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开放式基金每日净值2009-02-20

2009-2-21 9:27:53  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
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代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.108 2.789 0.016 1.4652
000011 华夏大盘基金 6.106 6.386 0.138 2.3123
000021 华夏优势基金 1.719 1.839 0.031 1.8365
000031 华夏复兴基金 0.776 0.776 0.015 1.9711
000041 华夏全球精选基金 0.495 0.495 0.002 0.4057
001001 华夏债券a/b基金 1.146 1.496 0.001 0.0873
001003 华夏债券c类基金 1.133 1.483 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.08 1.11 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.077 1.107 0 0
002001 华夏回报基金 1.095 3.107 0.005 0.4587
002011 华夏红利基金 2.294 3.127 0.041 1.8198
002021 华回报二基金 0.889 2.177 0.005 0.5656
002031 华夏策略精选基金 1.205 1.205 0.015 1.2605
020001 国泰金鹰增长基金 0.687 3.56 0.013 1.9288
020002 国泰金龙债券a类基金 1.049 1.338 0 0
020003 国泰金龙行业基金 0.613 2.796 0.009 1.4939
020005 国泰金马基金 0.621 2.607 0.011 1.8082
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.774 1.659 0.012 1.5748
020010 国泰金牛创新成长基金 0.743 0.793 0.014 1.9204
020011 国泰沪深300基金 0.478 0.684 0.009 1.9363
020012 国泰金龙债券c类基金 1.047 1.336 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.058 1.058 0.001 0.0946
040001 华安创新基金 0.609 2.8471 0.007 1.1635
040002 华安A股基金 0.655 2.5196 0.012 1.8671
040004 华安宝利基金 0.799 3.079 0.011 1.3959
040005 华安宏利基金 2.0409 2.4309 0.0399 1.994
040007 华安成长基金 0.8356 2.1505 0.0116 1.4078
040008 华安策略优选基金 0.5787 2.115 0.0079 1.384
040009 华安收益a基金 1.0499 1.0799 0.0005 0.0476
040010 华安收益b基金 1.0463 1.0763 0.0005 0.0478
040011 华安核心优选基金 1.144 1.144 0.026 2.3256
050001 博时增长基金 0.606 3.108 0.008 1.3378
050002 博时裕富基金 0.643 2.623 0.012 1.9017
050004 博时精选基金 1.2012 2.5912 0.014 1.1792
050006 博时稳定价值债券b类 1.099 1.207 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.053 2.114 0.011 1.0557
050008 博时第三产业成长基金 0.89 1.969 0.01 1.1301
050009 博时新兴成长基金 0.653 2.45 0.01 1.5753
050010 博时特许价值基金 1.081 1.081 0.02 1.885
050106 博时稳定价值债券a类 1.104 1.212 0 0
050201 博时价值贰号基金 0.565 2.02 0.007 1.2545
070001 嘉实成长基金 0.7035 2.7379 0.0059 0.8404
070002 嘉实增长基金 3.133 3.674 0.046 1.4901
070003 嘉实稳健基金 0.753 2.288 0.006 0.7937
070005 嘉实债券基金 1.226 1.636 0.001 0.0816
070006 嘉实服务基金 2.59 2.91 0.053 2.0891
070009 嘉实短债基金 1.0184 1.1047 0 0
070010 嘉实主题基金 0.852 2.36 0.024 2.8986
070011 嘉实策略基金 0.859 1.049 0.011 1.2972
070012 嘉实海外基金 0.409 0.409 0.004 0.9877
070013 嘉实研究精选基金 1.227 1.227 0.015 1.2376
070015 嘉实多元a基金 1.036 1.049 0.002 0.1934
070016 嘉实多元b基金 1.034 1.047 0.002 0.1938
070099 嘉实优质基金 0.605 1.501 0.006 1.0017
080001 长盛成长基金 0.745 2.589 0.013 1.776
080002 长盛创新先锋基金 1.036 1.036 0.0151 1.4791
080003 长盛积极配置基金 1.0305 1.0305 0.0001 0.0097
090001 大成价值增长基金 0.6046 3.2646 0.0127 2.1456
090002 大成债券基金 1.0508 1.4108 0 0
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5723 3.1423 0.0095 1.688
090004 大成精选增值基金 0.7521 2.6526 0.0104 1.4022
090006 大成财富基金 0.515 2.337 0.009 1.7787
090007 大成策略回报基金 1.065 1.215 0.025 2.4038
090008 大成强债基金 1.0717 1.0717 0.0022 0.2057
092002 大成债券c类基金 1.0327 1.3927 -0.0001 -0.0097
100016 富国天源平衡基金 0.8104 2.071 0.0112 1.4014
100018 富国天利债券基金 1.2523 1.7973 0.0024 0.192
100020 富国天益基金 0.6942 3.7055 0.0086 1.2544
100022 富国天瑞基金 0.6212 2.6441 0.0084 1.3754
100026 富国天合稳健基金 0.6562 2.0357 0.008 1.2342
100029 富国天成红利基金 0.9245 0.9245 0.0149 1.6381
100032 富国天鼎基金 1.153 1.298 0.034 3.0965
110001 易基平稳基金 1.365 2.595 0.015 1.1111
110002 易基策略基金 3.106 3.856 0.03 0.9753
110003 易基50基金 0.6356 2.4856 0.0066 1.0493
110005 易基积极基金 0.9967 3.4032 0.0121 1.2286
110007 易方达稳健收益a基金 1.0221 1.1107 0 0
110008 易方达稳健收益b基金 1.0231 1.1147 -0.0001 -0.0098
110009 易基价值基金 1.1241 2.1741 0.013 1.17
110010 易基价值成长基金 0.9513 1.0113 0.0196 2.1037
110011 易方达中小盘基金 1.1805 1.1805 0.0187 1.6096
110012 易方达科汇基金 1.202 4.819 0.014 1.1408
110013 易方达科翔基金 1.171 4.849 0.012 1.03
110017 易方达增强回报a基金 1.03 1.09 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.026 1.086 0.001 0.0976
110029 易方达科讯基金 0.6549 3.9352 0.0081 1.2532
112002 易策二号基金 1.136 2.671 0.012 1.0676
121001 国投融华基金 1.153 2.105 0.0132 1.1581
121002 国投景气基金 0.6994 2.6684 0.009 1.3036
121003 国投股票基金 0.7419 2.1819 0.0108 1.4772
121005 国投瑞银创新基金 0.9329 1.7952 0.0161 1.7538
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.067 1.067 0.013 1.2334
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.819 0.874 0.009 1.1111
121008 国投瑞银成长优选基金 0.686 1.5039 0.0112 1.6561
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.038 1.093 0.0013 0.1254
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.369 0.594 0.009 2.5
150002 大成优选基金 0.622 0.655 0.01 1.634
150003 建信优势基金 0.672 0.672 0.008 1.2048
150103 银河银泰基金 0.6773 3.2173 0.0074 1.1046
151001 银河稳健基金 0.7142 2.7873 0.0083 1.1742
151002 银河收益基金 1.54 1.92 0.0007 0.0455
159901 深证100etf基金 2.631 2.751 0.071 2.7734
159902 中小板基金 1.734 1.734 0.047 2.786
160105 南方积配基金 0.9443 2.3083 0.0139 1.494
160106 南方高增基金 1.2274 2.5314 0.0243 2.0198
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.929 2.877 0.012 1.3094
160314 华夏行业精选(lof) 0.696 3.325 0.012 1.7642
160505 博时主题基金 1.585 3.046 0.021 1.3427
160602 鹏华普天债券基金 1.129 1.308 0.001 0.0887
160603 鹏华收益基金 0.615 3.061 0.009 1.4851
160605 鹏华中国50基金 1.312 2.842 0.014 1.0786
160607 鹏华价值基金 0.621 1.971 0.009 1.4647
160608 鹏华普天债券b基金 1.103 1.282 0 0
160610 鹏华动力基金 1.02 1.22 0.016 1.5936
160611 鹏华优质治理(lof) 0.826 0.826 0.013 1.599
160612 鹏华丰收债券基金 1.077 1.097 0.003 0.2793
160613 鹏华创新(lof)基金 1.11 1.11 0.012 1.0929
160706 嘉实300基金 0.602 2.47 0.011 1.8613
160805 长盛同智基金 0.7413 2.0825 0.0091 1.2428
160910 大成创新成长(lof) 0.662 1.873 0.009 1.3783
161005 富国天惠基金 1.0845 2.5845 0.0165 1.5449
161010 富国天丰基金 1.044 1.053 0.003 0.2882
161601 新 蓝 筹基金 0.648 2.943 0.0062 0.966
161603 融通债券基金 1.205 1.43 0 0
161604 融通深证100基金 1.004 2.174 0.025 2.5536
161605 融通蓝筹基金 1.073 2.203 0.016 1.5137
161606 融通行业基金 0.66 2.6 0.012 1.8519
161607 融通巨潮基金 0.74 2.254 0.012 1.6484
161609 融通动力先锋基金 1.206 1.606 0.019 1.6007
161610 融通领先成长(lof) 0.786 2.101 0.016 2.0679
161706 招商成长基金 0.9811 2.8914 0.0207 2.1554
161902 万家增强收益债券基金 1.0317 1.5337 0.0025 0.2526
161903 万家公用基金 0.6431 1.8709 0.0178 2.8485
162006 长城久富基金 1.1493 3.0401 0.0217 1.9244
162102 金鹰小盘基金 1.187 1.947 0.0341 2.9578
162201 荷银成长基金 0.8673 2.5773 0.0163 1.9154
162202 荷银周期基金 0.7596 2.6846 0.0106 1.4152
162203 荷银稳定基金 0.5513 2.4913 0.0055 1.0077
162204 荷银精选基金 3.3525 3.5225 0.0541 1.6402
162205 荷银风险预算基金 1.3472 2.0972 0.015 1.126
162207 荷银效率基金 0.6309 1.5174 0.0084 1.3492
162208 泰达荷银首选基金 1.0658 1.1158 0.0155 1.4758
162209 泰达荷银市值优选基金 0.548 0.548 0.0121 2.2579
162210 泰达荷银集利a基金 1.0313 1.0313 0.001 0.0971
162299 泰达荷银集利c基金 1.03 1.03 0.0011 0.1069
162605 景顺鼎益基金 0.833 2.933 0.01 1.2151
162607 景顺资源基金 0.622 2.583 0.01 1.634
162703 广发小盘基金 1.4956 2.8056 0.0259 1.7623
163302 大摩资源基金 1.3572 2.5922 0.027 2.0298
163402 兴业趋势基金 0.877 4.2896 0.0121 1.3982
163503 天治核心成长基金 0.4503 1.8886 0.0063 1.4198
163801 中银中国基金 1.3272 2.7572 0.0169 1.2898
163803 中银增长基金 0.7417 2.316 0.012 1.6476
163804 中银收益基金 0.7089 1.8889 0.0087 1.2425
163805 中银策略基金 0.9712 0.9712 0.0123 1.2827
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.8338 1.0338 0.018 2.2064
166002 中欧蓝筹基金 1.1703 1.1703 0.0237 2.067
180001 银华优势企业基金 0.844 2.464 0.0128 1.5399
180002 银华保本增值基金 1.0494 1.1894 0.0015 0.1431
180003 银华道琼斯88基金 0.7584 2.5584 0.0118 1.5805
180010 银华优质增长基金 1.2931 2.4931 0.0209 1.6428
180012 银华富裕基金 0.7379 1.6729 0.0117 1.6111
180013 银华领先基金 1.2338 1.2338 0.0212 1.7483
180015 银华增强收益基金 1.001 1.001 0 0
183001 银华全球基金 0.673 0.673 -0.002 -0.2963
200001 长城久恒平衡基金 1.234 2.344 0.011 0.8994
200002 长城久泰基金 0.9111 3.7711 0.0173 1.9356
200006 长城股票基金 0.6123 2.0523 0.0085 1.4078
200007 长城安心回报基金 0.4912 1.4158 0.0056 1.1526
200008 长城品牌优选基金 0.645 0.645 0.0071 1.113
200009 长城稳健增利基金 1.074 1.074 0.001 0.0932
200010 长城双动力基金 0.9995 0.9995 0 0
202001 南方稳健成长基金 0.9185 2.7135 0.0171 1.897
202002 南稳贰号基金 0.7814 1.6607 0.0147 1.9147
202003 南方绩优成长基金 1.2444 1.7944 0.0214 1.7498
202005 南方成份精选基金 0.7711 0.7711 0.0132 1.7417
202007 南方隆元基金 0.548 0.548 0.01 1.8587
202009 南方盛元基金 0.81 0.81 0.011 1.3767
202011 南方价值基金 1.145 1.145 0.028 2.5067
202101 南方宝元债券基金 1.0384 2.2584 0.0052 0.5033
202102 南方多利债券基金 1.0817 1.1469 0.001 0.0925
202202 南方避险基金 2.1538 2.6978 0.0043 0.2
202211 南方恒元基金 1.023 1.023 0.003 0.2941
202801 南方全球精选基金 0.492 0.492 0 0
206001 鹏华行业成长基金 0.7311 2.8004 0.0057 0.7833
210001 金鹰优选基金 0.5964 2.1524 0.0138 2.3615
210002 金鹰红利基金 1.2117 1.2117 0.0444 3.8036
213001 宝盈鸿利基金 0.5684 2.416 0.0003 0.0516
213002 宝盈区域增长基金 0.5661 2.1781 0.0072 1.2798
213003 宝盈策略基金 0.9625 1.1625 0.0152 1.6046
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0818 1.0818 0.0008 0.074
213008 宝盈资源优选基金 0.8809 0.9582 0.0159 2
213917 宝盈增强收益c基金 1.0803 1.0803 0.0007 0.0648
217001 招商安泰股票基金 0.6842 3.2982 0.0099 0.5264
217002 招商安泰平衡基金 1.727 2.342 0.0153 0.8938
217003 招商债券基金 1.1067 1.4232 -0.0003 -0.0271
217005 招商先锋基金 0.6083 2.5583 0.0052 0.8622
217008 招商安本增利基金 1.133 1.233 -0.0002 -0.0176
217009 招商价值基金 0.907 0.907 0.014 1.5677
217010 招商大盘蓝筹基金 1.132 1.132 0.0161.4337
217011 招商安心收益基金 1.027 1.027 0 0
217203 招商安泰债券b基金 1.0923 1.4088 -0.0003 -0.0275
233001 巨田基础行业基金 0.5075 2.0525 0.0105 2.1127
240001 宝康消费基金 1.1008 3.2817 0.0231 2.1447
240002 宝康配置基金 1.2632 2.8532 0.0106 0.8462
240003 宝康债券基金 1.1868 1.6068 0.0002 0.0169
240004 华宝动力基金 0.6943 3.2043 0.0095 1.3873
240005 华宝策略基金 0.5332 3.8484 0.0088 1.6786
240008 华宝收益基金 2.2571 2.2571 0.0364 1.6391
240009 华宝先进基金 1.7689 1.7689 0.0234 1.3406
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7278 0.7278 0.0097 1.3508
240011 华宝兴业大盘基金 1.2183 1.2183 0.0199 1.6605
241001 华宝海外中国基金 0.71 0.71 0.005 0.7092
253010 德盛安心基金 0.832 1.801 0.017 2.0664
255010 德盛稳健基金 1.544 2.164 0.016 1.0471
257010 德盛小盘基金 0.679 2.809 0.012 1.7991
257020 德盛精选基金 0.703 2.387 0.019 2.767
257030 德盛优势基金 0.95 1.05 0.016 1.7131
257040 德盛红利基金 1.155 1.155 0.028 2.4845
260101 景顺长城优选基金 0.8793 2.77 0.0074 0.8487
260103 景顺长城动力基金 0.6115 2.9015 0.0044 0.7248
260104 景顺内需增长基金 2.552 3.422 0.051 2.0392
260108 景顺成长基金 0.866 2.216 0.011 1.2865
260109 景顺内需贰号基金 1.242 1.682 0.027 2.2222
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.712 0.712 0.007 0.9929
260111 景顺长城公司治理基金 1.122 1.122 0.008 0.7181
270001 广发聚富基金 0.9366 3.2466 0.0123 1.3307
270002 广发稳健基金 1.1615 2.7815 0.0202 1.7699
270005 广发聚丰基金 0.5546 3.337 0.0102 1.8746
270006 广发优选基金 1.2829 1.9629 0.017 1.3429
270007 广发大盘成长基金 0.6471 0.6471 0.0097 1.5218
270008 广发核心基金 1.172 1.172 0.021 1.8245
270009 广发增强债券基金 1.075 1.105 -0.03 0
270010 广发300基金 1.241 1.241 0.02 1.638
288001 中信经典基金 1.616 2.616 0.0296 1.8659
288002 中信红利基金 1.7556 3.1556 0.035 2.0342
288102 中信双利基金 1.0914 1.3804 0.0006 0.055
290002 泰信先行基金 0.5895 2.3543 0.0118 2.0419
290003 泰信双息债券基金 1.0229 1.1272 0.0056 0.5505
290004 泰信优质基金 0.9121 1.4121 0.0253 2.853
290005 泰信优势增长基金 1.099 1.129 0.023 2.1375
310308 盛利精选基金 0.7283 2.3003 0.0135 1.8886
310318 盛利配置基金 0.9771 1.7131 0.0003 0.0307
310328 新动力基金 0.628 2.3571 0.0104 1.6855
310358 新经济基金 0.5767 1.9086 0.0108 1.9085
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.1418 1.1418 0.0114 1.0085
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.997 0.997 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.996 0.996 0 0
320001 诺安平衡基金 0.6131 2.8731 0.0067 1.1049
320003 诺安股票基金 0.7879 2.6714 0.011 1.4159
320004 诺安优化债券基金 1.0525 1.1021 -0.0003 -0.0285
320005 诺安价值基金 0.6417 1.5867 0.0076 1.1985
320006 诺安灵活配置基金 0.987 0.987 0.006 0.6116
340001 兴业转基基金 1.1013 2.5673 0.0075 0.6857
340006 兴业全球视野基金 2.3851 2.3851 0.0324 1.3771
340007 兴业社会责任基金 0.98 0.98 0.019 1.9771
350001 天治财富基金 0.6455 2.1908 0.0012 0.1862
350002 天治品质基金 0.6292 3.1392 0.0077 1.2389
350005 天治创新先锋基金 1.0544 1.0544 0.0177 1.7073
350006 天治稳健双盈基金 1.0005 1.0005 -0.0015 -0.1497
360001 量化核心基金 0.6623 2.606 0.0126 1.9394
360005 光大红利基金 1.7257 2.3837 0.023 1.3508
360006 光大增长基金 0.9012 2.1812 0.0172 1.9457
360007 光大保德信优势配置 0.5615 0.5615 0.0083 1.5004
360008 光大增利a类基金 1.011 1.011 0 0
360009 光大增利c类基金 1.01 1.01 0 0
373010 上投双息基金 0.7908 2.22 0.0089 1.1383
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0271 1.0271 0.0127 1.252
375010 上投优势基金 1.9303 4.5503 0.0321 1.6911
377010 上投α基金 3.9541 3.9941 0.0474 1.2133
377016 上投亚太优势基金 0.348 0.348 0.001 0.2882
377020 上投内需动力基金 0.8854 0.9854 0.0136 1.56
378010 上投先锋基金 1.8753 1.8753 0.0206 1.1107
379010 上投中小盘基金 1.102 1.102 -- --
395001 中海稳健收益基金 1.077 1.107 0 0
398001 中海成长基金 0.5954 2.3795 0.0119 2.038
398011 中海分红基金 0.5875 1.9875 0.0134 2.3341
398021 中海能源基金 0.6763 0.9863 0.014 2.1138
398031 中海蓝筹基金 1.0453 1.0453 0.0106 1.0245
400001 东方龙基金 0.5161 2.2776 0.0048 0.9388
400003 东方精选基金 0.6869 2.4509 0.0154 2.2964
400007 东方策略成长基金 0.9889 0.9889 0.0122 1.2491
400009 东方稳健回报基金 0.987 0.987 0.001 0.1014
410001 华富优选基金 0.6678 1.9638 0.0093 1.417
410003 华富成长基金 0.5601 0.8501 0.0095 1.7254
410004 华富收益增强a基金 1.0885 1.1085 0.004 0.3688
410005 华富收益增强b基金 1.0851 1.1051 0.004 0.37
410006 华富策略精选基金 1.0448 1.0448 0.016 1.5552
420001 天弘精选基金 0.5224 1.5766 0.0065 1.2619
420002 天弘永利a基金 1.0108 1.0728 0.0003 0.0297
420003 天弘永定基金 1.0049 1.0049 0.0078 0.7823
420102 天弘永利b基金 1.0111 1.0771 0.0004 0.0396
450001 国富收益基金 0.7544 1.782 0.0125 1.6844
450002 国富弹性基金 1.3096 2.2196 0.0252 1.962
450003 国富潜力基金 1.104 1.104 0.0208 1.9202
450004 富兰克林国海深化价值 1.1588 1.1588 0.0185 1.6224
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0282 1.0282 0.0008 0.0779
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0279 1.0279 0.0008 0.0779
460001 友邦盛世基金 0.4736 2.2947 0.0069 1.4793
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9313 0.9313 0.0205 2.2508
460003 友邦增利b基金 1.107 1.14 0.0009 0.0814
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1645 1.1645 0.0312 2.753
481001 工银价值基金 0.7452 3.1055 0.0139 1.9021
481004 工银成长基金 1.2078 1.2078 0.0193 1.6239
481006 工银瑞信红利基金 0.742 0.782 0.0119 1.6299
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.137 1.137 0.026 2.3402
483003 工银平衡基金 0.67 1.6463 0.0092 1.3883
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1181 1.2181 0.0007 0.0626
485007 工银瑞信添利b基金 1.1045 1.1245 0.0038 0.3452
485105 工银瑞信增强收益a类 1.127 1.227 0.0007 0.0622
485107 工银瑞信添利a基金 1.1086 1.1286 0.0039 0.353
486001 工银瑞信全球配置基金 0.529 0.529 0.001 0.1894
510050 上证50etf基金 1.698 2.153 0.02 1.1578
510080 长盛债券基金 1.1999 1.8699 0.0028 0.2339
510081 长盛精选基金 0.8408 2.5408 0.0153 1.8534
510180 180etf基金 5.316 5.361 0.087 1.6638
510880 红利etf基金 1.955 1.955 0.048 2.517
519001 银华优选股票基金 0.9051 3.1458 0.0151 1.6962
519003 海富收益基金 0.591 2.206 0.007 1.1986
519005 海富股票基金 0.527 2.476 0.009 1.7375
519007 海富回报基金 0.558 2.054 0.005 0.9042
519008 添富优势基金 2.1461 3.7061 0.0232 1.0928
519011 海富精选基金 0.6708 3.111 0.0078 1.1762
519013 海富优势基金 0.884 1.64 0.012 1.3761
519015 海富通精选2号基金 0.552 0.872 0.006 1.0989
519017 大成成长基金 0.784 1.836 0.022 2.8871
519018 汇添均衡基金 0.6444 1.8738 0.008 1.2583
519019 大成景阳基金 0.532 3.511 0.011 0.5306
519021 金鼎价值精选基金 0.795 1.44 0.01 1.2739
519023 海富通稳健添利基金 1.03 1.03 0 0
519029 华夏稳增基金 1.268 1.973 0.014 1.1164
519035 富国天博创新主题基金 0.6017 2.3006 0.009 1.5131
519039 长盛同德基金 0.6761 1.9374 0.0114 1.7168
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.088 1.088 0.013 1.2093
519068 添富焦点基金 0.8397 0.9897 0.0097 1.1687
519069 汇添富价值精选基金 1.012 1.012 -- --
519078 汇添富增强收益基金 1.053 1.083 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5278 2.04 0.005 0.9513
519089 新世纪优选成长基金 1.207 1.257 0.0213 1.7964
519100 长盛100基金 0.7106 1.2806 0.0094 1.3406
519110 浦银价值基金 0.688 0.688 0.012 1.7751
519111 浦银收益基金 0.998 0.998 0 0
519180 万家180基金 0.5443 2.8843 0.0083 1.5485
519181 万家和谐增长基金 0.5325 1.2056 0.008 1.527
519183 万家双引擎基金 1.1678 1.1878 0.0216 1.8845
519300 大成300基金 0.7855 2.1055 0.0145 1.8807
519519 友邦增利a基金 1.1107 1.1437 0.0009 0.0811
519601 海富通海外基金 0.921 0.921 0.008 0.8762
519666 银河银信添利b基金 1.0834 1.2044 0.0014 0.1294
519667 银河银信添利a基金 1.0864 1.2074 0.0014 0.129
519668 银河竞争优势基金 1.1055 1.1055 0.0198 1.8237
519680 交银增利a/b基金 1.0929 1.1229 0.0006 0.0549
519682 交银增利c类基金 1.0885 1.1185 0.0006 0.0552
519688 交银精选基金 0.7755 2.7713 0.0134 1.7583
519690 交银稳健基金 1.4406 2.2706 0.0212 1.4936
519692 交银成长基金 1.8049 1.9849 0.0319 1.7992
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6219 0.6369 0.0087 1.4188
519696 交银环球基金 0.941 0.941 -0.003 -0.3178
519697 交银保本基金 1.001 1.001 -- --
519989 长信利丰基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
519991 长信双利优选基金 1.005 1.005 0.013 1.3105
519993 长信增利基金 0.7185 1.9575 0.0068 0.9555
519994 长信金利基金 0.5743 1.7994 0.0089 1.5681
519996 长信银利基金 0.5764 2.4964 0.0085 1.4967
530001 建信价值基金 0.6507 2.0549 0.01 1.5608
530003 建信成长基金 0.7336 2.1836 0.0113 1.5644
530005 建信配置基金 0.6574 1.2074 0.007 1.0763
530006 建信精选基金 1.129 1.129 0.015 1.3465
530008 建信稳定增利基金 1.103 1.118 0.001 0.0907
540001 汇丰2016基金 1.7726 1.8726 0.0086 0.4875
540002 汇丰龙腾基金 1.2771 1.7431 0.0197 1.5667
540003 汇丰晋信策略基金 0.8699 0.8699 0.0095 1.1041
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.138 1.138 0.014 1.2456
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.999 0.999 0.0002 0.02
550001 信诚四季基金 0.7209 1.8819 0.01 1.4067
550002 信诚精萃基金 0.6834 1.6305 0.0099 1.4712
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.188 1.188 0.021 1.7995
550004 信诚三得益a基金 1.036 1.039 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0 0
560002 益民红利基金 0.6176 1.5748 0.0074 1.2152
560003 益民创新优势基金 0.6805 0.7005 0.0096 1.4309
560005 益民多利基金 1.0269 1.0679 -0.0001 -0.0097
570001 诺德价值优势基金 0.7411 0.7411 0.0129 1.7715
571002 诺德灵活配置基金 0.9491 0.9491 0.0013 0.1372
580001 东吴嘉禾基金 0.631 2.351 0.0091 1.4633
580002 东吴动力基金 0.9862 1.5062 0.0147 1.5131
580003 东吴行业轮动基金 0.8358 0.8358 0.0141 1.716
582001 东吴优信稳健基金 1.0179 1.0179 0 0
590001 中邮核心优选基金 1.0597 2.2797 0.0255 2.4657
590002 中邮核心成长基金 0.5787 0.5787 0.0117 2.0635
610001 信达澳银增长基金 0.8413 1.0413 0.0114 1.3737
610002 信达澳银精华灵活配置 1.158 1.158 0.014 1.2238
620001 金元比联宝石动力保本 1.0374 1.0374 0.0014 0.1351
620002 金元比联成长动力基金 1.126 1.156 0.015 1.3501
630001 华商领先企业基金 0.7135 0.8185 0.0121 1.7251
630002 华商盛世成长基金 1.2591 1.2591 0.0242 1.9597
630003 华商收益增强a基金 1.001 1.001 -- --
630103 华商收益增强b基金 1.001 1.001 -- --
660001 农银成长基金 1.1561 1.1561 0.019 1.6709
660002 农银增利基金 0.9956 0.9956 0 0



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