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开放式基金每日净值2009-03-16

2009-3-17 8:30:33  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.072.7510.0141.3258
000011华夏大盘基金5.8876.1670.0711.2208
000021华夏优势基金1.6451.7650.0160.9822
000031华夏复兴基金0.7550.7550.011.3423
000041华夏全球精选基金0.4960.4960.0091.848
001001华夏债券a/b基金1.1511.5010.0010.087
001003华夏债券c类基金1.1381.48800
001011华夏希望债券a级基金1.0881.1180.0010.092
001013华夏希望债券c级基金1.0851.1150.0010.0923
002001华夏回报基金1.0833.0950.0050.4638
002011华夏红利基金2.2263.0590.0281.2739
002021华回报二基金0.8782.1660.0040.4577
002031华夏策略精选基金1.1841.1840.0131.1102
020001国泰金鹰增长基金0.6713.5440.0081.2066
020002国泰金龙债券a类基金1.0121.3410.0010.0989
020003国泰金龙行业基金0.5992.7530.0061.0325
020005国泰金马基金0.6082.5550.0060.9994
020009国泰金鹏蓝筹基金0.7511.6360.0091.2129
020010国泰金牛创新成长基金0.7250.7750.011.3986
020011国泰沪深300基金0.4570.6540.0071.5523
020012国泰金龙债券c类基金1.011.3390.0010.0991
020018国泰金鹿保本(二期)1.0561.05600
040001华安创新基金0.5972.79550.0050.8451
040002华安A股基金0.6272.42770.0091.4545
040004华安宝利基金0.7813.0610.0060.7742
040005华安宏利基金1.97022.36020.0211.0774
040007华安成长基金0.80512.120.00941.1813
040008华安策略优选基金0.56112.09740.00651.172
040009华安收益a基金1.051.080.00020.0191
040010华安收益b基金1.0461.0760.00010.0096
040011华安核心优选基金1.10221.10220.01070.9803
050001博时增长基金0.5813.0830.0071.2195
050002博时裕富基金0.6172.5970.011.6474
050004博时精选基金1.17312.56310.01911.6551
050006博时稳定价值债券b类1.1011.2090.0010.0909
050007博时平衡配置基金1.0472.1080.0090.8671
050008博时第三产业成长基金0.8621.9070.0131.5441
050009博时新兴成长基金0.6352.3820.0081.2754
050010博时特许价值基金1.0291.0290.0151.4793
050106博时稳定价值债券a类1.1061.21400
050201博时价值贰号基金0.5482.0030.0081.4815
070001嘉实成长基金0.6792.69660.00841.254
070002嘉实增长基金3.0533.5940.0220.7258
070003嘉实稳健基金0.7292.240.0050.7507
070005嘉实债券基金1.2271.63700
070006嘉实服务基金2.5112.8310.0331.3317
070009嘉实短债基金1.01361.10590.00020.0197
070010嘉实主题基金0.7972.3050.0070.8861
070011嘉实策略基金0.8291.0190.0080.9744
070012嘉实海外基金0.410.410.0123.0151
070013嘉实研究精选基金1.1721.1720.0110.9475
070015嘉实多元a基金1.0261.04700
070016嘉实多元b基金1.0261.04500
070099嘉实优质基金0.5711.4670.0081.421
080001长盛成长基金0.7162.560.0040.5618
080002长盛创新先锋基金0.99230.99230.0141.4311
080003长盛积极配置基金1.031.030.00070.068
090001大成价值增长基金0.58193.24190.00761.3234
090002大成债券基金1.05431.41430.00150.1425
090003大成蓝筹稳健基金0.54593.11590.00721.3366
090004大成精选增值基金0.72842.62890.00851.1807
090006大成财富基金0.4992.3210.0061.217
090007大成策略回报基金1.0161.1660.0151.4985
090008大成强债基金1.07051.07050.00210.1966
092002大成债券c类基金1.03571.39570.00140.1354
100016富国天源平衡基金0.78452.04510.00640.8225
100018富国天利债券基金1.27061.81560.00070.0551
100020富国天益基金0.65753.66880.00370.5659
100022富国天瑞基金0.60162.59760.01011.7099
100026富国天合稳健基金0.63222.01170.00340.5407
100029富国天成红利基金0.90360.90360.00830.9271
100032富国天鼎基金1.0661.20.0131.2656
110001易基平稳基金1.3162.5460.0050.3814
110002易基策略基金2.9843.7340.0230.7768
110003易基50基金0.62592.47590.01111.8055
110005易基积极基金0.96163.31470.00830.8696
110007易方达稳健收益a基金1.02341.1120.0010.0978
110008易方达稳健收益b基金1.02471.11630.00110.1075
110009易基价值基金1.09992.14990.01010.9268
110010易基价值成长基金0.90680.96680.00951.0587
110011易方达中小盘基金1.11661.11660.00750.6762
110012易方达科汇基金1.1674.7830.010.8367
110013易方达科翔基金1.1434.8120.0110.9887
110017易方达增强回报a基金1.0351.09500
110018易方达增强回报b基金1.031.0900
110029易方达科讯基金0.63143.86880.00520.8309
112002易策二号基金1.0912.6260.0090.8318
121001国投融华基金1.13422.08620.00760.6746
121002国投景气基金0.67522.64420.00310.4612
121003国投股票基金0.71732.15730.00851.1992
121005国投瑞银创新基金0.90311.74570.0161.7989
121006国投瑞银稳健增长基金1.0231.0230.0040.3925
121007国投瑞银瑞福优先基金0.80.8550.0070.8827
121008国投瑞银成长优选基金0.65861.44390.00731.1205
121009国投瑞银稳定增利基金1.04151.09650.00020.0192
150001国投瑞银瑞福进取基金0.350.5750.0072.0408
150002大成优选基金0.620.6530.0060.9772
150003建信优势基金0.6480.6480.0091.4085
150103银河银泰基金0.65723.19720.00620.9524
151001银河稳健基金0.69172.75630.00510.7413
151002银河收益基金1.53531.91530.00190.1239
159901深证100etf基金2.4832.6030.0371.5127
159902中小板基金1.631.630.0150.9288
160105南方积配基金0.89982.26380.00860.965
160106南方高增基金1.16862.47260.0090.7761
160311华夏蓝筹核心(lof)0.8932.7930.0121.3629
160314华夏行业精选(lof)0.6623.2010.0071.0886
160505博时主题基金1.5453.0060.0140.9144
160602鹏华普天债券基金1.1311.3100
160603鹏华收益基金0.5983.0440.0071.1844
160605鹏华中国50基金1.3012.8310.0181.403
160607鹏华价值基金0.6061.9280.0071.2087
160608鹏华普天债券b基金1.1051.28400
160610鹏华动力基金1.0051.2050.0161.6178
160611鹏华优质治理(lof)0.8030.8030.0091.1335
160612鹏华丰收债券基金1.081.10.0030.2786
160613鹏华创新(lof)基金1.0691.0990.0121.1353
160706嘉实300基金0.5762.4440.0091.5873
160805长盛同智基金0.71972.06090.00731.0247
160910大成创新成长(lof)0.6431.8540.0091.4196
161005富国天惠基金1.04682.54680.00950.9158
161010富国天丰基金1.0571.070.0020.1896
161601新 蓝 筹基金0.64012.93510.01121.7809
161603融通债券基金1.211.43500
161604融通深证100基金0.9522.1220.0141.4925
161605融通蓝筹基金1.0442.1740.0141.3592
161606融通行业基金0.6472.5870.0142.2117
161607融通巨潮基金0.7162.230.0121.7045
161609融通动力先锋基金1.1541.5540.0131.1394
161610融通领先成长(lof)0.7662.050.0141.8592
161706招商成长基金0.93992.85020.01441.5559
161902万家增强收益债券基金1.04021.54280.00180.183
161903万家公用基金0.61641.82360.00220.3579
162006长城久富基金1.10722.9980.01541.4105
162102金鹰小盘基金1.1861.9460.00950.8075
162201荷银成长基金0.85332.56330.00250.2938
162202荷银周期基金0.75862.68360.00911.2141
162203荷银稳定基金0.52742.46740.00430.822
162204荷银精选基金3.27493.44490.03891.2021
162205荷银风险预算基金1.34982.09980.0090.6712
162207荷银效率基金0.61981.49070.00661.0713
162208泰达荷银首选基金1.05631.10630.01371.314
162209泰达荷银市值优选基金0.53490.53490.00490.9245
162210泰达荷银集利a基金1.03571.03570.00080.0773
162299泰达荷银集利c基金1.03411.03410.00070.0677
162605景顺鼎益基金0.8022.9020.0091.1349
162607景顺资源基金0.5992.560.0061.0118
162703广发小盘基金1.43062.74060.01621.1454
163302大摩资源基金1.32392.55890.00930.7074
163402兴业趋势基金0.85744.21130.00770.9046
163503天治核心成长基金0.42961.84830.00270.6363
163801中银中国基金1.26192.69190.01321.0571
163803中银增长基金0.70092.21210.00971.404
163804中银收益基金0.67511.85510.00731.0931
163805中银策略基金0.93080.93080.00920.9983
163806中银增利基金1.0031.00300
166001中欧趋势基金0.79670.99670.00770.9759
166002中欧蓝筹基金1.11581.11580.00940.8496
180001银华优势企业基金0.82392.44390.00710.8692
180002银华保本增值基金1.06291.20290.00020.0188
180003银华道琼斯88基金0.74332.54330.01221.6687
180010银华优质增长基金1.26012.46010.01721.3839
180012银华富裕基金0.72111.65610.00881.2354
180013银华领先基金1.13571.23570.01441.2842
180015银华增强收益基金1.0061.00600
183001银华全球基金0.6550.6550.0162.5039
200001长城久恒平衡基金1.1792.2890.0110.9418
200002长城久泰基金0.87373.73370.01431.664
200006长城股票基金0.61392.05390.0111.8245
200007长城安心回报基金0.47831.38680.00491.0415
200008长城品牌优选基金0.63620.63620.01231.9715
200009长城稳健增利基金1.0771.0770.0010.0929
200010长城双动力基金0.98960.98960.00230.233
202001南方稳健成长基金0.86182.65680.00830.9725
202002南稳贰号基金0.73241.55660.00751.0385
202003南方绩优成长基金1.16481.71480.00960.831
202005南方成份精选基金0.73630.73630.0091.2375
202007南方隆元基金0.5140.5140.0050.9823
202009南方盛元基金0.7710.7710.0081.0485
202011南方价值基金1.1031.1030.0131.1927
202101南方宝元债券基金1.03162.25160.00520.5066
202102南方多利债券基金1.08951.15470.00070.0643
202202南方避险基金2.15082.69480.00110.0512
202211南方恒元基金1.0221.02200
202801南方全球精选基金0.4910.4910.0071.4463
206001鹏华行业成长基金0.71782.75220.00570.8018
210001金鹰优选基金0.56482.10420.00340.6068
210002金鹰红利基金1.18951.18950.00740.626
213001宝盈鸿利基金0.56372.40960.0091.6242
213002宝盈区域增长基金0.54442.14050.00771.4294
213003宝盈策略基金0.93031.13030.01041.1306
213007宝盈增强收益a/b基金1.08551.08550.00160.1476
213008宝盈资源优选基金0.86910.94530.00821.0338
213917宝盈增强收益c基金1.08371.08370.00150.1386
217001招商安泰股票基金0.64493.25890.00620.3481
217002招商安泰平衡基金1.66842.28340.00770.4637
217003招商债券基金1.10721.42370.00050.0452
217005招商先锋基金0.59332.54330.00611.0388
217008招商安本增利基金1.13611.23610.00120.1057
217009招商价值基金0.85910.85910.00891.0468
217010招商大盘蓝筹基金1.0671.0670.0141.3295
217011招商安心收益基金1.0321.03200
217203招商安泰债券b基金1.09251.4090.00050.0458
233001巨田基础行业基金0.46962.0146-0.0005-0.1064
240001宝康消费基金1.06463.19160.01651.5724
240002宝康配置基金1.23842.82840.00620.5032
240003宝康债券基金1.19281.61280.00050.0419
240004华宝动力基金0.6783.1880.00650.968
240005华宝策略基金0.51243.80070.00340.6678
240008华宝收益基金2.19822.19820.03071.4164
240009华宝先进基金1.71281.71280.01450.8538
240010华宝兴业行业精选基金0.71040.71040.00771.0958
240011华宝兴业大盘基金1.1951.1950.01621.3743
241001华宝海外中国基金0.7140.7140.0182.5862
253010德盛安心基金0.7951.7330.0091.1059
253020国联安德盛增利a基金11----
253021国联安德盛增利b基金11----
255010德盛稳健基金1.5072.1270.0140.9377
257010德盛小盘基金0.6622.7920.0081.2232
257020德盛精选基金0.6752.3440.0131.9717
257030德盛优势基金0.9161.0160.011.1038
257040国联安德盛红利基金1.111.110.0121.0929
260101景顺长城优选基金0.84172.73240.00730.8749
260103景顺长城动力基金0.59582.88580.00240.4044
260104景顺内需增长基金2.4333.3030.0321.3328
260108景顺成长基金0.8182.1680.0040.4914
260109景顺内需贰号基金1.1841.6240.0161.3699
260110景顺长城精选蓝筹基金0.6960.6960.0091.31
260111景顺长城公司治理基金1.0951.0950.0080.736
270001广发聚富基金0.91753.22750.01011.1131
270002广发稳健基金1.13682.75680.01171.0399
270005广发聚丰基金0.53923.26730.00651.2191
270006广发优选基金1.24651.92650.01311.0621
270007广发大盘成长基金0.62980.62980.00781.254
270008广发核心基金1.1381.1380.0141.2456
270009广发增强债券基金1.0811.11100
270010广发300基金1.1911.1910.0171.448
288001中信经典基金1.59122.59120.01440.9132
288002中信红利基金1.72943.12940.01881.099
288102中信双利基金1.1021.3910.00020.0182
290002泰信先行基金0.55232.27260.00661.2018
290003泰信双息债券基金1.00451.1088-0.0002-0.0199
290004泰信优质基金0.84751.34750.01191.4241
290005泰信优势增长基金1.0511.0810.0171.6441
310308盛利精选基金0.70112.27310.00690.9939
310318盛利配置基金0.98161.71760.00120.1224
310328新动力基金0.59262.29280.0061.0234
310358新经济基金0.54811.880.00751.3873
310368申万巴黎竞争优势基金1.10691.10690.01671.5318
310378申万巴黎添益宝a基金1100
310379申万巴黎添益宝b基金0.9990.99900
320001诺安平衡基金0.59292.85290.00420.7134
320003诺安股票基金0.76222.64570.00921.2218
320004诺安优化债券基金1.0551.10460.00090.0854
320005诺安价值基金0.6145 1.5595 0.0054 0.8866
320006 诺安灵活配置基金 0.976 0.976 0.009 0.9307
350001 天治财富基金 0.6457 2.191 0.0001 0.0155
350002 天治品质基金 0.6119 3.1219 0.0029 0.4762
350005 天治创新先锋基金 1.0122 1.0122 0.0042 0.4167
350006 天治稳健双盈基金 1.0098 1.0098 0.0038 0.3777
360001 量化核心基金 0.6372 2.5809 0.0109 1.7404
360005 光大红利基金 1.6927 2.3507 0.0227 1.3593
360006 光大增长基金 0.8619 2.1419 0.0088 1.0315
360007 光大保德信优势配置 0.5444 0.5444 0.0069 1.2837
360008 光大增利a类基金 1.013 1.013 0 0
360009 光大增利c类基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
373010 上投双息基金 0.7653 2.1945 0.0038 0.499
373020 上投摩根双核平衡基金 0.9997 0.9997 0.0052 0.5229
375010 上投优势基金 1.8085 4.4285 0.0127 0.7072
377010 上投α基金 3.746 3.786 0.0347 0.935
377016 上投亚太优势基金 0.353 0.353 0.012 3.5191
377020 上投内需动力基金 0.8546 0.9546 0.0099 1.172
378010 上投先锋基金 1.7549 1.7549 0.0213 1.2287
379010 上投中小盘基金 1.055 1.055 0.011 1.0536
395001 中海稳健收益基金 1.085 1.115 0.001 0.0923
398001 中海成长基金 0.577 2.3337 0.007 1.2264
398011 中海分红基金 0.5792 1.9792 0.0067 1.1703
398021 中海能源基金 0.6532 0.9632 0.0071 1.0989
398031 中海蓝筹基金 1.0429 1.0429 0.0058 0.5593
400001 东方龙基金 0.5067 2.2682 0.002 0.3963
400003 东方精选基金 0.6472 2.3428 0.0082 1.287
400007 东方策略成长基金 0.9775 0.9775 0.0083 0.8564
400009 东方稳健回报基金 0.993 0.993 0.001 0.1008
410001 华富优选基金 0.6381 1.9094 0.0059 0.9408
410003 华富成长基金 0.5329 0.8229 0.0053 1.0045
410004 华富收益增强a基金 1.0997 1.1197 0.0003 0.0273
410005 华富收益增强b基金 1.0959 1.1159 0.0002 0.0183
410006 华富策略精选基金 0.9821 0.9821 0.002 0.2041
420001 天弘精选基金 0.5015 1.5297 0.0078 1.5805
420002 天弘永利a基金 1.0081 1.0701 0.0002 0.0198
420003 天弘永定基金 0.9569 0.9569 0.0096 1.0134
420102 天弘永利b基金 1.0086 1.0746 0.0002 0.0198
450001 国富收益基金 0.7301 1.7402 0.005 0.6894
450002 国富弹性基金 1.2408 2.1508 0.0073 0.5918
450003 国富潜力基金 1.0514 1.0514 0.008 0.7667
450004 富兰克林国海深化价值 1.1178 1.1178 0.0134 1.2133
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0361 1.0361 0.0008 0.0773
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0356 1.0356 0.0008 0.0773
460001 友邦盛世基金 0.4494 2.2368 0.0043 0.9682
460002 友邦华泰积极成长基金 0.8769 0.8769 0.0058 0.6658
460003 友邦增利b基金 1.0933 1.1263 0.0006 0.0549
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1073 1.1073 0.0097 0.8837
481001 工银价值基金 0.7079 2.97 0.0068 0.9704
481004 工银成长基金 1.1701 1.1701 0.0155 1.3425
481006 工银瑞信红利基金 0.7198 0.7598 0.0101 1.4231
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.103 1.103 0.015 1.3787
483003 工银平衡基金 0.654 1.6177 0.0084 1.2997
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1226 1.2226 0.0005 0.0446
485007 工银瑞信添利b基金 1.1184 1.1384 0.0007 0.0626
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1319 1.2319 0.0005 0.0442
485107 工银瑞信添利a基金 1.1228 1.1428 0.0008 0.0713
486001 工银瑞信全球配置基金 0.533 0.533 0.01 1.912
510050 上证50etf基金 1.663 2.112 0.029 1.7577
510080 长盛债券基金 1.2045 1.8745 0.0021 0.1747
510081 长盛精选基金 0.8092 2.5092 0.0095 1.1879
510180 180etf基金 5.112 5.157 0.084 1.6706
510880 红利etf基金 1.813 1.813 0.021 1.1719
519001 银华优选股票基金 0.8723 3.0398 0.0143 1.6657
519003 海富收益基金 0.58 2.195 0.007 1.2216
519005 海富股票基金 0.503 2.452 0.008 1.6162
519007 海富回报基金 0.554 2.05 0.007 1.2797
519008 添富优势基金 2.0428 3.6028 0.0185 0.9139
519011 海富精选基金 0.6492 3.0398 0.0076 1.1824
519013 海富优势基金 0.858 1.614 0.013 1.5385
519015 海富通精选2号基金 0.531 0.851 0.004 0.759
519017 大成成长基金 0.724 1.776 0.008 1.1173
519018 汇添均衡基金 0.6104 1.7855 0.0057 0.9422
519019 大成景阳基金 0.509 3.488 0.006 0.2998
519021 金鼎价值精选基金 0.784 1.429 0.008 1.0309
519023 海富通稳健添利c基金 1.033 1.033 0 0
519029 华夏稳增基金 1.229 1.934 0.009 0.7377
519035 富国天博创新主题基金 0.5846 2.2549 0.0064 1.1051
519039 长盛同德基金 0.6596 1.8901 0.0076 1.1668
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.044 1.044 0.01 0.9671
519068 添富焦点基金 0.7977 0.9477 0.0077 0.9747
519078 汇添富增强收益基金 1.057 1.087 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5225 2.0315 0.009 1.7554
519089 新世纪优选成长基金 1.1931 1.2431 0.0201 1.7136
519100 长盛100基金 0.6901 1.2601 0.0104 1.5301
519110 浦银价值基金 0.656 0.656 0.004 0.6135
519111 浦银收益基金 0.999 0.999 0 0
519180 万家180基金 0.5237 2.8637 0.008 1.5513
519181 万家和谐增长基金 0.5032 1.1544 0.0037 0.7445
519183 万家双引擎基金 1.1322 1.1522 0.0054 0.4792
519300 大成300基金 0.7514 2.0714 0.0117 1.5817
519519 友邦增利a基金 1.0971 1.1301 0.0006 0.0547
519601 海富通海外基金 0.937 0.937 0.036 3.9956
519666 银河银信添利b基金 1.086 1.207 -0.0008 -0.0736
519667 银河银信添利a基金 1.0893 1.2103 -0.0007 -0.0642
519668 银河竞争优势基金 1.0818 1.0818 0.0047 0.4364
519680 交银增利a/b基金 1.0602 1.1312 0.0007 0.0661
519682 交银增利c类基金 1.0604 1.1264 0.0007 0.0661
519688 交银精选基金 0.7513 2.7471 0.0079 1.0627
519690 交银稳健基金 1.3909 2.2209 0.0192 1.3997
519692 交银成长基金 1.7475 1.9275 0.0252 1.4632
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6014 0.6164 0.006 1.0077
519696 交银环球基金 0.939 0.939 0.014 1.5135
519989 长信利丰基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
519991 长信双利优选基金 0.966 0.966 0.006 0.625
519993 长信增利基金 0.6727 1.9117 0.0062 0.9302
519994 长信金利基金 0.5473 1.734 0.0056 1.0353
519996 长信银利基金 0.5521 2.4721 0.0064 1.1728
530001 建信价值基金 0.6177 2.0219 0.0091 1.4952
530003 建信成长基金 0.7012 2.1512 0.0122 1.7707
530005 建信配置基金 0.6421 1.1921 0.0092 1.4536
530006 建信精选基金 1.11 1.11 0.026 2.3985
530008 建信稳定增利基金 1.114 1.129 0.001 0.0898
540001 汇丰2016基金 1.7495 1.8495 0.0082 0.4709
540002 汇丰龙腾基金 1.2486 1.7146 0.0124 1.0031
540003 汇丰晋信策略基金 0.8441 0.8441 0.0104 1.2475
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.101 1.101 0.015 1.3812
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0005 1.0005 0.0004 0.04
550001 信诚四季基金 0.6951 1.8561 0.0111 1.6228
550002 信诚精萃基金 0.664 1.5876 0.0079 1.2068
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.152 1.152 0.02 1.7668
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 0.001 0.0965
550005 信诚三得益b基金 1.035 1.038 0.001 0.0967
550006 信诚经典优债a基金 1 1 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1 1 0 0
560002 益民红利基金 0.5969 1.5374 0.0032 0.5406
560003 益民创新优势基金 0.656 0.676 0.0083 1.2815
560005 益民多利基金 1.0294 1.0704 0.0004 0.0389
570001 诺德价值优势基金 0.7112 0.7112 0.008 1.1377
571002 诺德灵活配置基金 0.9266 0.9266 0.0166 1.8242
580001 东吴嘉禾基金 0.6098 2.3298 0.0039 0.6437
580002 东吴动力基金 0.9086 1.4286 0.0119 1.3271
580003 东吴行业轮动基金 0.7896 0.7896 0.0085 1.0882
582001 东吴优信稳健基金 1.0207 1.0207 0 0
590001 中邮核心优选基金 1.0081 2.2281 0.0192 1.9416
590002 中邮核心成长基金 0.5527 0.5527 0.0091 1.674
610001 信达澳银增长基金 0.813 1.013 0.0065 0.806
610002 信达澳银精华灵活配置 1.032 1.132 0.006 0.5848
620001 金元比联宝石动力保本 1.0331 1.0331 0.0013 0.126
620002 金元比联成长动力基金 1.096 1.126 0.009 0.828
630001 华商领先企业基金 0.6824 0.7874 0.0076 1.1263
630002 华商盛世成长基金 1.2276 1.2276 0.0228 1.8924
630003 华商收益增强a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
630103 华商收益增强b基金 1.004 1.004 0 0
660001 农银成长基金 1.1235 1.1235 0.0147 1.3258
660002 农银增利基金 0.9972 0.9972 0.0003 0.0301



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