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开放式基金每日净值2009-04-13

2009-4-14 8:32:13  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码简称最新净值累计净值日增值日增长率%
000001华夏成长基金1.2152.8960.0181.5038
000011华夏大盘精选基金6.596.970.0661.0116
000021华夏优势增长基金1.851.970.0271.4811
000031华夏复兴基金0.8520.8520.0131.5495
001001华夏债券a/b类基金1.1271.497-0.001-0.0887
001003华夏债券c类基金1.1141.484-0.001-0.0897
001011华夏希望债券a级基金1.0951.1250.0020.183
001013华夏希望债券c级基金1.0921.1220.0030.2755
002001华夏回报基金1.1323.1440.0090.8014
002011华夏红利基金2.4993.3320.0341.3793
002021华夏回报二号基金0.9212.2090.0070.7659
002031华夏策略精选基金1.2931.2930.0090.7009
020001国泰金鹰增长基金0.7633.6360.0121.5979
020002国泰金龙债券a类基金1.0061.335-0.001-0.0993
020003国泰金龙行业精选基金0.6632.9510.0091.3304
020005国泰金马稳健回报基金0.6972.910.0091.2753
020009国泰金鹏蓝筹价值基金0.8521.7370.0131.5495
020010国泰金牛创新成长基金0.8140.8640.0121.4963
020011国泰沪深300基金0.5370.7690.0122.262
020012国泰金龙债券c类基金1.0031.332-0.001-0.0996
020018国泰金鹿保本(二期)1.0131.0630.0010.0988
020019国泰双利a基金1.0071.0070.0040.3988
020020国泰双利c基金1.0061.0060.0040.3992
040001华安创新基金0.6543.04050.0071.0826
040002华安中国a股指数基金0.732.76570.0141.9534
040004华安宝利配置基金0.8563.1360.011.182
040005华安宏利基金2.23682.62680.03091.4008
040007华安中小盘成长基金0.90892.22380.01451.6212
040008华安策略优选基金0.63422.17050.00981.5695
040009华安收益a基金1.0451.075-0.0006-0.0574
040010华安收益b基金1.04061.0706-0.0006-0.0576
040011华安核心优选基金1.26541.26540.01661.3293
050001博时价值增长基金0.653.1520.011.5625
050002博时裕富指数基金0.7252.7050.0162.2567
050004博时精选基金1.28362.70860.01881.4864
050006博时稳定价值债券b类1.0931.201-0.001-0.0914
050007博时平衡配置基金1.1252.1860.0060.5362
050008博时第三产业成长基金0.9722.150.0181.8954
050009博时新兴成长基金0.7322.7460.0121.666
050010博时特许价值基金1.1921.1920.0231.9675
050106博时稳定价值债券a类1.0991.207-0.001-0.0909
050201博时价值增长贰号基金0.6082.0630.011.6722
070001嘉实成长收益基金0.75432.82370.00911.2238
070002嘉实理财增长基金3.3623.9030.0361.0824
070003嘉实理财稳健基金0.7912.3650.0091.1373
070005嘉实理财债券基金1.2111.636-0.001-0.0825
070006嘉实服务增值基金2.8883.2080.041.4045
070009嘉实超短债基金1.01061.10590.00010.0099
070010嘉实主题精选基金0.9632.4710.0090.9434
070011嘉实策略增长基金0.9231.1130.0111.2061
070013嘉实研究精选基金1.3091.3090.0171.3158
070015嘉实多元a基金1.0321.0630.0040.3891
070016嘉实多元b基金1.0311.060.0030.2918
070099嘉实优质基金0.6361.5320.0081.2739
080001长盛成长价值基金0.7862.630.0131.6818
080002长盛创新先锋基金1.09441.09440.01181.09
080003长盛积极配置基金1.03341.03340.00090.0872
090001大成价值增长基金0.65783.31780.00961.481
090002大成债券a/b类基金1.02061.4006-0.0024-0.2346
090003大成蓝筹稳健基金0.6173.1870.01021.6809
090004大成精选增值基金0.84342.74390.01591.9215
090006大成2020生命周期基金0.5612.3830.0091.6304
090007大成策略回报基金1.1641.3140.0171.4821
090008大成强债基金1.07631.07630.00090.0837
092002大成债券c类基金1.00191.3819-0.0024-0.239
100016富国天源平衡基金0.86282.12340.01081.2676
100018富国天利增长债券基金1.25961.8246-0.0002-0.0159
100020富国天益价值基金0.72973.7410.01482.0702
100022富国天瑞强势地区基金0.69672.82320.01331.9424
100026富国天合稳健优选基金0.69122.07070.00881.2896
100029富国天成红利基金1.01921.01920.01491.4836
100032富国天鼎基金1.2581.4160.0332.6835
110001易方达平稳增长基金1.3982.6280.0261.895
110002易方达策略成长基金3.3424.0920.0782.3897
110003易方达50指数基金0.72582.57580.0182.5431
110005易方达积极成长基金1.07843.60920.0191.7933
110007易方达稳健收益a基金1.01771.10630.00240.2364
110008易方达稳健收益b基金1.01921.11080.00240.236
110009易方达价值精选基金1.21462.26460.01761.4703
110010易方达价值成长基金1.0641.1240.02662.5641
110011易方达中小盘基金1.27621.27620.0312.4896
110012易方达科汇基金1.2834.9030.0241.9223
110013易方达科翔基金1.2694.9810.0181.4314
110017易方达增强回报a基金1.0261.086-0.001-0.0974
110018易方达增强回报b基金1.0211.081-0.001-0.0978
110029易方达科讯基金0.69794.05670.01542.256
112002易方达策略成长二号1.222.7550.0272.2632
121001国投瑞银融华债券基金1.25172.20370.01411.1393
121002国投瑞银景气行业基金0.73052.69950.00971.3457
121003国投瑞银核心企业基金0.8162.2560.01471.8345
121005国投瑞银创新动力基金1.07552.0320.02472.3496
121006国投瑞银稳健增长基金1.1021.1020.0161.4733
121007国投瑞银瑞福优先基金0.8760.9310.0121.3889
121008国投瑞银成长优选基金0.76081.66790.01151.534
121009国投瑞银稳定增利基金1.04021.095200
150001国投瑞银瑞福进取基金0.4260.6510.0122.8986
150002大成优选基金0.6840.7170.0060.885
150003建信优势基金0.7280.7280.0172.391
150103银河银泰理财分红基金0.73863.27860.00941.2891
151001银河银联稳健基金0.78562.88550.01161.503
151002银河银联收益基金1.57581.95580.00520.3311
159901易方达深证100etf基金2.9373.0570.0541.873
159902华夏中小板股票etf1.9571.9570.0432.2466
160105南方积极配置(lof)1.00372.36770.01711.7332
160106南方高增长(lof)基金1.28412.58810.02121.6787
160311华夏蓝筹核心(lof)1.0163.080.0171.6742
160314华夏行业精选(lof)0.7433.4960.011.3469
160505博时主题行业(lof)1.5873.1680.0181.1472
160602鹏华普天债券a类基金1.1081.307-0.001-0.0902
160603鹏华普天收益基金0.6693.1150.0111.6717
160605鹏华中国50基金1.4452.9750.0221.546
160607鹏华价值优势(lof)0.6772.1340.011.4989
160608鹏华普天债券b类基金1.0821.281-0.001-0.0923
160610鹏华动力增长(lof)1.131.330.0171.5274
160611鹏华优质治理(lof)0.8750.8750.0141.626
160612鹏华丰收债券基金1.0961.1160.0010.0913
160613鹏华创新(lof)基金1.1881.2180.0211.7995
160706嘉实沪深300指数(lof)0.6782.5460.0152.2624
160805长盛同智优势成长(lof)0.80532.14650.0151.898
160910大成创新成长(lof)0.7391.950.0152.0718
161005富国天惠精选成长(lof)1.17262.67260.01731.4974
161010富国天丰基金1.0491.07-0.002-0.1903
161601融通新蓝筹基金0.72833.02330.01281.789
161603融通债券基金1.111.43500
161604融通深证100指数基金1.1152.2850.0191.7336
161605融通蓝筹成长基金1.1732.3030.0161.3829
161606融通行业景气基金0.7532.6930.0111.4825
161607融通巨潮100指数(lof)0.8392.3530.0192.3171
161609融通动力先锋基金1.3121.7120.0151.1565
161610融通领先成长(lof)0.8812.3460.0121.3854
161706招商优质成长(lof)1.0732.98330.01771.6772
161902万家增强收益债券基金1.05111.5545-0.0003-0.0285
161903万家公用事业(lof)0.70781.98570.01782.5814
162006长城久富核心成长(lof)1.27583.16660.01871.4876
162102金鹰中小盘精选基金1.35722.11720.00460.3401
162201泰达荷银成长基金0.93382.64380.01211.3128
162202泰达荷银周期基金0.86792.79290.02162.5523
162203泰达荷银稳定基金0.5872.5270.01342.3361
162204泰达荷银行业精选基金3.78473.95470.10012.7167
162205泰达荷银风险预算基金1.4462.1960.01881.3173
162207泰达荷银效率优选(lof)0.68661.65140.01161.7185
162208泰达荷银首选企业基金1.19771.24770.02352.0014
162209泰达荷银市值优选基金0.59680.59680.01171.9997
162210泰达荷银集利a基金1.00141.01940.00060.06
162299泰达荷银集利c基金0.99941.01740.00060.0601
162605景顺长城鼎益(lof)0.8952.9950.0182.0525
162607景顺长城资源(lof)0.6892.650.0121.7725
162703广发小盘成长(lof)1.62592.93590.0281.7523
163302摩根士丹利华鑫资源优选(lof)1.4682.7030.01320.9073
163402兴业趋势投资(lof)0.97384.67620.01611.6811
163503天治核心成长(lof)0.47561.9380.00841.799
163801中银中国(lof)基金1.44822.87820.02231.5639
163803中银增长基金0.79262.44550.0131.6681
163804中银收益基金0.78011.96010.01241.6152
163805中银策略基金1.04721.04720.01611.5614
163806中银增利基金1.0021.00200
166001中欧新趋势(lof)基金0.90231.10230.01121.2569
166002中欧蓝筹基金1.26051.26050.01491.1962
180001银华优势企业基金0.90542.52540.01161.2978
180002银华保本增值(二期)1.09081.23080.00180.1653
180003银华-道琼斯88基金0.86042.66040.01621.919
180010银华优质增长基金1.43782.63780.02611.8488
180012银华富裕主题基金0.81351.74850.01121.396
180013银华领先基金1.30931.40930.03722.9243
180015银华增强收益基金1.0151.0150.0010.0986
200001长城久恒基金1.2762.3860.0131.0293
200002长城久泰300指数基金1.0273.8870.02182.1687
200006长城消费增值基金0.70092.14090.00971.4034
200007长城安心回报基金0.52941.50180.00731.3953
200008长城品牌优选基金0.71520.71520.01371.953
200009长城稳健增利基金1.0871.0870.0020.1843
200010长城双动力基金1.01931.01930.00710.7014
202001南方稳健成长基金0.93572.73070.00820.8841
202002南方稳健成长贰号基金0.79651.69280.00760.9662
202003南方绩优成长基金1.33791.88790.02621.9974
202005南方成份精选基金0.83170.83170.01682.0616
202007南方隆元基金0.560.560.011.8182
202009南方盛元基金0.8630.8630.0172.0095
202011南方价值基金1.2251.2250.0241.9983
202015南方沪深300基金1.0381.0380.0151.4663
202101南方宝元债券基金1.06552.28550.00460.4336
202102南方多利债券基金1.03621.1494-0.0009-0.0868
202202南方避险增值基金2.17172.71570.00650.3002
202211南方恒元基金1.031.030.0040.3899
206001鹏华行业成长基金0.77342.95380.00871.1399
210001金鹰成份股优选基金0.61922.18720.00671.091
210002金鹰红利基金1.31741.40540.00930.711
213001宝盈鸿利收益基金0.6182.48370.00731.1874
213002宝盈泛沿海基金0.61912.270.01011.6575
213003宝盈策略增长基金1.05971.25970.01841.767
213007宝盈增强收益a/b基金1.08851.08850.00210.1933
213008宝盈资源优选基金0.96821.05310.01231.3914
213917宝盈增强收益c基金1.08641.08640.00210.1937
217001招商安泰股票基金0.72363.33760.01660.8419
217002招商安泰平衡基金1.80632.42130.02621.4718
217003招商安泰债券a类基金1.10081.4173-0.0003-0.0272
217005招商先锋基金0.65752.60750.00731.1227
217008招商安本增利基金1.12881.22880.00050.0443
217009招商核心价值基金0.9660.9660.02092.2114
217010招商大盘蓝筹基金1.2071.2070.0181.5139
217011招商安心收益基金1.031.0300
217203招商安泰债券b类基金1.08571.4022-0.0003-0.0276
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.51542.06040.00641.2574
240001华宝兴业宝康消费品1.1883.49860.01491.2713
240002华宝兴业宝康配置基金1.2952.8850.01230.9589
240003华宝兴业宝康债券基金1.18581.6058-0.0011-0.0927
240004华宝兴业动力组合基金0.74613.25610.00881.1935
240005华宝兴业多策略增长0.57543.94530.0091.5926
240008华宝兴业收益增长基金2.49182.49180.03821.5569
240009华宝兴业先进成长基金1.85811.85810.03251.7802
240010华宝兴业行业精选基金0.8030.8030.01411.7873
240011华宝兴业大盘基金1.35141.35140.02071.5556
253010国联安德盛安心成长0.8551.8440.0070.8328
253020国联安德盛增利a基金1100
253021国联安德盛增利b基金1100
255010国联安德盛稳健基金1.4592.2290.0130.899
257010国联安德盛小盘基金0.7222.8520.0081.1204
257020国联安德盛精选基金0.7932.5250.0162.0158
257030国联安德盛优势基金0.9981.0980.0151.5259
257040国联安德盛红利基金1.2391.2390.0181.4742
260101景顺长城优选股票基金0.92482.81550.01441.5817
260103景顺长城动力平衡基金0.63932.92930.00871.3796
260104景顺长城内需增长基金2.83.670.0441.5965
260108景顺长城新兴成长基金0.8912.2410.0171.9451
260109景顺长城内需增长贰号1.3651.8050.0221.6381
260110景顺长城精选蓝筹基金0.7820.7820.0172.2222
260111景顺长城公司治理基金1.1651.1650.0211.8357
270001广发聚富基金1.01783.32780.01581.5768
270002广发稳健增长基金1.29692.91690.01551.2096
270005广发聚丰基金0.61613.61540.01212.0042
270006广发策略优选基金1.4272.1070.02872.0525
270007广发大盘成长基金0.71840.71840.0131.8429
270008广发核心基金1.3211.3210.0282.1655
270009广发增强债券基金1.0851.11500
270010广发300基金1.3511.3910.0282.1164
288001中信经典配置基金1.73352.73350.01981.1554
288002中信红利精选基金1.92553.32550.02721.4329
288102中信稳定双利债券基金1.0571.388-0.0012-0.1134
290002泰信先行策略基金0.63492.4540.00971.5517
290003泰信双息债券基金1.02491.12920.00250.2445
290004泰信优质生活基金1.03491.53490.01691.6601
290005泰信优势增长基金1.2221.2520.0242.0033
310308申万巴黎盛利精选基金0.7952.3670.0131.6624
310318申万巴黎盛利配置基金1.01461.75060.00670.6647
310328申万巴黎新动力基金0.67912.44980.01211.8084
310358申万巴黎新经济基金0.61961.95150.01041.7072
310368申万巴黎竞争优势基金1.28611.28610.02552.0228
310378申万巴黎添益宝a基金0.9960.99600
310379申万巴黎添益宝b基金0.9940.994-0.001-0.1005
320001诺安平衡基金0.6542.9140.00991.537
320003诺安股票基金0.86742.75090.01651.9391
320004诺安优化债券基金1.03441.09400
320005诺安价值增长基金0.69541.64040.01221.7857
320006诺安灵活配置基金1.0461.0460.0060.5769
340001兴业可转债基金1.17422.64020.00410.3504
340006兴业全球视野基金2.59192.59190.04381.7189
340007兴业社会责任基金1.1371.1370.0211.8817
350001 天治财富增长基金 0.6488 2.1941 0.0009 0.1389
350002 天治品质优选基金 0.6627 3.1727 0.0109 1.6723
350005 天治创新先锋基金 1.095 1.095 0.0181 1.6808
350006 天治稳健双盈基金 1.0057 1.0057 -0.0011 -0.1093
360001 光大保德信量化核心 0.7451 2.6888 0.0172 2.363
360005 光大保德信红利基金 1.9279 2.5859 0.0329 1.7361
360006 光大保德信新增长基金 0.9859 2.2659 0.0143 1.4718
360007 光大保德信优势配置 0.6213 0.6213 0.0106 1.7357
360008 光大增利a类基金 1.007 1.007 -0.001 -0.0992
360009 光大增利c类基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994
373010 上投双息平衡基金 0.8264 2.2556 0.0101 1.2373
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0822 1.0822 0.0137 1.2822
375010 上投中国优势基金 2.0179 4.6379 0.0465 2.3587
377010 上投阿尔法基金 4.1471 4.1871 0.0876 2.1579
377020 上投内需动力基金 0.9706 1.0706 0.0185 1.9431
378010 上投成长先锋基金 1.9522 1.9522 0.0329 1.7142
379010 上投中小盘基金 1.211 1.211 0.033 2.8014
395001 中海稳健收益基金 1.045 1.105 0 0
398001 中海优质成长基金 0.6516 2.5194 0.009 1.4004
398011 中海分红增利基金 0.6504 2.0504 0.0073 1.1351
398021 中海能源策略基金 0.7329 1.0429 0.0088 1.2153
398031 中海蓝筹基金 1.11 1.11 0.0078 0.7077
400001 东方龙基金 0.5349 2.2964 0.0034 0.6397
400003 东方精选基金 0.7468 2.614 0.0121 1.6441
400007 东方策略成长基金 1.0585 1.0585 0.0091 0.8672
400009 东方稳健回报基金 0.989 0.989 0 0
410001 华富竞争力优选基金 0.7097 2.0406 0.0107 1.5301
410003 华富成长趋势基金 0.6027 0.8927 0.0103 1.7387
410004 华富收益增强a基金 1.097 1.142 0.0006 0.0547
410005 华富收益增强b基金 1.0928 1.1378 0.0006 0.0549
410006 华富策略精选基金 1.0487 1.0487 0.0201 1.9541
420001 天弘精选基金 0.5649 1.6719 0.008 1.4332
420002 天弘永利a基金 1.0073 1.0693 0.0004 0.0397
420003 天弘永定基金 1.0458 1.0458 0.0154 1.4946
420102 天弘永利b基金 1.0082 1.0742 0.0005 0.0496
450001 富兰克林国海收益基金 0.804 1.8674 0.0118 1.4894
450002 富兰克林国海弹性市值 1.391 2.301 0.0166 1.2078
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1642 1.1642 0.0162 1.4111
450004 富兰克林国海深化价值 1.2799 1.2799 0.013 1.0261
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0233 1.0333 -0.0008 -0.0781
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0227 1.0327 -0.0008 -0.0782
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5327 2.4359 0.0154 2.9765
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9527 0.9527 0.0104 1.1037
460003 友邦增利b基金 1.1148 1.1478 0.0047 0.4234
460005 友邦华泰价值增长基金 1.255 1.255 0.0292 2.3821
481001 工银瑞信核心价值基金 0.7912 3.2725 0.0168 2.1697
481004 工银成长基金 1.324 1.324 0.028 2.1605
481006 工银瑞信红利基金 0.8111 0.8511 0.0148 1.8586
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.243 1.243 0.02 1.6353
481009 工银沪深300基金 1.071 1.071 0.024 2.2923
483003 工银平衡基金 0.7131 1.7234 0.0079 1.1185
485005 工银瑞信增强收益b类 1.119 1.219 -0.0014 -0.125
485007 工银瑞信添利b基金 1.1046 1.1446 -0.0013 -0.1176
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1287 1.2287 -0.0013 -0.115
485107 工银瑞信添利a基金 1.1093 1.1493 -0.0013 -0.1171
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.601 0.601 -- --
510050 华夏上证50etf基金 1.941 2.441 0.045 2.3613
510080 长盛全债指数增强基金 1.2165 1.8865 0.002 0.1647
510081 长盛动态精选基金 0.9287 2.6287 0.0156 1.7085
510180 华安上证180etf基金 5.877 6.071 -0.015 2.2743
510880 友邦华泰上证红利etf 2.104 2.128 0.07 3.4415
519001 银华核心价值优选基金 1.0162 3.505 0.0195 1.9585
519003 海富通收益增长基金 0.641 2.256 0.008 1.2638
519005 海富通股票基金 0.578 2.527 0.008 1.4035
519007 海富通强化回报基金 0.594 2.09 0.006 1.0204
519008 汇添富优势精选基金 2.3282 3.8882 0.056 2.4646
519011 海富通精选基金 0.7291 3.3031 0.0117 1.6284
519013 海富通风格优势基金 0.991 1.747 0.015 1.5369
519015 海富通精选二号基金 0.59 0.91 0.009 1.5491
519017 大成积极成长基金 0.821 1.873 0.016 1.9876
519018 汇添富均衡增长基金 0.6946 2.0042 0.0156 2.2963
519019 大成景阳基金 0.597 3.576 0.009 0.3847
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.888 1.533 0.014 1.6018
519023 海富通稳健添利c基金 1.023 1.023 0 0
519024 海富通稳健添利a基金 1.023 1.023 0 0
519029 华夏稳增基金 1.346 2.051 0.01 0.7485
519035 富国天博创新主题基金 0.6648 2.4695 0.01 1.5294
519039 长盛同德基金 0.7397 2.1196 0.0093 1.2709
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.189 1.189 0.021 1.7979
519068 汇添富成长焦点基金 0.9169 1.0669 0.0214 2.3897
519069 汇添富价值精选基金 1.12 1.12 0.027 2.4703
519078 汇添富增强收益基金 1.033 1.083 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.5895 2.1393 0.009 1.5528
519089 新世纪优选成长基金 1.3652 1.4152 0.0215 1.6001
519100 长盛中证100指数基金 0.8058 1.3758 0.0188 2.3888
519110 浦银价值基金 0.724 0.724 0.012 1.6854
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.6158 2.9558 0.0139 2.3094
519181 万家和谐增长基金 0.5729 1.2762 0.0098 1.7373
519183 万家双引擎基金 1.2767 1.2967 0.0223 1.7777
519300 大成沪深300指数基金 0.8834 2.2034 0.0193 2.2335
519519 友邦增利a基金 1.119 1.152 0.0048 0.4308
519601 海富通海外(qdii)基金 1.124 1.144 -- --
519666 银河银信添利b基金 1.0688 1.2118 0.0001 0.0094
519667 银河银信添利a基金 1.0725 1.2155 0.0002 0.0187
519668 银河竞争优势基金 1.2129 1.2129 0.0181 1.5149
519680 交银增利a/b基金 1.0555 1.1265 -0.0013 -0.123
519682 交银增利c类基金 1.0553 1.1213 -0.0013 -0.123
519688 交银施罗德精选基金 0.8802 2.876 0.0252 2.9474
519690 交银施罗德稳健配置 1.6012 2.4312 0.0415 2.6608
519692 交银施罗德成长基金 2.016 2.196 0.0492 2.5015
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6887 0.7037 0.0158 2.348
519696 交银环球(qdii)基金 1.066 1.066 -- --
519697 交银保本基金 1.008 1.008 0 0
519989 长信利丰基金 1.02 1.02 0.003 0.295
519991 长信双利优选基金 1.077 1.077 0.026 2.4738
519993 长信增利动态策略基金 0.7734 2.0124 0.0118 1.5494
519994 长信金利趋势基金 0.6198 1.9098 0.0111 1.8224
519996 长信银利精选基金 0.6372 2.5572 0.0106 1.6917
530001 建信恒久价值基金 0.7152 2.1194 0.0138 1.9675
530003 建信优选成长基金 0.8011 2.2511 0.0121 1.5336
530005 建信优化配置基金 0.7164 1.2664 0.0105 1.4875
530006 建信精选基金 1.239 1.239 0.015 1.2255
530008 建信稳定增利基金 1.123 1.138 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8351 1.9351 0.0106 0.581
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.4134 1.8794 0.0212 1.5228
540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9476 0.9476 0.0129 1.3801
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.258 1.258 0.015 1.2068
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9931 0.9931 -0.0003 -0.0302
550001 信诚四季红基金 0.7742 1.9352 0.0138 1.8148
550002 信诚精萃成长基金 0.7618 1.8037 0.014 1.8696
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.31 1.31 0.023 1.7871
550004 信诚三得益a基金 1.035 1.038 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.033 1.036 0.001 0.0969
550006 信诚经典优债a基金 0.999 0.999 0 0
550007 信诚经典优债b基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
560002 益民红利成长基金 0.6506 1.6344 0.0083 1.2923
560003 益民创新优势基金 0.7447 0.7647 0.0126 1.7211
560005 益民多利基金 1.0279 1.0689 -0.0002 -0.0195
570001 诺德价值优势基金 0.8042 0.8042 0.0147 1.8619
571002 诺德灵活配置基金 1.041 1.041 0.0168 1.6403
573003 诺德增强收益基金 1 1 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.6755 2.3955 0.0083 1.244
580002 东吴价值成长双动力 1.0325 1.5525 0.0216 2.1367
580003 东吴行业轮动基金 0.8933 0.8933 0.0135 1.5344
582001 东吴优信稳健基金 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.0295
590001 中邮核心优选基金 1.1807 2.4007 0.0242 2.0925
590002 中邮核心成长基金 0.6413 0.6413 0.0105 1.6646
610001 信达澳银领先增长基金 0.9032 1.1032 0.0156 1.7575
610002 信达澳银精华灵活配置 1.123 1.223 0.018 1.629
620001 金元比联宝石动力保本 1.0472 1.0472 0.0025 0.2393
620002 金元比联成长动力基金 1.211 1.241 0.019 1.594
630001 华商领先企业基金 0.8114 0.9164 0.0185 2.3332
630002 华商盛世成长基金 1.4385 1.4385 0.0199 1.4028
630003 华商收益增强a基金 1.024 1.024 0.001 0.0978
630103 华商收益增强b基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
660001 农银成长基金 1.3125 1.3125 0.0292 2.2754
660002 农银增利基金 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.0705



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