开放式基金每日净值2009-04-14-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-14

2009-4-15 8:35:02 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.236	2.917	0.021	1.7284
000011	华夏大盘精选基金	6.64	7.02	0.05	0.7587
000021	华夏优势增长基金	1.863	1.983	0.013	0.7027
000031	华夏复兴基金	0.86	0.86	0.008	0.939
001001	华夏债券a/b类基金	1.127	1.497	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.114	1.484	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.096	1.126	0.001	0.0913
001013	华夏希望债券c级基金	1.092	1.122	0	0
002001	华夏回报基金	1.136	3.148	0.004	0.3534
002011	华夏红利基金	2.518	3.351	0.019	0.7603
002021	华夏回报二号基金	0.925	2.213	0.004	0.4343
002031	华夏策略精选基金	1.3	1.3	0.007	0.5414
020001	国泰金鹰增长基金	0.771	3.644	0.008	1.0485
020002	国泰金龙债券a类基金	1.006	1.335	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.669	2.97	0.006	0.9235
020005	国泰金马稳健回报基金	0.7	2.922	0.003	0.4316
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.857	1.742	0.005	0.5869
020010	国泰金牛创新成长基金	0.824	0.874	0.01	1.2285
020011	国泰沪深300基金	0.54	0.773	0.003	0.5203
020012	国泰金龙债券c类基金	1.003	1.332	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.013	1.063	0	0
020019	国泰双利a基金	1.007	1.007	0	0
020020	国泰双利c基金	1.007	1.007	0.001	0.0994
040001	华安创新基金	0.658	3.0577	0.004	0.612
040002	华安中国a股指数基金	0.736	2.7854	0.006	0.8223
040004	华安宝利配置基金	0.862	3.142	0.006	0.7009
040005	华安宏利基金	2.2481	2.6381	0.0113	0.5052
040007	华安中小盘成长基金	0.9172	2.2321	0.0083	0.9132
040008	华安策略优选基金	0.6405	2.1768	0.0063	0.9934
040009	华安收益a基金	1.0475	1.0775	0.0025	0.2392
040010	华安收益b基金	1.043	1.073	0.0024	0.2306
040011	华安核心优选基金	1.2755	1.2755	0.0101	0.7982
050001	博时价值增长基金	0.657	3.159	0.007	1.0769
050002	博时裕富指数基金	0.73	2.71	0.005	0.6897
050004	博时精选基金	1.2959	2.7209	0.0123	0.9582
050006	博时稳定价值债券b类	1.093	1.201	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.136	2.197	0.011	0.9778
050008	博时第三产业成长基金	0.982	2.172	0.01	1.0232
050009	博时新兴成长基金	0.739	2.772	0.007	0.9468
050010	博时特许价值基金	1.209	1.209	0.017	1.4262
050106	博时稳定价值债券a类	1.099	1.207	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.615	2.07	0.007	1.1513
070001	嘉实成长收益基金	0.7634	2.8391	0.0091	1.2091
070002	嘉实理财增长基金	3.405	3.946	0.043	1.279
070003	嘉实理财稳健基金	0.796	2.375	0.005	0.6247
070005	嘉实理财债券基金	1.212	1.637	0.001	0.0826
070006	嘉实服务增值基金	2.911	3.231	0.023	0.7964
070009	嘉实超短债基金	1.0105	1.1058	-0.0001	-0.0099
070010	嘉实主题精选基金	0.972	2.48	0.009	0.9346
070011	嘉实策略增长基金	0.935	1.125	0.012	1.3001
070013	嘉实研究精选基金	1.318	1.318	0.009	0.6875
070015	嘉实多元a基金	1.035	1.066	0.003	0.2907
070016	嘉实多元b基金	1.034	1.063	0.003	0.291
070099	嘉实优质基金	0.647	1.543	0.011	1.7296
080001	长盛成长价值基金	0.795	2.639	0.009	1.145
080002	长盛创新先锋基金	1.1118	1.1118	0.0174	1.5899
080003	长盛积极配置基金	1.0364	1.0364	0.003	0.2903
090001	大成价值增长基金	0.6635	3.3235	0.0057	0.8665
090002	大成债券a/b类基金	1.0207	1.4007	0.0001	0.0098
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6236	3.1936	0.0066	1.0697
090004	大成精选增值基金	0.8517	2.7522	0.0083	0.9841
090006	大成2020生命周期基金	0.566	2.388	0.005	0.8913
090007	大成策略回报基金	1.177	1.327	0.013	1.1168
090008	大成强债基金	1.0764	1.0764	0.0001	0.0093
092002	大成债券c类基金	1.002	1.382	0.0001	0.01
100016	富国天源平衡基金	0.8658	2.1264	0.003	0.3477
100018	富国天利增长债券基金	1.2591	1.8241	-0.0005	-0.0397
100020	富国天益价值基金	0.733	3.7443	0.0033	0.4522
100022	富国天瑞强势地区基金	0.703	2.8382	0.0063	0.9073
100026	富国天合稳健优选基金	0.6985	2.078	0.0073	1.0561
100029	富国天成红利基金	1.0264	1.0264	0.0072	0.7064
100032	富国天鼎基金	1.268	1.427	0.01	0.7769
110001	易方达平稳增长基金	1.404	2.634	0.006	0.4292
110002	易方达策略成长基金	3.367	4.117	0.025	0.7481
110003	易方达50指数基金	0.7281	2.5781	0.0023	0.3169
110005	易方达积极成长基金	1.0837	3.6226	0.0053	0.4928
110007	易方达稳健收益a基金	1.0217	1.1103	0.004	0.393
110008	易方达稳健收益b基金	1.0232	1.1148	0.004	0.3925
110009	易方达价值精选基金	1.222	2.272	0.0074	0.6093
110010	易方达价值成长基金	1.0723	1.1323	0.0083	0.7801
110011	易方达中小盘基金	1.2421	1.2821	-0.0341	0.4623
110012	易方达科汇基金	1.301	4.921	0.018	1.3581
110013	易方达科翔基金	1.275	4.989	0.006	0.4704
110017	易方达增强回报a基金	1.027	1.087	0.001	0.0975
110018	易方达增强回报b基金	1.021	1.081	0	0
110029	易方达科讯基金	0.7029	4.0708	0.005	0.7151
112002	易方达策略成长二号	1.229	2.764	0.009	0.7377
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2594	2.2114	0.0077	0.6152
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7344	2.7034	0.0039	0.5339
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8238	2.2638	0.0078	0.9559
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0887	2.0539	0.0132	1.2262
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.107	1.107	0.005	0.4537
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.882	0.937	0.006	0.6849
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7703	1.6888	0.0095	1.253
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0413	1.0963	0.0011	0.1057
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.432	0.657	0.006	1.4085
150002	大成优选基金	0.684	0.717	0	0
150003	建信优势基金	0.735	0.735	0.007	0.9615
150103	银河银泰理财分红基金	0.7447	3.2847	0.0061	0.8259
151001	银河银联稳健基金	0.7961	2.8999	0.0105	1.3328
151002	银河银联收益基金	1.5804	1.9604	0.0046	0.2919
159901	易方达深证100etf基金	2.98	3.1	0.043	1.4641
159902	华夏中小板股票etf	1.983	1.983	0.026	1.3286
160105	南方积极配置(lof)	1.0088	2.3728	0.0051	0.5081
160106	南方高增长(lof)基金	1.2943	2.5983	0.0102	0.7943
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.027	3.106	0.011	1.0974
160314	华夏行业精选(lof)	0.745	3.503	0.002	0.2584
160505	博时主题行业(lof)	1.597	3.178	0.01	0.6301
160602	鹏华普天债券a类基金	1.108	1.307	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.674	3.12	0.005	0.7474
160605	鹏华中国50基金	1.457	2.987	0.012	0.8304
160607	鹏华价值优势(lof)	0.68	2.142	0.003	0.4074
160608	鹏华普天债券b类基金	1.082	1.281	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.144	1.344	0.014	1.2389
160611	鹏华优质治理(lof)	0.881	0.881	0.006	0.6857
160612	鹏华丰收债券基金	1.098	1.118	0.002	0.1825
160613	鹏华创新(lof)基金	1.198	1.228	0.01	0.8418
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.683	2.551	0.005	0.7375
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.813	2.1542	0.0077	0.9562
160910	大成创新成长(lof)	0.743	1.954	0.004	0.5413
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.1851	2.6851	0.0125	1.066
161010	富国天丰基金	1.05	1.071	0.001	0.0953
161601	融通新蓝筹基金	0.7338	3.0288	0.0055	0.7552
161603	融通债券基金	1.11	1.435	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.131	2.301	0.016	1.435
161605	融通蓝筹成长基金	1.184	2.314	0.011	0.9378
161606	融通行业景气基金	0.764	2.704	0.011	1.4608
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.844	2.358	0.005	0.5959
161609	融通动力先锋基金	1.321	1.721	0.009	0.686
161610	融通领先成长(lof)	0.887	2.361	0.006	0.6612
161706	招商优质成长(lof)	1.0773	2.9876	0.0043	0.4007
161902	万家增强收益债券基金	1.0514	1.5548	0.0003	0.0285
161903	万家公用事业(lof)	0.7142	1.9971	0.0064	0.9079
162006	长城久富核心成长(lof)	1.2894	3.1802	0.0136	1.066
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3897	2.1497	0.0325	2.3946
162201	泰达荷银成长基金	0.9493	2.6593	0.0155	1.6599
162202	泰达荷银周期基金	0.8714	2.7964	0.0035	0.4033
162203	泰达荷银稳定基金	0.5893	2.5293	0.0023	0.3918
162204	泰达荷银行业精选基金	3.8137	3.9837	0.029	0.7662
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4486	2.1986	0.0026	0.1798
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6933	1.6675	0.0067	0.9749
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2142	1.2642	0.0165	1.3776
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6042	0.6042	0.0074	1.2399
162210	泰达荷银集利a基金	1.0018	1.0198	0.0004	0.0399
162299	泰达荷银集利c基金	0.9998	1.0178	0.0004	0.04
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.9	3	0.005	0.5587
162607	景顺长城资源(lof)	0.694	2.655	0.005	0.7257
162703	广发小盘成长(lof)	1.6526	2.9626	0.0267	1.6422
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.4773	2.7123	0.0093	0.6335
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9779	4.6926	0.0041	0.4217
163503	天治核心成长(lof)	0.4824	1.9513	0.0068	1.4332
163801	中银中国(lof)基金	1.4615	2.8915	0.0133	0.9184
163803	中银增长基金	0.7987	2.461	0.0061	0.7683
163804	中银收益基金	0.7863	1.9663	0.0062	0.7948
163805	中银策略基金	1.0568	1.0568	0.0096	0.9167
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9134	1.1134	0.0111	1.2302
166002	中欧蓝筹基金	1.2763	1.2763	0.0158	1.2535
180001	银华优势企业基金	0.9148	2.5348	0.0094	1.0382
180002	银华保本增值(二期)	1.0927	1.2327	0.0019	0.1742
180003	银华道琼斯88基金	0.8666	2.6666	0.0062	0.7206
180010	银华优质增长基金	1.453	2.653	0.0152	1.0572
180012	银华富裕主题基金	0.8232	1.7582	0.0097	1.1924
180013	银华领先基金	1.3278	1.4278	0.0185	1.413
180015	银华增强收益基金	1.017	1.017	0.002	0.197
200001	长城久恒基金	1.282	2.392	0.006	0.4702
200002	长城久泰300指数基金	1.0351	3.8951	0.0081	0.7887
200006	长城消费增值基金	0.7044	2.1444	0.0035	0.4994
200007	长城安心回报基金	0.532	1.5077	0.0026	0.495
200008	长城品牌优选基金	0.7167	0.7167	0.0015	0.2097
200009	长城稳健增利基金	1.087	1.087	0	0
200010	长城双动力基金	1.0243	1.0243	0.005	0.4905
202001	南方稳健成长基金	0.94	2.735	0.0043	0.4595
202002	南方稳健成长贰号基金	0.7995	1.6992	0.003	0.3781
202003	南方绩优成长基金	1.3469	1.8969	0.009	0.6727
202005	南方成份精选基金	0.8378	0.8378	0.0061	0.7334
202007	南方隆元基金	0.56	0.56	0	0
202009	南方盛元基金	0.869	0.869	0.006	0.6952
202011	南方价值基金	1.231	1.231	0.006	0.4898
202015	南方沪深300基金	1.044	1.044	0.006	0.578
202101	南方宝元债券基金	1.0691	2.2891	0.0036	0.3379
202102	南方多利债券基金	1.0365	1.1497	0.0003	0.029
202202	南方避险增值基金	2.1725	2.7165	0.0008	0.0368
202211	南方恒元基金	1.031	1.031	0.001	0.0971
206001	鹏华行业成长基金	0.7796	2.9762	0.0062	0.7989
210001	金鹰成份股优选基金	0.6318	2.2065	0.0126	2.0421
210002	金鹰红利基金	1.3375	1.4255	0.0201	1.5257
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6203	2.4869	0.0023	0.3793
213002	宝盈泛沿海基金	0.6225	2.2759	0.0034	0.5497
213003	宝盈策略增长基金	1.0688	1.2688	0.0091	0.8587
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0904	1.0904	0.0019	0.1746
213008	宝盈资源优选基金	0.9749	1.0604	0.0067	0.754
213917	宝盈增强收益c基金	1.0883	1.0883	0.0019	0.1749
217001	招商安泰股票基金	0.7264	3.3404	0.0028	0.1387
217002	招商安泰平衡基金	1.8091	2.4241	0.0028	0.155
217003	招商安泰债券a类基金	1.1011	1.4176	0.0003	0.0273
217005	招商先锋基金	0.6603	2.6103	0.0028	0.4259
217008	招商安本增利基金	1.1293	1.2293	0.0005	0.0443
217009	招商核心价值基金	0.9712	0.9712	0.0052	0.5383
217010	招商大盘蓝筹基金	1.219	1.219	0.012	0.9942
217011	招商安心收益基金	1.03	1.03	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.086	1.4025	0.0003	0.0276
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5215	2.0665	0.0061	1.1835
240001	华宝兴业宝康消费品	1.202	3.5334	0.014	1.1775
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3008	2.8908	0.0058	0.4479
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1861	1.6061	0.0003	0.0253
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7526	3.2626	0.0065	0.8712
240005	华宝兴业多策略增长	0.5801	3.9561	0.0047	0.8179
240008	华宝兴业收益增长基金	2.508	2.508	0.0162	0.6501
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8707	1.8707	0.0126	0.6781
240010	华宝兴业行业精选基金	0.81	0.81	0.007	0.8717
240011	华宝兴业大盘基金	1.3611	1.3611	0.0097	0.7178
253010	国联安德盛安心成长	0.859	1.851	0.004	0.4448
253020	国联安德盛增利a基金	1	1	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.473	2.243	0.014	0.9596
257010	国联安德盛小盘基金	0.728	2.858	0.006	0.831
257020	国联安德盛精选基金	0.799	2.534	0.006	0.7407
257030	国联安德盛优势基金	1.009	1.109	0.011	1.1022
257040	国联安德盛红利基金	1.253	1.253	0.014	1.1299
260101	景顺长城优选股票基金	0.9293	2.82	0.0045	0.4866
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6418	2.9318	0.0025	0.3911
260104	景顺长城内需增长基金	2.821	3.691	0.021	0.75
260108	景顺长城新兴成长基金	0.897	2.247	0.006	0.6734
260109	景顺长城内需增长贰号	1.375	1.815	0.01	0.7326
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.787	0.787	0.005	0.6394
260111	景顺长城公司治理基金	1.176	1.176	0.011	0.9442
270001	广发聚富基金	1.0233	3.3333	0.0055	0.5404
270002	广发稳健增长基金	1.3046	2.9246	0.0077	0.5937
270005	广发聚丰基金	0.6208	3.6367	0.0047	0.7637
270006	广发策略优选基金	1.438	2.118	0.011	0.7708
270007	广发大盘成长基金	0.7242	0.7242	0.0058	0.8073
270008	广发核心基金	1.334	1.334	0.013	0.9841
270009	广发增强债券基金	1.086	1.116	0.001	0.0922
270010	广发300基金	1.361	1.401	0.01	0.7402
288001	中信经典配置基金	1.7482	2.7482	0.0147	0.848
288002	中信红利精选基金	1.941	3.341	0.0155	0.805
288102	中信稳定双利债券基金	1.0577	1.3887	0.0007	0.0662
290002	泰信先行策略基金	0.6418	2.4692	0.0069	1.0904
290003	泰信双息债券基金	1.0268	1.1311	0.0019	0.1854
290004	泰信优质生活基金	1.0423	1.5423	0.0074	0.715
290005	泰信优势增长基金	1.246	1.276	0.024	1.964
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8036	2.3756	0.0086	1.0818
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.019	1.755	0.0044	0.4337
310328	申万巴黎新动力基金	0.6849	2.4604	0.0058	0.8597
310358	申万巴黎新经济基金	0.6257	1.9576	0.0061	0.9845
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3021	1.3021	0.016	1.2441
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.994	0.994	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6586	2.9186	0.0046	0.7034
320003	诺安股票基金	0.8734	2.7569	0.006	0.6917
320004	诺安优化债券基金	1.0349	1.0945	0.0005	0.0483
320005	诺安价值增长基金	0.7029	1.6479	0.0075	1.0785
320006	诺安灵活配置基金	1.056	1.056	0.01	0.956
340001	兴业可转债基金	1.1775	2.6435	0.0033	0.281
340006	兴业全球视野基金	2.6049	2.6049	0.013	0.5016
340007	兴业社会责任基金	1.144	1.144	0.007	0.6157
350001	天治财富增长基金	0.6522	2.1975	0.0034	0.524
350002	天治品质优选基金	0.6733	3.1833	0.0106	1.5995
350005	天治创新先锋基金	1.1083	1.1083	0.0133	1.2146
350006	天治稳健双盈基金	1.0061	1.0061	0.0004	0.0398
360001	光大保德信量化核心	0.7502	2.6939	0.0051	0.6845
360005	光大保德信红利基金	1.9545	2.6125	0.0266	1.3797
360006	光大保德信新增长基金	0.9953	2.2753	0.0094	0.9534
360007	光大保德信优势配置	0.6269	0.6269	0.0056	0.9013
360008	光大增利a类基金	1.007	1.007	0	0
360009	光大增利c类基金	1.005	1.005	0	0
373010	上投双息平衡基金	0.8316	2.2608	0.0052	0.6292
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0903	1.0903	0.0081	0.7485
375010	上投中国优势基金	2.0303	4.6503	0.0124	0.6145
377010	上投阿尔法基金	4.1709	4.2109	0.0238	0.5739
377020	上投内需动力基金	0.9753	1.0753	0.0047	0.4842
378010	上投成长先锋基金	1.9717	1.9717	0.0195	0.9989
379010	上投中小盘基金	1.232	1.232	0.021	1.7341
395001	中海稳健收益基金	1.046	1.106	0.001	0.0957
398001	中海优质成长基金	0.66	2.5403	0.0084	1.2886
398011	中海分红增利基金	0.661	2.061	0.0106	1.6298
398021	中海能源策略基金	0.7402	1.0502	0.0073	0.996
398031	中海蓝筹基金	1.1171	1.1171	0.0071	0.6396
400001	东方龙基金	0.5368	2.2983	0.0019	0.3552
400003	东方精选基金	0.7568	2.6413	0.01	1.3422
400007	东方策略成长基金	1.064	1.064	0.0055	0.5196
400009	东方稳健回报基金	0.99	0.99	0.001	0.1011
410001	华富竞争力优选基金	0.7157	2.0516	0.006	0.8458
410003	华富成长趋势基金	0.6116	0.9016	0.0089	1.4767
410004	华富收益增强a基金	1.0972	1.1422	0.0002	0.0182
410005	华富收益增强b基金	1.0929	1.1379	0.0001	0.0092
410006	华富策略精选基金	1.0549	1.0549	0.0062	0.5912
420001	天弘精选基金	0.5724	1.6887	0.0075	1.3261
420002	天弘永利a基金	1.0073	1.0693	0	0
420003	天弘永定基金	1.0593	1.0593	0.0135	1.2909
420102	天弘永利b基金	1.0083	1.0743	0.0001	0.0099
450001	富兰克林国海收益基金	0.8103	1.8782	0.0063	0.7808
450002	富兰克林国海弹性市值	1.4017	2.3117	0.0107	0.7692
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1719	1.1719	0.0077	0.6614
450004	富兰克林国海深化价值	1.2883	1.2883	0.0084	0.6563
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0232	1.0332	-0.0001	-0.0098
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0225	1.0325	-0.0002	-0.0196
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5348	2.4409	0.0021	0.3927
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9543	0.9543	0.0016	0.1679
460003	友邦增利b基金	1.1153	1.1483	0.0005	0.0449
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2647	1.2647	0.0097	0.7729
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7969	3.2932	0.0057	0.7206
481004	工银成长基金	1.3348	1.3348	0.0108	0.8157
481006	工银瑞信红利基金	0.819	0.859	0.0079	0.974
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.254	1.254	0.011	0.885
481009	工银沪深300基金	1.079	1.079	0.008	0.747
483003	工银平衡基金	0.7164	1.7293	0.0033	0.4628
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1202	1.2202	0.0012	0.1072
485007	工银瑞信添利b基金	1.1059	1.1059	0.0013	-3.5035
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1299	1.2299	0.0012	0.1063
485107	工银瑞信添利a基金	1.1106	1.1506	0.0013	0.1172
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.601	0.601	--	--
510050	华夏上证50etf基金	1.95	2.452	0.009	0.4787
510080	长盛全债指数增强基金	1.2185	1.8885	0.002	0.1644
510081	长盛动态精选基金	0.9378	2.6378	0.0091	0.9799
510180	华安上证180etf基金	5.912	6.106	0.035	0.5955
510880	友邦华泰上证红利etf	2.124	2.148	0.02	0.9506
519001	银华核心价值优选基金	1.0318	3.5554	0.0156	1.5343
519003	海富通收益增长基金	0.648	2.263	0.007	1.092
519005	海富通股票基金	0.585	2.534	0.007	1.2111
519007	海富通强化回报基金	0.598	2.094	0.004	0.6734
519008	汇添富优势精选基金	2.3488	3.9088	0.0206	0.8848
519011	海富通精选基金	0.7377	3.3315	0.0086	1.182
519013	海富通风格优势基金	1.002	1.758	0.011	1.11
519015	海富通精选二号基金	0.596	0.916	0.006	1.0169
519017	大成积极成长基金	0.83	1.882	0.009	1.0962
519018	汇添富均衡增长基金	0.7001	2.0185	0.0055	0.7926
519019	大成景阳基金	0.601	3.58	0.004	0.1684
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.892	1.537	0.004	0.4505
519023	海富通稳健添利c基金	1.023	1.023	0	0
519024	海富通稳健添利a基金	1.023	1.023	0	0
519029	华夏稳增基金	1.355	2.06	0.009	0.6686
519035	富国天博创新主题基金	0.6724	2.4898	0.0076	1.141
519039	长盛同德基金	0.7483	2.1443	0.0086	1.1653
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.205	1.205	0.016	1.3457
519068	汇添富成长焦点基金	0.925	1.075	0.0081	0.8834
519069	汇添富价值精选基金	1.133	1.133	0.013	1.1607
519078	汇添富增强收益基金	1.034	1.084	0.001	0.0968
519087	新世纪优选分红基金	0.5982	2.1533	0.0087	1.4764
519089	新世纪优选成长基金	1.3808	1.4308	0.0156	1.1427
519100	长盛中证100指数基金	0.8109	1.3809	0.0051	0.6329
519110	浦银价值基金	0.729	0.729	0.005	0.6906
519111	浦银收益基金	0.998	0.998	0.001	0.1003
519180	万家上证180指数基金	0.6194	2.9594	0.0036	0.5846
519181	万家和谐增长基金	0.5794	1.2876	0.0065	1.1384
519183	万家双引擎基金	1.2819	1.3019	0.0052	0.4073
519300	大成沪深300指数基金	0.8898	2.2098	0.0064	0.7245
519519	友邦增利a基金	1.1195	1.1525	0.0005	0.0447
519601	海富通海外(qdii)基金	1.124	1.144	--	--
519666	银河银信添利b基金	1.0703	1.2133	0.0015	0.1403
519667	银河银信添利a基金	1.074	1.217	0.0015	0.1399
519668	银河竞争优势基金	1.224	1.224	0.0111	0.9152
519680	交银增利a/b基金	1.056	1.127	0.0005	0.0474
519682	交银增利c类基金	1.0558	1.1218	0.0005	0.0474
519688	交银施罗德精选基金	0.8837	2.8795	0.0035	0.3976
519690	交银施罗德稳健配置	1.6132	2.4432	0.012	0.7494
519692	交银施罗德成长基金	2.0328	2.2128	0.0168	0.8333
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6951	0.7101	0.0064	0.9293
519696	交银环球(qdii)基金	1.066	1.066	--	--
519989	长信利丰基金	1.02	1.02	0	0
519991	长信双利优选基金	1.088	1.088	0.011	1.0214
519993	长信增利动态策略基金	0.7753	2.0143	0.0019	0.2457
519994	长信金利趋势基金	0.6242	1.9205	0.0044	0.7119
519996	长信银利精选基金	0.6445	2.5645	0.0073	1.1456
530001	建信恒久价值基金	0.7197	2.1239	0.0045	0.6292
530003	建信优选成长基金	0.8106	2.2606	0.0095	1.1859
530005	建信优化配置基金	0.7209	1.2709	0.0045	0.6281
530006	建信精选基金	1.249	1.249	0.01	0.8071
530008	建信稳定增利基金	1.123	1.138	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8434	1.9434	0.0083	0.4523
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4224	1.8884	0.009	0.6368
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9555	0.9555	0.0079	0.8337
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.274	1.274	0.016	1.2719
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9934	0.9934	0.0003	0.0302
550001	信诚四季红基金	0.7831	1.9441	0.0089	1.1496
550002	信诚精萃成长基金	0.7677	1.8168	0.0059	0.778
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.327	1.327	0.017	1.2977
550004	信诚三得益a基金	1.035	1.038	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.033	1.036	0	0
550006	信诚经典优债a基金	0.999	0.999	0	0
550007	信诚经典优债b基金	0.999	0.999	0	0
560002	益民红利成长基金	0.6588	1.6492	0.0082	1.2588
560003	益民创新优势基金	0.7543	0.7743	0.0096	1.2891
560005	益民多利基金	1.028	1.069	0.0001	0.0097
570001	诺德价值优势基金	0.8105	0.8105	0.0063	0.7834
571002	诺德灵活配置基金	1.0602	1.0602	0.0192	1.8444
573003	诺德增强收益基金	1	1	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6797	2.3997	0.0042	0.6218
580002	东吴价值成长双动力	1.0357	1.5557	0.0032	0.3099
580003	东吴行业轮动基金	0.9023	0.9023	0.009	1.0075
582001	东吴优信稳健基金	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.0295
590001	中邮核心优选基金	1.1953	2.4153	0.0146	1.2366
590002	中邮核心成长基金	0.6494	0.6494	0.0081	1.2631
610001	信达澳银领先增长基金	0.9113	1.1113	0.0081	0.8968
610002	信达澳银精华灵活配置	1.13	1.23	0.007	0.6233
620001	金元比联宝石动力保本	1.0485	1.0485	0.0013	0.1241
620002	金元比联成长动力基金	1.225	1.255	0.014	1.1561
630001	华商领先企业基金	0.8206	0.9256	0.0092	1.1338
630002	华商盛世成长基金	1.4572	1.4572	0.0187	1.3
630003	华商收益增强a基金	1.028	1.028	0.004	0.3906
630103	华商收益增强b基金	1.027	1.027	0.004	0.391
660001	农银成长基金	1.3244	1.3244	0.0119	0.9067
660002	农银增利基金	0.9927	0.9927	-0.0002	-0.0201

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