开放式基金每日净值2009-03-11
2009-3-12 8:32:27 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.06 | 2.741 | -0.01 | -0.9346 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.823 | 6.103 | -0.03 | -0.5126 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.627 | 1.747 | -0.016 | -0.9738 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.752 | 0.752 | -0.004 | -0.5291 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.484 | 0.484 | 0.008 | 1.6807 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.15 | 1.5 | 0.001 | 0.087 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.137 | 1.487 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.087 | 1.117 | -0.001 | -0.0919 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.084 | 1.114 | 0 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.081 | 3.093 | -0.003 | -0.2768 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.209 | 3.042 | -0.017 | -0.7637 | 002021 | 华回报二基金 | 0.877 | 2.165 | -0.003 | -0.3409 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.176 | 1.176 | -0.006 | -0.5076 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.666 | 3.539 | -0.004 | -0.597 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.011 | 1.34 | 0 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.594 | 2.737 | -0.003 | -0.5398 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.604 | 2.539 | -0.005 | -0.8232 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.745 | 1.63 | -0.005 | -0.6667 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.715 | 0.765 | -0.006 | -0.8322 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.453 | 0.648 | -0.004 | -0.9171 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.009 | 1.338 | 0.001 | 0.0992 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.594 | 2.7826 | -0.004 | -0.6693 | 040002 | 华安A股基金 | 0.622 | 2.4113 | -0.004 | -0.6377 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.778 | 3.058 | -0.003 | -0.3841 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9483 | 2.3383 | -0.0126 | -0.6426 | 040007 | 华安成长基金 | 0.799 | 2.1139 | -0.0048 | -0.5972 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.555 | 2.0913 | -0.0028 | -0.502 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0503 | 1.0803 | 0.0009 | 0.0858 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0464 | 1.0764 | 0.0009 | 0.0861 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0044 | -0.4018 | 050001 | 博时增长基金 | 0.578 | 3.08 | -0.003 | -0.5164 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.611 | 2.591 | -0.005 | -0.8117 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1576 | 2.5476 | -0.0081 | -0.6949 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.04 | 2.101 | -0.007 | -0.6686 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.86 | 1.902 | -0.008 | -0.9374 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.63 | 2.364 | -0.008 | -1.2534 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.018 | 1.018 | -0.008 | -0.7797 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.541 | 1.996 | -0.004 | -0.7339 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6781 | 2.695 | -0.0034 | -0.504 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.048 | 3.589 | -0.009 | -0.2944 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.724 | 2.229 | -0.003 | -0.4758 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.226 | 1.636 | 0.001 | 0.0816 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.473 | 2.793 | -0.012 | -0.4829 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0134 | 1.1057 | 0.0001 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.792 | 2.3 | -0.002 | -0.2519 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.826 | 1.016 | -0.005 | -0.6017 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.392 | 0.392 | 0.007 | 1.8182 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.162 | 1.162 | -0.005 | -0.4284 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.026 | 1.047 | 0 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.025 | 1.044 | -0.001 | -0.0975 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.573 | 1.469 | -0.004 | -0.6932 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.717 | 2.561 | -0.002 | -0.2782 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0084 | -0.848 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0001 | 0.0097 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.574 | 3.234 | -0.0043 | -0.7436 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0521 | 1.4121 | 0.0007 | 0.0666 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.539 | 3.109 | -0.0035 | -0.6452 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7191 | 2.6196 | -0.0036 | -0.4981 | 090006 | 大成财富基金 | 0.495 | 2.317 | -0.003 | -0.6024 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.009 | 1.159 | -0.007 | -0.689 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0005 | 0.0468 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0336 | 1.3936 | 0.0006 | 0.0581 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7816 | 2.0422 | -0.0042 | -0.5345 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.269 | 1.814 | 0.0009 | 0.071 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6579 | 3.6692 | -0.0046 | -0.6943 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5931 | 2.5774 | -0.005 | -0.8385 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6329 | 2.0124 | -0.0028 | -0.4405 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0039 | -0.432 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.064 | 1.198 | -0.005 | -0.4156 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.314 | 2.544 | -0.007 | -0.5299 | 110002 | 易基策略基金 | 2.965 | 3.715 | -0.022 | -0.7365 | 110003 | 易基50基金 | 0.6186 | 2.4686 | -0.005 | -0.8018 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9564 | 3.3016 | -0.0055 | -0.5732 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.022 | 1.1106 | 0.001 | 0.0979 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0232 | 1.1148 | 0.0009 | 0.088 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0918 | 2.1418 | -0.0065 | -0.5918 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9016 | 0.9616 | -0.008 | -0.8795 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0046 | -0.4098 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.154 | 4.77 | -0.007 | -0.5837 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.137 | 4.804 | -0.008 | -0.7168 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | 0.002 | 0.1936 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | 0.002 | 0.1946 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6284 | 3.8604 | -0.0043 | -0.6769 | 112002 | 易策二号基金 | 1.084 | 2.619 | -0.008 | -0.7326 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1297 | 2.0817 | -0.0022 | -0.1944 | 121002 | 国投景气基金 | 0.676 | 2.645 | -0.0011 | -0.1625 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7137 | 2.1537 | -0.004 | -0.5573 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8918 | 1.727 | -0.0068 | -0.7573 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.025 | 1.025 | -0.002 | -0.1947 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.796 | 0.851 | -0.003 | -0.3755 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6562 | 1.4386 | -0.0011 | -0.1665 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0409 | 1.0959 | 0.0005 | 0.0481 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.346 | 0.571 | -0.003 | -0.8596 | 150002 | 大成优选基金 | 0.609 | 0.642 | -0.002 | -0.3273 | 150003 | 建信优势基金 | 0.638 | 0.638 | -0.005 | -0.7776 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6573 | 3.1973 | -0.005 | -0.7549 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6892 | 2.7529 | -0.0053 | -0.7643 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5323 | 1.9123 | -0.002 | -0.1304 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.467 | 2.587 | -0.026 | -1.0429 | 159902 | 中小板基金 | 1.619 | 1.619 | -0.016 | -0.9786 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8978 | 2.2618 | -0.0056 | -0.6199 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1645 | 2.4685 | -0.0091 | -0.7754 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.888 | 2.782 | -0.008 | -0.8615 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.66 | 3.194 | -0.004 | -0.5782 | 160505 | 博时主题基金 | 1.532 | 2.993 | -0.015 | -0.9696 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.131 | 1.31 | 0.001 | 0.0885 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.595 | 3.041 | -0.004 | -0.6678 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.291 | 2.821 | -0.008 | -0.6159 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.605 | 1.925 | -0.005 | -0.7912 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.105 | 1.284 | 0 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.997 | 1.197 | -0.011 | -1.0913 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.799 | 0.799 | -0.006 | -0.7453 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.076 | 1.096 | -0.001 | -0.0929 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.09 | 1.09 | -0.003 | -0.2745 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.571 | 2.439 | -0.005 | -0.8681 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7159 | 2.0571 | -0.0042 | -0.5833 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.637 | 1.848 | -0.005 | -0.7788 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0464 | 2.5464 | -0.0084 | -0.7964 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.053 | 1.066 | 0 | 0 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6307 | 2.9257 | -0.0068 | -1.0667 | 161603 | 融通债券基金 | 1.209 | 1.434 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.946 | 2.116 | -0.009 | -0.9424 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.035 | 2.165 | -0.008 | -0.767 | 161606 | 融通行业基金 | 0.637 | 2.577 | -0.008 | -1.2403 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.707 | 2.221 | -0.007 | -0.9804 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.143 | 1.543 | -0.01 | -0.8673 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.755 | 2.021 | -0.007 | -0.9174 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9311 | 2.8414 | -0.0047 | -0.5022 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.038 | 1.5405 | -0.0023 | -0.2307 | 161903 | 万家公用基金 | 0.615 | 1.8211 | -0.0032 | -0.5197 | 162006 | 长城久富基金 | 1.104 | 2.9948 | -0.0063 | -0.5674 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1619 | 1.9219 | -0.0058 | -0.4967 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.853 | 2.563 | -0.0003 | -0.0352 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7493 | 2.6743 | -0.0092 | -1.2129 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5272 | 2.4672 | -0.0048 | -0.9023 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.2439 | 3.4139 | -0.0423 | -1.2872 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3394 | 2.0894 | -0.0084 | -0.6232 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6131 | 1.4746 | -0.0061 | -0.9871 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0433 | 1.0933 | -0.0104 | -0.987 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5303 | 0.5303 | -0.007 | -1.3028 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0003 | -0.0291 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0004 | -0.0388 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.799 | 2.899 | -0.006 | -0.7453 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.596 | 2.557 | -0.005 | -0.8319 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4194 | 2.7294 | -0.0149 | -1.0388 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3143 | 2.5493 | -0.0058 | -0.4394 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8564 | 4.2073 | -0.0056 | -0.6506 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4282 | 1.8455 | -0.0018 | -0.4171 | 163801 | 中银中国基金 | 1.2542 | 2.6842 | -0.0119 | -0.9399 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6985 | 2.206 | -0.0039 | -0.5538 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6724 | 1.8524 | -0.0042 | -0.6208 | 163805 | 中银策略基金 | 0.93 | 0.93 | -0.0069 | -0.7365 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7914 | 0.9914 | -0.004 | -0.5029 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0054 | -0.4817 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8204 | 2.4404 | -0.0056 | -0.678 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0643 | 1.2043 | 0.0012 | 0.1129 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7353 | 2.5353 | -0.0073 | -0.983 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.255 | 2.455 | -0.0107 | -0.8454 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7131 | 1.6481 | -0.0065 | -0.9033 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1259 | 1.2259 | -0.0105 | -0.924 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.006 | 1.006 | 0.001 | 0.0995 | 183001 | 银华全球基金 | 0.623 | 0.623 | 0.008 | 1.3008 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.176 | 2.286 | -0.007 | -0.5917 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8636 | 3.7236 | -0.007 | -0.804 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6083 | 2.0483 | -0.0042 | -0.6857 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4765 | 1.3827 | -0.0031 | -0.6483 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0035 | -0.5536 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.075 | 1.075 | 0 | 0 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0017 | -0.1717 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8587 | 2.6537 | -0.0017 | -0.1976 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7291 | 1.5495 | -0.0013 | -0.1804 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1604 | 1.7104 | -0.0051 | -0.4376 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0061 | -0.8254 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.514 | 0.514 | -0.004 | -0.7722 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.77 | 0.77 | -0.005 | -0.6452 | 202011 | 南方价值基金 | 1.088 | 1.088 | -0.012 | -1.0909 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0257 | 2.2457 | -0.0018 | -0.1752 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0878 | 1.153 | 0.0006 | 0.0552 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1513 | 2.6953 | 0.0014 | 0.0651 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.022 | 1.022 | 0.001 | 0.0979 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.475 | 0.475 | 0.016 | 3.4858 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7157 | 2.7446 | -0.0027 | -0.3763 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5626 | 2.1008 | -0.003 | -0.5328 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0004 | 0.0341 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5584 | 2.4024 | -0.0037 | -0.6515 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5402 | 2.1332 | -0.0038 | -0.6998 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9264 | 1.1264 | -0.0066 | -0.7074 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0004 | 0.0369 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8653 | 0.9412 | 0.0004 | 0.0462 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0004 | 0.037 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6406 | 3.2546 | -0.0025 | -0.1394 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6633 | 2.2783 | -0.0024 | -0.1441 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1071 | 1.4236 | 0.0009 | 0.0814 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.589 | 2.539 | -0.0015 | -0.254 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1347 | 1.2347 | 0.0011 | 0.097 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0042 | -0.4901 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.056 | 1.056 | -0.003 | -0.2833 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.032 | 1.032 | 0.001 | 0.097 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0925 | 1.409 | 0.0009 | 0.0824 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4706 | 2.0156 | -0.0018 | -0.381 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.0541 | 3.1655 | -0.0088 | -0.8282 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2375 | 2.8275 | -0.0034 | -0.274 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1918 | 1.6118 | 0.0006 | 0.0504 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6756 | 3.1856 | -0.0031 | -0.4568 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5126 | 3.8012 | -0.0032 | -0.6167 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.1871 | 2.1871 | -0.0092 | -0.4189 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.709 | 1.709 | -0.0074 | -0.4311 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0046 | -0.6454 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0043 | -0.36 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.687 | 0.687 | 0.012 | 1.7778 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.788 | 1.72 | -0.003 | -0.4121 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.505 | 2.125 | -0.011 | -0.7256 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.656 | 2.786 | -0.003 | -0.4552 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.664 | 2.327 | -0.005 | -0.7804 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.912 | 1.012 | -0.009 | -0.9772 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.106 | 1.106 | -0.005 | -0.45 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.841 | 2.7317 | -0.0045 | -0.5322 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5968 | 2.8868 | -0.0024 | -0.4005 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.407 | 3.277 | -0.02 | -0.8241 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.819 | 2.169 | -0.003 | -0.365 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.169 | 1.609 | -0.01 | -0.8482 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.69 | 0.69 | -0.006 | -0.8621 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.092 | 1.092 | -0.003 | -0.274 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9098 | 3.2198 | -0.0074 | -0.8068 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.1297 | 2.7497 | -0.0088 | -0.7729 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5361 | 3.2533 | -0.0042 | -0.7768 | 270006 | 广发优选基金 | 1.2393 | 1.9193 | -0.0107 | -0.856 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6262 | 0.6262 | -0.0055 | -0.8707 | 270008 | 广发核心基金 | 1.13 | 1.13 | -0.007 | -0.6157 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.081 | 1.111 | 0.001 | 0.0926 | 270010 | 广发300基金 | 1.181 | 1.181 | -0.01 | -0.8396 | 288001 | 中信经典基金 | 1.5876 | 2.5876 | -0.0061 | -0.3828 | 288002 | 中信红利基金 | 1.7147 | 3.1147 | -0.0088 | -0.5106 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1016 | 1.3906 | 0.0003 | 0.0272 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5474 | 2.2619 | -0.0025 | -0.4555 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0056 | 1.1099 | 0.0001 | 0.0099 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.8392 | 1.3392 | -0.0069 | -0.8155 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.039 | 1.069 | -0.01 | -0.9533 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6964 | 2.2684 | -0.0048 | -0.6845 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9799 | 1.7159 | -0.0001 | -0.0102 | 310328 | 新动力基金 | 0.5927 | 2.293 | -0.0039 | -0.6462 | 310358 | 新经济基金 | 0.5429 | 1.8748 | -0.0038 | -0.6951 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.0952 | 1.0952 | -0.008 | -0.7252 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1 | 1 | 0.001 | 0.1001 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.999 | 0.999 | 0.001 | 0.1002 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5906 | 2.8506 | -0.003 | -0.5054 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7581 | 2.6416 | -0.006 | -0.7852 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0535 | 1.1031 | 0.0005 | 0.0475 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6125 |
1.5575 |
-0.0044 |
-0.7132 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.971 |
0.971 |
-0.004 |
-0.4103 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1233 |
2.5893 |
0.0012 |
0.1069 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.3008 |
2.3008 |
-0.0117 |
-0.5059 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.947 |
0.947 |
-0.005 |
-0.5252 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6452 |
2.1905 |
0.0004 |
0.062 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6108 |
3.1208 |
-0.0018 |
-0.2938 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0014 |
-0.1386 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0058 |
1.0058 |
0.001 |
0.0995 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6275 |
2.5712 |
-0.0046 |
-0.7277 |
360005 |
光大红利基金 |
1.6838 |
2.3418 |
-0.0112 |
-0.6608 |
360006 |
光大增长基金 |
0.8623 |
2.1423 |
-0.0032 |
-0.3697 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0033 |
-0.6061 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.011 |
1.011 |
0.001 |
0.099 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7621 |
2.1913 |
-0.0044 |
-0.574 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0066 |
-0.6595 |
375010 |
上投优势基金 |
1.8073 |
4.4273 |
-0.0073 |
-0.4023 |
377010 |
上投α基金 |
3.7505 |
3.7905 |
-0.0199 |
-0.5278 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.335 |
0.335 |
0.007 |
2.1341 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8451 |
0.9451 |
-0.002 |
-0.2361 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.746 |
1.746 |
-0.0086 |
-0.4901 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.051 |
1.051 |
0 |
0 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.084 |
1.114 |
0.001 |
0.0923 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5702 |
2.3168 |
-0.0037 |
-0.644 |
398011 |
中海分红基金 |
0.573 |
1.973 |
-0.0024 |
-0.4171 |
398021 |
中海能源基金 |
0.649 |
0.959 |
-0.0045 |
-0.6886 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0068 |
-0.6513 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5049 |
2.2664 |
-0.0014 |
-0.2765 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6419 |
2.3283 |
-0.0046 |
-0.7156 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.969 |
0.969 |
-0.0048 |
-0.4929 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.991 |
0.991 |
0.002 |
0.2022 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6358 |
1.9051 |
-0.0031 |
-0.4868 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5296 |
0.8196 |
-0.0023 |
-0.4324 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0995 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.0091 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0958 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.0091 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0042 |
-0.4254 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4962 |
1.5178 |
-0.0054 |
-1.0756 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0077 |
1.0697 |
0.0002 |
0.0199 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0064 |
-0.6688 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0082 |
1.0742 |
0.0002 |
0.0198 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7288 |
1.738 |
-0.0033 |
-0.4525 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2429 |
2.1529 |
-0.0054 |
-0.4326 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0048 |
-0.4533 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0103 |
-0.9172 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0347 |
1.0347 |
0.0008 |
0.0774 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0342 |
1.0342 |
0.0008 |
0.0774 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4488 |
2.2354 |
-0.0022 |
-0.4824 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0059 |
-0.6686 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0938 |
1.1268 |
-0.0003 |
-0.0274 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0067 |
-0.6089 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7027 |
2.9512 |
-0.0025 |
-0.3515 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0044 |
-0.3772 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7121 |
0.7521 |
-0.0008 |
-0.1122 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.088 |
1.088 |
-0.009 |
-0.8204 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6474 |
1.6059 |
-0.0025 |
-0.3873 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1227 |
1.2227 |
0.0014 |
0.1249 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1171 |
1.1371 |
0.0016 |
0.1434 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.132 |
1.232 |
0.0015 |
0.1327 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1214 |
1.1414 |
0.0016 |
0.1429 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.513 |
0.513 |
0.014 |
2.8056 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.642 |
2.087 |
-0.014 |
-0.8672 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.203 |
1.873 |
0.0007 |
0.0582 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8021 |
2.5021 |
-0.0036 |
-0.4468 |
510180 |
180etf基金 |
5.058 |
5.103 |
-0.042 |
-0.8235 |
510880 |
红利etf基金 |
1.819 |
1.819 |
-0.015 |
-0.8179 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8651 |
3.0165 |
-0.0088 |
-1.0089 |
519003 |
海富收益基金 |
0.574 |
2.189 |
-0.003 |
-0.5199 |
519005 |
海富股票基金 |
0.496 |
2.445 |
-0.005 |
-0.998 |
519007 |
海富回报基金 |
0.547 |
2.043 |
-0.002 |
-0.3643 |
519008 |
添富优势基金 |
2.0493 |
3.6093 |
-0.0162 |
-0.7843 |
519011 |
海富精选基金 |
0.645 |
3.026 |
-0.0033 |
-0.5102 |
519013 |
海富优势基金 |
0.845 |
1.601 |
-0.005 |
-0.5882 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.528 |
0.848 |
-0.003 |
-0.565 |
519017 |
大成成长基金 |
0.717 |
1.769 |
-0.005 |
-0.6925 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6106 |
1.786 |
-0.0043 |
-0.7012 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.503 |
3.482 |
-0.004 |
-0.1983 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.776 |
1.421 |
-0.006 |
-0.7673 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.032 |
1.032 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.222 |
1.927 |
-0.003 |
-0.2449 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5817 |
2.2471 |
-0.0054 |
-0.9229 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6549 |
1.8766 |
-0.0063 |
-0.9553 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.036 |
1.036 |
-0.005 |
-0.4803 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7997 |
0.9497 |
-0.0053 |
-0.6584 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.056 |
1.086 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.516 |
2.021 |
-0.0035 |
-0.6821 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1789 |
1.2289 |
-0.0092 |
-0.7743 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6828 |
1.2528 |
-0.0057 |
-0.8279 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.653 |
0.653 |
-0.004 |
-0.6088 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.998 |
0.998 |
0.001 |
0.1003 |
519180 |
万家180基金 |
0.5177 |
2.8577 |
-0.004 |
-0.7667 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5021 |
1.1525 |
-0.0022 |
-0.4311 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1307 |
1.1507 |
-0.0036 |
-0.3174 |
519300 |
大成300基金 |
0.7446 |
2.0646 |
-0.0066 |
-0.8786 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0976 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.0273 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.886 |
0.886 |
0.019 |
2.1915 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.089 |
1.21 |
0.0006 |
0.0551 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0922 |
1.2132 |
0.0006 |
0.055 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0078 |
-0.7159 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0588 |
1.1298 |
0.0004 |
0.0378 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.059 |
1.125 |
0.0003 |
0.0283 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7468 |
2.7426 |
-0.0077 |
-1.0205 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.3775 |
2.2075 |
-0.0089 |
-0.642 |
519692 |
交银成长基金 |
1.7221 |
1.9021 |
-0.0169 |
-0.9718 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5963 |
0.6113 |
-0.004 |
-0.6663 |
519696 |
交银环球基金 |
0.907 |
0.907 |
0.028 |
3.1854 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.007 |
1.007 |
0.001 |
0.0994 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.966 |
0.966 |
-0.007 |
-0.7194 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6717 |
1.9107 |
-0.0052 |
-0.7682 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5459 |
1.7306 |
-0.0028 |
-0.5111 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5498 |
2.4698 |
-0.0054 |
-0.9726 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6124 |
2.0166 |
-0.0038 |
-0.6167 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6933 |
2.1433 |
-0.0074 |
-1.0561 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6369 |
1.1869 |
-0.0078 |
-1.2099 |
530006 |
建信精选基金 |
1.089 |
1.089 |
-0.013 |
-1.1797 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.113 |
1.128 |
0.001 |
0.0899 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7415 |
1.8415 |
-0.0048 |
-0.2749 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2421 |
1.7081 |
-0.0083 |
-0.6638 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0062 |
-0.7355 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.088 |
1.088 |
-0.007 |
-0.6393 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6856 |
1.8466 |
-0.0046 |
-0.6665 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6588 |
1.5761 |
-0.004 |
-0.6007 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.136 |
1.136 |
-0.01 |
-0.8726 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.036 |
1.039 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5961 |
1.5359 |
-0.001 |
-0.1668 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6515 |
0.6715 |
-0.0046 |
-0.7011 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0284 |
1.0694 |
0.0001 |
0.0097 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0033 |
-0.4645 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.917 |
0.917 |
-0.0071 |
-0.7683 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.61 |
2.33 |
-0.0011 |
-0.18 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9062 |
1.4262 |
-0.0031 |
-0.3409 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.003 |
-0.381 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0008 |
0.0784 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9969 |
2.2169 |
-0.0096 |
-0.9538 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0047 |
-0.8533 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8138 |
1.0138 |
-0.0063 |
-0.7682 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.03 |
1.13 |
-0.005 |
-0.4831 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0006 |
-0.0581 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.091 |
1.121 |
-0.008 |
-0.7279 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6744 |
0.7794 |
-0.0032 |
-0.4723 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0088 |
-0.7229 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.004 |
1.004 |
0.001 |
0.0997 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.004 |
1.004 |
0.001 |
0.0997 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0096 |
-0.8527 |
660002 |
农银增利基金 |
0.997 |
0.997 |
0.0006 |
0.0602 |
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