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开放式基金每日净值2009-04-10

2009-4-12 9:22:51  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.1972.8780.0353.012
000011华夏大盘基金6.5246.9040.1652.5947
000021华夏优势基金1.8231.9430.0532.9944
000031华夏复兴基金0.8390.8390.0242.9448
000041华夏全球精选(qdii)0.5520.552-0.009-1.6043
001001华夏债券a/b基金1.1281.49800
001003华夏债券c类基金1.1151.48500
001011华夏希望债券a级基金1.0931.1230.0020.1833
001013华夏希望债券c级基金1.0891.1190.0010.0919
002001华夏回报基金1.1233.1350.0110.9892
002011华夏红利基金2.4653.2980.0632.6228
002021华回报二基金0.9142.2020.0090.9945
002031华夏策略精选基金1.2841.2840.0211.6627
020001国泰金鹰增长基金0.7513.6240.0182.4557
020002国泰金龙债券a类基金1.0071.336-0.001-0.0992
020003国泰金龙行业基金0.6542.9240.0142.2155
020005国泰金马基金0.6882.8750.0142.0828
020009国泰金鹏蓝筹基金0.8391.7240.022.442
020010国泰金牛创新成长基金0.8020.8520.0192.4266
020011国泰沪深300基金0.5250.7520.0153.0133
020012国泰金龙债券c类基金1.0041.333-0.001-0.0995
020018国泰金鹿保本(二期)1.0121.0620.0010.0989
020019国泰双利a基金1.0031.0030.0010.0998
020020国泰双利c基金1.0021.0020.0010.0999
040001华安创新基金0.6473.01040.0152.3749
040002华安A股基金0.7162.71980.022.8764
040004华安宝利基金0.8463.1260.0182.1739
040005华安宏利基金2.20592.59590.07193.3693
040007华安成长基金0.89442.20930.02282.6159
040008华安策略优选基金0.62442.16070.01893.1214
040009华安收益a基金1.04561.07560.00060.0574
040010华安收益b基金1.04121.07120.00060.0577
040011华安核心优选基金1.24881.24880.043.3091
050001博时增长基金0.643.1420.0142.2364
050002博时裕富基金0.7092.6890.022.9028
050004博时精选基金1.26482.68980.03262.6457
050006博时稳定价值债券b类1.0941.20200
050007博时平衡配置基金1.1192.180.0141.267
050008博时第三产业成长基金0.9542.110.0171.7851
050009博时新兴成长基金0.722.7010.0192.6998
050010博时特许价值基金1.1691.1690.0282.454
050106博时稳定价值债券a类1.11.20800
050201博时价值贰号基金0.5982.0530.0122.0478
070001嘉实成长基金0.74522.80830.02152.9704
070002嘉实增长基金3.3263.8670.0842.591
070003嘉实稳健基金0.7822.3470.0111.4099
070005嘉实债券基金1.2121.6370.0020.1653
070006嘉实服务基金2.8483.1680.0812.9274
070009嘉实短债基金1.01051.1058-0.0001-0.0099
070010嘉实主题基金0.9542.4620.0434.7201
070011嘉实策略基金0.9121.1020.0252.8185
070012嘉实海外(qdii)基金0.4540.454-0.012-2.5751
070013嘉实研究精选基金1.2921.2920.0272.1344
070015嘉实多元a基金1.0281.0590.0040.3906
070016嘉实多元b基金1.0281.0570.0050.4888
070017嘉实量化基金1.0091.009----
070099嘉实优质基金0.6281.5240.0193.1199
080001长盛成长基金0.7732.6170.0131.7105
080002长盛创新先锋基金1.08261.08260.01861.7481
080003长盛积极配置基金1.03251.03250.00360.3499
090001大成价值增长基金0.64823.30820.01953.1016
090002大成债券基金1.0231.403-0.0011-0.1074
090003大成蓝筹稳健基金0.60683.17680.01562.6387
090004大成精选增值基金0.82752.7280.0293.6318
090006大成财富基金0.5522.3740.0162.9851
090007大成策略回报基金1.1471.2970.0322.87
090008大成强债基金1.07541.07540.00110.1024
092002大成债券c类基金1.00431.3843-0.0011-0.1094
100016富国天源平衡基金0.8522.11260.01712.0481
100018富国天利债券基金1.25981.82480.00110.0874
100020富国天益基金0.71493.72620.01462.0848
100022富国天瑞基金0.68342.79170.01572.3542
100026富国天合稳健基金0.68242.06190.01171.7444
100029富国天成红利基金1.00431.00430.02612.6682
100032富国天鼎基金1.2251.3790.0312.6043
110001易基平稳基金1.3722.6020.0272.0074
110002易基策略基金3.2644.0140.0932.9328
110003易基50基金0.70782.55780.01582.2832
110005易基积极基金1.05943.56130.02832.7427
110007易方达稳健收益a基金1.01531.10390.00230.227
110008易方达稳健收益b基金1.01681.10840.00230.2267
110009易基价值基金1.1972.2470.02682.2902
110010易基价值成长基金1.03741.09740.03333.3164
110011易方达中小盘基金1.24521.24520.04343.6112
110012易方达科汇基金1.2594.8780.0393.174
110013易方达科翔基金1.2514.9570.032.5054
110015易方达行业领先基金1.0111.011----
110017易方达增强回报a基金1.0271.08700
110018易方达增强回报b基金1.0221.0820.0010.0979
110029易方达科讯基金0.68254.01320.01672.5093
112002易策二号基金1.1932.7280.0342.9336
121001国投融华基金1.23762.18960.02061.6927
121002国投景气基金0.72082.68980.01171.65
121003国投股票基金0.80132.24130.02192.8099
121005国投瑞银创新基金1.05081.9910.03343.285
121006国投瑞银稳健增长基金1.0861.0860.0171.5903
121007国投瑞银瑞福优先基金0.8640.9190.0172.0071
121008国投瑞银成长优选基金0.74931.64270.01762.4063
121009国投瑞银稳定增利基金1.04021.09520.00050.0481
150001国投瑞银瑞福进取基金0.4140.6390.0174.2821
150002大成优选基金0.6780.7110.0182.7273
150003建信优势基金0.7110.7110.0182.5974
150103银河银泰基金0.72923.26920.01722.4157
151001银河稳健基金0.7742.86950.01722.2674
151002银河收益基金1.57061.95060.00860.5506
159901深证100etf基金2.8833.0030.0953.4075
159902中小板基金1.9141.9140.0653.5154
160105南方积配基金0.98662.35060.0252.5998
160106南方高增基金1.26292.56690.03032.4582
160311华夏蓝筹核心(lof)0.9993.0410.0252.5977
160314华夏行业精选(lof)0.7333.460.0152.1008
160505博时主题基金1.5693.150.0271.751
160602鹏华普天债券基金1.1091.30800
160603鹏华收益基金0.6583.1040.0162.4922
160605鹏华中国50基金1.4232.9530.0292.0803
160607鹏华价值基金0.6672.1050.0121.8422
160608鹏华普天债券b基金1.0831.28200
160610鹏华动力基金1.1131.3130.0312.8651
160611鹏华优质治理(lof)0.8610.8610.0151.773
160612鹏华丰收债券基金1.0951.1150.0040.3666
160613鹏华创新(lof)基金1.1671.1970.0292.5483
160615鹏华沪深300(lof)基金1.0011.001----
160706嘉实300基金0.6632.5310.0192.9503
160805长盛同智基金0.79032.13150.0192.4634
160910大成创新成长(lof)0.7241.9350.0233.281
161005富国天惠基金1.15532.65530.0292.5748
161010富国天丰基金1.0511.07200
161601融通新蓝筹基金0.71553.01050.02072.9793
161603融通债券基金1.111.4350.0010.0902
161604融通深证100基金1.0962.2660.0343.2015
161605融通蓝筹基金1.1572.2870.032.6619
161606融通行业基金0.7422.6820.0273.7762
161607融通巨潮基金0.822.3340.0222.7569
161609融通动力先锋基金1.2971.6970.0312.4487
161610融通领先成长(lof)0.8692.3150.0273.2287
161706招商优质成长(lof)1.05532.96560.02862.7856
161902万家增强收益债券基金1.05141.55480.00260.267
161903万家公用基金0.691.95410.01842.7361
162006长城久富基金1.25713.14790.03342.7294
162102金鹰小盘基金1.35262.11260.02621.9753
162201荷银成长基金0.92172.63170.01751.9354
162202荷银周期基金0.84632.77130.02743.346
162203荷银稳定基金0.57362.51360.0183.2397
162204荷银精选基金3.68463.85460.11843.3201
162205荷银风险预算基金1.42722.17720.02771.9793
162207荷银效率基金0.6751.62350.01882.8639
162208泰达荷银首选基金1.17421.22420.04093.6089
162209泰达荷银市值优选基金0.58510.58510.02264.0178
162210泰达荷银集利a基金1.00081.0188-0.0006-0.0599
162211泰达荷银品质基金1.0011.001----
162299泰达荷银集利c基金0.99881.0168-0.0008-0.08
162605景顺鼎益基金0.8772.9770.0212.4533
162607景顺资源基金0.6772.6380.0182.7314
162703广发小盘基金1.59792.90790.04032.5873
163302大摩资源基金1.45482.68980.03622.5518
163402兴业趋势基金0.95774.61190.02042.1771
163503天治核心成长基金0.46721.92160.01022.2317
163801中银中国基金1.42592.85590.04313.1169
163803中银增长基金0.77962.41240.02142.8242
163804中银收益基金0.76771.94770.02293.0747
163805中银策略基金1.03111.03110.02362.3424
163806中银增利基金1.0021.00200
163807中银优选基金1.00161.0016----
166001中欧趋势基金0.89111.09110.02032.3312
166002中欧蓝筹基金1.24561.24560.03352.7638
180001银华优势企业基金0.89382.51380.02142.453
180002银华保本增值基金1.0891.2290.00660.6098
180003银华道琼斯88基金0.84422.64420.02162.6258
180010银华优质增长基金1.41172.61170.03952.8786
180012银华富裕基金0.80231.73730.02112.701
180013银华领先基金1.27211.37210.0494.0062
180015银华增强收益基金1.0141.0140.0050.4955
183001银华全球(qdii)基金0.7070.707-0.012-1.669
200001长城久恒平衡基金1.2632.3730.0211.6908
200002长城久泰基金1.00523.86520.02892.9602
200006长城股票基金0.69122.13120.0131.9168
200007长城安心回报基金0.52211.48540.01122.191
200008长城品牌优选基金0.70150.70150.00941.3582
200009长城稳健增利基金1.0851.0850.0040.37
200010长城双动力基金1.01221.01220.0131.301
202001南方稳健成长基金0.92752.72250.01561.7107
202002南稳贰号基金0.78891.67660.01291.6614
202003南方绩优成长基金1.31171.86170.04973.9382
202005南方成份精选基金0.81490.81490.0263.2957
202007南方隆元基金0.550.550.0071.2891
202009南方盛元基金0.8460.8460.022.4213
202011南方价值基金1.2011.2010.0353.0017
202015南方沪深300基金1.0231.023----
202101南方宝元债券基金1.06092.28090.00910.8652
202102南方多利债券基金1.03711.1503-0.0480
202202南方避险基金2.16522.70920.01070.4966
202211南方恒元基金1.0261.0260.0040.3914
202801南方全球精选(qdii)0.5370.537-0.002-0.3711
206001鹏华行业成长基金0.76472.92220.01081.4306
210001金鹰优选基金0.61252.1770.01562.6123
210002金鹰红利基金1.30811.39610.02912.2752
213001宝盈鸿利基金0.61072.47380.0162.6973
213002宝盈区域增长基金0.6092.25250.02133.6217
213003宝盈策略基金1.04131.24130.04114.1092
213006宝盈核心优势基金0.99930.9993----
213007宝盈增强收益a/b基金1.08641.08640.00290.2677
213008宝盈资源优选基金0.95591.03980.02633.0766
213917宝盈增强收益c基金1.08431.08430.00290.2682
217001招商安泰股票基金0.7073.3210.02071.0815
217002招商安泰平衡基金1.78012.39510.0392.24
217003招商债券基金1.10111.41760.00060.0545
217005招商先锋基金0.65022.60020.01512.3776
217008招商安本增利基金1.12831.22830.00310.2755
217009招商价值基金0.94510.94510.03123.4139
217010招商大盘蓝筹基金1.1891.1890.0443.8428
217011招商安心收益基金1.031.0300
217203招商安泰债券b基金1.0861.40250.00050.0461
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.5092.0540.01292.6003
240001宝康消费基金1.17313.46150.02962.5872
240002宝康配置基金1.28272.87270.01230.9682
240003宝康债券基金1.18691.6069-0.0007-0.0589
240004华宝动力基金0.73733.24730.01261.7387
240005华宝策略基金0.56643.92460.01472.6619
240008华宝收益基金2.45362.45360.05852.4425
240009华宝先进基金1.82561.82560.03461.9319
240010华宝兴业行业精选基金0.78890.78890.01672.1627
240011华宝兴业大盘基金1.33071.33070.03142.4167
240012华宝兴业增强收益a0.99980.9998----
240013华宝兴业增强收益b0.99930.9993----
241001华宝海外中国(qdii)0.7820.782-0.015-1.8821
253010德盛安心基金0.8481.8310.0212.562
253020国联安德盛增利a基金1100
253021国联安德盛增利b基金1100
255010德盛稳健基金1.4462.2160.0372.626
257010德盛小盘基金0.7142.8440.0162.2923
257020德盛精选基金0.7772.5010.0293.9263
257030德盛优势基金0.9831.0830.0333.4737
257040国联安德盛红利基金1.2211.2210.0352.9511
260101景顺长城优选基金0.91042.80110.01671.8686
260103景顺长城动力基金0.63062.92060.01041.6769
260104景顺内需增长基金2.7563.6260.1084.0785
260108景顺成长基金0.8742.2240.0192.2222
260109景顺内需贰号基金1.3431.7830.0544.1893
260110景顺长城精选蓝筹基金0.7650.7650.022.6846
260111景顺长城公司治理基金1.1441.1440.0272.4172
270001广发聚富基金1.0023.3120.0191.9329
270002广发稳健基金1.28142.90140.03382.7092
270005广发聚丰基金0.6043.56060.01582.6852
270006广发优选基金1.39832.07830.03772.7708
270007广发大盘成长基金0.70540.70540.01982.888
270008广发核心基金1.2931.2930.0352.7822
270009广发增强债券基金1.0851.1150.0020.1847
270010广发300基金1.3231.363-0.0032.7903
290002泰信先行策略基金0.62522.43270.01893.1175
290003泰信双息债券基金1.02241.12670.00660.6497
290004泰信优质基金1.0181.5180.04214.314
290005泰信优势增长基金1.1981.2280.0342.921
310308盛利精选基金0.7822.3540.01922.517
310318盛利配置基金1.00791.74390.00860.8606
310328申万巴黎新动力基金0.6672.42790.01632.5054
310358申万巴黎新经济基金0.60921.94110.01793.0272
310368申万巴黎竞争优势基金1.26061.26060.03843.1419
310378申万巴黎添益宝a基金0.9960.99600
310379申万巴黎添益宝b基金0.9950.99500
320001诺安平衡基金0.64412.90410.01312.0761
320003诺安股票基金0.85092.7344 0.0203 2.444
320004 诺安优化债券基金 1.0344 1.094 0.0005 0.0484
320005 诺安价值基金 0.6832 1.6282 0.0179 2.6905
320006 诺安灵活配置基金 1.04 1.04 0.014 1.3645
320007 诺安成长基金 1.022 1.022 -- --
340001 兴业转基基金 1.1701 2.6361 0.0096 0.8272
340006 兴业全球视野基金 2.5481 2.5481 0.0502 2.0097
340007 兴业社会责任基金 1.116 1.116 0.04 3.7175
340008 兴业有机增长基金 1.001 1.001 -- --
350001 天治财富基金 0.6479 2.1932 0.0018 0.2786
350002 天治品质基金 0.6518 3.1618 0.0129 2.0191
350005 天治创新先锋基金 1.0769 1.0769 0.02 1.8923
350006 天治稳健双盈基金 1.0068 1.0068 0.0006 0.0596
360001 光大保德信量化核心 0.7279 2.6716 0.0183 2.5789
360005 光大红利基金 1.895 2.553 0.0506 2.7434
360006 光大增长基金 0.9716 2.2516 0.0232 2.4462
360007 光大保德信优势配置 0.6107 0.6107 0.0159 2.6732
360008 光大增利a类基金 1.008 1.008 0 0
360009 光大增利c类基金 1.006 1.006 0 0
360010 光大精选基金 1.0356 1.0356 -- --
373010 上投双息基金 0.8163 2.2455 0.0169 2.1141
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0685 1.0685 0.0223 2.1315
375010 上投优势基金 1.9714 4.5914 0.0391 2.0235
377010 上投α基金 4.0595 4.0995 0.1108 2.806
377016 上投亚太优势(qdii) 0.398 0.398 -0.011 -2.6895
377020 上投内需动力基金 0.9521 1.0521 0.0323 3.5116
378010 上投先锋基金 1.9193 1.9193 0.0519 2.7793
379010 上投中小盘基金 1.178 1.178 0.042 3.6972
395001 中海稳健收益基金 1.045 1.105 -0.03 0
398001 中海成长基金 0.6426 2.497 0.0209 3.3603
398011 中海分红基金 0.6431 2.0431 0.018 2.8795
398021 中海能源基金 0.7241 1.0341 0.0193 2.7384
398031 中海蓝筹基金 1.1022 1.1022 0.0155 1.4263
400001 东方龙基金 0.5315 2.293 0.0053 1.0072
400003 东方精选基金 0.7347 2.5811 0.0227 3.1868
400007 东方策略成长基金 1.0494 1.0494 0.0163 1.5778
400009 东方稳健回报基金 0.989 0.989 0 0
410001 华富优选基金 0.699 2.021 0.0114 1.6586
410003 华富成长基金 0.5924 0.8824 0.0134 2.3143
410004 华富收益增强a基金 1.0964 1.1414 0.0054 0.495
410005 华富收益增强b基金 1.0922 1.1372 0.0054 0.4969
410006 华富策略精选基金 1.0286 1.0286 0.0271 2.7059
420001 天弘精选基金 0.5569 1.654 0.0189 3.5141
420002 天弘永利a基金 1.0069 1.0689 -0.0003 -0.0298
420003 天弘永定基金 1.0304 1.0304 0.0337 3.3812
420102 天弘永利b基金 1.0077 1.0737 -0.0004 -0.0397
450001 国富收益基金 0.7922 1.8471 0.0165 2.128
450002 国富弹性基金 1.3744 2.2844 0.0308 2.2923
450003 国富潜力基金 1.148 1.148 0.0247 2.1989
450004 富兰克林国海深化价值 1.2669 1.2669 0.0297 2.4006
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0241 1.0341 -0.0001 -0.0098
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0235 1.0335 -0.0001 -0.0098
450007 富兰克林国海成长基金 1.004 1.004 -- --
460001 友邦盛世基金 0.5173 2.3991 0.0193 3.8732
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9423 0.9423 0.014 1.5081
460003 友邦增利b基金 1.1101 1.1431 0.006 0.5434
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2258 1.2258 0.0456 3.8638
481001 工银价值基金 0.7744 3.2115 0.0187 2.4749
481004 工银成长基金 1.296 1.296 0.0368 2.9225
481006 工银瑞信红利基金 0.7963 0.8363 0.0214 2.7616
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.223 1.223 0.033 2.7731
481009 工银沪深300基金 1.047 1.047 0.03 2.9499
483003 工银平衡基金 0.7052 1.7093 0.0126 1.8253
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1204 1.2204 0.0012 0.1072
485007 工银瑞信添利b基金 1.1059 1.1459 0.0016 0.1449
485105 工银瑞信增强收益a类 1.13 1.23 0.0012 0.1063
485107 工银瑞信添利a基金 1.1106 1.1506 0.0017 0.1533
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.586 0.586 -0.009 -1.5126
510050 上证50etf基金 1.896 2.388 0.046 2.5113
510080 长盛全债指数增强基金 1.2145 1.8845 0.0046 0.3802
510081 长盛精选基金 0.9131 2.6131 0.0249 2.8034
510180 华安上证180etf基金 5.892 5.937 0.165 2.8811
510880 红利etf基金 2.034 2.058 0.044 2.2111
519001 银华优选股票基金 0.9967 3.4419 0.031 3.2098
519003 海富收益基金 0.633 2.248 0.016 2.5932
519005 海富股票基金 0.57 2.519 0.018 3.2609
519007 海富回报基金 0.588 2.084 0.009 1.5544
519008 添富优势基金 2.2722 3.8322 0.0628 2.8424
519011 海富精选基金 0.7174 3.2646 0.0201 2.8851
519013 海富优势基金 0.976 1.732 0.03 3.1712
519015 海富通精选2号基金 0.581 0.901 0.017 3.0142
519017 大成成长基金 0.805 1.857 0.024 3.073
519018 汇添均衡基金 0.679 1.9637 0.0216 3.2853
519019 大成景阳基金 0.588 3.567 0.021 0.9308
519021 金鼎价值精选基金 0.874 1.519 0.018 2.1028
519023 海富通稳健添利c基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977
519024 海富通稳健添利a基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977
519029 华夏稳增基金 1.336 2.041 0.023 1.7517
519035 富国天博创新主题基金 0.6548 2.4427 0.0161 2.5158
519039 长盛同德基金 0.7304 2.093 0.0188 2.6433
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.168 1.168 0.043 3.8222
519068 添富焦点基金 0.8955 1.0455 0.0291 3.3587
519069 汇添富价值精选基金 1.093 1.093 0.042 3.9962
519078 汇添富增强收益基金 1.033 1.083 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.5805 2.1248 0.0131 2.3118
519089 新世纪优选成长基金 1.3437 1.3937 0.0257 1.9499
519100 长盛100基金 0.787 1.357 0.0201 2.6209
519110 浦银价值基金 0.712 0.712 0.016 2.2989
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
519180 万家180基金 0.6019 2.9419 0.0168 2.8713
519181 万家和谐增长基金 0.5631 1.2591 0.0183 3.3603
519183 万家双引擎基金 1.2544 1.2744 0.0339 2.7776
519300 大成300基金 0.8641 2.1841 0.0245 2.9181
519519 友邦增利a基金 1.1142 1.1472 0.006 0.5414
519601 海富通海外(qdii)基金 1.11 1.11 -0.035 -3.0568
519666 银河银信添利b基金 1.0687 1.2117 0.0023 0.2157
519667 银河银信添利a基金 1.0723 1.2153 0.0023 0.215
519668 银河竞争优势基金 1.1948 1.1948 0.0226 1.928
519680 交银增利a/b基金 1.0568 1.1278 0.0013 0.1232
519682 交银增利c类基金 1.0566 1.1226 0.0012 0.1137
519688 交银精选基金 0.855 2.8508 0.0323 3.9261
519690 交银稳健基金 1.5597 2.3897 0.0611 4.0771
519692 交银成长基金 1.9668 2.1468 0.0641 3.3689
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6729 0.6879 0.0214 3.2847
519696 交银环球(qdii)基金 1.032 1.032 -0.01 -0.9597
519697 交银保本基金 1.008 1.008 -- --
519989 长信利丰基金 1.017 1.017 0.003 0.2959
519991 长信双利优选基金 1.051 1.051 0.028 2.737
519993 长信增利基金 0.7616 2.0006 0.0165 2.2145
519994 长信金利基金 0.6087 1.8829 0.0157 2.6495
519996 长信银利基金 0.6266 2.5466 0.0176 2.89
530001 建信恒久价值基金 0.7014 2.1056 0.021 3.0864
530003 建信成长基金 0.789 2.239 0.0216 2.8147
530005 建信配置基金 0.7059 1.2559 0.0123 1.7734
530006 建信精选基金 1.224 1.224 0.033 2.7708
530008 建信稳定增利基金 1.123 1.138 0.002 0.1784
540001 汇丰2016基金 1.8245 1.9245 0.0276 1.536
540002 汇丰龙腾基金 1.3922 1.8582 0.0414 3.0649
540003 汇丰晋信策略基金 0.9347 0.9347 0.0265 2.9179
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.243 1.243 0.039 3.2392
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9934 0.9934 -0.0005 -0.0503
550001 信诚四季基金 0.7604 1.9214 0.0231 3.1331
550002 信诚精萃基金 0.7478 1.7728 0.021 2.8885
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.287 1.287 0.036 2.8777
550004 信诚三得益a基金 1.035 1.038 0.001 0.0967
550005 信诚三得益b基金 1.032 1.035 0 0
550006 信诚经典优债a基金 0.999 0.999 -- --
550007 信诚经典优债b基金 0.998 0.998 -- --
560002 益民红利基金 0.6423 1.6194 0.0114 1.8069
560003 益民创新优势基金 0.7321 0.7521 0.0187 2.6213
560005 益民多利基金 1.0281 1.0691 0.0003 0.0292
570001 诺德价值优势基金 0.7895 0.7895 0.0186 2.4128
571002 诺德灵活配置基金 1.0242 1.0242 0.0296 2.9761
573003 诺德增强收益基金 1 1 0.001 0.1001
580001 东吴嘉禾基金 0.6672 2.3872 0.0157 2.4098
580002 东吴动力基金 1.0109 1.5309 0.0311 3.1741
580003 东吴行业轮动基金 0.8798 0.8798 0.0237 2.7684
582001 东吴优信稳健基金 1.0169 1.0169 0.0001 0.0098
590001 中邮核心优选基金 1.1565 2.3765 0.0329 2.9281
590002 中邮核心成长基金 0.6308 0.6308 0.0178 2.9038
610001 信达澳银增长基金 0.8876 1.0876 0.0182 2.0934
610002 信达澳银精华灵活配置 1.105 1.205 0.02 1.8433
610003 信达稳定a基金 1 1 -- --
610103 信达稳定b基金 1 1 -- --
620001 金元比联宝石动力保本 1.0447 1.0447 0.0045 0.4326
620002 金元比联成长动力基金 1.192 1.222 0.033 2.8473
620003 金元比联丰利债券基金 1.001 1.001 -- --
630001 华商领先企业基金 0.7929 0.8979 0.0276 3.6064
630002 华商盛世成长基金 1.4186 1.4186 0.0529 3.8735
630003 华商收益增强a基金 1.023 1.023 0.004 0.3925
630103 华商收益增强b基金 1.022 1.022 0.004 0.3929
660001 农银成长基金 1.2833 1.2833 0.0452 3.6508
660002 农银增利基金 0.9936 0.9936 0.0001 0.0101
660003 农银双利基金 1.0017 1.0017 -- --
690001 民生蓝筹基金 1 1 -- --



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