开放式基金每日净值2009-03-03
2009-3-4 8:36:07 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
小 大】
| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.045 | 2.726 | 0.005 | 0.4808 | | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.656 | 5.936 | -0.018 | -0.3172 | | 000021 | 华夏优势基金 | 1.611 | 1.731 | -0.002 | -0.124 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.727 | 0.727 | -0.001 | -0.1374 | | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.473 | 0.473 | -0.01 | -2.0704 | | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.148 | 1.498 | 0 | 0 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.135 | 1.485 | -0.001 | -0.088 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.08 | 1.11 | -0.001 | -0.0925 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.077 | 1.107 | -0.001 | -0.0928 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.072 | 3.084 | -0.003 | -0.2791 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.15 | 2.983 | -0.008 | -0.3707 | | 002021 | 华回报二基金 | 0.869 | 2.157 | -0.003 | -0.344 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.158 | 1.158 | -0.003 | -0.2584 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.653 | 3.526 | 0 | 0 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.01 | 1.339 | 0 | 0 | | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.582 | 2.7 | -0.002 | -0.3311 | | 020005 | 国泰金马基金 | 0.585 | 2.464 | -0.005 | -0.8498 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.728 | 1.613 | -0.004 | -0.5464 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.695 | 0.745 | -0.004 | -0.5722 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.439 | 0.628 | -0.004 | -0.9461 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.008 | 1.337 | 0 | 0 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.054 | 1.054 | 0 | 0 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.577 | 2.7096 | -0.004 | -0.6889 | | 040002 | 华安Ａ股基金 | 0.604 | 2.3522 | -0.004 | -0.6565 | | 040004 | 华安宝利基金 | 0.761 | 3.041 | -0.002 | -0.2621 | | 040005 | 华安宏利基金 | 1.8876 | 2.2776 | -0.0097 | -0.5113 | | 040007 | 华安成长基金 | 0.7829 | 2.0978 | -0.0024 | -0.3056 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5418 | 2.0781 | -0.0017 | -0.3128 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0473 | 1.0773 | 0.0002 | 0.0191 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0435 | 1.0735 | 0.0002 | 0.0192 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0008 | -0.0748 | | 050001 | 博时增长基金 | 0.568 | 3.07 | -0.002 | -0.3509 | | 050002 | 博时裕富基金 | 0.59 | 2.57 | -0.006 | -1.0067 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1227 | 2.5127 | -0.0091 | -0.804 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | 0 | 0 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.02 | 2.081 | -0.002 | -0.1957 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.836 | 1.849 | -0.01 | -1.1756 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.608 | 2.281 | -0.006 | -0.9551 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.994 | 0.994 | -0.006 | -0.6 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.105 | 1.213 | -0.001 | -0.0904 | | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.531 | 1.986 | -0.002 | -0.3752 | | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6668 | 2.676 | -0.0004 | -0.0533 | | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.988 | 3.529 | 0.013 | 0.437 | | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.708 | 2.197 | -0.006 | -0.8304 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.226 | 1.636 | 0 | 0 | | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.415 | 2.735 | -0.003 | -0.1241 | | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.019 | 1.1053 | 0.0001 | 0.0098 | | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.786 | 2.294 | 0.009 | 1.1583 | | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.807 | 0.997 | -0.001 | -0.1238 | | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.377 | 0.377 | -0.014 | -3.5806 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.138 | 1.138 | -0.007 | -0.6114 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.024 | 1.045 | 0 | 0 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.023 | 1.042 | -0.001 | -0.0977 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.562 | 1.458 | -0.001 | -0.1776 | | 080001 | 长盛成长基金 | 0.708 | 2.552 | 0 | 0 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0056 | 0.5798 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0002 | 0.0195 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5639 | 3.2239 | -0.0027 | -0.4765 | | 090002 | 大成债券基金 | 1.0504 | 1.4104 | -0.0002 | -0.019 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5275 | 3.0975 | -0.0013 | -0.2458 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.702 | 2.6025 | -0.0075 | -1.0571 | | 090006 | 大成财富基金 | 0.485 | 2.307 | -0.004 | -0.818 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.985 | 1.135 | -0.006 | -0.6054 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0012 | -0.1126 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0322 | 1.3922 | -0.0002 | -0.0194 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7719 | 2.0325 | -0.0029 | -0.3743 | | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2632 | 1.8082 | 0.0006 | 0.0475 | | 100020 | 富国天益基金 | 0.6468 | 3.6581 | -0.0042 | -0.6452 | | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5784 | 2.5425 | -0.0065 | -1.1096 | | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6226 | 2.0021 | -0.001 | -0.1604 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.875 | 0.875 | -0.005 | -0.5682 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.036 | 1.166 | 0 | 0 | | 110001 | 易基平稳基金 | 1.306 | 2.536 | -0.001 | -0.0765 | | 110002 | 易基策略基金 | 2.935 | 3.685 | -0.006 | -0.204 | | 110003 | 易基５０基金 | 0.5918 | 2.4418 | -0.0112 | -1.8574 | | 110005 | 易基积极基金 | 0.9387 | 3.257 | -0.0051 | -0.5421 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0215 | 1.1101 | -0.0001 | -0.0098 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0226 | 1.1142 | -0.0001 | -0.0098 | | 110009 | 易基价值基金 | 1.0736 | 2.1236 | -0.0052 | -0.482 | | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8675 | 0.9275 | -0.0071 | -0.8118 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0023 | 0.2083 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.142 | 4.757 | 0.004 | 0.3403 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.119 | 4.78 | -0.01 | -0.8591 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.032 | 1.092 | 0.001 | 0.097 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.027 | 1.087 | 0 | 0 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6181 | 3.8313 | -0.0026 | -0.4163 | | 112002 | 易策二号基金 | 1.073 | 2.608 | -0.003 | -0.2788 | | 121001 | 国投融华基金 | 1.1127 | 2.0647 | -0.0002 | -0.018 | | 121002 | 国投景气基金 | 0.6652 | 2.6342 | -0.0018 | -0.2699 | | 121003 | 国投股票基金 | 0.6964 | 2.1364 | -0.0055 | -0.7836 | | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8621 | 1.6777 | -0.0041 | -0.4727 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.01 | 1.01 | -0.004 | -0.3945 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.783 | 0.838 | -0.005 | -0.6345 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6439 | 1.4116 | -0.0036 | -0.5565 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0392 | 1.0942 | 0.0007 | 0.0674 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.333 | 0.558 | -0.005 | -1.4793 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.588 | 0.621 | -0.008 | -1.3423 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.626 | 0.626 | -0.001 | -0.1595 | | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6504 | 3.1904 | -0.0002 | -0.0307 | | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6783 | 2.7379 | -0.0015 | -0.2246 | | 151002 | 银河收益基金 | 1.533 | 1.913 | -0.002 | -0.1303 | | 159901 | 深证100etf基金 | 2.396 | 2.516 | -0.01 | -0.4156 | | 159902 | 中小板基金 | 1.581 | 1.581 | 0.002 | 0.1267 | | 160105 | 南方积配基金 | 0.8868 | 2.2508 | -0.0021 | -0.2362 | | 160106 | 南方高增基金 | 1.1511 | 2.4551 | 0.0012 | 0.1044 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.87 | 2.74 | -0.004 | -0.4416 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.646 | 3.143 | -0.002 | -0.2963 | | 160505 | 博时主题基金 | 1.494 | 2.955 | -0.012 | -0.7968 | | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.129 | 1.308 | 0 | 0 | | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.588 | 3.034 | -0.002 | -0.339 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.257 | 2.787 | -0.009 | -0.7109 | | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.593 | 1.89 | -0.005 | -0.8648 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.103 | 1.282 | 0 | 0 | | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.975 | 1.175 | -0.002 | -0.2047 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.781 | 0.781 | -0.003 | -0.3827 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.068 | 1.088 | -0.001 | -0.0935 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.066 | 1.066 | -0.002 | -0.1873 | | 160706 | 嘉实300基金 | 0.552 | 2.42 | -0.006 | -1.0753 | | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6988 | 2.04 | -0.0022 | -0.3138 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.622 | 1.833 | -0.006 | -0.9554 | | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0187 | 2.5187 | -0.0063 | -0.6146 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.051 | 1.06 | 0.002 | 0.1907 | | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6238 | 2.9188 | -0.0018 | -0.2877 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.207 | 1.432 | 0 | 0 | | 161604 | 融通深证100基金 | 0.921 | 2.091 | -0.003 | -0.3247 | | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.011 | 2.141 | -0.006 | -0.59 | | 161606 | 融通行业基金 | 0.616 | 2.556 | -0.003 | -0.4847 | | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.68 | 2.194 | -0.01 | -1.4493 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.119 | 1.519 | -0.008 | -0.7098 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.742 | 1.988 | -0.007 | -0.9333 | | 161706 | 招商成长基金 | 0.9117 | 2.822 | -0.0068 | -0.7403 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0316 | 1.5336 | 0.0005 | 0.0485 | | 161903 | 万家公用基金 | 0.591 | 1.7785 | 0.0005 | 0.0859 | | 162006 | 长城久富基金 | 1.0655 | 2.9563 | -0.0089 | -0.8284 | | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1505 | 1.9105 | 0.0038 | 0.3314 | | 162201 | 荷银成长基金 | 0.84 | 2.55 | 0.0106 | 1.278 | | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7485 | 2.6735 | 0.0113 | 1.5328 | | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5203 | 2.4603 | -0.0012 | -0.2301 | | 162204 | 荷银精选基金 | 3.2011 | 3.3711 | 0.0136 | 0.4267 | | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3281 | 2.0781 | -0.0001 | -0.0075 | | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6063 | 1.4583 | 0.0027 | 0.4477 | | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0239 | 1.0739 | 0.0024 | 0.2349 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5239 | 0.5239 | 0.0061 | 1.1781 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.028 | 1.028 | -0.0007 | -0.068 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0006 | -0.0584 | | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.777 | 2.877 | -0.009 | -1.145 | | 162607 | 景顺资源基金 | 0.578 | 2.539 | -0.006 | -1.0274 | | 162703 | 广发小盘基金 | 1.3967 | 2.7067 | 0 | 0 | | 163302 | 大摩资源基金 | 1.2836 | 2.5186 | 0.0002 | 0.0156 | | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8352 | 4.1227 | -0.0067 | -0.7941 | | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4219 | 1.8332 | -0.0004 | -0.0971 | | 163801 | 中银中国基金 | 1.2354 | 2.6654 | -0.004 | -0.3227 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6878 | 2.1788 | -0.0018 | -0.2564 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.6637 | 1.8437 | -0.0011 | -0.1655 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.917 | 0.917 | -0.0035 | -0.3802 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7722 | 0.9722 | -0.0023 | -0.297 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0083 | 0.7549 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8027 | 2.4227 | -0.0051 | -0.6313 | | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0588 | 1.1988 | 0.0004 | 0.0378 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7056 | 2.5056 | -0.0109 | -1.5213 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2167 | 2.4167 | -0.0114 | -0.9283 | | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6943 | 1.6293 | -0.0035 | -0.5016 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0047 | -0.3926 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 183001 | 银华全球基金 | 0.626 | 0.626 | -0.022 | -3.3951 | | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.167 | 2.277 | 0 | 0 | | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8337 | 3.6937 | -0.0079 | -0.9387 | | 200006 | 长城股票基金 | 0.5815 | 2.0215 | -0.0083 | -1.4073 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.466 | 1.3591 | -0.0045 | -0.9535 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.607 | 0.607 | -0.0071 | -1.1562 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.069 | 1.069 | 0.002 | 0.1874 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0012 | -0.1208 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8504 | 2.6454 | -0.0023 | -0.2697 | | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7205 | 1.5313 | -0.004 | -0.552 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.157 | 1.707 | 0.0018 | 0.1558 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0057 | -0.7878 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.498 | 0.498 | -0.003 | -0.5988 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.759 | 0.759 | -0.006 | -0.7843 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.077 | 1.077 | 0.007 | 0.6542 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0188 | 2.2388 | -0.0028 | -0.2741 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0853 | 1.1505 | 0.0004 | 0.0369 | | 202202 | 南方避险基金 | 2.1468 | 2.6908 | -0.001 | -0.0466 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.022 | 1.022 | 0.001 | 0.0979 | | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.457 | 0.457 | -0.017 | -3.5865 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7067 | 2.712 | -0.0001 | -0.0117 | | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5589 | 2.0952 | 0.0006 | 0.1056 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0012 | -0.1041 | | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5667 | 2.4137 | -0.0003 | -0.0517 | | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.539 | 2.1312 | -0.0034 | -0.6274 | | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9156 | 1.1156 | -0.0033 | -0.3591 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0003 | 0.0277 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8452 | 0.9193 | -0.0014 | -0.189 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0003 | 0.0277 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6373 | 3.2513 | -0.0053 | -0.2957 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.657 | 2.272 | -0.0065 | -0.3907 | | 217003 | 招商债券基金 | 1.107 | 1.4235 | -0.0001 | -0.009 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5836 | 2.5336 | -0.0026 | -0.4435 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1332 | 1.2332 | -0.0002 | -0.0176 | | 217009 | 招商价值基金 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0001 | -0.0118 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.048 | 1.048 | -0.006 | -0.5693 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0925 | 1.409 | -0.0001 | -0.0092 | | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.473 | 2.018 | 0.0027 | 0.5741 | | 240001 | 宝康消费基金 | 1.0454 | 3.1438 | 0.0048 | 0.4597 | | 240002 | 宝康配置基金 | 1.237 | 2.827 | -0.0037 | -0.2982 | | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1899 | 1.6099 | 0.0004 | 0.0336 | | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6618 | 3.1718 | -0.0004 | -0.0604 | | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5041 | 3.7817 | -0.0001 | -0.0173 | | 240008 | 华宝收益基金 | 2.1182 | 2.1182 | -0.0089 | -0.4184 | | 240009 | 华宝先进基金 | 1.698 | 1.698 | -0.0121 | -0.7076 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.6882 | 0.6882 | -0.0028 | -0.4052 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0018 | -0.1563 | | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.662 | 0.662 | -0.022 | -3.2164 | | 253010 | 德盛安心基金 | 0.793 | 1.73 | -0.003 | -0.3412 | | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.479 | 2.099 | -0.006 | -0.404 | | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.641 | 2.771 | -0.002 | -0.311 | | 257020 | 德盛精选基金 | 0.636 | 2.285 | -0.001 | -0.1025 | | 257030 | 德盛优势基金 | 0.898 | 0.998 | -0.004 | -0.4435 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.084 | 1.084 | -0.003 | -0.276 | | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8336 | 2.7243 | -0.0029 | -0.3467 | | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5886 | 2.8786 | -0.0033 | -0.5575 | | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.359 | 3.229 | -0.009 | -0.3801 | | 260108 | 景顺成长基金 | 0.811 | 2.161 | -0.002 | -0.246 | | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.148 | 1.588 | -0.004 | -0.3472 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.669 | 0.669 | -0.009 | -1.3274 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.077 | 1.077 | -0.003 | -0.2778 | | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8857 | 3.1957 | -0.0078 | -0.873 | | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0973 | 2.7173 | -0.009 | -0.8135 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5191 | 3.1763 | -0.0034 | -0.6511 | | 270006 | 广发优选基金 | 1.2054 | 1.8854 | -0.0066 | -0.5446 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6067 | 0.6067 | -0.0023 | -0.3777 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.094 | 1.094 | -0.004 | -0.3643 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.079 | 1.109 | 0 | 0 | | 270010 | 广发300基金 | 1.142 | 1.142 | -0.011 | -0.954 | | 288001 | 中信经典基金 | 1.5716 | 2.5716 | 0.0039 | 0.2488 | | 288002 | 中信红利基金 | 1.6991 | 3.0991 | 0.0042 | 0.2478 | | 288102 | 中信双利基金 | 1.0985 | 1.3875 | -0.001 | -0.091 | | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5362 | 2.2373 | -0.0035 | -0.6498 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0048 | 1.1091 | 0.0006 | 0.0597 | | 290004 | 泰信优质基金 | 0.8263 | 1.3263 | -0.0009 | -0.1088 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.015 | 1.045 | 0 | 0 | | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6856 | 2.2576 | 0.0004 | 0.0584 | | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9767 | 1.7127 | 0.0004 | 0.041 | | 310328 | 新动力基金 | 0.5789 | 2.2679 | -0.0033 | -0.5676 | | 310358 | 新经济基金 | 0.5321 | 1.864 | -0.0014 | -0.2624 | | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.075 | 1.075 | 0.0019 | 0.1771 | | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.998 | 0.998 | 0 | 0 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5852 | 2.8452 | -0.0033 | -0.5607 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7424 | 2.6259 | -0.0058 | -0.7752 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0524 | 1.102 | -0.0001 | -0.0095 | | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5, 992 |
1.5442 |
-0.004 |
-0.6631 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.951 |
0.951 |
0.005 |
0.5285 |
| 340001 |
兴业转基基金 |
1.1111 |
2.5771 |
0.002 |
0.1803 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0095 |
-0.4185 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
0.938 |
0.938 |
0.002 |
0.2137 |
| 350001 |
天治财富基金 |
0.6421 |
2.1874 |
-0.0004 |
-0.0623 |
| 350002 |
天治品质基金 |
0.598 |
3.108 |
0.0004 |
0.0669 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0031 |
-0.3135 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 360001 |
量化核心基金 |
0.6077 |
2.5514 |
-0.0061 |
-0.9938 |
| 360005 |
光大红利基金 |
1.6402 |
2.2982 |
-0.007 |
-0.425 |
| 360006 |
光大增长基金 |
0.8317 |
2.1117 |
-0.0027 |
-0.3236 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5263 |
0.5263 |
-0.003 |
-0.5668 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
| 373010 |
上投双息基金 |
0.7573 |
2.1865 |
-0.002 |
-0.2634 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0027 |
-0.2728 |
| 375010 |
上投优势基金 |
1.7828 |
4.4028 |
-0.0029 |
-0.1624 |
| 377010 |
上投α基金 |
3.7131 |
3.7531 |
-0.0296 |
-0.7909 |
| 377016 |
上投亚太优势基金 |
0.326 |
0.326 |
-0.012 |
-3.5503 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.8332 |
0.9332 |
-0.0025 |
-0.2992 |
| 378010 |
上投先锋基金 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0027 |
-0.1555 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.051 |
1.051 |
0.007 |
0.6705 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.08 |
1.11 |
0 |
0 |
| 398001 |
中海成长基金 |
0.5577 |
2.2857 |
-0.0024 |
-0.4232 |
| 398011 |
中海分红基金 |
0.5571 |
1.9571 |
0.0005 |
0.0898 |
| 398021 |
中海能源基金 |
0.6298 |
0.9398 |
-0.0007 |
-0.111 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0046 |
0.4466 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.4978 |
2.2593 |
-0.003 |
-0.599 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.6298 |
2.2954 |
-0.0002 |
-0.0291 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0042 |
-0.4396 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.988 |
0.988 |
0.001 |
0.1013 |
| 410001 |
华富优选基金 |
0.6193 |
1.8749 |
-0.0008 |
-0.132 |
| 410003 |
华富成长基金 |
0.5183 |
0.8083 |
-0.0037 |
-0.7088 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0909 |
1.1109 |
0.0014 |
0.1285 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0874 |
1.1074 |
0.0015 |
0.1381 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0008 |
-0.0802 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.4938 |
1.5125 |
0.0052 |
1.0677 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0069 |
1.0689 |
0.0003 |
0.0298 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0051 |
0.5338 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0074 |
1.0734 |
0.0004 |
0.0397 |
| 450001 |
国富收益基金 |
0.721 |
1.7246 |
-0.0038 |
-0.5212 |
| 450002 |
国富弹性基金 |
1.2151 |
2.1251 |
-0.0092 |
-0.7514 |
| 450003 |
国富潜力基金 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0044 |
-0.4209 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0102 |
-0.9323 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0322 |
1.0322 |
0.0004 |
0.0388 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0318 |
1.0318 |
0.0004 |
0.0388 |
| 460001 |
友邦盛世基金 |
0.4403 |
2.2151 |
0 |
0 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0076 |
-0.8817 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.1021 |
1.1351 |
-0.0007 |
-0.0635 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0027 |
0.2491 |
| 481001 |
工银价值基金 |
0.6844 |
2.8847 |
-0.0032 |
-0.4647 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.003 |
-0.2642 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6904 |
0.7304 |
-0.0011 |
-0.1591 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.04 |
1.04 |
-0.005 |
-0.4785 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.6293 |
1.5736 |
-0.0044 |
-0.6885 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1204 |
1.2204 |
-0.0003 |
-0.0268 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1102 |
1.1302 |
0.0007 |
0.0631 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1295 |
1.2295 |
-0.0003 |
-0.0266 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1144 |
1.1344 |
0.0007 |
0.0629 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.492 |
0.492 |
-0.019 |
-3.7182 |
| 510050 |
上证50etf基金 |
1.571 |
2.003 |
-0.027 |
-1.6915 |
| 510080 |
长盛债券基金 |
1.1987 |
1.8687 |
0 |
0 |
| 510081 |
长盛精选基金 |
0.7829 |
2.4829 |
0.0001 |
0.0128 |
| 510180 |
180etf基金 |
4.87 |
4.915 |
-0.067 |
-1.3571 |
| 510880 |
红利etf基金 |
1.769 |
1.769 |
0.004 |
34.6742 |
| 519001 |
银华优选股票基金 |
0.8414 |
2.9399 |
-0.0054 |
-0.6393 |
| 519003 |
海富收益基金 |
0.561 |
2.176 |
0 |
0 |
| 519005 |
海富股票基金 |
0.496 |
2.445 |
0 |
0 |
| 519007 |
海富回报基金 |
0.538 |
2.034 |
0 |
0 |
| 519008 |
添富优势基金 |
2.0405 |
3.6005 |
-0.0072 |
-0.3516 |
| 519011 |
海富精选基金 |
0.6369 |
2.9993 |
-0.0001 |
-0.0143 |
| 519013 |
海富优势基金 |
0.82 |
1.576 |
-0.006 |
-0.7264 |
| 519015 |
海富通精选2号基金 |
0.53 |
0.85 |
0.001 |
0.189 |
| 519017 |
大成成长基金 |
0.71 |
1.762 |
-0.001 |
-0.1406 |
| 519018 |
汇添均衡基金 |
0.6031 |
1.7666 |
-0.0027 |
-0.4448 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.496 |
3.475 |
-0.004 |
-0.2011 |
| 519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.751 |
1.396 |
-0.009 |
-1.1842 |
| 519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.031 |
1.031 |
0 |
0 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.197 |
1.902 |
-0.002 |
-0.1668 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5644 |
2.2008 |
-0.0041 |
-0.723 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.6392 |
1.8316 |
-0.0046 |
-0.7155 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.024 |
1.024 |
-0.001 |
-0.0976 |
| 519068 |
添富焦点基金 |
0.7908 |
0.9408 |
-0.0068 |
-0.8526 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.055 |
1.085 |
0.001 |
0.0949 |
| 519087 |
新世纪优选基金 |
0.5012 |
1.9972 |
-0.0028 |
-0.5551 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1746 |
1.2246 |
0.002 |
0.1706 |
| 519100 |
长盛100基金 |
0.6571 |
1.2271 |
-0.0095 |
-1.4251 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.644 |
0.644 |
-0.004 |
-0.6173 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.998 |
0.998 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家180基金 |
0.4988 |
2.8388 |
-0.0068 |
-1.3449 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4958 |
1.1414 |
0.0008 |
0.1618 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.1101 |
1.1301 |
-0.0014 |
-0.126 |
| 519300 |
大成300基金 |
0.721 |
2.041 |
-0.0075 |
-1.0295 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.1059 |
1.1389 |
-0.0006 |
-0.0542 |
| 519601 |
海富通海外基金 |
0.848 |
0.848 |
-0.031 |
-3.5267 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0844 |
1.2054 |
0.0001 |
0.0092 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0876 |
1.2086 |
0.0002 |
0.0184 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0053 |
-0.5055 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0562 |
1.1272 |
0.0008 |
0.0758 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0565 |
1.1225 |
0.0007 |
0.0663 |
| 519688 |
交银精选基金 |
0.7383 |
2.7341 |
-0.0025 |
-0.3375 |
| 519690 |
交银稳健基金 |
1.351 |
2.181 |
-0.0059 |
-0.4348 |
| 519692 |
交银成长基金 |
1.6915 |
1.8715 |
-0.0059 |
-0.3476 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.588 |
0.603 |
-0.003 |
-0.5076 |
| 519696 |
交银环球基金 |
0.898 |
0.898 |
-0.03 |
-3.2328 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.005 |
1.005 |
0.001 |
0.0996 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
0.958 |
0.958 |
0.001 |
0.1045 |
| 519993 |
长信增利基金 |
0.659 |
1.898 |
-0.0016 |
-0.2422 |
| 519994 |
长信金利基金 |
0.5378 |
1.7109 |
-0.0048 |
-0.8892 |
| 519996 |
长信银利基金 |
0.5352 |
2.4552 |
-0.0028 |
-0.5204 |
| 530001 |
建信价值基金 |
0.6033 |
2.0075 |
-0.0022 |
-0.3633 |
| 530003 |
建信成长基金 |
0.6846 |
2.1346 |
-0.0029 |
-0.4218 |
| 530005 |
建信配置基金 |
0.6189 |
1.1689 |
-0.0068 |
-1.0868 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.076 |
1.076 |
0.004 |
0.3731 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.109 |
1.124 |
0 |
0 |
| 540001 |
汇丰2016基金 |
1.729 |
1.829 |
-0.0034 |
-0.1963 |
| 540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2193 |
1.6853 |
-0.0031 |
-0.2536 |
| 540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.002 |
-0.2412 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.081 |
1.081 |
-0.001 |
-0.0924 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 550001 |
信诚四季基金 |
0.6753 |
1.8363 |
0.0015 |
0.2226 |
| 550002 |
信诚精萃基金 |
0.6453 |
1.5463 |
0.0022 |
0.3447 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.116 |
1.116 |
0 |
0 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
0 |
0 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
-0.001 |
-0.0966 |
| 560002 |
益民红利基金 |
0.5861 |
1.5178 |
-0.002 |
-0.3387 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.6405 |
0.6605 |
-0.0015 |
-0.2336 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0276 |
1.0686 |
0.0003 |
0.0292 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0038 |
-0.5484 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0012 |
-0.1325 |
| 580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6104 |
2.3304 |
0.0043 |
0.7095 |
| 580002 |
东吴动力基金 |
0.9106 |
1.4306 |
0.0016 |
0.176 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.779 |
0.779 |
0.0009 |
0.1157 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0002 |
-0.0196 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9664 |
2.1864 |
0.0011 |
0.114 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0011 |
-0.2077 |
| 610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8113 |
1.0113 |
-0.0075 |
-0.916 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.01 |
1.11 |
-0.005 |
-0.4926 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0004 |
-0.0388 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.075 |
1.105 |
-0.003 |
-0.2783 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.6613 |
0.7663 |
-0.0026 |
-0.3916 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0004 |
-0.034 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.002 |
1.002 |
0.001 |
0.0999 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0004 |
-0.0364 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0002 |
-0.0201 |
|
|
|
第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论
| 【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
|
|
|
热点图文
没有任何图片文章 |
