开放式基金每日净值2009-03-24
2009-3-26 9:03:50 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.145 | 2.826 | 0.007 | 0.6151 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.285 | 6.565 | 0.011 | 0.1753 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.75 | 1.87 | 0.01 | 0.5747 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.804 | 0.804 | 0.007 | 0.8783 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.527 | 0.527 | 0.024 | 4.7714 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.152 | 1.502 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.139 | 1.489 | -0.001 | -0.0877 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.096 | 1.126 | 0 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.092 | 1.122 | 0 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.108 | 3.12 | 0.001 | 0.0903 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.373 | 3.206 | 0.015 | 0.6361 | 002021 | 华回报二基金 | 0.901 | 2.189 | 0.001 | 0.1111 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.242 | 1.242 | 0.003 | 0.2421 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.719 | 3.592 | 0.005 | 0.7003 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.015 | 1.344 | 0 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.638 | 2.874 | 0.004 | 0.6608 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.663 | 2.775 | 0.006 | 0.9157 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.802 | 1.687 | 0.003 | 0.3755 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.773 | 0.823 | 0.004 | 0.5202 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.498 | 0.713 | 0.003 | 0.5645 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.012 | 1.341 | -0.001 | -0.0987 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.622 | 2.903 | 0.002 | 0.3228 | 040002 | 华安A股基金 | 0.679 | 2.5983 | 0.004 | 0.5914 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.815 | 3.095 | 0.002 | 0.246 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0998 | 2.4898 | 0.0137 | 0.6567 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8613 | 2.1762 | 0.0053 | 0.6192 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5949 | 2.1312 | 0.003 | 0.5068 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0522 | 1.0822 | -0.0008 | -0.076 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0481 | 1.0781 | -0.0008 | -0.0763 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0054 | 0.4619 | 050001 | 博时增长基金 | 0.617 | 3.119 | 0.003 | 0.4886 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.672 | 2.652 | 0.003 | 0.4484 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2456 | 2.6356 | 0.009 | 0.7278 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | -0.001 | -0.0908 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.103 | 2.164 | 0.001 | 0.0907 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.912 | 2.017 | 0.004 | 0.3983 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.682 | 2.559 | 0.003 | 0.4711 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.121 | 1.121 | 0.005 | 0.448 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | -0.001 | -0.0903 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.58 | 2.035 | 0.003 | 0.5199 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7159 | 2.7589 | 0.0037 | 0.5239 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.192 | 3.733 | 0.022 | 0.694 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.762 | 2.306 | 0.007 | 0.9162 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.232 | 1.642 | 0 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.706 | 3.026 | 0.021 | 0.7821 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.014 | 1.1063 | 0 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.858 | 2.366 | 0.006 | 0.7042 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.879 | 1.069 | 0.007 | 0.8028 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.437 | 0.437 | 0.02 | 4.7962 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.246 | 1.246 | 0.011 | 0.8907 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.036 | 1.057 | 0 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.036 | 1.055 | 0 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.604 | 1.5 | 0.004 | 0.6667 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.753 | 2.597 | 0 | 0 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0035 | 0.3341 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0001 | -0.0097 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6236 | 3.2836 | 0.0022 | 0.354 | 090002 | 大成债券基金 | 1.052 | 1.412 | -0.0014 | -0.1329 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5901 | 3.1601 | 0.0024 | 0.4084 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7866 | 2.6871 | 0.0046 | 0.5882 | 090006 | 大成财富基金 | 0.535 | 2.357 | 0.002 | 0.3752 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.095 | 1.245 | 0.007 | 0.6434 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0016 | -0.1478 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0334 | 1.3934 | -0.0014 | -0.1353 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8296 | 2.0902 | 0.0029 | 0.3508 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2849 | 1.8299 | 0.0013 | 0.1013 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6952 | 3.7065 | 0.0043 | 0.6224 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6557 | 2.7259 | 0.0057 | 0.8753 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6657 | 2.0452 | 0.0048 | 0.7263 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0035 | 0.3672 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.187 | 1.336 | 0.009 | 0.7542 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.352 | 2.582 | 0.004 | 0.2967 | 110002 | 易基策略基金 | 3.147 | 3.897 | 0.007 | 0.2229 | 110003 | 易基50基金 | 0.6682 | 2.5182 | 0.0047 | 0.7084 | 110005 | 易基积极基金 | 1.018 | 3.4569 | 0.005 | 0.4933 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.021 | 1.1096 | -0.001 | -0.0978 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0223 | 1.1139 | -0.001 | -0.0977 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1608 | 2.2108 | 0.0086 | 0.7464 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9865 | 1.0465 | 0.0029 | 0.2948 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0024 | 0.2043 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.204 | 4.821 | 0.001 | 0.0805 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.209 | 4.9 | 0.008 | 0.6212 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.033 | 1.093 | -0.001 | -0.0967 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.028 | 1.088 | -0.001 | -0.0972 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6636 | 3.9598 | 0.0033 | 0.4985 | 112002 | 易策二号基金 | 1.151 | 2.686 | 0.002 | 0.1741 | 121001 | 国投融华基金 | 1.2078 | 2.1598 | 0.0052 | 0.4324 | 121002 | 国投景气基金 | 0.7049 | 2.6739 | 0.0016 | 0.2275 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7682 | 2.2082 | 0.0034 | 0.4446 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9876 | 1.8861 | 0.0055 | 0.5641 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.065 | 1.065 | 0.003 | 0.2825 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.839 | 0.894 | 0.002 | 0.2389 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7025 | 1.5401 | 0.0042 | 0.6009 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.046 | 1.101 | -0.0006 | -0.0573 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.389 | 0.614 | 0.002 | 0.5168 | 150002 | 大成优选基金 | 0.656 | 0.689 | 0.003 | 0.4594 | 150003 | 建信优势基金 | 0.688 | 0.688 | 0.005 | 0.7321 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.7015 | 3.2415 | 0.0017 | 0.2429 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7321 | 2.8119 | 0.0031 | 0.4289 | 151002 | 银河收益基金 | 1.55 | 1.93 | -0.0008 | -0.0516 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.764 | 2.884 | 0.017 | 0.6189 | 159902 | 中小板基金 | 1.784 | 1.784 | 0.014 | 0.791 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9521 | 2.3161 | 0.0011 | 0.1157 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2342 | 2.5382 | 0.0029 | 0.2355 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.959 | 2.947 | 0.006 | 0.63 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.708 | 3.369 | 0.002 | 0.3108 | 160505 | 博时主题基金 | 1.627 | 3.088 | 0.006 | 0.3701 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.132 | 1.311 | -0.001 | -0.0883 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.63 | 3.076 | 0.004 | 0.639 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.371 | 2.901 | 0.007 | 0.5132 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.643 | 2.035 | 0.005 | 0.7565 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.106 | 1.285 | -0.001 | -0.0903 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.068 | 1.268 | 0.008 | 0.7547 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.84 | 0.84 | 0.005 | 0.5988 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.095 | 1.115 | 0 | 0 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.118 | 1.148 | 0.003 | 0.2691 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.628 | 2.496 | 0.003 | 0.48 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7646 | 2.1058 | 0.0036 | 0.4731 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.696 | 1.907 | 0.002 | 0.2882 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.1154 | 2.6154 | 0.0096 | 0.8681 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.06 | 1.073 | 0 | 0 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.683 | 2.978 | 0.0023 | 0.3379 | 161603 | 融通债券基金 | 1.115 | 1.44 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.054 | 2.224 | 0.006 | 0.5725 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.109 | 2.239 | 0.007 | 0.6352 | 161606 | 融通行业基金 | 0.705 | 2.645 | 0.006 | 0.8584 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.774 | 2.288 | 0.004 | 0.5195 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.225 | 1.625 | 0.008 | 0.6574 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.831 | 2.217 | 0.006 | 0.7061 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9976 | 2.9079 | 0.0077 | 0.7779 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.052 | 1.5554 | -0.0014 | -0.1424 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6658 | 1.9112 | 0.0031 | 0.4678 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1954 | 3.0862 | 0.0021 | 0.176 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2653 | 2.0253 | 0.0108 | 0.8609 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8876 | 2.5976 | 0.0043 | 0.4868 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.8115 | 2.7365 | 0.0029 | 0.3586 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5498 | 2.4898 | -0.0003 | -0.0545 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.5257 | 3.6957 | 0.0076 | 0.216 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3803 | 2.1303 | 0.0006 | 0.0435 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6492 | 1.5614 | 0.004 | 0.6186 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.1193 | 1.1693 | 0.0062 | 0.557 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5713 | 0.5713 | 0.0033 | 0.581 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0126 | 1.0306 | -0.0011 | -0.1085 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0109 | 1.0289 | -0.0011 | -0.1087 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.847 | 2.947 | 0.004 | 0.4745 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.646 | 2.607 | 0.003 | 0.4666 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.549 | 2.859 | 0.0099 | 0.6432 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.4076 | 2.6426 | 0.0043 | 0.3064 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.9107 | 4.4242 | 0.0029 | 0.3199 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4483 | 1.8847 | 0.0012 | 0.2636 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3443 | 2.7743 | 0.0098 | 0.7344 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7455 | 2.3256 | 0.0055 | 0.7433 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7137 | 1.8937 | 0.0018 | 0.2528 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0074 | 0.7603 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | -0.001 | -0.0996 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8502 | 1.0502 | 0.0032 | 0.3778 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.191 | 1.191 | 0 | 0 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8625 | 2.4825 | 0.0064 | 0.7476 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0885 | 1.2285 | 0.003 | 0.2764 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8006 | 2.6006 | 0.0035 | 0.4391 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3512 | 2.5512 | 0.0148 | 1.1075 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7713 | 1.7063 | 0.0052 | 0.6788 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2214 | 1.3214 | 0.0069 | 0.5681 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.693 | 0.693 | 0.021 | 3.125 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.234 | 2.344 | 0.006 | 0.4886 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9511 | 3.8111 | 0.0051 | 0.5391 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6503 | 2.0903 | 0.0028 | 0.4324 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5005 | 1.4367 | 0.0015 | 0.2938 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0046 | 0.6887 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0022 | 0.22 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9164 | 2.7114 | 0.0012 | 0.1311 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7762 | 1.6496 | 0.0004 | 0.0485 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2431 | 1.7931 | 0.0041 | 0.3309 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0029 | 0.3703 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.534 | 0.534 | 0.001 | 0.1876 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.82 | 0.82 | 0.001 | 0.1221 | 202011 | 南方价值基金 | 1.168 | 1.168 | 0.004 | 0.3436 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0556 | 2.2756 | 0.0009 | 0.0853 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0913 | 1.1565 | -0.0008 | -0.0733 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1629 | 2.7069 | -0.0024 | -0.1108 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.027 | 1.027 | -0.001 | -0.0973 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.53 | 0.53 | 0.027 | 5.3678 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7457 | 2.8534 | 0.0045 | 0.6103 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.6014 | 2.1601 | 0.0012 | 0.2074 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2774 | 1.2774 | 0.0066 | 0.5194 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.6152 | 2.4799 | 0.0021 | 0.3465 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.6 | 2.2369 | 0.0017 | 0.2796 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9953 | 1.1953 | 0.0054 | 0.5455 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 1 | 1 | -- | -- | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0002 | -0.0183 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9214 | 1.0022 | 0.0066 | 0.7761 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0002 | -0.0183 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6798 | 3.2938 | 0.0034 | 0.1802 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7183 | 2.3333 | 0 | 0 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1059 | 1.4224 | -0.0009 | -0.0813 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6229 | 2.5729 | 0.0025 | 0.403 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1344 | 1.2344 | -0.0014 | -0.1233 | 217009 | 招商价值基金 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0042 | 0.4641 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.119 | 1.119 | 0.007 | 0.6295 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.037 | 1.037 | 0 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.091 | 1.4075 | -0.0009 | -0.0824 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4894 | 2.0344 | -0.0004 | -0.0817 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1389 | 3.3764 | 0.0057 | 0.5002 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2748 | 2.8648 | 0.0026 | 0.2044 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1927 | 1.6127 | -0.0006 | -0.0503 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.715 | 3.225 | 0.004 | 0.5626 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5459 | 3.8776 | 0.0032 | 0.5942 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.3667 | 2.3667 | 0.0182 | 0.775 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7994 | 1.7994 | 0.0029 | 0.1614 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0046 | 0.6094 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2858 | 1.2858 | 0.0111 | 0.8708 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.756 | 0.756 | 0.031 | 4.2759 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.828 | 1.794 | 0.001 | 0.1314 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.582 | 2.202 | -0.003 | -0.1893 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.701 | 2.831 | 0.003 | 0.4298 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.737 | 2.439 | 0 | 0 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.961 | 1.061 | 0 | 0 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.187 | 1.187 | 0.006 | 0.508 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8808 | 2.7715 | 0.0046 | 0.525 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6159 | 2.9059 | 0.0006 | 0.0975 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.627 | 3.497 | -0.001 | -0.0381 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.857 | 2.207 | -0.001 | -0.1166 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.28 | 1.72 | 0 | 0 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.736 | 0.736 | 0.003 | 0.4093 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.115 | 1.115 | 0.002 | 0.1797 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9717 | 3.2817 | 0.0037 | 0.3822 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.2303 | 2.8503 | 0.0005 | 0.0407 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5806 | 3.4547 | 0.0001 | 0.0152 | 270006 | 广发优选基金 | 1.3352 | 2.0152 | 0.0034 | 0.2553 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6762 | 0.6762 | 0.0027 | 0.4009 | 270008 | 广发核心基金 | 1.23 | 1.23 | 0.007 | 0.5724 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.088 | 1.118 | 0 | 0 | 270010 | 广发300基金 | 1.295 | 1.295 | 0.007 | 0.5435 | 288001 | 中信经典基金 | 1.6811 | 2.6811 | 0.0029 | 0.1728 | 288002 | 中信红利基金 | 1.8381 | 3.2381 | 0.0016 | 0.0871 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1022 | 1.3912 | -0.0007 | -0.0635 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5946 | 2.3655 | 0.0034 | 0.5701 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0148 | 1.1191 | -0.0012 | -0.1181 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.936 | 1.436 | 0.0049 | 0.5263 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.13 | 1.16 | 0.004 | 0.3552 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7489 | 2.3209 | 0.005 | 0.6721 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9878 | 1.7238 | -0.0007 | -0.0708 | 310328 | 新动力基金 | 0.6369 | 2.3732 | 0.0036 | 0.5653 | 310358 | 新经济基金 | 0.5891 | 1.921 | 0.0033 | 0.5633 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0018 | 0.1532 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6263 | 2.8863 | 0.0008 | 0.1279 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8146 | 2.6981 | 0.004 | 0, .4935 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0523 |
1.1019 |
-0.0012 |
-0.1139 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6538 |
1.5988 |
0.0024 |
0.3684 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.011 |
1.011 |
0.003 |
0.2976 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1626 |
2.6286 |
0.0031 |
0.2674 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.4176 |
2.4176 |
0.0068 |
0.2821 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.028 |
1.028 |
0.002 |
0.1949 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6483 |
2.1936 |
0.0002 |
0.0309 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6342 |
3.1442 |
0.0032 |
0.5071 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.054 |
1.054 |
0.0064 |
0.6109 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0005 |
-0.0493 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6924 |
2.6361 |
0.0058 |
0.8447 |
360005 |
光大红利基金 |
1.8017 |
2.4597 |
0.0111 |
0.6199 |
360006 |
光大增长基金 |
0.9352 |
2.2152 |
0.0032 |
0.3433 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0032 |
0.5508 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.013 |
1.013 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.011 |
1.011 |
-0.001 |
-0.0988 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7946 |
2.2238 |
0.0024 |
0.303 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0035 |
0.3374 |
375010 |
上投优势基金 |
1.9234 |
4.5434 |
0.0153 |
0.8018 |
377010 |
上投α基金 |
3.9108 |
3.9508 |
0.0202 |
0.5192 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.383 |
0.383 |
0.018 |
4.9315 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9038 |
1.0038 |
0.0073 |
0.8143 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8627 |
1.8627 |
0.0131 |
0.7083 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.117 |
1.117 |
0.011 |
0.9946 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.082 |
1.112 |
-0.001 |
-0.0923 |
398001 |
中海成长基金 |
0.6181 |
2.436 |
0.002 |
0.326 |
398011 |
中海分红基金 |
0.6195 |
2.0195 |
0.0024 |
0.3889 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6971 |
1.0071 |
0.0024 |
0.3455 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0005 |
0.0465 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5213 |
2.2828 |
0.0016 |
0.3079 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6948 |
2.4724 |
0.0031 |
0.4459 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0021 |
0.2074 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.992 |
0.992 |
-0.001 |
-0.1007 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6831 |
1.9918 |
0.007 |
1.0331 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5729 |
0.8629 |
0.0024 |
0.4207 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.093 |
1.138 |
-0.0232 |
0.1613 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0891 |
1.1341 |
-0.0232 |
0.1618 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0006 |
0.0598 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5324 |
1.599 |
0.0028 |
0.5304 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0085 |
1.0705 |
-0.0003 |
-0.0297 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0044 |
0.4385 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0091 |
1.0751 |
-0.0004 |
-0.0396 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7731 |
1.8142 |
0.0031 |
0.4001 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3394 |
2.2494 |
-0.0008 |
-0.0597 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.107 |
1.107 |
0.0077 |
0.7004 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.0164 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0006 |
-0.0578 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0006 |
-0.0578 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4836 |
2.3186 |
0.0024 |
0.5043 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0008 |
-0.0867 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1016 |
1.1346 |
-0.0014 |
-0.1269 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0025 |
0.2146 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7442 |
3.1018 |
0.006 |
0.8134 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0058 |
0.4662 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7673 |
0.8073 |
0.0046 |
0.6031 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.169 |
1.169 |
0.007 |
0.6024 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6872 |
1.6771 |
0.0021 |
0.3103 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1296 |
1.2296 |
-0.001 |
-0.0884 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1336 |
1.1536 |
0.0002 |
0.0176 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.139 |
1.239 |
-0.001 |
-0.0877 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1381 |
1.1581 |
0.0002 |
0.0176 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.568 |
0.568 |
0.023 |
4.2202 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.782 |
2.253 |
0.01 |
0.572 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2136 |
1.8836 |
-0.0001 |
-0.0082 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8688 |
2.5688 |
0.0023 |
0.2654 |
510180 |
180etf基金 |
5.545 |
5.59 |
0.027 |
0.4893 |
510880 |
红利etf基金 |
1.98 |
2.004 |
-0.005 |
0.9572 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.9445 |
3.2732 |
0.0062 |
0.6627 |
519003 |
海富收益基金 |
0.608 |
2.223 |
0.002 |
0.33 |
519005 |
海富股票基金 |
0.539 |
2.488 |
0.002 |
0.3724 |
519007 |
海富回报基金 |
0.573 |
2.069 |
0.001 |
0.1748 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1663 |
3.7263 |
0.0075 |
0.3474 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6832 |
3.1519 |
0.0024 |
0.3521 |
519013 |
海富优势基金 |
0.923 |
1.679 |
0.003 |
0.3261 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.555 |
0.875 |
0.002 |
0.3617 |
519017 |
大成成长基金 |
0.781 |
1.833 |
0.003 |
0.3856 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6477 |
1.8824 |
0.0025 |
0.3878 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.559 |
3.538 |
0.003 |
0.1356 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.837 |
1.482 |
0.006 |
0.722 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.031 |
1.031 |
-0.001 |
-0.0969 |
519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.031 |
1.031 |
-0.001 |
-0.0969 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.289 |
1.994 |
0.006 |
0.4677 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6284 |
2.3721 |
0.0052 |
0.8335 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7 |
2.0059 |
0.0061 |
0.8801 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.088 |
1.088 |
0.005 |
0.4617 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8501 |
1.0001 |
0.0029 |
0.3423 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.025 |
1.025 |
0.004 |
0.3918 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.056 |
1.086 |
-0.001 |
-0.0946 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5563 |
2.0859 |
0.0032 |
0.5845 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2882 |
1.3382 |
0.0044 |
0.3427 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7437 |
1.3137 |
0.004 |
0.5408 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.689 |
0.689 |
0.002 |
0.2911 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.001 |
-0.1001 |
519180 |
万家180基金 |
0.5655 |
2.9055 |
0.0028 |
0.4976 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5364 |
1.2124 |
0.0031 |
0.5793 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.199 |
1.219 |
0.0011 |
0.0918 |
519300 |
大成300基金 |
0.8187 |
2.1387 |
0.0041 |
0.5033 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1056 |
1.1386 |
-0.0013 |
-0.1174 |
519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
1.014 |
1.014 |
0.054 |
5.625 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0729 |
1.2159 |
-0.0225 |
-0.0456 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0763 |
1.2193 |
-0.0225 |
-0.0455 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0126 |
1.1169 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0621 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.0094 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0621 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.0188 |
519688 |
交银精选基金 |
0.8018 |
2.7976 |
0.0021 |
0.2626 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.47 |
2.3 |
0.0086 |
0.5885 |
519692 |
交银成长基金 |
1.8814 |
2.0614 |
0.0139 |
0.7443 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6389 |
0.6539 |
0.0024 |
0.3771 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
0.994 |
0.994 |
0.045 |
4.7418 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.009 |
1.009 |
0.001 |
0.0992 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.014 |
1.014 |
0.004 |
0.396 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7161 |
1.9551 |
0.0012 |
0.1679 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5819 |
1.8179 |
0.0007 |
0.1206 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5941 |
2.5141 |
0.003 |
0.5075 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6698 |
2.074 |
0.0037 |
0.5555 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7541 |
2.2041 |
0.0048 |
0.6406 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6816 |
1.2316 |
0.0059 |
0.8732 |
530006 |
建信精选基金 |
1.184 |
1.184 |
0.009 |
0.766 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.126 |
1.141 |
0 |
0 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7902 |
1.8902 |
0.003 |
0.1679 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.3199 |
1.7859 |
0.004 |
0.304 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0037 |
0.4177 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.162 |
1.162 |
0.006 |
0.519 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0008 |
-0.08 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7334 |
1.8944 |
0.0049 |
0.6726 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.7153 |
1.701 |
0.0061 |
0.8613 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.221 |
1.221 |
0.006 |
0.4938 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
-0.001 |
-0.0963 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6214 |
1.5816 |
0.0019 |
0.3037 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7045 |
0.7245 |
0.0031 |
0.442 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0321 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.0291 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0061 |
0.811 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0066 |
0.6693 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6438 |
2.3638 |
0.0031 |
0.4838 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9549 |
1.4749 |
0.0018 |
0.1889 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8412 |
0.8412 |
0.003 |
0.3579 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0008 |
-0.0783 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.104 |
2.324 |
0.0074 |
0.6748 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0023 |
0.3824 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8689 |
1.0689 |
0.0037 |
0.4276 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.08 |
1.18 |
0.007 |
0.6524 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0002 |
0.0192 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.153 |
1.183 |
0.005 |
0.4355 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7419 |
0.8469 |
0.0007 |
0.0944 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0096 |
0.7302 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.019 |
1.019 |
0.002 |
0.1967 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.018 |
1.018 |
0.001 |
0.0983 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2166 |
1.2166 |
0.008 |
0.6619 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0003 |
-0.0301 |
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