开放式基金每日净值2009-02-18
2009-2-19 8:49:20 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.074 | 2.755 | -0.028 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.926 | 6.206 | -0.222 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.664 | 1.784 | -0.044 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.752 | 0.752 | -0.02 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.492 | 0.492 | -- | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.144 | 1.494 | 0.001 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.132 | 1.482 | 0.001 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.078 | 1.108 | -0.001 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.075 | 1.105 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.089 | 3.101 | -0.013 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.229 | 3.062 | -0.071 | 002021 | 华回报二基金 | 0.883 | 2.171 | -0.012 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.181 | 1.181 | -0.028 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.664 | 3.537 | -0.02 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.048 | 1.337 | 0.001 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.6 | 2.756 | -0.02 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.606 | 2.547 | -0.021 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.753 | 1.638 | -0.026 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.721 | 0.771 | -0.028 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.465 | 0.666 | -0.02 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.045 | 1.334 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.056 | 1.056 | -0.002 | 040001 | 华安创新基金 | 0.599 | 2.8041 | -0.017 | 040002 | 华安A股基金 | 0.635 | 2.4539 | -0.027 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.784 | 3.064 | -0.024 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9829 | 2.3729 | -0.0728 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8184 | 2.1333 | -0.027 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5647 | 2.101 | -0.018 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0482 | 1.0782 | -0.001 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0446 | 1.0746 | -0.0009 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0243 | 050001 | 博时增长基金 | 0.592 | 3.094 | -0.02 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.626 | 2.606 | -0.029 | 050004 | 博时精选基金 | 1.174 | 2.564 | -0.043 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.097 | 1.205 | 0.001 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.035 | 2.096 | -0.025 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.876 | 1.938 | -0.035 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.64 | 2.401 | -0.024 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.044 | 1.044 | -0.04 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.103 | 1.211 | 0.001 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.554 | 2.009 | -0.02 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6915 | 2.7177 | -0.0137 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.058 | 3.599 | -0.088 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.741 | 2.264 | -0.021 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.223 | 1.633 | -0.002 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.502 | 2.822 | -0.07 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0183 | 1.1046 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.805 | 2.313 | -0.022 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.84 | 1.03 | -0.03 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.403 | 0.403 | -0.017 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.199 | 1.199 | -0.03 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.031 | 1.044 | -0.002 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.029 | 1.042 | -0.002 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.592 | 1.488 | -0.014 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.722 | 2.566 | -0.022 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0251 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0007 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5842 | 3.2442 | -0.0173 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0491 | 1.4091 | 0.0009 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.555 | 3.125 | -0.023 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7372 | 2.6377 | -0.0228 | 090006 | 大成财富基金 | 0.499 | 2.321 | -0.017 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.023 | 1.173 | -0.04 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0047 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.031 | 1.391 | 0.0009 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7926 | 2.0532 | -0.024 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2483 | 1.7933 | -0.0027 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6813 | 3.6926 | -0.0241 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6055 | 2.6068 | -0.0181 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6406 | 2.0201 | -0.0178 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.901 | 0.901 | -0.0281 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.097 | 1.235 | -0.056 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.33 | 2.56 | -0.027 | 110002 | 易基策略基金 | 3.023 | 3.773 | -0.082 | 110003 | 易基50基金 | 0.6278 | 2.4778 | -0.0311 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9713 | 3.3392 | -0.0344 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0211 | 1.1097 | 0.0004 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0221 | 1.1137 | 0.0004 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0981 | 2.1481 | -0.0383 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9194 | 0.9794 | -0.0414 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.141 | 1.141 | -0.033 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.174 | 4.79 | -0.036 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.144 | 4.813 | -0.03 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.027 | 1.087 | 0.001 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.023 | 1.083 | 0.001 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6371 | 3.8849 | -0.0199 | 112002 | 易策二号基金 | 1.106 | 2.641 | -0.03 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1322 | 2.0842 | -0.0224 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6832 | 2.6522 | -0.0209 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7223 | 2.1623 | -0.0266 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9039 | 1.7471 | -0.0341 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.04 | 1.04 | -0.031 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.803 | 0.858 | -0.022 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6668 | 1.4619 | -0.0211 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0352 | 1.0902 | -0.0006 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.353 | 0.578 | -0.022 | 150002 | 大成优选基金 | 0.607 | 0.64 | -0.015 | 150003 | 建信优势基金 | 0.655 | 0.655 | -0.022 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.661 | 3.201 | -0.0156 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6957 | 2.7618 | -0.0157 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5381 | 1.9181 | -0.0013 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.51 | 2.63 | -0.109 | 159902 | 中小板基金 | 1.657 | 1.657 | -0.068 | 160105 | 南方积配基金 | 0.921 | 2.285 | -0.033 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1873 | 2.4913 | -0.0394 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.908 | 2.828 | -0.023 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.677 | 3.256 | -0.023 | 160505 | 博时主题基金 | 1.563 | 3.024 | -0.052 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.126 | 1.305 | -0.001 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.6 | 3.046 | -0.016 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.288 | 2.818 | -0.039 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.609 | 1.936 | -0.024 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.101 | 1.28 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.99 | 1.19 | -0.03 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.803 | 0.803 | -0.028 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.07 | 1.09 | -0.007 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.089 | 1.089 | -0.035 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.585 | 2.453 | -0.028 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7238 | 2.065 | -0.0204 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.644 | 1.855 | -0.022 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0572 | 2.5572 | -0.0362 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.039 | 1.048 | -0.001 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6391 | 2.9341 | -0.0119 | 161603 | 融通债券基金 | 1.203 | 1.428 | 0.001 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.961 | 2.131 | -0.039 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.052 | 2.182 | -0.034 | 161606 | 融通行业基金 | 0.64 | 2.58 | -0.02 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.724 | 2.238 | -0.036 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.181 | 1.581 | -0.038 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.763 | 2.042 | -0.023 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9514 | 2.8617 | -0.0343 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0264 | 1.5281 | 0.0004 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6174 | 1.8253 | -0.0209 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1187 | 3.0095 | -0.048 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1373 | 1.8973 | -0.0332 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8385 | 2.5485 | -0.0189 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7301 | 2.6551 | -0.0076 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5407 | 2.4807 | -0.0156 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.2293 | 3.3993 | -0.0558 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3181 | 2.0681 | -0.0209 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6122 | 1.4724 | -0.0115 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0304 | 1.0804 | -0.03 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5262 | 0.5262 | -0.0178 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.028 | 1.028 | -0.0005 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0005 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.819 | 2.919 | -0.03 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.607 | 2.568 | -0.024 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4392 | 2.7492 | -0.0429 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.319 | 2.554 | -0.0433 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8617 | 4.2285 | -0.0286 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4414 | 1.8713 | -0.0123 | 163801 | 中银中国基金 | 1.286 | 2.716 | -0.0404 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7181 | 2.2559 | -0.0251 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6882 | 1.8682 | -0.0189 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0294 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8071 | 1.0071 | -0.0278 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0303 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8242 | 2.4442 | -0.0203 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.047 | 1.187 | -0.0049 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7417 | 2.5417 | -0.0321 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2623 | 2.4623 | -0.0492 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7186 | 1.6536 | -0.0247 | 180013 | 银华领先基金 | 1.202 | 1.202 | -0.0331 | 180015 | 银华增强收益基金 | 0.998 | 0.998 | -0.002 | 183001 | 银华全球基金 | 0.678 | 0.678 | -0.016 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.207 | 2.317 | -0.031 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8853 | 3.7453 | -0.0381 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6054 | 2.0454 | -0.0214 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4835 | 1.3985 | -0.0139 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6346 | 0.6346 | -0.0226 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.071 | 1.071 | -0.004 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0027 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8937 | 2.6887 | -0.0256 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7617 | 1.6188 | -0.0227 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1973 | 1.7473 | -0.0366 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0282 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.534 | 0.534 | -0.02 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.791 | 0.791 | -0.031 | 202011 | 南方价值基金 | 1.103 | 1.103 | -0.044 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.03 | 2.25 | -0.0105 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0789 | 1.1441 | 0.0002 | 202202 | 南方避险基金 | 2.144 | 2.688 | -0.0082 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.018 | 1.018 | -0.003 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.491 | 0.491 | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7192 | 2.7573 | -0.0141 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5738 | 2.1179 | -0.0207 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0396 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5673 | 2.4145 | -0.0009 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5532 | 2.1558 | -0.0171 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9352 | 1.1352 | -0.0265 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0803 | 1.0803 | -0.002 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8543 | 0.9292 | -0.0255 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0789 | 1.0789 | -0.002 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6688 | 3.2828 | -0.0211 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7031 | 2.3181 | -0.0388 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1061 | 1.4226 | 0.0009 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5988 | 2.5488 | -0.0138 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1317 | 1.2317 | 0.0015 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0273 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.108 | 1.108 | -0.037 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.025 | 1.025 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0917 | 1.4082 | 0.0009 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4902 | 2.0352 | -0.0189 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.0626 | 3.1866 | -0.0287 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2454 | 2.8354 | -0.0264 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1858 | 1.6058 | 0.0004 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6813 | 3.1913 | -0.0167 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.519 | 3.8158 | -0.0137 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.1914 | 2.1914 | -0.0709 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7285 | 1.7285 | -0.0502 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7127 | 0.7127 | -0.0248 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.1788 | 1.1788 | -0.0353 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.7 | 0.7 | -0.021 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.812 | 1.765 | -0.018 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.509 | 2.129 | -0.026 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.661 | 2.791 | -0.016 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.676 | 2.346 | -0.027 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.924 | 1.024 | -0.029 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.116 | 1.116 | -0.026 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8651 | 2.7558 | -0.0296 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6049 | 2.8949 | -0.0118 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.459 | 3.329 | -0.082 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.846 | 2.196 | -0.027 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.193 | 1.633 | -0.04 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.704 | 0.704 | -0.029 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.108 | 1.108 | -0.005 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.916 | 3.226 | -0.0305 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.1313 | 2.7513 | -0.0307 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5376 | 3.2601 | -0.0184 | 270006 | 广发优选基金 | 1.2487 | 1.9287 | -0.0396 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6282 | 0.6282 | -0.0209 | 270008 | 广发核心基金 | 1.138 | 1.138 | -0.035 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.104 | 1.104 | 0.001 | 270010 | 广发300基金 | 1.21 | 1.21 | -0.045 | 288001 | 中信经典基金 | 1.5652 | 2.5652 | -0.0364 | 288002 | 中信红利基金 | 1.7021 | 3.1021 | -0.0392 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0887 | 1.3777 | 0.0005 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5715 | 2.3148 | -0.0213 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0125 | 1.1168 | -0.0037 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.8738 | 1.3738 | -0.0337 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.064 | 1.094 | -0.059 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7055 | 2.2775 | -0.0232 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9756 | 1.7116 | -0.0025 | 310328 | 新动力基金 | 0.6094 | 2.3233 | -0.0226 | 310358 | 新经济基金 | 0.5568 | 1.8887 | -0.0191 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1104 | 1.1104 | -0.032 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.996 | 0.996 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.995 | 0.995 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.602 | 2.862 | -0.014 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7711 | 2.6546 | -0.0257 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.051 | 1.1006 | 0.0008 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.6261 | 1.5711 | -0.02 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.979 | 0.979 | -0.016 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0902 | 2.5562 | -0.0144 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.3425 | 2.3425 | -0.0757 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.956 | 0.956 | -0.027 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6427 | 2.188 | -0.0031 | 350002 | 天治品质基金 | 0.616 | 3.126 | -0.0164 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0364 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0002 | 360001 | 量化核心基金 | 0.6434 | 2.5871 | -0.0307 | 360005 | 光大红利基金 | 1.6807 | 2.3387 | -0.0542 | 360006 | 光大增长基金 | 0.8728 | 2.1528 | -0.029 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0201 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.01 | 1.01 | 0 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.009 | 1.009 | 0.001 | 373010 | 上投双息基金 | 0.778 | 2.2072 | -0.0184 | 373020 | 上投摩根双核平衡基金 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0236 | 375010 | 上投优势基金 | 1.8683 | 4.4883 | -0.0677 | 377010 | 上投α基金 | 3.8621 | 3.9021 | -0.1012 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.348 | 0.348 | -0.012 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8545 | 0.9545 | -0.0167 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.8243 | 1.8243 | -0.0536 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.075 | 1.105 | 0 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5738 | 2.3257 | -0.0163 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5646 | 1.9646 | -0.0163 | 398021 | 中海能源基金 | 0.6537 | 0.9637 | -0.0196 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0155 | 400001 | 东方龙基金 | 0.509 | 2.2705 | -0.0111 | 400003 | 东方精选基金 | 0.6574 | 2.3705 | -0.029 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.969 | 0.969 | -0.0277 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.984 | 0.984 | 0.001 | 410001 | 华富优选基金 | 0.6506 | 1.9323 | -0.0202 | 410003 | 华富成长基金 | 0.5458 | 0.8358 | -0.0182 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0804 | 1.1004 | -0.0066 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.077 | 1.097 | -0.0066 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0306 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5083 | 1.545 | -0.0127 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0092 | 1.0712 | -0.0018 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0287 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0094 | 1.0754 | -0.0018 | 450001 | 国富收益基金 | 0.7374 | 1.7528 | -0.0179 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.2724 | 2.1824 | -0.0387 | 450003 | 国富潜力基金 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0336 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.132 | 1.132 | -0.0326 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0001 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4619 |
2.2667 |
-0.0119 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.904 |
0.904 |
-0.0347 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1049 |
1.1379 |
-0.0023 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0258 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7235 |
3.0267 |
-0.0246 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0445 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.724 |
0.764 |
-0.0276 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.101 |
1.101 |
-0.046 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6583 |
1.6254 |
-0.0214 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1151 |
1.2151 |
-0.0005 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0978 |
1.1178 |
-0.0034 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.124 |
1.224 |
-0.0005 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1018 |
1.1218 |
-0.0034 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.527 |
0.527 |
-0.019 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.677 |
2.129 |
-0.086 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1945 |
1.8645 |
-0.004 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8134 |
2.5134 |
-0.0293 |
510180 |
180etf基金 |
5.193 |
5.238 |
-0.247 |
510880 |
红利etf基金 |
1.87 |
1.87 |
-0.103 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8805 |
3.0663 |
-0.0334 |
519003 |
海富收益基金 |
0.578 |
2.193 |
-0.009 |
519005 |
海富股票基金 |
0.513 |
2.462 |
-0.009 |
519007 |
海富回报基金 |
0.546 |
2.042 |
-0.008 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1005 |
3.6605 |
-0.0444 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6521 |
3.0494 |
-0.0123 |
519013 |
海富优势基金 |
0.86 |
1.616 |
-0.022 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.539 |
0.859 |
-0.009 |
519017 |
大成成长基金 |
0.752 |
1.804 |
-0.026 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6283 |
1.832 |
-0.0169 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.513 |
3.492 |
-0.015 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.782 |
1.427 |
-0.027 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.028 |
1.028 |
0.001 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.242 |
1.947 |
-0.032 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5893 |
2.2675 |
-0.0227 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.656 |
1.8798 |
-0.022 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.061 |
1.061 |
-0.022 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8236 |
0.9736 |
-0.0247 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.051 |
1.081 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.518 |
2.0243 |
-0.011 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1751 |
1.2251 |
-0.0223 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6983 |
1.2683 |
-0.0373 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.667 |
0.667 |
-0.018 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.997 |
0.997 |
0.001 |
519180 |
万家180基金 |
0.5326 |
2.8726 |
-0.0243 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5173 |
1.179 |
-0.0155 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1365 |
1.1565 |
-0.0253 |
519300 |
大成300基金 |
0.7639 |
2.0839 |
-0.0346 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1085 |
1.1415 |
-0.0024 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.912 |
0.912 |
-0.038 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0803 |
1.2013 |
-0.002 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0833 |
1.2043 |
-0.0019 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0416 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0906 |
1.1206 |
0.0004 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0862 |
1.1162 |
0.0004 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7528 |
2.7486 |
-0.0244 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.408 |
2.238 |
-0.0482 |
519692 |
交银成长基金 |
1.7545 |
1.9345 |
-0.0598 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6061 |
0.6211 |
-0.0201 |
519696 |
交银环球基金 |
0.944 |
0.944 |
-0.018 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.003 |
1.003 |
0.001 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.982 |
0.982 |
-0.027 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7009 |
1.9399 |
-0.0258 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5638 |
1.774 |
-0.0213 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5612 |
2.4812 |
-0.0188 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6336 |
2.0378 |
-0.0174 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7127 |
2.1627 |
-0.023 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6455 |
1.1955 |
-0.0224 |
530006 |
建信精选基金 |
1.103 |
1.103 |
-0.041 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.101 |
1.116 |
-0.001 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7496 |
1.8496 |
-0.0296 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2452 |
1.7112 |
-0.0447 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0266 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.107 |
1.107 |
-0.034 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0005 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6997 |
1.8607 |
-0.0175 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6617 |
1.5825 |
-0.0203 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.149 |
1.149 |
-0.036 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.035 |
1.038 |
0.001 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.033 |
1.036 |
0.001 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6057 |
1.5533 |
-0.019 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.667 |
0.687 |
-0.021 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0259 |
1.0669 |
0.0005 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0221 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0286 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6167 |
2.3367 |
-0.0114 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9599 |
1.4799 |
-0.0273 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0265 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0013 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0191 |
2.2391 |
-0.038 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.562 |
0.562 |
-0.0194 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8193 |
1.0193 |
-0.0235 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.133 |
1.133 |
-0.032 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0039 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.101 |
1.131 |
-0.035 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6935 |
0.7985 |
-0.0217 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0266 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0274 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0006 |
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