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开放式基金每日净值2009-03-17

2009-3-18 8:33:05  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.104 2.785 0.034 3.1776
000011 华夏大盘基金 6.051 6.331 0.164 2.7858
000021 华夏优势基金 1.691 1.811 0.046 2.7964
000031 华夏复兴基金 0.778 0.778 0.023 3.0464
000041 华夏全球精选基金 0.496 0.496 0.009 1.848
001001 华夏债券a/b基金 1.151 1.501 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.139 1.489 0.001 0.0879
001011 华夏希望债券a级基金 1.092 1.122 0.004 0.3676
001013 华夏希望债券c级基金 1.089 1.119 0.004 0.3687
002001 华夏回报基金 1.096 3.108 0.013 1.2004
002011 华夏红利基金 2.291 3.124 0.065 2.92
002021 华回报二基金 0.889 2.177 0.011 1.2528
002031 华夏策略精选基金 1.21 1.21 0.026 2.1959
020001 国泰金鹰增长基金 0.687 3.56 0.016 2.3845
020002 国泰金龙债券a类基金 1.013 1.342 0.001 0.0988
020003 国泰金龙行业基金 0.614 2.799 0.015 2.4747
020005 国泰金马基金 0.626 2.627 0.018 2.9686
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.772 1.657 0.021 2.7963
020010 国泰金牛创新成长基金 0.744 0.794 0.019 2.6207
020011 国泰沪深300基金 0.473 0.677 0.016 3.5157
020012 国泰金龙债券c类基金 1.01 1.339 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.058 1.058 0.002 0.1894
040001 华安创新基金 0.608 2.8428 0.011 1.8437
040002 华安Ａ股基金 0.648 2.4966 0.021 3.3484
040004 华安宝利基金 0.794 3.074 0.013 1.6645
040005 华安宏利基金 2.0228 2.4128 0.0526 2.6698
040007 华安成长基金 0.8245 2.1394 0.0194 2.4096
040008 华安策略优选基金 0.5739 2.1102 0.0128 2.2812
040009 华安收益a基金 1.0507 1.0807 0.0007 0.0667
040010 华安收益b基金 1.0467 1.0767 0.0007 0.0669
040011 华安核心优选基金 1.1312 1.1312 0.029 2.6311
050001 博时增长基金 0.596 3.098 0.015 2.5818
050002 博时裕富基金 0.638 2.618 0.021 3.4036
050004 博时精选基金 1.2084 2.5984 0.0353 3.0091
050006 博时稳定价值债券b类 1.101 1.209 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.071 2.132 0.024 2.2923
050008 博时第三产业成长基金 0.886 1.96 0.024 2.7795
050009 博时新兴成长基金 0.656 2.461 0.021 3.3162
050010 博时特许价值基金 1.065 1.065 0.036 3.4985
050106 博时稳定价值债券a类 1.107 1.215 0.001 0.0904
050201 博时价值贰号基金 0.562 2.017 0.014 2.5547
070001 嘉实成长基金 0.6947 2.7231 0.0157 2.3113
070002 嘉实增长基金 3.113 3.654 0.06 1.9653
070003 嘉实稳健基金 0.742 2.266 0.013 1.7622
070005 嘉实债券基金 1.228 1.638 0.001 0.0815
070006 嘉实服务基金 2.584 2.904 0.073 2.9072
070009 嘉实短债基金 1.0137 1.106 0.0001 0.0099
070010 嘉实主题基金 0.821 2.329 0.024 3.0113
070011 嘉实策略基金 0.85 1.04 0.021 2.5332
070012 嘉实海外基金 0.41 0.41 0.012 3.0151
070013 嘉实研究精选基金 1.197 1.197 0.025 2.1331
070015 嘉实多元a基金 1.03 1.051 0.004 0.3899
070016 嘉实多元b基金 1.029 1.048 0.003 0.2924
070099 嘉实优质基金 0.585 1.481 0.014 2.4518
080001 长盛成长基金 0.732 2.576 0.016 2.2346
080002 长盛创新先锋基金 1.0228 1.0228 0.0305 3.0737
080003 长盛积极配置基金 1.0319 1.0319 0.0019 0.1845
090001 大成价值增长基金 0.5971 3.2571 0.0152 2.6121
090002 大成债券基金 1.0549 1.4149 0.0006 0.0569
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5616 3.1316 0.0157 2.876
090004 大成精选增值基金 0.7485 2.649 0.0201 2.7595
090006 大成财富基金 0.513 2.335 0.014 2.8056
090007 大成策略回报基金 1.044 1.194 0.028 2.7559
090008 大成强债基金 1.0757 1.0757 0.0052 0.4858
092002 大成债券c类基金 1.0363 1.3963 0.0006 0.0579
100016 富国天源平衡基金 0.8031 2.0637 0.0186 2.3709
100018 富国天利债券基金 1.2732 1.8182 0.0026 0.2046
100020 富国天益基金 0.6727 3.684 0.0152 2.3118
100022 富国天瑞基金 0.6212 2.6441 0.0196 3.2573
100026 富国天合稳健基金 0.6487 2.0282 0.0165 2.6099
100029 富国天成红利基金 0.925 0.925 0.0214 2.3683
100032 富国天鼎基金 1.103 1.241 0.037 3.4171
110001 易基平稳基金 1.333 2.563 0.017 1.2918
110002 易基策略基金 3.048 3.798 0.064 2.1448
110003 易基５０基金 0.6422 2.4922 0.0163 2.6042
110005 易基积极基金 0.9834 3.3697 0.0218 2.2686
110007 易方达稳健收益a基金 1.0242 1.1128 0.0008 0.0782
110008 易方达稳健收益b基金 1.0255 1.1171 0.0008 0.0781
110009 易基价值基金 1.1273 2.1773 0.0274 2.4911
110010 易基价值成长基金 0.9351 0.9951 0.0283 3.1209
110011 易方达中小盘基金 1.1412 1.1412 0.0246 2.2031
110012 易方达科汇基金 1.187 4.804 0.02 1.742
110013 易方达科翔基金 1.168 4.845 0.025 2.1541
110017 易方达增强回报a基金 1.035 1.095 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.03 1.09 0 0
110029 易方达科讯基金 0.6456 3.909 0.0142 2.2536
112002 易策二号基金 1.115 2.65 0.024 2.1998
121001 国投融华基金 1.1574 2.1094 0.0232 2.0455
121002 国投景气基金 0.6872 2.6562 0.012 1.7773
121003 国投股票基金 0.7376 2.1776 0.0203 2.8301
121005 国投瑞银创新基金 0.9368 1.8017 0.0337 3.7341
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.043 1.043 0.02 1.955
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.815 0.87 0.015 1.875
121008 国投瑞银成长优选基金 0.6757 1.4814 0.0171 2.5972
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.043 1.098 0.0015 0.144
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.365 0.59 0.015 4.2857
150002 大成优选基金 0.634 0.667 0.014 2.2581
150003 建信优势基金 0.665 0.665 0.017 2.6235
150103 银河银泰基金 0.6738 3.2138 0.0166 2.5259
151001 银河稳健基金 0.7076 2.7782 0.0159 2.3021
151002 银河收益基金 1.54 1.92 0.0047 0.3061
159901 深证100etf基金 2.595 2.715 0.112 4.5107
159902 中小板基金 1.689 1.689 0.059 3.6196
160105 南方积配基金 0.9201 2.2841 0.0203 2.2561
160106 南方高增基金 1.1996 2.5036 0.031 2.6527
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.921 2.859 0.028 3.1695
160314 华夏行业精选(lof) 0.682 3.274 0.02 3.0242
160505 博时主题基金 1.586 3.047 0.041 2.6537
160602 鹏华普天债券基金 1.132 1.311 0.001 0.0884
160603 鹏华收益基金 0.613 3.059 0.015 2.5084
160605 鹏华中国50基金 1.336 2.866 0.035 2.6902
160607 鹏华价值基金 0.622 1.974 0.016 2.617
160608 鹏华普天债券b基金 1.106 1.285 0.001 0.0905
160610 鹏华动力基金 1.034 1.234 0.029 2.8856
160611 鹏华优质治理(lof) 0.822 0.822 0.019 2.3661
160612 鹏华丰收债券基金 1.086 1.106 0.006 0.5556
160613 鹏华创新(lof)基金 1.094 1.124 0.025 2.3386
160706 嘉实300基金 0.596 2.464 0.02 3.4722
160805 长盛同智基金 0.7373 2.0785 0.0176 2.4455
160910 大成创新成长(lof) 0.664 1.875 0.021 3.2659
161005 富国天惠基金 1.0755 2.5755 0.0287 2.7417
161010 富国天丰基金 1.057 1.07 0 0
161601 新 蓝 筹基金 0.6583 2.9533 0.0182 2.8433
161603 融通债券基金 1.211 1.436 0.001 0.0826
161604 融通深证100基金 0.992 2.162 0.04 4.2017
161605 融通蓝筹基金 1.071 2.201 0.027 2.5862
161606 融通行业基金 0.671 2.611 0.024 3.7094
161607 融通巨潮基金 0.74 2.254 0.024 3.352
161609 融通动力先锋基金 1.184 1.584 0.03 2.5997
161610 融通领先成长(lof) 0.791 2.114 0.025 3.2449
161706 招商成长基金 0.9661 2.8764 0.0262 2.7875
161902 万家增强收益债券基金 1.045 1.5479 0.0048 0.4903
161903 万家公用基金 0.6362 1.8587 0.0198 3.2097
162006 长城久富基金 1.1452 3.036 0.038 3.4321
162102 金鹰小盘基金 1.2189 1.9789 0.0329 2.774
162201 荷银成长基金 0.8684 2.5784 0.0151 1.7696
162202 荷银周期基金 0.7827 2.7077 0.0241 3.1769
162203 荷银稳定基金 0.54 2.48 0.0126 2.3891
162204 荷银精选基金 3.3713 3.5413 0.0964 2.9436
162205 荷银风险预算基金 1.3625 2.1125 0.0127 0.9409
162207 荷银效率基金 0.6348 1.5268 0.015 2.4216
162208 泰达荷银首选基金 1.0865 1.1365 0.0302 2.859
162209 泰达荷银市值优选基金 0.5507 0.5507 0.0158 2.9538
162210 泰达荷银集利a基金 1.0353 1.0353 -0.0004 -0.0386
162299 泰达荷银集利c基金 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.0387
162605 景顺鼎益基金 0.819 2.919 0.017 2.1197
162607 景顺资源基金 0.616 2.577 0.017 2.8381
162703 广发小盘基金 1.4805 2.7905 0.0499 3.488
163302 大摩资源基金 1.3538 2.5888 0.0299 2.2585
163402 兴业趋势基金 0.8788 4.2968 0.0214 2.4968
163503 天治核心成长基金 0.437 1.8627 0.0074 1.7179
163801 中银中国基金 1.2982 2.7282 0.0363 2.8766
163803 中银增长基金 0.7209 2.263 0.02 2.8532
163804 中银收益基金 0.6917 1.8717 0.0166 2.4589
163805 中银策略基金 0.953 0.953 0.0222 2.385
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.8204 1.0204 0.0237 2.9748
166002 中欧蓝筹基金 1.1501 1.1501 0.0343 3.074
180001 银华优势企业基金 0.8406 2.4606 0.0167 2.0269
180002 银华保本增值基金 1.0689 1.2089 0.006 0.5645
180003 银华道琼斯88基金 0.7665 2.5665 0.0232 3.1212
180010 银华优质增长基金 1.2993 2.4993 0.0392 3.1109
180012 银华富裕基金 0.7421 1.6771 0.021 2.9122
180013 银华领先基金 1.168 1.268 0.0323 2.8441
180015 银华增强收益基金 1.008 1.008 0.002 0.1988
183001 银华全球基金 0.655 0.655 0.016 2.5039
200001 长城久恒平衡基金 1.201 2.311 0.022 1.866
200002 长城久泰基金 0.9035 3.7635 0.0298 3.4108
200006 长城股票基金 0.6296 2.0696 0.0157 2.5574
200007 长城安心回报基金 0.4884 1.4095 0.0101 2.1082
200008 长城品牌优选基金 0.6507 0.6507 0.0145 2.2792
200009 长城稳健增利基金 1.081 1.081 0.004 0.3714
200010 长城双动力基金 0.9945 0.9945 0.0049 0.4951
202001 南方稳健成长基金 0.8788 2.6738 0.017 1.9726
202002 南稳贰号基金 0.7464 1.5863 0.014 1.9081
202003 南方绩优成长基金 1.1945 1.7445 0.0297 2.5498
202005 南方成份精选基金 0.7562 0.7562 0.0199 2.7027
202007 南方隆元基金 0.524 0.524 0.01 1.9455
202009 南方盛元基金 0.79 0.79 0.019 2.4643
202011 南方价值基金 1.136 1.136 0.033 2.9918
202101 南方宝元债券基金 1.0403 2.2603 0.0087 0.8434
202102 南方多利债券基金 1.0902 1.1554 0.0007 0.0642
202202 南方避险基金 2.1565 2.7005 0.0057 0.265
202211 南方恒元基金 1.025 1.025 0.003 0.2935
202801 南方全球精选基金 0.491 0.491 0.007 1.4463
206001 鹏华行业成长基金 0.7311 2.8004 0.0133 1.8523
210001 金鹰优选基金 0.5794 2.1265 0.0146 2.5867
210002 金鹰红利基金 1.2175 1.2175 0.028 2.3539
213001 宝盈鸿利基金 0.5818 2.4343 0.0181 3.2095
213002 宝盈区域增长基金 0.559 2.1658 0.0146 2.6807
213003 宝盈策略基金 0.9565 1.1565 0.0262 2.8163
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.087 1.087 0.0015 0.1382
213008 宝盈资源优选基金 0.8901 0.9682 0.021 2.6349
213917 宝盈增强收益c基金 1.0852 1.0852 0.0015 0.1384
217001 招商安泰股票基金 0.6596 3.2736 0.0147 0.8173
217002 招商安泰平衡基金 1.6892 2.3042 0.0208 1.2467
217003 招商债券基金 1.1078 1.4243 0.0006 0.0542
217005 招商先锋基金 0.605 2.555 0.0117 1.972
217008 招商安本增利基金 1.1372 1.2372 0.0011 0.0968
217009 招商价值基金 0.8817 0.8817 0.0226 2.6307
217010 招商大盘蓝筹基金 1.087 1.087 0.02 1.8744
217011 招商安心收益基金 1.033 1.033 0.001 0.0969
217203 招商安泰债券b基金 1.0931 1.4096 0.0006 0.0549
233001 巨田基础行业基金 0.4774 2.0224 0.0078 1.661
240001 宝康消费基金 1.0979 3.2744 0.0333 3.1264
240002 宝康配置基金 1.2524 2.8424 0.014 1.1305
240003 宝康债券基金 1.193 1.613 0.0002 0.0168
240004 华宝动力基金 0.6931 3.2031 0.0151 2.2271
240005 华宝策略基金 0.5248 3.8292 0.0124 2.4238
240008 华宝收益基金 2.2717 2.2717 0.0735 3.3436
240009 华宝先进基金 1.7476 1.7476 0.0348 2.0318
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7291 0.7291 0.0187 2.6323
240011 华宝兴业大盘基金 1.2347 1.2347 0.0397 3.3222
241001 华宝海外中国基金 0.714 0.714 0.018 2.5862
253010 德盛安心基金 0.808 1.757 0.013 1.64
255010 德盛稳健基金 1.537 2.157 0.03 1.9907
257010 德盛小盘基金 0.676 2.806 0.014 2.1148
257020 德盛精选基金 0.699 2.381 0.024 3.5774
257030 德盛优势基金 0.937 1.037 0.021 2.2926
257040 国联安德盛红利基金 1.138 1.138 0.028 2.5225
260101 景顺长城优选基金 0.8594 2.7501 0.0177 2.1029
260103 景顺长城动力基金 0.6033 2.8933 0.0075 1.2588
260104 景顺内需增长基金 2.501 3.371 0.068 2.7949
260108 景顺成长基金 0.835 2.185 0.017 2.0782
260109 景顺内需贰号基金 1.218 1.658 0.034 2.8716
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.712 0.712 0.016 2.2989
260111 景顺长城公司治理基金 1.109 1.109 0.014 1.2785
270001 广发聚富基金 0.9411 3.2511 0.0236 2.5722
270002 广发稳健基金 1.1688 2.7888 0.032 2.8149
270005 广发聚丰基金 0.5556 3.3415 0.0164 3.0398
270006 广发优选基金 1.2825 1.9625 0.036 2.8881
270007 广发大盘成长基金 0.6482 0.6482 0.0184 2.9216
270008 广发核心基金 1.169 1.169 0.031 2.7241
270009 广发增强债券基金 1.082 1.112 0.001 0.0925
270010 广发300基金 1.231 1.231 0.04 3.3585
288001 中信经典基金 1.6253 2.6253 0.0341 2.143
288002 中信红利基金 1.7702 3.1702 0.0408 2.3592
288102 中信双利基金 1.1018 1.3908 -0.0002 -0.0181
290002 泰信先行基金 0.5681 2.3073 0.0158 2.8615
290003 泰信双息债券基金 1.0089 1.1132 0.0044 0.438
290004 泰信优质基金 0.8779 1.3779 0.0304 3.587
290005 泰信优势增长基金 1.086 1.116 0.035 3.3302
310308 盛利精选基金 0.7188 2.2908 0.0177 2.5246
310318 盛利配置基金 0.9836 1.7196 0.002 0.2037
310328 新动力基金 0.6103 2.3249 0.0177 2.9834
310358 新经济基金 0.5638 1.8957 0.0157 2.8644
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.135 1.135 0.0281 2.5386
310378 申万巴黎添益宝a基金 1 1 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.999 0.999 0 0
320001 诺安平衡基金 0.6051 2.8651 0.0122 2.0577
320003 诺安股票基金 0.7823 2.6658 0.0201 2.6371
320004 诺安优化债券基金 1.0553 1.1049 0.0003 0.0284
320005 诺安价值基金 0.6322 1.5772 0.0177 2.8804
320006 诺安灵活配置基金 0.993 0.993 0.017 1.7418
340001 兴业转基基金 1.1307 2.5967 0.0096 0.8563
340006 兴业全球视野基金 2.3537 2.3537 0.0513 2.2281
340007 兴业社会责任基金 0.981 0.981 0.027 2.8302
350001 天治财富基金 0.6465 2.1918 0.0008 0.1239
350002 天治品质基金 0.6209 3.1309 0.009 1.4708
350005 天治创新先锋基金 1.0288 1.0288 0.0166 1.64
350006 天治稳健双盈基金 1.0115 1.0115 0.0017 0.1684
360001 量化核心基金 0.6582 2.6019 0.021 3.2957
360005 光大红利基金 1.7399 2.3979 0.0472 2.7884
360006 光大增长基金 0.8884 2.1684 0.0265 3.0746
360007 光大保德信优势配置 0.5599 0.5599 0.0155 2.8472
360008 光大增利a类基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
360009 光大增利c类基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
373010 上投双息基金 0.7794 2.2086 0.0141 1.8424
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0197 1.0197 0.02 2.0006
375010 上投优势基金 1.8539 4.4739 0.0454 2.5104
377010 上投α基金 3.8221 3.8621 0.0761 2.0315
377016 上投亚太优势基金 0.353 0.353 0.012 3.5191
377020 上投内需动力基金 0.8735 0.9735 0.0189 2.2116
378010 上投先锋基金 1.8077 1.8077 0.0528 3.0087
379010 上投中小盘基金 1.079 1.079 0.024 2.2749
395001 中海稳健收益基金 1.085 1.115 0 0
398001 中海成长基金 0.593 2.3735 0.016 2.7711
398011 中海分红基金 0.594 1.994 0.0148 2.5552
398021 中海能源基金 0.6704 0.9804 0.0172 2.6332
398031 中海蓝筹基金 1.0555 1.0555 0.0126 1.2082
400001 东方龙基金 0.513 2.2745 0.0063 1.2433
400003 东方精选基金 0.6692 2.4027 0.022 3.3981
400007 东方策略成长基金 0.9948 0.9948 0.0173 1.7698
400009 东方稳健回报基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
410001 华富优选基金 0.6541 1.9387 0.016 2.5057
410003 华富成长基金 0.5475 0.8375 0.0146 2.7397
410004 华富收益增强a基金 1.1038 1.1238 0.0041 0.3728
410005 华富收益增强b基金 1.1 1.12 0.0041 0.3741
410006 华富策略精选基金 0.9919 0.9919 0.0098 0.9979
420001 天弘精选基金 0.5172 1.5649 0.0157 3.1297
420002 天弘永利a基金 1.0083 1.0703 0.0002 0.0198
420003 天弘永定基金 0.9787 0.9787 0.0218 2.2782
420102 天弘永利b基金 1.0088 1.0748 0.0002 0.0198
450001 国富收益基金 0.7457 1.7671 0.0156 2.1415
450002 国富弹性基金 1.2696 2.1796 0.0288 2.3211
450003 国富潜力基金 1.0756 1.0756 0.0242 2.3017
450004 富兰克林国海深化价值 1.149 1.149 0.0312 2.7912
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0367 1.0367 0.0006 0.0579
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0362 1.0362 0.0006 0.0579
460001 友邦盛世基金 0.4594 2.2607 0.01 2.2252
460002 友邦华泰积极成长基金 0.8945 0.8945 0.0176 2.0071
460003 友邦增利b基金 1.0934 1.1264 0.0001 0.0091
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1331 1.1331 0.0258 2.33
481001 工银价值基金 0.7221 3.0216 0.0142 2.0078
481004 工银成长基金 1.2056 1.2056 0.0355 3.0339
481006 工银瑞信红利基金 0.7405 0.7805 0.0207 2.8758
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.132 1.132 0.029 2.6292
483003 工银平衡基金 0.6684 1.6435 0.0144 2.2068
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1245 1.2245 0.0019 0.1692
485007 工银瑞信添利b基金 1.1218 1.1418 0.0034 0.304
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1338 1.2338 0.0019 0.1679
485107 工银瑞信添利a基金 1.1262 1.1462 0.0034 0.3028
486001 工银瑞信全球配置基金 0.533 0.533 0.01 1.912
510050 上证50etf基金 1.711 2.169 0.048 2.8953
510080 长盛债券基金 1.2077 1.8777 0.0032 0.2657
510081 长盛精选基金 0.8312 2.5312 0.022 2.7187
510180 180etf基金 5.273 5.318 0.161 3.1495
510880 红利etf基金 1.877 1.877 0.064 3.5301
519001 银华优选股票基金 0.9038 3.1416 0.0315 3.6102
519003 海富收益基金 0.592 2.207 0.012 2.069
519005 海富股票基金 0.518 2.467 0.015 2.9821
519007 海富回报基金 0.562 2.058 0.008 1.444
519008 添富优势基金 2.0854 3.6454 0.0426 2.0854
519011 海富精选基金 0.6622 3.0827 0.013 2.0052
519013 海富优势基金 0.884 1.64 0.026 3.0303
519015 海富通精选2号基金 0.542 0.862 0.011 2.0716
519017 大成成长基金 0.745 1.797 0.021 2.9006
519018 汇添均衡基金 0.6251 1.8237 0.0147 2.4093
519019 大成景阳基金 0.524 3.503 0.015 0.7406
519021 金鼎价值精选基金 0.803 1.448 0.019 2.4235
519023 海富通稳健添利c基金 1.033 1.033 0 0
519029 华夏稳增基金 1.249 1.954 0.02 1.6273
519035 富国天博创新主题基金 0.6024 2.3025 0.0178 3.0426
519039 长盛同德基金 0.678 1.9428 0.0184 2.7882
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.059 1.059 0.015 1.4368
519068 添富焦点基金 0.8168 0.9668 0.0191 2.3944
519078 汇添富增强收益基金 1.057 1.087 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5364 2.0539 0.0139 2.6651
519089 新世纪优选成长基金 1.2305 1.2805 0.0374 3.1347
519100 长盛100基金 0.7114 1.2814 0.0213 3.0865
519110 浦银价值基金 0.668 0.668 0.012 1.8293
519111 浦银收益基金 1 1 0.001 0.1001
519180 万家180基金 0.5403 2.8803 0.0166 3.1698
519181 万家和谐增长基金 0.5158 1.1764 0.0126 2.5012
519183 万家双引擎基金 1.1605 1.1805 0.0283 2.4996
519300 大成300基金 0.7772 2.0972 0.0258 3.4336
519519 友邦增利a基金 1.0973 1.1303 0.0002 0.0182
519601 海富通海外基金 0.937 0.937 0.036 3.9956
519666 银河银信添利b基金 1.0879 1.2089 0.0019 0.175
519667 银河银信添利a基金 1.0912 1.2122 0.0019 0.1744
519668 银河竞争优势基金 1.1047 1.1047 0.0229 2.1168
519680 交银增利a/b基金 1.0604 1.1314 0.0002 0.0189
519682 交银增利c类基金 1.0606 1.1266 0.0002 0.0189
519688 交银精选基金 0.7715 2.7673 0.0202 2.6887
519690 交银稳健基金 1.4271 2.2571 0.0362 2.6026
519692 交银成长基金 1.7929 1.9729 0.0454 2.598
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6174 0.6324 0.016 2.6605
519696 交银环球基金 0.939 0.939 0.014 1.5135
519989 长信利丰基金 1.008 1.008 -0.001 -0.0991
519991 长信双利优选基金 0.982 0.982 0.016 1.6563
519993 长信增利基金 0.6887 1.9277 0.016 2.3785
519994 长信金利基金 0.5604 1.7657 0.0131 2.3885
519996 长信银利基金 0.5694 2.4894 0.0173 3.1335
530001 建信价值基金 0.636 2.0402 0.0183 2.9626
530003 建信成长基金 0.7242 2.1742 0.023 3.2801
530005 建信配置基金 0.6589 1.2089 0.0168 2.6164
530006 建信精选基金 1.145 1.145 0.035 3.1532
530008 建信稳定增利基金 1.116 1.131 0.002 0.1795
540001 汇丰2016基金 1.7686 1.8686 0.0191 1.0917
540002 汇丰龙腾基金 1.2785 1.7445 0.0299 2.3947
540003 汇丰晋信策略基金 0.8645 0.8645 0.0204 2.4168
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.128 1.128 0.027 2.4523
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0005 1.0005 0 0
550001 信诚四季基金 0.7111 1.8721 0.016 2.3018
550002 信诚精萃基金 0.6818 1.6269 0.0178 2.6779
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.181 1.181 0.029 2.5174
550004 信诚三得益a基金 1.038 1.041 0.001 0.0964
550005 信诚三得益b基金 1.035 1.038 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1 1 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1 1 0 0
560002 益民红利基金 0.6071 1.5558 0.0102 1.7058
560003 益民创新优势基金 0.6756 0.6956 0.0196 2.9878
560005 益民多利基金 1.0306 1.0716 0.0012 0.1166
570001 诺德价值优势基金 0.7275 0.7275 0.0163 2.2919
571002 诺德灵活配置基金 0.9526 0.9526 0.026 2.806
580001 东吴嘉禾基金 0.6184 2.3384 0.0086 1.4103
580002 东吴动力基金 0.9278 1.4478 0.0192 2.1131
580003 东吴行业轮动基金 0.8112 0.8112 0.0216 2.7356
582001 东吴优信稳健基金 1.0209 1.0209 0.0002 0.0196
590001 中邮核心优选基金 1.0438 2.2638 0.0357 3.5413
590002 中邮核心成长基金 0.5704 0.5704 0.0177 3.2025
610001 信达澳银增长基金 0.8331 1.0331 0.0201 2.4723
610002 信达澳银精华灵活配置 1.053 1.153 0.021 2.0349
620001 金元比联宝石动力保本 1.0359 1.0359 0.0028 0.271
620002 金元比联成长动力基金 1.119 1.149 0.023 2.0985
630001 华商领先企业基金 0.7029 0.8079 0.0205 3.0041
630002 华商盛世成长基金 1.2674 1.2674 0.0398 3.2421
630003 华商收益增强a基金 1.007 1.007 0.002 0.199
630103 华商收益增强b基金 1.006 1.006 0.002 0.1992
660001 农银成长基金 1.1525 1.1525 0.029 2.5812
660002 农银增利基金 0.9976 0.9976 0.0004 0.0401



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