开放式基金每日净值2009-04-09
2009-4-10 8:43:17 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.162 | 2.843 | 0.016 | 1.3962 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.359 | 6.739 | -0.054 | 0.7173 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.77 | 1.89 | 0.024 | 1.3746 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.815 | 0.815 | 0.013 | 1.6209 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.552 | 0.552 | -0.009 | -1.6043 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.128 | 1.498 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.115 | 1.485 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.091 | 1.121 | 0 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.088 | 1.118 | 0.001 | 0.092 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.112 | 3.124 | 0.006 | 0.5425 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.402 | 3.235 | 0.03 | 1.2648 | 002021 | 华回报二基金 | 0.905 | 2.193 | 0.005 | 0.5556 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.263 | 1.263 | 0.009 | 0.7177 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.733 | 3.606 | 0.01 | 1.3831 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.008 | 1.337 | 0 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.64 | 2.88 | 0.006 | 0.9657 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.674 | 2.819 | 0.006 | 0.9006 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.819 | 1.704 | 0.01 | 1.2361 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.783 | 0.833 | 0.012 | 1.5564 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.51 | 0.73 | 0.007 | 1.3888 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.005 | 1.334 | 0 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.011 | 1.061 | 0.001 | 0.099 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.002 | 1.002 | 0.002 | 0.2 | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.001 | 1.001 | 0.001 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.632 | 2.9459 | 0.009 | 1.4418 | 040002 | 华安A股基金 | 0.696 | 2.6541 | 0.011 | 1.6058 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.828 | 3.108 | 0.011 | 1.3464 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.134 | 2.524 | 0.0279 | 1.3247 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8716 | 2.1865 | 0.0121 | 1.4078 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6055 | 2.1418 | 0.0076 | 1.2711 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.045 | 1.075 | -0.0001 | -0.0096 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0406 | 1.0706 | -0.0002 | -0.0192 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0212 | 1.7851 | 050001 | 博时增长基金 | 0.626 | 3.128 | 0.008 | 1.2945 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.689 | 2.669 | 0.011 | 1.6224 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2322 | 2.6572 | 0.0215 | 1.7758 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.094 | 1.202 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.105 | 2.166 | 0.011 | 1.0055 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.937 | 2.073 | 0.016 | 1.767 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.701 | 2.63 | 0.012 | 1.7409 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.141 | 1.141 | 0.016 | 1.4222 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1 | 1.208 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.586 | 2.041 | 0.009 | 1.5598 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7237 | 2.772 | 0.0067 | 0.9333 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.242 | 3.783 | 0.039 | 1.2176 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.771 | 2.325 | 0.008 | 1.1009 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.21 | 1.635 | 0 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.767 | 3.087 | 0.041 | 1.504 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0106 | 1.1059 | -0.0001 | -0.0099 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.911 | 2.419 | 0.026 | 2.9379 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.887 | 1.077 | 0.014 | 1.6037 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.454 | 0.454 | -0.012 | -2.5751 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.265 | 1.265 | 0.019 | 1.5249 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.024 | 1.055 | 0.003 | 0.2938 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.023 | 1.052 | 0.003 | 0.2941 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.609 | 1.505 | 0.008 | 1.3311 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.76 | 2.604 | 0.007 | 0.9296 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.064 | 1.064 | 0.0119 | 1.1311 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0014 | 0.1363 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6287 | 3.2887 | 0.0091 | 1.4687 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0241 | 1.4041 | -0.0005 | -0.0488 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5912 | 3.1612 | 0.0099 | 1.7031 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7985 | 2.699 | 0.0133 | 1.6938 | 090006 | 大成财富基金 | 0.536 | 2.358 | 0.008 | 1.5152 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.115 | 1.265 | 0.017 | 1.5483 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0001 | 0.0093 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0054 | 1.3854 | -0.0005 | -0.0497 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8349 | 2.0955 | 0.007 | 0.8455 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2587 | 1.8237 | -0.0002 | -0.0159 | 100020 | 富国天益基金 | 0.7003 | 3.7116 | 0.0053 | 0.7626 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6677 | 2.7544 | 0.0069 | 1.0459 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6707 | 2.0502 | 0.0064 | 0.9634 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0119 | 1.2315 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.194 | 1.344 | 0.015 | 1.2811 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.345 | 2.575 | 0.017 | 1.2801 | 110002 | 易基策略基金 | 3.171 | 3.921 | 0.042 | 1.3423 | 110003 | 易基50基金 | 0.692 | 2.542 | 0.013 | 1.9146 | 110005 | 易基积极基金 | 1.0311 | 3.49 | 0.0155 | 1.527 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.013 | 1.1016 | 0.0009 | 0.0889 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0145 | 1.1061 | 0.0009 | 0.0888 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1702 | 2.2202 | 0.0093 | 0.8011 | 110010 | 易基价值成长基金 | 1.0041 | 1.0641 | 0.0134 | 1.3526 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0163 | 1.3749 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.22 | 4.838 | 0.022 | 1.8585 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.221 | 4.916 | 0.016 | 1.3003 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.027 | 1.087 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.021 | 1.081 | -0.001 | -0.0978 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6658 | 3.966 | 0.0094 | 1.429 | 112002 | 易策二号基金 | 1.159 | 2.694 | 0.015 | 1.3112 | 121001 | 国投融华基金 | 1.217 | 2.169 | 0.0112 | 0.9288 | 121002 | 国投景气基金 | 0.7091 | 2.6781 | 0.0071 | 1.0114 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7794 | 2.2194 | 0.0115 | 1.4976 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 1.0174 | 1.9355 | 0.0188 | 1.8815 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.069 | 1.069 | 0.01 | 0.9443 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.847 | 0.902 | 0.009 | 1.074 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7317 | 1.6041 | 0.01 | 1.3841 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0397 | 1.0947 | -0.0006 | -0.0577 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.397 | 0.622 | 0.009 | 2.3196 | 150002 | 大成优选基金 | 0.66 | 0.693 | 0.013 | 2.0093 | 150003 | 建信优势基金 | 0.693 | 0.693 | 0.012 | 1.7621 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.712 | 3.252 | 0.0102 | 1.4534 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7568 | 2.8459 | 0.0115 | 1.5512 | 151002 | 银河收益基金 | 1.562 | 1.942 | 0.0032 | 0.2053 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.788 | 2.908 | 0.04 | 1.4556 | 159902 | 中小板基金 | 1.849 | 1.849 | 0.022 | 1.2042 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9616 | 2.3256 | 0.0119 | 1.253 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2326 | 2.5366 | 0.0118 | 0.9666 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.974 | 2.982 | 0.014 | 1.4295 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.718 | 3.405 | 0.006 | 0.8474 | 160505 | 博时主题基金 | 1.542 | 3.123 | 0.016 | 1.0485 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.109 | 1.308 | 0 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.642 | 3.088 | 0.009 | 1.4218 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.394 | 2.924 | 0.018 | 1.3081 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.655 | 2.07 | 0.005 | 0.7956 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.083 | 1.282 | 0 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.082 | 1.282 | 0.017 | 1.5962 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.846 | 0.846 | 0.009 | 1.0753 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.091 | 1.111 | 0.003 | 0.2757 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.138 | 1.168 | 0.015 | 1.3357 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.644 | 2.512 | 0.009 | 1.4173 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7713 | 2.1125 | 0.0103 | 1.3535 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.701 | 1.912 | 0.012 | 1.7417 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.1263 | 2.6263 | 0.0148 | 1.3315 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.051 | 1.072 | -0.001 | -0.0951 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6948 | 2.9898 | 0.01 | 1.4603 | 161603 | 融通债券基金 | 1.109 | 1.434 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.062 | 2.232 | 0.014 | 1.3359 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.127 | 2.257 | 0.018 | 1.6231 | 161606 | 融通行业基金 | 0.715 | 2.655 | 0.014 | 1.9971 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.798 | 2.312 | 0.013 | 1.6561 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.266 | 1.666 | 0.024 | 1.9324 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.842 | 2.245 | 0.011 | 1.3086 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.0267 | 2.937 | 0.0175 | 1.734 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0488 | 1.552 | -0.0002 | -0.0191 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6716 | 1.9215 | 0.003 | 0.4468 | 162006 | 长城久富基金 | 1.2237 | 3.1145 | 0.0174 | 1.4424 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.3264 | 2.0864 | 0.0191 | 1.461 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.9042 | 2.6142 | 0.0119 | 1.3336 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.8189 | 2.7439 | 0.0109 | 1.349 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5556 | 2.4956 | 0.0083 | 1.5165 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.5662 | 3.7362 | 0.0484 | 1.3759 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3995 | 2.1495 | 0.0097 | 0.6979 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6562 | 1.5783 | 0.0076 | 1.1731 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.1333 | 1.1833 | 0.0157 | 1.4048 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5625 | 0.5625 | 0.0072 | 1.2966 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0014 | 1.0194 | -0.0002 | -0.02 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 0.9996 | 1.0176 | -0.0001 | -0.01 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.856 | 2.956 | 0.012 | 1.4218 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.659 | 2.62 | 0.01 | 1.5408 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.5576 | 2.8676 | 0.0212 | 1.3798 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.4186 | 2.6536 | 0.0173 | 1.2346 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.9373 | 4.5304 | 0.0101 | 1.0883 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.457 | 1.9017 | 0.0061 | 1.3526 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3828 | 2.8128 | 0.027 | 1.9914 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7582 | 2.3579 | 0.0124 | 1.6594 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7448 | 1.9248 | 0.0151 | 2.0693 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0189 | 1.9118 | 163806 | 中银增利基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8708 | 1.0708 | 0.0133 | 1.551 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0213 | 1.7887 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8724 | 2.4924 | 0.013 | 1.5127 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0824 | 1.2224 | 0.0029 | 0.2686 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8226 | 2.6226 | 0.0172 | 2.1356 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3722 | 2.5722 | 0.0251 | 1.8633 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7812 | 1.7162 | 0.0148 | 1.9311 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2231 | 1.3231 | 0.0168 | 1.3927 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.009 | 1.009 | 0.002 | 0.1986 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.707 | 0.707 | -0.012 | -1.669 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.242 | 2.352 | 0.012 | 0.9756 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9763 | 3.8363 | 0.0158 | 1.645 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6782 | 2.1182 | 0.0085 | 1.2692 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5109 | 1.4602 | 0.0061 | 1.2143 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6921 | 0.6921 | 0.0095 | 1.3917 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.081 | 1.081 | 0.002 | 0.1854 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0081 | 0.8173 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9119 | 2.7069 | 0.0056 | 0.6179 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.776 | 1.6492 | 0.0044 | 0.5671 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.262 | 1.812 | 0.021 | 1.6922 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0114 | 1.4662 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.543 | 0.543 | 0.004 | 0.7421 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.826 | 0.826 | 0.01 | 1.2255 | 202011 | 南方价值基金 | 1.166 | 1.166 | 0.011 | 0.9524 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0518 | 2.2718 | 0.0049 | 0.468 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0851 | 1.1503 | -0.0008 | -0.0737 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1545 | 2.6985 | 0.0015 | 0.0697 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.537 | 0.537 | -0.002 | -0.3711 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7539 | 2.8831 | 0.0055 | 0.7372 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5969 | 2.1532 | 0.0065 | 1.0986 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.279 | 1.367 | 0.0191 | 1.516 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5947 | 2.4519 | 0.0081 | 1.3735 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5877 | 2.2156 | 0.0095 | 1.6461 | 213003 | 宝盈策略基金 | 1.0002 | 1.2002 | 0.0183 | 1.8637 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0007 | 0.0646 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9296 | 1.0112 | 0.0132 | 1.5714 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0007 | 0.0648 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6863 | 3.3003 | 0.0082 | 0.4336 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7411 | 2.3561 | 0.0109 | 0.63 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1005 | 1.417 | -0.0001 | -0.0091 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6351 | 2.5851 | 0.0085 | 1.3565 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1252 | 1.2252 | -0.0004 | -0.0355 | 217009 | 招商价值基金 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0127 | 1.4092 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.145 | 1.145 | 0.019 | 1.6874 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0855 | 1.402 | 0 | 0 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4961 | 2.0411 | 0.0042 | 0.8538 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1435 | 3.3879 | 0.0161 | 1.4298 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2704 | 2.8604 | 0.0061 | 0.4825 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1876 | 1.6076 | 0 | 0 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.7247 | 3.2347 | 0.006 | 0.8348 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5517 | 3.8909 | 0.0071 | 1.3043 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.3951 | 2.3951 | 0.0305 | 1.2899 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.791 | 1.791 | 0.0148 | 0.8332 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7722 | 0.7722 | 0.0089 | 1.166 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2993 | 1.2993 | 0.0176 | 1.3732 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.782 | 0.782 | -0.015 | -1.8821 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.827 | 1.792 | 0.005 | 0.5948 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.409 | 2.179 | 0.013 | 0.9312 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.698 | 2.828 | 0.007 | 1.013 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.748 | 2.456 | 0.012 | 1.5961 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.95 | 1.05 | 0.013 | 1.3874 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.186 | 1.186 | 0.016 | 1.3675 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8937 | 2.7844 | 0.0098 | 1.1087 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6202 | 2.9102 | 0.0068 | 1.1086 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.648 | 3.518 | 0.043 | 1.6507 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.855 | 2.205 | 0.006 | 0.7067 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.289 | 1.729 | 0.021 | 1.6562 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.745 | 0.745 | 0.011 | 1.4986 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.117 | 1.117 | 0.012 | 1.086 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.983 | 3.293 | 0.0118 | 1.215 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.2476 | 2.8676 | 0.0143 | 1.1595 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5882 | 3.4891 | 0.007 | 1.2048 | 270006 | 广发优选基金 | 1.3606 | 2.0406 | 0.0187 | 1.3935 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0101 | 1.4952 | 270008 | 广发核心基金 | 1.258 | 1.258 | 0.019 | 1.5335 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.083 | 1.113 | 0 | 0 | 270010 | 广发300基金 | 1.326 | 1.326 | 0.02 | 1.5314 | 288001 | 中信经典基金 | 1.6859 | 2.6859 | 0.0105 | 0.6267 | 288002 | 中信红利基金 | 1.8553 | 3.2553 | 0.0185 | 1.0072 | 288102 | 中信双利基金 | 1.059 | 1.39 | -0.0006 | -0.0566 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6063 | 2.3912 | 0.0096 | 1.6105 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0158 | 1.1201 | 0.0019 | 0.1874 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.9759 | 1.4759 | 0.0148 | 1.5399 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.164 | 1.194 | 0.015 | 1.3055 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7628 | 2.3348 | 0.0089 | 1.1805 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9993 | 1.7353 | 0.0047 | 0.4726 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6507 | 2.3983 | 0.0081 | 1.2599 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.5913 | 1.9232 | 0.0088 | 1.5107 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0194 | 1.6129 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.996 | 0.996 | -0.001 | -0.1003 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.995 | 0.995 | 0 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.631 | 2.891 | 0.0065 | 1.0408 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8306 | 2.7141 | 0.0103 | 1.2556 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0339 | 1.0935 | -0.0005 | -0.0483 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.6653 | 1.6103 | 0.0084 | 1.2787 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.026 | 1.026 | 0.011 | 1.0837 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.1605 | 2.6265 | 0.0043 | 0.3719 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.4979, TD>
| 2.4979 |
0.0283 |
1.1459 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.076 |
1.076 |
0.018 |
1.7013 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6461 |
2.1914 |
0.0008 |
0.124 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6389 |
3.1489 |
0.0087 |
1.3805 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0098 |
0.9359 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0062 |
1.0062 |
0 |
0 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7096 |
2.6533 |
0.0107 |
1.531 |
360005 |
光大红利基金 |
1.8444 |
2.5024 |
0.0234 |
1.285 |
360006 |
光大增长基金 |
0.9484 |
2.2284 |
0.0103 |
1.098 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0085 |
1.4498 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7994 |
2.2286 |
0.0083 |
1.0492 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0108 |
1.0431 |
375010 |
上投优势基金 |
1.9323 |
4.5523 |
0.022 |
1.1517 |
377010 |
上投α基金 |
3.9487 |
3.9887 |
0.0462 |
1.1839 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.398 |
0.398 |
-0.011 |
-2.6895 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9198 |
1.0198 |
0.0142 |
1.568 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0153 |
0.8261 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.136 |
1.136 |
0.022 |
1.9749 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.075 |
1.105 |
0 |
0 |
398001 |
中海成长基金 |
0.6217 |
2.445 |
0.0082 |
1.3424 |
398011 |
中海分红基金 |
0.6251 |
2.0251 |
0.0079 |
1.28 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7048 |
1.0148 |
0.0076 |
1.0901 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0054 |
0.4994 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5262 |
2.2877 |
0.0032 |
0.6119 |
400003 |
东方精选基金 |
0.712 |
2.5193 |
0.0119 |
1.7044 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.0331 |
1.0331 |
0.009 |
0.8788 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.989 |
0.989 |
-0.001 |
-0.101 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6876 |
2.0001 |
0.0082 |
1.2128 |
410003 |
华富成长基金 |
0.579 |
0.869 |
0.011 |
1.9366 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.091 |
1.136 |
0.0031 |
0.285 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0868 |
1.1318 |
0.003 |
0.2768 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0156 |
1.5823 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.538 |
1.6116 |
0.0083 |
1.5657 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0072 |
1.0692 |
0.0002 |
0.0199 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0143 |
1.4556 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0081 |
1.0741 |
0.0002 |
0.0198 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7757 |
1.8187 |
0.0065 |
0.8463 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3436 |
2.2536 |
0.0097 |
0.7272 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0152 |
1.3717 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0107 |
0.8724 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0242 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.0098 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0236 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.0098 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.498 |
2.353 |
0.006 |
1.2246 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0071 |
0.7707 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1041 |
1.1371 |
0.0011 |
0.0997 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0175 |
1.5051 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7557 |
3.1436 |
0.0087 |
1.1652 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0121 |
0.9703 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7749 |
0.8149 |
0.0076 |
0.9905 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.19 |
1.19 |
0.021 |
1.7964 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.017 |
1.017 |
0.015 |
1.497 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6926 |
1.6867 |
0.0081 |
1.1768 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1192 |
1.2192 |
0.0002 |
0.0179 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1043 |
1.1443 |
0.0012 |
0.1088 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1288 |
1.2288 |
0.0002 |
0.0177 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1089 |
1.1489 |
0.0011 |
0.0993 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.586 |
0.586 |
-0.009 |
-1.5126 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.85 |
2.333 |
0.032 |
1.7656 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2099 |
1.8799 |
0.0024 |
0.1988 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8882 |
2.5882 |
0.0147 |
1.6829 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
5.727 |
5.772 |
0.092 |
1.6327 |
510880 |
红利etf基金 |
1.99 |
2.014 |
0.026 |
1.3238 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.9657 |
3.3417 |
0.0167 |
1.7603 |
519003 |
海富收益基金 |
0.617 |
2.232 |
0.008 |
1.3136 |
519005 |
海富股票基金 |
0.552 |
2.501 |
0.011 |
2.0333 |
519007 |
海富回报基金 |
0.579 |
2.075 |
0.006 |
1.0471 |
519008 |
添富优势基金 |
2.2094 |
3.7694 |
0.026 |
1.1908 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6973 |
3.1983 |
0.012 |
1.749 |
519013 |
海富优势基金 |
0.946 |
1.702 |
0.014 |
1.5021 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.564 |
0.884 |
0.009 |
1.6216 |
519017 |
大成成长基金 |
0.781 |
1.833 |
0.008 |
1.0349 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6574 |
1.9076 |
0.0087 |
1.3412 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.567 |
3.546 |
0.009 |
0.4054 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.856 |
1.501 |
0.011 |
1.3018 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.024 |
1.024 |
-0.002 |
-0.1949 |
519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.024 |
1.024 |
-0.002 |
-0.1949 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.313 |
2.018 |
0.014 |
1.0778 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6387 |
2.3997 |
0.0086 |
1.3699 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7116 |
2.0391 |
0.0087 |
1.2362 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.125 |
1.125 |
0.019 |
1.7179 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8664 |
1.0164 |
0.0118 |
1.3808 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.051 |
1.051 |
0.015 |
1.4479 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.033 |
1.083 |
-0.001 |
-0.0967 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.5674 |
2.1037 |
0.009 |
1.6143 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.318 |
1.368 |
0.0114 |
0.8725 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7669 |
1.3369 |
0.0119 |
1.5762 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.696 |
0.696 |
0.008 |
1.1628 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.998 |
0.998 |
0 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.5851 |
2.9251 |
0.0087 |
1.5094 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5448 |
1.2271 |
0.0074 |
1.3733 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.2205 |
1.2405 |
0.0096 |
0.7928 |
519300 |
大成300基金 |
0.8396 |
2.1596 |
0.0121 |
1.4622 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1082 |
1.1412 |
0.0011 |
0.0994 |
519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
1.11 |
1.11 |
-0.035 |
-3.0568 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0664 |
1.2094 |
0.001 |
0.0939 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.07 |
1.213 |
0.001 |
0.0935 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0207 |
1.7977 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0555 |
1.1265 |
-0.0007 |
-0.0663 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0554 |
1.1214 |
-0.0006 |
-0.0568 |
519688 |
交银精选基金 |
0.8227 |
2.8185 |
0.0124 |
1.5303 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4986 |
2.3286 |
0.0244 |
1.6551 |
519692 |
交银成长基金 |
1.9027 |
2.0827 |
0.0272 |
1.4503 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6515 |
0.6665 |
0.0107 |
1.6698 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.032 |
1.032 |
-0.01 |
-0.9597 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.014 |
1.014 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.023 |
1.023 |
0.013 |
1.2871 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7451 |
1.9841 |
0.0117 |
1.5953 |
519994 |
长信金利基金 |
0.593 |
1.8448 |
0.0061 |
1.0399 |
519996 |
长信银利基金 |
0.609 |
2.529 |
0.01 |
1.6694 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.6804 |
2.0846 |
0.0143 |
2.1468 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7674 |
2.2174 |
0.0129 |
1.7097 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6936 |
1.2436 |
0.011 |
1.6115 |
530006 |
建信精选基金 |
1.191 |
1.191 |
0.02 |
1.7079 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.121 |
1.136 |
0 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7373 |
1.8983 |
0.0123 |
1.6966 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.7268 |
1.7264 |
0.0108 |
1.5103 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.251 |
1.251 |
0.019 |
1.5422 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.032 |
1.035 |
0.001 |
0.097 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6309 |
1.5988 |
0.0059 |
0.9474 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7134 |
0.7334 |
0.0094 |
1.3352 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0278 |
1.0688 |
0.0001 |
0.0097 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7709 |
0.7709 |
0.01 |
1.3142 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0189 |
1.9371 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6515 |
2.3715 |
0.005 |
0.7734 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9798 |
1.4998 |
0.0135 |
1.3971 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0094 |
1.1102 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.0197 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.1236 |
2.3436 |
0.0127 |
1.1432 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.613 |
0.613 |
0.0072 |
1.1885 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8694 |
1.0694 |
0.0087 |
1.0108 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.085 |
1.185 |
0.013 |
1.2127 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0019 |
0.183 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.159 |
1.189 |
0.017 |
1.4886 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7653 |
0.8703 |
0.0139 |
1.8499 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0259 |
1.9331 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.019 |
1.019 |
0.002 |
0.1967 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.018 |
1.018 |
0.002 |
0.1969 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0199 |
1.6336 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0007 |
-0.0704 |
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