第一金融网主办 设为首页
第一金融网
 | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 娱乐 | 基金数据 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2009-03-12

2009-3-13 8:33:51  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.057 2.738 -0.003 -0.283
000011 华夏大盘基金 5.806 6.086 -0.017 -0.2919
000021 华夏优势基金 1.627 1.747 0 0
000031 华夏复兴基金 0.748 0.748 -0.004 -0.5319
000041 华夏全球精选基金 0.487 0.487 0.003 0.6198
001001 华夏债券a/b基金 1.15 1.5 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.138 1.488 0.001 0.088
001011 华夏希望债券a级基金 1.087 1.117 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.084 1.114 0 0
002001 华夏回报基金 1.08 3.092 -0.001 -0.0925
002011 华夏红利基金 2.205 3.038 -0.004 -0.1811
002021 华回报二基金 0.876 2.164 -0.001 -0.114
002031 华夏策略精选基金 1.173 1.173 -0.003 -0.2551
020001 国泰金鹰增长基金 0.664 3.537 -0.002 -0.3003
020002 国泰金龙债券a类基金 1.012 1.341 0.001 0.0989
020003 国泰金龙行业基金 0.594 2.737 0 0
020005 国泰金马基金 0.605 2.543 0.001 0.166
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.744 1.629 -0.001 -0.1342
020010 国泰金牛创新成长基金 0.717 0.767 0.002 0.2797
020011 国泰沪深300基金 0.452 0.647 -0.001 -0.1542
020012 国泰金龙债券c类基金 1.009 1.338 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.056 1.056 -0.001 -0.0946
040001 华安创新基金 0.593 2.7783 -0.001 -0.1685
040002 华安A股基金 0.621 2.408 -0.001 -0.1617
040004 华安宝利基金 0.777 3.057 -0.001 -0.1285
040005 华安宏利基金 1.9505 2.3405 0.0022 0.1129
040007 华安成长基金 0.7973 2.1122 -0.0017 -0.2128
040008 华安策略优选基金 0.5547 2.091 -0.0003 -0.0541
040009 华安收益a基金 1.0502 1.0802 -0.0001 -0.0095
040010 华安收益b基金 1.0462 1.0762 -0.0002 -0.0191
040011 华安核心优选基金 1.0897 1.0897 -0.0011 -0.1008
050001 博时增长基金 0.577 3.079 -0.001 -0.173
050002 博时裕富基金 0.61 2.59 -0.001 -0.1637
050004 博时精选基金 1.161 2.551 0.0034 0.2937
050006 博时稳定价值债券b类 1.101 1.209 0.001 0.0909
050007 博时平衡配置基金 1.044 2.105 0.004 0.3846
050008 博时第三产业成长基金 0.855 1.891 -0.005 -0.5782
050009 博时新兴成长基金 0.63 2.364 0 0
050010 博时特许价值基金 1.02 1.02 0.002 0.1965
050106 博时稳定价值债券a类 1.106 1.214 0 0
050201 博时价值贰号基金 0.542 1.997 0.001 0.1848
070001 嘉实成长基金 0.674 2.6881 -0.0041 -0.6026
070002 嘉实增长基金 3.042 3.583 -0.006 -0.1969
070003 嘉实稳健基金 0.725 2.231 0.001 0.1365
070005 嘉实债券基金 1.227 1.637 0.001 0.0816
070006 嘉实服务基金 2.479 2.799 0.006 0.2426
070009 嘉实短债基金 1.0135 1.1058 0.0001 0.0099
070010 嘉实主题基金 0.792 2.3 0 0
070011 嘉实策略基金 0.825 1.015 -0.001 -0.1211
070012 嘉实海外基金 0.399 0.399 0.007 1.7857
070013 嘉实研究精选基金 1.161 1.161 -0.001 -0.0861
070015 嘉实多元a基金 1.026 1.047 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.026 1.045 0.001 0.0976
070099 嘉实优质基金 0.567 1.463 -0.006 -1.0471
080001 长盛成长基金 0.715 2.559 -0.002 -0.2789
080002 长盛创新先锋基金 0.98 0.98 -0.0022 -0.224
080003 长盛积极配置基金 1.0302 1.0302 0.0006 0.0583
090001 大成价值增长基金 0.5752 3.2352 0.0012 0.2091
090002 大成债券基金 1.0525 1.4125 0.0004 0.038
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5422 3.1122 0.0032 0.5937
090004 大成精选增值基金 0.7207 2.6212 0.0016 0.2225
090006 大成财富基金 0.494 2.316 -0.001 -0.202
090007 大成策略回报基金 1.006 1.156 -0.003 -0.2973
090008 大成强债基金 1.0693 1.0693 0.0009 0.0842
092002 大成债券c类基金 1.034 1.394 0.0004 0.0387
100016 富国天源平衡基金 0.7798 2.0404 -0.0018 -0.2303
100018 富国天利债券基金 1.2698 1.8148 0.0008 0.063
100020 富国天益基金 0.6547 3.666 -0.0032 -0.4864
100022 富国天瑞基金 0.5954 2.5828 0.0023 0.3837
100026 富国天合稳健基金 0.6315 2.011 -0.0014 -0.2212
100029 富国天成红利基金 0.8982 0.8982 -0.0006 -0.0668
100032 富国天鼎基金 1.063 1.196 -0.001 -0.167
110001 易基平稳基金 1.31 2.54 -0.004 -0.3044
110002 易基策略基金 2.961 3.711 -0.004 -0.1349
110003 易基50基金 0.6166 2.4666 -0.002 -0.3233
110005 易基积极基金 0.9544 3.2966 -0.002 -0.2074
110007 易方达稳健收益a基金 1.0217 1.1103 -0.0003 -0.0294
110008 易方达稳健收益b基金 1.023 1.1146 -0.0002 -0.0195
110009 易基价值基金 1.0936 2.1436 0.0018 0.1649
110010 易基价值成长基金 0.9003 0.9603 -0.0013 -0.1442
110011 易方达中小盘基金 1.1117 1.1117 -0.0062 -0.5546
110012 易方达科汇基金 1.157 4.773 0.003 0.2517
110013 易方达科翔基金 1.134 4.8 -0.003 -0.2625
110017 易方达增强回报a基金 1.035 1.095 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.03 1.09 0 0
110029 易方达科讯基金 0.6259 3.8533 -0.0025 -0.3999
112002 易策二号基金 1.082 2.617 -0.002 -0.1845
121001 国投融华基金 1.1284 2.0804 -0.0013 -0.1151
121002 国投景气基金 0.6746 2.6436 -0.0014 -0.2071
121003 国投股票基金 0.713 2.153 -0.0007 -0.0981
121005 国投瑞银创新基金 0.8902 1.7243 -0.0016 -0.1823
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.023 1.023 -0.002 -0.1951
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.796 0.851 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.652 1.4294 -0.0042 -0.6395
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0413 1.0963 0.0004 0.0384
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.346 0.571 0 0
150002 大成优选基金 0.612 0.645 0.003 0.4926
150003 建信优势基金 0.64 0.64 0.002 0.3135
150103 银河银泰基金 0.6549 3.1949 -0.0024 -0.3651
151001 银河稳健基金 0.6886 2.7521 -0.0006 -0.0844
151002 银河收益基金 1.5338 1.9138 0.0015 0.0979
159901 深证100etf基金 2.468 2.588 0.001 0.0405
159902 中小板基金 1.617 1.617 -0.002 -0.1235
160105 南方积配基金 0.8956 2.2596 -0.0022 -0.245
160106 南方高增基金 1.1648 2.4688 0.0003 0.0258
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.885 2.775 -0.003 -0.3381
160314 华夏行业精选(lof) 0.658 3.186 -0.002 -0.3324
160505 博时主题基金 1.533 2.994 0.001 0.0653
160602 鹏华普天债券基金 1.132 1.311 0.001 0.0884
160603 鹏华收益基金 0.594 3.04 -0.001 -0.1681
160605 鹏华中国50基金 1.291 2.821 0 0
160607 鹏华价值基金 0.603 1.919 -0.002 -0.3419
160608 鹏华普天债券b基金 1.106 1.285 0.001 0.0905
160610 鹏华动力基金 0.995 1.195 -0.002 -0.2006
160611 鹏华优质治理(lof) 0.799 0.799 0 0
160612 鹏华丰收债券基金 1.077 1.097 0.001 0.0929
160613 鹏华创新(lof)基金 1.062 1.092 -0.028 0.1835
160706 嘉实300基金 0.57 2.438 -0.001 -0.1751
160805 长盛同智基金 0.7152 2.0564 -0.0007 -0.0978
160910 大成创新成长(lof) 0.638 1.849 0.001 0.157
161005 富国天惠基金 1.043 2.543 -0.0034 -0.3249
161010 富国天丰基金 1.055 1.068 0.002 0.1899
161601 新 蓝 筹基金 0.6323 2.9273 0.0016 0.2537
161603 融通债券基金 1.21 1.435 0.001 0.0827
161604 融通深证100基金 0.946 2.116 0 0
161605 融通蓝筹基金 1.036 2.166 0.001 0.0966
161606 融通行业基金 0.638 2.578 0.001 0.157
161607 融通巨潮基金 0.706 2.22 -0.001 -0.1414
161609 融通动力先锋基金 1.144 1.544 0.001 0.0875
161610 融通领先成长(lof) 0.756 2.024 0.001 0.1543
161706 招商成长基金 0.931 2.8413 -0.0001 -0.0107
161902 万家增强收益债券基金 1.0394 1.542 0.0014 0.1445
161903 万家公用基金 0.6169 1.8244 0.0019 0.3025
162006 长城久富基金 1.0999 2.9907 -0.0041 -0.3714
162102 金鹰小盘基金 1.1753 1.9353 0.0134 1.1533
162201 荷银成长基金 0.8536 2.5636 0.0006 0.0703
162202 荷银周期基金 0.7527 2.6777 0.0034 0.4538
162203 荷银稳定基金 0.5266 2.4666 -0.0006 -0.1138
162204 荷银精选基金 3.2516 3.4216 0.0077 0.2374
162205 荷银风险预算基金 1.3424 2.0924 0.003 0.224
162207 荷银效率基金 0.615 1.4792 0.0019 0.3119
162208 泰达荷银首选基金 1.0463 1.0963 0.003 0.2875
162209 泰达荷银市值优选基金 0.5319 0.5319 0.0016 0.3017
162210 泰达荷银集利a基金 1.0334 1.0334 0.0021 0.2036
162299 泰达荷银集利c基金 1.0319 1.0319 0.0022 0.2137
162605 景顺鼎益基金 0.798 2.898 -0.001 -0.1252
162607 景顺资源基金 0.595 2.556 -0.001 -0.1678
162703 广发小盘基金 1.4201 2.7301 0.0007 0.0493
163302 大摩资源基金 1.3192 2.5542 0.0049 0.3728
163402 兴业趋势基金 0.8521 4.1902 -0.0043 -0.4999
163503 天治核心成长基金 0.4275 1.8442 -0.0007 -0.1556
163801 中银中国基金 1.2526 2.6826 -0.0016 -0.1276
163803 中银增长基金 0.6949 2.1968 -0.0036 -0.5175
163804 中银收益基金 0.6696 1.8496 -0.0028 -0.4164
163805 中银策略基金 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.3978
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.7906 0.9906 -0.0008 -0.1011
166002 中欧蓝筹基金 1.1106 1.1106 -0.005 -0.4482
180001 银华优势企业基金 0.8205 2.4405 0.0001 0.0122
180002 银华保本增值基金 1.064 1.204 -0.0003 -0.0282
180003 银华道琼斯88基金 0.7343 2.5343 -0.001 -0.136
180010 银华优质增长基金 1.2518 2.4518 -0.0032 -0.255
180012 银华富裕基金 0.7159 1.6509 0.0028 0.3927
180013 银华领先基金 1.1289 1.2289 0.003 0.2665
180015 银华增强收益基金 1.006 1.006 0 0
183001 银华全球基金 0.634 0.634 0.011 1.7657
200001 长城久恒平衡基金 1.172 2.282 -0.004 -0.3401
200002 长城久泰基金 0.8633 3.7233 -0.0003 -0.0347
200006 长城股票基金 0.6046 2.0446 -0.0037 -0.6083
200007 长城安心回报基金 0.4752 1.3798 -0.0013 -0.2703
200008 长城品牌优选基金 0.6254 0.6254 -0.0033 -0.5249
200009 长城稳健增利基金 1.075 1.075 0 0
200010 长城双动力基金 0.9866 0.9866 -0.0018 -0.1821
202001 南方稳健成长基金 0.8551 2.6501 -0.0036 -0.4192
202002 南稳贰号基金 0.7264 1.5438 -0.0027 -0.3678
202003 南方绩优成长基金 1.1539 1.7039 -0.0065 -0.5602
202005 南方成份精选基金 0.7305 0.7305 -0.0024 -0.3275
202007 南方隆元基金 0.511 0.511 -0.003 -0.5837
202009 南方盛元基金 0.767 0.767 -0.003 -0.3896
202011 南方价值基金 1.092 1.092 0.004 0.3676
202101 南方宝元债券基金 1.0264 2.2464 0.0007 0.0682
202102 南方多利债券基金 1.0886 1.1538 0.0008 0.0735
202202 南方避险基金 2.1492 2.6932 -0.0021 -0.0976
202211 南方恒元基金 1.021 1.021 -0.001 -0.0978
202801 南方全球精选基金 0.477 0.477 0.002 0.4211
206001 鹏华行业成长基金 0.7148 2.7413 -0.0009 -0.1272
210001 金鹰优选基金 0.5635 2.1022 0.0009 0.163
210002 金鹰红利基金 1.184 1.184 0.0114 0.9722
213001 宝盈鸿利基金 0.5578 2.4015 -0.0006 -0.1181
213002 宝盈区域增长基金 0.5397 2.1324 -0.0005 -0.0854
213003 宝盈策略基金 0.9247 1.1247 -0.0017 -0.1835
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0842 1.0842 0.0006 0.0554
213008 宝盈资源优选基金 0.86 0.9354 -0.0053 -0.6703
213917 宝盈增强收益c基金 1.0824 1.0824 0.0005 0.0462
217001 招商安泰股票基金 0.6404 3.2544 -0.0002 -0.0112
217002 招商安泰平衡基金 1.6621 2.2771 -0.0012 -0.0721
217003 招商债券基金 1.1062 1.4227 -0.0009 -0.0813
217005 招商先锋基金 0.5892 2.5392 0.0002 0.034
217008 招商安本增利基金 1.1348 1.2348 0.0001 0.0088
217009 招商价值基金 0.8532 0.8532 0.0005 0.0586
217010 招商大盘蓝筹基金 1.057 1.057 0.001 0.0947
217011 招商安心收益基金 1.033 1.033 0.001 0.0969
217203 招商安泰债券b基金 1.0916 1.4081 -0.0009 -0.0824
233001 巨田基础行业基金 0.468 2.013 -0.0026 -0.5525
240001 宝康消费基金 1.0534 3.1637 -0.0007 -0.0686
240002 宝康配置基金 1.2355 2.8255 -0.002 -0.1616
240003 宝康债券基金 1.1926 1.6126 0.0008 0.0671
240004 华宝动力基金 0.6744 3.1844 -0.0012 -0.1776
240005 华宝策略基金 0.5126 3.8012 0 0
240008 华宝收益基金 2.1785 2.1785 -0.0086 -0.3932
240009 华宝先进基金 1.7032 1.7032 -0.0058 -0.3394
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7068 0.7068 -0.0013 -0.1836
240011 华宝兴业大盘基金 1.1857 1.1857 -0.0044 -0.3697
241001 华宝海外中国基金 0.696 0.696 0.009 1.31
253010 德盛安心基金 0.789 1.722 0.001 0.1379
255010 德盛稳健基金 1.499 2.119 -0.006 -0.3987
257010 德盛小盘基金 0.656 2.786 0 0
257020 德盛精选基金 0.664 2.327 0 0
257030 德盛优势基金 0.909 1.009 -0.003 -0.3289
257040 国联安德盛红利基金 1.102 1.102 -0.004 -0.3617
260101 景顺长城优选基金 0.8365 2.7272 -0.0045 -0.5351
260103 景顺长城动力基金 0.5956 2.8856 -0.0012 -0.2011
260104 景顺内需增长基金 2.405 3.275 -0.002 -0.0831
260108 景顺成长基金 0.817 2.167 -0.002 -0.2442
260109 景顺内需贰号基金 1.168 1.608 -0.001 -0.0855
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.69 0.69 0 0
260111 景顺长城公司治理基金 1.088 1.088 -0.004 -0.3663
270001 广发聚富基金 0.9114 3.2214 0.0016 0.1759
270002 广发稳健基金 1.1291 2.7491 -0.0006 -0.0531
270005 广发聚丰基金 0.5349 3.2478 -0.0012 -0.2266
270006 广发优选基金 1.2375 1.9175 -0.0018 -0.1452
270007 广发大盘成长基金 0.6253 0.6253 -0.0009 -0.1437
270008 广发核心基金 1.127 1.127 -0.003 -0.2655
270009 广发增强债券基金 1.081 1.111 0 0
270010 广发300基金 1.179 1.179 -0.002 -0.1693
288001 中信经典基金 1.5823 2.5823 -0.0053 -0.3338
288002 中信红利基金 1.7141 3.1141 -0.0006 -0.035
288102 中信双利基金 1.1019 1.3909 0.0003 0.0272
290002 泰信先行基金 0.5476 2.2623 0.0002 0.0333
290003 泰信双息债券基金 1.0046 1.1089 -0.001 -0.0994
290004 泰信优质基金 0.8391 1.3391 -0.0001 -0.0119
290005 泰信优势增长基金 1.041 1.071 0.002 0.1925
310308 盛利精选基金 0.696 2.268 -0.0004 -0.0574
310318 盛利配置基金 0.9806 1.7166 0.0007 0.0714
310328 新动力基金 0.5895 2.2872 -0.0032 -0.539
310358 新经济基金 0.542 1.8739 -0.0009 -0.1658
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.0935 1.0935 -0.0017 -0.1552
310378 申万巴黎添益宝a基金 1 1 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.999 0.999 0 0
320001 诺安平衡基金 0.5905 2.8505 -0.0001 -0.0169
320003 诺安股票基金 0.7552 2.6387 -0.0029 -0.3825
320004 诺安优化债券基金 1.0536 1.1032 0.0001 0.0095
320005 诺安价值基金 0.6096 1.5546 -0.0029 -0.4735
320006 诺安灵活配置基金 0.97 0.97 -0.001 -0.103
340001 兴业转基基金 1.1221 2.5881 -0.0012 -0.1068
340006 兴业全球视野基金 2.2915 2.2915 -0.0093 -0.4042
340007 兴业社会责任基金 0.946 0.946 -0.001 -0.1056
350001 天治财富基金 0.6453 2.1906 0.0001 0.0155
350002 天治品质基金 0.6086 3.1186 -0.0022 -0.3602
350005 天治创新先锋基金 1.0059 1.0059 -0.0027 -0.2677
350006 天治稳健双盈基金 1.0067 1.0067 0.0009 0.0895
360001 量化核心基金 0.6278 2.5715 0.0003 0.0478
360005 光大红利基金 1.6777 2.3357 -0.0061 -0.3623
360006 光大增长基金 0.8596 2.1396 -0.0027 -0.3131
360007 光大保德信优势配置 0.5408 0.5408 -0.0004 -0.0739
360008 光大增利a类基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
360009 光大增利c类基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
373010 上投双息基金 0.7638 2.193 0.0017 0.2231
373020 上投摩根双核平衡基金 0.9971 0.9971 0.0029 0.2917
375010 上投优势基金 1.7991 4.4191 -0.0082 -0.4537
377010 上投α基金 3.7279 3.7679 -0.0226 -0.6026
377016 上投亚太优势基金 0.342 0.342 0.007 2.0896
377020 上投内需动力基金 0.8437 0.9437 -0.0014 -0.1657
378010 上投先锋基金 1.7401 1.7401 -0.0059 -0.3379
379010 上投中小盘基金 1.048 1.048 -0.003 -0.2854
395001 中海稳健收益基金 1.083 1.113 -0.001 -0.0923
398001 中海成长基金 0.5701 2.3165 -0.0001 -0.0211
398011 中海分红基金 0.5723 1.9723 -0.0007 -0.1222
398021 中海能源基金 0.6478 0.9578 -0.0012 -0.1849
398031 中海蓝筹基金 1.038 1.038 0.0008 0.0771
400001 东方龙基金 0.505 2.2665 0.0001 0.0198
400003 东方精选基金 0.6414 2.327 -0.0005 -0.0744
400007 东方策略成长基金 0.9699 0.9699 0.0009 0.0929
400009 东方稳健回报基金 0.991 0.991 0 0
410001 华富优选基金 0.6342 1.9022 -0.0016 -0.2489
410003 华富成长基金 0.5287 0.8187 -0.0009 -0.1699
410004 华富收益增强a基金 1.0999 1.1199 0.0004 0.0364
410005 华富收益增强b基金 1.0962 1.1162 0.0004 0.0365
410006 华富策略精选基金 0.981 0.981 -0.0022 -0.2238
420001 天弘精选基金 0.4965 1.5185 0.0003 0.0629
420002 天弘永利a基金 1.0081 1.0701 0.0004 0.0397
420003 天弘永定基金 0.951 0.951 0.0004 0.0421
420102 天弘永利b基金 1.0086 1.0746 0.0004 0.0397
450001 国富收益基金 0.7276 1.7359 -0.0012 -0.1675
450002 国富弹性基金 1.2384 2.1484 -0.0045 -0.3621
450003 国富潜力基金 1.0498 1.0498 -0.0044 -0.4174
450004 富兰克林国海深化价值 1.1105 1.1105 -0.0022 -0.1977
450005 富兰克林国海强化收益a 1.035 1.035 0.0003 0.029
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0345 1.0345 0.0003 0.029
460001 友邦盛世基金 0.4467 2.2304 -0.0021 -0.4661
460002 友邦华泰积极成长基金 0.8708 0.8708 -0.0058 -0.6616
460003 友邦增利b基金 1.0926 1.1256 -0.0012 -0.1097
460005 友邦华泰价值增长基金 1.0965 1.0965 0.0029 0.2652
481001 工银价值基金 0.7032 2.953 0.0005 0.0706
481004 工银成长基金 1.1597 1.1597 -0.0025 -0.2151
481006 工银瑞信红利基金 0.7112 0.7512 -0.0009 -0.1264
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.094 1.094 0.006 0.5515
483003 工银平衡基金 0.648 1.607 0.0006 0.095
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1228 1.2228 0.0001 0.0089
485007 工银瑞信添利b基金 1.1179 1.1379 0.0008 0.0716
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1321 1.2321 0.0001 0.0088
485107 工银瑞信添利a基金 1.1222 1.1422 0.0008 0.0713
486001 工银瑞信全球配置基金 0.519 0.519 0.006 1.1696
510050 上证50etf基金 1.637 2.081 -0.005 -0.3087
510080 长盛债券基金 1.2033 1.8733 0.0003 0.0249
510081 长盛精选基金 0.8018 2.5018 -0.0003 -0.0374
510180 180etf基金 5.047 5.092 -0.011 -0.2175
510880 红利etf基金 1.81 1.81 -0.009 -0.4948
519001 银华优选股票基金 0.8626 3.0084 -0.0025 -0.2896
519003 海富收益基金 0.575 2.19 0.001 0.1742
519005 海富股票基金 0.497 2.446 0.001 0.2016
519007 海富回报基金 0.548 2.044 0.001 0.1828
519008 添富优势基金 2.0336 3.5936 -0.0157 -0.7661
519011 海富精选基金 0.6441 3.023 -0.0009 -0.1411
519013 海富优势基金 0.848 1.604 0.003 0.355
519015 海富通精选2号基金 0.528 0.848 0 0
519017 大成成长基金 0.716 1.768 -0.001 -0.1395
519018 汇添均衡基金 0.6072 1.7772 -0.0034 -0.5548
519019 大成景阳基金 0.504 3.483 0.001 0.05
519021 金鼎价值精选基金 0.778 1.423 0.002 0.2577
519023 海富通稳健添利基金 1.032 1.032 0 0
519029 华夏稳增基金 1.224 1.929 0.002 0.1637
519035 富国天博创新主题基金 0.5801 2.2428 -0.0016 -0.2762
519039 长盛同德基金 0.656 1.8798 0.0011 0.1705
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.034 1.034 -0.002 -0.1931
519068 添富焦点基金 0.7945 0.9445 -0.0052 -0.6502
519078 汇添富增强收益基金 1.057 1.087 0.001 0.0947
519087 新世纪优选基金 0.5147 2.0189 -0.0013 -0.253
519089 新世纪优选成长基金 1.1766 1.2266 -0.0023 -0.1951
519100 长盛100基金 0.6812 1.2512 -0.0016 -0.2343
519110 浦银价值基金 0.651 0.651 -0.002 -0.3063
519111 浦银收益基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
519180 万家180基金 0.5172 2.8572 -0.0005 -0.0966
519181 万家和谐增长基金 0.5004 1.1495 -0.0017 -0.3418
519183 万家双引擎基金 1.1295 1.1495 -0.0012 -0.1061
519300 大成300基金 0.743 2.063 -0.0016 -0.2149
519519 友邦增利a基金 1.0964 1.1294 -0.0012 -0.1093
519601 海富通海外基金 0.901 0.901 0.015 1.693
519666 银河银信添利b基金 1.0903 1.2113 0.0013 0.1194
519667 银河银信添利a基金 1.0935 1.2145 0.0013 0.119
519668 银河竞争优势基金 1.0779 1.0779 -0.0039 -0.3605
519680 交银增利a/b基金 1.0596 1.1306 0.0008 0.0756
519682 交银增利c类基金 1.0599 1.1259 0.0009 0.085
519688 交银精选基金 0.7459 2.7417 -0.0009 -0.1205
519690 交银稳健基金 1.3836 2.2136 0.0061 0.4428
519692 交银成长基金 1.733 1.913 0.0109 0.6329
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5967 0.6117 0.0004 0.0671
519696 交银环球基金 0.916 0.916 0.009 0.9923
519989 长信利丰基金 1.007 1.007 0 0
519991 长信双利优选基金 0.965 0.965 -0.001 -0.1035
519993 长信增利基金 0.6694 1.9084 -0.0023 -0.3424
519994 长信金利基金 0.543 1.7235 -0.0029 -0.5363
519996 长信银利基金 0.5482 2.4682 -0.0016 -0.291
530001 建信价值基金 0.6122 2.0164 -0.0002 -0.0327
530003 建信成长基金 0.6928 2.1428 -0.0005 -0.0721
530005 建信配置基金 0.6365 1.1865 -0.0004 -0.0628
530006 建信精选基金 1.09 1.09 0.001 0.0918
530008 建信稳定增利基金 1.114 1.129 0.001 0.0898
540001 汇丰2016基金 1.7419 1.8419 0.0004 0.023
540002 汇丰龙腾基金 1.2402 1.7062 -0.0019 -0.153
540003 汇丰晋信策略基金 0.8358 0.8358 -0.001 -0.1195
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.088 1.088 0 0
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0002 1.0002 0.0004 0.04
550001 信诚四季基金 0.6848 1.8458 -0.0008 -0.1167
550002 信诚精萃基金 0.6578 1.5739 -0.001 -0.1511
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.133 1.133 -0.003 -0.2641
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 0.001 0.0965
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0 0
560002 益民红利基金 0.5943 1.5327 -0.0018 -0.2971
560003 益民创新优势基金 0.651 0.671 -0.0005 -0.0767
560005 益民多利基金 1.0289 1.0699 0.0005 0.0486
570001 诺德价值优势基金 0.7049 0.7049 -0.0022 -0.3111
571002 诺德灵活配置基金 0.9155 0.9155 -0.0015 -0.1636
580001 东吴嘉禾基金 0.6076 2.3276 -0.0024 -0.3934
580002 东吴动力基金 0.9003 1.4203 -0.0059 -0.6511
580003 东吴行业轮动基金 0.7846 0.7846 0.0002 0.0255
582001 东吴优信稳健基金 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.0098
590001 中邮核心优选基金 0.9979 2.2179 0.001 0.1003
590002 中邮核心成长基金 0.546 0.546 -0.0001 -0.0183
610001 信达澳银增长基金 0.81 1.01 -0.0038 -0.4669
610002 信达澳银精华灵活配置 1.028 1.128 -0.002 -0.1942
620001 金元比联宝石动力保本 1.032 1.032 0.0002 0.0194
620002 金元比联成长动力基金 1.09 1.12 -0.001 -0.0917
630001 华商领先企业基金 0.6746 0.7796 0.0002 0.0297
630002 华商盛世成长基金 1.2103 1.2103 0.0017 0.1407
630003 华商收益增强a基金 1.004 1.004 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.004 1.004 0 0
660001 农银成长基金 1.1102 1.1102 -0.006 -0.5375
660002 农银增利基金 0.9972 0.9972 0.0002 0.0201



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2009 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 合作电话:13146473155
    制作单位:第一金融网 (浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)