开放式基金每日净值2009-03-19
2009-3-20 8:35:47 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.127 | 2.808 | 0.013 | 1.167 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.204 | 6.484 | 0.115 | 1.8887 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.723 | 1.843 | 0.024 | 1.4126 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.791 | 0.791 | 0.01 | 1.2804 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.509 | 0.509 | 0.005 | 0.9921 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.152 | 1.502 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.14 | 1.49 | 0.001 | 0.0878 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.094 | 1.124 | 0.002 | 0.1832 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.091 | 1.121 | 0.002 | 0.1837 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.102 | 3.114 | 0.005 | 0.4558 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.335 | 3.168 | 0.034 | 1.4776 | 002021 | 华回报二基金 | 0.896 | 2.184 | 0.006 | 0.6742 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.226 | 1.226 | 0.013 | 1.0717 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.701 | 3.574 | 0.012 | 1.7417 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.014 | 1.343 | 0.001 | 0.0987 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.625 | 2.834 | 0.009 | 1.4648 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.643 | 2.695 | 0.014 | 2.2318 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.785 | 1.67 | 0.012 | 1.5524 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.757 | 0.807 | 0.012 | 1.6107 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.484 | 0.693 | 0.009 | 1.9118 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.011 | 1.34 | 0.001 | 0.099 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.059 | 1.059 | 0.001 | 0.0945 | 040001 | 华安创新基金 | 0.614 | 2.869 | 0.006 | 1.0028 | 040002 | 华安A股基金 | 0.663 | 2.546 | 0.012 | 1.8489 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.804 | 3.084 | 0.007 | 0.8783 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0596 | 2.4496 | 0.0274 | 1.3483 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8404 | 2.1553 | 0.013 | 1.5712 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5833 | 2.1196 | 0.0075 | 1.3025 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0524 | 1.0824 | 0.0013 | 0.1237 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0484 | 1.0784 | 0.0013 | 0.1242 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0143 | 1.2582 | 050001 | 博时增长基金 | 0.606 | 3.108 | 0.008 | 1.3378 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.654 | 2.634 | 0.013 | 2.0281 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2222 | 2.6122 | 0.0139 | 1.1504 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.084 | 2.145 | 0.013 | 1.2138 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.895 | 1.98 | 0.012 | 1.3823 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.667 | 2.502 | 0.011 | 1.666 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.083 | 1.083 | 0.016 | 1.4995 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.57 | 2.025 | 0.007 | 1.2433 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7043 | 2.7393 | 0.008 | 1.1482 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.153 | 3.694 | 0.025 | 0.7992 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.749 | 2.28 | 0.007 | 0.9323 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.231 | 1.641 | 0.002 | 0.1627 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.636 | 2.956 | 0.032 | 1.2289 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0138 | 1.1061 | 0.0001 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.839 | 2.347 | 0.014 | 1.697 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.862 | 1.052 | 0.009 | 1.0551 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.42 | 0.42 | 0.003 | 0.7194 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.218 | 1.218 | 0.017 | 1.4155 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.033 | 1.054 | 0.003 | 0.2913 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.033 | 1.052 | 0.003 | 0.2913 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.594 | 1.49 | 0.007 | 1.1925 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.744 | 2.588 | 0.01 | 1.3624 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0116 | 1.1336 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0011 | 0.1067 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6088 | 3.2688 | 0.009 | 1.5005 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0548 | 1.4148 | 0.0001 | 0.0095 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.573 | 3.143 | 0.0083 | 1.4698 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.764 | 2.6645 | 0.0125 | 1.6633 | 090006 | 大成财富基金 | 0.523 | 2.345 | 0.009 | 1.751 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.066 | 1.216 | 0.02 | 1.912 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0016 | 0.1487 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0362 | 1.3962 | 0.0001 | 0.0097 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8141 | 2.0747 | 0.0095 | 1.1807 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.279 | 1.824 | 0.0046 | 0.361 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6835 | 3.6948 | 0.0098 | 1.4547 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6375 | 2.6827 | 0.0128 | 2.044 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6565 | 2.036 | 0.0071 | 1.0933 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9402 | 0.9402 | 0.012 | 1.2928 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.142 | 1.285 | 0.025 | 2.2271 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.341 | 2.571 | 0.004 | 0.2992 | 110002 | 易基策略基金 | 3.088 | 3.838 | 0.032 | 1.0471 | 110003 | 易基50基金 | 0.6521 | 2.5021 | 0.011 | 1.7158 | 110005 | 易基积极基金 | 0.997 | 3.404 | 0.0119 | 1.2079 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0239 | 1.1125 | -0.0001 | -0.0098 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0252 | 1.1168 | -0.0001 | -0.0098 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1398 | 2.1898 | 0.0105 | 0.9298 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9603 | 1.0203 | 0.0171 | 1.813 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0108 | 0.9426 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.196 | 4.813 | 0.006 | 0.4881 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.181 | 4.863 | 0.012 | 1.0212 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | 0 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6531 | 3.9301 | 0.0055 | 0.8472 | 112002 | 易策二号基金 | 1.129 | 2.664 | 0.012 | 1.0743 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1809 | 2.1329 | 0.0152 | 1.3039 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6976 | 2.6666 | 0.0069 | 0.999 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7509 | 2.1909 | 0.0102 | 1.3771 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9596 | 1.8396 | 0.0159 | 1.6846 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.055 | 1.055 | 0.008 | 0.7641 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.826 | 0.881 | 0.008 | 0.978 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6881 | 1.5085 | 0.0084 | 1.2348 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0449 | 1.0999 | 0.0012 | 0.115 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.376 | 0.601 | 0.008 | 2.1739 | 150002 | 大成优选基金 | 0.641 | 0.674 | 0.007 | 1.1041 | 150003 | 建信优势基金 | 0.676 | 0.676 | 0.01 | 1.5015 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6841 | 3.2241 | 0.0086 | 1.2731 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7206 | 2.7961 | 0.0092 | 1.298 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5469 | 1.9269 | 0.0036 | 0.2333 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.673 | 2.793 | 0.052 | 1.984 | 159902 | 中小板基金 | 1.743 | 1.743 | 0.034 | 1.9895 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9366 | 2.3006 | 0.0118 | 1.276 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2197 | 2.5237 | 0.0157 | 1.304 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.939 | 2.901 | 0.014 | 1.5299 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.697 | 3.328 | 0.012 | 1.7216 | 160505 | 博时主题基金 | 1.61 | 3.071 | 0.021 | 1.3216 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.132 | 1.311 | 0 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.622 | 3.068 | 0.006 | 0.974 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.354 | 2.884 | 0.015 | 1.1202 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.632 | 2.003 | 0.009 | 1.4388 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.106 | 1.285 | 0 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.051 | 1.251 | 0.014 | 1.35 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.83 | 0.83 | 0.007 | 0.8505 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.091 | 1.111 | 0.004 | 0.368 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.108 | 1.138 | 0.011 | 1.0027 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.611 | 2.479 | 0.012 | 2.0033 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7502 | 2.0914 | 0.011 | 1.4881 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.678 | 1.889 | 0.012 | 1.8018 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.096 | 2.596 | 0.0184 | 1.7075 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.058 | 1.071 | 0.001 | 0.0946 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6673 | 2.9623 | 0.0082 | 1.2441 | 161603 | 融通债券基金 | 1.113 | 1.438 | 0.001 | 0.0899 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.02 | 2.19 | 0.018 | 1.7964 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.085 | 2.215 | 0.013 | 1.2127 | 161606 | 融通行业基金 | 0.685 | 2.625 | 0.01 | 1.4815 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.754 | 2.268 | 0.013 | 1.7544 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.203 | 1.603 | 0.017 | 1.4334 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.806 | 2.153 | 0.011 | 1.4167 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9825 | 2.8928 | 0.0135 | 1.3932 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0475 | 1.5506 | 0.0008 | 0.0764 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6546 | 1.8913 | 0.0104 | 1.61 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1715 | 3.0623 | 0.0184 | 1.5957 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2433 | 2.0033 | 0.017 | 1.3863 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8857 | 2.5957 | 0.0088 | 1.0035 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7932 | 2.7182 | 0.01 | 1.2768 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5444 | 2.4844 | 0.0052 | 0.9644 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.4417 | 3.6117 | 0.0638 | 1.8887 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3709 | 2.1209 | 0.0067 | 0.4911 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.64 | 1.5393 | 0.0056 | 0.8848 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.1026 | 1.1526 | 0.0108 | 0.9892 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5609 | 0.5609 | 0.0083 | 1.502 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0001 | 0.0097 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0327 | 1.0327 | 0 | 0 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.831 | 2.931 | 0.011 | 1.3415 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.63 | 2.591 | 0.011 | 1.7771 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.512 | 2.822 | 0.0208 | 1.3948 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3759 | 2.6109 | 0.0169 | 1.2436 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8959 | 4.3651 | 0.0141 | 1.5986 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4429 | 1.8742 | 0.0047 | 1.076 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3185 | 2.7485 | 0.0163 | 1.2517 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7329 | 2.2936 | 0.0092 | 1.2758 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7024 | 1.8824 | 0.0077 | 1.1084 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0112 | 1.1731 | 163806 | 中银增利基金 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8369 | 1.0369 | 0.0114 | 1.381 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0146 | 1.2601 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8511 | 2.4711 | 0.0088 | 1.0448 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0764 | 1.2164 | 0.006 | 0.5605 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7789 | 2.5789 | 0.0123 | 1.6045 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3223 | 2.5223 | 0.0201 | 1.5435 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7578 | 1.6928 | 0.0128 | 1.7181 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1977 | 1.2977 | 0.0241 | 2.0535 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.01 | 1.01 | 0.002 | 0.1984 | 183001 | 银华全球基金 | 0.675 | 0.675 | 0.013 | 1.9637 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.216 | 2.326 | 0.013 | 1.0806 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9255 | 3.7855 | 0.0182 | 2.006 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6403 | 2.0803 | 0.0101 | 1.6027 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4943 | 1.4228 | 0.0056 | 1.1453 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0074 | 1.1358 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.082 | 1.082 | 0.001 | 0.0925 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0029 | 0.2917 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8936 | 2.6886 | 0.011 | 1.2463 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.758 | 1.611 | 0.0088 | 1.1744 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2241 | 1.7741 | 0.0166 | 1.3747 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7703 | 0.7703 | 0.0115 | 1.5156 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.528 | 0.528 | 0.006 | 1.1494 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.805 | 0.805 | 0.011 | 1.3854 | 202011 | 南方价值基金 | 1.155 | 1.155 | 0.014 | 1.227 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.047 | 2.267 | 0.0071 | 0.6828 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.091 | 1.1562 | 0.0006 | 0.055 | 202202 | 南方避险基金 | 2.162 | 2.706 | 0.0025 | 0.1158 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.027 | 1.027 | 0.001 | 0.0975 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.508 | 0.508 | 0.006 | 1.1952 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7382 | 2.8262 | 0.0056 | 0.7643 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5898 | 2.1424 | 0.0055 | 0.9419 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.234 | 1.234 | 0.0155 | 1.2721 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5967 | 2.4546 | 0.0104 | 1.774 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5766 | 2.1963 | 0.0126 | 2.2296 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.975 | 1.175 | 0.0146 | 1.5202 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0016 | 0.1472 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9088 | 0.9885 | 0.0159 | 1.9375 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0017 | 0.1567 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6689 | 3.2829 | 0.0085 | 0.4615 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7092 | 2.3242 | 0.0162 | 0.9569 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1082 | 1.4247 | 0.0004 | 0.0361 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6132 | 2.5632 | 0.0075 | 1.2382 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1376 | 1.2376 | 0.0007 | 0.0616 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0092 | 1.0397 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.101 | 1.101 | 0.012 | 1.1019 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.035 | 1.035 | 0.002 | 0.1936 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0933 | 1.4098 | 0.0002 | 0.0183 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4842 | 2.0292 | 0.0052 | 1.0856 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1143 | 3.3152 | 0.0149 | 1.3528 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2651 | 2.8551 | 0.0099 | 0.7887 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1932 | 1.6132 | 0 | 0 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.705 | 3.215 | 0.0091 | 1.3077 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5351 | 3.8528 | 0.0069 | 1.3035 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.3198 | 2.3198 | 0.0358 | 1.5674 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7762 | 1.7762 | 0.0218 | 1.2426 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0116 | 1.5836 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0189 | 1.522 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.729 | 0.729 | 0.004 | 0.5517 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.815 | 1.77 | 0.006 | 0.7387 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.559 | 2.179 | 0.016 | 1.0369 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.688 | 2.818 | 0.009 | 1.3255 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.716 | 2.407 | 0.013 | 1.8567 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.952 | 1.052 | 0.013 | 1.3845 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.159 | 1.159 | 0.015 | 1.3112 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8705 | 2.7612 | 0.0091 | 1.0564 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6093 | 2.8993 | 0.0045 | 0.744 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.56 | 3.43 | 0.039 | 1.547 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.848 | 2.198 | 0.01 | 1.1933 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.246 | 1.686 | 0.018 | 1.4658 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.722 | 0.722 | 0.011 | 1.5471 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.113 | 1.113 | 0.004 | 0.3607 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9562 | 3.2662 | 0.0132 | 1.3998 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.1913 | 2.8113 | 0.0152 | 1.2924 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5677 | 3.3963 | 0.0091 | 1.6293 | 270006 | 广发优选基金 | 1.3073 | 1.9873 | 0.0191 | 1.4827 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0096 | 1.4753 | 270008 | 广发核心基金 | 1.2 | 1.2 | 0.02 | 1.6949 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.085 | 1.115 | 0.002 | 0.1847 | 270010 | 广发300基金 | 1.26 | 1.26 | 0.024 | 1.9417 | 288001 | 中信经典基金 | 1.6552 | 2.6552 | 0.0231 | 1.4154 | 288002 | 中信红利基金 | 1.803 | 3.203 | 0.0262 | 1.4746 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1017 | 1.3907 | 0.0004 | 0.0363 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5817 | 2.3372 | 0.0091 | 1.5908 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.012 | 1.1163 | 0.0025 | 0.2476 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.9053 | 1.4053 | 0.0186 | 2.0977 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.116 | 1.146 | 0.021 | 1.9178 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7319 | 2.3039 | 0.0099 | 1.3712 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9861 | 1.7221 | 0.0029 | 0.295 | 310328 | 新动力基金 | 0.6229 | 2.3478 | 0.0089 | 1.4532 | 310358 | 新经济基金 | 0.5748 | 1.9067 | 0.0089 | 1.5727 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0179 | 1.572 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6161 | 2.8761 | 0.0085 | 1.3989 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7981 | 2.6816 | 0.0134 | 1.7077 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.055 | 1.1046 | 0.0003 | 0.0284 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.6434 | 1.5884 | 0.0085 | 1.3388 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1 | 1, |
0.005 |
0.5025 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1453 |
2.6113 |
0.0097 |
0.8542 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.393 |
2.393 |
0.0303 |
1.2824 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.008 |
1.008 |
0.018 |
1.8182 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6472 |
2.1925 |
0.0006 |
0.0928 |
350002 |
天治品质基金 |
0.627 |
3.137 |
0.0052 |
0.8363 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0096 |
0.9301 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0008 |
0.0791 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6718 |
2.6155 |
0.0122 |
1.8496 |
360005 |
光大红利基金 |
1.7751 |
2.4331 |
0.0267 |
1.5271 |
360006 |
光大增长基金 |
0.9172 |
2.1972 |
0.0172 |
1.9111 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0094 |
1.6711 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.014 |
1.014 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.013 |
1.013 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7868 |
2.216 |
0.0068 |
0.8718 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.03 |
1.03 |
0.0089 |
0.8716 |
375010 |
上投优势基金 |
1.8827 |
4.5027 |
0.0213 |
1.1443 |
377010 |
上投α基金 |
3.8583 |
3.8983 |
0.035 |
0.9154 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.364 |
0.364 |
0.003 |
0.831 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8863 |
0.9863 |
0.0122 |
1.3957 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8321 |
1.8321 |
0.024 |
1.3274 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.093 |
1.093 |
0.013 |
1.2037 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.085 |
1.115 |
0 |
0 |
398001 |
中海成长基金 |
0.6058 |
2.4054 |
0.0097 |
1.631 |
398011 |
中海分红基金 |
0.6058 |
2.0058 |
0.0082 |
1.3722 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6844 |
0.9944 |
0.01 |
1.4828 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0077 |
0.7274 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5169 |
2.2784 |
0.0035 |
0.6817 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6829 |
2.44 |
0.011 |
1.6393 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0117 |
1.1766 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
0 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6686 |
1.9652 |
0.0108 |
1.6342 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5598 |
0.8498 |
0.0105 |
1.9115 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1117 |
1.1317 |
0.0057 |
0.5154 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1079 |
1.1279 |
0.0057 |
0.5171 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0052 |
0.5229 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5243 |
1.5809 |
0.0062 |
1.1963 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0084 |
1.0704 |
0 |
0 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0077 |
0.784 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.009 |
1.075 |
0 |
0 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7609 |
1.7932 |
0.0121 |
1.6145 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3062 |
2.2162 |
0.0261 |
2.0389 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.09 |
1.09 |
0.0131 |
1.2165 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0302 |
2.6109 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.038 |
1.038 |
0.0008 |
0.0771 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0375 |
1.0375 |
0.0008 |
0.0772 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4682 |
2.2818 |
0.0055 |
1.1936 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9109 |
0.9109 |
0.011 |
1.2224 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0944 |
1.1274 |
0.0013 |
0.1189 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0108 |
0.9496 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7354 |
3.0699 |
0.0127 |
1.757 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0203 |
1.6814 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7549 |
0.7949 |
0.0125 |
1.6837 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.146 |
1.146 |
0.016 |
1.4159 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6757 |
1.6565 |
0.0073 |
1.088 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1271 |
1.2271 |
0.0017 |
0.1511 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1277 |
1.1477 |
0.0038 |
0.3381 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1364 |
1.2364 |
0.0017 |
0.1498 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1322 |
1.1522 |
0.0038 |
0.3368 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.548 |
0.548 |
0.004 |
0.7353 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.74 |
2.203 |
0.032 |
1.8793 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2106 |
1.8806 |
0.0021 |
0.1738 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8524 |
2.5524 |
0.0146 |
1.7427 |
510180 |
180etf基金 |
5.397 |
5.442 |
0.112 |
2.1192 |
510880 |
红利etf基金 |
1.936 |
1.936 |
0.04 |
2.1097 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.924 |
3.2069 |
0.0159 |
1.751 |
519003 |
海富收益基金 |
0.599 |
2.214 |
0.007 |
1.1824 |
519005 |
海富股票基金 |
0.528 |
2.477 |
0.008 |
1.5385 |
519007 |
海富回报基金 |
0.567 |
2.063 |
0.005 |
0.8897 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1202 |
3.6802 |
0.0321 |
1.5373 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6717 |
3.114 |
0.0085 |
1.2811 |
519013 |
海富优势基金 |
0.902 |
1.658 |
0.015 |
1.6911 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.547 |
0.867 |
0.006 |
1.1091 |
519017 |
大成成长基金 |
0.762 |
1.814 |
0.012 |
1.6 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6355 |
1.8507 |
0.0084 |
1.3383 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.538 |
3.517 |
0.009 |
0.4276 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.819 |
1.464 |
0.015 |
1.8657 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.033 |
1.033 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.033 |
1.033 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.268 |
1.973 |
0.014 |
1.1164 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6147 |
2.3354 |
0.0106 |
1.7506 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6896 |
1.9761 |
0.0082 |
1.2035 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.067 |
1.067 |
0.008 |
0.7554 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8311 |
0.9811 |
0.0128 |
1.5642 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.057 |
1.087 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5462 |
2.0696 |
0.0081 |
1.5019 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2621 |
1.3121 |
0.0257 |
2.0786 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7248 |
1.2948 |
0.0128 |
1.7978 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.677 |
0.677 |
0.008 |
1.1958 |
519111 |
浦银收益基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.552 |
2.892 |
0.0109 |
2.0144 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5266 |
1.1953 |
0.0069 |
1.332 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1818 |
1.2018 |
0.0167 |
1.4334 |
519300 |
大成300基金 |
0.7962 |
2.1162 |
0.0159 |
2.0377 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0983 |
1.1313 |
0.0013 |
0.1185 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.968 |
0.968 |
0.014 |
1.4675 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0925 |
1.2135 |
0.0027 |
0.2478 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0959 |
1.2169 |
0.0028 |
0.2562 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0103 |
0.932 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0608 |
1.1318 |
0.0004 |
0.0377 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0609 |
1.1269 |
0.0003 |
0.0283 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7853 |
2.7811 |
0.0108 |
1.3944 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4426 |
2.2726 |
0.0119 |
0.8318 |
519692 |
交银成长基金 |
1.8216 |
2.0016 |
0.0236 |
1.3126 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6273 |
0.6423 |
0.0079 |
1.2754 |
519696 |
交银环球基金 |
0.957 |
0.957 |
0.006 |
0.6309 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.009 |
1.009 |
0.002 |
0.1986 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.996 |
0.996 |
0.013 |
1.3225 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7 |
1.939 |
0.01 |
1.4493 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5702 |
1.7895 |
0.0085 |
1.5124 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5812 |
2.5012 |
0.0095 |
1.6617 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6516 |
2.0558 |
0.0121 |
1.8921 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7384 |
2.1884 |
0.0117 |
1.61 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6682 |
1.2182 |
0.0097 |
1.473 |
530006 |
建信精选基金 |
1.166 |
1.166 |
0.017 |
1.4795 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.121 |
1.136 |
0.004 |
0.3581 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7786 |
1.8786 |
0.0096 |
0.5427 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2998 |
1.7658 |
0.0185 |
1.4438 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.877 |
0.877 |
0.0109 |
1.2585 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.147 |
1.147 |
0.015 |
1.3251 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0002 |
1.0002 |
0 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7198 |
1.8808 |
0.0074 |
1.0387 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6955 |
1.6572 |
0.0101 |
1.4721 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.204 |
1.204 |
0.02 |
1.6892 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
0.001 |
0.0964 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6135 |
1.5673 |
0.0048 |
0.7818 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6903 |
0.7103 |
0.0122 |
1.7991 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0318 |
1.0728 |
0.0007 |
0.0679 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0093 |
1.2715 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9705 |
0.9705 |
0.014 |
1.4637 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6268 |
2.3468 |
0.0104 |
1.6872 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9338 |
1.4538 |
0.0053 |
0.5708 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0113 |
1.3885 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0205 |
1.0205 |
0 |
0 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0726 |
2.2926 |
0.0235 |
2.24 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0116 |
2.0174 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8483 |
1.0483 |
0.0129 |
1.5442 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.063 |
1.163 |
0.008 |
0.7583 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0017 |
0.1641 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.134 |
1.164 |
0.011 |
0.9795 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7214 |
0.8264 |
0.0172 |
2.4425 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0251 |
1.9795 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.012 |
1.012 |
0.003 |
0.2973 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.012 |
1.012 |
0.004 |
0.3968 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0234 |
2.0219 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0003 |
0.0301 |
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