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开放式基金每日净值2009-03-23

2009-3-24 8:30:17  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.1382.8190.0110.976
000011华夏大盘基金6.2746.5540.11.6197
000021华夏优势基金1.741.860.0352.0528
000031华夏复兴基金0.7970.7970.0141.788
000041华夏全球精选(qdii)0.5030.503-0.01-1.9493
001001华夏债券a/b基金1.1521.502-0.001-0.0867
001003华夏债券c类基金1.141.4900
001011华夏希望债券a级基金1.0961.1260.0020.1828
001013华夏希望债券c级基金1.0921.1220.0020.1835
002001华夏回报基金1.1073.1190.0070.6364
002011华夏红利基金2.3583.1910.0431.8575
002021华回报二基金0.92.1880.0060.6711
002031华夏策略精选基金1.2391.2390.0181.4742
020001国泰金鹰增长基金0.7143.5870.0142
020002国泰金龙债券a类基金1.0151.3440.0020.1974
020003国泰金龙行业基金0.6342.8610.0142.235
020005国泰金马基金0.6572.7510.0152.3428
020009国泰金鹏蓝筹基金0.7991.6840.0172.1739
020010国泰金牛创新成长基金0.7690.8190.0172.2606
020011国泰沪深300基金0.4950.7090.0112.3092
020012国泰金龙债券c类基金1.0131.3420.0020.1978
020018国泰金鹿保本(二期)1.061.060.0010.0944
040001华安创新基金0.622.89440.0081.308
040002华安A股基金0.6752.58520.0142.1297
040004华安宝利基金0.8133.0930.0111.3716
040005华安宏利基金2.08612.47610.03091.5035
040007华安成长基金0.8562.17090.01671.9898
040008华安策略优选基金0.59192.12820.01192.0517
040009华安收益a基金1.0531.0830.00060.057
040010华安收益b基金1.04891.07890.00050.0477
040011华安核心优选基金1.16921.16920.02171.8911
050001博时增长基金0.6143.1160.011.6556
050002博时裕富基金0.6692.6490.0162.4502
050004博时精选基金1.23662.62660.02952.4439
050006博时稳定价值债券b类1.1011.20900
050007博时平衡配置基金1.1022.1630.0282.6071
050008博时第三产业成长基金0.9082.0090.0182.0317
050009博时新兴成长基金0.6792.5470.0182.7018
050010博时特许价值基金1.1161.1160.0333.0471
050106博时稳定价值债券a类1.1071.21500
050201博时价值贰号基金0.5772.0320.0111.9435
070001嘉实成长基金0.71222.75260.01241.7687
070002嘉实增长基金3.173.7110.0391.2456
070003嘉实稳健基金0.7552.2920.011.3265
070005嘉实债券基金1.2321.64200
070006嘉实服务基金2.6853.0050.0572.1689
070009嘉实短债基金1.0141.10630.00020.0197
070010嘉实主题基金0.8522.360.022.4038
070011嘉实策略基金0.8721.0620.0171.9883
070012嘉实海外(qdii)基金0.4170.417-0.007-1.6509
070013嘉实研究精选基金1.2351.2350.0262.1505
070015嘉实多元a基金1.0361.0570.0030.2904
070016嘉实多元b基金1.0361.0550.0030.2904
070099嘉实优质基金0.61.4960.0091.5228
080001长盛成长基金0.7532.5970.011.3459
080002长盛创新先锋基金1.04771.04770.01551.5016
080003长盛积极配置基金1.03361.03360.00160.155
090001大成价值增长基金0.62143.28140.01422.3386
090002大成债券基金1.05341.4134-0.0004-0.038
090003大成蓝筹稳健基金0.58773.15770.01462.5475
090004大成精选增值基金0.7822.68250.0182.356
090006大成财富基金0.5332.3550.0132.5
090007大成策略回报基金1.0881.2380.0272.5448
090008大成强债基金1.08221.08220.00210.1944
092002大成债券c类基金1.03481.3948-0.0004-0.0386
100016富国天源平衡基金0.82672.08730.01211.4854
100018富国天利债券基金1.28361.82860.00160.1248
100020富国天益基金0.69093.70220.00831.2159
100022富国天瑞基金0.652.71240.01372.1525
100026富国天合稳健基金0.66092.04040.0081.2253
100029富国天成红利基金0.95320.95320.0151.5988
100032富国天鼎基金1.1781.3260.0242.0787
110001易基平稳基金1.3482.5780.0110.8227
110002易基策略基金3.143.890.051.6181
110003易基50基金0.66352.51350.01582.4394
110005易基积极基金1.0133.44430.01861.8707
110007易方达稳健收益a基金1.0221.1106-0.0005-0.0489
110008易方达稳健收益b基金1.02331.1149-0.0005-0.0488
110009易基价值基金1.15222.20220.01991.7575
110010易基价值成长基金0.98361.04360.02112.1922
110011易方达中小盘基金1.17481.17480.01791.5472
110012易方达科汇基金1.2034.820.0151.2223
110013易方达科翔基金1.2014.890.0171.4494
110017易方达增强回报a基金1.0341.094-0.001-0.0966
110018易方达增强回报b基金1.0291.089-0.001-0.0971
110029易方达科讯基金0.66033.95050.00991.5238
112002易策二号基金1.1492.6840.0191.6814
121001国投融华基金1.20262.15460.01731.4595
121002国投景气基金0.70332.67230.00680.9763
121003国投股票基金0.76482.20480.01592.1231
121005国投瑞银创新基金0.98211.87690.02562.6757
121006国投瑞银稳健增长基金1.0621.0620.0090.8547
121007国投瑞银瑞福优先基金0.8370.8920.0131.5777
121008国投瑞银成长优选基金0.69831.53090.01271.8496
121009国投瑞银稳定增利基金1.04661.10160.00080.0765
150001国投瑞银瑞福进取基金0.3870.6120.0133.4759
150002大成优选基金0.6530.6860.0121.8721
150003建信优势基金0.6830.6830.0111.6369
150103银河银泰基金0.69983.23980.01462.1308
151001银河稳健基金0.7292.80760.01131.5703
151002银河收益基金1.55081.93080.00470.304
159901深证100etf基金2.7472.8670.0712.6532
159902中小板基金1.771.770.0321.8412
160105南方积配基金0.9512.3150.01491.5917
160106南方高增基金1.23132.53530.02041.6847
160311华夏蓝筹核心(lof)0.9532.9330.0212.2546
160314华夏行业精选(lof)0.7063.3610.0131.86
160505博时主题基金1.6213.0820.0231.4393
160602鹏华普天债券基金1.1331.3120.0010.0883
160603鹏华收益基金0.6263.0720.0091.4587
160605鹏华中国50基金1.3642.8940.0251.8671
160607鹏华价值基金0.6382.0210.0091.4799
160608鹏华普天债券b基金1.1071.2860.0010.0904
160610鹏华动力基金1.061.260.0191.8252
160611鹏华优质治理(lof)0.8350.8350.0131.5815
160612鹏华丰收债券基金1.0951.1150.0050.4587
160613鹏华创新(lof)基金1.1151.1450.0181.6408
160706嘉实300基金0.6252.4930.0152.459
160805长盛同智基金0.7612.10220.01251.67
160910大成创新成长(lof)0.6941.9050.0162.3599
161005富国天惠基金1.10582.60580.0191.7483
161010富国天丰基金1.061.0730.0010.0944
161601新 蓝 筹基金0.68072.97570.01852.7937
161603融通债券基金1.1151.4400
161604融通深证100基金1.0482.2180.0262.544
161605融通蓝筹基金1.1022.2320.0282.6071
161606融通行业基金0.6992.6390.0223.2496
161607融通巨潮基金0.772.2840.0192.53
161609融通动力先锋基金1.2171.6170.0282.3549
161610融通领先成长(lof)0.8252.2020.0243.0061
161706招商成长基金0.98992.90020.0141.4346
161902万家增强收益债券基金1.05341.55690.00260.2665
161903万家公用基金0.66271.90570.00771.179
162006长城久富基金1.19333.08410.02331.9915
162102金鹰小盘基金1.25452.01450.02081.686
162201荷银成长基金0.88332.59330.00530.6036
162202荷银周期基金0.80862.73360.0222.7968
162203荷银稳定基金0.55012.49010.01182.1921
162204荷银精选基金3.51813.68810.10182.9798
162205荷银风险预算基金1.37972.12970.01451.0621
162207荷银效率基金0.64521.55180.01282.0249
162208泰达荷银首选基金1.11311.16310.02312.1193
162209泰达荷银市值优选基金0.5680.5680.0152.7125
162210泰达荷银集利a基金1.01371.0317-0.0193-0.1258
162299泰达荷银集利c基金1.0121.03-0.0194-0.1357
162605景顺鼎益基金0.8432.9430.0141.6888
162607景顺资源基金0.6432.6040.0132.0635
162703广发小盘基金1.53912.84910.0362.3951
163302大摩资源基金1.40332.63830.02531.836
163402兴业趋势基金0.90784.41260.01391.5546
163503天治核心成长基金0.44711.88240.0051.136
163801中银中国基金1.33452.76450.02511.9169
163803中银增长基金0.742.31160.00971.3288
163804中银收益基金0.71191.89190.01361.9476
163805中银策略基金0.97330.97330.01331.3854
163806中银增利基金1.0041.0040.0010.0997
166001中欧趋势基金0.8471.0470.01752.1097
166002中欧蓝筹基金1.1911.1910.02632.2581
180001银华优势企业基金0.85612.47610.01191.4096
180002银华保本增值基金1.08551.22550.00490.4535
180003银华道琼斯88基金0.79712.59710.02232.8782
180010银华优质增长基金1.33642.53640.02882.2025
180012银华富裕基金0.76611.70110.01812.4198
180013银华领先基金1.21451.31450.02632.2134
180015银华增强收益基金1.0121.0120.0010.0989
183001银华全球(qdii)基金0.6720.672-0.009-1.3216
200001长城久恒平衡基金1.2282.3380.0161.3201
200002长城久泰基金0.9463.8060.0222.381
200006长城股票基金0.64752.08750.01251.9685
200007长城安心回报基金0.4991.43340.00781.5916
200008长城品牌优选基金0.66790.66790.01251.9072
200009长城稳健增利基金1.0841.08400
200010长城双动力基金0.99990.99990.00390.3916
202001南方稳健成长基金0.91522.71020.01962.1885
202002南稳贰号基金0.77581.64880.0151.9729
202003南方绩优成长基金1.2391.7890.01931.5824
202005南方成份精选基金0.78320.78320.01451.8863
202007南方隆元基金0.5330.5330.0071.3308
202009南方盛元基金0.8190.8190.0151.8657
202011南方价值基金1.1641.1640.0191.6594
202101南方宝元债券基金1.05472.27470.01151.1024
202102南方多利债券基金1.09211.15730.00060.055
202202南方避险基金2.16532.70930.00530.2454
202211南方恒元基金1.0281.0280.0020.1949
202801南方全球精选(qdii)0.5030.503-0.007-1.3725
206001鹏华行业成长基金0.74122.8370.00741.0074
210001金鹰优选基金0.60022.15820.00791.3273
210002金鹰红利基金1.27081.27080.03012.426
213001宝盈鸿利基金0.61312.4770.01322.1978
213002宝盈区域增长基金0.59832.2340.01642.8251
213003宝盈策略基金0.98991.18990.01841.894
213007宝盈增强收益a/b基金1.0921.0920.00310.2847
213008宝盈资源优选基金0.91480.99510.01361.6423
213917宝盈增强收益c基金1.09011.09010.00310.2852
217001招商安泰股票基金0.67643.29040.01130.6092
217002招商安泰平衡基金1.71832.33330.01140.6679
217003招商债券基金1.10681.4233-0.0001-0.009
217005招商先锋基金0.62042.57040.00921.5052
217008招商安本增利基金1.13581.2358-0.0001-0.0088
217009招商价值基金0.90490.90490.01571.7656
217010招商大盘蓝筹基金1.1121.1120.0191.7383
217011招商安心收益基金1.0371.0370.0010.0965
217203招商安泰债券b基金1.09191.4084-0.0002-0.0183
233001巨田基础行业基金0.48982.03480.0051.0314
240001宝康消费基金1.13323.36230.02652.3972
240002宝康配置基金1.27222.86220.01250.9923
240003宝康债券基金1.19331.61330.00030.0251
240004华宝动力基金0.7113.2210.01121.6005
240005华宝策略基金0.54273.87020.00681.2685
240008华宝收益基金2.34852.34850.0482.0865
240009华宝先进基金1.79651.79650.02991.6925
240010华宝兴业行业精选基金0.75480.75480.01311.7662
240011华宝兴业大盘基金1.27471.27470.02542.0331
241001华宝海外中国(qdii)0.7250.725-0.012-1.6282
253010德盛安心基金0.8271.7920.0131.6018
253020国联安德盛增利a基金11----
253021国联安德盛增利b基金11----
255010德盛稳健基金1.5852.2050.0261.6677
257010德盛小盘基金0.6982.8280.0111.6012
257020德盛精选基金0.7372.4390.0212.9168
257030德盛优势基金0.9611.0610.0090.9454
257040国联安德盛红利基金1.1811.1810.0272.3397
260101景顺长城优选基金0.87622.76690.01071.2363
260103景顺长城动力基金0.61532.90530.00540.8854
260104景顺内需增长基金2.6283.4980.0562.1773
260108景顺成长基金0.8582.2080.0121.4184
260109景顺内需贰号基金1.281.720.0272.1548
260110景顺长城精选蓝筹基金0.7330.7330.0152.0891
260111景顺长城公司治理基金1.1131.1130.0040.3607
270001广发聚富基金0.9683.2780.01621.702
270002广发稳健基金1.22982.84980.03032.5261
270005广发聚丰基金0.58053.45430.01252.2012
270006广发优选基金1.33182.01180.02792.1397
270007广发大盘成长基金0.67350.67350.01432.1693
270008广发核心基金1.2231.2230.0242.0017
270009广发增强债券基金1.0881.1180.0010.092
270010广发300基金1.2881.2880.0292.3034
288001中信经典基金1.67822.67820.02531.5306
288002中信红利基金1.83653.23650.03371.8693
288102中信双利基金1.10291.39190.00070.0635
290002泰信先行基金0.59122.35810.01172.0199
290003泰信双息债券基金1.0161.12030.00340.3358
290004泰信优质基金0.93111.43110.01681.8375
290005泰信优势增长基金1.1261.1560.0161.4414
310308盛利精选基金0.74392.31590.0141.9181
310318盛利配置基金0.98851.72450.00320.3248
310328新动力基金0.63332.36670.01252.0139
310358新经济基金0.58581.91770.01172.038
310368申万巴黎竞争优势基金1.17531.17530.02512.1822
310378申万巴黎添益宝a基金1100
310379申万巴黎添益宝b基金0.9990.99900
320001诺安平衡基金0.62552.88550.00961.5587
320003诺安股票基金0.81062.69410.01571.9751
320004诺安优化债券基金1.05351.1031 -0.0001 -0.0095
320005 诺安价值基金 0.6514 1.5964 0.0112 1.7495
320006 诺安灵活配置基金 1.008 1.008 0.012 1.2048
340001 兴业转基基金 1.1595 2.6255 0.0061 0.5289
340006 兴业全球视野基金 2.4108 2.4108 0.0227 0.9505
340007 兴业社会责任基金 1.026 1.026 0.017 1.6848
350001 天治财富基金 0.6481 2.1934 0.0006 0.0927
350002 天治品质基金 0.631 3.141 0.0052 0.8309
350005 天治创新先锋基金 1.0476 1.0476 0.0085 0.818
350006 天治稳健双盈基金 1.0144 1.0144 0.0002 0.0197
360001 量化核心基金 0.6866 2.6303 0.0153 2.2792
360005 光大红利基金 1.7906 2.4486 0.0334 1.9008
360006 光大增长基金 0.932 2.212 0.0141 1.5361
360007 光大保德信优势配置 0.581 0.581 0.0106 1.8583
360008 光大增利a类基金 1.013 1.013 -0.001 -0.0986
360009 光大增利c类基金 1.012 1.012 0 0
373010 上投双息基金 0.7922 2.2214 0.0094 1.2008
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0374 1.0374 0.0133 1.2987
375010 上投优势基金 1.9081 4.5281 0.0273 1.4515
377010 上投α基金 3.8906 3.9306 0.0478 1.2439
377016 上投亚太优势(qdii) 0.365 0.365 -0.004 -1.084
377020 上投内需动力基金 0.8965 0.9965 0.0171 1.9445
378010 上投先锋基金 1.8496 1.8496 0.032 1.7606
379010 上投中小盘基金 1.106 1.106 0.021 1.9355
395001 中海稳健收益基金 1.083 1.113 -0.001 -0.0923
398001 中海成长基金 0.6161 2.431 0.0139 2.3083
398011 中海分红基金 0.6171 2.0171 0.0122 2.0169
398021 中海能源基金 0.6947 1.0047 0.0118 1.7279
398031 中海蓝筹基金 1.075 1.075 0.0075 0.7026
400001 东方龙基金 0.5197 2.2812 0.0035 0.678
400003 东方精选基金 0.6917 2.464 0.0118 1.7388
400007 东方策略成长基金 1.0124 1.0124 0.0136 1.3616
400009 东方稳健回报基金 0.993 0.993 0 0
410001 华富优选基金 0.6761 1.979 0.0084 1.2586
410003 华富成长基金 0.5705 0.8605 0.011 1.966
410004 华富收益增强a基金 1.1162 1.1362 0.0024 0.2155
410005 华富收益增强b基金 1.1123 1.1323 0.0023 0.2072
410006 华富策略精选基金 1.0035 1.0035 0.005 0.5008
420001 天弘精选基金 0.5296 1.5927 0.0103 1.9834
420002 天弘永利a基金 1.0088 1.0708 0.0004 0.0397
420003 天弘永定基金 1.0035 1.0035 0.0214 2.179
420102 天弘永利b基金 1.0095 1.0755 0.0004 0.0396
450001 国富收益基金 0.77 1.8089 0.0124 1.6418
450002 国富弹性基金 1.3402 2.2502 0.0227 1.723
450003 国富潜力基金 1.0993 1.0993 0.0164 1.5145
450004 富兰克林国海深化价值 1.2209 1.2209 0.0245 2.0478
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.0289
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.0289
460001 友邦盛世基金 0.4812 2.3128 0.0104 2.204
460002 友邦华泰积极成长基金 0.923 0.923 0.0075 0.8192
460003 友邦增利b基金 1.103 1.136 0.0052 0.4737
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1647 1.1647 0.0192 1.6761
481001 工银价值基金 0.7382 3.08 0.0079 1.0787
481004 工银成长基金 1.2441 1.2441 0.0217 1.7752
481006 工银瑞信红利基金 0.7627 0.8027 0.0111 1.4768
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.162 1.162 0.023 2.0193
483003 工银平衡基金 0.6851 1.6733 0.0116 1.7193
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1306 1.2306 0.0022 0.195
485007 工银瑞信添利b基金 1.1334 1.1534 0.0028 0.2477
485105 工银瑞信增强收益a类 1.14 1.24 0.0022 0.1934
485107 工银瑞信添利a基金 1.1379 1.1579 0.0028 0.2467
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.545 0.545 -0.006 -1.0889
510050 上证50etf基金 1.772 2.241 0.04 2.2922
510080 长盛债券基金 1.2137 1.8837 0.0033 0.2726
510081 长盛精选基金 0.8665 2.5665 0.0192 2.266
510180 180etf基金 5.518 5.563 0.134 2.4889
510880 红利etf基金 1.985 1.985 0.043 2.2142
519001 银华优选股票基金 0.9383 3.2531 0.0225 2.4557
519003 海富收益基金 0.606 2.221 0.011 1.8487
519005 海富股票基金 0.537 2.486 0.014 2.6769
519007 海富回报基金 0.572 2.068 0.008 1.4184
519008 添富优势基金 2.1588 3.7188 0.0422 1.9938
519011 海富精选基金 0.6808 3.144 0.013 1.9493
519013 海富优势基金 0.92 1.676 0.023 2.5641
519015 海富通精选2号基金 0.553 0.873 0.01 1.8416
519017 大成成长基金 0.778 1.83 0.017 2.2339
519018 汇添均衡基金 0.6452 1.8759 0.012 1.897
519019 大成景阳基金 0.556 3.535 0.014 0.6492
519021 金鼎价值精选基金 0.831 1.476 0.016 1.9632
519023 海富通稳健添利c基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968
519024 海富通稳健添利a基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968
519029 华夏稳增基金 1.283 1.988 0.02 1.5835
519035 富国天博创新主题基金 0.6232 2.3582 0.0135 2.2125
519039 长盛同德基金 0.6939 1.9884 0.0122 1.7917
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.083 1.083 0.021 1.9774
519068 添富焦点基金 0.8472 0.9972 0.0164 1.974
519069 汇添富价值精选基金 1.021 1.021 0.009 0.8893
519078 汇添富增强收益基金 1.057 1.087 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5531 2.0807 0.0092 1.6916
519089 新世纪优选成长基金 1.2838 1.3338 0.0251 1.9941
519100 长盛100基金 0.7397 1.3097 0.0169 2.3381
519110 浦银价值基金 0.687 0.687 0.011 1.6272
519111 浦银收益基金 0.999 0.999 0 0
519180 万家180基金 0.5627 2.9027 0.0126 2.2905
519181 万家和谐增长基金 0.5333 1.207 0.0085 1.6243
519183 万家双引擎基金 1.1979 1.2179 0.0121 1.0204
519300 大成300基金 0.8146 2.1346 0.0193 2.4268
519519 友邦增利a基金 1.1069 1.1399 0.0052 0.472
519601 海富通海外(qdii)基金 0.96 0.96 -0.023 -2.3398
519666 银河银信添利b基金 1.0954 1.2164 0.0017 0.1554
519667 银河银信添利a基金 1.0988 1.2198 0.0018 0.1641
519668 银河竞争优势基金 1.1281 1.1281 0.0242 2.1922
519680 交银增利a/b基金 1.0622 1.1332 0.0006 0.0565
519682 交银增利c类基金 1.0623 1.1283 0.0006 0.0565
519688 交银精选基金 0.7997 2.7955 0.0152 1.9375
519690 交银稳健基金 1.4614 2.2914 0.0311 2.1744
519692 交银成长基金 1.8675 2.0475 0.0422 2.3119
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6365 0.6515 0.0123 1.9705
519696 交银环球(qdii)基金 0.949 0.949 -0.013 -1.3514
519989 长信利丰基金 1.008 1.008 0 0
519991 长信双利优选基金 1.01 1.01 0.014 1.4056
519993 长信增利基金 0.7149 1.9539 0.0155 2.2162
519994 长信金利基金 0.5812 1.8162 0.0095 1.6662
519996 长信银利基金 0.5911 2.5111 0.0121 2.0898
530001 建信价值基金 0.6661 2.0703 0.0151 2.3195
530003 建信成长基金 0.7493 2.1993 0.014 1.904
530005 建信配置基金 0.6757 1.2257 0.0133 2.0079
530006 建信精选基金 1.175 1.175 0.02 1.7316
530008 建信稳定增利基金 1.126 1.141 0.002 0.1779
540001 汇丰2016基金 1.7872 1.8872 0.0169 0.9546
540002 汇丰龙腾基金 1.3159 1.7819 0.0261 2.0236
540003 汇丰晋信策略基金 0.8857 0.8857 0.0161 1.8514
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.156 1.156 0.022 1.94
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1 1 -0.0002 -0.02
550001 信诚四季基金 0.7285 1.8895 0.0131 1.8311
550002 信诚精萃基金 0.7092 1.6875 0.015 2.1638
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.215 1.215 0.021 1.7588
550004 信诚三得益a基金 1.038 1.041 0.001 0.0964
550005 信诚三得益b基金 1.035 1.038 0 0
560002 益民红利基金 0.6195 1.5782 0.0072 1.1749
560003 益民创新优势基金 0.7014 0.7214 0.0161 2.3493
560005 益民多利基金 1.0324 1.0734 0.0008 0.0775
570001 诺德价值优势基金 0.7522 0.7522 0.0135 1.8275
571002 诺德灵活配置基金 0.9861 0.9861 0.0196 2.0279
573003 诺德增强收益基金 1 1 0 0
580001 东吴嘉禾基金 0.6407 2.3607 0.0135 2.1524
580002 东吴动力基金 0.9531 1.4731 0.0225 2.4178
580003 东吴行业轮动基金 0.8382 0.8382 0.0143 1.7356
582001 东吴优信稳健基金 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.0098
590001 中邮核心优选基金 1.0966 2.3166 0.0256 2.3903
590002 中邮核心成长基金 0.6015 0.6015 0.0139 2.3656
610001 信达澳银增长基金 0.8652 1.0652 0.0192 2.2695
610002 信达澳银精华灵活配置 1.073 1.173 0.014 1.322
620001 金元比联宝石动力保本 1.0395 1.0395 0.0026 0.2507
620002 金元比联成长动力基金 1.148 1.178 0.019 1.6829
630001 华商领先企业基金 0.7412 0.8462 0.0204 2.8302
630002 华商盛世成长基金 1.3147 1.3147 0.0286 2.2238
630003 华商收益增强a基金 1.017 1.017 0.003 0.2959
630103 华商收益增强b基金 1.017 1.017 0.003 0.2959
660001 农银成长基金 1.2086 1.2086 0.0301 2.5541
660002 农银增利基金 0.9979 0.9979 0 0



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