开放式基金每日净值2009-03-09
2009-3-10 8:30:25 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.057 | 2.738 | -0.035 | -3.2051 | | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.77 | 6.05 | -0.167 | -2.8129 | | 000021 | 华夏优势基金 | 1.62 | 1.74 | -0.054 | -3.2258 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.747 | 0.747 | -0.021 | -2.7344 | | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.477 | 0.477 | -0.002 | -0.4175 | | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.149 | 1.499 | 0 | 0 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.137 | 1.487 | 0 | 0 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.087 | 1.117 | -0.003 | -0.2752 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.084 | 1.114 | -0.003 | -0.276 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.079 | 3.091 | -0.011 | -1.0092 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.195 | 3.028 | -0.066 | -2.9191 | | 002021 | 华回报二基金 | 0.876 | 2.164 | -0.009 | -1.0169 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.169 | 1.169 | -0.034 | -2.8263 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.664 | 3.537 | -0.016 | -2.3529 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.01 | 1.339 | 0 | 0 | | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.59 | 2.725 | -0.015 | -2.4502 | | 020005 | 国泰金马基金 | 0.601 | 2.527 | -0.016 | -2.6002 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.741 | 1.626 | -0.023 | -3.0105 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.712 | 0.762 | -0.019 | -2.5992 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.45 | 0.644 | -0.016 | -3.4478 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.007 | 1.336 | -0.001 | -0.0992 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.056 | 1.056 | -0.001 | -0.0946 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.593 | 2.7783 | -0.01 | -1.6594 | | 040002 | 华安Ａ股基金 | 0.617 | 2.3949 | -0.022 | -3.4429 | | 040004 | 华安宝利基金 | 0.776 | 3.056 | -0.013 | -1.6477 | | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9316 | 2.3216 | -0.0566 | -2.8468 | | 040007 | 华安成长基金 | 0.7957 | 2.1106 | -0.0198 | -2.428 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5509 | 2.0872 | -0.0149 | -2.6334 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0488 | 1.0788 | -0.0003 | -0.0286 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0449 | 1.0749 | -0.0004 | -0.0383 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0319 | -2.8679 | | 050001 | 博时增长基金 | 0.575 | 3.077 | -0.016 | -2.7073 | | 050002 | 博时裕富基金 | 0.606 | 2.586 | -0.022 | -3.5032 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1527 | 2.5427 | -0.0343 | -2.8896 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | 0 | 0 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.039 | 2.1 | -0.021 | -1.9811 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.858 | 1.898 | -0.024 | -2.7164 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.628 | 2.356 | -0.021 | -3.2446 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.013 | 1.013 | -0.035 | -3.3397 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.105 | 1.213 | 0 | 0 | | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.539 | 1.994 | -0.016 | -2.8829 | | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6771 | 2.6934 | -0.0079 | -1.1498 | | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.021 | 3.562 | -0.053 | -1.7241 | | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.718 | 2.217 | -0.016 | -2.2214 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.225 | 1.635 | -0.001 | -0.0816 | | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.454 | 2.774 | -0.065 | -2.5804 | | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0133 | 1.1056 | 0.0002 | 0.0197 | | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.78 | 2.288 | -0.021 | -2.6217 | | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.819 | 1.009 | -0.019 | -2.2673 | | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.387 | 0.387 | -0.005 | -1.2755 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.152 | 1.152 | -0.031 | -2.6205 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.025 | 1.046 | -0.003 | -0.2918 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.024 | 1.043 | -0.004 | -0.3891 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.57 | 1.466 | -0.01 | -1.7241 | | 080001 | 长盛成长基金 | 0.711 | 2.555 | -0.016 | -2.2008 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0242 | -2.406 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0003 | -0.0292 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5715 | 3.2315 | -0.0174 | -2.9547 | | 090002 | 大成债券基金 | 1.0507 | 1.4107 | 0.0008 | 0.0762 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5359 | 3.1059 | -0.0148 | -2.6875 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7144 | 2.6149 | -0.022 | -2.9875 | | 090006 | 大成财富基金 | 0.493 | 2.315 | -0.014 | -2.7613 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.002 | 1.152 | -0.035 | -3.3751 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0026 | -0.2431 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0323 | 1.3923 | 0.0007 | 0.0679 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7794 | 2.04 | -0.0183 | -2.2941 | | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2668 | 1.8118 | -0.0008 | -0.0631 | | 100020 | 富国天益基金 | 0.6545 | 3.6658 | -0.0151 | -2.2551 | | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5891 | 2.5679 | -0.0221 | -3.6129 | | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6289 | 2.0084 | -0.0176 | -2.7224 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0203 | -2.2293 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.052 | 1.184 | -0.04 | -3.6612 | | 110001 | 易基平稳基金 | 1.315 | 2.545 | -0.018 | -1.3503 | | 110002 | 易基策略基金 | 2.965 | 3.715 | -0.067 | -2.2098 | | 110003 | 易基５０基金 | 0.6123 | 2.4623 | -0.0216 | -3.4075 | | 110005 | 易基积极基金 | 0.9555 | 3.2994 | -0.02 | -2.0492 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0204 | 1.109 | -0.0009 | -0.0881 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0217 | 1.1133 | -0.0008 | -0.0782 | | 110009 | 易基价值基金 | 1.0934 | 2.1434 | -0.0227 | -2.0339 | | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8994 | 0.9594 | -0.0213 | -2.3135 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0223 | -1.9553 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.16 | 4.776 | -0.01 | -0.8274 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.139 | 4.807 | -0.019 | -1.6108 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.032 | 1.092 | 0 | 0 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.027 | 1.087 | 0 | 0 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6282 | 3.8598 | -0.0139 | -2.1664 | | 112002 | 易策二号基金 | 1.084 | 2.619 | -0.025 | -2.2543 | | 121001 | 国投融华基金 | 1.123 | 2.075 | -0.023 | -2.007 | | 121002 | 国投景气基金 | 0.6713 | 2.6403 | -0.0123 | -1.7993 | | 121003 | 国投股票基金 | 0.7088 | 2.1488 | -0.0204 | -2.7976 | | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8837 | 1.7135 | -0.0328 | -3.581 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.018 | 1.018 | -0.019 | -1.8322 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.793 | 0.848 | -0.016 | -1.9778 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6508 | 1.4268 | -0.0188 | -2.8066 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0396 | 1.0946 | -0.0008 | -0.0769 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.343 | 0.568 | -0.016 | -4.4568 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.604 | 0.637 | -0.015 | -2.4233 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.634 | 0.634 | -0.023 | -3.5008 | | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6563 | 3.1963 | -0.0152 | -2.2636 | | 151001 | 银河稳健基金 | 0.687 | 2.7499 | -0.012 | -1.7163 | | 151002 | 银河收益基金 | 1.5341 | 1.9141 | 0.0002 | 0.013 | | 159901 | 深证100etf基金 | 2.458 | 2.578 | -0.098 | -3.8341 | | 159902 | 中小板基金 | 1.609 | 1.609 | -0.062 | -3.7104 | | 160105 | 南方积配基金 | 0.8958 | 2.2598 | -0.0198 | -2.1625 | | 160106 | 南方高增基金 | 1.16 | 2.464 | -0.0328 | -2.7498 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.885 | 2.775 | -0.029 | -3.1436 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.653 | 3.168 | -0.023 | -3.4079 | | 160505 | 博时主题基金 | 1.528 | 2.989 | -0.039 | -2.4888 | | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.13 | 1.309 | -0.001 | -0.0884 | | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.594 | 3.04 | -0.014 | -2.3026 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.289 | 2.819 | -0.027 | -2.0517 | | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.603 | 1.919 | -0.018 | -2.8868 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.104 | 1.283 | -0.001 | -0.0905 | | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.999 | 1.199 | -0.021 | -2.0588 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.799 | 0.799 | -0.016 | -1.9632 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.075 | 1.095 | -0.004 | -0.3707 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.088 | 1.088 | -0.024 | -2.1583 | | 160706 | 嘉实300基金 | 0.567 | 2.435 | -0.02 | -3.4072 | | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7127 | 2.0539 | -0.0171 | -2.3431 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.636 | 1.847 | -0.017 | -2.6034 | | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0378 | 2.5378 | -0.0294 | -2.7549 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.052 | 1.065 | -0.004 | 0 | | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6305 | 2.9255 | -0.0195 | -3 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.208 | 1.433 | 0 | 0 | | 161604 | 融通深证100基金 | 0.943 | 2.113 | -0.035 | -3.5787 | | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.03 | 2.16 | -0.031 | -2.9218 | | 161606 | 融通行业基金 | 0.636 | 2.576 | -0.022 | -3.3435 | | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.701 | 2.215 | -0.026 | -3.5763 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.139 | 1.539 | -0.03 | -2.5663 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.751 | 2.011 | -0.031 | -3.9731 | | 161706 | 招商成长基金 | 0.9176 | 2.8279 | -0.0336 | -3.5324 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0378 | 1.5402 | 0.0008 | 0.0771 | | 161903 | 万家公用基金 | 0.606 | 1.8051 | -0.0158 | -2.5382 | | 162006 | 长城久富基金 | 1.0961 | 2.9869 | -0.0388 | -3.4188 | | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1494 | 1.9094 | -0.0438 | -3.6708 | | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8447 | 2.5547 | -0.0143 | -1.6647 | | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7524 | 2.6774 | -0.0239 | -3.0787 | | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5265 | 2.4665 | -0.0126 | -2.3372 | | 162204 | 荷银精选基金 | 3.2473 | 3.4173 | -0.0935 | -2.7987 | | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3385 | 2.0885 | -0.0173 | -1.276 | | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6122 | 1.4724 | -0.0167 | -2.6577 | | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0385 | 1.0885 | -0.03 | -2.8077 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5278 | 0.5278 | -0.0189 | -3.4571 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0015 | -0.1455 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0016 | -0.1554 | | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.794 | 2.894 | -0.02 | -2.457 | | 162607 | 景顺资源基金 | 0.592 | 2.553 | -0.02 | -3.268 | | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4152 | 2.7252 | -0.0527 | -3.5902 | | 163302 | 大摩资源基金 | 1.304 | 2.539 | -0.0378 | -2.8171 | | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8516 | 4.1882 | -0.0213 | -2.4381 | | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4252 | 1.8397 | -0.008 | -1.8456 | | 163801 | 中银中国基金 | 1.2485 | 2.6785 | -0.0415 | -3.2171 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6928 | 2.1915 | -0.0259 | -3.6026 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.669 | 1.849 | -0.0225 | -3.2538 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0276 | -2.8867 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7827 | 0.9827 | -0.025 | -3.0952 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0375 | -3.2745 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8183 | 2.4383 | -0.0181 | -2.164 | | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0619 | 1.2019 | -0.0021 | -0.1974 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7318 | 2.5318 | -0.0248 | -3.2778 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2508 | 2.4508 | -0.0417 | -3.2263 | | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7105 | 1.6455 | -0.0239 | -3.2544 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.1247 | 1.2247 | -0.1284 | -2.2664 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.004 | 1.004 | -0.001 | -0.0995 | | 183001 | 银华全球基金 | 0.62 | 0.62 | -0.01 | -1.5873 | | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.175 | 2.285 | -0.025 | -2.0833 | | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8548 | 3.7148 | -0.0313 | -3.5323 | | 200006 | 长城股票基金 | 0.6042 | 2.0442 | -0.0164 | -2.6426 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4753 | 1.38 | -0.0112 | -2.3009 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0198 | -3.0741 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.074 | 1.074 | -0.003 | -0.2786 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0055 | -0.5534 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8509 | 2.6459 | -0.0236 | -2.6987 | | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7223 | 1.5351 | -0.0183 | -2.4714 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1594 | 1.7094 | -0.0224 | -1.8954 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0195 | -2.5976 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.512 | 0.512 | -0.014 | -2.6616 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.766 | 0.766 | -0.023 | -2.9151 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.088 | 1.088 | -0.029 | -2.5962 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0244 | 2.2444 | -0.0091 | -0.8805 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0867 | 1.1519 | 0.0003 | 0.0276 | | 202202 | 南方避险基金 | 2.1486 | 2.6926 | -0.0054 | -0.2507 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.021 | 1.021 | -0.002 | -0.1955 | | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.464 | 0.464 | -0.001 | -0.2151 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7145 | 2.7402 | -0.0107 | -1.4758 | | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5592 | 2.0957 | -0.0186 | -3.2088 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.16 | 1.16 | -0.0333 | -2.7906 | | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5526 | 2.3944 | -0.0174 | -3.0584 | | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5354 | 2.1249 | -0.0191 | -3.4432 | | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9194 | 1.1194 | -0.0299 | -3.1497 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0029 | -0.2674 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8525 | 0.9273 | -0.0266 | -3.2875 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0029 | -0.2678 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6365 | 3.2505 | -0.0161 | -0.8846 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6565 | 2.2715 | -0.0203 | -1.2106 | | 217003 | 招商债券基金 | 1.1058 | 1.4223 | 0.0005 | 0.0452 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5845 | 2.5345 | -0.0124 | -2.0774 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1322 | 1.2322 | 0.0009 | 0.0796 | | 217009 | 招商价值基金 | 0.8465 | 0.8465 | -0.0239 | -2.7459 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.048 | 1.048 | -0.031 | -2.873 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.031 | 1.031 | 0 | 0 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0912 | 1.4077 | 0.0004 | 0.0367 | | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.467 | 2.012 | -0.0118 | -2.4645 | | 240001 | 宝康消费基金 | 1.051 | 3.1578 | -0.0346 | -3.1881 | | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2366 | 2.8266 | -0.0196 | -1.5603 | | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1908 | 1.6108 | 0.0003 | 0.0252 | | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6717 | 3.1817 | -0.0156 | -2.2698 | | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5104 | 3.7961 | -0.0131 | -2.5056 | | 240008 | 华宝收益基金 | 2.1677 | 2.1677 | -0.0668 | -2.9895 | | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7079 | 1.7079 | -0.0403 | -2.3052 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7043 | 0.7043 | -0.0192 | -2.6538 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0365 | -3.0012 | | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.678 | 0.678 | -0.007 | -1.0219 | | 253010 | 德盛安心基金 | 0.787 | 1.719 | -0.013 | -1.6298 | | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.51 | 2.13 | -0.02 | -1.3072 | | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.652 | 2.782 | -0.016 | -2.3952 | | 257020 | 德盛精选基金 | 0.657 | 2.317 | -0.024 | -3.45 | | 257030 | 德盛优势基金 | 0.915 | 1.015 | -0.015 | -1.6129 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.098 | 1.098 | -0.031 | -2.7458 | | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8369 | 2.7276 | -0.0215 | -2.5047 | | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5953 | 2.8853 | -0.0068 | -1.1294 | | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.392 | 3.262 | -0.101 | -4.0513 | | 260108 | 景顺成长基金 | 0.812 | 2.162 | -0.022 | -2.6379 | | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.162 | 1.602 | -0.05 | -4.1254 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.686 | 0.686 | -0.021 | -2.9703 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.09 | 1.09 | -0.014 | -1.2681 | | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9061 | 3.2161 | -0.0225 | -2.423 | | 270002 | 广发稳健基金 | 1.128 | 2.748 | -0.0283 | -2.4475 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5335 | 3.2415 | -0.0134 | -2.4517 | | 270006 | 广发优选基金 | 1.2394 | 1.9194 | -0.0233 | -1.8453 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0139 | -2.1702 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.125 | 1.125 | -0.03 | -2.5974 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.079 | 1.109 | -0.001 | -0.0926 | | 270010 | 广发300基金 | 1.172 | 1.172 | -0.041 | -3.38 | | 288001 | 中信经典基金 | 1.5794 | 2.5794 | -0.0357 | -2.2104 | | 288002 | 中信红利基金 | 1.7041 | 3.1041 | -0.0529 | -3.0108 | | 288102 | 中信双利基金 | 1.1014 | 1.3904 | 0.0004 | 0.0363 | | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5413 | 2.2485 | -0.017 | -3.0429 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0042 | 1.1085 | -0.0045 | -0.4461 | | 290004 | 泰信优质基金 | 0.8299 | 1.3299 | -0.0355 | -4.1021 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.034 | 1.064 | -0.037 | -3.4547 | | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6932 | 2.2652 | -0.0195 | -2.7361 | | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9793 | 1.7153 | -0.0008 | -0.0816 | | 310328 | 新动力基金 | 0.5889 | 2.2861 | -0.0182 | -2.9938 | | 310358 | 新经济基金 | 0.5407 | 1.8726 | -0.0163 | -2.9264 | | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0312 | -2.785 | | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.998 | 0.998 | 0 | 0 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5896 | 2.8496 | -0.0134 | -2.2222 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7554 | 2.6389 | -0.0224 | -2.8799 | | 320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0524 |
1.102 |
0.0006 |
0.057 |
| 320005 |
诺安价值基金 |
0.6113 |
1.5563 |
-0.0141 |
-2.2546 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.968 |
0.968 |
-0.019 |
-1.925 |
| 340001 |
兴业转基基金 |
1.1167 |
2.5827 |
-0.0068 |
-0.6053 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0593 |
-2.5315 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
0.938 |
0.938 |
-0.032 |
-3.299 |
| 350001 |
天治财富基金 |
0.6444 |
2.1897 |
-0.0001 |
-0.0155 |
| 350002 |
天治品质基金 |
0.6077 |
3.1177 |
-0.0097 |
-1.5711 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0183 |
-1.7961 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0014 |
-0.1392 |
| 360001 |
量化核心基金 |
0.6206 |
2.5643 |
-0.0238 |
-3.6934 |
| 360005 |
光大红利基金 |
1.6714 |
2.3294 |
-0.049 |
-2.8482 |
| 360006 |
光大增长基金 |
0.8471 |
2.1271 |
-0.0286 |
-3.266 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0186 |
-3.3544 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.011 |
1.011 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
| 373010 |
上投双息基金 |
0.7621 |
2.1913 |
-0.0098 |
-1.2696 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0126 |
-1.2504 |
| 375010 |
上投优势基金 |
1.7968 |
4.4168 |
-0.0556 |
-3.0015 |
| 377010 |
上投α基金 |
3.7407 |
3.7807 |
-0.0957 |
-2.4945 |
| 377016 |
上投亚太优势基金 |
0.332 |
0.332 |
-0.001 |
-0.3003 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.8366 |
0.9366 |
-0.0282 |
-3.2609 |
| 378010 |
上投先锋基金 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0601 |
-3.3448 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.046 |
1.046 |
-0.013 |
-1.2276 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.082 |
1.112 |
0.001 |
0.0925 |
| 398001 |
中海成长基金 |
0.5653 |
2.3046 |
-0.0166 |
-2.8514 |
| 398011 |
中海分红基金 |
0.5669 |
1.9669 |
-0.0174 |
-2.9779 |
| 398021 |
中海能源基金 |
0.644 |
0.954 |
-0.019 |
-2.8658 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0102 |
-0.9726 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5032 |
2.2647 |
-0.007 |
-1.372 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.6374 |
2.3161 |
-0.0246 |
-3.7159 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.02 |
-2.0327 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.988 |
0.988 |
0.001 |
0.1013 |
| 410001 |
华富优选基金 |
0.6279 |
1.8907 |
-0.0131 |
-2.0431 |
| 410003 |
华富成长基金 |
0.5236 |
0.8136 |
-0.0156 |
-2.8932 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0958 |
1.1158 |
-0.0035 |
-0.3184 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0921 |
1.1121 |
-0.0036 |
-0.3286 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0247 |
-2.4538 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.4947 |
1.5145 |
-0.0183 |
-3.5636 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0074 |
1.0694 |
0.0001 |
0.0099 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0259 |
-2.6529 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0078 |
1.0738 |
0 |
0 |
| 450001 |
国富收益基金 |
0.7261 |
1.7333 |
-0.0177 |
-2.3834 |
| 450002 |
国富弹性基金 |
1.2318 |
2.1418 |
-0.0311 |
-2.4626 |
| 450003 |
国富潜力基金 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0316 |
-2.9368 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0346 |
-3.0434 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0006 |
-0.058 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.033 |
1.033 |
-0.0007 |
-0.0677 |
| 460001 |
友邦盛世基金 |
0.4454 |
2.2273 |
-0.0144 |
-3.1303 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0264 |
-2.9428 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.0918 |
1.1248 |
-0.0076 |
-0.6913 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.086 |
1.086 |
-0.0349 |
-3.1136 |
| 481001 |
工银价值基金 |
0.6947 |
2.9221 |
-0.0172 |
-2.4182 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0363 |
-3.0525 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7041 |
0.7441 |
-0.0222 |
-3.0566 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.086 |
1.086 |
-0.024 |
-2.1622 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.643 |
1.5981 |
-0.0149 |
-2.2617 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1205 |
1.2205 |
-0.0012 |
-0.107 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.114 |
1.134 |
-0.0024 |
-0.215 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1297 |
1.2297 |
-0.0011 |
-0.0973 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1183 |
1.1383 |
-0.0024 |
-0.2142 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.501 |
0.501 |
-0.002 |
-0.3976 |
| 510050 |
上证50etf基金 |
1.628 |
2.071 |
-0.057 |
-3.3588 |
| 510080 |
长盛债券基金 |
1.2008 |
1.8708 |
-0.003 |
-0.2492 |
| 510081 |
长盛精选基金 |
0.7922 |
2.4922 |
-0.0254 |
-3.1067 |
| 510180 |
180etf基金 |
5.008 |
5.053 |
-0.186 |
-3.5811 |
| 510880 |
红利etf基金 |
1.804 |
1.804 |
-0.07 |
-3.7353 |
| 519001 |
银华优选股票基金 |
0.8657 |
3.0185 |
-0.0303 |
-3.3801 |
| 519003 |
海富收益基金 |
0.571 |
2.186 |
-0.013 |
-2.226 |
| 519005 |
海富股票基金 |
0.495 |
2.444 |
-0.019 |
-3.6965 |
| 519007 |
海富回报基金 |
0.545 |
2.041 |
-0.011 |
-1.9784 |
| 519008 |
添富优势基金 |
2.0471 |
3.6071 |
-0.05 |
-2.3842 |
| 519011 |
海富精选基金 |
0.6412 |
3.0135 |
-0.0186 |
-2.8192 |
| 519013 |
海富优势基金 |
0.837 |
1.593 |
-0.031 |
-3.5714 |
| 519015 |
海富通精选2号基金 |
0.528 |
0.848 |
-0.013 |
-2.403 |
| 519017 |
大成成长基金 |
0.712 |
1.764 |
-0.027 |
-3.6536 |
| 519018 |
汇添均衡基金 |
0.6089 |
1.7816 |
-0.0155 |
-2.4848 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.502 |
3.481 |
-0.015 |
-0.7292 |
| 519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.773 |
1.418 |
-0.018 |
-2.2756 |
| 519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.032 |
1.032 |
0.001 |
0.097 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.211 |
1.916 |
-0.023 |
-1.8639 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5791 |
2.2402 |
-0.0151 |
-2.5407 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.654 |
1.874 |
-0.0158 |
-2.3602 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.033 |
1.033 |
-0.021 |
-1.9924 |
| 519068 |
添富焦点基金 |
0.7978 |
0.9478 |
-0.0208 |
-2.5409 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.056 |
1.086 |
0.001 |
0.0948 |
| 519087 |
新世纪优选基金 |
0.5122 |
2.0149 |
-0.0121 |
-2.3121 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1679 |
1.2179 |
-0.0398 |
-3.2955 |
| 519100 |
长盛100基金 |
0.6779 |
1.2479 |
-0.0216 |
-3.0879 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.652 |
0.652 |
-0.013 |
-1.9549 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.997 |
0.997 |
0.001 |
0.1004 |
| 519180 |
万家180基金 |
0.5127 |
2.8527 |
-0.018 |
-3.3917 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4982 |
1.1456 |
-0.0149 |
-2.9101 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.1209 |
1.1409 |
-0.0211 |
-1.8476 |
| 519300 |
大成300基金 |
0.739 |
2.059 |
-0.0284 |
-3.7008 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.0955 |
1.1285 |
-0.0077 |
-0.698 |
| 519601 |
海富通海外基金 |
0.869 |
0.869 |
-0.013 |
-1.4739 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0825 |
1.2035 |
-0.0038 |
-0.3498 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0857 |
1.2067 |
-0.0037 |
-0.3396 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.031 |
-2.8026 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0582 |
1.1292 |
0.0004 |
0.0378 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0585 |
1.1245 |
0.0004 |
0.0378 |
| 519688 |
交银精选基金 |
0.7475 |
2.7433 |
-0.0192 |
-2.5042 |
| 519690 |
交银稳健基金 |
1.3826 |
2.2126 |
-0.032 |
-2.2621 |
| 519692 |
交银成长基金 |
1.7156 |
1.8956 |
-0.0458 |
-2.6002 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5954 |
0.6104 |
-0.0156 |
-2.5532 |
| 519696 |
交银环球基金 |
0.892 |
0.892 |
-0.005 |
-0.5574 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.006 |
1.006 |
0.001 |
0.0995 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
0.97 |
0.97 |
-0.012 |
-1.222 |
| 519993 |
长信增利基金 |
0.6678 |
1.9068 |
-0.0171 |
-2.4967 |
| 519994 |
长信金利基金 |
0.543 |
1.7235 |
-0.0133 |
-2.3943 |
| 519996 |
长信银利基金 |
0.5475 |
2.4675 |
-0.0164 |
-2.9083 |
| 530001 |
建信价值基金 |
0.608 |
2.0122 |
-0.0181 |
-2.8909 |
| 530003 |
建信成长基金 |
0.6903 |
2.1403 |
-0.0261 |
-3.6432 |
| 530005 |
建信配置基金 |
0.6369 |
1.1869 |
-0.0196 |
-2.9855 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.09 |
1.09 |
-0.043 |
-3.7952 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.111 |
1.126 |
-0.001 |
-0.0899 |
| 540001 |
汇丰2016基金 |
1.7378 |
1.8378 |
-0.0269 |
-1.5243 |
| 540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2342 |
1.7002 |
-0.0396 |
-3.1088 |
| 540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0284 |
-3.3016 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.084 |
1.084 |
-0.039 |
-3.4728 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0002 |
0.02 |
| 550001 |
信诚四季基金 |
0.6799 |
1.8409 |
-0.0242 |
-3.437 |
| 550002 |
信诚精萃基金 |
0.6546 |
1.5668 |
-0.0199 |
-2.9514 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.13 |
1.13 |
-0.038 |
-3.2534 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.035 |
1.038 |
-0.001 |
-0.0965 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.033 |
1.036 |
-0.001 |
-0.0967 |
| 560002 |
益民红利基金 |
0.5912 |
1.5271 |
-0.0128 |
-2.1164 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.6465 |
0.6665 |
-0.0225 |
-3.3632 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0274 |
1.0684 |
-0.0002 |
-0.0195 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0199 |
-2.7589 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0337 |
-3.5692 |
| 580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6073 |
2.3273 |
-0.0137 |
-2.2061 |
| 580002 |
东吴动力基金 |
0.9026 |
1.4226 |
-0.0305 |
-3.2687 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0279 |
-3.4615 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0002 |
-0.0196 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9905 |
2.2105 |
-0.0354 |
-3.4506 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0167 |
-2.9843 |
| 610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8153 |
1.0153 |
-0.0231 |
-2.7552 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.026 |
1.126 |
-0.022 |
-2.0992 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0028 |
-0.2708 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.089 |
1.119 |
-0.028 |
-2.5067 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.6689 |
0.7739 |
-0.026 |
-3.7415 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0425 |
-3.4238 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.002 |
1.002 |
-0.003 |
-0.2985 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.002 |
1.002 |
-0.002 |
-0.1992 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0322 |
-2.8081 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9962 |
0.9962 |
0 |
0 |
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