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开放式基金每日净值2009-03-10

2009-3-11 8:30:20  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.07 2.751 0.013 1.2299
000011 华夏大盘基金 5.853 6.133 0.083 1.4385
000021 华夏优势基金 1.643 1.763 0.023 1.4198
000031 华夏复兴基金 0.756 0.756 0.009 1.2048
000041 华夏全球精选基金 0.476 0.476 -0.001 -0.2096
001001 华夏债券a/b基金 1.149 1.499 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.137 1.487 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.088 1.118 0.001 0.092
001013 华夏希望债券c级基金 1.084 1.114 0 0
002001 华夏回报基金 1.084 3.096 0.005 0.4634
002011 华夏红利基金 2.226 3.059 0.031 1.4123
002021 华回报二基金 0.88 2.168 0.004 0.4566
002031 华夏策略精选基金 1.182 1.182 0.013 1.1121
020001 国泰金鹰增长基金 0.67 3.543 0.006 0.9036
020002 国泰金龙债券a类基金 1.011 1.34 0.001 0.099
020003 国泰金龙行业基金 0.597 2.747 0.007 1.2016
020005 国泰金马基金 0.609 2.559 0.008 1.3347
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.75 1.635 0.009 1.2146
020010 国泰金牛创新成长基金 0.721 0.771 0.009 1.264
020011 国泰沪深300基金 0.457 0.654 0.007 1.5523
020012 国泰金龙债券c类基金 1.008 1.337 0.001 0.0993
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.057 1.057 0.001 0.0947
040001 华安创新基金 0.598 2.7998 0.005 0.8437
040002 华安Ａ股基金 0.626 2.4244 0.009 1.4569
040004 华安宝利基金 0.781 3.061 0.005 0.6443
040005 华安宏利基金 1.9609 2.3509 0.0293 1.5169
040007 华安成长基金 0.8038 2.1187 0.0081 1.018
040008 华安策略优选基金 0.5578 2.0941 0.0069 1.2525
040009 华安收益a基金 1.0494 1.0794 0.0006 0.0572
040010 华安收益b基金 1.0455 1.0755 0.0006 0.0574
040011 华安核心优选基金 1.0952 1.0952 0.0148 1.3699
050001 博时增长基金 0.581 3.083 0.006 1.0435
050002 博时裕富基金 0.616 2.596 0.01 1.6502
050004 博时精选基金 1.1657 2.5557 0.013 1.1278
050006 博时稳定价值债券b类 1.1 1.208 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.047 2.108 0.008 0.77
050008 博时第三产业成长基金 0.868 1.92 0.01 1.1591
050009 博时新兴成长基金 0.638 2.394 0.01 1.6129
050010 博时特许价值基金 1.026 1.026 0.013 1.2833
050106 博时稳定价值债券a类 1.106 1.214 0.001 0.0905
050201 博时价值贰号基金 0.545 2 0.006 1.1132
070001 嘉实成长基金 0.6815 2.7008 0.0044 0.6472
070002 嘉实增长基金 3.057 3.598 0.036 1.1917
070003 嘉实稳健基金 0.727 2.236 0.009 1.3075
070005 嘉实债券基金 1.225 1.635 0 0
070006 嘉实服务基金 2.485 2.805 0.031 1.2632
070009 嘉实短债基金 1.0133 1.1056 0 0
070010 嘉实主题基金 0.794 2.302 0.014 1.7949
070011 嘉实策略基金 0.831 1.021 0.012 1.4652
070012 嘉实海外基金 0.385 0.385 -0.002 -0.5168
070013 嘉实研究精选基金 1.167 1.167 0.015 1.3021
070015 嘉实多元a基金 1.026 1.047 0.001 0.0976
070016 嘉实多元b基金 1.026 1.045 0.002 0.1953
070099 嘉实优质基金 0.577 1.473 0.007 1.2281
080001 长盛成长基金 0.719 2.563 0.008 1.1252
080002 长盛创新先锋基金 0.9906 0.9906 0.009 0.9169
080003 长盛积极配置基金 1.0295 1.0295 0.0011 0.107
090001 大成价值增长基金 0.5783 3.2383 0.0068 1.1899
090002 大成债券基金 1.0514 1.4114 0.0007 0.0666
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5425 3.1125 0.0066 1.2316
090004 大成精选增值基金 0.7227 2.6232 0.0083 1.1618
090006 大成财富基金 0.498 2.32 0.005 1.0142
090007 大成策略回报基金 1.016 1.166 0.014 1.3972
090008 大成强债基金 1.0679 1.0679 0.001 0.0937
092002 大成债券c类基金 1.033 1.393 0.0007 0.0678
100016 富国天源平衡基金 0.7858 2.0464 0.0064 0.8211
100018 富国天利债券基金 1.2681 1.8131 0.0013 0.1026
100020 富国天益基金 0.6625 3.6738 0.008 1.2223
100022 富国天瑞基金 0.5981 2.5893 0.009 1.5309
100026 富国天合稳健基金 0.6357 2.0152 0.0068 1.0813
100029 富国天成红利基金 0.9027 0.9027 0.0124 1.3928
100032 富国天鼎基金 1.069 1.203 0.017 1.6046
110001 易基平稳基金 1.321 2.551 0.006 0.4563
110002 易基策略基金 2.987 3.737 0.022 0.742
110003 易基５０基金 0.6236 2.4736 0.0113 1.8455
110005 易基积极基金 0.9619 3.3155 0.0064 0.6683
110007 易方达稳健收益a基金 1.021 1.1096 0.0006 0.0588
110008 易方达稳健收益b基金 1.0223 1.1139 0.0006 0.0587
110009 易基价值基金 1.0983 2.1483 0.0049 0.4481
110010 易基价值成长基金 0.9096 0.9696 0.0102 1.1341
110011 易方达中小盘基金 1.1225 1.1225 0.0043 0.3845
110012 易方达科汇基金 1.161 4.777 0.001 0.0835
110013 易方达科翔基金 1.145 4.815 0.006 0.524
110017 易方达增强回报a基金 1.033 1.093 0.001 0.0969
110018 易方达增强回报b基金 1.028 1.088 0.001 0.0974
110029 易方达科讯基金 0.6327 3.8725 0.0045 0.7156
112002 易策二号基金 1.092 2.627 0.008 0.738
121001 国投融华基金 1.1319 2.0839 0.0089 0.7925
121002 国投景气基金 0.6771 2.6461 0.0058 0.864
121003 国投股票基金 0.7177 2.1577 0.0089 1.2556
121005 国投瑞银创新基金 0.8986 1.7383 0.0149 1.69
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.027 1.027 0.009 0.8841
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.799 0.854 0.006 0.7566
121008 国投瑞银成长优选基金 0.6573 1.441 0.0065 0.9953
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0404 1.0954 0.0008 0.077
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.349 0.574 0.006 1.7493
150002 大成优选基金 0.611 0.644 0.007 1.1589
150003 建信优势基金 0.643 0.643 0.009 1.4196
150103 银河银泰基金 0.6623 3.2023 0.006 0.9142
151001 银河稳健基金 0.6945 2.7602 0.0075 1.0901
151002 银河收益基金 1.5343 1.9143 0.0002 0.013
159901 深证100etf基金 2.493 2.613 0.035 1.4239
159902 中小板基金 1.635 1.635 0.026 1.6159
160105 南方积配基金 0.9034 2.2674 0.0076 0.8484
160106 南方高增基金 1.1736 2.4776 0.0136 1.1724
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.896 2.8 0.011 1.2114
160314 华夏行业精选(lof) 0.664 3.208 0.011 1.6799
160505 博时主题基金 1.547 3.008 0.019 1.2435
160602 鹏华普天债券基金 1.13 1.309 0 0
160603 鹏华收益基金 0.599 3.045 0.005 0.8418
160605 鹏华中国50基金 1.299 2.829 0.01 0.7758
160607 鹏华价值基金 0.61 1.939 0.007 1.1435
160608 鹏华普天债券b基金 1.105 1.284 0.001 0.0906
160610 鹏华动力基金 1.008 1.208 0.009 0.9009
160611 鹏华优质治理(lof) 0.805 0.805 0.006 0.7509
160612 鹏华丰收债券基金 1.077 1.097 0.002 0.186
160613 鹏华创新(lof)基金 1.093 1.093 0.005 0.4596
160706 嘉实300基金 0.576 2.444 0.009 1.5873
160805 长盛同智基金 0.7201 2.0613 0.0074 1.0383
160910 大成创新成长(lof) 0.642 1.853 0.006 0.9434
161005 富国天惠基金 1.0548 2.5548 0.017 1.6381
161010 富国天丰基金 1.053 1.066 0.001 0.0951
161601 新 蓝 筹基金 0.6375 2.9325 0.007 1.1102
161603 融通债券基金 1.209 1.434 0.001 0.0828
161604 融通深证100基金 0.955 2.125 0.012 1.2725
161605 融通蓝筹基金 1.043 2.173 0.013 1.2621
161606 融通行业基金 0.645 2.585 0.009 1.4151
161607 融通巨潮基金 0.714 2.228 0.013 1.8545
161609 融通动力先锋基金 1.153 1.553 0.014 1.2291
161610 融通领先成长(lof) 0.762 2.039 0.011 1.448
161706 招商成长基金 0.9358 2.8461 0.0182 1.9834
161902 万家增强收益债券基金 1.0403 1.5429 0.0025 0.2602
161903 万家公用基金 0.6182 1.8268 0.0122 2.0184
162006 长城久富基金 1.1103 3.0011 0.0142 1.2955
162102 金鹰小盘基金 1.1677 1.9277 0.0183 1.5921
162201 荷银成长基金 0.8533 2.5633 0.0086 1.0181
162202 荷银周期基金 0.7585 2.6835 0.0061 0.8107
162203 荷银稳定基金 0.532 2.472 0.0055 1.0446
162204 荷银精选基金 3.2862 3.4562 0.0389 1.1979
162205 荷银风险预算基金 1.3478 2.0978 0.0093 0.6948
162207 荷银效率基金 0.6192 1.4893 0.007 1.1477
162208 泰达荷银首选基金 1.0537 1.1037 0.0152 1.4636
162209 泰达荷银市值优选基金 0.5373 0.5373 0.0095 1.7999
162210 泰达荷银集利a基金 1.0316 1.0316 0.002 0.1943
162299 泰达荷银集利c基金 1.0301 1.0301 0.002 0.1945
162605 景顺鼎益基金 0.805 2.905 0.011 1.3854
162607 景顺资源基金 0.601 2.562 0.009 1.5203
162703 广发小盘基金 1.4343 2.7443 0.0191 1.3496
163302 大摩资源基金 1.3201 2.5551 0.0161 1.2347
163402 兴业趋势基金 0.862 4.2297 0.0104 1.2202
163503 天治核心成长基金 0.43 1.849 0.0048 1.1209
163801 中银中国基金 1.2661 2.6961 0.0176 1.4097
163803 中银增长基金 0.7024 2.2159 0.0096 1.3837
163804 中银收益基金 0.6766 1.8566 0.0076 1.136
163805 中银策略基金 0.9369 0.9369 0.0084 0.9047
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.7954 0.9954 0.0127 1.6226
166002 中欧蓝筹基金 1.121 1.121 0.0133 1.2007
180001 银华优势企业基金 0.826 2.446 0.0077 0.941
180002 银华保本增值基金 1.0631 1.2031 0.0012 0.113
180003 银华道琼斯88基金 0.7426 2.5426 0.0108 1.4758
180010 银华优质增长基金 1.2657 2.4657 0.0149 1.1912
180012 银华富裕基金 0.7196 1.6546 0.0091 1.2808
180013 银华领先基金 1.1364 1.2364 0.0117 1.0403
180015 银华增强收益基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
183001 银华全球基金 0.615 0.615 -0.005 -0.8065
200001 长城久恒平衡基金 1.183 2.293 0.008 0.6809
200002 长城久泰基金 0.8706 3.7306 0.0158 1.8484
200006 长城股票基金 0.6125 2.0525 0.0083 1.3737
200007 长城安心回报基金 0.4796 1.3897 0.0043 0.9065
200008 长城品牌优选基金 0.6322 0.6322 0.0079 1.2654
200009 长城稳健增利基金 1.075 1.075 0.001 0.0931
200010 长城双动力基金 0.9901 0.9901 0.0018 0.1821
202001 南方稳健成长基金 0.8604 2.6554 0.0095 1.1165
202002 南稳贰号基金 0.7304 1.5523 0.0081 1.1205
202003 南方绩优成长基金 1.1655 1.7155 0.0061 0.5261
202005 南方成份精选基金 0.739 0.739 0.0078 1.0667
202007 南方隆元基金 0.518 0.518 0.006 1.1719
202009 南方盛元基金 0.775 0.775 0.009 1.1749
202011 南方价值基金 1.1 1.1 0.012 1.1029
202101 南方宝元债券基金 1.0275 2.2475 0.0031 0.3026
202102 南方多利债券基金 1.0872 1.1524 0.0005 0.046
202202 南方避险基金 2.1499 2.6939 0.0013 0.0605
202211 南方恒元基金 1.021 1.021 0 0
202801 南方全球精选基金 0.459 0.459 -0.005 -1.0776
206001 鹏华行业成长基金 0.7184 2.7544 0.0039 0.5482
210001 金鹰优选基金 0.5656 2.1054 0.0064 1.1364
210002 金鹰红利基金 1.1722 1.1722 0.0122 1.0517
213001 宝盈鸿利基金 0.5621 2.4074 0.0095 1.7231
213002 宝盈区域增长基金 0.544 2.1398 0.0086 1.6053
213003 宝盈策略基金 0.933 1.133 0.0136 1.4792
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0832 1.0832 0.0014 0.1294
213008 宝盈资源优选基金 0.8649 0.9408 0.0124 1.5836
213917 宝盈增强收益c基金 1.0815 1.0815 0.0014 0.1296
217001 招商安泰股票基金 0.6431 3.2571 0.0066 0.3718
217002 招商安泰平衡基金 1.6657 2.2807 0.0092 0.5554
217003 招商债券基金 1.1062 1.4227 0.0004 0.0362
217005 招商先锋基金 0.5905 2.5405 0.006 1.0265
217008 招商安本增利基金 1.1336 1.2336 0.0014 0.1237
217009 招商价值基金 0.8569 0.8569 0.0104 1.2286
217010 招商大盘蓝筹基金 1.059 1.059 0.011 1.0496
217011 招商安心收益基金 1.031 1.031 0 0
217203 招商安泰债券b基金 1.0916 1.4081 0.0004 0.0367
233001 巨田基础行业基金 0.4724 2.0174 0.0054 1.1563
240001 宝康消费基金 1.0629 3.1874 0.0119 1.1321
240002 宝康配置基金 1.2409 2.8309 0.0043 0.3477
240003 宝康债券基金 1.1912 1.6112 0.0004 0.0336
240004 华宝动力基金 0.6787 3.1887 0.007 1.0421
240005 华宝策略基金 0.5158 3.8085 0.0054 1.0587
240008 华宝收益基金 2.1963 2.1963 0.0286 1.3194
240009 华宝先进基金 1.7164 1.7164 0.0085 0.4977
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7127 0.7127 0.0084 1.1927
240011 华宝兴业大盘基金 1.1944 1.1944 0.0147 1.2461
241001 华宝海外中国基金 0.675 0.675 -0.003 -0.4425
253010 德盛安心基金 0.791 1.726 0.004 0.4832
255010 德盛稳健基金 1.516 2.136 0.006 0.3974
257010 德盛小盘基金 0.659 2.789 0.007 1.0736
257020 德盛精选基金 0.669 2.335 0.012 1.788
257030 德盛优势基金 0.921 1.021 0.006 0.6557
257040 国联安德盛红利基金 1.111 1.111 0.013 1.184
260101 景顺长城优选基金 0.8455 2.7362 0.0086 1.0276
260103 景顺长城动力基金 0.5992 2.8892 0.0039 0.6551
260104 景顺内需增长基金 2.427 3.297 0.035 1.4632
260108 景顺成长基金 0.822 2.172 0.01 1.2315
260109 景顺内需贰号基金 1.179 1.619 0.017 1.463
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.696 0.696 0.01 1.4577
260111 景顺长城公司治理基金 1.095 1.095 0.005 0.4587
270001 广发聚富基金 0.9172 3.2272 0.0111 1.225
270002 广发稳健基金 1.1385 2.7585 0.0105 0.9309
270005 广发聚丰基金 0.5403 3.2723 0.0068 1.2753
270006 广发优选基金 1.25 1.93 0.0106 0.8553
270007 广发大盘成长基金 0.6317 0.6317 0.0051 0.8139
270008 广发核心基金 1.137 1.137 0.012 1.0667
270009 广发增强债券基金 1.08 1.11 0.001 0.0927
270010 广发300基金 1.191 1.191 0.019 1.6212
288001 中信经典基金 1.5937 2.5937 0.0143 0.9054
288002 中信红利基金 1.7235 3.1235 0.0194 1.1384
288102 中信双利基金 1.1013 1.3903 -0.0001 -0.0091
290002 泰信先行基金 0.5499 2.2674 0.0086 1.5902
290003 泰信双息债券基金 1.0055 1.1098 0.0013 0.1295
290004 泰信优质基金 0.8461 1.3461 0.0162 1.952
290005 泰信优势增长基金 1.049 1.079 0.015 1.4507
310308 盛利精选基金 0.7012 2.2732 0.008 1.1541
310318 盛利配置基金 0.98 1.716 0.0007 0.0715
310328 新动力基金 0.5966 2.3 0.0077 1.3
310358 新经济基金 0.5467 1.8786 0.006 1.1097
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.1032 1.1032 0.0141 1.2946
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.999 0.999 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.998 0.998 0 0
320001 诺安平衡基金 0.5936 2.8536 0.004 0.6784
320003 诺安股票基金 0.7641 2.6476 0.0087 1.1517
320004 诺安优化债券基金 1.053 1.1026 0.0006 0.057
320005 诺安价值基金 0.6169 1.5619 0.0056 0.9161
320006 诺安灵活配置基金 0.975 0.975 0.007 0.7231
340001 兴业转基基金 1.1221 2.5881 0.0054 0.4836
340006 兴业全球视野基金 2.3125 2.3125 0.0293 1.2833
340007 兴业社会责任基金 0.952 0.952 0.014 1.4925
350001 天治财富基金 0.6448 2.1901 0.0004 0.0621
350002 天治品质基金 0.6126 3.1226 0.0049 0.8063
350005 天治创新先锋基金 1.01 1.01 0.0094 0.9394
350006 天治稳健双盈基金 1.0048 1.0048 0.0005 0.0498
360001 量化核心基金 0.6321 2.5758 0.0115 1.853
360005 光大红利基金 1.695 2.353 0.0236 1.412
360006 光大增长基金 0.8655 2.1455 0.0184 2.1721
360007 光大保德信优势配置 0.5445 0.5445 0.0086 1.6048
360008 光大增利a类基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
360009 光大增利c类基金 1.01 1.01 0 0
373010 上投双息基金 0.7665 2.1957 0.0044 0.5774
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0008 1.0008 0.0057 0.5728
375010 上投优势基金 1.8146 4.4346 0.0178 0.9907
377010 上投α基金 3.7704 3.8104 0.0297 0.794
377016 上投亚太优势基金 0.328 0.328 -0.004 -1.2048
377020 上投内需动力基金 0.8471 0.9471 0.0105 1.2551
378010 上投先锋基金 1.7546 1.7546 0.0179 1.0307
379010 上投中小盘基金 1.051 1.051 0.005 0.478
395001 中海稳健收益基金 1.083 1.113 0.001 0.0924
398001 中海成长基金 0.5739 2.326 0.0086 1.5209
398011 中海分红基金 0.5754 1.9754 0.0085 1.4994
398021 中海能源基金 0.6535 0.9635 0.0095 1.4752
398031 中海蓝筹基金 1.044 1.044 0.0055 0.5296
400001 东方龙基金 0.5063 2.2678 0.0031 0.6161
400003 东方精选基金 0.6465 2.3409 0.0091 1.4285
400007 东方策略成长基金 0.9738 0.9738 0.0099 1.0271
400009 东方稳健回报基金 0.989 0.989 0.001 0.1012
410001 华富优选基金 0.6389 1.9108 0.011 1.7468
410003 华富成长基金 0.5319 0.8219 0.0083 1.5852
410004 华富收益增强a基金 1.0996 1.1196 0.0038 0.3468
410005 华富收益增强b基金 1.0959 1.1159 0.0038 0.348
410006 华富策略精选基金 0.9874 0.9874 0.0055 0.5601
420001 天弘精选基金 0.5016 1.5299 0.0069 1.388
420002 天弘永利a基金 1.0075 1.0695 0.0001 0.0099
420003 天弘永定基金 0.957 0.957 0.0066 0.6944
420102 天弘永利b基金 1.008 1.074 0.0002 0.0198
450001 国富收益基金 0.7321 1.7437 0.006 0.8325
450002 国富弹性基金 1.2483 2.1583 0.0165 1.3395
450003 国富潜力基金 1.059 1.059 0.0146 1.3979
450004 富兰克林国海深化价值 1.123 1.123 0.0207 1.8779
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0339 1.0339 0.0004 0.0387
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0334 1.0334 0.0004 0.0387
460001 友邦盛世基金 0.451 2.2406 0.0056 1.2494
460002 友邦华泰积极成长基金 0.8825 0.8825 0.0118 1.3552
460003 友邦增利b基金 1.0941 1.1271 0.0023 0.2107
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1003 1.1003 0.0143 1.3168
481001 工银价值基金 0.7052 2.9602 0.0105 1.5106
481004 工银成长基金 1.1666 1.1666 0.0137 1.1883
481006 工银瑞信红利基金 0.7129 0.7529 0.0088 1.2498
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.097 1.097 0.011 1.0129
483003 工银平衡基金 0.6499 1.6104 0.0069 1.0701
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1213 1.2213 0.0008 0.0714
485007 工银瑞信添利b基金 1.1155 1.1355 0.0015 0.1346
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1305 1.2305 0.0008 0.0708
485107 工银瑞信添利a基金 1.1198 1.1398 0.0015 0.1341
486001 工银瑞信全球配置基金 0.499 0.499 -0.002 -0.3992
510050 上证50etf基金 1.656 2.104 0.028 1.7122
510080 长盛债券基金 1.2023 1.8723 0.0015 0.1249
510081 长盛精选基金 0.8057 2.5057 0.0135 1.7041
510180 180etf基金 5.1 5.145 0.092 1.8371
510880 红利etf基金 1.834 1.834 0.03 1.663
519001 银华优选股票基金 0.8739 3.045 0.0082 0.947
519003 海富收益基金 0.577 2.192 0.006 1.0508
519005 海富股票基金 0.501 2.45 0.006 1.2121
519007 海富回报基金 0.549 2.045 0.004 0.7339
519008 添富优势基金 2.0655 3.6255 0.0184 0.8988
519011 海富精选基金 0.6483 3.0369 0.0071 1.1074
519013 海富优势基金 0.85 1.606 0.013 1.5532
519015 海富通精选2号基金 0.531 0.851 0.003 0.5682
519017 大成成长基金 0.722 1.774 0.01 1.4045
519018 汇添均衡基金 0.6149 1.7972 0.006 0.9863
519019 大成景阳基金 0.507 3.486 0.005 0.2503
519021 金鼎价值精选基金 0.782 1.427 0.009 1.1643
519023 海富通稳健添利基金 1.032 1.032 0 0
519029 华夏稳增基金 1.225 1.93 0.014 1.1561
519035 富国天博创新主题基金 0.5871 2.2616 0.008 1.3809
519039 长盛同德基金 0.6612 1.8947 0.0072 1.1046
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.041 1.041 0.008 0.7744
519068 添富焦点基金 0.805 0.955 0.0072 0.9025
519078 汇添富增强收益基金 1.056 1.086 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5195 2.0267 0.0073 1.4322
519089 新世纪优选成长基金 1.1881 1.2381 0.0202 1.7296
519100 长盛100基金 0.6885 1.2585 0.0106 1.5637
519110 浦银价值基金 0.657 0.657 0.005 0.7669
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 0 0
519180 万家180基金 0.5217 2.8617 0.009 1.7554
519181 万家和谐增长基金 0.5043 1.1563 0.0061 1.2287
519183 万家双引擎基金 1.1343 1.1543 0.0134 1.1955
519300 大成300基金 0.7512 2.0712 0.0122 1.6509
519519 友邦增利a基金 1.0979 1.1309 0.0024 0.2191
519601 海富通海外基金 0.867 0.867 -0.002 -0.2301
519666 银河银信添利b基金 1.0884 1.2094 0.0059 0.545
519667 银河银信添利a基金 1.0916 1.2126 0.0059 0.5434
519668 银河竞争优势基金 1.0896 1.0896 0.0145 1.3487
519680 交银增利a/b基金 1.0584 1.1294 0.0002 0.0189
519682 交银增利c类基金 1.0587 1.1247 0.0002 0.0189
519688 交银精选基金 0.7545 2.7503 0.007 0.9365
519690 交银稳健基金 1.3864 2.2164 0.0038 0.2748
519692 交银成长基金 1.739 1.919 0.0234 1.364
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6003 0.6153 0.0049 0.823
519696 交银环球基金 0.879 0.879 -0.013 -1.4574
519989 长信利丰基金 1.006 1.006 0 0
519991 长信双利优选基金 0.973 0.973 0.003 0.3093
519993 长信增利基金 0.6769 1.9159 0.0091 1.3627
519994 长信金利基金 0.5487 1.7374 0.0057 1.0556
519996 长信银利基金 0.5552 2.4752 0.0077 1.4064
530001 建信价值基金 0.6162 2.0204 0.0082 1.3487
530003 建信成长基金 0.7007 2.1507 0.0104 1.5066
530005 建信配置基金 0.6447 1.1947 0.0078 1.2247
530006 建信精选基金 1.102 1.102 0.012 1.1009
530008 建信稳定增利基金 1.112 1.127 0.001 0.09
540001 汇丰2016基金 1.7463 1.8463 0.0085 0.4891
540002 汇丰龙腾基金 1.2504 1.7164 0.0162 1.3126
540003 汇丰晋信策略基金 0.843 0.843 0.0112 1.3465
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.095 1.095 0.011 1.0148
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9995 0.9995 0.0003 0.03
550001 信诚四季基金 0.6902 1.8512 0.0103 1.5149
550002 信诚精萃基金 0.6628 1.5849 0.0082 1.251
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.146 1.146 0.016 1.4159
550004 信诚三得益a基金 1.036 1.039 0.001 0.0966
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0.001 0.0968
560002 益民红利基金 0.5971 1.5377 0.0059 0.9922
560003 益民创新优势基金 0.6561 0.6761 0.0096 1.4849
560005 益民多利基金 1.0283 1.0693 0.0009 0.0876
570001 诺德价值优势基金 0.7104 0.7104 0.009 1.2831
571002 诺德灵活配置基金 0.9241 0.9241 0.0136 1.4937
580001 东吴嘉禾基金 0.6111 2.3311 0.0038 0.6257
580002 东吴动力基金 0.9093 1.4293 0.0067 0.7423
580003 东吴行业轮动基金 0.7874 0.7874 0.0093 1.1952
582001 东吴优信稳健基金 1.0207 1.0207 0.0003 0.0294
590001 中邮核心优选基金 1.0065 2.2265 0.016 1.6153
590002 中邮核心成长基金 0.5508 0.5508 0.0079 1.4551
610001 信达澳银增长基金 0.8201 1.0201 0.0048 0.5887
610002 信达澳银精华灵活配置 1.035 1.135 0.009 0.8772
620001 金元比联宝石动力保本 1.0324 1.0324 0.0012 0.1164
620002 金元比联成长动力基金 1.099 1.129 0.01 0.9183
630001 华商领先企业基金 0.6776 0.7826 0.0087 1.3006
630002 华商盛世成长基金 1.2174 1.2174 0.0186 1.5516
630003 华商收益增强a基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
630103 华商收益增强b基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
660001 农银成长基金 1.1258 1.1258 0.0113 1.0139
660002 农银增利基金 0.9964 0.9964 0.0002 0.0201



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