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开放式基金每日净值2009-03-24

2009-3-26 9:03:50  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.1452.8260.0070.6151
000011华夏大盘基金6.2856.5650.0110.1753
000021华夏优势基金1.751.870.010.5747
000031华夏复兴基金0.8040.8040.0070.8783
000041华夏全球精选(qdii)0.5270.5270.0244.7714
001001华夏债券a/b基金1.1521.50200
001003华夏债券c类基金1.1391.489-0.001-0.0877
001011华夏希望债券a级基金1.0961.12600
001013华夏希望债券c级基金1.0921.12200
002001华夏回报基金1.1083.120.0010.0903
002011华夏红利基金2.3733.2060.0150.6361
002021华回报二基金0.9012.1890.0010.1111
002031华夏策略精选基金1.2421.2420.0030.2421
020001国泰金鹰增长基金0.7193.5920.0050.7003
020002国泰金龙债券a类基金1.0151.34400
020003国泰金龙行业基金0.6382.8740.0040.6608
020005国泰金马基金0.6632.7750.0060.9157
020009国泰金鹏蓝筹基金0.8021.6870.0030.3755
020010国泰金牛创新成长基金0.7730.8230.0040.5202
020011国泰沪深300基金0.4980.7130.0030.5645
020012国泰金龙债券c类基金1.0121.341-0.001-0.0987
020018国泰金鹿保本(二期)1.061.0600
040001华安创新基金0.6222.9030.0020.3228
040002华安A股基金0.6792.59830.0040.5914
040004华安宝利基金0.8153.0950.0020.246
040005华安宏利基金2.09982.48980.01370.6567
040007华安成长基金0.86132.17620.00530.6192
040008华安策略优选基金0.59492.13120.0030.5068
040009华安收益a基金1.05221.0822-0.0008-0.076
040010华安收益b基金1.04811.0781-0.0008-0.0763
040011华安核心优选基金1.17461.17460.00540.4619
050001博时增长基金0.6173.1190.0030.4886
050002博时裕富基金0.6722.6520.0030.4484
050004博时精选基金1.24562.63560.0090.7278
050006博时稳定价值债券b类1.11.208-0.001-0.0908
050007博时平衡配置基金1.1032.1640.0010.0907
050008博时第三产业成长基金0.9122.0170.0040.3983
050009博时新兴成长基金0.6822.5590.0030.4711
050010博时特许价值基金1.1211.1210.0050.448
050106博时稳定价值债券a类1.1061.214-0.001-0.0903
050201博时价值贰号基金0.582.0350.0030.5199
070001嘉实成长基金0.71592.75890.00370.5239
070002嘉实增长基金3.1923.7330.0220.694
070003嘉实稳健基金0.7622.3060.0070.9162
070005嘉实债券基金1.2321.64200
070006嘉实服务基金2.7063.0260.0210.7821
070009嘉实短债基金1.0141.106300
070010嘉实主题基金0.8582.3660.0060.7042
070011嘉实策略基金0.8791.0690.0070.8028
070012嘉实海外(qdii)基金0.4370.4370.024.7962
070013嘉实研究精选基金1.2461.2460.0110.8907
070015嘉实多元a基金1.0361.05700
070016嘉实多元b基金1.0361.05500
070099嘉实优质基金0.6041.50.0040.6667
080001长盛成长基金0.7532.59700
080002长盛创新先锋基金1.05121.05120.00350.3341
080003长盛积极配置基金1.03351.0335-0.0001-0.0097
090001大成价值增长基金0.62363.28360.00220.354
090002大成债券基金1.0521.412-0.0014-0.1329
090003大成蓝筹稳健基金0.59013.16010.00240.4084
090004大成精选增值基金0.78662.68710.00460.5882
090006大成财富基金0.5352.3570.0020.3752
090007大成策略回报基金1.0951.2450.0070.6434
090008大成强债基金1.08061.0806-0.0016-0.1478
092002大成债券c类基金1.03341.3934-0.0014-0.1353
100016富国天源平衡基金0.82962.09020.00290.3508
100018富国天利债券基金1.28491.82990.00130.1013
100020富国天益基金0.69523.70650.00430.6224
100022富国天瑞基金0.65572.72590.00570.8753
100026富国天合稳健基金0.66572.04520.00480.7263
100029富国天成红利基金0.95670.95670.00350.3672
100032富国天鼎基金1.1871.3360.0090.7542
110001易基平稳基金1.3522.5820.0040.2967
110002易基策略基金3.1473.8970.0070.2229
110003易基50基金0.66822.51820.00470.7084
110005易基积极基金1.0183.45690.0050.4933
110007易方达稳健收益a基金1.0211.1096-0.001-0.0978
110008易方达稳健收益b基金1.02231.1139-0.001-0.0977
110009易基价值基金1.16082.21080.00860.7464
110010易基价值成长基金0.98651.04650.00290.2948
110011易方达中小盘基金1.17721.17720.00240.2043
110012易方达科汇基金1.2044.8210.0010.0805
110013易方达科翔基金1.2094.90.0080.6212
110017易方达增强回报a基金1.0331.093-0.001-0.0967
110018易方达增强回报b基金1.0281.088-0.001-0.0972
110029易方达科讯基金0.66363.95980.00330.4985
112002易策二号基金1.1512.6860.0020.1741
121001国投融华基金1.20782.15980.00520.4324
121002国投景气基金0.70492.67390.00160.2275
121003国投股票基金0.76822.20820.00340.4446
121005国投瑞银创新基金0.98761.88610.00550.5641
121006国投瑞银稳健增长基金1.0651.0650.0030.2825
121007国投瑞银瑞福优先基金0.8390.8940.0020.2389
121008国投瑞银成长优选基金0.70251.54010.00420.6009
121009国投瑞银稳定增利基金1.0461.101-0.0006-0.0573
150001国投瑞银瑞福进取基金0.3890.6140.0020.5168
150002大成优选基金0.6560.6890.0030.4594
150003建信优势基金0.6880.6880.0050.7321
150103银河银泰基金0.70153.24150.00170.2429
151001银河稳健基金0.73212.81190.00310.4289
151002银河收益基金1.551.93-0.0008-0.0516
159901深证100etf基金2.7642.8840.0170.6189
159902中小板基金1.7841.7840.0140.791
160105南方积配基金0.95212.31610.00110.1157
160106南方高增基金1.23422.53820.00290.2355
160311华夏蓝筹核心(lof)0.9592.9470.0060.63
160314华夏行业精选(lof)0.7083.3690.0020.3108
160505博时主题基金1.6273.0880.0060.3701
160602鹏华普天债券基金1.1321.311-0.001-0.0883
160603鹏华收益基金0.633.0760.0040.639
160605鹏华中国50基金1.3712.9010.0070.5132
160607鹏华价值基金0.6432.0350.0050.7565
160608鹏华普天债券b基金1.1061.285-0.001-0.0903
160610鹏华动力基金1.0681.2680.0080.7547
160611鹏华优质治理(lof)0.840.840.0050.5988
160612鹏华丰收债券基金1.0951.11500
160613鹏华创新(lof)基金1.1181.1480.0030.2691
160706嘉实300基金0.6282.4960.0030.48
160805长盛同智基金0.76462.10580.00360.4731
160910大成创新成长(lof)0.6961.9070.0020.2882
161005富国天惠基金1.11542.61540.00960.8681
161010富国天丰基金1.061.07300
161601新 蓝 筹基金0.6832.9780.00230.3379
161603融通债券基金1.1151.4400
161604融通深证100基金1.0542.2240.0060.5725
161605融通蓝筹基金1.1092.2390.0070.6352
161606融通行业基金0.7052.6450.0060.8584
161607融通巨潮基金0.7742.2880.0040.5195
161609融通动力先锋基金1.2251.6250.0080.6574
161610融通领先成长(lof)0.8312.2170.0060.7061
161706招商成长基金0.99762.90790.00770.7779
161902万家增强收益债券基金1.0521.5554-0.0014-0.1424
161903万家公用基金0.66581.91120.00310.4678
162006长城久富基金1.19543.08620.00210.176
162102金鹰小盘基金1.26532.02530.01080.8609
162201荷银成长基金0.88762.59760.00430.4868
162202荷银周期基金0.81152.73650.00290.3586
162203荷银稳定基金0.54982.4898-0.0003-0.0545
162204荷银精选基金3.52573.69570.00760.216
162205荷银风险预算基金1.38032.13030.00060.0435
162207荷银效率基金0.64921.56140.0040.6186
162208泰达荷银首选基金1.11931.16930.00620.557
162209泰达荷银市值优选基金0.57130.57130.00330.581
162210泰达荷银集利a基金1.01261.0306-0.0011-0.1085
162299泰达荷银集利c基金1.01091.0289-0.0011-0.1087
162605景顺鼎益基金0.8472.9470.0040.4745
162607景顺资源基金0.6462.6070.0030.4666
162703广发小盘基金1.5492.8590.00990.6432
163302大摩资源基金1.40762.64260.00430.3064
163402兴业趋势基金0.91074.42420.00290.3199
163503天治核心成长基金0.44831.88470.00120.2636
163801中银中国基金1.34432.77430.00980.7344
163803中银增长基金0.74552.32560.00550.7433
163804中银收益基金0.71371.89370.00180.2528
163805中银策略基金0.98070.98070.00740.7603
163806中银增利基金1.0031.003-0.001-0.0996
166001中欧趋势基金0.85021.05020.00320.3778
166002中欧蓝筹基金1.1911.19100
180001银华优势企业基金0.86252.48250.00640.7476
180002银华保本增值基金1.08851.22850.0030.2764
180003银华道琼斯88基金0.80062.60060.00350.4391
180010银华优质增长基金1.35122.55120.01481.1075
180012银华富裕基金0.77131.70630.00520.6788
180013银华领先基金1.22141.32140.00690.5681
180015银华增强收益基金1.0121.01200
183001银华全球(qdii)基金0.6930.6930.0213.125
200001长城久恒平衡基金1.2342.3440.0060.4886
200002长城久泰基金0.95113.81110.00510.5391
200006长城股票基金0.65032.09030.00280.4324
200007长城安心回报基金0.50051.43670.00150.2938
200008长城品牌优选基金0.67250.67250.00460.6887
200009长城稳健增利基金1.0841.08400
200010长城双动力基金1.00211.00210.00220.22
202001南方稳健成长基金0.91642.71140.00120.1311
202002南稳贰号基金0.77621.64960.00040.0485
202003南方绩优成长基金1.24311.79310.00410.3309
202005南方成份精选基金0.78610.78610.00290.3703
202007南方隆元基金0.5340.5340.0010.1876
202009南方盛元基金0.820.820.0010.1221
202011南方价值基金1.1681.1680.0040.3436
202101南方宝元债券基金1.05562.27560.00090.0853
202102南方多利债券基金1.09131.1565-0.0008-0.0733
202202南方避险基金2.16292.7069-0.0024-0.1108
202211南方恒元基金1.0271.027-0.001-0.0973
202801南方全球精选(qdii)0.530.530.0275.3678
206001鹏华行业成长基金0.74572.85340.00450.6103
210001金鹰优选基金0.60142.16010.00120.2074
210002金鹰红利基金1.27741.27740.00660.5194
213001宝盈鸿利基金0.61522.47990.00210.3465
213002宝盈区域增长基金0.62.23690.00170.2796
213003宝盈策略基金0.99531.19530.00540.5455
213006宝盈核心优势基金11----
213007宝盈增强收益a/b基金1.09181.0918-0.0002-0.0183
213008宝盈资源优选基金0.92141.00220.00660.7761
213917宝盈增强收益c基金1.08991.0899-0.0002-0.0183
217001招商安泰股票基金0.67983.29380.00340.1802
217002招商安泰平衡基金1.71832.333300
217003招商债券基金1.10591.4224-0.0009-0.0813
217005招商先锋基金0.62292.57290.00250.403
217008招商安本增利基金1.13441.2344-0.0014-0.1233
217009招商价值基金0.90910.90910.00420.4641
217010招商大盘蓝筹基金1.1191.1190.0070.6295
217011招商安心收益基金1.0371.03700
217203招商安泰债券b基金1.0911.4075-0.0009-0.0824
233001巨田基础行业基金0.48942.0344-0.0004-0.0817
240001宝康消费基金1.13893.37640.00570.5002
240002宝康配置基金1.27482.86480.00260.2044
240003宝康债券基金1.19271.6127-0.0006-0.0503
240004华宝动力基金0.7153.2250.0040.5626
240005华宝策略基金0.54593.87760.00320.5942
240008华宝收益基金2.36672.36670.01820.775
240009华宝先进基金1.79941.79940.00290.1614
240010华宝兴业行业精选基金0.75940.75940.00460.6094
240011华宝兴业大盘基金1.28581.28580.01110.8708
241001华宝海外中国(qdii)0.7560.7560.0314.2759
253010德盛安心基金0.8281.7940.0010.1314
253020国联安德盛增利a基金1100
253021国联安德盛增利b基金1100
255010德盛稳健基金1.5822.202-0.003-0.1893
257010德盛小盘基金0.7012.8310.0030.4298
257020德盛精选基金0.7372.43900
257030德盛优势基金0.9611.06100
257040国联安德盛红利基金1.1871.1870.0060.508
260101景顺长城优选基金0.88082.77150.00460.525
260103景顺长城动力基金0.61592.90590.00060.0975
260104景顺内需增长基金2.6273.497-0.001-0.0381
260108景顺成长基金0.8572.207-0.001-0.1166
260109景顺内需贰号基金1.281.7200
260110景顺长城精选蓝筹基金0.7360.7360.0030.4093
260111景顺长城公司治理基金1.1151.1150.0020.1797
270001广发聚富基金0.97173.28170.00370.3822
270002广发稳健基金1.23032.85030.00050.0407
270005广发聚丰基金0.58063.45470.00010.0152
270006广发优选基金1.33522.01520.00340.2553
270007广发大盘成长基金0.67620.67620.00270.4009
270008广发核心基金1.231.230.0070.5724
270009广发增强债券基金1.0881.11800
270010广发300基金1.2951.2950.0070.5435
288001中信经典基金1.68112.68110.00290.1728
288002中信红利基金1.83813.23810.00160.0871
288102中信双利基金1.10221.3912-0.0007-0.0635
290002泰信先行基金0.59462.36550.00340.5701
290003泰信双息债券基金1.01481.1191-0.0012-0.1181
290004泰信优质基金0.9361.4360.00490.5263
290005泰信优势增长基金1.131.160.0040.3552
310308盛利精选基金0.74892.32090.0050.6721
310318盛利配置基金0.98781.7238-0.0007-0.0708
310328新动力基金0.63692.37320.00360.5653
310358新经济基金0.58911.9210.00330.5633
310368申万巴黎竞争优势基金1.17711.17710.00180.1532
310378申万巴黎添益宝a基金1100
310379申万巴黎添益宝b基金0.9990.99900
320001诺安平衡基金0.62632.88630.00080.1279
320003诺安股票基金0.81462.69810.0040, .4935
320004 诺安优化债券基金 1.0523 1.1019 -0.0012 -0.1139
320005 诺安价值基金 0.6538 1.5988 0.0024 0.3684
320006 诺安灵活配置基金 1.011 1.011 0.003 0.2976
340001 兴业转基基金 1.1626 2.6286 0.0031 0.2674
340006 兴业全球视野基金 2.4176 2.4176 0.0068 0.2821
340007 兴业社会责任基金 1.028 1.028 0.002 0.1949
350001 天治财富基金 0.6483 2.1936 0.0002 0.0309
350002 天治品质基金 0.6342 3.1442 0.0032 0.5071
350005 天治创新先锋基金 1.054 1.054 0.0064 0.6109
350006 天治稳健双盈基金 1.0139 1.0139 -0.0005 -0.0493
360001 量化核心基金 0.6924 2.6361 0.0058 0.8447
360005 光大红利基金 1.8017 2.4597 0.0111 0.6199
360006 光大增长基金 0.9352 2.2152 0.0032 0.3433
360007 光大保德信优势配置 0.5842 0.5842 0.0032 0.5508
360008 光大增利a类基金 1.013 1.013 0 0
360009 光大增利c类基金 1.011 1.011 -0.001 -0.0988
373010 上投双息基金 0.7946 2.2238 0.0024 0.303
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0409 1.0409 0.0035 0.3374
375010 上投优势基金 1.9234 4.5434 0.0153 0.8018
377010 上投α基金 3.9108 3.9508 0.0202 0.5192
377016 上投亚太优势(qdii) 0.383 0.383 0.018 4.9315
377020 上投内需动力基金 0.9038 1.0038 0.0073 0.8143
378010 上投先锋基金 1.8627 1.8627 0.0131 0.7083
379010 上投中小盘基金 1.117 1.117 0.011 0.9946
395001 中海稳健收益基金 1.082 1.112 -0.001 -0.0923
398001 中海成长基金 0.6181 2.436 0.002 0.326
398011 中海分红基金 0.6195 2.0195 0.0024 0.3889
398021 中海能源基金 0.6971 1.0071 0.0024 0.3455
398031 中海蓝筹基金 1.0755 1.0755 0.0005 0.0465
400001 东方龙基金 0.5213 2.2828 0.0016 0.3079
400003 东方精选基金 0.6948 2.4724 0.0031 0.4459
400007 东方策略成长基金 1.0145 1.0145 0.0021 0.2074
400009 东方稳健回报基金 0.992 0.992 -0.001 -0.1007
410001 华富优选基金 0.6831 1.9918 0.007 1.0331
410003 华富成长基金 0.5729 0.8629 0.0024 0.4207
410004 华富收益增强a基金 1.093 1.138 -0.0232 0.1613
410005 华富收益增强b基金 1.0891 1.1341 -0.0232 0.1618
410006 华富策略精选基金 1.0041 1.0041 0.0006 0.0598
420001 天弘精选基金 0.5324 1.599 0.0028 0.5304
420002 天弘永利a基金 1.0085 1.0705 -0.0003 -0.0297
420003 天弘永定基金 1.0079 1.0079 0.0044 0.4385
420102 天弘永利b基金 1.0091 1.0751 -0.0004 -0.0396
450001 国富收益基金 0.7731 1.8142 0.0031 0.4001
450002 国富弹性基金 1.3394 2.2494 -0.0008 -0.0597
450003 国富潜力基金 1.107 1.107 0.0077 0.7004
450004 富兰克林国海深化价值 1.2207 1.2207 -0.0002 -0.0164
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0377 1.0377 -0.0006 -0.0578
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0372 1.0372 -0.0006 -0.0578
460001 友邦盛世基金 0.4836 2.3186 0.0024 0.5043
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9222 0.9222 -0.0008 -0.0867
460003 友邦增利b基金 1.1016 1.1346 -0.0014 -0.1269
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1672 1.1672 0.0025 0.2146
481001 工银价值基金 0.7442 3.1018 0.006 0.8134
481004 工银成长基金 1.2499 1.2499 0.0058 0.4662
481006 工银瑞信红利基金 0.7673 0.8073 0.0046 0.6031
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.169 1.169 0.007 0.6024
483003 工银平衡基金 0.6872 1.6771 0.0021 0.3103
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1296 1.2296 -0.001 -0.0884
485007 工银瑞信添利b基金 1.1336 1.1536 0.0002 0.0176
485105 工银瑞信增强收益a类 1.139 1.239 -0.001 -0.0877
485107 工银瑞信添利a基金 1.1381 1.1581 0.0002 0.0176
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.568 0.568 0.023 4.2202
510050 上证50etf基金 1.782 2.253 0.01 0.572
510080 长盛债券基金 1.2136 1.8836 -0.0001 -0.0082
510081 长盛精选基金 0.8688 2.5688 0.0023 0.2654
510180 180etf基金 5.545 5.59 0.027 0.4893
510880 红利etf基金 1.98 2.004 -0.005 0.9572
519001 银华优选股票基金 0.9445 3.2732 0.0062 0.6627
519003 海富收益基金 0.608 2.223 0.002 0.33
519005 海富股票基金 0.539 2.488 0.002 0.3724
519007 海富回报基金 0.573 2.069 0.001 0.1748
519008 添富优势基金 2.1663 3.7263 0.0075 0.3474
519011 海富精选基金 0.6832 3.1519 0.0024 0.3521
519013 海富优势基金 0.923 1.679 0.003 0.3261
519015 海富通精选2号基金 0.555 0.875 0.002 0.3617
519017 大成成长基金 0.781 1.833 0.003 0.3856
519018 汇添均衡基金 0.6477 1.8824 0.0025 0.3878
519019 大成景阳基金 0.559 3.538 0.003 0.1356
519021 金鼎价值精选基金 0.837 1.482 0.006 0.722
519023 海富通稳健添利c基金 1.031 1.031 -0.001 -0.0969
519024 海富通稳健添利a基金 1.031 1.031 -0.001 -0.0969
519029 华夏稳增基金 1.289 1.994 0.006 0.4677
519035 富国天博创新主题基金 0.6284 2.3721 0.0052 0.8335
519039 长盛同德基金 0.7 2.0059 0.0061 0.8801
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.088 1.088 0.005 0.4617
519068 添富焦点基金 0.8501 1.0001 0.0029 0.3423
519069 汇添富价值精选基金 1.025 1.025 0.004 0.3918
519078 汇添富增强收益基金 1.056 1.086 -0.001 -0.0946
519087 新世纪优选基金 0.5563 2.0859 0.0032 0.5845
519089 新世纪优选成长基金 1.2882 1.3382 0.0044 0.3427
519100 长盛100基金 0.7437 1.3137 0.004 0.5408
519110 浦银价值基金 0.689 0.689 0.002 0.2911
519111 浦银收益基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
519180 万家180基金 0.5655 2.9055 0.0028 0.4976
519181 万家和谐增长基金 0.5364 1.2124 0.0031 0.5793
519183 万家双引擎基金 1.199 1.219 0.0011 0.0918
519300 大成300基金 0.8187 2.1387 0.0041 0.5033
519519 友邦增利a基金 1.1056 1.1386 -0.0013 -0.1174
519601 海富通海外(qdii)基金 1.014 1.014 0.054 5.625
519666 银河银信添利b基金 1.0729 1.2159 -0.0225 -0.0456
519667 银河银信添利a基金 1.0763 1.2193 -0.0225 -0.0455
519668 银河竞争优势基金 1.1407 1.1407 0.0126 1.1169
519680 交银增利a/b基金 1.0621 1.1331 -0.0001 -0.0094
519682 交银增利c类基金 1.0621 1.1281 -0.0002 -0.0188
519688 交银精选基金 0.8018 2.7976 0.0021 0.2626
519690 交银稳健基金 1.47 2.3 0.0086 0.5885
519692 交银成长基金 1.8814 2.0614 0.0139 0.7443
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6389 0.6539 0.0024 0.3771
519696 交银环球(qdii)基金 0.994 0.994 0.045 4.7418
519989 长信利丰基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
519991 长信双利优选基金 1.014 1.014 0.004 0.396
519993 长信增利基金 0.7161 1.9551 0.0012 0.1679
519994 长信金利基金 0.5819 1.8179 0.0007 0.1206
519996 长信银利基金 0.5941 2.5141 0.003 0.5075
530001 建信价值基金 0.6698 2.074 0.0037 0.5555
530003 建信成长基金 0.7541 2.2041 0.0048 0.6406
530005 建信配置基金 0.6816 1.2316 0.0059 0.8732
530006 建信精选基金 1.184 1.184 0.009 0.766
530008 建信稳定增利基金 1.126 1.141 0 0
540001 汇丰2016基金 1.7902 1.8902 0.003 0.1679
540002 汇丰龙腾基金 1.3199 1.7859 0.004 0.304
540003 汇丰晋信策略基金 0.8894 0.8894 0.0037 0.4177
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.162 1.162 0.006 0.519
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08
550001 信诚四季基金 0.7334 1.8944 0.0049 0.6726
550002 信诚精萃基金 0.7153 1.701 0.0061 0.8613
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.221 1.221 0.006 0.4938
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 -0.001 -0.0963
550005 信诚三得益b基金 1.035 1.038 0 0
560002 益民红利基金 0.6214 1.5816 0.0019 0.3037
560003 益民创新优势基金 0.7045 0.7245 0.0031 0.442
560005 益民多利基金 1.0321 1.0731 -0.0003 -0.0291
570001 诺德价值优势基金 0.7583 0.7583 0.0061 0.811
571002 诺德灵活配置基金 0.9927 0.9927 0.0066 0.6693
573003 诺德增强收益基金 1 1 0 0
580001 东吴嘉禾基金 0.6438 2.3638 0.0031 0.4838
580002 东吴动力基金 0.9549 1.4749 0.0018 0.1889
580003 东吴行业轮动基金 0.8412 0.8412 0.003 0.3579
582001 东吴优信稳健基金 1.0204 1.0204 -0.0008 -0.0783
590001 中邮核心优选基金 1.104 2.324 0.0074 0.6748
590002 中邮核心成长基金 0.6038 0.6038 0.0023 0.3824
610001 信达澳银增长基金 0.8689 1.0689 0.0037 0.4276
610002 信达澳银精华灵活配置 1.08 1.18 0.007 0.6524
620001 金元比联宝石动力保本 1.0397 1.0397 0.0002 0.0192
620002 金元比联成长动力基金 1.153 1.183 0.005 0.4355
630001 华商领先企业基金 0.7419 0.8469 0.0007 0.0944
630002 华商盛世成长基金 1.3243 1.3243 0.0096 0.7302
630003 华商收益增强a基金 1.019 1.019 0.002 0.1967
630103 华商收益增强b基金 1.018 1.018 0.001 0.0983
660001 农银成长基金 1.2166 1.2166 0.008 0.6619
660002 农银增利基金 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.0301



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