开放式基金每日净值2009-04-13
2009-4-14 8:32:13 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.215 | 2.896 | 0.018 | 1.5038 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.59 | 6.97 | 0.066 | 1.0116 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.85 | 1.97 | 0.027 | 1.4811 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.852 | 0.852 | 0.013 | 1.5495 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.127 | 1.497 | -0.001 | -0.0887 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.114 | 1.484 | -0.001 | -0.0897 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.095 | 1.125 | 0.002 | 0.183 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.092 | 1.122 | 0.003 | 0.2755 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.132 | 3.144 | 0.009 | 0.8014 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.499 | 3.332 | 0.034 | 1.3793 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.921 | 2.209 | 0.007 | 0.7659 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.293 | 1.293 | 0.009 | 0.7009 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.763 | 3.636 | 0.012 | 1.5979 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.006 | 1.335 | -0.001 | -0.0993 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.663 | 2.951 | 0.009 | 1.3304 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.697 | 2.91 | 0.009 | 1.2753 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.852 | 1.737 | 0.013 | 1.5495 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.814 | 0.864 | 0.012 | 1.4963 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.537 | 0.769 | 0.012 | 2.262 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.003 | 1.332 | -0.001 | -0.0996 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.013 | 1.063 | 0.001 | 0.0988 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.007 | 1.007 | 0.004 | 0.3988 | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.006 | 1.006 | 0.004 | 0.3992 | 040001 | 华安创新基金 | 0.654 | 3.0405 | 0.007 | 1.0826 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.73 | 2.7657 | 0.014 | 1.9534 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.856 | 3.136 | 0.01 | 1.182 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2368 | 2.6268 | 0.0309 | 1.4008 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9089 | 2.2238 | 0.0145 | 1.6212 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6342 | 2.1705 | 0.0098 | 1.5695 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.045 | 1.075 | -0.0006 | -0.0574 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0406 | 1.0706 | -0.0006 | -0.0576 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0166 | 1.3293 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.65 | 3.152 | 0.01 | 1.5625 | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.725 | 2.705 | 0.016 | 2.2567 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2836 | 2.7086 | 0.0188 | 1.4864 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.093 | 1.201 | -0.001 | -0.0914 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.125 | 2.186 | 0.006 | 0.5362 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.972 | 2.15 | 0.018 | 1.8954 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.732 | 2.746 | 0.012 | 1.666 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.192 | 1.192 | 0.023 | 1.9675 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.099 | 1.207 | -0.001 | -0.0909 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.608 | 2.063 | 0.01 | 1.6722 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7543 | 2.8237 | 0.0091 | 1.2238 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.362 | 3.903 | 0.036 | 1.0824 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.791 | 2.365 | 0.009 | 1.1373 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.211 | 1.636 | -0.001 | -0.0825 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 2.888 | 3.208 | 0.04 | 1.4045 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0106 | 1.1059 | 0.0001 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 0.963 | 2.471 | 0.009 | 0.9434 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.923 | 1.113 | 0.011 | 1.2061 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.309 | 1.309 | 0.017 | 1.3158 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.032 | 1.063 | 0.004 | 0.3891 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.031 | 1.06 | 0.003 | 0.2918 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.636 | 1.532 | 0.008 | 1.2739 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.786 | 2.63 | 0.013 | 1.6818 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0118 | 1.09 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0009 | 0.0872 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6578 | 3.3178 | 0.0096 | 1.481 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0206 | 1.4006 | -0.0024 | -0.2346 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.617 | 3.187 | 0.0102 | 1.6809 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8434 | 2.7439 | 0.0159 | 1.9215 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.561 | 2.383 | 0.009 | 1.6304 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.164 | 1.314 | 0.017 | 1.4821 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0009 | 0.0837 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0019 | 1.3819 | -0.0024 | -0.239 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8628 | 2.1234 | 0.0108 | 1.2676 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2596 | 1.8246 | -0.0002 | -0.0159 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7297 | 3.741 | 0.0148 | 2.0702 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6967 | 2.8232 | 0.0133 | 1.9424 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6912 | 2.0707 | 0.0088 | 1.2896 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0149 | 1.4836 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.258 | 1.416 | 0.033 | 2.6835 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.398 | 2.628 | 0.026 | 1.895 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.342 | 4.092 | 0.078 | 2.3897 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7258 | 2.5758 | 0.018 | 2.5431 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0784 | 3.6092 | 0.019 | 1.7933 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0177 | 1.1063 | 0.0024 | 0.2364 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0192 | 1.1108 | 0.0024 | 0.236 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2146 | 2.2646 | 0.0176 | 1.4703 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.064 | 1.124 | 0.0266 | 2.5641 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2762 | 1.2762 | 0.031 | 2.4896 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.283 | 4.903 | 0.024 | 1.9223 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.269 | 4.981 | 0.018 | 1.4314 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.026 | 1.086 | -0.001 | -0.0974 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.021 | 1.081 | -0.001 | -0.0978 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6979 | 4.0567 | 0.0154 | 2.256 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.22 | 2.755 | 0.027 | 2.2632 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2517 | 2.2037 | 0.0141 | 1.1393 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7305 | 2.6995 | 0.0097 | 1.3457 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.816 | 2.256 | 0.0147 | 1.8345 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0755 | 2.032 | 0.0247 | 2.3496 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.102 | 1.102 | 0.016 | 1.4733 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.876 | 0.931 | 0.012 | 1.3889 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7608 | 1.6679 | 0.0115 | 1.534 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0402 | 1.0952 | 0 | 0 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.426 | 0.651 | 0.012 | 2.8986 | 150002 | 大成优选基金 | 0.684 | 0.717 | 0.006 | 0.885 | 150003 | 建信优势基金 | 0.728 | 0.728 | 0.017 | 2.391 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7386 | 3.2786 | 0.0094 | 1.2891 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.7856 | 2.8855 | 0.0116 | 1.503 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5758 | 1.9558 | 0.0052 | 0.3311 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 2.937 | 3.057 | 0.054 | 1.873 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.957 | 1.957 | 0.043 | 2.2466 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0037 | 2.3677 | 0.0171 | 1.7332 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.2841 | 2.5881 | 0.0212 | 1.6787 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.016 | 3.08 | 0.017 | 1.6742 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.743 | 3.496 | 0.01 | 1.3469 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.587 | 3.168 | 0.018 | 1.1472 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.108 | 1.307 | -0.001 | -0.0902 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.669 | 3.115 | 0.011 | 1.6717 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.445 | 2.975 | 0.022 | 1.546 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.677 | 2.134 | 0.01 | 1.4989 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.082 | 1.281 | -0.001 | -0.0923 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.13 | 1.33 | 0.017 | 1.5274 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.875 | 0.875 | 0.014 | 1.626 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.096 | 1.116 | 0.001 | 0.0913 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.188 | 1.218 | 0.021 | 1.7995 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.678 | 2.546 | 0.015 | 2.2624 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8053 | 2.1465 | 0.015 | 1.898 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.739 | 1.95 | 0.015 | 2.0718 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.1726 | 2.6726 | 0.0173 | 1.4974 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.049 | 1.07 | -0.002 | -0.1903 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7283 | 3.0233 | 0.0128 | 1.789 | 161603 | 融通债券基金 | 1.11 | 1.435 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.115 | 2.285 | 0.019 | 1.7336 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.173 | 2.303 | 0.016 | 1.3829 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.753 | 2.693 | 0.011 | 1.4825 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.839 | 2.353 | 0.019 | 2.3171 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.312 | 1.712 | 0.015 | 1.1565 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.881 | 2.346 | 0.012 | 1.3854 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.073 | 2.9833 | 0.0177 | 1.6772 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0511 | 1.5545 | -0.0003 | -0.0285 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7078 | 1.9857 | 0.0178 | 2.5814 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2758 | 3.1666 | 0.0187 | 1.4876 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.3572 | 2.1172 | 0.0046 | 0.3401 | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9338 | 2.6438 | 0.0121 | 1.3128 | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8679 | 2.7929 | 0.0216 | 2.5523 | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.587 | 2.527 | 0.0134 | 2.3361 | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.7847 | 3.9547 | 0.1001 | 2.7167 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.446 | 2.196 | 0.0188 | 1.3173 | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6866 | 1.6514 | 0.0116 | 1.7185 | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.1977 | 1.2477 | 0.0235 | 2.0014 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5968 | 0.5968 | 0.0117 | 1.9997 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0014 | 1.0194 | 0.0006 | 0.06 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 0.9994 | 1.0174 | 0.0006 | 0.0601 | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.895 | 2.995 | 0.018 | 2.0525 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.689 | 2.65 | 0.012 | 1.7725 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.6259 | 2.9359 | 0.028 | 1.7523 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.468 | 2.703 | 0.0132 | 0.9073 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 0.9738 | 4.6762 | 0.0161 | 1.6811 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4756 | 1.938 | 0.0084 | 1.799 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4482 | 2.8782 | 0.0223 | 1.5639 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7926 | 2.4455 | 0.013 | 1.6681 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7801 | 1.9601 | 0.0124 | 1.6152 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0161 | 1.5614 | 163806 | 中银增利基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9023 | 1.1023 | 0.0112 | 1.2569 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0149 | 1.1962 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9054 | 2.5254 | 0.0116 | 1.2978 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0908 | 1.2308 | 0.0018 | 0.1653 | 180003 | 银华-道琼斯88基金 | 0.8604 | 2.6604 | 0.0162 | 1.919 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4378 | 2.6378 | 0.0261 | 1.8488 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8135 | 1.7485 | 0.0112 | 1.396 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3093 | 1.4093 | 0.0372 | 2.9243 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.015 | 1.015 | 0.001 | 0.0986 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.276 | 2.386 | 0.013 | 1.0293 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.027 | 3.887 | 0.0218 | 2.1687 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7009 | 2.1409 | 0.0097 | 1.4034 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5294 | 1.5018 | 0.0073 | 1.3953 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0137 | 1.953 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.087 | 1.087 | 0.002 | 0.1843 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0071 | 0.7014 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9357 | 2.7307 | 0.0082 | 0.8841 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.7965 | 1.6928 | 0.0076 | 0.9662 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3379 | 1.8879 | 0.0262 | 1.9974 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8317 | 0.8317 | 0.0168 | 2.0616 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.56 | 0.56 | 0.01 | 1.8182 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.863 | 0.863 | 0.017 | 2.0095 | 202011 | 南方价值基金 | 1.225 | 1.225 | 0.024 | 1.9983 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.038 | 1.038 | 0.015 | 1.4663 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0655 | 2.2855 | 0.0046 | 0.4336 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0362 | 1.1494 | -0.0009 | -0.0868 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1717 | 2.7157 | 0.0065 | 0.3002 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.03 | 1.03 | 0.004 | 0.3899 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7734 | 2.9538 | 0.0087 | 1.1399 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6192 | 2.1872 | 0.0067 | 1.091 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3174 | 1.4054 | 0.0093 | 0.711 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.618 | 2.4837 | 0.0073 | 1.1874 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.6191 | 2.27 | 0.0101 | 1.6575 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0597 | 1.2597 | 0.0184 | 1.767 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0021 | 0.1933 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9682 | 1.0531 | 0.0123 | 1.3914 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0021 | 0.1937 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7236 | 3.3376 | 0.0166 | 0.8419 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.8063 | 2.4213 | 0.0262 | 1.4718 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1008 | 1.4173 | -0.0003 | -0.0272 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6575 | 2.6075 | 0.0073 | 1.1227 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1288 | 1.2288 | 0.0005 | 0.0443 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.966 | 0.966 | 0.0209 | 2.2114 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.207 | 1.207 | 0.018 | 1.5139 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0857 | 1.4022 | -0.0003 | -0.0276 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5154 | 2.0604 | 0.0064 | 1.2574 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.188 | 3.4986 | 0.0149 | 1.2713 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.295 | 2.885 | 0.0123 | 0.9589 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1858 | 1.6058 | -0.0011 | -0.0927 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7461 | 3.2561 | 0.0088 | 1.1935 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5754 | 3.9453 | 0.009 | 1.5926 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.4918 | 2.4918 | 0.0382 | 1.5569 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.8581 | 1.8581 | 0.0325 | 1.7802 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.803 | 0.803 | 0.0141 | 1.7873 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3514 | 1.3514 | 0.0207 | 1.5556 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.855 | 1.844 | 0.007 | 0.8328 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.459 | 2.229 | 0.013 | 0.899 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.722 | 2.852 | 0.008 | 1.1204 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.793 | 2.525 | 0.016 | 2.0158 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.998 | 1.098 | 0.015 | 1.5259 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.239 | 1.239 | 0.018 | 1.4742 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9248 | 2.8155 | 0.0144 | 1.5817 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6393 | 2.9293 | 0.0087 | 1.3796 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.8 | 3.67 | 0.044 | 1.5965 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.891 | 2.241 | 0.017 | 1.9451 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.365 | 1.805 | 0.022 | 1.6381 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.782 | 0.782 | 0.017 | 2.2222 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.165 | 1.165 | 0.021 | 1.8357 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0178 | 3.3278 | 0.0158 | 1.5768 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2969 | 2.9169 | 0.0155 | 1.2096 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6161 | 3.6154 | 0.0121 | 2.0042 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.427 | 2.107 | 0.0287 | 2.0525 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7184 | 0.7184 | 0.013 | 1.8429 | 270008 | 广发核心基金 | 1.321 | 1.321 | 0.028 | 2.1655 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.085 | 1.115 | 0 | 0 | 270010 | 广发300基金 | 1.351 | 1.391 | 0.028 | 2.1164 | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.7335 | 2.7335 | 0.0198 | 1.1554 | 288002 | 中信红利精选基金 | 1.9255 | 3.3255 | 0.0272 | 1.4329 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.057 | 1.388 | -0.0012 | -0.1134 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6349 | 2.454 | 0.0097 | 1.5517 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0249 | 1.1292 | 0.0025 | 0.2445 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0349 | 1.5349 | 0.0169 | 1.6601 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.222 | 1.252 | 0.024 | 2.0033 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.795 | 2.367 | 0.013 | 1.6624 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0146 | 1.7506 | 0.0067 | 0.6647 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6791 | 2.4498 | 0.0121 | 1.8084 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6196 | 1.9515 | 0.0104 | 1.7072 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.2861 | 1.2861 | 0.0255 | 2.0228 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.996 | 0.996 | 0 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.994 | 0.994 | -0.001 | -0.1005 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.654 | 2.914 | 0.0099 | 1.537 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8674 | 2.7509 | 0.0165 | 1.9391 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0344 | 1.094 | 0 | 0 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6954 | 1.6404 | 0.0122 | 1.7857 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.046 | 1.046 | 0.006 | 0.5769 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1742 | 2.6402 | 0.0041 | 0.3504 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.5919 | 2.5919 | 0.0438 | 1.7189 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.137 | 1.137 | 0.021 | 1.8817 | 350001 |
天治财富增长基金 |
0.6488 |
2.1941 |
0.0009 |
0.1389 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.6627 |
3.1727 |
0.0109 |
1.6723 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.095 |
1.095 |
0.0181 |
1.6808 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0011 |
-0.1093 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7451 |
2.6888 |
0.0172 |
2.363 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
1.9279 |
2.5859 |
0.0329 |
1.7361 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
0.9859 |
2.2659 |
0.0143 |
1.4718 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0106 |
1.7357 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.001 |
-0.0992 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.005 |
1.005 |
-0.001 |
-0.0994 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8264 |
2.2556 |
0.0101 |
1.2373 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0137 |
1.2822 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.0179 |
4.6379 |
0.0465 |
2.3587 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.1471 |
4.1871 |
0.0876 |
2.1579 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9706 |
1.0706 |
0.0185 |
1.9431 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.9522 |
1.9522 |
0.0329 |
1.7142 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.211 |
1.211 |
0.033 |
2.8014 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.045 |
1.105 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6516 |
2.5194 |
0.009 |
1.4004 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.6504 |
2.0504 |
0.0073 |
1.1351 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7329 |
1.0429 |
0.0088 |
1.2153 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.11 |
1.11 |
0.0078 |
0.7077 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5349 |
2.2964 |
0.0034 |
0.6397 |
400003 |
东方精选基金 |
0.7468 |
2.614 |
0.0121 |
1.6441 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0091 |
0.8672 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.989 |
0.989 |
0 |
0 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7097 |
2.0406 |
0.0107 |
1.5301 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6027 |
0.8927 |
0.0103 |
1.7387 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.097 |
1.142 |
0.0006 |
0.0547 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0928 |
1.1378 |
0.0006 |
0.0549 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0201 |
1.9541 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5649 |
1.6719 |
0.008 |
1.4332 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0073 |
1.0693 |
0.0004 |
0.0397 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0154 |
1.4946 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0082 |
1.0742 |
0.0005 |
0.0496 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.804 |
1.8674 |
0.0118 |
1.4894 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.391 |
2.301 |
0.0166 |
1.2078 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0162 |
1.4111 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2799 |
1.2799 |
0.013 |
1.0261 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0233 |
1.0333 |
-0.0008 |
-0.0781 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0227 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.0782 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5327 |
2.4359 |
0.0154 |
2.9765 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0104 |
1.1037 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1148 |
1.1478 |
0.0047 |
0.4234 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.255 |
1.255 |
0.0292 |
2.3821 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7912 |
3.2725 |
0.0168 |
2.1697 |
481004 |
工银成长基金 |
1.324 |
1.324 |
0.028 |
2.1605 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8111 |
0.8511 |
0.0148 |
1.8586 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.243 |
1.243 |
0.02 |
1.6353 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.071 |
1.071 |
0.024 |
2.2923 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7131 |
1.7234 |
0.0079 |
1.1185 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.119 |
1.219 |
-0.0014 |
-0.125 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1046 |
1.1446 |
-0.0013 |
-0.1176 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1287 |
1.2287 |
-0.0013 |
-0.115 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1093 |
1.1493 |
-0.0013 |
-0.1171 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.601 |
0.601 |
-- |
-- |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.941 |
2.441 |
0.045 |
2.3613 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2165 |
1.8865 |
0.002 |
0.1647 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9287 |
2.6287 |
0.0156 |
1.7085 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
5.877 |
6.071 |
-0.015 |
2.2743 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.104 |
2.128 |
0.07 |
3.4415 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.0162 |
3.505 |
0.0195 |
1.9585 |
519003 |
海富通收益增长基金 |
0.641 |
2.256 |
0.008 |
1.2638 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.578 |
2.527 |
0.008 |
1.4035 |
519007 |
海富通强化回报基金 |
0.594 |
2.09 |
0.006 |
1.0204 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3282 |
3.8882 |
0.056 |
2.4646 |
519011 |
海富通精选基金 |
0.7291 |
3.3031 |
0.0117 |
1.6284 |
519013 |
海富通风格优势基金 |
0.991 |
1.747 |
0.015 |
1.5369 |
519015 |
海富通精选二号基金 |
0.59 |
0.91 |
0.009 |
1.5491 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.821 |
1.873 |
0.016 |
1.9876 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6946 |
2.0042 |
0.0156 |
2.2963 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.597 |
3.576 |
0.009 |
0.3847 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.888 |
1.533 |
0.014 |
1.6018 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.023 |
1.023 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.023 |
1.023 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.346 |
2.051 |
0.01 |
0.7485 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6648 |
2.4695 |
0.01 |
1.5294 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7397 |
2.1196 |
0.0093 |
1.2709 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.189 |
1.189 |
0.021 |
1.7979 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.9169 |
1.0669 |
0.0214 |
2.3897 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.12 |
1.12 |
0.027 |
2.4703 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.033 |
1.083 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.5895 |
2.1393 |
0.009 |
1.5528 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.3652 |
1.4152 |
0.0215 |
1.6001 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8058 |
1.3758 |
0.0188 |
2.3888 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.724 |
0.724 |
0.012 |
1.6854 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6158 |
2.9558 |
0.0139 |
2.3094 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5729 |
1.2762 |
0.0098 |
1.7373 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.2767 |
1.2967 |
0.0223 |
1.7777 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8834 |
2.2034 |
0.0193 |
2.2335 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.119 |
1.152 |
0.0048 |
0.4308 |
519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
1.124 |
1.144 |
-- |
-- |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0688 |
1.2118 |
0.0001 |
0.0094 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0725 |
1.2155 |
0.0002 |
0.0187 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0181 |
1.5149 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0555 |
1.1265 |
-0.0013 |
-0.123 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0553 |
1.1213 |
-0.0013 |
-0.123 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8802 |
2.876 |
0.0252 |
2.9474 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.6012 |
2.4312 |
0.0415 |
2.6608 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.016 |
2.196 |
0.0492 |
2.5015 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6887 |
0.7037 |
0.0158 |
2.348 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.066 |
1.066 |
-- |
-- |
519697 |
交银保本基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.02 |
1.02 |
0.003 |
0.295 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.077 |
1.077 |
0.026 |
2.4738 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7734 |
2.0124 |
0.0118 |
1.5494 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6198 |
1.9098 |
0.0111 |
1.8224 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.6372 |
2.5572 |
0.0106 |
1.6917 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7152 |
2.1194 |
0.0138 |
1.9675 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8011 |
2.2511 |
0.0121 |
1.5336 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7164 |
1.2664 |
0.0105 |
1.4875 |
530006 |
建信精选基金 |
1.239 |
1.239 |
0.015 |
1.2255 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.123 |
1.138 |
0 |
0 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8351 |
1.9351 |
0.0106 |
0.581 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4134 |
1.8794 |
0.0212 |
1.5228 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0129 |
1.3801 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.258 |
1.258 |
0.015 |
1.2068 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0003 |
-0.0302 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7742 |
1.9352 |
0.0138 |
1.8148 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7618 |
1.8037 |
0.014 |
1.8696 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.31 |
1.31 |
0.023 |
1.7871 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.033 |
1.036 |
0.001 |
0.0969 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.999 |
0.999 |
0.001 |
0.1002 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6506 |
1.6344 |
0.0083 |
1.2923 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7447 |
0.7647 |
0.0126 |
1.7211 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0279 |
1.0689 |
-0.0002 |
-0.0195 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0147 |
1.8619 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.041 |
1.041 |
0.0168 |
1.6403 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6755 |
2.3955 |
0.0083 |
1.244 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0325 |
1.5525 |
0.0216 |
2.1367 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0135 |
1.5344 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.0295 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.1807 |
2.4007 |
0.0242 |
2.0925 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0105 |
1.6646 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9032 |
1.1032 |
0.0156 |
1.7575 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.123 |
1.223 |
0.018 |
1.629 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0025 |
0.2393 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.211 |
1.241 |
0.019 |
1.594 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.8114 |
0.9164 |
0.0185 |
2.3332 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0199 |
1.4028 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.024 |
1.024 |
0.001 |
0.0978 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.023 |
1.023 |
0.001 |
0.0978 |
660001 |
农银成长基金 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0292 |
2.2754 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0007 |
-0.0705 |
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