开放式基金每日净值2009-02-24
2009-2-25 8:40:06 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.098 | 2.779 | -0.037 | -3.2599 | | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.025 | 6.305 | -0.217 | -3.4764 | | 000021 | 华夏优势基金 | 1.694 | 1.814 | -0.062 | -3.5308 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.769 | 0.769 | -0.026 | -3.2704 | | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.491 | 0.491 | 0.002 | 0.409 | | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.147 | 1.497 | 0.001 | 0.0873 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.135 | 1.485 | 0.001 | 0.0882 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.082 | 1.112 | 0.001 | 0.0925 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.078 | 1.108 | 0 | 0 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.089 | 3.101 | -0.015 | -1.3587 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.269 | 3.102 | -0.078 | -3.3234 | | 002021 | 华回报二基金 | 0.884 | 2.172 | -0.013 | -1.4493 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.198 | 1.198 | -0.026 | -2.1242 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.687 | 3.56 | -0.016 | -2.276 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.051 | 1.34 | 0.001 | 0.0952 | | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.61 | 2.787 | -0.018 | -2.8736 | | 020005 | 国泰金马基金 | 0.622 | 2.611 | -0.017 | -2.6676 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.767 | 1.652 | -0.026 | -3.2787 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.737 | 0.787 | -0.027 | -3.534 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.469 | 0.671 | -0.021 | -4.2768 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.048 | 1.337 | 0 | 0 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.058 | 1.058 | -0.001 | -0.0944 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.603 | 2.8213 | -0.017 | -2.7436 | | 040002 | 华安Ａ股基金 | 0.642 | 2.4769 | -0.03 | -4.4664 | | 040004 | 华安宝利基金 | 0.791 | 3.071 | -0.023 | -2.8256 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0105 | 2.4005 | -0.0809 | -3.8682 | | 040007 | 华安成长基金 | 0.8249 | 2.1398 | -0.0268 | -3.1466 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5687 | 2.105 | -0.0221 | -3.7407 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0514 | 1.0814 | 0 | 0 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0477 | 1.0777 | 0.0001 | 0.0095 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1271 | 1.1271 | -0.047 | -4.0031 | | 050001 | 博时增长基金 | 0.593 | 3.095 | -0.022 | -3.5772 | | 050002 | 博时裕富基金 | 0.632 | 2.612 | -0.029 | -4.3873 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1835 | 2.5735 | -0.0467 | -3.7961 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | 0.001 | 0.091 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.046 | 2.107 | -0.023 | -2.1515 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.872 | 1.929 | -0.036 | -3.9829 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.645 | 2.42 | -0.025 | -3.7397 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.072 | 1.072 | -0.036 | -3.2491 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | 0.001 | 0.0905 | | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.553 | 2.008 | -0.022 | -3.8261 | | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6921 | 2.7187 | -0.0226 | -3.157 | | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.097 | 3.638 | -0.098 | -3.0673 | | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.738 | 2.258 | -0.025 | -3.2379 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.23 | 1.64 | 0 | 0 | | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.557 | 2.877 | -0.096 | -3.6185 | | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0187 | 1.105 | 0.0001 | 0.0098 | | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.845 | 2.353 | -0.032 | -3.6488 | | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.846 | 1.036 | -0.032 | -3.6446 | | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.41 | 0.41 | 0.011 | 2.7569 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.203 | 1.203 | -0.045 | -3.6058 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.038 | 1.051 | -0.001 | -0.0962 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.036 | 1.049 | -0.001 | -0.0964 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.594 | 1.49 | -0.02 | -3.2573 | | 080001 | 长盛成长基金 | 0.739 | 2.583 | -0.019 | -2.5066 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0274 | -2.5817 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.03 | 1.03 | -0.0007 | -0.0679 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5956 | 3.2556 | -0.0225 | -3.6402 | | 090002 | 大成债券基金 | 1.0517 | 1.4117 | 0.0009 | 0.0856 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5626 | 3.1326 | -0.0236 | -4.0259 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7451 | 2.6456 | -0.024 | -3.1205 | | 090006 | 大成财富基金 | 0.511 | 2.333 | -0.017 | -3.2197 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.038 | 1.188 | -0.051 | -4.6832 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0042 | -0.3909 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0336 | 1.3936 | 0.0009 | 0.0872 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8031 | 2.0637 | -0.0212 | -2.5719 | | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2566 | 1.8016 | 0.002 | 0.1594 | | 100020 | 富国天益基金 | 0.684 | 3.6953 | -0.021 | -2.9787 | | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6191 | 2.6391 | -0.0205 | -3.2021 | | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6501 | 2.0296 | -0.0192 | -2.8687 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.916 | 0.916 | -0.0277 | -2.9353 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.136 | 1.279 | -0.042 | -3.5448 | | 110001 | 易基平稳基金 | 1.348 | 2.578 | -0.038 | -2.7417 | | 110002 | 易基策略基金 | 3.063 | 3.813 | -0.102 | -3.2227 | | 110003 | 易基５０基金 | 0.615 | 2.465 | -0.0354 | -5.4428 | | 110005 | 易基积极基金 | 0.9817 | 3.3654 | -0.0365 | -3.5838 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0231 | 1.1117 | 0.0011 | 0.1076 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0242 | 1.1158 | 0.0011 | 0.1075 | | 110009 | 易基价值基金 | 1.1166 | 2.1666 | -0.0352 | -3.0561 | | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9379 | 0.9979 | -0.0396 | -4.0512 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0422 | -3.5117 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.191 | 4.808 | -0.047 | -3.7534 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.161 | 4.836 | -0.036 | -2.9919 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.033 | 1.093 | 0.002 | 0.194 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.028 | 1.088 | 0.002 | 0.1949 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6436 | 3.9033 | -0.0227 | -3.4052 | | 112002 | 易策二号基金 | 1.121 | 2.656 | -0.036 | -3.1115 | | 121001 | 国投融华基金 | 1.1476 | 2.0996 | -0.0225 | -1.9229 | | 121002 | 国投景气基金 | 0.6925 | 2.6615 | -0.0185 | -2.602 | | 121003 | 国投股票基金 | 0.7318 | 2.1718 | -0.0278 | -3.6598 | | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9185 | 1.7713 | -0.0395 | -4.1236 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.055 | 1.055 | -0.031 | -2.8545 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.811 | 0.866 | -0.022 | -2.6411 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6758 | 1.4816 | -0.0235 | -3.3592 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0398 | 1.0948 | 0.0007 | 0.0674 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.361 | 0.586 | -0.022 | -5.7441 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.614 | 0.647 | -0.023 | -3.6107 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.666 | 0.666 | -0.022 | -3.1977 | | 150103 | 银河银泰基金 | 0.672 | 3.212 | -0.0153 | -2.2261 | | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7082 | 2.779 | -0.0186 | -2.561 | | 151002 | 银河收益基金 | 1.5412 | 1.9212 | 0.0001 | 0.0065 | | 159901 | 深证100etf基金 | 2.62 | 2.74 | -0.101 | -3.7119 | | 159902 | 中小板基金 | 1.704 | 1.704 | -0.075 | -4.2159 | | 160105 | 南方积配基金 | 0.9296 | 2.2936 | -0.0341 | -3.5384 | | 160106 | 南方高增基金 | 1.219 | 2.523 | -0.04 | -3.1771 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.916 | 2.847 | -0.032 | -3.3927 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.683 | 3.277 | -0.028 | -3.973 | | 160505 | 博时主题基金 | 1.568 | 3.029 | -0.049 | -3.0303 | | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.129 | 1.308 | 0 | 0 | | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.613 | 3.059 | -0.017 | -2.6984 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.311 | 2.841 | -0.033 | -2.4554 | | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.612 | 1.945 | -0.02 | -3.1639 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.104 | 1.283 | 0 | 0 | | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.012 | 1.212 | -0.034 | -3.2505 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.822 | 0.822 | -0.025 | -2.9516 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.076 | 1.096 | -0.007 | -0.6464 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.097 | 1.097 | -0.033 | -2.9204 | | 160706 | 嘉实300基金 | 0.592 | 2.46 | -0.026 | -4.2071 | | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7298 | 2.071 | -0.0253 | -3.3505 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.654 | 1.865 | -0.023 | -3.3973 | | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0755 | 2.5755 | -0.0316 | -2.8543 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.048 | 1.057 | 0.003 | 0.2871 | | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6478 | 2.9428 | -0.0102 | -1.5502 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.206 | 1.431 | 0 | 0 | | 161604 | 融通深证100基金 | 1 | 2.17 | -0.036 | -3.4749 | | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.067 | 2.197 | -0.029 | -2.646 | | 161606 | 融通行业基金 | 0.655 | 2.595 | -0.025 | -3.6765 | | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.721 | 2.235 | -0.037 | -4.8813 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.197 | 1.597 | -0.032 | -2.6037 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.789 | 2.109 | -0.02 | -2.4483 | | 161706 | 招商成长基金 | 0.9679 | 2.8782 | -0.0356 | -3.5476 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0375 | 1.5399 | 0.0037 | 0.3772 | | 161903 | 万家公用基金 | 0.634 | 1.8548 | -0.0217 | -3.3096 | | 162006 | 长城久富基金 | 1.1331 | 3.0239 | -0.0423 | -3.5988 | | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1884 | 1.9484 | -0.0339 | -2.7735 | | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8585 | 2.5685 | -0.0229 | -2.5981 | | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7697 | 2.6947 | -0.0039 | -0.5041 | | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5431 | 2.4831 | -0.0175 | -3.1217 | | 162204 | 荷银精选基金 | 3.3441 | 3.5141 | -0.0783 | -2.2879 | | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.345 | 2.095 | -0.0195 | -1.4291 | | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6293 | 1.5136 | -0.013 | -2.0196 | | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0548 | 1.1048 | -0.0336 | -3.0871 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5457 | 0.5457 | -0.0175 | -3.1072 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0002 | -0.0194 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0002 | -0.0194 | | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.819 | 2.919 | -0.029 | -3.4198 | | 162607 | 景顺资源基金 | 0.611 | 2.572 | -0.024 | -3.7795 | | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4939 | 2.8039 | -0.0421 | -2.7409 | | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3577 | 2.5927 | -0.0381 | -2.7296 | | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8624 | 4.2313 | -0.0305 | -3.4154 | | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4413 | 1.8711 | -0.0162 | -3.5399 | | 163801 | 中银中国基金 | 1.3023 | 2.7323 | -0.052 | -3.8396 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.7271 | 2.2788 | -0.0292 | -3.8598 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.6978 | 1.8778 | -0.0259 | -3.5788 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9528 | 0.9528 | -0.0388 | -3.9129 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8231 | 1.0231 | -0.0333 | -3.8884 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0371 | -3.0999 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8294 | 2.4494 | -0.0259 | -3.0282 | | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0512 | 1.1912 | -0.0015 | -0.1425 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7439 | 2.5439 | -0.0356 | -4.567 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2755 | 2.4755 | -0.0521 | -3.9244 | | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7281 | 1.6631 | -0.0288 | -3.805 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.2398 | 1.2398 | -0.0303 | -2.3856 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | | 183001 | 银华全球基金 | 0.67 | 0.67 | 0.004 | 0.6006 | | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.209 | 2.319 | -0.04 | -3.2026 | | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8966 | 3.7566 | -0.0394 | -4.2094 | | 200006 | 长城股票基金 | 0.6022 | 2.0422 | -0.0233 | -3.725 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4849 | 1.4016 | -0.0152 | -3.0377 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6297 | 0.6297 | -0.0284 | -4.3155 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.074 | 1.074 | 0 | 0 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0018 | -0.1801 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9008 | 2.6958 | -0.0368 | -3.9249 | | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7658 | 1.6275 | -0.0318 | -3.9879 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2152 | 1.7652 | -0.0431 | -3.4253 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7585 | 0.7585 | -0.0328 | -4.1451 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.538 | 0.538 | -0.027 | -4.7788 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.793 | 0.793 | -0.033 | -3.9952 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.143 | 1.143 | -0.033 | -2.8061 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0355 | 2.2555 | -0.0126 | -1.2022 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0834 | 1.1486 | 0.001 | 0.0924 | | 202202 | 南方避险基金 | 2.1557 | 2.6997 | -0.0053 | -0.2453 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.024 | 1.024 | -0.003 | -0.2921 | | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.481 | 0.481 | -0.004 | -0.8247 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7249 | 2.7779 | -0.0162 | -2.1886 | | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5908 | 2.1439 | -0.0199 | -3.2613 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0317 | -2.5558 | | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5685 | 2.4161 | -0.0008 | -0.1415 | | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5572 | 2.1627 | -0.016 | -2.7976 | | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9482 | 1.1482 | -0.0287 | -2.9379 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0003 | 0.0277 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8725 | 0.949 | -0.0286 | -3.4624 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0003 | 0.0277 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6712 | 3.2852 | -0.0236 | -1.2179 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7067 | 2.3217 | -0.0381 | -2.1836 | | 217003 | 招商债券基金 | 1.1075 | 1.424 | 0.0007 | 0.0632 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6006 | 2.5506 | -0.0154 | -2.5 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1338 | 1.2338 | 0.0005 | 0.0441 | | 217009 | 招商价值基金 | 0.8982 | 0.8982 | -0.028 | -3.0231 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.112 | 1.112 | -0.043 | -3.7229 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.029 | 1.029 | 0.001 | 0.0973 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.093 | 1.4095 | 0.0006 | 0.0549 | | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.5003 | 2.0453 | -0.0158 | -3.0614 | | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1002 | 3.2802 | -0.0264 | -2.3406 | | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2655 | 2.8555 | -0.0177 | -1.3794 | | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1886 | 1.6086 | 0.0012 | 0.1011 | | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6916 | 3.2016 | -0.0189 | -2.6601 | | 240005 | 华宝策略基金 | 0.527 | 3.8342 | -0.015 | -2.7658 | | 240008 | 华宝收益基金 | 2.2414 | 2.2414 | -0.0749 | -3.2336 | | 240009 | 华宝先进基金 | 1.768 | 1.768 | -0.0413 | -2.2827 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0233 | -3.1351 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2132 | 1.2132 | -0.0387 | -3.0913 | | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.712 | 0.712 | 0.015 | 2.1521 | | 253010 | 德盛安心基金 | 0.832 | 1.801 | -0.017 | -2.0476 | | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.529 | 2.149 | -0.044 | -2.7972 | | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.67 | 2.8 | -0.021 | -3.0391 | | 257020 | 德盛精选基金 | 0.696 | 2.376 | -0.028 | -3.8761 | | 257030 | 德盛优势基金 | 0.939 | 1.039 | -0.035 | -3.5934 | | 257040 | 德盛红利基金 | 1.145 | 1.145 | -0.039 | -3.2939 | | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.864 | 2.7547 | -0.0287 | -3.215 | | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6045 | 2.8945 | -0.0131 | -2.1211 | | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.509 | 3.379 | -0.099 | -3.796 | | 260108 | 景顺成长基金 | 0.853 | 2.203 | -0.025 | -2.8474 | | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.221 | 1.661 | -0.047 | -3.7066 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7 | 0.7 | -0.026 | -3.5813 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.108 | 1.108 | -0.026 | -2.2928 | | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9307 | 3.2407 | -0.0267 | -2.7888 | | 270002 | 广发稳健基金 | 1.1649 | 2.7849 | -0.0297 | -2.4862 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5486 | 3.3098 | -0.0198 | -3.486 | | 270006 | 广发优选基金 | 1.2731 | 1.9531 | -0.0391 | -2.9797 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6416 | 0.6416 | -0.0209 | -3.1547 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.161 | 1.161 | -0.037 | -3.0885 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.077 | 1.107 | 0.001 | 0.0929 | | 270010 | 广发300基金 | 1.22 | 1.22 | -0.053 | -4.1634 | | 288001 | 中信经典基金 | 1.612 | 2.612 | -0.0393 | -2.3799 | | 288002 | 中信红利基金 | 1.753 | 3.153 | -0.0461 | -2.5624 | | 288102 | 中信双利基金 | 1.0984 | 1.3874 | 0.0049 | 0.4481 | | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5835 | 2.3411 | -0.0208 | -3.4443 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.023 | 1.1273 | -0.0073 | -0.7085 | | 290004 | 泰信优质基金 | 0.9063 | 1.4063 | -0.0375 | -3.9733 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.092 | 1.122 | -0.034 | -3.0195 | | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7205 | 2.2925 | -0.0231 | -3.1065 | | 310318 | 盛利配置基金 | 0.978 | 1.714 | -0.0004 | -0.0409 | | 310328 | 新动力基金 | 0.6158 | 2.3349 | -0.0241 | -3.7699 | | 310358 | 新经济基金 | 0.5708 | 1.9027 | -0.0203 | -3.4343 | | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0341 | -2.9376 | | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.999 | 0.999 | 0.002 | 0.2006 | | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.998 | 0.998 | 0.001 | 0.1003 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6096 | 2.8696 | -0.0142 | -2.2764 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7774 | 2.6609 | -0.0277 | -3.4406 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0529 | 1, .1025 |
0.0004 |
0.038 |
| 320005 |
诺安价值基金 |
0.6293 |
1.5743 |
-0.023 |
-3.526 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.973 |
0.973 |
-0.029 |
-2.8942 |
| 340001 |
兴业转基基金 |
1.111 |
2.577 |
-0.0028 |
-0.2514 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0808 |
-3.3283 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
0.974 |
0.974 |
-0.03 |
-2.988 |
| 350001 |
天治财富基金 |
0.6439 |
2.1892 |
-0.0028 |
-0.433 |
| 350002 |
天治品质基金 |
0.618 |
3.128 |
-0.0219 |
-3.4224 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0368 |
-3.4182 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0004 |
-0.0399 |
| 360001 |
量化核心基金 |
0.6509 |
2.5946 |
-0.0274 |
-4.0395 |
| 360005 |
光大红利基金 |
1.7045 |
2.3625 |
-0.0602 |
-3.4113 |
| 360006 |
光大增长基金 |
0.8814 |
2.1614 |
-0.0366 |
-3.9869 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5522 |
0.5522 |
-0.0212 |
-3.6972 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.012 |
1.012 |
0.001 |
0.0989 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
| 373010 |
上投双息基金 |
0.7854 |
2.2146 |
-0.019 |
-2.362 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0225 |
-2.1515 |
| 375010 |
上投优势基金 |
1.887 |
4.507 |
-0.0776 |
-3.9499 |
| 377010 |
上投α基金 |
3.8701 |
3.9101 |
-0.1525 |
-3.7911 |
| 377016 |
上投亚太优势基金 |
0.347 |
0.347 |
0.006 |
1.7595 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.87 |
0.97 |
-0.0319 |
-3.537 |
| 378010 |
上投先锋基金 |
1.843 |
1.843 |
-0.0714 |
-3.7296 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.097 |
1.097 |
-0.039 |
-3.4331 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.078 |
1.108 |
0.001 |
0.0929 |
| 398001 |
中海成长基金 |
0.5921 |
2.3713 |
-0.0204 |
-3.332 |
| 398011 |
中海分红基金 |
0.5824 |
1.9824 |
-0.0186 |
-3.0948 |
| 398021 |
中海能源基金 |
0.6684 |
0.9784 |
-0.0237 |
-3.4244 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0133 |
-1.2563 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5115 |
2.273 |
-0.0097 |
-1.8611 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.6783 |
2.4275 |
-0.0229 |
-3.2621 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0231 |
-2.2978 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.987 |
0.987 |
0.001 |
0.1014 |
| 410001 |
华富优选基金 |
0.6568 |
1.9436 |
-0.0245 |
-3.5963 |
| 410003 |
华富成长基金 |
0.5503 |
0.8403 |
-0.0204 |
-3.5746 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0925 |
1.1125 |
-0.0006 |
-0.0549 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.089 |
1.109 |
-0.0006 |
-0.0551 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0239 |
-2.2403 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.5189 |
1.5687 |
-0.0152 |
-2.8468 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0112 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.0099 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0145 |
-1.4225 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0115 |
1.0775 |
-0.0002 |
-0.0198 |
| 450001 |
国富收益基金 |
0.759 |
1.7899 |
-0.0139 |
-1.8048 |
| 450002 |
国富弹性基金 |
1.2838 |
2.1938 |
-0.0488 |
-3.662 |
| 450003 |
国富潜力基金 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0413 |
-3.6555 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0343 |
-2.9006 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.031 |
1.031 |
0.0019 |
0.1846 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0306 |
1.0306 |
0.0018 |
0.175 |
| 460001 |
友邦盛世基金 |
0.4667 |
2.2782 |
-0.016 |
-3.3112 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0288 |
-3.0019 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.1086 |
1.1416 |
-0.0011 |
-0.0991 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0268 |
-2.2589 |
| 481001 |
工银价值基金 |
0.7319 |
3.0572 |
-0.0276 |
-3.6339 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.194 |
1.194 |
-0.0429 |
-3.4683 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7299 |
0.7699 |
-0.0283 |
-3.7325 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.135 |
1.135 |
-0.038 |
-3.2396 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.6639 |
1.6354 |
-0.0221 |
-3.221 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1208 |
1.2208 |
0.0006 |
0.0536 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1092 |
1.1292 |
0.0012 |
0.1083 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1298 |
1.2298 |
0.0005 |
0.0443 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1133 |
1.1333 |
0.0012 |
0.1079 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.521 |
0.521 |
0.003 |
0.5792 |
| 510050 |
上证50etf基金 |
1.647 |
2.093 |
-0.089 |
-5.1091 |
| 510080 |
长盛债券基金 |
1.2016 |
1.8716 |
-0.0022 |
-0.1828 |
| 510081 |
长盛精选基金 |
0.8293 |
2.5293 |
-0.0324 |
-3.76 |
| 510180 |
180etf基金 |
5.192 |
5.237 |
-0.257 |
-4.7165 |
| 510880 |
红利etf基金 |
1.906 |
1.906 |
-0.093 |
-4.6523 |
| 519001 |
银华优选股票基金 |
0.89 |
3.097 |
-0.0359 |
-3.879 |
| 519003 |
海富收益基金 |
0.585 |
2.2 |
-0.016 |
-2.6622 |
| 519005 |
海富股票基金 |
0.524 |
2.473 |
-0.013 |
-2.4209 |
| 519007 |
海富回报基金 |
0.555 |
2.051 |
-0.011 |
-1.9435 |
| 519008 |
添富优势基金 |
2.1329 |
3.6929 |
-0.0424 |
-1.9492 |
| 519011 |
海富精选基金 |
0.6655 |
3.0935 |
-0.0184 |
-2.6932 |
| 519013 |
海富优势基金 |
0.88 |
1.636 |
-0.025 |
-2.7624 |
| 519015 |
海富通精选2号基金 |
0.551 |
0.871 |
-0.011 |
-1.9573 |
| 519017 |
大成成长基金 |
0.78 |
1.832 |
-0.025 |
-3.1056 |
| 519018 |
汇添均衡基金 |
0.6346 |
1.8484 |
-0.0195 |
-2.9782 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.523 |
3.502 |
-0.021 |
-0.9702 |
| 519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.794 |
1.439 |
-0.022 |
-2.6961 |
| 519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.031 |
1.031 |
0.001 |
0.0971 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.253 |
1.958 |
-0.035 |
-2.7174 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5962 |
2.2859 |
-0.0184 |
-2.9974 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.6747 |
1.9334 |
-0.0186 |
-2.6829 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.069 |
1.069 |
-0.035 |
-3.1703 |
| 519068 |
添富焦点基金 |
0.8293 |
0.9793 |
-0.0255 |
-2.9832 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.054 |
1.084 |
0.001 |
0.095 |
| 519087 |
新世纪优选基金 |
0.5225 |
2.0315 |
-0.0145 |
-2.6973 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2053 |
1.2553 |
-0.0215 |
-1.7525 |
| 519100 |
长盛100基金 |
0.6935 |
1.2635 |
-0.0332 |
-4.5686 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.675 |
0.675 |
-0.024 |
-3.4335 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.998 |
0.998 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家180基金 |
0.531 |
2.871 |
-0.0261 |
-4.685 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5257 |
1.1937 |
-0.017 |
-3.1309 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.1471 |
1.1671 |
-0.0353 |
-2.9855 |
| 519300 |
大成300基金 |
0.7715 |
2.0915 |
-0.035 |
-4.3397 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.1123 |
1.1453 |
-0.0011 |
-0.0988 |
| 519601 |
海富通海外基金 |
0.921 |
0.921 |
0.021 |
2.3333 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0864 |
1.2074 |
0.0002 |
0.0184 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0894 |
1.2104 |
0.0002 |
0.0184 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.039 |
-3.4413 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0944 |
1.1244 |
0.0011 |
0.1006 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0899 |
1.1199 |
0.0011 |
0.101 |
| 519688 |
交银精选基金 |
0.7682 |
2.764 |
-0.0274 |
-3.4439 |
| 519690 |
交银稳健基金 |
1.4394 |
2.2694 |
-0.0454 |
-3.0577 |
| 519692 |
交银成长基金 |
1.8059 |
1.9859 |
-0.054 |
-2.9034 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.619 |
0.634 |
-0.02 |
-3.1299 |
| 519696 |
交银环球基金 |
0.932 |
0.932 |
0.002 |
0.2151 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.005 |
1.005 |
0.001 |
0.0996 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
0.99 |
0.99 |
-0.029 |
-2.8459 |
| 519993 |
长信增利基金 |
0.7062 |
1.9452 |
-0.0265 |
-3.6168 |
| 519994 |
长信金利基金 |
0.5635 |
1.7733 |
-0.0216 |
-3.686 |
| 519996 |
长信银利基金 |
0.5716 |
2.4916 |
-0.0207 |
-3.4949 |
| 530001 |
建信价值基金 |
0.6394 |
2.0436 |
-0.0229 |
-3.4576 |
| 530003 |
建信成长基金 |
0.7255 |
2.1755 |
-0.0265 |
-3.5239 |
| 530005 |
建信配置基金 |
0.6512 |
1.2012 |
-0.0223 |
-3.3111 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.121 |
1.121 |
-0.034 |
-2.9437 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.106 |
1.121 |
0.002 |
0.1812 |
| 540001 |
汇丰2016基金 |
1.7622 |
1.8622 |
-0.0313 |
-1.7452 |
| 540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2638 |
1.7298 |
-0.0427 |
-3.2683 |
| 540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.029 |
-3.2798 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.124 |
1.124 |
-0.038 |
-3.2702 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0003 |
0.03 |
| 550001 |
信诚四季基金 |
0.7063 |
1.8673 |
-0.0292 |
-3.9701 |
| 550002 |
信诚精萃基金 |
0.6744 |
1.6106 |
-0.0225 |
-3.2266 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.172 |
1.172 |
-0.043 |
-3.5391 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
0.001 |
0.0965 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0.001 |
0.0967 |
| 560002 |
益民红利基金 |
0.6077 |
1.5569 |
-0.0162 |
-2.59 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.6683 |
0.6883 |
-0.0227 |
-3.2851 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0276 |
1.0686 |
0.0002 |
0.0195 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0275 |
-3.6366 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0025 |
-0.2629 |
| 580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.63 |
2.35 |
-0.0101 |
-1.5779 |
| 580002 |
东吴动力基金 |
0.9685 |
1.4885 |
-0.0387 |
-3.8423 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0285 |
-3.3306 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0013 |
0.1277 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0473 |
2.2673 |
-0.0418 |
-3.838 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0231 |
-3.8922 |
| 610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8446 |
1.0446 |
-0.0174 |
-2.0186 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.145 |
1.145 |
-0.027 |
-2.3038 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0043 |
-0.4133 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.115 |
1.145 |
-0.034 |
-2.9591 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.7054 |
0.8104 |
-0.027 |
-3.6865 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0353 |
-2.7318 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
0 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.002 |
1.002 |
0.001 |
0.0999 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0376 |
-3.1789 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0005 |
0.0502 |
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