开放式基金每日净值2009-02-20
2009-2-21 9:27:53 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.108 | 2.789 | 0.016 | 1.4652 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.106 | 6.386 | 0.138 | 2.3123 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.719 | 1.839 | 0.031 | 1.8365 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.776 | 0.776 | 0.015 | 1.9711 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.495 | 0.495 | 0.002 | 0.4057 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.146 | 1.496 | 0.001 | 0.0873 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.133 | 1.483 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.08 | 1.11 | 0 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.077 | 1.107 | 0 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.095 | 3.107 | 0.005 | 0.4587 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.294 | 3.127 | 0.041 | 1.8198 | 002021 | 华回报二基金 | 0.889 | 2.177 | 0.005 | 0.5656 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.205 | 1.205 | 0.015 | 1.2605 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.687 | 3.56 | 0.013 | 1.9288 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.049 | 1.338 | 0 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.613 | 2.796 | 0.009 | 1.4939 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.621 | 2.607 | 0.011 | 1.8082 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.774 | 1.659 | 0.012 | 1.5748 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.743 | 0.793 | 0.014 | 1.9204 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.478 | 0.684 | 0.009 | 1.9363 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.047 | 1.336 | 0 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.058 | 1.058 | 0.001 | 0.0946 | 040001 | 华安创新基金 | 0.609 | 2.8471 | 0.007 | 1.1635 | 040002 | 华安A股基金 | 0.655 | 2.5196 | 0.012 | 1.8671 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.799 | 3.079 | 0.011 | 1.3959 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0409 | 2.4309 | 0.0399 | 1.994 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8356 | 2.1505 | 0.0116 | 1.4078 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5787 | 2.115 | 0.0079 | 1.384 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0499 | 1.0799 | 0.0005 | 0.0476 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0463 | 1.0763 | 0.0005 | 0.0478 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.144 | 1.144 | 0.026 | 2.3256 | 050001 | 博时增长基金 | 0.606 | 3.108 | 0.008 | 1.3378 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.643 | 2.623 | 0.012 | 1.9017 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2012 | 2.5912 | 0.014 | 1.1792 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.099 | 1.207 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.053 | 2.114 | 0.011 | 1.0557 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.89 | 1.969 | 0.01 | 1.1301 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.653 | 2.45 | 0.01 | 1.5753 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.081 | 1.081 | 0.02 | 1.885 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.104 | 1.212 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.565 | 2.02 | 0.007 | 1.2545 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7035 | 2.7379 | 0.0059 | 0.8404 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.133 | 3.674 | 0.046 | 1.4901 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.753 | 2.288 | 0.006 | 0.7937 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.226 | 1.636 | 0.001 | 0.0816 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.59 | 2.91 | 0.053 | 2.0891 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0184 | 1.1047 | 0 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.852 | 2.36 | 0.024 | 2.8986 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.859 | 1.049 | 0.011 | 1.2972 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.409 | 0.409 | 0.004 | 0.9877 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.227 | 1.227 | 0.015 | 1.2376 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.036 | 1.049 | 0.002 | 0.1934 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.034 | 1.047 | 0.002 | 0.1938 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.605 | 1.501 | 0.006 | 1.0017 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.745 | 2.589 | 0.013 | 1.776 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.036 | 1.036 | 0.0151 | 1.4791 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0001 | 0.0097 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6046 | 3.2646 | 0.0127 | 2.1456 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0508 | 1.4108 | 0 | 0 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5723 | 3.1423 | 0.0095 | 1.688 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7521 | 2.6526 | 0.0104 | 1.4022 | 090006 | 大成财富基金 | 0.515 | 2.337 | 0.009 | 1.7787 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.065 | 1.215 | 0.025 | 2.4038 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0022 | 0.2057 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0327 | 1.3927 | -0.0001 | -0.0097 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8104 | 2.071 | 0.0112 | 1.4014 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2523 | 1.7973 | 0.0024 | 0.192 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6942 | 3.7055 | 0.0086 | 1.2544 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6212 | 2.6441 | 0.0084 | 1.3754 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6562 | 2.0357 | 0.008 | 1.2342 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0149 | 1.6381 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.153 | 1.298 | 0.034 | 3.0965 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.365 | 2.595 | 0.015 | 1.1111 | 110002 | 易基策略基金 | 3.106 | 3.856 | 0.03 | 0.9753 | 110003 | 易基50基金 | 0.6356 | 2.4856 | 0.0066 | 1.0493 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9967 | 3.4032 | 0.0121 | 1.2286 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0221 | 1.1107 | 0 | 0 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0231 | 1.1147 | -0.0001 | -0.0098 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1241 | 2.1741 | 0.013 | 1.17 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9513 | 1.0113 | 0.0196 | 2.1037 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0187 | 1.6096 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.202 | 4.819 | 0.014 | 1.1408 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.171 | 4.849 | 0.012 | 1.03 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.03 | 1.09 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.026 | 1.086 | 0.001 | 0.0976 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6549 | 3.9352 | 0.0081 | 1.2532 | 112002 | 易策二号基金 | 1.136 | 2.671 | 0.012 | 1.0676 | 121001 | 国投融华基金 | 1.153 | 2.105 | 0.0132 | 1.1581 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6994 | 2.6684 | 0.009 | 1.3036 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7419 | 2.1819 | 0.0108 | 1.4772 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9329 | 1.7952 | 0.0161 | 1.7538 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.067 | 1.067 | 0.013 | 1.2334 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.819 | 0.874 | 0.009 | 1.1111 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.686 | 1.5039 | 0.0112 | 1.6561 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.038 | 1.093 | 0.0013 | 0.1254 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.369 | 0.594 | 0.009 | 2.5 | 150002 | 大成优选基金 | 0.622 | 0.655 | 0.01 | 1.634 | 150003 | 建信优势基金 | 0.672 | 0.672 | 0.008 | 1.2048 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6773 | 3.2173 | 0.0074 | 1.1046 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7142 | 2.7873 | 0.0083 | 1.1742 | 151002 | 银河收益基金 | 1.54 | 1.92 | 0.0007 | 0.0455 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.631 | 2.751 | 0.071 | 2.7734 | 159902 | 中小板基金 | 1.734 | 1.734 | 0.047 | 2.786 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9443 | 2.3083 | 0.0139 | 1.494 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2274 | 2.5314 | 0.0243 | 2.0198 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.929 | 2.877 | 0.012 | 1.3094 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.696 | 3.325 | 0.012 | 1.7642 | 160505 | 博时主题基金 | 1.585 | 3.046 | 0.021 | 1.3427 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.129 | 1.308 | 0.001 | 0.0887 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.615 | 3.061 | 0.009 | 1.4851 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.312 | 2.842 | 0.014 | 1.0786 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.621 | 1.971 | 0.009 | 1.4647 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.103 | 1.282 | 0 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.02 | 1.22 | 0.016 | 1.5936 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.826 | 0.826 | 0.013 | 1.599 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.077 | 1.097 | 0.003 | 0.2793 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.11 | 1.11 | 0.012 | 1.0929 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.602 | 2.47 | 0.011 | 1.8613 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7413 | 2.0825 | 0.0091 | 1.2428 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.662 | 1.873 | 0.009 | 1.3783 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0845 | 2.5845 | 0.0165 | 1.5449 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.044 | 1.053 | 0.003 | 0.2882 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.648 | 2.943 | 0.0062 | 0.966 | 161603 | 融通债券基金 | 1.205 | 1.43 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.004 | 2.174 | 0.025 | 2.5536 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.073 | 2.203 | 0.016 | 1.5137 | 161606 | 融通行业基金 | 0.66 | 2.6 | 0.012 | 1.8519 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.74 | 2.254 | 0.012 | 1.6484 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.206 | 1.606 | 0.019 | 1.6007 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.786 | 2.101 | 0.016 | 2.0679 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9811 | 2.8914 | 0.0207 | 2.1554 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0317 | 1.5337 | 0.0025 | 0.2526 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6431 | 1.8709 | 0.0178 | 2.8485 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1493 | 3.0401 | 0.0217 | 1.9244 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.187 | 1.947 | 0.0341 | 2.9578 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8673 | 2.5773 | 0.0163 | 1.9154 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7596 | 2.6846 | 0.0106 | 1.4152 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5513 | 2.4913 | 0.0055 | 1.0077 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.3525 | 3.5225 | 0.0541 | 1.6402 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3472 | 2.0972 | 0.015 | 1.126 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6309 | 1.5174 | 0.0084 | 1.3492 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0658 | 1.1158 | 0.0155 | 1.4758 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.548 | 0.548 | 0.0121 | 2.2579 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0313 | 1.0313 | 0.001 | 0.0971 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.03 | 1.03 | 0.0011 | 0.1069 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.833 | 2.933 | 0.01 | 1.2151 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.622 | 2.583 | 0.01 | 1.634 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4956 | 2.8056 | 0.0259 | 1.7623 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3572 | 2.5922 | 0.027 | 2.0298 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.877 | 4.2896 | 0.0121 | 1.3982 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4503 | 1.8886 | 0.0063 | 1.4198 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3272 | 2.7572 | 0.0169 | 1.2898 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7417 | 2.316 | 0.012 | 1.6476 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7089 | 1.8889 | 0.0087 | 1.2425 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0123 | 1.2827 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8338 | 1.0338 | 0.018 | 2.2064 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0237 | 2.067 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.844 | 2.464 | 0.0128 | 1.5399 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0494 | 1.1894 | 0.0015 | 0.1431 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7584 | 2.5584 | 0.0118 | 1.5805 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2931 | 2.4931 | 0.0209 | 1.6428 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7379 | 1.6729 | 0.0117 | 1.6111 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0212 | 1.7483 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 183001 | 银华全球基金 | 0.673 | 0.673 | -0.002 | -0.2963 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.234 | 2.344 | 0.011 | 0.8994 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9111 | 3.7711 | 0.0173 | 1.9356 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6123 | 2.0523 | 0.0085 | 1.4078 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4912 | 1.4158 | 0.0056 | 1.1526 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.645 | 0.645 | 0.0071 | 1.113 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.074 | 1.074 | 0.001 | 0.0932 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9995 | 0.9995 | 0 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9185 | 2.7135 | 0.0171 | 1.897 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7814 | 1.6607 | 0.0147 | 1.9147 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2444 | 1.7944 | 0.0214 | 1.7498 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0132 | 1.7417 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.548 | 0.548 | 0.01 | 1.8587 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.81 | 0.81 | 0.011 | 1.3767 | 202011 | 南方价值基金 | 1.145 | 1.145 | 0.028 | 2.5067 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0384 | 2.2584 | 0.0052 | 0.5033 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0817 | 1.1469 | 0.001 | 0.0925 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1538 | 2.6978 | 0.0043 | 0.2 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.023 | 1.023 | 0.003 | 0.2941 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7311 | 2.8004 | 0.0057 | 0.7833 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5964 | 2.1524 | 0.0138 | 2.3615 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0444 | 3.8036 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5684 | 2.416 | 0.0003 | 0.0516 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5661 | 2.1781 | 0.0072 | 1.2798 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9625 | 1.1625 | 0.0152 | 1.6046 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0008 | 0.074 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8809 | 0.9582 | 0.0159 | 2 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0007 | 0.0648 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6842 | 3.2982 | 0.0099 | 0.5264 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.727 | 2.342 | 0.0153 | 0.8938 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1067 | 1.4232 | -0.0003 | -0.0271 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6083 | 2.5583 | 0.0052 | 0.8622 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.133 | 1.233 | -0.0002 | -0.0176 | 217009 | 招商价值基金 | 0.907 | 0.907 | 0.014 | 1.5677 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.132 | 1.132 | 0.016 | , 1.4337 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.027 |
1.027 |
0 |
0 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0923 |
1.4088 |
-0.0003 |
-0.0275 |
233001 |
巨田基础行业基金 |
0.5075 |
2.0525 |
0.0105 |
2.1127 |
240001 |
宝康消费基金 |
1.1008 |
3.2817 |
0.0231 |
2.1447 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.2632 |
2.8532 |
0.0106 |
0.8462 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1868 |
1.6068 |
0.0002 |
0.0169 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.6943 |
3.2043 |
0.0095 |
1.3873 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.5332 |
3.8484 |
0.0088 |
1.6786 |
240008 |
华宝收益基金 |
2.2571 |
2.2571 |
0.0364 |
1.6391 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0234 |
1.3406 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0097 |
1.3508 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0199 |
1.6605 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.71 |
0.71 |
0.005 |
0.7092 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.832 |
1.801 |
0.017 |
2.0664 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.544 |
2.164 |
0.016 |
1.0471 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.679 |
2.809 |
0.012 |
1.7991 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.703 |
2.387 |
0.019 |
2.767 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.95 |
1.05 |
0.016 |
1.7131 |
257040 |
德盛红利基金 |
1.155 |
1.155 |
0.028 |
2.4845 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.8793 |
2.77 |
0.0074 |
0.8487 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.6115 |
2.9015 |
0.0044 |
0.7248 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.552 |
3.422 |
0.051 |
2.0392 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.866 |
2.216 |
0.011 |
1.2865 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.242 |
1.682 |
0.027 |
2.2222 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.712 |
0.712 |
0.007 |
0.9929 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.122 |
1.122 |
0.008 |
0.7181 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.9366 |
3.2466 |
0.0123 |
1.3307 |
270002 |
广发稳健基金 |
1.1615 |
2.7815 |
0.0202 |
1.7699 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.5546 |
3.337 |
0.0102 |
1.8746 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2829 |
1.9629 |
0.017 |
1.3429 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0097 |
1.5218 |
270008 |
广发核心基金 |
1.172 |
1.172 |
0.021 |
1.8245 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.075 |
1.105 |
-0.03 |
0 |
270010 |
广发300基金 |
1.241 |
1.241 |
0.02 |
1.638 |
288001 |
中信经典基金 |
1.616 |
2.616 |
0.0296 |
1.8659 |
288002 |
中信红利基金 |
1.7556 |
3.1556 |
0.035 |
2.0342 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0914 |
1.3804 |
0.0006 |
0.055 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5895 |
2.3543 |
0.0118 |
2.0419 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0229 |
1.1272 |
0.0056 |
0.5505 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.9121 |
1.4121 |
0.0253 |
2.853 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.099 |
1.129 |
0.023 |
2.1375 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.7283 |
2.3003 |
0.0135 |
1.8886 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9771 |
1.7131 |
0.0003 |
0.0307 |
310328 |
新动力基金 |
0.628 |
2.3571 |
0.0104 |
1.6855 |
310358 |
新经济基金 |
0.5767 |
1.9086 |
0.0108 |
1.9085 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0114 |
1.0085 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6131 |
2.8731 |
0.0067 |
1.1049 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7879 |
2.6714 |
0.011 |
1.4159 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0525 |
1.1021 |
-0.0003 |
-0.0285 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6417 |
1.5867 |
0.0076 |
1.1985 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.987 |
0.987 |
0.006 |
0.6116 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1013 |
2.5673 |
0.0075 |
0.6857 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.3851 |
2.3851 |
0.0324 |
1.3771 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.98 |
0.98 |
0.019 |
1.9771 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6455 |
2.1908 |
0.0012 |
0.1862 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6292 |
3.1392 |
0.0077 |
1.2389 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0177 |
1.7073 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0015 |
-0.1497 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6623 |
2.606 |
0.0126 |
1.9394 |
360005 |
光大红利基金 |
1.7257 |
2.3837 |
0.023 |
1.3508 |
360006 |
光大增长基金 |
0.9012 |
2.1812 |
0.0172 |
1.9457 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0083 |
1.5004 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.011 |
1.011 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7908 |
2.22 |
0.0089 |
1.1383 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0127 |
1.252 |
375010 |
上投优势基金 |
1.9303 |
4.5503 |
0.0321 |
1.6911 |
377010 |
上投α基金 |
3.9541 |
3.9941 |
0.0474 |
1.2133 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.348 |
0.348 |
0.001 |
0.2882 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8854 |
0.9854 |
0.0136 |
1.56 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0206 |
1.1107 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.102 |
1.102 |
-- |
-- |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.077 |
1.107 |
0 |
0 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5954 |
2.3795 |
0.0119 |
2.038 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5875 |
1.9875 |
0.0134 |
2.3341 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6763 |
0.9863 |
0.014 |
2.1138 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0106 |
1.0245 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5161 |
2.2776 |
0.0048 |
0.9388 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6869 |
2.4509 |
0.0154 |
2.2964 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0122 |
1.2491 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.987 |
0.987 |
0.001 |
0.1014 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6678 |
1.9638 |
0.0093 |
1.417 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5601 |
0.8501 |
0.0095 |
1.7254 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0885 |
1.1085 |
0.004 |
0.3688 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0851 |
1.1051 |
0.004 |
0.37 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0448 |
1.0448 |
0.016 |
1.5552 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5224 |
1.5766 |
0.0065 |
1.2619 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0108 |
1.0728 |
0.0003 |
0.0297 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0078 |
0.7823 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0111 |
1.0771 |
0.0004 |
0.0396 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7544 |
1.782 |
0.0125 |
1.6844 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3096 |
2.2196 |
0.0252 |
1.962 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.104 |
1.104 |
0.0208 |
1.9202 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0185 |
1.6224 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0282 |
1.0282 |
0.0008 |
0.0779 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0279 |
1.0279 |
0.0008 |
0.0779 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4736 |
2.2947 |
0.0069 |
1.4793 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0205 |
2.2508 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.107 |
1.14 |
0.0009 |
0.0814 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0312 |
2.753 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7452 |
3.1055 |
0.0139 |
1.9021 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0193 |
1.6239 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.742 |
0.782 |
0.0119 |
1.6299 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.137 |
1.137 |
0.026 |
2.3402 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.67 |
1.6463 |
0.0092 |
1.3883 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1181 |
1.2181 |
0.0007 |
0.0626 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1045 |
1.1245 |
0.0038 |
0.3452 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.127 |
1.227 |
0.0007 |
0.0622 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1086 |
1.1286 |
0.0039 |
0.353 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.529 |
0.529 |
0.001 |
0.1894 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.698 |
2.153 |
0.02 |
1.1578 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1999 |
1.8699 |
0.0028 |
0.2339 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8408 |
2.5408 |
0.0153 |
1.8534 |
510180 |
180etf基金 |
5.316 |
5.361 |
0.087 |
1.6638 |
510880 |
红利etf基金 |
1.955 |
1.955 |
0.048 |
2.517 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.9051 |
3.1458 |
0.0151 |
1.6962 |
519003 |
海富收益基金 |
0.591 |
2.206 |
0.007 |
1.1986 |
519005 |
海富股票基金 |
0.527 |
2.476 |
0.009 |
1.7375 |
519007 |
海富回报基金 |
0.558 |
2.054 |
0.005 |
0.9042 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1461 |
3.7061 |
0.0232 |
1.0928 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6708 |
3.111 |
0.0078 |
1.1762 |
519013 |
海富优势基金 |
0.884 |
1.64 |
0.012 |
1.3761 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.552 |
0.872 |
0.006 |
1.0989 |
519017 |
大成成长基金 |
0.784 |
1.836 |
0.022 |
2.8871 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6444 |
1.8738 |
0.008 |
1.2583 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.532 |
3.511 |
0.011 |
0.5306 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.795 |
1.44 |
0.01 |
1.2739 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.03 |
1.03 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.268 |
1.973 |
0.014 |
1.1164 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6017 |
2.3006 |
0.009 |
1.5131 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6761 |
1.9374 |
0.0114 |
1.7168 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.088 |
1.088 |
0.013 |
1.2093 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8397 |
0.9897 |
0.0097 |
1.1687 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.012 |
1.012 |
-- |
-- |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.053 |
1.083 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5278 |
2.04 |
0.005 |
0.9513 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.207 |
1.257 |
0.0213 |
1.7964 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7106 |
1.2806 |
0.0094 |
1.3406 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.688 |
0.688 |
0.012 |
1.7751 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.998 |
0.998 |
0 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.5443 |
2.8843 |
0.0083 |
1.5485 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5325 |
1.2056 |
0.008 |
1.527 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1678 |
1.1878 |
0.0216 |
1.8845 |
519300 |
大成300基金 |
0.7855 |
2.1055 |
0.0145 |
1.8807 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1107 |
1.1437 |
0.0009 |
0.0811 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.921 |
0.921 |
0.008 |
0.8762 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0834 |
1.2044 |
0.0014 |
0.1294 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0864 |
1.2074 |
0.0014 |
0.129 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0198 |
1.8237 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0929 |
1.1229 |
0.0006 |
0.0549 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0885 |
1.1185 |
0.0006 |
0.0552 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7755 |
2.7713 |
0.0134 |
1.7583 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4406 |
2.2706 |
0.0212 |
1.4936 |
519692 |
交银成长基金 |
1.8049 |
1.9849 |
0.0319 |
1.7992 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6219 |
0.6369 |
0.0087 |
1.4188 |
519696 |
交银环球基金 |
0.941 |
0.941 |
-0.003 |
-0.3178 |
519697 |
交银保本基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
519989 |
长信利丰基金 |
1.004 |
1.004 |
0.001 |
0.0997 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.005 |
1.005 |
0.013 |
1.3105 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7185 |
1.9575 |
0.0068 |
0.9555 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5743 |
1.7994 |
0.0089 |
1.5681 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5764 |
2.4964 |
0.0085 |
1.4967 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6507 |
2.0549 |
0.01 |
1.5608 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7336 |
2.1836 |
0.0113 |
1.5644 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6574 |
1.2074 |
0.007 |
1.0763 |
530006 |
建信精选基金 |
1.129 |
1.129 |
0.015 |
1.3465 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.103 |
1.118 |
0.001 |
0.0907 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7726 |
1.8726 |
0.0086 |
0.4875 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2771 |
1.7431 |
0.0197 |
1.5667 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0095 |
1.1041 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.138 |
1.138 |
0.014 |
1.2456 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.999 |
0.999 |
0.0002 |
0.02 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7209 |
1.8819 |
0.01 |
1.4067 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6834 |
1.6305 |
0.0099 |
1.4712 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.188 |
1.188 |
0.021 |
1.7995 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.036 |
1.039 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6176 |
1.5748 |
0.0074 |
1.2152 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6805 |
0.7005 |
0.0096 |
1.4309 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0269 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.0097 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0129 |
1.7715 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0013 |
0.1372 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.631 |
2.351 |
0.0091 |
1.4633 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9862 |
1.5062 |
0.0147 |
1.5131 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0141 |
1.716 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0179 |
1.0179 |
0 |
0 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0597 |
2.2797 |
0.0255 |
2.4657 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0117 |
2.0635 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8413 |
1.0413 |
0.0114 |
1.3737 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.158 |
1.158 |
0.014 |
1.2238 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.1351 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.126 |
1.156 |
0.015 |
1.3501 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7135 |
0.8185 |
0.0121 |
1.7251 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0242 |
1.9597 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
660001 |
农银成长基金 |
1.1561 |
1.1561 |
0.019 |
1.6709 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9956 |
0.9956 |
0 |
0 |
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