开放式基金每日净值2009-02-17
2009-2-18 8:47:39 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.102 | 2.783 | -0.034 | -2.993 | | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.148 | 6.428 | -0.16 | -2.5365 | | 000021 | 华夏优势基金 | 1.708 | 1.828 | -0.043 | -2.4557 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.772 | 0.772 | -0.021 | -2.6482 | | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.143 | 1.493 | -0.003 | -0.2618 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.131 | 1.481 | -0.003 | -0.2646 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.079 | 1.109 | -0.002 | -0.185 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.075 | 1.105 | -0.003 | -0.2783 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.102 | 3.114 | -0.01 | -0.8993 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.3 | 3.133 | -0.066 | -2.7895 | | 002021 | 华回报二基金 | 0.895 | 2.183 | -0.008 | -0.8859 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.209 | 1.209 | -0.025 | -2.0259 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.684 | 3.557 | -0.02 | -2.8409 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.047 | 1.336 | -0.003 | -0.2857 | | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.62 | 2.818 | -0.014 | -2.1856 | | 020005 | 国泰金马基金 | 0.627 | 2.631 | -0.014 | -2.19 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.779 | 1.664 | -0.021 | -2.625 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.749 | 0.799 | -0.021 | -2.7273 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.485 | 0.694 | -0.014 | -2.7998 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.045 | 1.334 | -0.003 | -0.2863 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.058 | 1.058 | -0.001 | -0.0944 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.616 | 2.8772 | -0.013 | -2.0643 | | 040002 | 华安Ａ股基金 | 0.662 | 2.5426 | -0.019 | -2.7876 | | 040004 | 华安宝利基金 | 0.808 | 3.088 | -0.017 | -2.0606 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0557 | 2.4457 | -0.0502 | -2.3838 | | 040007 | 华安成长基金 | 0.8454 | 2.1603 | -0.0233 | -2.6822 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5827 | 2.119 | -0.0137 | -2.2971 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0492 | 1.0792 | -0.0039 | -0.3703 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0455 | 1.0755 | -0.004 | -0.3811 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0324 | -2.7814 | | 050001 | 博时增长基金 | 0.612 | 3.114 | -0.019 | -3.0111 | | 050002 | 博时裕富基金 | 0.655 | 2.635 | -0.02 | -2.963 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.217 | 2.607 | -0.0405 | -3.2207 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.096 | 1.204 | -0.003 | -0.273 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.06 | 2.121 | -0.026 | -2.3941 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.911 | 2.015 | -0.024 | -2.5624 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.664 | 2.491 | -0.022 | -3.2251 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.084 | 1.084 | -0.038 | -3.3868 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.102 | 1.21 | -0.003 | -0.2715 | | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.574 | 2.029 | -0.018 | -3.0405 | | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7052 | 2.7408 | -0.0119 | -1.6599 | | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.146 | 3.687 | -0.066 | -2.0548 | | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.762 | 2.306 | -0.02 | -2.5906 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.225 | 1.635 | -0.005 | -0.4065 | | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.572 | 2.892 | -0.08 | -3.0166 | | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0183 | 1.1046 | 0 | 0 | | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.827 | 2.335 | -0.028 | -3.2749 | | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.87 | 1.06 | -0.02 | -2.2472 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.229 | 1.229 | -0.037 | -2.9226 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.033 | 1.046 | -0.005 | -0.4817 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.031 | 1.044 | -0.005 | -0.4826 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.606 | 1.502 | -0.013 | -2.1002 | | 080001 | 长盛成长基金 | 0.744 | 2.588 | -0.019 | -2.4902 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0281 | -2.667 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0053 | -0.514 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6015 | 3.2615 | -0.0138 | -2.2428 | | 090002 | 大成债券基金 | 1.0482 | 1.4082 | -0.0028 | -0.2664 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.578 | 3.148 | -0.0189 | -3.1664 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.76 | 2.6605 | -0.0178 | -2.2885 | | 090006 | 大成财富基金 | 0.516 | 2.338 | -0.014 | -2.6415 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.063 | 1.213 | -0.039 | -3.539 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0053 | -0.4919 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0301 | 1.3901 | -0.0029 | -0.2807 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8166 | 2.0772 | -0.0129 | -1.5552 | | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.251 | 1.796 | -0.0025 | -0.1994 | | 100020 | 富国天益基金 | 0.7054 | 3.7167 | -0.01 | -1.3978 | | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6236 | 2.6498 | -0.0181 | -2.8173 | | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6584 | 2.0379 | -0.0135 | -2.0092 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0218 | -2.2926 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.153 | 1.298 | -0.039 | -3.2795 | | 110001 | 易基平稳基金 | 1.357 | 2.587 | -0.03 | -2.1629 | | 110002 | 易基策略基金 | 3.105 | 3.855 | -0.086 | -2.6951 | | 110003 | 易基５０基金 | 0.6589 | 2.5089 | -0.0201 | -2.9602 | | 110005 | 易基积极基金 | 1.0057 | 3.4259 | -0.0301 | -2.9064 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0207 | 1.1093 | -0.0001 | -0.0098 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0217 | 1.1133 | -0.0001 | -0.0098 | | 110009 | 易基价值基金 | 1.1364 | 2.1864 | -0.0352 | -3.0044 | | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9608 | 1.0208 | -0.0316 | -3.1842 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.174 | 1.174 | -0.0356 | -2.9431 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.21 | 4.827 | -0.033 | -2.7258 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.174 | 4.853 | -0.034 | -2.8412 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.026 | 1.086 | -0.003 | -0.2915 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.022 | 1.082 | -0.002 | -0.1953 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.657 | 3.9412 | -0.0178 | -2.6332 | | 112002 | 易策二号基金 | 1.136 | 2.671 | -0.032 | -2.7397 | | 121001 | 国投融华基金 | 1.1546 | 2.1066 | -0.0193 | -1.6441 | | 121002 | 国投景气基金 | 0.7041 | 2.6731 | -0.0165 | -2.2898 | | 121003 | 国投股票基金 | 0.7489 | 2.1889 | -0.0236 | -3.055 | | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.938 | 1.8037 | -0.0304 | -3.1403 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.071 | 1.071 | -0.028 | -2.5478 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.825 | 0.88 | -0.019 | -2.2512 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6879 | 1.5081 | -0.0227 | -3.1967 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0358 | 1.0908 | -0.0015 | -0.1446 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.375 | 0.6 | -0.019 | -4.8223 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.622 | 0.655 | -0.008 | -1.2698 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.677 | 0.677 | -0.021 | -3.0086 | | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6766 | 3.2166 | -0.0188 | -2.7035 | | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7114 | 2.7834 | -0.0179 | -2.4526 | | 151002 | 银河收益基金 | 1.5394 | 1.9194 | -0.0084 | -0.5427 | | 159901 | 深证100etf基金 | 2.619 | 2.739 | -0.098 | -3.6069 | | 159902 | 中小板基金 | 1.725 | 1.725 | -0.05 | -2.8169 | | 160105 | 南方积配基金 | 0.954 | 2.318 | -0.0297 | -3.0192 | | 160106 | 南方高增基金 | 1.2267 | 2.5307 | -0.0286 | -2.2783 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.931 | 2.882 | -0.022 | -2.295 | | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.7 | 3.339 | -0.018 | -2.521 | | 160505 | 博时主题基金 | 1.615 | 3.076 | -0.034 | -2.0619 | | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.127 | 1.306 | -0.002 | -0.1771 | | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.616 | 3.062 | -0.015 | -2.3772 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.327 | 2.857 | -0.026 | -1.9217 | | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.633 | 2.006 | -0.015 | -2.3409 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.101 | 1.28 | -0.002 | -0.1813 | | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.02 | 1.22 | -0.027 | -2.5788 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.831 | 0.831 | -0.021 | -2.4648 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.077 | 1.097 | -0.007 | -0.6458 | | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.124 | 1.124 | -0.034 | -2.9361 | | 160706 | 嘉实300基金 | 0.613 | 2.481 | -0.018 | -2.8526 | | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7442 | 2.0854 | -0.0187 | -2.4512 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.666 | 1.877 | -0.017 | -2.489 | | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0934 | 2.5934 | -0.0252 | -2.2528 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.04 | 1.049 | -0.001 | -0.0961 | | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.651 | 2.946 | -0.009 | -1.3636 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.202 | 1.427 | -0.002 | -0.1661 | | 161604 | 融通深证100基金 | 1 | 2.17 | -0.034 | -3.2882 | | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.086 | 2.216 | -0.022 | -1.9856 | | 161606 | 融通行业基金 | 0.66 | 2.6 | -0.02 | -2.9412 | | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.76 | 2.274 | -0.025 | -3.1847 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.219 | 1.619 | -0.027 | -2.1669 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.786 | 2.101 | -0.021 | -2.5988 | | 161706 | 招商成长基金 | 0.9857 | 2.896 | -0.0246 | -2.4349 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.026 | 1.5276 | -0.0062 | -0.6491 | | 161903 | 万家公用基金 | 0.6383 | 1.8624 | -0.0194 | -2.9482 | | 162006 | 长城久富基金 | 1.1667 | 3.0575 | -0.0347 | -2.8883 | | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1705 | 1.9305 | -0.0287 | -2.3933 | | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8574 | 2.5674 | -0.0161 | -1.8432 | | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7377 | 2.6627 | -0.0233 | -3.0618 | | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5563 | 2.4963 | -0.0143 | -2.5061 | | 162204 | 荷银精选基金 | 3.2851 | 3.4551 | -0.1037 | -3.0601 | | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.339 | 2.089 | -0.0205 | -1.5079 | | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6237 | 1.5001 | -0.0156 | -2.4388 | | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0604 | 1.1104 | -0.0267 | -2.4561 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.544 | 0.544 | -0.0165 | -2.9438 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0285 | 1.0285 | -0.004 | -0.3874 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0039 | -0.3782 | | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.849 | 2.949 | -0.02 | -2.3015 | | 162607 | 景顺资源基金 | 0.631 | 2.592 | -0.014 | -2.1705 | | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4821 | 2.7921 | -0.0463 | -3.0293 | | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3623 | 2.5973 | -0.0344 | -2.4629 | | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8903 | 4.3427 | -0.0218 | -2.391 | | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4537 | 1.8953 | -0.0106 | -2.2849 | | 163801 | 中银中国基金 | 1.3264 | 2.7564 | -0.0355 | -2.6067 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.7432 | 2.3198 | -0.0208 | -2.7204 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.7071 | 1.8871 | -0.0184 | -2.5362 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0245 | -2.4574 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8349 | 1.0349 | -0.0233 | -2.715 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0365 | -3.0846 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8445 | 2.4645 | -0.0171 | -1.9847 | | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0519 | 1.1919 | -0.0024 | -0.2276 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7738 | 2.5738 | -0.0205 | -2.5809 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3115 | 2.5115 | -0.0399 | -2.9525 | | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7433 | 1.6783 | -0.0236 | -3.0773 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0289 | -2.2864 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1 | 1 | -0.003 | -0.2991 | | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.238 | 2.348 | -0.024 | -1.9017 | | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9234 | 3.7834 | -0.0274 | -2.8818 | | 200006 | 长城股票基金 | 0.6268 | 2.0668 | -0.0123 | -1.9246 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4974 | 1.4298 | -0.0081 | -1.5993 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6572 | 0.6572 | -0.0149 | -2.2169 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.075 | 1.075 | -0.003 | -0.2783 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0068 | -0.6776 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9193 | 2.7143 | -0.0216 | -2.2957 | | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7844 | 1.6671 | -0.0184 | -2.2917 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2339 | 1.7839 | -0.0292 | -2.3118 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0212 | -2.6543 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.554 | 0.554 | -0.022 | -3.8194 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.822 | 0.822 | -0.025 | -2.9516 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.147 | 1.147 | -0.032 | -2.7142 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0405 | 2.2605 | -0.0103 | -0.9802 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0787 | 1.1439 | -0.0025 | -0.2312 | | 202202 | 南方避险基金 | 2.1522 | 2.6962 | -0.0076 | -0.3519 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.021 | 1.021 | -0.004 | -0.3902 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7333 | 2.8084 | -0.0124 | -1.6646 | | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5945 | 2.1495 | -0.0171 | -2.7958 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1798 | 1.1798 | -0.0249 | -2.0669 | | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5682 | 2.4157 | -0.0006 | -0.1159 | | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5703 | 2.1854 | -0.0117 | -2.0119 | | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9617 | 1.1617 | -0.0187 | -1.9074 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0023 | -0.2121 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8798 | 0.957 | -0.0258 | -3.0919 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0023 | -0.2123 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6899 | 3.3039 | -0.0147 | -0.7481 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7419 | 2.3569 | -0.0301 | -1.6986 | | 217003 | 招商债券基金 | 1.1052 | 1.4217 | -0.0025 | -0.2257 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6126 | 2.5626 | -0.0142 | -2.2655 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1302 | 1.2302 | -0.004 | -0.3527 | | 217009 | 招商价值基金 | 0.9055 | 0.9055 | -0.025 | -2.6867 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.145 | 1.145 | -0.035 | -2.9661 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.025 | 1.025 | -0.002 | -0.1947 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0908 | 1.4073 | -0.0025 | -0.2287 | | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.5091 | 2.0541 | -0.0103 | -1.9831 | | 240001 | 宝康消费基金 | 1.0913 | 3.258 | -0.0301 | -2.6848 | | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2718 | 2.8618 | -0.0224 | -1.7308 | | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1854 | 1.6054 | -0.001 | -0.0843 | | 240004 | 华宝动力基金 | 0.698 | 3.208 | -0.0144 | -2.0213 | | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5327 | 3.8473 | -0.0116 | -2.1296 | | 240008 | 华宝收益基金 | 2.2623 | 2.2623 | -0.067 | -2.8764 | | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7787 | 1.7787 | -0.0403 | -2.2155 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7375 | 0.7375 | -0.0181 | -2.3954 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0349 | -2.7942 | | 253010 | 德盛安心基金 | 0.83 | 1.798 | -0.018 | -2.1141 | | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.535 | 2.155 | -0.029 | -1.8542 | | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.677 | 2.807 | -0.016 | -2.3088 | | 257020 | 德盛精选基金 | 0.703 | 2.387 | -0.025 | -3.4066 | | 257030 | 德盛优势基金 | 0.953 | 1.053 | -0.022 | -2.2564 | | 257040 | 德盛红利基金 | 1.142 | 1.142 | -0.034 | -2.8912 | | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8947 | 2.7854 | -0.0163 | -1.7892 | | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6167 | 2.9067 | -0.0075 | -1.2015 | | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.541 | 3.411 | -0.07 | -2.681 | | 260108 | 景顺成长基金 | 0.873 | 2.223 | -0.014 | -1.5784 | | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.233 | 1.673 | -0.033 | -2.6066 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.733 | 0.733 | -0.017 | -2.2667 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.113 | 1.113 | -0.005 | -0.4472 | | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9465 | 3.2565 | -0.0197 | -2.0389 | | 270002 | 广发稳健基金 | 1.162 | 2.782 | -0.023 | -1.9409 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.556 | 3.3433 | -0.0103 | -1.8216 | | 270006 | 广发优选基金 | 1.2883 | 1.9683 | -0.0248 | -1.8887 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6491 | 0.6491 | -0.0161 | -2.4203 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.173 | 1.173 | -0.028 | -2.3314 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.103 | 1.103 | -0.002 | -0.181 | | 270010 | 广发300基金 | 1.255 | 1.255 | -0.034 | -2.6377 | | 288001 | 中信经典基金 | 1.6016 | 2.6016 | -0.0309 | -1.8928 | | 288002 | 中信红利基金 | 1.7413 | 3.1413 | -0.0412 | -2.3114 | | 288102 | 中信双利基金 | 1.0882 | 1.3772 | -0.0033 | -0.3023 | | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5928 | 2.3616 | -0.0181 | -2.9598 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0162 | 1.1205 | -0.0098 | -0.9552 | | 290004 | 泰信优质基金 | 0.9075 | 1.4075 | -0.0259 | -2.7748 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.123 | 1.123 | -0.033 | -2.8547 | | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7287 | 2.3007 | -0.0154 | -2.0696 | | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9781 | 1.7141 | -0.0028 | -0.2855 | | 310328 | 新动力基金 | 0.632 | 2.3643 | -0.0182 | -2.8038 | | 310358 | 新经济基金 | 0.5759 | 1.9078 | -0.0146 | -2.4725 | | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1424 | 1.1424 | -0.033 | -2.8076 | | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.996 | 0.996 | -0.001 | -0.1003 | | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.995 | 0.995 | -0.001 | -0.1004 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.616 | 2.876 | -0.0131 | -2.0823 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7968 | 2.6803 | -0.0193 | -2.3649 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0502 | 1.0998 | -0.0031 | -0.2943 | | 320005 | 诺安价值基金 | 0.6461 | 1.5911 | -0.0199 | -2.988 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.995 | 0.995 | -0.016 | -1.5826 | | 340001 | 兴业转基基金 | 1.1046 | 2.5706 | -0.0142 | -1.2692 | | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.4182 | 2.4182 |
-0.0665 |
-2.6764 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
0.983 |
0.983 |
-0.029 |
-2.8656 |
| 350001 |
天治财富基金 |
0.6458 |
2.1911 |
-0.0035 |
-0.539 |
| 350002 |
天治品质基金 |
0.6324 |
3.1424 |
-0.0153 |
-2.3622 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0282 |
-2.5805 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0018 |
-0.1796 |
| 360001 |
量化核心基金 |
0.6741 |
2.6178 |
-0.021 |
-3.0211 |
| 360005 |
光大红利基金 |
1.7349 |
2.3929 |
-0.0409 |
-2.3032 |
| 360006 |
光大增长基金 |
0.9018 |
2.1818 |
-0.0245 |
-2.6449 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0157 |
-2.6856 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.002 |
-0.1976 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.008 |
1.008 |
-0.003 |
-0.2967 |
| 373010 |
上投双息基金 |
0.7964 |
2.2256 |
-0.0186 |
-2.2822 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0234 |
-2.2153 |
| 375010 |
上投优势基金 |
1.936 |
4.556 |
-0.0547 |
-2.7478 |
| 377010 |
上投α基金 |
3.9633 |
4.0033 |
-0.0872 |
-2.1528 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.8712 |
0.9712 |
-0.019 |
-2.1344 |
| 378010 |
上投先锋基金 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.0526 |
-2.7247 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.075 |
1.105 |
-0.003 |
-0.2783 |
| 398001 |
中海成长基金 |
0.5901 |
2.3663 |
-0.0186 |
-3.0558 |
| 398011 |
中海分红基金 |
0.5809 |
1.9809 |
-0.017 |
-2.8433 |
| 398021 |
中海能源基金 |
0.6733 |
0.9833 |
-0.0187 |
-2.7023 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0159 |
-1.4997 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5201 |
2.2816 |
-0.0084 |
-1.5894 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.6864 |
2.4495 |
-0.0186 |
-2.6404 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0191 |
-1.8803 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.983 |
0.983 |
-0.003 |
-0.3043 |
| 410001 |
华富优选基金 |
0.6708 |
1.9693 |
-0.0152 |
-2.2114 |
| 410003 |
华富成长基金 |
0.564 |
0.854 |
-0.0141 |
-2.439 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.087 |
1.107 |
-0.0047 |
-0.4305 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0836 |
1.1036 |
-0.0047 |
-0.4319 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0304 |
-2.8206 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.521 |
1.5735 |
-0.0169 |
-3.1417 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.011 |
1.073 |
-0.0035 |
-0.345 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0214 |
-2.0532 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0112 |
1.0772 |
-0.0036 |
-0.3547 |
| 450001 |
国富收益基金 |
0.7553 |
1.7836 |
-0.0146 |
-1.8949 |
| 450002 |
国富弹性基金 |
1.3111 |
2.2211 |
-0.0237 |
-1.7755 |
| 450003 |
国富潜力基金 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0275 |
-2.4169 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0147 |
-1.2465 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0025 |
-0.2433 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0026 |
-0.2531 |
| 460001 |
友邦盛世基金 |
0.4738 |
2.2951 |
-0.0142 |
-2.9151 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0209 |
-2.178 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.1072 |
1.1402 |
-0.0063 |
-0.5658 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0306 |
-2.5954 |
| 481001 |
工银价值基金 |
0.7481 |
3.116 |
-0.0224 |
-2.9064 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0382 |
-3.0298 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7516 |
0.7916 |
-0.0236 |
-3.0444 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.147 |
1.147 |
-0.043 |
-3.6134 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.6797 |
1.6637 |
-0.0155 |
-2.2289 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1156 |
1.2156 |
-0.0045 |
-0.4017 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1012 |
1.1212 |
-0.0054 |
-0.488 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1245 |
1.2245 |
-0.0045 |
-0.3986 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1052 |
1.1252 |
-0.0054 |
-0.4862 |
| 510050 |
上证50etf基金 |
1.763 |
2.23 |
-0.052 |
-2.8855 |
| 510080 |
长盛债券基金 |
1.1985 |
1.8685 |
-0.0073 |
-0.6054 |
| 510081 |
长盛精选基金 |
0.8427 |
2.5427 |
-0.0219 |
-2.533 |
| 510180 |
180etf基金 |
5.44 |
5.485 |
-0.16 |
-2.8571 |
| 510880 |
红利etf基金 |
1.973 |
1.973 |
-0.069 |
-3.379 |
| 519001 |
银华优选股票基金 |
0.9139 |
3.1743 |
-0.0264 |
-2.8063 |
| 519003 |
海富收益基金 |
0.587 |
2.202 |
-0.01 |
-1.675 |
| 519005 |
海富股票基金 |
0.522 |
2.471 |
-0.015 |
-2.7933 |
| 519007 |
海富回报基金 |
0.554 |
2.05 |
-0.009 |
-1.5986 |
| 519008 |
添富优势基金 |
2.1449 |
3.7049 |
-0.0317 |
-1.4564 |
| 519011 |
海富精选基金 |
0.6644 |
3.0899 |
-0.0151 |
-2.2239 |
| 519013 |
海富优势基金 |
0.882 |
1.638 |
-0.016 |
-1.7817 |
| 519015 |
海富通精选2号基金 |
0.548 |
0.868 |
-0.012 |
-2.1429 |
| 519017 |
大成成长基金 |
0.778 |
1.83 |
-0.023 |
-2.8714 |
| 519018 |
汇添均衡基金 |
0.6452 |
1.8759 |
-0.0129 |
-1.9597 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.528 |
3.507 |
-0.012 |
-0.5585 |
| 519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.809 |
1.454 |
-0.015 |
-1.8204 |
| 519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.027 |
1.027 |
-0.002 |
-0.1944 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.274 |
1.979 |
-0.031 |
-2.3755 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.612 |
2.3282 |
-0.0135 |
-2.1566 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.678 |
1.9428 |
-0.0168 |
-2.4209 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.083 |
1.083 |
-0.028 |
-2.5203 |
| 519068 |
添富焦点基金 |
0.8483 |
0.9983 |
-0.0149 |
-1.7261 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.051 |
1.081 |
-0.002 |
-0.1899 |
| 519087 |
新世纪优选基金 |
0.529 |
2.0419 |
-0.0075 |
-1.4021 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1974 |
1.2474 |
-0.0309 |
-2.5157 |
| 519100 |
长盛100基金 |
0.7356 |
1.3056 |
-0.0221 |
-2.9167 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.685 |
0.685 |
-0.017 |
-2.4217 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.996 |
0.996 |
-0.001 |
-0.1003 |
| 519180 |
万家180基金 |
0.5569 |
2.8969 |
-0.0161 |
-2.8098 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5328 |
1.2061 |
-0.0147 |
-2.6854 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.1618 |
1.1818 |
-0.0308 |
-2.5826 |
| 519300 |
大成300基金 |
0.7985 |
2.1185 |
-0.0241 |
-2.9297 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.1109 |
1.1439 |
-0.0063 |
-0.5639 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0823 |
1.2033 |
-0.005 |
-0.4599 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0852 |
1.2062 |
-0.0051 |
-0.4678 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.118 |
1.118 |
-0.0381 |
-3.2956 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0902 |
1.1202 |
-0.0019 |
-0.174 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0858 |
1.1158 |
-0.0019 |
-0.1747 |
| 519688 |
交银精选基金 |
0.7772 |
2.773 |
-0.0183 |
-2.3004 |
| 519690 |
交银稳健基金 |
1.4562 |
2.2862 |
-0.0501 |
-3.326 |
| 519692 |
交银成长基金 |
1.8143 |
1.9943 |
-0.0461 |
-2.478 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6262 |
0.6412 |
-0.0154 |
-2.4002 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
0 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.024 |
-2.3233 |
| 519993 |
长信增利基金 |
0.7267 |
1.9657 |
-0.0239 |
-3.1841 |
| 519994 |
长信金利基金 |
0.5851 |
1.8256 |
-0.0148 |
-2.4678 |
| 519996 |
长信银利基金 |
0.58 |
2.5 |
-0.0165 |
-2.7661 |
| 530001 |
建信价值基金 |
0.651 |
2.0552 |
-0.0169 |
-2.5303 |
| 530003 |
建信成长基金 |
0.7357 |
2.1857 |
-0.0226 |
-2.9804 |
| 530005 |
建信配置基金 |
0.6679 |
1.2179 |
-0.0215 |
-3.1187 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.144 |
1.144 |
-0.036 |
-3.0508 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.102 |
1.117 |
-0.001 |
-0.0907 |
| 540001 |
汇丰2016基金 |
1.7792 |
1.8792 |
-0.0276 |
-1.5276 |
| 540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2899 |
1.7559 |
-0.0306 |
-2.3173 |
| 540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0169 |
-1.887 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.141 |
1.141 |
-0.031 |
-2.6451 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.0018 |
-0.1802 |
| 550001 |
信诚四季基金 |
0.7172 |
1.8782 |
-0.0201 |
-2.7262 |
| 550002 |
信诚精萃基金 |
0.682 |
1.6274 |
-0.0192 |
-2.7358 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.185 |
1.185 |
-0.033 |
-2.7094 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.034 |
1.037 |
-0.003 |
-0.2893 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.032 |
1.035 |
-0.003 |
-0.2899 |
| 560002 |
益民红利基金 |
0.6247 |
1.5876 |
-0.0123 |
-1.9286 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.688 |
0.708 |
-0.0173 |
-2.4529 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0254 |
1.0664 |
-0.0025 |
-0.2432 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0206 |
-2.6995 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0334 |
-3.3059 |
| 580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6281 |
2.3481 |
-0.0122 |
-1.9054 |
| 580002 |
东吴动力基金 |
0.9872 |
1.5072 |
-0.0341 |
-3.3389 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0221 |
-2.5647 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.015 |
1.015 |
-0.0019 |
-0.1868 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0571 |
2.2771 |
-0.0468 |
-4.2395 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0196 |
-3.2612 |
| 610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8428 |
1.0428 |
-0.0154 |
-1.7945 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.165 |
1.165 |
-0.028 |
-2.347 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.003 |
-0.288 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.136 |
1.166 |
-0.02 |
-1.7301 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.7152 |
0.8202 |
-0.0185 |
-2.5215 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0371 |
-2.8939 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0328 |
-2.7806 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0008 |
-0.0804 |
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