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开放式基金每日净值2009-03-13

2009-3-16 8:31:37  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
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代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.056 2.737 -0.001 -0.0946
000011 华夏大盘基金 5.816 6.096 0.01 0.1722
000021 华夏优势基金 1.629 1.749 0.002 0.1229
000031 华夏复兴基金 0.745 0.745 -0.003 -0.4011
000041 华夏全球精选基金 0.487 0.487 0 0
001001 华夏债券a/b基金 1.15 1.5 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.138 1.488 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.087 1.117 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.084 1.114 0 0
002001 华夏回报基金 1.078 3.09 -0.002 -0.1852
002011 华夏红利基金 2.198 3.031 -0.007 -0.3175
002021 华回报二基金 0.874 2.162 -0.002 -0.2283
002031 华夏策略精选基金 1.171 1.171 -0.002 -0.1705
020001 国泰金鹰增长基金 0.663 3.536 -0.001 -0.1506
020002 国泰金龙债券a类基金 1.011 1.34 -0.001 -0.0988
020003 国泰金龙行业基金 0.593 2.734 -0.001 -0.1628
020005 国泰金马基金 0.602 2.531 -0.003 -0.4972
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.742 1.627 -0.002 -0.2688
020010 国泰金牛创新成长基金 0.715 0.765 -0.002 -0.2789
020011 国泰沪深300基金 0.45 0.644 -0.002 -0.4636
020012 国泰金龙债券c类基金 1.009 1.338 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.056 1.056 0 0
020019 国泰双利a基金 1 1 -- --
020020 国泰双利c基金 1 1 -- --
040001 华安创新基金 0.592 2.774 -0.001 -0.1687
040002 华安A股基金 0.618 2.3982 -0.003 -0.4809
040004 华安宝利基金 0.775 3.055 -0.002 -0.2574
040005 华安宏利基金 1.9492 2.3392 -0.0013 -0.0666
040007 华安成长基金 0.7957 2.1106 -0.0016 -0.2007
040008 华安策略优选基金 0.5546 2.0909 -0.0001 -0.018
040009 华安收益a基金 1.0498 1.0798 -0.0004 -0.0381
040010 华安收益b基金 1.0459 1.0759 -0.0003 -0.0287
040011 华安核心优选基金 1.0915 1.0915 0.0018 0.1652
050001 博时增长基金 0.574 3.076 -0.003 -0.5199
050002 博时裕富基金 0.607 2.587 -0.003 -0.4918
050004 博时精选基金 1.154 2.544 -0.007 -0.6029
050006 博时稳定价值债券b类 1.1 1.208 -0.001 -0.0908
050007 博时平衡配置基金 1.038 2.099 -0.006 -0.5747
050008 博时第三产业成长基金 0.849 1.878 -0.006 -0.6873
050009 博时新兴成长基金 0.627 2.352 -0.003 -0.5077
050010 博时特许价值基金 1.014 1.014 -0.006 -0.5882
050106 博时稳定价值债券a类 1.106 1.214 0 0
050201 博时价值贰号基金 0.54 1.995 -0.002 -0.369
070001 嘉实成长基金 0.6706 2.6824 -0.0034 -0.5008
070002 嘉实增长基金 3.031 3.572 -0.011 -0.3616
070003 嘉实稳健基金 0.724 2.229 -0.001 -0.1363
070005 嘉实债券基金 1.227 1.637 0 0
070006 嘉实服务基金 2.478 2.798 -0.001 -0.0403
070009 嘉实短债基金 1.0134 1.1057 -0.0001 -0.0099
070010 嘉实主题基金 0.79 2.298 -0.002 -0.2525
070011 嘉实策略基金 0.821 1.011 -0.004 -0.4848
070012 嘉实海外基金 0.398 0.398 -0.001 -0.2506
070013 嘉实研究精选基金 1.161 1.161 0 0
070015 嘉实多元a基金 1.026 1.047 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.026 1.045 0 0
070099 嘉实优质基金 0.563 1.459 -0.004 -0.7055
080001 长盛成长基金 0.712 2.556 -0.003 -0.4196
080002 长盛创新先锋基金 0.9783 0.9783 -0.0017 -0.1735
080003 长盛积极配置基金 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.0874
090001 大成价值增长基金 0.5743 3.2343 -0.0009 -0.1565
090002 大成债券基金 1.0528 1.4128 0.0003 0.0285
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5387 3.1087 -0.0035 -0.6455
090004 大成精选增值基金 0.7199 2.6204 -0.0008 -0.111
090006 大成财富基金 0.493 2.315 -0.001 -0.2024
090007 大成策略回报基金 1.001 1.151 -0.005 -0.497
090008 大成强债基金 1.0684 1.0684 -0.0009 -0.0842
092002 大成债券c类基金 1.0343 1.3943 0.0003 0.029
100016 富国天源平衡基金 0.7781 2.0387 -0.0017 -0.218
100018 富国天利债券基金 1.2699 1.8149 0.0001 0.0079
100020 富国天益基金 0.6538 3.6651 -0.0009 -0.1375
100022 富国天瑞基金 0.5915 2.5736 -0.0039 -0.6512
100026 富国天合稳健基金 0.6288 2.0083 -0.0027 -0.4276
100029 富国天成红利基金 0.8953 0.8953 -0.0029 -0.3229
100032 富国天鼎基金 1.053 1.185 -0.01 -0.9194
110001 易基平稳基金 1.311 2.541 0.001 0.0763
110002 易基策略基金 2.961 3.711 0 0
110003 易基50基金 0.6148 2.4648 -0.0018 -0.2919
110005 易基积极基金 0.9533 3.2938 -0.0011 -0.1164
110007 易方达稳健收益a基金 1.0224 1.111 0.0007 0.0685
110008 易方达稳健收益b基金 1.0236 1.1152 0.0006 0.0587
110009 易基价值基金 1.0898 2.1398 -0.0038 -0.3475
110010 易基价值成长基金 0.8973 0.9573 -0.003 -0.3332
110011 易方达中小盘基金 1.1091 1.1091 -0.0026 -0.2339
110012 易方达科汇基金 1.157 4.773 0 0
110013 易方达科翔基金 1.132 4.797 -0.002 -0.1974
110017 易方达增强回报a基金 1.035 1.095 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.03 1.09 0 0
110029 易方达科讯基金 0.6262 3.8541 0.0003 0.0452
112002 易策二号基金 1.082 2.617 0 0
121001 国投融华基金 1.1266 2.0786 -0.0018 -0.1595
121002 国投景气基金 0.6721 2.6411 -0.0025 -0.3706
121003 国投股票基金 0.7088 2.1488 -0.0042 -0.5891
121005 国投瑞银创新基金 0.8871 1.7192 -0.0031 -0.345
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.019 1.019 -0.004 -0.391
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.793 0.848 -0.003 -0.3769
121008 国投瑞银成长优选基金 0.6513 1.4279 -0.0007 -0.1049
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0413 1.0963 0 0
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.343 0.568 -0.003 -0.8671
150002 大成优选基金 0.614 0.647 0.002 0.3268
150003 建信优势基金 0.639 0.639 -0.001 -0.1563
150103 银河银泰基金 0.651 3.191 -0.0039 -0.5955
151001 银河稳健基金 0.6866 2.7493 -0.002 -0.2957
151002 银河收益基金 1.5334 1.9134 -0.0004 -0.0261
159901 深证100etf基金 2.446 2.566 -0.022 -0.8914
159902 中小板基金 1.615 1.615 -0.002 -0.1237
160105 南方积配基金 0.8912 2.2552 -0.0044 -0.4913
160106 南方高增基金 1.1596 2.4636 -0.0052 -0.4464
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.881 2.765 -0.004 -0.4846
160314 华夏行业精选(lof) 0.655 3.175 -0.003 -0.4585
160505 博时主题基金 1.531 2.992 -0.002 -0.1305
160602 鹏华普天债券基金 1.131 1.31 -0.001 -0.0883
160603 鹏华收益基金 0.591 3.037 -0.003 -0.5051
160605 鹏华中国50基金 1.283 2.813 -0.008 -0.6197
160607 鹏华价值基金 0.599 1.907 -0.004 -0.6861
160608 鹏华普天债券b基金 1.105 1.284 -0.001 -0.0904
160610 鹏华动力基金 0.989 1.189 -0.006 -0.603
160611 鹏华优质治理(lof) 0.794 0.794 -0.005 -0.6258
160612 鹏华丰收债券基金 1.077 1.097 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.057 1.087 -0.005 -0.4708
160706 嘉实300基金 0.567 2.435 -0.003 -0.5263
160805 长盛同智基金 0.7124 2.0536 -0.0028 -0.3915
160910 大成创新成长(lof) 0.634 1.845 -0.004 -0.627
161005 富国天惠基金 1.0373 2.5373 -0.0057 -0.5465
161010 富国天丰基金 1.055 1.068 0 0
161601 新 蓝 筹基金 0.6289 2.9239 -0.0034 -0.5377
161603 融通债券基金 1.21 1.435 0 0
161604 融通深证100基金 0.938 2.108 -0.008 -0.8457
161605 融通蓝筹基金 1.03 2.16 -0.006 -0.5792
161606 融通行业基金 0.633 2.573 -0.005 -0.7837
161607 融通巨潮基金 0.704 2.218 -0.002 -0.2833
161609 融通动力先锋基金 1.141 1.541 -0.003 -0.2622
161610 融通领先成长(lof) 0.752 2.014 -0.004 -0.5137
161706 招商成长基金 0.9255 2.8358 -0.0055 -0.5908
161902 万家增强收益债券基金 1.0384 1.5409 -0.001 -0.1058
161903 万家公用基金 0.6142 1.8197 -0.0027 -0.4294
162006 长城久富基金 1.0918 2.9826 -0.0081 -0.7364
162102 金鹰小盘基金 1.1765 1.9365 0.0012 0.1021
162201 荷银成长基金 0.8508 2.5608 -0.0028 -0.328
162202 荷银周期基金 0.7495 2.6745 -0.0032 -0.4251
162203 荷银稳定基金 0.5231 2.4631 -0.0035 -0.6646
162204 荷银精选基金 3.236 3.406 -0.0156 -0.4798
162205 荷银风险预算基金 1.3408 2.0908 -0.0016 -0.1192
162207 荷银效率基金 0.6132 1.4749 -0.0018 -0.2907
162208 泰达荷银首选基金 1.0426 1.0926 -0.0037 -0.3536
162209 泰达荷银市值优选基金 0.53 0.53 -0.0019 -0.3572
162210 泰达荷银集利a基金 1.0349 1.0349 0.0015 0.1452
162299 泰达荷银集利c基金 1.0334 1.0334 0.0015 0.1454
162605 景顺鼎益基金 0.793 2.893 -0.005 -0.6266
162607 景顺资源基金 0.593 2.554 -0.002 -0.3361
162703 广发小盘基金 1.4144 2.7244 -0.0057 -0.4014
163302 大摩资源基金 1.3146 2.5496 -0.0046 -0.3487
163402 兴业趋势基金 0.8497 4.1806 -0.0024 -0.2821
163503 天治核心成长基金 0.4269 1.843 -0.0006 -0.1439
163801 中银中国基金 1.2487 2.6787 -0.0039 -0.3114
163803 中银增长基金 0.6912 2.1874 -0.0037 -0.5315
163804 中银收益基金 0.6678 1.8478 -0.0018 -0.2688
163805 中银策略基金 0.9216 0.9216 -0.0047 -0.5074
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.789 0.989 -0.0016 -0.2024
166002 中欧蓝筹基金 1.1064 1.1064 -0.0042 -0.3782
180001 银华优势企业基金 0.8168 2.4368 -0.0037 -0.4509
180002 银华保本增值基金 1.0627 1.2027 -0.0013 -0.1222
180003 银华道琼斯88基金 0.7311 2.5311 -0.0032 -0.4358
180010 银华优质增长基金 1.2429 2.4429 -0.0089 -0.711
180012 银华富裕基金 0.7123 1.6473 -0.0036 -0.5029
180013 银华领先基金 1.1213 1.2213 -0.0076 -0.6732
180015 银华增强收益基金 1.006 1.006 0 0
183001 银华全球基金 0.639 0.639 0.005 0.7886
200001 长城久恒平衡基金 1.168 2.278 -0.004 -0.3413
200002 长城久泰基金 0.8594 3.7194 -0.0039 -0.4518
200006 长城股票基金 0.6029 2.0429 -0.0017 -0.2812
200007 长城安心回报基金 0.4734 1.3757 -0.0018 -0.3833
200008 长城品牌优选基金 0.6239 0.6239 -0.0015 -0.2398
200009 长城稳健增利基金 1.076 1.076 0.001 0.093
200010 长城双动力基金 0.9873 0.9873 0.0007 0.071
202001 南方稳健成长基金 0.8535 2.6485 -0.0016 -0.1871
202002 南稳贰号基金 0.7249 1.5406 -0.0015 -0.2073
202003 南方绩优成长基金 1.1552 1.7052 0.0013 0.1127
202005 南方成份精选基金 0.7273 0.7273 -0.0032 -0.4381
202007 南方隆元基金 0.509 0.509 -0.002 -0.3914
202009 南方盛元基金 0.763 0.763 -0.004 -0.5215
202011 南方价值基金 1.09 1.09 -0.002 -0.1832
202101 南方宝元债券基金 1.0264 2.2464 0 0
202102 南方多利债券基金 1.0888 1.154 0.0002 0.0184
202202 南方避险基金 2.1497 2.6937 0.0005 0.0233
202211 南方恒元基金 1.022 1.022 0.001 0.0979
202801 南方全球精选基金 0.484 0.484 0.007 1.4675
206001 鹏华行业成长基金 0.7121 2.7315 -0.0027 -0.3782
210001 金鹰优选基金 0.5614 2.099 -0.0021 -0.372
210002 金鹰红利基金 1.1821 1.1821 -0.0019 -0.1605
213001 宝盈鸿利基金 0.5547 2.3973 -0.0031 -0.5515
213002 宝盈区域增长基金 0.5367 2.1272 -0.003 -0.5558
213003 宝盈策略基金 0.9199 1.1199 -0.0048 -0.5191
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0839 1.0839 -0.0003 -0.0277
213008 宝盈资源优选基金 0.8609 0.9364 0.0009 0.1163
213917 宝盈增强收益c基金 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.0185
217001 招商安泰股票基金 0.6387 3.2527 -0.0017 -0.0952
217002 招商安泰平衡基金 1.6607 2.2757 -0.0014 -0.0842
217003 招商债券基金 1.1067 1.4232 0.0005 0.0452
217005 招商先锋基金 0.5872 2.5372 -0.002 -0.3394
217008 招商安本增利基金 1.1349 1.2349 0.0001 0.0088
217009 招商价值基金 0.8502 0.8502 -0.003 -0.3516
217010 招商大盘蓝筹基金 1.053 1.053 -0.004 -0.3784
217011 招商安心收益基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968
217203 招商安泰债券b基金 1.092 1.4085 0.0004 0.0366
233001 巨田基础行业基金 0.4701 2.0151 0.0021 0.4487
240001 宝康消费基金 1.0481 3.1506 -0.0053 -0.4999
240002 宝康配置基金 1.2322 2.8222 -0.0033 -0.2671
240003 宝康债券基金 1.1923 1.6123 -0.0003 -0.0252
240004 华宝动力基金 0.6715 3.1815 -0.0029 -0.43
240005 华宝策略基金 0.509 3.7929 -0.0036 -0.7056
240008 华宝收益基金 2.1675 2.1675 -0.011 -0.5049
240009 华宝先进基金 1.6983 1.6983 -0.0049 -0.2877
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7027 0.7027 -0.0041 -0.5801
240011 华宝兴业大盘基金 1.1788 1.1788 -0.0069 -0.5819
240012 华宝兴业增强收益a 1.0008 1.0008 -- --
240013 华宝兴业增强收益b 1.0005 1.0005 -- --
241001 华宝海外中国基金 0.696 0.696 0 0
253010 德盛安心基金 0.786 1.717 -0.003 -0.3443
255010 德盛稳健基金 1.493 2.113 -0.006 -0.4003
257010 德盛小盘基金 0.654 2.784 -0.002 -0.3049
257020 德盛精选基金 0.662 2.324 -0.002 -0.2949
257030 德盛优势基金 0.906 1.006 -0.003 -0.33
257040 国联安德盛红利基金 1.098 1.098 -0.004 -0.363
260101 景顺长城优选基金 0.8344 2.7251 -0.0021 -0.251
260103 景顺长城动力基金 0.5934 2.8834 -0.0022 -0.3694
260104 景顺内需增长基金 2.401 3.271 -0.004 -0.1663
260108 景顺成长基金 0.814 2.164 -0.003 -0.3672
260109 景顺内需贰号基金 1.168 1.608 0 0
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.687 0.687 -0.003 -0.4348
260111 景顺长城公司治理基金 1.087 1.087 -0.001 -0.0919
270001 广发聚富基金 0.9074 3.2174 -0.004 -0.4389
270002 广发稳健基金 1.1251 2.7451 -0.004 -0.3543
270005 广发聚丰基金 0.5327 3.2379 -0.0022 -0.4088
270006 广发优选基金 1.2334 1.9134 -0.0041 -0.3313
270007 广发大盘成长基金 0.622 0.622 -0.0033 -0.5277
270008 广发核心基金 1.124 1.124 -0.003 -0.2662
270009 广发增强债券基金 1.081 1.111 0 0
270010 广发300基金 1.174 1.174 -0.005 -0.4241
288001 中信经典基金 1.5768 2.5768 -0.0055 -0.3476
288002 中信红利基金 1.7106 3.1106 -0.0035 -0.2042
288102 中信双利基金 1.1018 1.3908 -0.0001 -0.0091
290002 泰信先行基金 0.5457 2.2582 -0.0019 -0.341
290003 泰信双息债券基金 1.0047 1.109 0.0001 0.01
290004 泰信优质基金 0.8356 1.3356 -0.0035 -0.4171
290005 泰信优势增长基金 1.034 1.064 -0.007 -0.6724
310308 盛利精选基金 0.6942 2.2662 -0.0018 -0.2586
310318 盛利配置基金 0.9804 1.7164 -0.0002 -0.0204
310328 新动力基金 0.5866 2.2819 -0.0029 -0.4952
310358 新经济基金 0.5406 1.8725 -0.0014 -0.2583
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.0902 1.0902 -0.0033 -0.3018
310378 申万巴黎添益宝a基金 1 1 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.999 0.999 0 0
320001 诺安平衡基金 0.5887 2.8487 -0.0018 -0.3048
320003 诺安股票基金 0.753 2.6365 -0.0022 -0.2913
320004 诺安优化债券基金 1.0541 1.1037 0.0005 0.0475
320005 诺安价值基金 0.6091 1.5541 -0.0005 -0.082
320006 诺安灵活配置基金 0.967 0.967 -0.003 -0.3093
320007 诺安成长基金 1 1 -- --
340001 兴业转基基金 1.1214 2.5874 -0.0007 -0.0624
340006 兴业全球视野基金 2.2889 2.2889 -0.0026 -0.1135
340007 兴业社会责任基金 0.945 0.945 -0.001 -0.1057
350001 天治财富基金 0.6456 2.1909 0.0003 0.0465
350002 天治品质基金 0.609 3.119 0.0004 0.0657
350005 天治创新先锋基金 1.008 1.008 0.0021 0.2088
350006 天治稳健双盈基金 1.006 1.006 -0.0007 -0.0695
360001 量化核心基金 0.6263 2.57 -0.0015 -0.2389
360005 光大红利基金 1.67 2.328 -0.0077 -0.459
360006 光大增长基金 0.8531 2.1331 -0.0065 -0.7562
360007 光大保德信优势配置 0.5375 0.5375 -0.0033 -0.6102
360008 光大增利a类基金 1.013 1.013 0 0
360009 光大增利c类基金 1.011 1.011 -0.001 -0.0988
360010 光大精选基金 0.9916 0.9916 -- --
373010 上投双息基金 0.7615 2.1907 -0.0023 -0.3011
373020 上投摩根双核平衡基金 0.9945 0.9945 -0.0026 -0.2608
375010 上投优势基金 1.7958 4.4158 -0.0033 -0.1834
377010 上投α基金 3.7113 3.7513 -0.0166 -0.4453
377016 上投亚太优势基金 0.341 0.341 -0.001 -0.2924
377020 上投内需动力基金 0.8447 0.9447 0.001 0.1185
378010 上投先锋基金 1.7336 1.7336 -0.0065 -0.3735
379010 上投中小盘基金 1.044 1.044 -0.004 -0.3817
395001 中海稳健收益基金 1.084 1.114 0.001 0.0923
398001 中海成长基金 0.57 2.3163 -0.0001 -0.0141
398011 中海分红基金 0.5725 1.9725 0.0002 0.0349
398021 中海能源基金 0.6461 0.9561 -0.0017 -0.2624
398031 中海蓝筹基金 1.0371 1.0371 -0.0009 -0.0867
400001 东方龙基金 0.5047 2.2662 -0.0003 -0.0594
400003 东方精选基金 0.639 2.3204 -0.0024 -0.3778
400007 东方策略成长基金 0.9692 0.9692 -0.0007 -0.0722
400009 东方稳健回报基金 0.992 0.992 0.001 0.1009
410001 华富优选基金 0.6322 1.8985 -0.002 -0.3184
410003 华富成长基金 0.5276 0.8176 -0.0011 -0.2081
410004 华富收益增强a基金 1.0994 1.1194 -0.0005 -0.0455
410005 华富收益增强b基金 1.0957 1.1157 -0.0005 -0.0456
410006 华富策略精选基金 0.9801 0.9801 -0.0009 -0.0917
420001 天弘精选基金 0.4937 1.5122 -0.0028 -0.5658
420002 天弘永利a基金 1.0079 1.0699 -0.0002 -0.0198
420003 天弘永定基金 0.9473 0.9473 -0.0037 -0.3891
420102 天弘永利b基金 1.0084 1.0744 -0.0002 -0.0198
450001 国富收益基金 0.7251 1.7316 -0.0025 -0.3435
450002 国富弹性基金 1.2335 2.1435 -0.0049 -0.3957
450003 国富潜力基金 1.0434 1.0434 -0.0064 -0.6096
450004 富兰克林国海深化价值 1.1044 1.1044 -0.0061 -0.5493
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0353 1.0353 0.0003 0.029
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0348 1.0348 0.0003 0.029
460001 友邦盛世基金 0.4451 2.2265 -0.0016 -0.3653
460002 友邦华泰积极成长基金 0.8711 0.8711 0.0003 0.0345
460003 友邦增利b基金 1.0927 1.1257 0.0001 0.0092
460005 友邦华泰价值增长基金 1.0976 1.0976 0.0011 0.1003
481001 工银价值基金 0.7011 2.9453 -0.0021 -0.3016
481004 工银成长基金 1.1546 1.1546 -0.0051 -0.4398
481006 工银瑞信红利基金 0.7097 0.7497 -0.0015 -0.2109
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.088 1.088 -0.006 -0.5484
481009 工银沪深300基金 1 1 -- --
483003 工银平衡基金 0.6456 1.6027 -0.0024 -0.3712
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1221 1.2221 -0.0007 -0.0623
485007 工银瑞信添利b基金 1.1177 1.1377 -0.0002 -0.0179
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1314 1.2314 -0.0007 -0.0618
485107 工银瑞信添利a基金 1.122 1.142 -0.0002 -0.0178
486001 工银瑞信全球配置基金 0.523 0.523 0.004 0.7707
510050 上证50etf基金 1.634 2.078 -0.003 -0.1548
510080 长盛债券基金 1.2024 1.8724 -0.0009 -0.0748
510081 长盛精选基金 0.7997 2.4997 -0.0021 -0.2619
510180 180etf基金 5.028 5.073 -0.019 -0.3765
510880 红利etf基金 1.792 1.792 -0.018 -0.9945
519001 银华优选股票基金 0.858 2.9936 -0.0046 -0.5308
519003 海富收益基金 0.573 2.188 -0.002 -0.3478
519005 海富股票基金 0.495 2.444 -0.002 -0.4024
519007 海富回报基金 0.547 2.043 -0.001 -0.1825
519008 添富优势基金 2.0243 3.5843 -0.0093 -0.4573
519011 海富精选基金 0.6416 3.0148 -0.0025 -0.3863
519013 海富优势基金 0.845 1.601 -0.003 -0.3538
519015 海富通精选2号基金 0.527 0.847 -0.001 -0.1894
519017 大成成长基金 0.716 1.768 0 0
519018 汇添均衡基金 0.6047 1.7707 -0.0025 -0.4121
519019 大成景阳基金 0.503 3.482 -0.001 -0.0499
519021 金鼎价值精选基金 0.776 1.421 -0.002 -0.2571
519023 海富通稳健添利c基金 1.033 1.033 0.001 0.0969
519029 华夏稳增基金 1.22 1.925 -0.004 -0.3268
519035 富国天博创新主题基金 0.5782 2.2378 -0.0019 -0.3221
519039 长盛同德基金 0.652 1.8683 -0.004 -0.6118
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.034 1.034 0 0
519068 添富焦点基金 0.79 0.94 -0.0045 -0.5664
519069 汇添富价值精选基金 0.992 0.992 -- --
519078 汇添富增强收益基金 1.057 1.087 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5135 2.017 -0.0012 -0.2295
519089 新世纪优选成长基金 1.173 1.223 -0.0036 -0.306
519100 长盛100基金 0.6797 1.2497 -0.0015 -0.2202
519110 浦银价值基金 0.652 0.652 0.001 0.1536
519111 浦银收益基金 0.999 0.999 0 0
519180 万家180基金 0.5157 2.8557 -0.0015 -0.29
519181 万家和谐增长基金 0.4995 1.1479 -0.0009 -0.1829
519183 万家双引擎基金 1.1268 1.1468 -0.0027 -0.239
519300 大成300基金 0.7397 2.0597 -0.0033 -0.4441
519519 友邦增利a基金 1.0965 1.1295 0.0001 0.0091
519601 海富通海外基金 0.901 0.901 0 0
519666 银河银信添利b基金 1.0868 1.2078 -0.0035 -0.321
519667 银河银信添利a基金 1.09 1.211 -0.0035 -0.3201
519668 银河竞争优势基金 1.0771 1.0771 -0.0008 -0.0742
519680 交银增利a/b基金 1.0595 1.1305 -0.0001 -0.0094
519682 交银增利c类基金 1.0597 1.1257 -0.0002 -0.0189
519688 交银精选基金 0.7434 2.7392 -0.0025 -0.3352
519690 交银稳健基金 1.3717 2.2017 -0.0119 -0.8601
519692 交银成长基金 1.7223 1.9023 -0.0107 -0.6174
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5954 0.6104 -0.0013 -0.2179
519696 交银环球基金 0.925 0.925 0.009 0.9825
519697 交银保本基金 1.005 1.005 -- --
519989 长信利丰基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
519991 长信双利优选基金 0.96 0.96 -0.005 -0.5181
519993 长信增利基金 0.6665 1.9055 -0.0029 -0.4332
519994 长信金利基金 0.5417 1.7204 -0.0013 -0.2354
519996 长信银利基金 0.5457 2.4657 -0.0025 -0.456
530001 建信价值基金 0.6086 2.0128 -0.0036 -0.588
530003 建信成长基金 0.689 2.139 -0.0038 -0.5485
530005 建信配置基金 0.6329 1.1829 -0.0036 -0.5656
530006 建信精选基金 1.084 1.084 -0.006 -0.5505
530008 建信稳定增利基金 1.113 1.128 -0.001 -0.0898
540001 汇丰2016基金 1.7413 1.8413 -0.0006 -0.0344
540002 汇丰龙腾基金 1.2362 1.7022 -0.004 -0.3225
540003 汇丰晋信策略基金 0.8337 0.8337 -0.0021 -0.2513
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.086 1.086 -0.002 -0.1838
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01
550001 信诚四季基金 0.684 1.845 -0.0008 -0.1168
550002 信诚精萃基金 0.6561 1.5701 -0.0017 -0.2614
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.132 1.132 -0.001 -0.0883
550004 信诚三得益a基金 1.036 1.039 -0.001 -0.0964
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1 1 -- --
550007 信诚经典优债b基金 1 1 -- --
560002 益民红利基金 0.5937 1.5316 -0.0006 -0.1024
560003 益民创新优势基金 0.6477 0.6677 -0.0033 -0.5069
560005 益民多利基金 1.029 1.07 0.0001 0.0097
570001 诺德价值优势基金 0.7032 0.7032 -0.0017 -0.2412
571002 诺德灵活配置基金 0.91 0.91 -0.0055 -0.6008
573003 诺德增强收益基金 1 1 -- --
580001 东吴嘉禾基金 0.6059 2.3259 -0.0017 -0.2798
580002 东吴动力基金 0.8967 1.4167 -0.0036 -0.3999
580003 东吴行业轮动基金 0.7811 0.7811 -0.0035 -0.4461
582001 东吴优信稳健基金 1.0207 1.0207 -0.0007 -0.0685
590001 中邮核心优选基金 0.9889 2.2089 -0.009 -0.9019
590002 中邮核心成长基金 0.5436 0.5436 -0.0024 -0.4396
610001 信达澳银增长基金 0.8065 1.0065-0.0035 -0.4321
610002 信达澳银精华灵活配置 1.026 1.126 -0.002 -0.1946
620001 金元比联宝石动力保本 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.0194
620002 金元比联成长动力基金 1.087 1.117 -0.003 -0.2752
630001 华商领先企业基金 0.6748 0.7798 0.0002 0.0296
630002 华商盛世成长基金 1.2048 1.2048 -0.0055 -0.4544
630003 华商收益增强a基金 1.004 1.004 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.004 1.004 0 0
660001 农银成长基金 1.1088 1.1088 -0.0014 -0.1261
660002 农银增利基金 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.0301



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