开放式基金每日净值2009-04-09-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-09

2009-4-10 8:43:17 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.162	2.843	0.016	1.3962
000011	华夏大盘基金	6.359	6.739	-0.054	0.7173
000021	华夏优势基金	1.77	1.89	0.024	1.3746
000031	华夏复兴基金	0.815	0.815	0.013	1.6209
000041	华夏全球精选(qdii)	0.552	0.552	-0.009	-1.6043
001001	华夏债券a/b基金	1.128	1.498	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.115	1.485	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.091	1.121	0	0
001013	华夏希望债券c级基金	1.088	1.118	0.001	0.092
002001	华夏回报基金	1.112	3.124	0.006	0.5425
002011	华夏红利基金	2.402	3.235	0.03	1.2648
002021	华回报二基金	0.905	2.193	0.005	0.5556
002031	华夏策略精选基金	1.263	1.263	0.009	0.7177
020001	国泰金鹰增长基金	0.733	3.606	0.01	1.3831
020002	国泰金龙债券a类基金	1.008	1.337	0	0
020003	国泰金龙行业基金	0.64	2.88	0.006	0.9657
020005	国泰金马基金	0.674	2.819	0.006	0.9006
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.819	1.704	0.01	1.2361
020010	国泰金牛创新成长基金	0.783	0.833	0.012	1.5564
020011	国泰沪深300基金	0.51	0.73	0.007	1.3888
020012	国泰金龙债券c类基金	1.005	1.334	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.011	1.061	0.001	0.099
020019	国泰双利a基金	1.002	1.002	0.002	0.2
020020	国泰双利c基金	1.001	1.001	0.001	0.1
040001	华安创新基金	0.632	2.9459	0.009	1.4418
040002	华安Ａ股基金	0.696	2.6541	0.011	1.6058
040004	华安宝利基金	0.828	3.108	0.011	1.3464
040005	华安宏利基金	2.134	2.524	0.0279	1.3247
040007	华安成长基金	0.8716	2.1865	0.0121	1.4078
040008	华安策略优选基金	0.6055	2.1418	0.0076	1.2711
040009	华安收益a基金	1.045	1.075	-0.0001	-0.0096
040010	华安收益b基金	1.0406	1.0706	-0.0002	-0.0192
040011	华安核心优选基金	1.2088	1.2088	0.0212	1.7851
050001	博时增长基金	0.626	3.128	0.008	1.2945
050002	博时裕富基金	0.689	2.669	0.011	1.6224
050004	博时精选基金	1.2322	2.6572	0.0215	1.7758
050006	博时稳定价值债券b类	1.094	1.202	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.105	2.166	0.011	1.0055
050008	博时第三产业成长基金	0.937	2.073	0.016	1.767
050009	博时新兴成长基金	0.701	2.63	0.012	1.7409
050010	博时特许价值基金	1.141	1.141	0.016	1.4222
050106	博时稳定价值债券a类	1.1	1.208	0	0
050201	博时价值贰号基金	0.586	2.041	0.009	1.5598
070001	嘉实成长基金	0.7237	2.772	0.0067	0.9333
070002	嘉实增长基金	3.242	3.783	0.039	1.2176
070003	嘉实稳健基金	0.771	2.325	0.008	1.1009
070005	嘉实债券基金	1.21	1.635	0	0
070006	嘉实服务基金	2.767	3.087	0.041	1.504
070009	嘉实短债基金	1.0106	1.1059	-0.0001	-0.0099
070010	嘉实主题基金	0.911	2.419	0.026	2.9379
070011	嘉实策略基金	0.887	1.077	0.014	1.6037
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.454	0.454	-0.012	-2.5751
070013	嘉实研究精选基金	1.265	1.265	0.019	1.5249
070015	嘉实多元a基金	1.024	1.055	0.003	0.2938
070016	嘉实多元b基金	1.023	1.052	0.003	0.2941
070099	嘉实优质基金	0.609	1.505	0.008	1.3311
080001	长盛成长基金	0.76	2.604	0.007	0.9296
080002	长盛创新先锋基金	1.064	1.064	0.0119	1.1311
080003	长盛积极配置基金	1.0289	1.0289	0.0014	0.1363
090001	大成价值增长基金	0.6287	3.2887	0.0091	1.4687
090002	大成债券基金	1.0241	1.4041	-0.0005	-0.0488
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5912	3.1612	0.0099	1.7031
090004	大成精选增值基金	0.7985	2.699	0.0133	1.6938
090006	大成财富基金	0.536	2.358	0.008	1.5152
090007	大成策略回报基金	1.115	1.265	0.017	1.5483
090008	大成强债基金	1.0743	1.0743	0.0001	0.0093
092002	大成债券c类基金	1.0054	1.3854	-0.0005	-0.0497
100016	富国天源平衡基金	0.8349	2.0955	0.007	0.8455
100018	富国天利债券基金	1.2587	1.8237	-0.0002	-0.0159
100020	富国天益基金	0.7003	3.7116	0.0053	0.7626
100022	富国天瑞基金	0.6677	2.7544	0.0069	1.0459
100026	富国天合稳健基金	0.6707	2.0502	0.0064	0.9634
100029	富国天成红利基金	0.9782	0.9782	0.0119	1.2315
100032	富国天鼎基金	1.194	1.344	0.015	1.2811
110001	易基平稳基金	1.345	2.575	0.017	1.2801
110002	易基策略基金	3.171	3.921	0.042	1.3423
110003	易基５０基金	0.692	2.542	0.013	1.9146
110005	易基积极基金	1.0311	3.49	0.0155	1.527
110007	易方达稳健收益a基金	1.013	1.1016	0.0009	0.0889
110008	易方达稳健收益b基金	1.0145	1.1061	0.0009	0.0888
110009	易基价值基金	1.1702	2.2202	0.0093	0.8011
110010	易基价值成长基金	1.0041	1.0641	0.0134	1.3526
110011	易方达中小盘基金	1.2018	1.2018	0.0163	1.3749
110012	易方达科汇基金	1.22	4.838	0.022	1.8585
110013	易方达科翔基金	1.221	4.916	0.016	1.3003
110017	易方达增强回报a基金	1.027	1.087	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.021	1.081	-0.001	-0.0978
110029	易方达科讯基金	0.6658	3.966	0.0094	1.429
112002	易策二号基金	1.159	2.694	0.015	1.3112
121001	国投融华基金	1.217	2.169	0.0112	0.9288
121002	国投景气基金	0.7091	2.6781	0.0071	1.0114
121003	国投股票基金	0.7794	2.2194	0.0115	1.4976
121005	国投瑞银创新基金	1.0174	1.9355	0.0188	1.8815
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.069	1.069	0.01	0.9443
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.847	0.902	0.009	1.074
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7317	1.6041	0.01	1.3841
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0397	1.0947	-0.0006	-0.0577
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.397	0.622	0.009	2.3196
150002	大成优选基金	0.66	0.693	0.013	2.0093
150003	建信优势基金	0.693	0.693	0.012	1.7621
150103	银河银泰基金	0.712	3.252	0.0102	1.4534
151001	银河稳健基金	0.7568	2.8459	0.0115	1.5512
151002	银河收益基金	1.562	1.942	0.0032	0.2053
159901	深证100etf基金	2.788	2.908	0.04	1.4556
159902	中小板基金	1.849	1.849	0.022	1.2042
160105	南方积配基金	0.9616	2.3256	0.0119	1.253
160106	南方高增基金	1.2326	2.5366	0.0118	0.9666
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.974	2.982	0.014	1.4295
160314	华夏行业精选(lof)	0.718	3.405	0.006	0.8474
160505	博时主题基金	1.542	3.123	0.016	1.0485
160602	鹏华普天债券基金	1.109	1.308	0	0
160603	鹏华收益基金	0.642	3.088	0.009	1.4218
160605	鹏华中国50基金	1.394	2.924	0.018	1.3081
160607	鹏华价值基金	0.655	2.07	0.005	0.7956
160608	鹏华普天债券b基金	1.083	1.282	0	0
160610	鹏华动力基金	1.082	1.282	0.017	1.5962
160611	鹏华优质治理(lof)	0.846	0.846	0.009	1.0753
160612	鹏华丰收债券基金	1.091	1.111	0.003	0.2757
160613	鹏华创新(lof)基金	1.138	1.168	0.015	1.3357
160706	嘉实300基金	0.644	2.512	0.009	1.4173
160805	长盛同智基金	0.7713	2.1125	0.0103	1.3535
160910	大成创新成长(lof)	0.701	1.912	0.012	1.7417
161005	富国天惠基金	1.1263	2.6263	0.0148	1.3315
161010	富国天丰基金	1.051	1.072	-0.001	-0.0951
161601	融通新蓝筹基金	0.6948	2.9898	0.01	1.4603
161603	融通债券基金	1.109	1.434	0	0
161604	融通深证100基金	1.062	2.232	0.014	1.3359
161605	融通蓝筹基金	1.127	2.257	0.018	1.6231
161606	融通行业基金	0.715	2.655	0.014	1.9971
161607	融通巨潮基金	0.798	2.312	0.013	1.6561
161609	融通动力先锋基金	1.266	1.666	0.024	1.9324
161610	融通领先成长(lof)	0.842	2.245	0.011	1.3086
161706	招商优质成长(lof)	1.0267	2.937	0.0175	1.734
161902	万家增强收益债券基金	1.0488	1.552	-0.0002	-0.0191
161903	万家公用基金	0.6716	1.9215	0.003	0.4468
162006	长城久富基金	1.2237	3.1145	0.0174	1.4424
162102	金鹰小盘基金	1.3264	2.0864	0.0191	1.461
162201	荷银成长基金	0.9042	2.6142	0.0119	1.3336
162202	荷银周期基金	0.8189	2.7439	0.0109	1.349
162203	荷银稳定基金	0.5556	2.4956	0.0083	1.5165
162204	荷银精选基金	3.5662	3.7362	0.0484	1.3759
162205	荷银风险预算基金	1.3995	2.1495	0.0097	0.6979
162207	荷银效率基金	0.6562	1.5783	0.0076	1.1731
162208	泰达荷银首选基金	1.1333	1.1833	0.0157	1.4048
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5625	0.5625	0.0072	1.2966
162210	泰达荷银集利a基金	1.0014	1.0194	-0.0002	-0.02
162299	泰达荷银集利c基金	0.9996	1.0176	-0.0001	-0.01
162605	景顺鼎益基金	0.856	2.956	0.012	1.4218
162607	景顺资源基金	0.659	2.62	0.01	1.5408
162703	广发小盘基金	1.5576	2.8676	0.0212	1.3798
163302	大摩资源基金	1.4186	2.6536	0.0173	1.2346
163402	兴业趋势基金	0.9373	4.5304	0.0101	1.0883
163503	天治核心成长基金	0.457	1.9017	0.0061	1.3526
163801	中银中国基金	1.3828	2.8128	0.027	1.9914
163803	中银增长基金	0.7582	2.3579	0.0124	1.6594
163804	中银收益基金	0.7448	1.9248	0.0151	2.0693
163805	中银策略基金	1.0075	1.0075	0.0189	1.9118
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8708	1.0708	0.0133	1.551
166002	中欧蓝筹基金	1.2121	1.2121	0.0213	1.7887
180001	银华优势企业基金	0.8724	2.4924	0.013	1.5127
180002	银华保本增值基金	1.0824	1.2224	0.0029	0.2686
180003	银华道琼斯88基金	0.8226	2.6226	0.0172	2.1356
180010	银华优质增长基金	1.3722	2.5722	0.0251	1.8633
180012	银华富裕基金	0.7812	1.7162	0.0148	1.9311
180013	银华领先基金	1.2231	1.3231	0.0168	1.3927
180015	银华增强收益基金	1.009	1.009	0.002	0.1986
183001	银华全球(qdii)基金	0.707	0.707	-0.012	-1.669
200001	长城久恒平衡基金	1.242	2.352	0.012	0.9756
200002	长城久泰基金	0.9763	3.8363	0.0158	1.645
200006	长城股票基金	0.6782	2.1182	0.0085	1.2692
200007	长城安心回报基金	0.5109	1.4602	0.0061	1.2143
200008	长城品牌优选基金	0.6921	0.6921	0.0095	1.3917
200009	长城稳健增利基金	1.081	1.081	0.002	0.1854
200010	长城双动力基金	0.9992	0.9992	0.0081	0.8173
202001	南方稳健成长基金	0.9119	2.7069	0.0056	0.6179
202002	南稳贰号基金	0.776	1.6492	0.0044	0.5671
202003	南方绩优成长基金	1.262	1.812	0.021	1.6922
202005	南方成份精选基金	0.7889	0.7889	0.0114	1.4662
202007	南方隆元基金	0.543	0.543	0.004	0.7421
202009	南方盛元基金	0.826	0.826	0.01	1.2255
202011	南方价值基金	1.166	1.166	0.011	0.9524
202101	南方宝元债券基金	1.0518	2.2718	0.0049	0.468
202102	南方多利债券基金	1.0851	1.1503	-0.0008	-0.0737
202202	南方避险基金	2.1545	2.6985	0.0015	0.0697
202211	南方恒元基金	1.022	1.022	0	0
202801	南方全球精选(qdii)	0.537	0.537	-0.002	-0.3711
206001	鹏华行业成长基金	0.7539	2.8831	0.0055	0.7372
210001	金鹰优选基金	0.5969	2.1532	0.0065	1.0986
210002	金鹰红利基金	1.279	1.367	0.0191	1.516
213001	宝盈鸿利基金	0.5947	2.4519	0.0081	1.3735
213002	宝盈区域增长基金	0.5877	2.2156	0.0095	1.6461
213003	宝盈策略基金	1.0002	1.2002	0.0183	1.8637
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0835	1.0835	0.0007	0.0646
213008	宝盈资源优选基金	0.9296	1.0112	0.0132	1.5714
213917	宝盈增强收益c基金	1.0814	1.0814	0.0007	0.0648
217001	招商安泰股票基金	0.6863	3.3003	0.0082	0.4336
217002	招商安泰平衡基金	1.7411	2.3561	0.0109	0.63
217003	招商债券基金	1.1005	1.417	-0.0001	-0.0091
217005	招商先锋基金	0.6351	2.5851	0.0085	1.3565
217008	招商安本增利基金	1.1252	1.2252	-0.0004	-0.0355
217009	招商价值基金	0.9139	0.9139	0.0127	1.4092
217010	招商大盘蓝筹基金	1.145	1.145	0.019	1.6874
217011	招商安心收益基金	1.03	1.03	0	0
217203	招商安泰债券b基金	1.0855	1.402	0	0
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.4961	2.0411	0.0042	0.8538
240001	宝康消费基金	1.1435	3.3879	0.0161	1.4298
240002	宝康配置基金	1.2704	2.8604	0.0061	0.4825
240003	宝康债券基金	1.1876	1.6076	0	0
240004	华宝动力基金	0.7247	3.2347	0.006	0.8348
240005	华宝策略基金	0.5517	3.8909	0.0071	1.3043
240008	华宝收益基金	2.3951	2.3951	0.0305	1.2899
240009	华宝先进基金	1.791	1.791	0.0148	0.8332
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7722	0.7722	0.0089	1.166
240011	华宝兴业大盘基金	1.2993	1.2993	0.0176	1.3732
241001	华宝海外中国(qdii)	0.782	0.782	-0.015	-1.8821
253010	德盛安心基金	0.827	1.792	0.005	0.5948
253020	国联安德盛增利a基金	1	1	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	德盛稳健基金	1.409	2.179	0.013	0.9312
257010	德盛小盘基金	0.698	2.828	0.007	1.013
257020	德盛精选基金	0.748	2.456	0.012	1.5961
257030	德盛优势基金	0.95	1.05	0.013	1.3874
257040	国联安德盛红利基金	1.186	1.186	0.016	1.3675
260101	景顺长城优选基金	0.8937	2.7844	0.0098	1.1087
260103	景顺长城动力基金	0.6202	2.9102	0.0068	1.1086
260104	景顺内需增长基金	2.648	3.518	0.043	1.6507
260108	景顺成长基金	0.855	2.205	0.006	0.7067
260109	景顺内需贰号基金	1.289	1.729	0.021	1.6562
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.745	0.745	0.011	1.4986
260111	景顺长城公司治理基金	1.117	1.117	0.012	1.086
270001	广发聚富基金	0.983	3.293	0.0118	1.215
270002	广发稳健基金	1.2476	2.8676	0.0143	1.1595
270005	广发聚丰基金	0.5882	3.4891	0.007	1.2048
270006	广发优选基金	1.3606	2.0406	0.0187	1.3935
270007	广发大盘成长基金	0.6856	0.6856	0.0101	1.4952
270008	广发核心基金	1.258	1.258	0.019	1.5335
270009	广发增强债券基金	1.083	1.113	0	0
270010	广发300基金	1.326	1.326	0.02	1.5314
288001	中信经典基金	1.6859	2.6859	0.0105	0.6267
288002	中信红利基金	1.8553	3.2553	0.0185	1.0072
288102	中信双利基金	1.059	1.39	-0.0006	-0.0566
290002	泰信先行策略基金	0.6063	2.3912	0.0096	1.6105
290003	泰信双息债券基金	1.0158	1.1201	0.0019	0.1874
290004	泰信优质基金	0.9759	1.4759	0.0148	1.5399
290005	泰信优势增长基金	1.164	1.194	0.015	1.3055
310308	盛利精选基金	0.7628	2.3348	0.0089	1.1805
310318	盛利配置基金	0.9993	1.7353	0.0047	0.4726
310328	申万巴黎新动力基金	0.6507	2.3983	0.0081	1.2599
310358	申万巴黎新经济基金	0.5913	1.9232	0.0088	1.5107
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.2222	1.2222	0.0194	1.6129
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	-0.001	-0.1003
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.631	2.891	0.0065	1.0408
320003	诺安股票基金	0.8306	2.7141	0.0103	1.2556
320004	诺安优化债券基金	1.0339	1.0935	-0.0005	-0.0483
320005	诺安价值基金	0.6653	1.6103	0.0084	1.2787
320006	诺安灵活配置基金	1.026	1.026	0.011	1.0837
340001	兴业转基基金	1.1605	2.6265	0.0043	0.3719
340006	兴业全球视野基金	2.4979	2.4979	0.0283	1.1459
340007	兴业社会责任基金	1.076	1.076	0.018	1.7013
350001	天治财富基金	0.6461	2.1914	0.0008	0.124
350002	天治品质基金	0.6389	3.1489	0.0087	1.3805
350005	天治创新先锋基金	1.0569	1.0569	0.0098	0.9359
350006	天治稳健双盈基金	1.0062	1.0062	0	0
360001	光大保德信量化核心	0.7096	2.6533	0.0107	1.531
360005	光大红利基金	1.8444	2.5024	0.0234	1.285
360006	光大增长基金	0.9484	2.2284	0.0103	1.098
360007	光大保德信优势配置	0.5948	0.5948	0.0085	1.4498
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
373010	上投双息基金	0.7994	2.2286	0.0083	1.0492
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0462	1.0462	0.0108	1.0431
375010	上投优势基金	1.9323	4.5523	0.022	1.1517
377010	上投α基金	3.9487	3.9887	0.0462	1.1839
377016	上投亚太优势(qdii)	0.398	0.398	-0.011	-2.6895
377020	上投内需动力基金	0.9198	1.0198	0.0142	1.568
378010	上投先锋基金	1.8674	1.8674	0.0153	0.8261
379010	上投中小盘基金	1.136	1.136	0.022	1.9749
395001	中海稳健收益基金	1.075	1.105	0	0
398001	中海成长基金	0.6217	2.445	0.0082	1.3424
398011	中海分红基金	0.6251	2.0251	0.0079	1.28
398021	中海能源基金	0.7048	1.0148	0.0076	1.0901
398031	中海蓝筹基金	1.0867	1.0867	0.0054	0.4994
400001	东方龙基金	0.5262	2.2877	0.0032	0.6119
400003	东方精选基金	0.712	2.5193	0.0119	1.7044
400007	东方策略成长基金	1.0331	1.0331	0.009	0.8788
400009	东方稳健回报基金	0.989	0.989	-0.001	-0.101
410001	华富优选基金	0.6876	2.0001	0.0082	1.2128
410003	华富成长基金	0.579	0.869	0.011	1.9366
410004	华富收益增强a基金	1.091	1.136	0.0031	0.285
410005	华富收益增强b基金	1.0868	1.1318	0.003	0.2768
410006	华富策略精选基金	1.0015	1.0015	0.0156	1.5823
420001	天弘精选基金	0.538	1.6116	0.0083	1.5657
420002	天弘永利a基金	1.0072	1.0692	0.0002	0.0199
420003	天弘永定基金	0.9967	0.9967	0.0143	1.4556
420102	天弘永利b基金	1.0081	1.0741	0.0002	0.0198
450001	国富收益基金	0.7757	1.8187	0.0065	0.8463
450002	国富弹性基金	1.3436	2.2536	0.0097	0.7272
450003	国富潜力基金	1.1233	1.1233	0.0152	1.3717
450004	富兰克林国海深化价值	1.2372	1.2372	0.0107	0.8724
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0242	1.0342	-0.0001	-0.0098
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0236	1.0336	-0.0001	-0.0098
460001	友邦盛世基金	0.498	2.353	0.006	1.2246
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9283	0.9283	0.0071	0.7707
460003	友邦增利b基金	1.1041	1.1371	0.0011	0.0997
460005	友邦华泰价值增长基金	1.1802	1.1802	0.0175	1.5051
481001	工银价值基金	0.7557	3.1436	0.0087	1.1652
481004	工银成长基金	1.2592	1.2592	0.0121	0.9703
481006	工银瑞信红利基金	0.7749	0.8149	0.0076	0.9905
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.19	1.19	0.021	1.7964
481009	工银沪深300基金	1.017	1.017	0.015	1.497
483003	工银平衡基金	0.6926	1.6867	0.0081	1.1768
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1192	1.2192	0.0002	0.0179
485007	工银瑞信添利b基金	1.1043	1.1443	0.0012	0.1088
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1288	1.2288	0.0002	0.0177
485107	工银瑞信添利a基金	1.1089	1.1489	0.0011	0.0993
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.586	0.586	-0.009	-1.5126
510050	上证50etf基金	1.85	2.333	0.032	1.7656
510080	长盛全债指数增强基金	1.2099	1.8799	0.0024	0.1988
510081	长盛精选基金	0.8882	2.5882	0.0147	1.6829
510180	华安上证180etf基金	5.727	5.772	0.092	1.6327
510880	红利etf基金	1.99	2.014	0.026	1.3238
519001	银华优选股票基金	0.9657	3.3417	0.0167	1.7603
519003	海富收益基金	0.617	2.232	0.008	1.3136
519005	海富股票基金	0.552	2.501	0.011	2.0333
519007	海富回报基金	0.579	2.075	0.006	1.0471
519008	添富优势基金	2.2094	3.7694	0.026	1.1908
519011	海富精选基金	0.6973	3.1983	0.012	1.749
519013	海富优势基金	0.946	1.702	0.014	1.5021
519015	海富通精选2号基金	0.564	0.884	0.009	1.6216
519017	大成成长基金	0.781	1.833	0.008	1.0349
519018	汇添均衡基金	0.6574	1.9076	0.0087	1.3412
519019	大成景阳基金	0.567	3.546	0.009	0.4054
519021	金鼎价值精选基金	0.856	1.501	0.011	1.3018
519023	海富通稳健添利c基金	1.024	1.024	-0.002	-0.1949
519024	海富通稳健添利a基金	1.024	1.024	-0.002	-0.1949
519029	华夏稳增基金	1.313	2.018	0.014	1.0778
519035	富国天博创新主题基金	0.6387	2.3997	0.0086	1.3699
519039	长盛同德基金	0.7116	2.0391	0.0087	1.2362
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.125	1.125	0.019	1.7179
519068	添富焦点基金	0.8664	1.0164	0.0118	1.3808
519069	汇添富价值精选基金	1.051	1.051	0.015	1.4479
519078	汇添富增强收益基金	1.033	1.083	-0.001	-0.0967
519087	新世纪优选分红基金	0.5674	2.1037	0.009	1.6143
519089	新世纪优选成长基金	1.318	1.368	0.0114	0.8725
519100	长盛100基金	0.7669	1.3369	0.0119	1.5762
519110	浦银价值基金	0.696	0.696	0.008	1.1628
519111	浦银收益基金	0.998	0.998	0	0
519180	万家180基金	0.5851	2.9251	0.0087	1.5094
519181	万家和谐增长基金	0.5448	1.2271	0.0074	1.3733
519183	万家双引擎基金	1.2205	1.2405	0.0096	0.7928
519300	大成300基金	0.8396	2.1596	0.0121	1.4622
519519	友邦增利a基金	1.1082	1.1412	0.0011	0.0994
519601	海富通海外(qdii)基金	1.11	1.11	-0.035	-3.0568
519666	银河银信添利b基金	1.0664	1.2094	0.001	0.0939
519667	银河银信添利a基金	1.07	1.213	0.001	0.0935
519668	银河竞争优势基金	1.1722	1.1722	0.0207	1.7977
519680	交银增利a/b基金	1.0555	1.1265	-0.0007	-0.0663
519682	交银增利c类基金	1.0554	1.1214	-0.0006	-0.0568
519688	交银精选基金	0.8227	2.8185	0.0124	1.5303
519690	交银稳健基金	1.4986	2.3286	0.0244	1.6551
519692	交银成长基金	1.9027	2.0827	0.0272	1.4503
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6515	0.6665	0.0107	1.6698
519696	交银环球(qdii)基金	1.032	1.032	-0.01	-0.9597
519989	长信利丰基金	1.014	1.014	0	0
519991	长信双利优选基金	1.023	1.023	0.013	1.2871
519993	长信增利基金	0.7451	1.9841	0.0117	1.5953
519994	长信金利基金	0.593	1.8448	0.0061	1.0399
519996	长信银利基金	0.609	2.529	0.01	1.6694
530001	建信恒久价值基金	0.6804	2.0846	0.0143	2.1468
530003	建信成长基金	0.7674	2.2174	0.0129	1.7097
530005	建信配置基金	0.6936	1.2436	0.011	1.6115
530006	建信精选基金	1.191	1.191	0.02	1.7079
530008	建信稳定增利基金	1.121	1.136	0	0
550001	信诚四季基金	0.7373	1.8983	0.0123	1.6966
550002	信诚精萃基金	0.7268	1.7264	0.0108	1.5103
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.251	1.251	0.019	1.5422
550004	信诚三得益a基金	1.034	1.037	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.032	1.035	0.001	0.097
560002	益民红利基金	0.6309	1.5988	0.0059	0.9474
560003	益民创新优势基金	0.7134	0.7334	0.0094	1.3352
560005	益民多利基金	1.0278	1.0688	0.0001	0.0097
570001	诺德价值优势基金	0.7709	0.7709	0.01	1.3142
571002	诺德灵活配置基金	0.9946	0.9946	0.0189	1.9371
573003	诺德增强收益基金	0.999	0.999	0	0
580001	东吴嘉禾基金	0.6515	2.3715	0.005	0.7734
580002	东吴动力基金	0.9798	1.4998	0.0135	1.3971
580003	东吴行业轮动基金	0.8561	0.8561	0.0094	1.1102
582001	东吴优信稳健基金	1.0168	1.0168	0.0002	0.0197
590001	中邮核心优选基金	1.1236	2.3436	0.0127	1.1432
590002	中邮核心成长基金	0.613	0.613	0.0072	1.1885
610001	信达澳银增长基金	0.8694	1.0694	0.0087	1.0108
610002	信达澳银精华灵活配置	1.085	1.185	0.013	1.2127
620001	金元比联宝石动力保本	1.0402	1.0402	0.0019	0.183
620002	金元比联成长动力基金	1.159	1.189	0.017	1.4886
630001	华商领先企业基金	0.7653	0.8703	0.0139	1.8499
630002	华商盛世成长基金	1.3657	1.3657	0.0259	1.9331
630003	华商收益增强a基金	1.019	1.019	0.002	0.1967
630103	华商收益增强b基金	1.018	1.018	0.002	0.1969
660001	农银成长基金	1.2381	1.2381	0.0199	1.6336
660002	农银增利基金	0.9935	0.9935	-0.0007	-0.0704

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