 0.0735
163806 中银增利基金 1.002 1.002 0 0
166001 中欧趋势基金 0.8166 1.0166 0.0013 0.1595
166002 中欧蓝筹基金 1.1371 1.1371 0.0015 0.1321
180001 银华优势企业基金 0.8393 2.4593 0.0036 0.4308
180002 银华保本增值基金 1.0445 1.1845 0.0013 0.1246
180003 银华道琼斯88基金 0.7599 2.5599 0.0021 0.2771
180010 银华优质增长基金 1.2967 2.4967 0.009 0.6989
180012 银华富裕基金 0.7317 1.6667 0.0041 0.5635
180013 银华领先基金 1.2196 1.2196 0.0012 0.0985
180015 银华增强收益基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
183001 银华全球基金 0.703 0.703 -0.005 -0.7062
200001 长城久恒平衡基金 1.217 2.327 0.004 0.3298
200002 长城久泰基金 0.9018 3.7618 0.0009 0.0999
200006 长城股票基金 0.6162 2.0562 0.0018 0.293
200007 长城安心回报基金 0.4911 1.4156 0.0015 0.3085
200008 长城品牌优选基金 0.6456 0.6456 0.0015 0.2329
200009 长城稳健增利基金 1.07 1.07 0.001 0.0935
202001 南方稳健成长基金 0.9003 2.6953 0.0104 1.1687
202002 南稳贰号基金 0.7695 1.6354 0.0074 0.9693
202003 南方绩优成长基金 1.2151 1.7651 0.0034 0.2806
202005 南方成份精选基金 0.7674 0.7674 0.005 0.6558
202007 南方隆元基金 0.549 0.549 0.004 0.7339
202009 南方盛元基金 0.815 0.815 0.008 0.9913
202011 南方价值基金 1.118 1.118 0.008 0.7207
202101 南方宝元债券基金 1.0296 2.2496 0.0013 0.1264
202102 南方多利债券基金 1.0747 1.1399 0.0022 0.2051
202202 南方避险基金 2.1491 2.6931 0.0039 0.1818
202211 南方恒元基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
202801 南方全球精选基金 0.513 0.513 -0.01 -1.912
206001 鹏华行业成长基金 0.7232 2.7718 0.0013 0.1796
210001 金鹰优选基金 0.5899 2.1425 0.0044 0.7497
210002 金鹰红利基金 1.1834 1.1834 0.0061 0.5181
213001 宝盈鸿利基金 0.569 2.4168 -0.0002 -0.0386
213002 宝盈区域增长基金 0.567 2.1797 0.0047 0.8309
213003 宝盈策略基金 0.9607 1.1607 0.0064 0.6706
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0795 1.0795 0.0007 0.0649
213008 宝盈资源优选基金 0.8732 0.9498 0.0083 1.0406
213917 宝盈增强收益c基金 1.0781 1.0781 0.0007 0.065
217001 招商安泰股票基金 0.6818 3.2958 0.003 0.1585
217002 招商安泰平衡基金 1.7237 2.3387 0.0046 0.2676
217003 招商债券基金 1.1039 1.4204 0.0011 0.0997
217005 招商先锋基金 0.6136 2.5636 0.0019 0.3106
217008 招商安本增利基金 1.1274 1.2274 0.0013 0.1154
217009 招商价值基金 0.8949 0.8949 0.0007 0.0783
217010 招商大盘蓝筹基金 1.139 1.139 -0.001 -0.0877
217011 招商安心收益基金 1.023 1.023 0 0
217203 招商安泰债券b基金 1.0897 1.4062 0.0011 0.101
233001 巨田基础行业基金 0.5047 2.0497 -0.0034 -0.6692
240001 宝康消费基金 1.0723 3.2108 -0.0006 -0.0562
240002 宝康配置基金 1.2558 2.8458 0.0036 0.2875
240003 宝康债券基金 1.1826 1.6026 0.001 0.0846
240004 华宝动力基金 0.6849 3.1949 0.0018 0.2635
240005 华宝策略基金 0.5277 3.8358 0.0005 0.0909
240008 华宝收益基金 2.2264 2.2264 0.0029 0.1304
240009 华宝先进基金 1.7567 1.7567 0.0046 0.2625
240010 华宝兴业行业精选基金 0.728 0.728 -0.001 -0.1372
240011 华宝兴业大盘基金 1.194 1.194 0.0012 0.1006
241001 华宝海外中国基金 0.735 0.735 0.001 0.1362
253010 德盛安心基金 0.815 1.77 -0.003 -0.3985
255010 德盛稳健基金 1.516 2.136 0.003 0.1983
257010 德盛小盘基金 0.67 2.8 0.002 0.2994
257020 德盛精选基金 0.691 2.369 -0.006 -0.8427
257030 德盛优势基金 0.936 1.036 -0.001 -0.1067
257040 德盛红利基金 1.124 1.124 0.001 0.089
260101 景顺长城优选基金 0.8803 2.771 0.0036 0.4106
260103 景顺长城动力基金 0.6109 2.9009 0.0009 0.1475
260104 景顺内需增长基金 2.49 3.36 0.006 0.2415
260108 景顺成长基金 0.855 2.205 0.004 0.47
260109 景顺内需贰号基金 1.21 1.65 0.002 0.1656
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.722 0.722 0.003 0.4172
260111 景顺长城公司治理基金 1.104 1.104 -0.006 -0.5405
270001 广发聚富基金 0.9377 3.2477 0.0004 0.0427
270002 广发稳健基金 1.1461 2.7661 -0.0062 -0.5381
270005 广发聚丰基金 0.5503 3.3175 -0.0019 -0.344
270006 广发优选基金 1.2694 1.9494 -0.0062 -0.486
270007 广发大盘成长基金 0.6425 0.6425 -0.0011 -0.1709
270008 广发核心基金 1.157 1.157 -0.002 -0.1726
270009 广发增强债券基金 1.101 1.101 0.001 0.0909
270010 广发300基金 1.227 1.227 0.002 0.1633
288001 中信经典基金 1.5718 2.5718 0.0073 0.4666
288002 中信红利基金 1.7223 3.1223 0.0098 0.5723
288102 中信双利基金 1.0865 1.3755 0.0016 0.1475
290002 泰信先行基金 0.5871 2.3491 0.0013 0.2255
290003 泰信双息债券基金 1.0138 1.1181 0.002 0.1977
290004 泰信优质基金 0.8909 1.3909 -0.0009 -0.1009
290005 泰信优势增长基金 1.116 1.116 -0.003 -0.2681
310308 盛利精选基金 0.7212 2.2932 -0.0003 -0.0416
310318 盛利配置基金 0.9776 1.7136 -0.0008 -0.0818
310328 新动力基金 0.6222 2.3465 0.0013 0.204
310358 新经济基金 0.5676 1.8995 -0.0008 -0.1407
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.1409 1.1409 -0.0037 -0.3233
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.995 0.995 0.002 0.2014
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.994 0.994 0.002 0.2016
320001 诺安平衡基金 0.6083 2.8683 -0.0007 -0.1149
320003 诺安股票基金 0.7844 2.6679 0.0009 0.1149
320004 诺安优化债券基金 1.0484 1.098 0.0013 0.1242
320005 诺安价值基金 0.6332 1.5782 0.0026 0.4123
320006 诺安灵活配置基金 0.99 0.99 -0.003 -0.3021
340001 兴业转基基金 1.0864 2.5524 0.0042 0.3881
340006 兴业全球视野基金 2.3737 2.3737 0.0095 0.4018
340007 兴业社会责任基金 0.98 0.98 0 0
350001 天治财富基金 0.6446 2.1899 0.0021 0.3268
350002 天治品质基金 0.6225 3.1325 -0.0006 -0.0963
350005 天治创新先锋基金 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.0574
350006 天治稳健双盈基金 0.9974 0.9974 0.0004 0.0401
360001 量化核心基金 0.662 2.6057 -0.0008 -0.1207
360005 光大红利基金 1.7127 2.3707 -0.0025 -0.1458
360006 光大增长基金 0.8922 2.1722 -0.0029 -0.324
360007 光大保德信优势配置 0.5608 0.5608 -0.0001 -0.0178
360008 光大增利a类基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
360009 光大增利c类基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
373010 上投双息基金 0.79 2.2192 -0.0004 -0.0506
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0236 1.0236 -0.0012 -0.1171
375010 上投优势基金 1.8784 4.4984 0.0032 0.1706
377010 上投α基金 3.8841 3.9241 0.0134 0.3462
377016 上投亚太优势基金 0.369 0.369 -0.002 -0.5391
377020 上投内需动力基金 0.8555 0.9555 0.0047 0.5524
378010 上投先锋基金 1.8411 1.8411 0.0223 1.2261
395001 中海稳健收益基金 1.073 1.103 0.003 0.2804
398001 中海成长基金 0.5825 2.3474 -0.0026 -0.4463
398011 中海分红基金 0.5711 1.9711 0.0014 0.2457
398021 中海能源基金 0.663 0.973 0.0008 0.1208
398031 中海蓝筹基金 1.0354 1.0354 0.0046 0.4463
400001 东方龙基金 0.5158 2.2773 0.0002 0.0388
400003 东方精选基金 0.6664 2.3951 0.0014 0.2153
400007 东方策略成长基金 0.982 0.982 -0.0004 -0.0407
400009 东方稳健回报基金 0.979 0.979 0.001 0.1022
410001 华富优选基金 0.6641 1.957 0.003 0.454
410003 华富成长基金 0.556 0.846 0.0011 0.1982
410004 华富收益增强a基金 1.0788 1.0988 0 0
410005 华富收益增强b基金 1.0756 1.0956 0 0
410006 华富策略精选基金 1.0527 1.0527 0.0003 0.0285
420001 天弘精选基金 0.518 1.5667 0.0014 0.2676
420002 天弘永利a基金 1.0098 1.0718 -0.0001 -0.0099
420003 天弘永定基金 1.0296 1.0296 -0.0027 -0.2616
420102 天弘永利b基金 1.01 1.076 -0.0001 -0.0099
450001 国富收益基金 0.743 1.7624 0.0005 0.0626
450002 国富弹性基金 1.2998 2.2098 -0.0102 -0.7786
450003 国富潜力基金 1.0919 1.0919 0.003 0.2755
450004 富兰克林国海深化价值 1.1559 1.1559 -0.0086 -0.7385
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0223 1.0223 0.0017 0.1666
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0221 1.0221 0.0017 0.1666
460001 友邦盛世基金 0.4698 2.2856 0.0034 0.7266
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9136 0.9136 0.0001 0.0109
460003 友邦增利b基金 1.1052 1.1382 0.0014 0.1268
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1323 1.1323 -0.0121 -1.0573
481001 工银价值基金 0.7381 3.0797 0.0032 0.4348
481004 工银成长基金 1.1961 1.1961 0.0035 0.2935
481006 工银瑞信红利基金 0.7297 0.7697 0.0037 0.5096
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.134 1.134 -0.002 -0.1761
483003 工银平衡基金 0.6711 1.6483 0.0008 0.1168
485005 工银瑞信增强收益b类 1.112 1.212 0.0019 0.1712
485007 工银瑞信添利b基金 1.0943 1.1143 0.0023 0.2106
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1208 1.2208 0.0019 0.1698
485107 工银瑞信添利a基金 1.0982 1.1182 0.0024 0.219
486001 工银瑞信全球配置基金 0.554 0.554 -0.006 -1.0714
510050 上证50etf基金 1.726 2.187 0.005 0.2945
510080 长盛债券基金 1.1918 1.8618 0.0024 0.2018
510081 长盛精选基金 0.8273 2.5273 0.0025 0.3031
510180 180etf基金 5.314 5.358 0.009 0.1508
510880 红利etf基金 1.917 1.917 0.004 0.2091
519001 银华优选股票基金 0.899 3.1261 0.0051 0.571
519003 海富收益基金 0.578 2.193 0 0
519005 海富股票基金 0.517 2.466 0 0
519007 海富回报基金 0.546 2.042 0 0
519008 添富优势基金 2.1057 3.6657 0.0234 1.1238
519011 海富精选基金 0.6547 3.0579 -0.0012 -0.1851
519013 海富优势基金 0.851 1.607 0.003 0.3538
519015 海富通精选2号基金 0.542 0.862 -0.001 -0.1842
519017 大成成长基金 0.766 1.818 -0.003 -0.3901
519018 汇添均衡基金 0.6379 1.8569 0.004 0.6255
519019 大成景阳基金 0.527 3.506 -0.004 -0.1893
519021 金鼎价值精选基金 0.798 1.443 0.003 0.3774
519023 海富通稳健添利基金 1.026 1.026 0.002 0.1953
519029 华夏稳增基金 1.261 1.966 0.003 0.2385
519035 富国天博创新主题基金 0.6025 2.3028 0.0028 0.4673
519039 长盛同德基金 0.6643 1.9036 0.0005 0.0789
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.085 1.085 0.007 0.6494
519068 添富焦点基金 0.8383 0.9883 0.0065 0.7814
519078 汇添富增强收益基金 1.048 1.078 0.001 0.0955
519087 新世纪优选基金 0.5184 2.0249 0.0035 0.6761
519089 新世纪优选成长基金 1.1728 1.2228 0.0054 0.4626
519100 长盛100基金 0.7226 1.2926 0.0018 0.2497
519110 浦银价值基金 0.675 0.675 0.002 0.2972
519111 浦银收益基金 0.996 0.996 0.002 0.2012
519180 万家180基金 0.5455 2.8855 0.0012 0.2205
519181 万家和谐增长基金 0.5302 1.2016 -0.0015 -0.2798
519183 万家双引擎基金 1.1499 1.1699 0.0036 0.3141
519300 大成300基金 0.7814 2.1014 0.0021 0.2695
519519 友邦增利a基金 1.1088 1.1418 0.0015 0.1355
519601 海富通海外基金 0.97 0.97 0.007 0.7269
519666 银河银信添利b基金 1.0779 1.1989 0.0011 0.1022
519667 银河银信添利a基金 1.0808 1.2018 0.0011 0.1019
519668 银河竞争优势基金 1.1116 1.1116 0.0022 0.1983
519680 交银增利a/b基金 1.0869 1.1169 0.0012 0.1105
519682 交银增利c类基金 1.0827 1.1127 0.0012 0.111
519688 交银精选基金 0.768 2.7638 0.001 0.1304
519690 交银稳健基金 1.4509 2.2809 -0.0067 -0.4597
519692 交银成长基金 1.7837 1.9637 0.0036 0.2022
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6191 0.6341 0.0001 0.0162
519696 交银环球基金 0.968 0.968 -0.003 -0.309
519989 长信利丰基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
519991 长信双利优选基金 0.996 0.996 -0.001 -0.1003
519993 长信增利基金 0.7151 1.9541 -0.0047 -0.653
519994 长信金利基金 0.5798 1.8128 0.0012 0.2067
519996 长信银利基金 0.5745 2.4945 0.0027 0.4722
530001 建信价值基金 0.6418 2.046 0.0013 0.203
530003 建信成长基金 0.7269 2.1769 0.0006 0.0826
530005 建信配置基金 0.6581 1.2081 0.0006 0.0913
530006 建信精选基金 1.127 1.127 -0.002 -0.1771
530008 建信稳定增利基金 1.097 1.112 0.001 0.0912
540001 汇丰2016基金 1.7643 1.8643 -0.0016 -0.0906
540002 汇丰龙腾基金 1.2703 1.7363 0.0006 0.0473
540003 汇丰晋信策略基金 0.8632 0.8632 -0.0016 -0.185
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.128 1.128 -0.001 -0.0886
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9946 0.9946 0.0009 0.0906
550001 信诚四季基金 0.71 1.871 -0.0032 -0.4487
550002 信诚精萃基金 0.6727 1.6068 -0.0003 -0.0471
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.173 1.173 -0.009 -0.7614
550004 信诚三得益a基金 1.031 1.034 0.001 0.0971
550005 信诚三得益b基金 1.029 1.032 0.001 0.0973
560002 益民红利基金 0.6144 1.569 0.001 0.1624
560003 益民创新优势基金 0.6759 0.6959 0.0004 0.0592
560005 益民多利基金 1.0226 1.0636 0.0019 0.1861
570001 诺德价值优势基金 0.7358 0.7358 0.001 0.1361
571002 诺德灵活配置基金 1.0052 1.0052 0.0004 0.0398
580001 东吴嘉禾基金 0.6255 2.3455 0.0008 0.1281
580002 东吴动力基金 0.9948 1.5148 -0.0088 -0.8768
580003 东吴行业轮动基金 0.8333 0.8333 0.0018 0.2165
582001 东吴优信稳健基金 1.0123 1.0123 0.0007 0.0692
590001 中邮核心基金 1.0303 2.2503 0.0025 0.2432
590002 中邮核心成长基金 0.572 0.572 0.0007 0.1225
610001 信达澳银增长基金 0.8212 1.0212 0.0049 0.6003
610002 信达澳银精华灵活配置 1.152 1.152 0.001 0.0869
620001 金元比联宝石动力保本 1.0364 1.0364 0.0009 0.0869
620002 金元比联成长动力基金 1.149 1.149 -0.003 -0.2604
630001 华商领先企业基金 0.6989 0.8039 -0.0008 -0.1143
630002 华商盛世成长基金 1.2241 1.2241 -0.0011 -0.0898
660001 农银成长基金 1.135 1.135 -0.0025 -0.2198
660002 农银增利基金 0.9938 0.9938 0.0004 0.0403



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