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开放式基金每日净值2009-03-18

2009-3-19 8:34:18  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.1142.7950.010.9058
000011华夏大盘基金6.0896.3690.0380.628
000021华夏优势基金1.6991.8190.0080.4731
000031华夏复兴基金0.7810.7810.0030.3856
000041华夏全球精选基金0.5040.50400
001001华夏债券a/b基金1.1521.5020.0010.0869
001003华夏债券c类基金1.1391.48900
001011华夏希望债券a级基金1.0921.12200
001013华夏希望债券c级基金1.0891.11900
002001华夏回报基金1.0973.1090.0010.0912
002011华夏红利基金2.3013.1340.010.4365
002021华回报二基金0.892.1780.0010.1125
002031华夏策略精选基金1.2131.2130.0030.2479
020001国泰金鹰增长基金0.6893.5620.0020.2911
020002国泰金龙债券a类基金1.0131.34200
020003国泰金龙行业基金0.6162.8060.0020.3674
020005国泰金马基金0.6292.6390.0030.4805
020009国泰金鹏蓝筹基金0.7731.6580.0010.1295
020010国泰金牛创新成长基金0.7450.7950.0010.1344
020011国泰沪深300基金0.4750.680.0020.4431
020012国泰金龙债券c类基金1.011.33900
020018国泰金鹿保本(二期)1.0581.05800
040001华安创新基金0.6082.842800
040002华安A股基金0.6512.50650.0030.4655
040004华安宝利基金0.7973.0770.0030.3778
040005华安宏利基金2.03222.42220.00940.4647
040007华安成长基金0.82742.14230.00290.3517
040008华安策略优选基金0.57582.11210.00190.3311
040009华安收益a基金1.05111.08110.00040.0381
040010华安收益b基金1.04711.07710.00040.0382
040011华安核心优选基金1.13651.13650.00530.4685
050001博时增长基金0.5983.10.0020.3356
050002博时裕富基金0.6412.6210.0030.4702
050004博时精选基金1.20832.5983-0.0001-0.0083
050006博时稳定价值债券b类1.1011.20900
050007博时平衡配置基金1.0712.13200
050008博时第三产业成长基金0.8831.953-0.003-0.3572
050009博时新兴成长基金0.6562.46100
050010博时特许价值基金1.0671.0670.0020.1878
050106博时稳定价值债券a类1.1061.214-0.001-0.0903
050201博时价值贰号基金0.5632.0180.0010.1779
070001嘉实成长基金0.69632.72580.00160.2302
070002嘉实增长基金3.1283.6690.0150.4819
070003嘉实稳健基金0.7422.26600
070005嘉实债券基金1.2291.6390.0010.0814
070006嘉实服务基金2.6042.9240.020.774
070009嘉实短债基金1.01371.10600
070010嘉实主题基金0.8252.3330.0040.4872
070011嘉实策略基金0.8531.0430.0030.3529
070012嘉实海外基金0.4170.417-0.006-1.4184
070013嘉实研究精选基金1.2011.2010.0040.3342
070015嘉实多元a基金1.031.05100
070016嘉实多元b基金1.031.0490.0010.0972
070099嘉实优质基金0.5871.4830.0020.3419
080001长盛成长基金0.7342.5780.0020.2732
080002长盛创新先锋基金1.02331.02330.00050.0489
080003长盛积极配置基金1.03141.0314-0.0005-0.0485
090001大成价值增长基金0.59983.25980.00270.4522
090002大成债券基金1.05471.4147-0.0002-0.019
090003大成蓝筹稳健基金0.56473.13470.00310.552
090004大成精选增值基金0.75152.6520.0030.4008
090006大成财富基金0.5142.3360.0010.1949
090007大成策略回报基金1.0461.1960.0020.1916
090008大成强债基金1.07631.07630.00060.0558
092002大成债券c类基金1.03611.3961-0.0002-0.0193
100016富国天源平衡基金0.80462.06520.00150.1868
100018富国天利债券基金1.27441.81940.00120.0943
100020富国天益基金0.67373.6850.0010.1487
100022富国天瑞基金0.62472.65240.00350.5631
100026富国天合稳健基金0.64942.02890.00070.1079
100029富国天成红利基金0.92820.92820.00320.3459
100032富国天鼎基金1.1171.2570.0141.2888
110001易基平稳基金1.3372.5670.0040.3001
110002易基策略基金3.0563.8060.0080.2625
110003易基50基金0.64112.4911-0.0011-0.1713
110005易基积极基金0.98513.3740.00170.1734
110007易方达稳健收益a基金1.0241.1126-0.0002-0.0195
110008易方达稳健收益b基金1.02531.1169-0.0002-0.0195
110009易基价值基金1.12932.17930.0020.1774
110010易基价值成长基金0.94321.00320.00810.8662
110011易方达中小盘基金1.14581.14580.00460.4031
110012易方达科汇基金1.194.8070.0030.2447
110013易方达科翔基金1.1694.8470.0010.1278
110017易方达增强回报a基金1.0351.09500
110018易方达增强回报b基金1.031.0900
110029易方达科讯基金0.64763.91460.0020.307
112002易策二号基金1.1172.6520.0020.1794
121001国投融华基金1.16572.11770.00830.7171
121002国投景气基金0.69072.65970.00350.5093
121003国投股票基金0.74072.18070.00310.4203
121005国投瑞银创新基金0.94371.81320.00690.7392
121006国投瑞银稳健增长基金1.0471.0470.0040.3835
121007国投瑞银瑞福优先基金0.8180.8730.0030.3681
121008国投瑞银成长优选基金0.67971.49010.0040.5873
121009国投瑞银稳定增利基金1.04371.09870.00070.0671
150001国投瑞银瑞福进取基金0.3680.5930.0030.8219
150002大成优选基金0.6340.66700
150003建信优势基金0.6660.6660.0010.1504
150103银河银泰基金0.67553.21550.00170.2523
151001银河稳健基金0.71142.78340.00380.5343
151002银河收益基金1.54331.92330.00330.2143
159901深证100etf基金2.6212.7410.0261.0019
159902中小板基金1.7091.7090.021.1841
160105南方积配基金0.92482.28880.00470.5108
160106南方高增基金1.2042.5080.00440.3668
160311华夏蓝筹核心(lof)0.9252.8680.0040.4191
160314华夏行业精选(lof)0.6853.2850.0030.4423
160505博时主题基金1.5893.050.0030.1892
160602鹏华普天债券基金1.1321.31100
160603鹏华收益基金0.6163.0620.0030.4894
160605鹏华中国50基金1.3392.8690.0030.2246
160607鹏华价值基金0.6231.9770.0010.1663
160608鹏华普天债券b基金1.1061.28500
160610鹏华动力基金1.0371.2370.0030.2901
160611鹏华优质治理(lof)0.8230.8230.0010.1217
160612鹏华丰收债券基金1.0871.1070.0010.0921
160613鹏华创新(lof)基金1.0971.1270.0030.2742
160706嘉实300基金0.5992.4670.0030.5034
160805长盛同智基金0.73922.08040.00190.2577
160910大成创新成长(lof)0.6661.8770.0020.3012
161005富国天惠基金1.07762.57760.00210.1953
161010富国天丰基金1.0571.0700
161601新 蓝 筹基金0.65912.95410.00080.1215
161603融通债券基金1.1121.437-0.0990.0826
161604融通深证100基金1.0022.1720.011.0081
161605融通蓝筹基金1.0722.2020.0010.0934
161606融通行业基金0.6752.6150.0040.5961
161607融通巨潮基金0.7412.2550.0010.1351
161609融通动力先锋基金1.1861.5860.0020.1689
161610融通领先成长(lof)0.7952.1240.0040.491
161706招商成长基金0.9692.87930.00290.3002
161902万家增强收益债券基金1.04671.54980.00170.1818
161903万家公用基金0.64421.87290.0081.2581
162006长城久富基金1.15313.04390.00790.6898
162102金鹰小盘基金1.22631.98630.00740.6071
162201荷银成长基金0.87692.58690.00850.9788
162202荷银周期基金0.78322.70820.00050.0639
162203荷银稳定基金0.53922.4792-0.0008-0.1481
162204荷银精选基金3.37793.54790.00660.1958
162205荷银风险预算基金1.36422.11420.00170.1248
162207荷银效率基金0.63441.5258-0.0004-0.0655
162208泰达荷银首选基金1.09181.14180.00530.4878
162209泰达荷银市值优选基金0.55260.55260.00190.345
162210泰达荷银集利a基金1.03431.0343-0.001-0.0966
162299泰达荷银集利c基金1.03271.0327-0.001-0.0967
162605景顺鼎益基金0.822.920.0010.1221
162607景顺资源基金0.6192.580.0030.487
162703广发小盘基金1.49122.80120.01070.7227
163302大摩资源基金1.3592.5940.00520.3841
163402兴业趋势基金0.88184.30880.0030.3419
163503天治核心成长基金0.43821.8650.00120.2697
163801中银中国基金1.30222.73220.0040.3081
163803中银增长基金0.72372.27010.00280.387
163804中银收益基金0.69471.87470.0030.4337
163805中银策略基金0.95470.95470.00170.1784
163806中银增利基金1.0041.0040.0010.0997
166001中欧趋势基金0.82551.02550.00510.6216
166002中欧蓝筹基金1.15861.15860.00850.7391
180001银华优势企业基金0.84232.46230.00170.2022
180002银华保本增值基金1.07041.21040.00150.1403
180003银华道琼斯88基金0.76662.56660.00010.013
180010银华优质增长基金1.30222.50220.00290.2232
180012银华富裕基金0.7451.680.00290.3908
180013银华领先基金1.17361.27360.00560.4795
180015银华增强收益基金1.0081.00800
183001银华全球基金0.6620.662-0.004-0.6006
200001长城久恒平衡基金1.2032.3130.0020.1665
200002长城久泰基金0.90733.76730.00380.4206
200006长城股票基金0.63022.07020.00060.0953
200007长城安心回报基金0.48871.41020.00030.0637
200008长城品牌优选基金0.65150.65150.00080.1229
200009长城稳健增利基金1.0811.08100
200010长城双动力基金0.99420.9942-0.0003-0.0302
202001南方稳健成长基金0.88262.67760.00380.4324
202002南稳贰号基金0.74921.59230.00280.3782
202003南方绩优成长基金1.20751.75750.0131.0883
202005南方成份精选基金0.75880.75880.00260.3438
202007南方隆元基金0.5220.522-0.002-0.3817
202009南方盛元基金0.7940.7940.0040.5063
202011南方价值基金1.1411.1410.0050.4401
202101南方宝元债券基金1.03992.2599-0.0004-0.0385
202102南方多利债券基金1.09041.15560.00020.0183
202202南方避险基金2.15952.70350.0030.1391
202211南方恒元基金1.0261.0260.0010.0976
202801南方全球精选基金0.5020.5020.0040.8032
206001鹏华行业成长基金0.73262.80590.00150.2075
210001金鹰优选基金0.58432.1340.00490.8481
210002金鹰红利基金1.21851.21850.0010.0821
213001宝盈鸿利基金0.58632.44040.00450.768
213002宝盈区域增长基金0.5642.17450.0050.8977
213003宝盈策略基金0.96041.16040.00390.4077
213007宝盈增强收益a/b基金1.08711.08710.00010.0092
213008宝盈资源优选基金0.89290.97120.00280.337
213917宝盈增强收益c基金1.08521.085200
217001招商安泰股票基金0.66043.27440.00080.0435
217002招商安泰平衡基金1.6932.3080.00380.225
217003招商债券基金1.10781.424300
217005招商先锋基金0.60572.55570.00070.1157
217008招商安本增利基金1.13691.2369-0.0003-0.0264
217009招商价值基金0.88490.88490.00320.3629
217010招商大盘蓝筹基金1.0, 891.0890.0020.184
217011招商安心收益基金1.0331.03300
217203招商安泰债券b基金1.09311.409600
233001巨田基础行业基金0.4792.0240.00160.3351
240001宝康消费基金1.09943.27820.00150.1391
240002宝康配置基金1.25522.84520.00280.2236
240003宝康债券基金1.19321.61320.00020.0168
240004华宝动力基金0.69593.20590.00280.404
240005华宝策略基金0.52823.8370.00340.6477
240008华宝收益基金2.2842.2840.01230.5414
240009华宝先进基金1.75441.75440.00680.3891
240010华宝兴业行业精选基金0.73250.73250.00340.4663
240011华宝兴业大盘基金1.24181.24180.00710.575
241001华宝海外中国基金0.7250.725-0.009-1.2262
253010德盛安心基金0.8091.7590.0010.1345
253020国联安德盛增利a基金11----
253021国联安德盛增利b基金11----
255010德盛稳健基金1.5432.1630.0060.3904
257010德盛小盘基金0.6792.8090.0030.4438
257020德盛精选基金0.7032.3870.0040.5602
257030德盛优势基金0.9391.0390.0020.2134
257040国联安德盛红利基金1.1441.1440.0060.5272
260101景顺长城优选基金0.86142.75210.0020.2327
260103景顺长城动力基金0.60482.89480.00150.2486
260104景顺内需增长基金2.5213.3910.020.7997
260108景顺成长基金0.8382.1880.0030.3593
260109景顺内需贰号基金1.2281.6680.010.821
260110景顺长城精选蓝筹基金0.7110.711-0.001-0.1404
260111景顺长城公司治理基金1.1091.10900
270001广发聚富基金0.9433.2530.00190.2019
270002广发稳健基金1.17612.79610.00730.6246
270005广发聚丰基金0.55863.35510.0030.5407
270006广发优选基金1.28821.96820.00570.4444
270007广发大盘成长基金0.65070.65070.00250.3857
270008广发核心基金1.181.180.0110.941
270009广发增强债券基金1.0831.1130.0010.0924
270010广发300基金1.2361.2360.0050.4062
288001中信经典基金1.63212.63210.00680.4184
288002中信红利基金1.77683.17680.00660.3728
288102中信双利基金1.10131.3903-0.0005-0.0454
290002泰信先行基金0.57262.31720.00450.7937
290003泰信双息债券基金1.00951.11380.00060.0595
290004泰信优质基金0.88671.38670.00881.0024
290005泰信优势增长基金1.0951.1250.0090.8287
310308盛利精选基金0.7222.2940.00320.4452
310318盛利配置基金0.98321.7192-0.0004-0.0407
310328新动力基金0.6142.33160.00370.6046
310358新经济基金0.56591.89780.00210.3725
310368申万巴黎竞争优势基金1.13871.13870.00370.326
310378申万巴黎添益宝a基金1100
310379申万巴黎添益宝b基金0.9990.99900
320001诺安平衡基金0.60762.86760.00250.4132
320003诺安股票基金0.78472.66820.00240.3068
320004诺安优化债券基金1.05471.1043-0.0006-0.0569
320005诺安价值基金0.6349 1.5799 0.0027 0.4271
320006 诺安灵活配置基金 0.995 0.995 0.002 0.2014
340001 兴业转基基金 1.1356 2.6016 0.0049 0.4334
340006 兴业全球视野基金 2.3627 2.3627 0.009 0.3824
340007 兴业社会责任基金 0.99 0.99 0.009 0.9174
350001 天治财富基金 0.6466 2.1919 0.0001 0.0155
350002 天治品质基金 0.6218 3.1318 0.0009 0.145
350005 天治创新先锋基金 1.0321 1.0321 0.0033 0.3208
350006 天治稳健双盈基金 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.0395
360001 量化核心基金 0.6596 2.6033 0.0014 0.2127
360005 光大红利基金 1.7484 2.4064 0.0085 0.4885
360006 光大增长基金 0.9 2.18 0.0116 1.3057
360007 光大保德信优势配置 0.5625 0.5625 0.0026 0.4644
360008 光大增利a类基金 1.014 1.014 0 0
360009 光大增利c类基金 1.013 1.013 0 0
373010 上投双息基金 0.78 2.2092 0.0006 0.077
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0211 1.0211 0.0014 0.1373
375010 上投优势基金 1.8614 4.4814 0.0075 0.4046
377010 上投α基金 3.8233 3.8633 0.0012 0.0314
377016 上投亚太优势基金 0.361 0.361 -0.001 -0.2762
377020 上投内需动力基金 0.8741 0.9741 0.0006 0.0687
378010 上投先锋基金 1.8081 1.8081 0.0004 0.0221
379010 上投中小盘基金 1.08 1.08 0.001 0.0927
395001 中海稳健收益基金 1.085 1.115 0 0
398001 中海成长基金 0.5961 2.3812 0.0031 0.5217
398011 中海分红基金 0.5976 1.9976 0.0036 0.6061
398021 中海能源基金 0.6744 0.9844 0.004 0.5967
398031 中海蓝筹基金 1.0586 1.0586 0.0031 0.2937
400001 东方龙基金 0.5134 2.2749 0.0004 0.078
400003 东方精选基金 0.6719 2.41 0.0027 0.4005
400007 东方策略成长基金 0.9944 0.9944 -0.0004 -0.0402
400009 东方稳健回报基金 0.993 0.993 -0.001 -0.1006
410001 华富优选基金 0.6578 1.9455 0.0037 0.5673
410003 华富成长基金 0.5493 0.8393 0.0018 0.3288
410004 华富收益增强a基金 1.106 1.126 0.0022 0.1993
410005 华富收益增强b基金 1.1022 1.1222 0.0022 0.2
410006 华富策略精选基金 0.9945 0.9945 0.0026 0.2621
420001 天弘精选基金 0.5181 1.567 0.0009 0.181
420002 天弘永利a基金 1.0084 1.0704 0.0001 0.0099
420003 天弘永定基金 0.9821 0.9821 0.0034 0.3474
420102 天弘永利b基金 1.009 1.075 0.0002 0.0198
450001 国富收益基金 0.7488 1.7724 0.0031 0.4131
450002 国富弹性基金 1.2801 2.1901 0.0105 0.827
450003 国富潜力基金 1.0769 1.0769 0.0013 0.1209
450004 富兰克林国海深化价值 1.1567 1.1567 0.0077 0.6701
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0372 1.0372 0.0005 0.0482
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0367 1.0367 0.0005 0.0483
460001 友邦盛世基金 0.4627 2.2686 0.0033 0.7195
460002 友邦华泰积极成长基金 0.8999 0.8999 0.0054 0.6037
460003 友邦增利b基金 1.0931 1.1261 -0.0003 -0.0274
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1373 1.1373 0.0042 0.3707
481001 工银价值基金 0.7227 3.0238 0.0006 0.0839
481004 工银成长基金 1.2073 1.2073 0.0017 0.141
481006 工银瑞信红利基金 0.7424 0.7824 0.0019 0.2566
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.13 1.13 -0.002 -0.1767
483003 工银平衡基金 0.6684 1.6435 0 0
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1254 1.2254 0.0009 0.08
485007 工银瑞信添利b基金 1.1239 1.1439 0.0021 0.1872
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1347 1.2347 0.0009 0.0794
485107 工银瑞信添利a基金 1.1284 1.1484 0.0022 0.1953
486001 工银瑞信全球配置基金 0.544 0.544 0.001 0.1842
510050 上证50etf基金 1.708 2.165 -0.003 -0.1975
510080 长盛债券基金 1.2085 1.8785 0.0008 0.0662
510081 长盛精选基金 0.8378 2.5378 0.0066 0.794
510180 180etf基金 5.285 5.33 0.012 0.2276
510880 红利etf基金 1.896 1.896 0.019 1.0123
519001 银华优选股票基金 0.9081 3.1555 0.0043 0.4758
519003 海富收益基金 0.592 2.207 0 0
519005 海富股票基金 0.52 2.469 0.002 0.3861
519007 海富回报基金 0.562 2.058 0 0
519008 添富优势基金 2.0881 3.6481 0.0027 0.1295
519011 海富精选基金 0.6632 3.086 0.001 0.1512
519013 海富优势基金 0.887 1.643 0.003 0.3394
519015 海富通精选2号基金 0.541 0.861 -0.001 -0.1845
519017 大成成长基金 0.75 1.802 0.005 0.6711
519018 汇添均衡基金 0.6271 1.8289 0.002 0.3203
519019 大成景阳基金 0.529 3.508 0.005 0.2398
519021 金鼎价值精选基金 0.804 1.449 0.001 0.1245
519023 海富通稳健添利c基金 1.033 1.033 0 0
519024 海富通稳健添利a基金 1.033 1.033 -- --
519029 华夏稳增基金 1.254 1.959 0.005 0.4003
519035 富国天博创新主题基金 0.6041 2.3071 0.0017 0.2853
519039 长盛同德基金 0.6814 1.9526 0.0034 0.5044
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.059 1.059 0 0
519068 添富焦点基金 0.8183 0.9683 0.0015 0.1836
519078 汇添富增强收益基金 1.057 1.087 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5381 2.0566 0.0017 0.3129
519089 新世纪优选成长基金 1.2364 1.2864 0.0059 0.4795
519100 长盛100基金 0.712 1.282 0.0006 0.0843
519110 浦银价值基金 0.669 0.669 0.001 0.1497
519111 浦银收益基金 1 1 0 0
519180 万家180基金 0.5411 2.8811 0.0008 0.1481
519181 万家和谐增长基金 0.5197 1.1832 0.0039 0.7542
519183 万家双引擎基金 1.1651 1.1851 0.0046 0.3964
519300 大成300基金 0.7803 2.1003 0.0031 0.3989
519519 友邦增利a基金 1.097 1.13 -0.0003 -0.0273
519601 海富通海外基金 0.954 0.954 -0.015 -1.548
519666 银河银信添利b基金 1.0898 1.2108 0.0019 0.1746
519667 银河银信添利a基金 1.0931 1.2141 0.0019 0.1741
519668 银河竞争优势基金 1.1052 1.1052 0.0005 0.0453
519680 交银增利a/b基金 1.0604 1.1314 0 0
519682 交银增利c类基金 1.0606 1.1266 0 0
519688 交银精选基金 0.7745 2.7703 0.003 0.3889
519690 交银稳健基金 1.4307 2.2607 0.0036 0.2523
519692 交银成长基金 1.798 1.978 0.0051 0.2845
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6194 0.6344 0.002 0.3239
519696 交银环球基金 0.951 0.951 0.005 0.5285
519989 长信利丰基金 1.007 1.007 -0.001 -0.0992
519991 长信双利优选基金 0.983 0.983 0.001 0.1018
519993 长信增利基金 0.69 1.929 0.0013 0.1888
519994 长信金利基金 0.5617 1.7689 0.0013 0.2355
519996 长信银利基金 0.5717 2.4917 0.0023 0.4039
530001 建信价值基金 0.6395 2.0437 0.0035 0.5503
530003 建信成长基金 0.7267 2.1767 0.0025 0.3452
530005 建信配置基金 0.6585 1.2085 -0.0004 -0.0607
530006 建信精选基金 1.149 1.149 0.004 0.3493
530008 建信稳定增利基金 1.117 1.132 0.001 0.0896
540001 汇丰2016基金 1.769 1.869 0.0004 0.0226
540002 汇丰龙腾基金 1.2813 1.7473 0.0028 0.219
540003 汇丰晋信策略基金 0.8661 0.8661 0.0016 0.1851
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.132 1.132 0.004 0.3546
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03
550001 信诚四季基金 0.7124 1.8734 0.0013 0.1828
550002 信诚精萃基金 0.6854 1.6349 0.0036 0.5309
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.184 1.184 0.003 0.254
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 -0.001 -0.0963
550005 信诚三得益b基金 1.035 1.038 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1 1 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1 1 0 0
560002 益民红利基金 0.6087 1.5587 0.0016 0.2643
560003 益民创新优势基金 0.6781 0.6981 0.0025 0.37
560005 益民多利基金 1.0311 1.0721 0.0005 0.0485
570001 诺德价值优势基金 0.7314 0.7314 0.0039 0.5361
571002 诺德灵活配置基金 0.9565 0.9565 0.0039 0.4094
573003 诺德增强收益基金 1 1 -- --
580001 东吴嘉禾基金 0.6164 2.3364 -0.002 -0.3234
580002 东吴动力基金 0.9285 1.4485 0.0007 0.0754
580003 东吴行业轮动基金 0.8138 0.8138 0.0026 0.3205
582001 东吴优信稳健基金 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.0392
590001 中邮核心优选基金 1.0491 2.2691 0.0053 0.5078
590002 中邮核心成长基金 0.575 0.575 0.0046 0.8065
610001 信达澳银增长基金 0.8354 1.0354 0.0023 0.2761
610002 信达澳银精华灵活配置 1.055 1.155 0.002 0.1899
620001 金元比联宝石动力保本 1.036 1.036 0.0001 0.0097
620002 金元比联成长动力基金 1.123 1.153 0.004 0.3575
630001 华商领先企业基金 0.7042 0.8092 0.0013 0.1849
630002 华商盛世成长基金 1.268 1.268 0.0006 0.0473
630003 华商收益增强a基金 1.009 1.009 0.002 0.1986
630103 华商收益增强b基金 1.008 1.008 0.002 0.1988
660001 农银成长基金 1.1573 1.1573 0.0048 0.4165
660002 农银增利基金 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01



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