开放式基金每日净值2009-02-16-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-02-16

2009-2-18 8:47:38 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.136	2.817	0.003	0.2648
000011	华夏大盘基金	6.308	6.588	0.095	1.5291
000021	华夏优势基金	1.751	1.871	0.018	1.0387
000031	华夏复兴基金	0.793	0.793	0.006	0.7624
001001	华夏债券a/b基金	1.146	1.496	0.001	0.0873
001003	华夏债券c类基金	1.134	1.484	0.001	0.0883
001011	华夏希望债券a级基金	1.081	1.111	0	0
001013	华夏希望债券c级基金	1.078	1.108	0	0
002001	华夏回报基金	1.112	3.124	0.008	0.7246
002011	华夏红利基金	2.366	3.199	0.031	1.3276
002021	华回报二基金	0.903	2.191	0.007	0.7812
002031	华夏策略精选基金	1.234	1.234	0.013	1.0647
020001	国泰金鹰增长基金	0.704	3.577	0.009	1.295
020002	国泰金龙债券a类基金	1.05	1.339	0.001	0.0953
020003	国泰金龙行业基金	0.634	2.861	0.007	1.0793
020005	国泰金马基金	0.641	2.687	0.01	1.5891
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.8	1.685	0.011	1.3942
020010	国泰金牛创新成长基金	0.77	0.82	0.009	1.1827
020011	国泰沪深300基金	0.499	0.714	0.012	2.4385
020012	国泰金龙债券c类基金	1.048	1.337	0.001	0.0955
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.059	1.059	0.001	0.0945
040001	华安创新基金	0.629	2.933	0.009	1.4487
040002	华安Ａ股基金	0.681	2.6049	0.012	1.7946
040004	华安宝利基金	0.825	3.105	0.014	1.7263
040005	华安宏利基金	2.1059	2.4959	0.0344	1.6606
040007	华安成长基金	0.8687	2.1836	0.0182	2.1399
040008	华安策略优选基金	0.5964	2.1327	0.0096	1.636
040009	华安收益a基金	1.0531	1.0831	0.0009	0.0855
040010	华安收益b基金	1.0495	1.0795	0.001	0.0954
040011	华安核心优选基金	1.1649	1.1649	0.0137	1.1901
050001	博时增长基金	0.631	3.133	0.014	2.269
050002	博时裕富基金	0.675	2.655	0.017	2.5836
050004	博时精选基金	1.2575	2.6475	0.0267	2.1693
050006	博时稳定价值债券b类	1.099	1.207	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.086	2.147	0.01	0.9294
050008	博时第三产业成长基金	0.935	2.068	0.015	1.6215
050009	博时新兴成长基金	0.686	2.574	0.013	1.9407
050010	博时特许价值基金	1.122	1.122	0.013	1.1722
050106	博时稳定价值债券a类	1.105	1.213	0.001	0.0906
050201	博时价值贰号基金	0.592	2.047	0.012	2.069
070001	嘉实成长基金	0.7171	2.7609	0.0071	1.0009
070002	嘉实增长基金	3.212	3.753	0.033	1.0381
070003	嘉实稳健基金	0.782	2.347	0.017	2.2606
070005	嘉实债券基金	1.23	1.64	0.002	0.1629
070006	嘉实服务基金	2.652	2.972	0.029	1.1056
070009	嘉实短债基金	1.0183	1.1046	0.0001	0.0098
070010	嘉实主题基金	0.855	2.363	0	0
070011	嘉实策略基金	0.89	1.08	0.014	1.5982
070012	嘉实海外基金	0.422	0.422	-0.001	-0.2364
070013	嘉实研究精选基金	1.266	1.266	0.019	1.5237
070015	嘉实多元a基金	1.038	1.051	0.003	0.2899
070016	嘉实多元b基金	1.036	1.049	0.003	0.2904
070099	嘉实优质基金	0.619	1.515	0.008	1.3093
080001	长盛成长基金	0.763	2.607	0.015	2.0053
080002	长盛创新先锋基金	1.0536	1.0536	0.0038	0.362
080003	长盛积极配置基金	1.0311	1.0311	0.0021	0.2041
090001	大成价值增长基金	0.6153	3.2753	0.0098	1.6185
090002	大成债券基金	1.051	1.411	0.0006	0.0571
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5969	3.1669	0.0115	1.9645
090004	大成精选增值基金	0.7778	2.6783	0.0182	2.396
090006	大成财富基金	0.53	2.352	0.008	1.5326
090007	大成策略回报基金	1.102	1.252	0.022	2.037
090008	大成强债基金	1.0774	1.0774	0.0023	0.2139
092002	大成债券c类基金	1.033	1.393	0.0006	0.0581
100016	富国天源平衡基金	0.8295	2.0901	0.0079	0.9615
100018	富国天利债券基金	1.2535	1.7985	0.0026	0.2079
100020	富国天益基金	0.7154	3.7267	0.0073	1.0309
100022	富国天瑞基金	0.6417	2.6927	0.0135	2.1467
100026	富国天合稳健基金	0.6719	2.0514	0.0081	1.2202
100029	富国天成红利基金	0.9509	0.9509	0.0128	1.3645
100032	富国天鼎基金	1.192	1.342	0.035	3.0716
110001	易基平稳基金	1.387	2.617	0.019	1.3889
110002	易基策略基金	3.191	3.941	0.044	1.3982
110003	易基５０基金	0.679	2.529	0.0234	3.5692
110005	易基积极基金	1.0358	3.5018	0.0229	2.2594
110007	易方达稳健收益a基金	1.0208	1.1094	-0.0164	-0.0386
110008	易方达稳健收益b基金	1.0218	1.1134	-0.0174	-0.0385
110009	易基价值基金	1.1716	2.2216	0.0227	1.9758
110010	易基价值成长基金	0.9924	1.0524	0.0226	2.3304
110011	易方达中小盘基金	1.2096	1.2096	0.0184	1.5447
110012	易方达科汇基金	1.243	4.862	0.018	1.5015
110013	易方达科翔基金	1.208	4.899	0.016	1.3145
110017	易方达增强回报a基金	1.029	1.089	-0.06	0
110018	易方达增强回报b基金	1.024	1.084	-0.06	0
110029	易方达科讯基金	0.6748	3.9914	0.0132	1.9902
112002	易策二号基金	1.168	2.703	0.016	1.3889
121001	国投融华基金	1.1739	2.1259	0.011	0.9459
121002	国投景气基金	0.7206	2.6896	0.0095	1.336
121003	国投股票基金	0.7725	2.2125	0.0146	1.9264
121005	国投瑞银创新基金	0.9684	1.8542	0.0224	2.368
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.099	1.099	0.014	1.2903
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.844	0.899	0.011	1.3205
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7106	1.5579	0.0136	1.9502
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0373	1.0923	0.0007	0.0675
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.394	0.619	0.011	2.8721
150002	大成优选基金	0.63	0.663	0.014	2.2727
150003	建信优势基金	0.698	0.698	0.011	1.6012
150103	银河银泰基金	0.6954	3.2354	0.0103	1.5034
151001	银河稳健基金	0.7293	2.808	0.0065	0.8953
151002	银河收益基金	1.5478	1.9278	0.0007	0.0452
159901	深证100etf基金	2.717	2.837	0.046	1.7222
159902	中小板基金	1.775	1.775	0.008	0.4527
160105	南方积配基金	0.9837	2.3477	0.0144	1.4856
160106	南方高增基金	1.2553	2.5593	0.0194	1.5697
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.953	2.933	0.011	1.1381
160314	华夏行业精选基金	0.718	3.405	0.013	1.8283
160505	博时主题基金	1.649	3.11	0.027	1.6646
160602	鹏华普天债券基金	1.129	1.308	0.001	0.0887
160603	鹏华收益基金	0.631	3.077	0.01	1.6103
160605	鹏华中国50基金	1.353	2.883	0.024	1.8059
160607	鹏华价值基金	0.648	2.05	0.015	2.3964
160608	鹏华普天债券b基金	1.103	1.282	0.001	0.0907
160610	鹏华动力基金	1.047	1.247	0.013	1.2573
160611	鹏华优质治理(lof)	0.852	0.852	0.014	1.6706
160612	鹏华丰收债券基金	1.084	1.104	0.005	0.4634
160613	鹏华创新基金	1.158	1.158	0.019	1.6681
160706	嘉实300基金	0.631	2.499	0.015	2.4351
160805	长盛同智基金	0.7629	2.1041	0.0095	1.261
160910	大成创新成长(lof)	0.683	1.894	0.01	1.4859
161005	富国天惠基金	1.1186	2.6186	0.0097	0.8747
161010	富国天丰基金	1.041	1.05	0.002	0.1925
161601	新蓝筹基金	0.66	2.955	0.0072	1.1029
161603	融通债券基金	1.204	1.429	0.001	0.0831
161604	融通深证100基金	1.034	2.204	0.016	1.5717
161605	融通蓝筹基金	1.108	2.238	0.015	1.3724
161606	融通行业基金	0.68	2.62	0.01	1.4925
161607	融通巨潮基金	0.785	2.299	0.021	2.7487
161609	融通动力先锋基金	1.246	1.646	0.017	1.3832
161610	融通领先成长(lof)	0.807	2.155	0.015	1.8634
161706	招商成长基金	1.0103	2.9206	0.0136	1.3645
161902	万家增强收益债券基金	1.0322	1.5343	0.0021	0.2233
161903	万家公用基金	0.6577	1.8968	0.0116	1.7972
162006	长城久富基金	1.2014	3.0922	0.0274	2.3339
162102	金鹰小盘基金	1.1992	1.9592	0.0111	0.9343
162201	荷银成长基金	0.8735	2.5835	0.0021	0.241
162202	荷银周期基金	0.761	2.686	0.0053	0.7013
162203	荷银稳定基金	0.5706	2.5106	0.0094	1.675
162204	荷银精选基金	3.3888	3.5588	0.0269	0.8001
162205	荷银风险预算基金	1.3595	2.1095	0.0106	0.7858
162207	荷银效率基金	0.6393	1.5376	0.0074	1.1712
162208	泰达荷银首选基金	1.0871	1.1371	0.0159	1.4843
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5605	0.5605	0.0078	1.4113
162210	泰达荷银集利a基金	1.0325	1.0325	0.0026	0.2525
162299	泰达荷银集利c基金	1.0311	1.0311	0.0025	0.243
162605	景顺鼎益基金	0.869	2.969	0.016	1.8757
162607	景顺资源基金	0.645	2.606	0.012	1.8957
162703	广发小盘基金	1.5284	2.8384	0.0199	1.3192
163302	大摩资源基金	1.3967	2.6317	0.0162	1.1735
163402	兴业趋势基金	0.9121	4.4298	0.0196	2.1966
163503	天治核心成长基金	0.4643	1.916	0.0059	1.2969
163801	中银中国基金	1.3619	2.7919	0.0208	1.551
163803	中银增长基金	0.764	2.3727	0.0106	1.408
163804	中银收益基金	0.7255	1.9055	0.0093	1.2985
163805	中银策略基金	0.997	0.997	0.0168	1.7139
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8582	1.0582	0.0157	1.8635
166002	中欧蓝筹基金	1.1833	1.1833	0.0158	1.3533
180001	银华优势企业基金	0.8616	2.4816	0.0071	0.8309
180002	银华保本增值基金	1.0543	1.1943	0.003	0.2854
180003	银华道琼斯88基金	0.7943	2.5943	0.0196	2.53
180010	银华优质增长基金	1.3514	2.5514	0.0196	1.4717
180012	银华富裕基金	0.7669	1.7019	0.0111	1.4686
180013	银华领先基金	1.264	1.264	0.0126	1.0069
180015	银华增强收益基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
183001	银华全球基金	0.696	0.696	0.006	0.8696
200001	长城久恒平衡基金	1.262	2.372	0.024	1.9386
200002	长城久泰基金	0.9508	3.8108	0.0214	2.3026
200006	长城股票基金	0.6391	2.0791	0.0159	2.5513
200007	长城安心回报基金	0.5055	1.448	0.0081	1.6253
200008	长城品牌优选基金	0.6721	0.6721	0.0252	3.8955
200009	长城稳健增利基金	1.078	1.078	0.001	0.0929
200010	长城双动力基金	1.0035	1.0035	-0.0031	-0.308
202001	南方稳健成长基金	0.9409	2.7359	0.0119	1.2809
202002	南稳贰号基金	0.8028	1.7062	0.0096	1.2101
202003	南方绩优成长基金	1.2631	1.8131	0.0171	1.3724
202005	南方成份精选基金	0.7987	0.7987	0.0146	1.862
202007	南方隆元基金	0.576	0.576	0.008	1.4085
202009	南方盛元基金	0.847	0.847	0.014	1.6807
202011	南方价值基金	1.179	1.179	0.022	1.9015
202101	南方宝元债券基金	1.0508	2.2708	0.0067	0.6417
202102	南方多利债券基金	1.0812	1.1464	0.0007	0.0648
202202	南方避险基金	2.1598	2.7038	0.0061	0.2832
202211	南方恒元基金	1.025	1.025	0.003	0.2935
202801	南方全球精选基金	0.51	0.51	0.002	0.3937
206001	鹏华行业成长基金	0.7457	2.8534	0.0073	0.99
210001	金鹰优选基金	0.6116	2.1756	0.0124	2.0665
210002	金鹰红利基金	1.2047	1.2047	0.0132	1.1078
213001	宝盈鸿利基金	0.5688	2.4166	0	0
213002	宝盈区域增长基金	0.582	2.2057	0.0052	0.9
213003	宝盈策略基金	0.9804	1.1804	0.0069	0.7088
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0846	1.0846	0.001	0.0923
213008	宝盈资源优选基金	0.9056	0.985	0.0101	1.2172
213917	宝盈增强收益c基金	1.0832	1.0832	0.001	0.0924
217001	招商安泰股票基金	0.7046	3.3186	0.0085	0.4378
217002	招商安泰平衡基金	1.772	2.387	0.018	1.0262
217003	招商债券基金	1.1077	1.4242	0.0001	0.009
217005	招商先锋基金	0.6268	2.5768	0.0053	0.8528
217008	招商安本增利基金	1.1342	1.2342	0.0027	0.2386
217009	招商价值基金	0.9305	0.9305	0.0134	1.4611
217010	招商大盘蓝筹基金	1.18	1.18	0.011	0.941
217011	招商安心收益基金	1.027	1.027	0	0
217203	招商安泰债券b基金	1.0933	1.4098	0	0
233001	巨田基础行业基金	0.5194	2.0644	0.0053	1.0309
240001	宝康消费基金	1.1214	3.3329	0.0041	0.367
240002	宝康配置基金	1.2942	2.8842	0.0149	1.1647
240003	宝康债券基金	1.1864	1.6064	0.0003	0.0253
240004	华宝动力基金	0.7124	3.2224	0.0127	1.8151
240005	华宝策略基金	0.5443	3.8739	0.0056	1.0354
240008	华宝收益基金	2.3293	2.3293	0.0472	2.0683
240009	华宝先进基金	1.819	1.819	0.021	1.168
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7556	0.7556	0.0132	1.778
240011	华宝兴业大盘基金	1.249	1.249	0.024	1.9592
241001	华宝海外中国基金	0.723	0.723	0.012	1.6878
253010	德盛安心基金	0.848	1.831	0.01	1.1669
255010	德盛稳健基金	1.564	2.184	0.01	0.6435
257010	德盛小盘基金	0.693	2.823	0.008	1.1679
257020	德盛精选基金	0.728	2.425	0.011	1.4564
257030	德盛优势基金	0.975	1.075	0.015	1.5625
257040	德盛红利基金	1.176	1.176	0.012	1.0309
260101	景顺长城优选基金	0.911	2.8017	0.0142	1.5834
260103	景顺长城动力基金	0.6242	2.9142	0.0072	1.1669
260104	景顺内需增长基金	2.611	3.481	0.048	1.8728
260108	景顺成长基金	0.887	2.237	0.014	1.6037
260109	景顺内需贰号基金	1.266	1.706	0.023	1.8504
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.75	0.75	0.019	2.5992
260111	景顺长城公司治理基金	1.118	1.118	0.003	0.2691
270001	广发聚富基金	0.9662	3.2762	0.0102	1.0669
270002	广发稳健基金	1.185	2.805	0.0125	1.0661
270005	广发聚丰基金	0.5663	3.39	0.0062	1.1082
270006	广发优选基金	1.3131	1.9931	0.0176	1.3585
270007	广发大盘成长基金	0.6652	0.6652	0.0073	1.1096
270008	广发核心基金	1.201	1.201	0.01	0.8396
270009	广发增强债券基金	1.105	1.105	0.001	0.0906
270010	广发300基金	1.289	1.289	0.03	2.3828
288001	中信经典基金	1.6325	2.6325	0.0163	1.0085
288002	中信红利基金	1.7825	3.1825	0.0099	0.5585
288102	中信双利基金	1.0915	1.3805	0.0037	0.3401
290002	泰信先行基金	0.6109	2.4013	0.007	1.1614
290003	泰信双息债券基金	1.026	1.1303	0.0035	0.3423
290004	泰信优质基金	0.9334	1.4334	0.0134	1.4565
290005	泰信优势增长基金	1.156	1.156	0.012	1.049
310308	盛利精选基金	0.7441	2.3161	0.0085	1.1555
310318	盛利配置基金	0.9809	1.7169	0.0004	0.0408
310328	新动力基金	0.6502	2.3974	0.013	2.0399
310358	新经济基金	0.5905	1.9224	0.0078	1.3386
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.1754	1.1754	0.0129	1.1097
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.996	0.996	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6291	2.8891	0.0065	1.044
320003	诺安股票基金	0.8161	2.6996	0.0142	1.7708
320004	诺安优化债券基金	1.0533	1.1029	0.0006	0.057
320005	诺安价值基金	0.666	1.611	0.0136	2.0846
320006	诺安灵活配置基金	1.011	1.011	0.008	0.7976
340001	兴业转基基金	1.1188	2.5848	0.0087	0.7837
340006	兴业全球视野基金	2.4847	2.4847	0.0613	2.5295
340007	兴业社会责任基金	1.012	1.012	0.015	1.5045
350001	天治财富基金	0.6493	2.1946	0.0017	0.2625
350002	天治品质基金	0.6477	3.1577	0.0061	0.9507
350005	天治创新先锋基金	1.0928	1.0928	0.0153	1.42
350006	天治稳健双盈基金	1.0021	1.0021	0.0009	0.0899
360001	量化核心基金	0.6951	2.6388	0.0187	2.7646
360005	光大红利基金	1.7758	2.4338	0.0199	1.1333
360006	光大增长基金	0.9263	2.2063	0.0149	1.6348
360007	光大保德信优势配置	0.5846	0.5846	0.0111	1.9355
360008	光大增利a类基金	1.012	1.012	0	0
360009	光大增利c类基金	1.011	1.011	0.001	0.099
373010	上投双息基金	0.815	2.2442	0.0108	1.3429
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0563	1.0563	0.0136	1.3043
375010	上投优势基金	1.9907	4.6107	0.0467	2.4023
377010	上投α基金	4.0505	4.0905	0.0642	1.6105
377016	上投亚太优势基金	0.365	0.365	0.006	1.6713
377020	上投内需动力基金	0.8902	0.9902	0.0111	1.2627
378010	上投先锋基金	1.9305	1.9305	0.0331	1.7445
395001	中海稳健收益基金	1.078	1.108	0.001	0.0929
398001	中海成长基金	0.6087	2.4126	0.0066	1.0943
398011	中海分红基金	0.5979	1.9979	0.0067	1.1333
398021	中海能源基金	0.692	1.002	0.0101	1.4812
398031	中海蓝筹基金	1.0602	1.0602	0.0074	0.7029
400001	东方龙基金	0.5285	2.29	0.0071	1.3617
400003	东方精选基金	0.705	2.5002	0.0115	1.6571
400007	东方策略成长基金	1.0158	1.0158	0.0151	1.5089
400009	东方稳健回报基金	0.986	0.986	0.001	0.1015
410001	华富优选基金	0.686	1.9971	0.0083	1.2239
410003	华富成长基金	0.5781	0.8681	0.0093	1.635
410004	华富收益增强a基金	1.0917	1.1117	0.0043	0.3954
410005	华富收益增强b基金	1.0883	1.1083	0.0042	0.3874
410006	华富策略精选基金	1.0778	1.0778	0.0097	0.9082
420001	天弘精选基金	0.5379	1.6114	0.0054	1.0216
420002	天弘永利a基金	1.0145	1.0765	0.0007	0.069
420003	天弘永定基金	1.0423	1.0423	0.0044	0.4239
420102	天弘永利b基金	1.0148	1.0808	0.0008	0.0789
450001	国富收益基金	0.7699	1.8087	0.008	1.0528
450002	国富弹性基金	1.3348	2.2448	0.0109	0.8233
450003	国富潜力基金	1.1378	1.1378	0.0147	1.3089
450004	富兰克林国海深化价值	1.1793	1.1793	0.0067	0.5714
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0277	1.0277	0.0009	0.0877
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0274	1.0274	0.0008	0.0779
460001	友邦盛世基金	0.488	2.3291	0.0074	1.5409
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9596	0.9596	0.0189	2.0091
460003	友邦增利b基金	1.1135	1.1465	0.0024	0.216
460005	友邦华泰价值增长基金	1.179	1.179	0.0158	1.3583
481001	工银价值基金	0.7705	3.1973	0.0097	1.2744
481004	工银成长基金	1.2608	1.2608	0.0265	2.147
481006	工银瑞信红利基金	0.7752	0.8152	0.0191	2.5261
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.19	1.19	0.023	1.9709
483003	工银平衡基金	0.6952	1.6914	0.0112	1.6356
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1201	1.2201	0.0016	0.143
485007	工银瑞信添利b基金	1.1066	1.1266	0.0028	0.2537
485105	工银瑞信增强收益a类	1.129	1.229	0.0016	0.1419
485107	工银瑞信添利a基金	1.1106	1.1306	0.0028	0.2528
486001	工银瑞信全球配置基金	0.549	0.549	0.006	1.105
510050	上证50etf基金	1.815	2.292	0.061	3.4674
510080	长盛债券基金	1.2058	1.8758	0.0029	0.2411
510081	长盛精选基金	0.8646	2.5646	0.0122	1.4313
510180	180etf基金	5.6	5.645	0.157	2.9028
510880	红利etf基金	2.042	2.042	0.074	3.7602
519001	银华优选股票基金	0.9403	3.2596	0.0169	1.8292
519003	海富收益基金	0.597	2.212	0.006	1.0152
519005	海富股票基金	0.537	2.486	0.006	1.1299
519007	海富回报基金	0.563	2.059	0.004	0.7156
519008	添富优势基金	2.1766	3.7366	0.009	0.4152
519011	海富精选基金	0.6795	3.1397	0.0065	0.9649
519013	海富优势基金	0.898	1.654	0.011	1.2401
519015	海富通精选2号基金	0.56	0.88	0.005	0.9009
519017	大成成长基金	0.801	1.853	0.01	1.2642
519018	汇添均衡基金	0.6581	1.9094	0.0068	1.0403
519019	大成景阳基金	0.54	3.519	0.006	0.2824
519021	金鼎价值精选基金	0.824	1.469	0.013	1.603
519023	海富通稳健添利基金	1.029	1.029	0	0
519029	华夏稳增基金	1.305	2.01	0.014	1.0844
519035	富国天博创新主题基金	0.6255	2.3643	0.0082	1.3257
519039	长盛同德基金	0.6948	1.991	0.0103	1.5091
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.111	1.111	0.011	1
519068	添富焦点基金	0.8632	1.0132	0.0068	0.794
519078	汇添富增强收益基金	1.053	1.083	0.001	0.0951
519087	新世纪优选基金	0.5365	2.054	0.0058	1.0894
519089	新世纪优选成长基金	1.2283	1.2783	0.0146	1.2029
519100	长盛100基金	0.7577	1.3277	0.0222	3.0184
519110	浦银价值基金	0.702	0.702	0.01	1.4451
519111	浦银收益基金	0.997	0.997	0	0
519180	万家180基金	0.573	2.913	0.0151	2.7066
519181	万家和谐增长基金	0.5475	1.2318	0.0059	1.088
519183	万家双引擎基金	1.1926	1.2126	0.015	1.2738
519300	大成300基金	0.8226	2.1426	0.0201	2.5047
519519	友邦增利a基金	1.1172	1.1502	0.0025	0.2243
519601	海富通海外基金	0.95	0.95	0.024	2.5918
519666	银河银信添利b基金	1.0873	1.2083	0.0023	0.212
519667	银河银信添利a基金	1.0903	1.2113	0.0024	0.2206
519668	银河竞争优势基金	1.1561	1.1561	0.0111	0.9694
519680	交银增利a/b基金	1.0921	1.1221	0.0007	0.0641
519682	交银增利c类基金	1.0877	1.1177	0.0006	0.0552
519688	交银精选基金	0.7955	2.7913	0.0078	0.9902
519690	交银稳健基金	1.5063	2.3363	0.0114	0.7626
519692	交银成长基金	1.8604	2.0404	0.0218	1.1857
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6416	0.6566	0.0081	1.2786
519696	交银环球基金	0.965	0.965	0.004	0.4162
519989	长信利丰基金	1.002	1.002	0	0
519991	长信双利优选基金	1.033	1.033	0.009	0.8789
519993	长信增利基金	0.7506	1.9896	0.0122	1.6522
519994	长信金利基金	0.5999	1.8615	0.0112	1.8983
519996	长信银利基金	0.5965	2.5165	0.0062	1.0503
530001	建信价值基金	0.6679	2.0721	0.0062	0.937
530003	建信成长基金	0.7583	2.2083	0.0117	1.5671
530005	建信配置基金	0.6894	1.2394	0.0111	1.6364
530006	建信精选基金	1.18	1.18	0.016	1.3746
530008	建信稳定增利基金	1.103	1.118	0.001	0.0907
540001	汇丰2016基金	1.8068	1.9068	0.0151	0.8428
540002	汇丰龙腾基金	1.3205	1.7865	0.0223	1.7178
540003	汇丰晋信策略基金	0.8956	0.8956	0.0183	2.0859
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.172	1.172	0.013	1.1217
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9988	0.9988	0.0007	0.0701
550001	信诚四季基金	0.7373	1.8983	0.0068	0.9309
550002	信诚精萃基金	0.7012	1.6698	0.008	1.1553
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.218	1.218	0.011	0.9114
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	0.001	0.0965
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.038	0.001	0.0967
560002	益民红利基金	0.637	1.6098	0.0125	2.0026
560003	益民创新优势基金	0.7053	0.7253	0.0123	1.7749
560005	益民多利基金	1.0279	1.0689	0.0006	0.0584
570001	诺德价值优势基金	0.7631	0.7631	0.0107	1.4221
571002	诺德灵活配置基金	1.0103	1.0103	0.0025	0.2481
580001	东吴嘉禾基金	0.6403	2.3603	0.0017	0.2662
580002	东吴动力基金	1.0213	1.5413	0.0098	0.9689
580003	东吴行业轮动基金	0.8617	0.8617	0.008	0.9371
582001	东吴优信稳健基金	1.0169	1.0169	0.0007	0.0689
590001	中邮核心基金	1.1039	2.3239	0.023	2.1279
590002	中邮核心成长基金	0.601	0.601	0.009	1.5203
610001	信达澳银增长基金	0.8582	1.0582	0.0085	1.0004
610002	信达澳银精华灵活配置	1.193	1.193	0.017	1.4456
620001	金元比联宝石动力保本	1.0417	1.0417	0.0016	0.1538
620002	金元比联成长动力基金	1.156	1.186	0.019	1.6711
630001	华商领先企业基金	0.7337	0.8387	0.0154	2.144
630002	华商盛世成长基金	1.282	1.282	0.0021	0.1641
660001	农银成长基金	1.1796	1.1796	0.0137	1.1751
660002	农银增利基金	0.9955	0.9955	0.0002	0.0201

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