开放式基金每日净值2009-02-23-开放式基金每日净值

»您现在的位置：第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 正文

开放式基金每日净值2009-02-23

2009-2-25 8:40:02 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000011	华夏大盘基金	6.242	6.522	0.136	2.2273
000021	华夏优势基金	1.756	1.876	0.037	2.1524
000031	华夏复兴基金	0.795	0.795	0.019	2.4485
000041	华夏全球精选基金	0.489	0.489	-0.006	-1.2121
001001	华夏债券a/b基金	1.146	1.496	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.134	1.484	0.001	0.0883
001011	华夏希望债券a级基金	1.081	1.111	0.001	0.0926
001013	华夏希望债券c级基金	1.078	1.108	0.001	0.0929
002001	华夏回报基金	1.104	3.116	0.009	0.8219
002011	华夏红利基金	2.347	3.18	0.053	2.3104
002021	华回报二基金	0.897	2.185	0.008	0.8999
002031	华夏策略精选基金	1.224	1.224	0.019	1.5768
020001	国泰金鹰增长基金	0.703	3.576	0.016	2.329
020002	国泰金龙债券a类基金	1.05	1.339	0.001	0.0953
020003	国泰金龙行业基金	0.628	2.843	0.015	2.4708
020005	国泰金马基金	0.639	2.679	0.018	2.9064
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.793	1.678	0.019	2.4548
020010	国泰金牛创新成长基金	0.764	0.814	0.021	2.8264
020011	国泰沪深300基金	0.49	0.701	0.012	2.4844
020012	国泰金龙债券c类基金	1.048	1.337	0.001	0.0955
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.059	1.059	0.001	0.0945
040001	华安创新基金	0.62	2.8944	0.011	1.8073
040002	华安Ａ股基金	0.672	2.5754	0.017	2.5959
040004	华安宝利基金	0.814	3.094	0.015	1.8773
040005	华安宏利基金	2.0914	2.4814	0.0505	2.4744
040007	华安成长基金	0.8517	2.1666	0.0161	1.9268
040008	华安策略优选基金	0.5908	2.1271	0.0121	2.0909
040009	华安收益a基金	1.0514	1.0814	0.0015	0.1429
040010	华安收益b基金	1.0476	1.0776	0.0013	0.1242
040011	华安核心优选基金	1.1741	1.1741	0.0301	2.6311
050001	博时增长基金	0.615	3.117	0.009	1.4851
050002	博时裕富基金	0.661	2.641	0.018	2.7994
050004	博时精选基金	1.2302	2.6202	0.029	2.4143
050006	博时稳定价值债券b类	1.099	1.207	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.069	2.13	0.016	1.5195
050008	博时第三产业成长基金	0.908	2.009	0.018	2.0317
050009	博时新兴成长基金	0.67	2.514	0.017	2.6125
050010	博时特许价值基金	1.108	1.108	0.027	2.4977
050106	博时稳定价值债券a类	1.105	1.213	0.001	0.0906
050201	博时价值贰号基金	0.575	2.03	0.01	1.7699
070001	嘉实成长基金	0.7147	2.7568	0.0112	1.591
070002	嘉实增长基金	3.195	3.736	0.062	1.9789
070003	嘉实稳健基金	0.763	2.308	0.01	1.3124
070005	嘉实债券基金	1.23	1.64	0.004	0.3263
070006	嘉实服务基金	2.653	2.973	0.063	2.4324
070009	嘉实短债基金	1.0186	1.1049	0.0002	0.0196
070010	嘉实主题基金	0.877	2.385	0.025	2.9343
070011	嘉实策略基金	0.878	1.068	0.019	2.2119
070012	嘉实海外基金	0.399	0.399	-0.01	-2.445
070013	嘉实研究精选基金	1.248	1.248	0.021	1.7115
070015	嘉实多元a基金	1.039	1.052	0.003	0.2896
070016	嘉实多元b基金	1.037	1.05	0.003	0.2901
070099	嘉实优质基金	0.614	1.51	0.009	1.4876
080001	长盛成长基金	0.758	2.602	0.013	1.745
080002	长盛创新先锋基金	1.0613	1.0613	0.0253	2.4421
080003	长盛积极配置基金	1.0307	1.0307	0.0002	0.0194
090001	大成价值增长基金	0.6181	3.2781	0.0135	2.2329
090002	大成债券基金	1.0508	1.4108	0	0
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5862	3.1562	0.0139	2.4288
090004	大成精选增值基金	0.7691	2.6696	0.017	2.2603
090006	大成财富基金	0.528	2.35	0.013	2.5243
090007	大成策略回报基金	1.089	1.239	0.024	2.2535
090008	大成强债基金	1.0744	1.0744	0.0027	0.2519
092002	大成债券c类基金	1.0327	1.3927	0	0
100016	富国天源平衡基金	0.8243	2.0849	0.0139	1.7152
100018	富国天利债券基金	1.2546	1.7996	0.0023	0.1837
100020	富国天益基金	0.705	3.7163	0.0108	1.5557
100022	富国天瑞基金	0.6396	2.6877	0.0184	2.9578
100026	富国天合稳健基金	0.6693	2.0488	0.0131	1.9963
100029	富国天成红利基金	0.9437	0.9437	0.0192	2.0768
100032	富国天鼎基金	1.178	1.326	0.025	2.1576
110001	易基平稳基金	1.386	2.616	0.021	1.5385
110002	易基策略基金	3.165	3.915	0.059	1.8995
110003	易基５０基金	0.6504	2.5004	0.0148	2.3285
110005	易基积极基金	1.0182	3.4574	0.0215	2.1568
110007	易方达稳健收益a基金	1.022	1.1106	-0.0001	-0.0098
110008	易方达稳健收益b基金	1.0231	1.1147	0	0
110009	易基价值基金	1.1518	2.2018	0.0277	2.4642
110010	易基价值成长基金	0.9775	1.0375	0.0262	2.7541
110011	易方达中小盘基金	1.2017	1.2017	0.0212	1.7958
110012	易方达科汇基金	1.238	4.856	0.036	2.9799
110013	易方达科翔基金	1.197	4.884	0.026	2.2301
110017	易方达增强回报a基金	1.031	1.091	0.001	0.0971
110018	易方达增强回报b基金	1.026	1.086	0	0
110029	易方达科讯基金	0.6663	3.9674	0.0114	1.7403
112002	易策二号基金	1.157	2.692	0.021	1.8486
121001	国投融华基金	1.1701	2.1221	0.0171	1.4831
121002	国投景气基金	0.711	2.68	0.0116	1.6586
121003	国投股票基金	0.7596	2.1996	0.0177	2.3858
121005	国投瑞银创新基金	0.958	1.8369	0.0251	2.6918
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.086	1.086	0.019	1.7807
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.833	0.888	0.014	1.7094
121008	国投瑞银成长优选基金	0.6993	1.5331	0.0133	1.9416
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0391	1.0941	0.0011	0.106
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.383	0.608	0.014	3.794
150002	大成优选基金	0.637	0.67	0.015	2.4116
150003	建信优势基金	0.688	0.688	0.016	2.381
150103	银河银泰基金	0.6873	3.2273	0.01	1.4765
151001	银河稳健基金	0.7268	2.8046	0.0126	1.7612
151002	银河收益基金	1.5411	1.9211	0.0011	0.0714
159901	深证100etf基金	2.721	2.841	0.09	3.4208
159902	中小板基金	1.779	1.779	0.045	2.5952
160105	南方积配基金	0.9637	2.3277	0.0194	2.0544
160106	南方高增基金	1.259	2.563	0.0316	2.5745
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.948	2.922	0.019	2.0773
160314	华夏行业精选(lof)	0.711	3.38	0.015	2.1672
160505	博时主题基金	1.617	3.078	0.032	2.0189
160602	鹏华普天债券基金	1.129	1.308	0	0
160603	鹏华收益基金	0.63	3.076	0.015	2.439
160605	鹏华中国50基金	1.344	2.874	0.032	2.439
160607	鹏华价值基金	0.632	2.003	0.011	1.7765
160608	鹏华普天债券b基金	1.104	1.283	0.001	0.0907
160610	鹏华动力基金	1.046	1.246	0.026	2.549
160611	鹏华优质治理(lof)	0.847	0.847	0.021	2.5424
160612	鹏华丰收债券基金	1.083	1.103	0.006	0.5571
160613	鹏华创新(lof)基金	1.13	1.13	0.02	1.8018
160706	嘉实300基金	0.618	2.486	0.016	2.6578
160805	长盛同智基金	0.7551	2.0963	0.0138	1.8616
160910	大成创新成长(lof)	0.677	1.888	0.015	2.2659
161005	富国天惠基金	1.1071	2.6071	0.0226	2.0839
161010	富国天丰基金	1.045	1.054	0.001	0.0958
161601	新蓝筹基金	0.658	2.953	0.01	1.5432
161603	融通债券基金	1.206	1.431	0.001	0.083
161604	融通深证100基金	1.036	2.206	0.032	3.1873
161605	融通蓝筹基金	1.096	2.226	0.023	2.1435
161606	融通行业基金	0.68	2.62	0.02	3.0303
161607	融通巨潮基金	0.758	2.272	0.018	2.4324
161609	融通动力先锋基金	1.229	1.629	0.023	1.9071
161610	融通领先成长(lof)	0.809	2.16	0.023	2.9153
161706	招商成长基金	1.0035	2.9138	0.0224	2.2832
161902	万家增强收益债券基金	1.0338	1.536	0.0021	0.2229
161903	万家公用基金	0.6557	1.8933	0.0126	1.9633
162006	长城久富基金	1.1754	3.0662	0.0261	2.2709
162102	金鹰小盘基金	1.2223	1.9823	0.0353	2.9739
162201	荷银成长基金	0.8814	2.5914	0.0141	1.6257
162202	荷银周期基金	0.7736	2.6986	0.014	1.8431
162203	荷银稳定基金	0.5606	2.5006	0.0093	1.6869
162204	荷银精选基金	3.4224	3.5924	0.0699	2.085
162205	荷银风险预算基金	1.3645	2.1145	0.0173	1.2841
162207	荷银效率基金	0.6423	1.5448	0.0114	1.8057
162208	泰达荷银首选基金	1.0884	1.1384	0.0226	2.1205
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5632	0.5632	0.0152	2.7737
162210	泰达荷银集利a基金	1.0324	1.0324	0.0011	0.1067
162299	泰达荷银集利c基金	1.031	1.031	0.001	0.0971
162605	景顺鼎益基金	0.848	2.948	0.015	1.8007
162607	景顺资源基金	0.635	2.596	0.013	2.09
162703	广发小盘基金	1.536	2.846	0.0404	2.7013
163302	大摩资源基金	1.3958	2.6308	0.0386	2.8441
163402	兴业趋势基金	0.8929	4.3531	0.0159	1.8129
163503	天治核心成长基金	0.4575	1.9027	0.0072	1.6047
163801	中银中国基金	1.3543	2.7843	0.0271	2.0419
163803	中银增长基金	0.7563	2.3531	0.0146	1.9653
163804	中银收益基金	0.7237	1.9037	0.0148	2.0877
163805	中银策略基金	0.9916	0.9916	0.0204	2.1005
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8564	1.0564	0.0226	2.7105
166002	中欧蓝筹基金	1.1968	1.1968	0.0265	2.2644
180001	银华优势企业基金	0.8553	2.4753	0.0113	1.3389
180002	银华保本增值基金	1.0527	1.1927	0.0033	0.3145
180003	银华道琼斯88基金	0.7795	2.5795	0.0211	2.7822
180010	银华优质增长基金	1.3276	2.5276	0.0345	2.668
180012	银华富裕基金	0.7569	1.6919	0.019	2.5749
180013	银华领先基金	1.2701	1.2701	0.0363	2.9421
180015	银华增强收益基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
183001	银华全球基金	0.666	0.666	-0.007	-1.0401
200001	长城久恒平衡基金	1.249	2.359	0.015	1.2156
200002	长城久泰基金	0.936	3.796	0.0249	2.733
200006	长城股票基金	0.6255	2.0655	0.0132	2.1558
200007	长城安心回报基金	0.5001	1.4358	0.0089	1.8086
200008	长城品牌优选基金	0.6581	0.6581	0.0131	2.031
200009	长城稳健增利基金	1.074	1.074	0	0
200010	长城双动力基金	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03
202001	南方稳健成长基金	0.9376	2.7326	0.0191	2.0795
202002	南稳贰号基金	0.7976	1.6951	0.0162	2.0714
202003	南方绩优成长基金	1.2583	1.8083	0.0139	1.117
202005	南方成份精选基金	0.7913	0.7913	0.0202	2.6196
202007	南方隆元基金	0.565	0.565	0.017	3.1022
202009	南方盛元基金	0.826	0.826	0.016	1.9753
202011	南方价值基金	1.176	1.176	0.031	2.7074
202101	南方宝元债券基金	1.0481	2.2681	0.0097	0.9341
202102	南方多利债券基金	1.0824	1.1476	0.0007	0.0647
202202	南方避险基金	2.161	2.705	0.0072	0.3343
202211	南方恒元基金	1.027	1.027	0.004	0.391
206001	鹏华行业成长基金	0.7411	2.8367	0.01	1.3696
210001	金鹰优选基金	0.6107	2.1743	0.0143	2.4057
210002	金鹰红利基金	1.2403	1.2403	0.0286	2.3603
213001	宝盈鸿利基金	0.5693	2.4172	0.0009	0.1546
213002	宝盈区域增长基金	0.5732	2.1905	0.0071	1.2635
213003	宝盈策略基金	0.9769	1.1769	0.0144	1.4961
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0826	1.0826	0.0008	0.074
213008	宝盈资源优选基金	0.9011	0.9802	0.0202	2.4974
213917	宝盈增强收益c基金	1.0811	1.0811	0.0008	0.0741
217001	招商安泰股票基金	0.6948	3.3088	0.0106	0.5555
217002	招商安泰平衡基金	1.7448	2.3598	0.0178	1.0307
217003	招商债券基金	1.1068	1.4233	0.0001	0.009
217005	招商先锋基金	0.616	2.566	0.0077	1.2658
217008	招商安本增利基金	1.1333	1.2333	0.0003	0.0265
217009	招商价值基金	0.9262	0.9262	0.0192	2.1169
217010	招商大盘蓝筹基金	1.155	1.155	0.023	2.0318
217011	招商安心收益基金	1.028	1.028	0.001	0.0974
217203	招商安泰债券b基金	1.0924	1.4089	0.0001	0.0092
233001	巨田基础行业基金	0.5161	2.0611	0.0086	1.6946
240001	宝康消费基金	1.1266	3.3458	0.0258	2.3407
240002	宝康配置基金	1.2832	2.8732	0.02	1.5833
240003	宝康债券基金	1.1874	1.6074	0.0006	0.0506
240004	华宝动力基金	0.7105	3.2205	0.0162	2.3333
240005	华宝策略基金	0.542	3.8686	0.0088	1.6509
240008	华宝收益基金	2.3163	2.3163	0.0592	2.6228
240009	华宝先进基金	1.8093	1.8093	0.0404	2.2839
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7432	0.7432	0.0154	2.116
240011	华宝兴业大盘基金	1.2519	1.2519	0.0336	2.7579
241001	华宝海外中国基金	0.697	0.697	-0.013	-1.831
253010	德盛安心基金	0.849	1.833	0.017	2.0895
255010	德盛稳健基金	1.573	2.193	0.029	1.8782
257010	德盛小盘基金	0.691	2.821	0.012	1.7673
257020	德盛精选基金	0.724	2.419	0.021	2.9707
257030	德盛优势基金	0.974	1.074	0.024	2.5263
257040	德盛红利基金	1.184	1.184	0.029	2.5108
260101	景顺长城优选基金	0.8927	2.7834	0.0134	1.5239
260103	景顺长城动力基金	0.6176	2.9076	0.0061	0.9975
260104	景顺内需增长基金	2.608	3.478	0.056	2.1944
260108	景顺成长基金	0.878	2.228	0.012	1.3857
260109	景顺内需贰号基金	1.268	1.708	0.026	2.0934
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.726	0.726	0.014	1.9663
260111	景顺长城公司治理基金	1.134	1.134	0.012	1.0695
270001	广发聚富基金	0.9574	3.2674	0.0208	2.2208
270002	广发稳健基金	1.1946	2.8146	0.0331	2.8498
270005	广发聚丰基金	0.5684	3.3995	0.0138	2.4894
270006	广发优选基金	1.3122	1.9922	0.0293	2.2839
270007	广发大盘成长基金	0.6625	0.6625	0.0154	2.3798
270008	广发核心基金	1.198	1.198	0.026	2.2184
270009	广发增强债券基金	1.076	1.106	0.001	0.093
270010	广发300基金	1.273	1.273	0.032	2.5786
288001	中信经典基金	1.6513	2.6513	0.0353	2.1844
288002	中信红利基金	1.7991	3.1991	0.0435	2.4778
288102	中信双利基金	1.0935	1.3825	0.0021	0.1924
290002	泰信先行基金	0.6043	2.3868	0.0148	2.511
290003	泰信双息债券基金	1.0303	1.1346	0.0074	0.7234
290004	泰信优质基金	0.9438	1.4438	0.0317	3.4755
290005	泰信优势增长基金	1.126	1.156	0.027	2.4568
310308	盛利精选基金	0.7436	2.3156	0.0153	2.1008
310318	盛利配置基金	0.9784	1.7144	0.0013	0.133
310328	新动力基金	0.6399	2.3787	0.0119	1.8943
310358	新经济基金	0.5911	1.923	0.0144	2.497
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.1608	1.1608	0.019	1.664
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.997	0.997	0.001	0.1004
320001	诺安平衡基金	0.6238	2.8838	0.0107	1.7452
320003	诺安股票基金	0.8051	2.6886	0.0172	2.183
320004	诺安优化债券基金	1.0525	1.1021	0	0
320005	诺安价值基金	0.6523	1.5973	0.0106	1.6519
320006	诺安灵活配置基金	1.002	1.002	0.015	1.5198
340001	兴业转基基金	1.1138	2.5798	0.0125	1.135
340006	兴业全球视野基金	2.4277	2.4277	0.0426	1.7861
340007	兴业社会责任基金	1.004	1.004	0.024	2.449
350001	天治财富基金	0.6467	2.192	0.0012	0.1859
350002	天治品质基金	0.6399	3.1499	0.0107	1.7006
350005	天治创新先锋基金	1.0766	1.0766	0.0222	2.1055
350006	天治稳健双盈基金	1.0015	1.0015	0.001	0.1
360001	量化核心基金	0.6783	2.622	0.016	2.4158
360005	光大红利基金	1.7647	2.4227	0.039	2.26
360006	光大增长基金	0.918	2.198	0.0168	1.8642
360007	光大保德信优势配置	0.5734	0.5734	0.0119	2.1193
360008	光大增利a类基金	1.011	1.011	0	0
360009	光大增利c类基金	1.01	1.01	0	0
373010	上投双息基金	0.8044	2.2336	0.0136	1.7198
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0458	1.0458	0.0187	1.8207
375010	上投优势基金	1.9646	4.5846	0.0343	1.7769
377010	上投α基金	4.0226	4.0626	0.0685	1.7324
377016	上投亚太优势基金	0.341	0.341	-0.007	-2.0115
377020	上投内需动力基金	0.9019	1.0019	0.0165	1.8636
378010	上投先锋基金	1.9144	1.9144	0.0391	2.085
379010	上投中小盘基金	1.136	1.136	0.034	3.0853
395001	中海稳健收益基金	1.077	1.107	0	0
398001	中海成长基金	0.6125	2.4221	0.0171	2.8744
398011	中海分红基金	0.601	2.001	0.0135	2.2979
398021	中海能源基金	0.6921	1.0021	0.0158	2.3362
398031	中海蓝筹基金	1.0587	1.0587	0.0134	1.2819
400001	东方龙基金	0.5212	2.2827	0.0051	0.9882
400003	东方精选基金	0.7012	2.4898	0.0143	2.0792
400007	东方策略成长基金	1.0053	1.0053	0.0164	1.6584
400009	东方稳健回报基金	0.986	0.986	-0.001	-0.1013
410001	华富优选基金	0.6813	1.9885	0.0135	2.0183
410003	华富成长基金	0.5707	0.8607	0.0106	1.8925
410004	华富收益增强a基金	1.0931	1.1131	0.0046	0.4226
410005	华富收益增强b基金	1.0896	1.1096	0.0045	0.4147
410006	华富策略精选基金	1.0668	1.0668	0.022	2.1057
420001	天弘精选基金	0.5341	1.6028	0.0117	2.2363
420002	天弘永利a基金	1.0113	1.0733	0.0005	0.0495
420003	天弘永定基金	1.0193	1.0193	0.0144	1.433
420102	天弘永利b基金	1.0117	1.0777	0.0006	0.0593
450001	国富收益基金	0.7729	1.8139	0.0185	2.4577
450002	国富弹性基金	1.3326	2.2426	0.023	1.7563
450003	国富潜力基金	1.1298	1.1298	0.0258	2.337
450004	富兰克林国海深化价值	1.1825	1.1825	0.0237	2.0452
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0291	1.0291	0.0009	0.0875
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0288	1.0288	0.0009	0.0876
460001	友邦盛世基金	0.4827	2.3164	0.0091	1.9171
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9594	0.9594	0.0281	3.0173
460003	友邦增利b基金	1.1097	1.1427	0.0027	0.2439
460005	友邦华泰价值增长基金	1.1864	1.1864	0.0219	1.8806
481001	工银价值基金	0.7595	3.1574	0.0143	1.9183
481004	工银成长基金	1.2369	1.2369	0.0291	2.4093
481006	工银瑞信红利基金	0.7582	0.7982	0.0162	2.1833
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.173	1.173	0.036	3.1662
483003	工银平衡基金	0.686	1.6749	0.016	2.3878
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1202	1.2202	0.0021	0.1878
485007	工银瑞信添利b基金	1.108	1.128	0.0035	0.3169
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1293	1.2293	0.0023	0.2041
485107	工银瑞信添利a基金	1.1121	1.1321	0.0035	0.3157
486001	工银瑞信全球配置基金	0.518	0.518	-0.011	-2.0794
510050	上证50etf基金	1.736	2.198	0.038	2.2386
510080	长盛债券基金	1.2038	1.8738	0.0039	0.325
510081	长盛精选基金	0.8617	2.5617	0.0209	2.4857
510180	180etf基金	5.449	5.494	0.133	2.5019
510880	红利etf基金	1.999	1.999	0.044	2.2506
519001	银华优选股票基金	0.9259	3.2131	0.0208	2.3002
519003	海富收益基金	0.601	2.216	0.01	1.692
519005	海富股票基金	0.537	2.486	0.01	1.8975
519007	海富回报基金	0.566	2.062	0.008	1.4337
519008	添富优势基金	2.1753	3.7353	0.0292	1.3606
519011	海富精选基金	0.6839	3.1542	0.0131	1.9542
519013	海富优势基金	0.905	1.661	0.021	2.3756
519015	海富通精选2号基金	0.562	0.882	0.01	1.8116
519017	大成成长基金	0.805	1.857	0.021	2.6786
519018	汇添均衡基金	0.6541	1.899	0.0097	1.5055
519019	大成景阳基金	0.544	3.523	0.012	0.5669
519021	金鼎价值精选基金	0.816	1.461	0.021	2.6415
519023	海富通稳健添利基金	1.03	1.03	0	0
519029	华夏稳增基金	1.288	1.993	0.02	1.5773
519035	富国天博创新主题基金	0.6146	2.3352	0.0129	2.1488
519039	长盛同德基金	0.6933	1.9867	0.0172	2.5447
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.104	1.104	0.016	1.4706
519068	添富焦点基金	0.8548	1.0048	0.0151	1.7983
519078	汇添富增强收益基金	1.053	1.083	0	0
519087	新世纪优选基金	0.537	2.0548	0.0092	1.7432
519089	新世纪优选成长基金	1.2268	1.2768	0.0198	1.6404
519100	长盛100基金	0.7267	1.2967	0.0161	2.2657
519110	浦银价值基金	0.699	0.699	0.011	1.5988
519111	浦银收益基金	0.998	0.998	0	0
519180	万家180基金	0.5571	2.8971	0.0128	2.3516
519181	万家和谐增长基金	0.5427	1.2234	0.0102	1.9123
519183	万家双引擎基金	1.1824	1.2024	0.0146	1.2502
519300	大成300基金	0.8065	2.1265	0.021	2.6735
519519	友邦增利a基金	1.1134	1.1464	0.0027	0.2431
519601	海富通海外基金	0.9	0.9	-0.021	-2.2801
519666	银河银信添利b基金	1.0862	1.2072	0.0028	0.2584
519667	银河银信添利a基金	1.0892	1.2102	0.0028	0.2577
519668	银河竞争优势基金	1.1333	1.1333	0.0278	2.5147
519680	交银增利a/b基金	1.0933	1.1233	0.0004	0.0366
519682	交银增利c类基金	1.0888	1.1188	0.0003	0.0276
519688	交银精选基金	0.7956	2.7914	0.0201	2.5919
519690	交银稳健基金	1.4848	2.3148	0.0442	3.0682
519692	交银成长基金	1.8599	2.0399	0.055	3.0473
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.639	0.654	0.0171	2.7496
519696	交银环球基金	0.93	0.93	-0.011	-1.169
519989	长信利丰基金	1.004	1.004	0	0
519991	长信双利优选基金	1.019	1.019	0.014	1.393
519993	长信增利基金	0.7327	1.9717	0.0142	1.9763
519994	长信金利基金	0.5851	1.8256	0.0108	1.8813
519996	长信银利基金	0.5923	2.5123	0.0159	2.7585
530001	建信价值基金	0.6623	2.0665	0.0116	1.7827
530003	建信成长基金	0.752	2.202	0.0184	2.5082
530005	建信配置基金	0.6735	1.2235	0.0161	2.449
530006	建信精选基金	1.155	1.155	0.026	2.3029
530008	建信稳定增利基金	1.104	1.119	0.001	0.0907
540001	汇丰2016基金	1.7935	1.8935	0.0209	1.1791
540002	汇丰龙腾基金	1.3065	1.7725	0.0294	2.3021
540003	汇丰晋信策略基金	0.8842	0.8842	0.0143	1.6439
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.162	1.162	0.024	2.109
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9991	0.9991	0.0001	0.01
550001	信诚四季基金	0.7355	1.8965	0.0146	2.0252
550002	信诚精萃基金	0.6969	1.6603	0.0135	1.9729
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.215	1.215	0.027	2.2727
550004	信诚三得益a基金	1.036	1.039	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0	0
560002	益民红利基金	0.6239	1.5861	0.0063	1.0125
560003	益民创新优势基金	0.691	0.711	0.0105	1.543
560005	益民多利基金	1.0274	1.0684	0.0005	0.0487
570001	诺德价值优势基金	0.7562	0.7562	0.0151	2.0375
571002	诺德灵活配置基金	0.9511	0.9511	0.002	0.2107
580001	东吴嘉禾基金	0.6401	2.3601	0.0091	1.4422
580002	东吴动力基金	1.0072	1.5272	0.021	2.1294
580003	东吴行业轮动基金	0.8557	0.8557	0.0199	2.381
582001	东吴优信稳健基金	1.018	1.018	0.0001	0.0098
590001	中邮核心优选基金	1.0891	2.3091	0.0294	2.7744
590002	中邮核心成长基金	0.5935	0.5935	0.0148	2.5575
610001	信达澳银增长基金	0.862	1.062	0.0207	2.4605
610002	信达澳银精华灵活配置	1.172	1.172	0.014	1.209
620001	金元比联宝石动力保本	1.0405	1.0405	0.0031	0.2988
620002	金元比联成长动力基金	1.149	1.179	0.023	2.0426
630001	华商领先企业基金	0.7324	0.8374	0.0189	2.6489
630002	华商盛世成长基金	1.2922	1.2922	0.0331	2.6289
630003	华商收益增强a基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
630103	华商收益增强b基金	1.001	1.001	0	0
660001	农银成长基金	1.1828	1.1828	0.0267	2.3095
660002	农银增利基金	0.9956	0.9956	0	0

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章：开放式基金每日净值2009-02-20

下一篇文章：开放式基金每日净值2009-02-24

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

开放式基金每日净值2009-03-06
开放式基金每日净值2009-03-05
开放式基金每日净值2009-03-04
开放式基金每日净值2009-03-03
开放式基金每日净值2009-02-25
开放式基金每日净值2009-02-24
开放式基金每日净值2009-02-20
开放式基金每日净值2009-02-19
开放式基金每日净值2009-02-18
开放式基金每日净值2009-02-17
开放式基金每日净值2009-02-16
开放式基金每日净值2009-02-13

发表评论

【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）


姓名：

评分：	1分 2分 3分 4分 5分

评论内容：
验证码： *

请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论。用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任（直接或间接导致的）。本站管理员有权保留或删除评论内容。评论内容只代表网友个人观点，与本网站立场无关。

热点图文

没有任何图片文章

专题栏目

全站专题