开放式基金每日净值2009-04-15-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-15

2009-4-17 8:51:55 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.236	2.917	0	0
000011	华夏大盘精选基金	6.693	7.073	0.053	0.7982
000021	华夏优势增长基金	1.868	1.988	0.005	0.2684
000031	华夏复兴基金	0.861	0.861	0.001	0.1163
000041	华夏全球精选(qdii)	0.583	0.583	--	--
001001	华夏债券a/b类基金	1.127	1.497	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.114	1.484	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.097	1.127	0.001	0.0912
001013	华夏希望债券c级基金	1.094	1.124	0.002	0.1832
002001	华夏回报基金	1.136	3.148	0	0
002011	华夏红利基金	2.528	3.361	0.01	0.3971
002021	华夏回报二号基金	0.926	2.214	0.001	0.1081
002031	华夏策略精选基金	1.308	1.308	0.008	0.6154
020001	国泰金鹰增长基金	0.778	3.651	0.007	0.9079
020002	国泰金龙债券a类基金	1.006	1.335	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.673	2.982	0.004	0.578
020005	国泰金马稳健回报基金	0.701	2.926	0.001	0.1432
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.861	1.746	0.004	0.4667
020010	国泰金牛创新成长基金	0.829	0.879	0.005	0.6068
020011	国泰沪深300基金	0.543	0.777	0.003	0.5174
020012	国泰金龙债券c类基金	1.003	1.332	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.013	1.063	0	0
020019	国泰双利a基金	1.006	1.006	-0.001	-0.0993
020020	国泰双利c基金	1.006	1.006	-0.001	-0.0993
040001	华安创新基金	0.659	3.062	0.001	0.1521
040002	华安中国a股指数基金	0.74	2.7985	0.004	0.5424
040004	华安宝利配置基金	0.867	3.147	0.005	0.58
040005	华安宏利基金	2.265	2.655	0.0169	0.7517
040007	华安中小盘成长基金	0.9235	2.2384	0.0063	0.6869
040008	华安策略优选基金	0.6436	2.1799	0.0031	0.484
040009	华安收益a基金	1.048	1.078	0.0005	0.0477
040010	华安收益b基金	1.0435	1.0735	0.0005	0.0479
040011	华安核心优选基金	1.2817	1.2817	0.0062	0.4861
050001	博时价值增长基金	0.659	3.161	0.002	0.3044
050002	博时裕富指数基金	0.733	2.713	0.003	0.411
050004	博时精选基金	1.2941	2.7191	-0.0018	-0.1389
050006	博时稳定价值债券b类	1.093	1.201	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.131	2.192	-0.005	-0.4401
050008	博时第三产业成长基金	0.981	2.17	-0.001	-0.0921
050009	博时新兴成长基金	0.736	2.761	-0.003	-0.3968
050010	博时特许价值基金	1.217	1.217	0.008	0.6617
050106	博时稳定价值债券a类	1.099	1.207	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.614	2.069	-0.001	-0.1626
070001	嘉实成长收益基金	0.7686	2.8479	0.0052	0.6827
070002	嘉实理财增长基金	3.426	3.967	0.021	0.6167
070003	嘉实理财稳健基金	0.8	2.383	0.004	0.4966
070005	嘉实理财债券基金	1.213	1.638	0.001	0.0825
070006	嘉实服务增值基金	2.935	3.255	0.024	0.8245
070009	嘉实超短债基金	1.0105	1.1058	0	0
070010	嘉实主题精选基金	0.979	2.487	0.007	0.7202
070011	嘉实策略增长基金	0.943	1.133	0.008	0.8556
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.484	0.484	--	--
070013	嘉实研究精选基金	1.332	1.332	0.014	1.0622
070015	嘉实多元a基金	1.037	1.068	0.002	0.1932
070016	嘉实多元b基金	1.036	1.065	0.002	0.1934
070099	嘉实优质基金	0.65	1.546	0.003	0.4637
080001	长盛成长价值基金	0.801	2.645	0.006	0.7547
080002	长盛创新先锋基金	1.1151	1.1151	0.0033	0.2968
080003	长盛积极配置基金	1.0391	1.0391	0.0027	0.2605
090001	大成价值增长基金	0.666	3.326	0.0025	0.3768
090002	大成债券a/b类基金	1.0213	1.4013	0.0006	0.0588
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6281	3.1981	0.0045	0.7216
090004	大成精选增值基金	0.8555	2.756	0.0038	0.4462
090006	大成2020生命周期基金	0.57	2.392	0.004	0.7067
090007	大成策略回报基金	1.177	1.327	0	0
090008	大成强债基金	1.0772	1.0772	0.0008	0.0743
092002	大成债券c类基金	1.0025	1.3825	0.0005	0.0499
100016	富国天源平衡基金	0.8712	2.1318	0.0054	0.6237
100018	富国天利增长债券基金	1.2603	1.8253	0.0012	0.0953
100020	富国天益价值基金	0.7367	3.748	0.0037	0.5048
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7045	2.8417	0.0015	0.2098
100026	富国天合稳健优选基金	0.7026	2.0821	0.0041	0.587
100029	富国天成红利基金	1.0338	1.0338	0.0074	0.721
100032	富国天鼎基金	1.281	1.442	0.013	1.051
110001	易方达平稳增长基金	1.406	2.636	0.002	0.1425
110002	易方达策略成长基金	3.376	4.126	0.009	0.2673
110003	易方达50指数基金	0.7249	2.5749	-0.0032	-0.4395
110005	易方达积极成长基金	1.0832	3.6213	-0.0005	-0.0476
110007	易方达稳健收益a基金	1.0229	1.1115	0.0012	0.1175
110008	易方达稳健收益b基金	1.0244	1.116	0.0012	0.1173
110009	易方达价值精选基金	1.226	2.276	0.004	0.3273
110010	易方达价值成长基金	1.0805	1.1405	0.0082	0.7647
110011	易方达中小盘基金	1.2449	1.2849	0.0028	0.2254
110012	易方达科汇基金	1.301	4.921	0	0
110013	易方达科翔基金	1.281	4.997	0.006	0.4681
110017	易方达增强回报a基金	1.028	1.088	0.001	0.0974
110018	易方达增强回报b基金	1.022	1.082	0.001	0.0979
110029	易方达科讯基金	0.7047	4.0759	0.0018	0.2568
112002	易方达策略成长二号	1.232	2.767	0.003	0.2441
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2649	2.2169	0.0055	0.4367
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7376	2.7066	0.0032	0.4357
121003	国投瑞银核心企业基金	0.829	2.269	0.0052	0.6312
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0937	2.0623	0.005	0.4646
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.116	1.116	0.009	0.813
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.886	0.941	0.004	0.4535
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7741	1.6971	0.0038	0.4915
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0422	1.0972	0.0009	0.0864
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.436	0.661	0.004	0.9259
150002	大成优选基金	0.687	0.72	0.003	0.4386
150003	建信优势基金	0.74	0.74	0.005	0.6803
150103	银河银泰理财分红基金	0.7474	3.2874	0.0027	0.3626
151001	银河银联稳健基金	0.801	2.9066	0.0049	0.6119
151002	银河银联收益基金	1.583	1.963	0.0026	0.1645
159901	易方达深证100etf基金	2.998	3.118	0.018	0.604
159902	华夏中小板股票etf	1.992	1.992	0.009	0.4539
160105	南方积极配置(lof)	1.013	2.377	0.0042	0.4163
160106	南方高增长(lof)基金	1.3028	2.6068	0.0085	0.6567
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.029	3.11	0.002	0.167
160314	华夏行业精选(lof)	0.746	3.507	0.001	0.1472
160505	博时主题行业(lof)	1.597	3.178	0	0
160602	鹏华普天债券a类基金	1.108	1.307	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.674	3.12	0	0
160605	鹏华中国50基金	1.465	2.995	0.008	0.5491
160607	鹏华价值优势(lof)	0.682	2.148	0.002	0.3042
160608	鹏华普天债券b类基金	1.082	1.281	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.146	1.346	0.002	0.1748
160611	鹏华优质治理(lof)	0.884	0.884	0.003	0.3405
160612	鹏华丰收债券基金	1.099	1.119	0.001	0.0911
160613	鹏华创新(lof)基金	1.207	1.237	0.009	0.7513
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.686	2.554	0.003	0.4392
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8185	2.1597	0.0055	0.6765
160910	大成创新成长(lof)	0.751	1.962	0.008	1.0767
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.1952	2.6952	0.0101	0.8522
161010	富国天丰基金	1.05	1.071	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7353	3.0303	0.0015	0.2044
161603	融通债券基金	1.111	1.436	0.001	0.0901
161604	融通深证100指数基金	1.137	2.307	0.006	0.5305
161605	融通蓝筹成长基金	1.189	2.319	0.005	0.4223
161606	融通行业景气基金	0.769	2.709	0.005	0.6545
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.845	2.359	0.001	0.1185
161609	融通动力先锋基金	1.324	1.724	0.003	0.2271
161610	融通领先成长(lof)	0.891	2.371	0.004	0.4378
161706	招商优质成长(lof)	1.0807	2.991	0.0034	0.3156
161902	万家增强收益债券基金	1.0531	1.5566	0.0017	0.1712
161903	万家公用事业(lof)	0.7199	2.0072	0.0057	0.7971
162006	长城久富核心成长(lof)	1.2978	3.1886	0.0084	0.6515
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3956	2.1556	0.0059	0.4246
162201	泰达荷银成长基金	0.9669	2.6769	0.0176	1.854
162202	泰达荷银周期基金	0.875	2.8	0.0036	0.4131
162203	泰达荷银稳定基金	0.5856	2.5256	-0.0037	-0.6279
162204	泰达荷银行业精选基金	3.8202	3.9902	0.0065	0.1704
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4508	2.2008	0.0022	0.1519
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6954	1.6726	0.0021	0.3058
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2248	1.2748	0.0106	0.873
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6049	0.6049	0.0007	0.1159
162210	泰达荷银集利a基金	1.0027	1.0207	0.0009	0.0898
162299	泰达荷银集利c基金	1.0006	1.0186	0.0008	0.08
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.907	3.007	0.007	0.7778
162607	景顺长城资源(lof)	0.697	2.658	0.003	0.4323
162703	广发小盘成长(lof)	1.6554	2.9654	0.0028	0.1694
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.4832	2.7182	0.0059	0.3994
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9841	4.7173	0.0062	0.6324
163503	天治核心成长(lof)	0.4841	1.9546	0.0017	0.3506
163801	中银中国(lof)基金	1.4674	2.8974	0.0059	0.4037
163803	中银增长基金	0.8053	2.4778	0.0066	0.8264
163804	中银收益基金	0.791	1.971	0.0047	0.5977
163805	中银策略基金	1.0619	1.0619	0.0051	0.4826
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9153	1.1153	0.0019	0.208
166002	中欧蓝筹基金	1.2844	1.2844	0.0081	0.6346
180001	银华优势企业基金	0.919	2.539	0.0042	0.4591
180002	银华保本增值(二期)	1.0929	1.2329	0.0002	0.0183
180003	银华道琼斯88基金	0.8658	2.6658	-0.0008	-0.0923
180010	银华优质增长基金	1.4628	2.6628	0.0098	0.6745
180012	银华富裕主题基金	0.8272	1.7622	0.004	0.4859
180013	银华领先基金	1.3319	1.4319	0.0041	0.3088
180015	银华增强收益基金	1.017	1.017	0	0
200001	长城久恒基金	1.284	2.394	0.002	0.156
200002	长城久泰300指数基金	1.0403	3.9003	0.0052	0.5024
200006	长城消费增值基金	0.7056	2.1456	0.0012	0.1704
200007	长城安心回报基金	0.5328	1.5095	0.0008	0.1503
200008	长城品牌优选基金	0.7139	0.7139	-0.0028	-0.3907
200009	长城稳健增利基金	1.088	1.088	0.001	0.092
200010	长城双动力基金	1.0249	1.0249	0.0006	0.0586
202001	南方稳健成长基金	0.9418	2.7368	0.0018	0.1915
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8017	1.7038	0.0022	0.2707
202003	南方绩优成长基金	1.3548	1.9048	0.0079	0.5865
202005	南方成份精选基金	0.8405	0.8405	0.0027	0.3223
202007	南方隆元基金	0.561	0.561	0.001	0.1786
202009	南方盛元基金	0.874	0.874	0.005	0.5754
202011	南方价值基金	1.243	1.243	0.012	0.9748
202015	南方沪深300基金	1.047	1.047	0.003	0.2874
202101	南方宝元债券基金	1.068	2.288	-0.0011	-0.1029
202102	南方多利债券基金	1.0365	1.1497	0	0
202202	南方避险增值基金	2.1752	2.7192	0.0027	0.1243
202211	南方恒元基金	1.032	1.032	0.001	0.097
202801	南方全球精选(qdii)	0.556	0.556	--	--
206001	鹏华行业成长基金	0.7826	2.9871	0.003	0.3857
210001	金鹰成份股优选基金	0.6352	2.2117	0.0034	0.5392
210002	金鹰红利基金	1.3365	1.4245	-0.001	-0.0748
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6269	2.4959	0.0066	1.0627
213002	宝盈泛沿海基金	0.629	2.2872	0.0065	1.0471
213003	宝盈策略增长基金	1.074	1.274	0.0052	0.4865
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0918	1.0918	0.0014	0.1284
213008	宝盈资源优选基金	0.9784	1.0642	0.0035	0.3898
213917	宝盈增强收益c基金	1.0897	1.0897	0.0014	0.1286
217001	招商安泰股票基金	0.7279	3.3419	0.0015	0.074
217002	招商安泰平衡基金	1.8144	2.4294	0.0053	0.293
217003	招商安泰债券a类基金	1.101	1.4175	-0.0001	-0.0091
217005	招商先锋基金	0.6624	2.6124	0.0021	0.318
217008	招商安本增利基金	1.13	1.23	0.0007	0.062
217009	招商核心价值基金	0.974	0.974	0.0028	0.2883
217010	招商大盘蓝筹基金	1.224	1.224	0.005	0.4102
217011	招商安心收益基金	1.031	1.031	0.001	0.0971
217203	招商安泰债券b类基金	1.0859	1.4024	-0.0001	-0.0092
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5277	2.0727	0.0062	1.1889
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2076	3.5474	0.0056	0.4682
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3003	2.8903	-0.0005	-0.0384
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1858	1.6058	-0.0003	-0.0253
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7523	3.2623	-0.0003	-0.0399
240005	华宝兴业多策略增长	0.5836	3.9641	0.0035	0.601
240008	华宝兴业收益增长基金	2.5129	2.5129	0.0049	0.1954
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8689	1.8689	-0.0018	-0.0962
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8137	0.8137	0.0037	0.4568
240011	华宝兴业大盘基金	1.364	1.364	0.0029	0.2131
240012	华宝兴业增强收益a	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02
240013	华宝兴业增强收益b	0.9992	0.9992	-0.0002	-0.02
241001	华宝海外中国(qdii)	0.826	0.826	--	--
253010	国联安德盛安心成长	0.862	1.857	0.003	0.3795
253020	国联安德盛增利a基金	1	1	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.474	2.244	0.001	0.0679
257010	国联安德盛小盘基金	0.732	2.862	0.004	0.5495
257020	国联安德盛精选基金	0.803	2.54	0.004	0.4901
257030	国联安德盛优势基金	1.018	1.118	0.009	0.892
257040	国联安德盛红利基金	1.252	1.252	-0.001	-0.0798
260101	景顺长城优选股票基金	0.9327	2.8234	0.0034	0.3659
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6436	2.9336	0.0018	0.2805
260104	景顺长城内需增长基金	2.841	3.711	0.02	0.709
260108	景顺长城新兴成长基金	0.903	2.253	0.006	0.6689
260109	景顺长城内需增长贰号	1.385	1.825	0.01	0.7273
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.787	0.787	0	0
260111	景顺长城公司治理基金	1.185	1.185	0.009	0.7653
270001	广发聚富基金	1.0279	3.3379	0.0046	0.4495
270002	广发稳健增长基金	1.312	2.932	0.0074	0.5672
270005	广发聚丰基金	0.6241	3.6516	0.0033	0.5302
270006	广发策略优选基金	1.4436	2.1236	0.0056	0.3894
270007	广发大盘成长基金	0.7279	0.7279	0.0037	0.5109
270008	广发核心基金	1.346	1.346	0.012	0.8996
270009	广发增强债券基金	1.087	1.117	0.001	0.0921
270010	广发300基金	1.365	1.405	0.004	0.2939
288001	中信经典配置基金	1.7615	2.7615	0.0133	0.7608
288002	中信红利精选基金	1.9525	3.3525	0.0115	0.5925
288102	中信稳定双利债券基金	1.0572	1.3882	-0.0005	-0.0473
290002	泰信先行策略基金	0.6482	2.4832	0.0064	0.9935
290003	泰信双息债券基金	1.03	1.1343	0.0032	0.3116
290004	泰信优质生活基金	1.0522	1.5522	0.0099	0.9498
290005	泰信优势增长基金	1.247	1.277	0.001	0.0803
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8088	2.3808	0.0052	0.6471
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0253	1.7613	0.0063	0.6183
310328	申万巴黎新动力基金	0.689	2.4678	0.0041	0.5951
310358	申万巴黎新经济基金	0.6303	1.9622	0.0046	0.7352
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3235	1.3235	0.0214	1.6435
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.995	0.995	-0.001	-0.1004
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.994	0.994	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6599	2.9199	0.0013	0.1974
320003	诺安股票基金	0.875	2.7585	0.0016	0.1832
320004	诺安优化债券基金	1.0352	1.0948	0.0003	0.029
320005	诺, 安价值增长基金	0.7051	1.6501	0.0022	0.313
320006	诺安灵活配置基金	1.066	1.066	0.01	0.947
340001	兴业可转债基金	1.1846	2.6506	0.0071	0.603
340006	兴业全球视野基金	2.6239	2.6239	0.019	0.7294
340007	兴业社会责任基金	1.156	1.156	0.012	1.049
340008	兴业有机增长基金	1.001	1.001	--	--
350001	天治财富增长基金	0.6527	2.198	0.0005	0.0767
350002	天治品质优选基金	0.6769	3.1869	0.0036	0.5347
350005	天治创新先锋基金	1.1158	1.1158	0.0075	0.6767
350006	天治稳健双盈基金	1.006	1.006	-0.0001	-0.0099
360001	光大保德信量化核心	0.7559	2.6996	0.0057	0.7598
360005	光大保德信红利基金	1.9739	2.6319	0.0194	0.9926
360006	光大保德信新增长基金	1.0047	2.2847	0.0094	0.9444
360007	光大保德信优势配置	0.6321	0.6321	0.0052	0.8295
360008	光大增利a类基金	1.006	1.006	-0.001	-0.0993
360009	光大增利c类基金	1.004	1.004	-0.001	-0.0995
373010	上投双息平衡基金	0.8337	2.2629	0.0021	0.2525
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0935	1.0935	0.0032	0.2935
375010	上投中国优势基金	2.0361	4.6561	0.0058	0.2857
377010	上投阿尔法基金	4.1836	4.2236	0.0127	0.3045
377016	上投亚太优势(qdii)	0.424	0.424	--	--
377020	上投内需动力基金	0.9744	1.0744	-0.0009	-0.0923
378010	上投成长先锋基金	1.9726	1.9726	0.0009	0.0456
379010	上投中小盘基金	1.241	1.241	0.009	0.7305
395001	中海稳健收益基金	1.046	1.106	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6653	2.5535	0.0053	0.8035
398011	中海分红增利基金	0.6662	2.0662	0.0052	0.7867
398021	中海能源策略基金	0.7451	1.0551	0.0049	0.662
398031	中海蓝筹基金	1.1252	1.1252	0.0081	0.7251
400001	东方龙基金	0.5377	2.2992	0.0009	0.1677
400003	东方精选基金	0.7621	2.6557	0.0053	0.6986
400007	东方策略成长基金	1.0691	1.0691	0.0051	0.4793
400009	东方稳健回报基金	0.99	0.99	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7208	2.0609	0.0051	0.7091
410003	华富成长趋势基金	0.6152	0.9052	0.0036	0.5886
410004	华富收益增强a基金	1.0996	1.1446	0.0024	0.2187
410005	华富收益增强b基金	1.0954	1.1404	0.0025	0.2287
410006	华富策略精选基金	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.0095
420001	天弘精选基金	0.5769	1.6988	0.0045	0.7868
420002	天弘永利a基金	1.0078	1.0698	0.0005	0.0496
420003	天弘永定基金	1.0647	1.0647	0.0054	0.5098
420102	天弘永利b基金	1.0087	1.0747	0.0004	0.0397
450001	富兰克林国海收益基金	0.8175	1.8906	0.0072	0.8895
450002	富兰克林国海弹性市值	1.4188	2.3288	0.0171	1.2199
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1752	1.1752	0.0033	0.2816
450004	富兰克林国海深化价值	1.2958	1.2958	0.0075	0.5822
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0236	1.0336	0.0004	0.0391
450006	富兰克林国海强化收益c	1.023	1.033	0.0005	0.0489
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5406	2.4548	0.0058	1.0875
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9615	0.9615	0.0072	0.7545
460003	友邦增利b基金	1.1161	1.1491	0.0008	0.0717
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2779	1.2779	0.0132	1.0437
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8076	3.332	0.0107	1.3411
481004	工银成长基金	1.3472	1.3472	0.0124	0.929
481006	工银瑞信红利基金	0.8269	0.8669	0.0079	0.9646
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.266	1.266	0.012	0.9569
481009	工银沪深300基金	1.083	1.083	0.004	0.3707
483003	工银平衡基金	0.7206	1.7368	0.0042	0.5856
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1214	1.2214	0.0012	0.1071
485007	工银瑞信添利b基金	1.107	1.147	0.0011	0.0995
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1311	1.2311	0.0012	0.1062
485107	工银瑞信添利a基金	1.1118	1.1518	0.0012	0.108
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.612	0.612	0.011	1.8303
510050	华夏上证50etf基金	1.944	2.445	-0.006	-0.3032
510080	长盛全债指数增强基金	1.219	1.889	0.0005	0.041
510081	长盛动态精选基金	0.9419	2.6419	0.0041	0.4372
510180	华安上证180etf基金	5.927	6.121	0.015	0.2537
510880	友邦华泰上证红利etf	2.141	2.165	0.017	0.8004
519001	银华核心价值优选基金	1.0395	3.5803	0.0077	0.7465
519003	海富通收益增长基金	0.649	2.264	0.001	0.1543
519005	海富通股票基金	0.589	2.538	0.004	0.6838
519007	海富通强化回报基金	0.599	2.095	0.001	0.1672
519008	汇添富优势精选基金	2.3791	3.9391	0.0303	1.29
519011	海富通精选基金	0.7407	3.3414	0.003	0.4072
519013	海富通风格优势基金	1.011	1.767	0.009	0.8982
519015	海富通精选二号基金	0.599	0.919	0.003	0.5034
519017	大成积极成长基金	0.834	1.886	0.004	0.4819
519018	汇添富均衡增长基金	0.7029	2.0258	0.0028	0.4014
519019	大成景阳基金	0.605	3.584	0.004	0.1673
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.894	1.539	0.002	0.2242
519023	海富通稳健添利c基金	1.024	1.024	0.001	0.0978
519024	海富通稳健添利a基金	1.024	1.024	0.001	0.0978
519029	华夏稳增基金	1.356	2.061	0.001	0.0738
519035	富国天博创新主题基金	0.6742	2.4947	0.0018	0.2723
519039	长盛同德基金	0.7526	2.1566	0.0043	0.5736
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.213	1.213	0.008	0.6639
519068	汇添富成长焦点基金	0.9344	1.0844	0.0094	1.0162
519069	汇添富价值精选基金	1.145	1.145	0.012	1.0591
519078	汇添富增强收益基金	1.034	1.084	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6037	2.1621	0.0055	0.9145
519089	新世纪优选成长基金	1.3878	1.4378	0.007	0.507
519100	长盛中证100指数基金	0.8101	1.3801	-0.0008	-0.0987
519110	浦银价值基金	0.733	0.733	0.004	0.5487
519111	浦银收益基金	0.998	0.998	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6205	2.9605	0.0011	0.1776
519181	万家和谐增长基金	0.581	1.2904	0.0016	0.2765
519183	万家双引擎基金	1.2852	1.3052	0.0033	0.2574
519300	大成沪深300指数基金	0.8928	2.2128	0.003	0.3372
519519	友邦增利a基金	1.1203	1.1533	0.0008	0.0715
519601	海富通海外(qdii)基金	1.18	1.2	0.057	5.0757
519666	银河银信添利b基金	1.0722	1.2152	0.0019	0.1775
519667	银河银信添利a基金	1.0758	1.2188	0.0018	0.1676
519668	银河竞争优势基金	1.2229	1.2229	-0.0011	-0.0899
519680	交银增利a/b基金	1.0565	1.1275	0.0005	0.0473
519682	交银增利c类基金	1.0563	1.1223	0.0005	0.0474
519688	交银施罗德精选基金	0.8908	2.8866	0.0071	0.8034
519690	交银施罗德稳健配置	1.6331	2.4631	0.0199	1.2336
519692	交银施罗德成长基金	2.0415	2.2215	0.0087	0.428
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6993	0.7143	0.0042	0.6042
519696	交银环球(qdii)基金	1.093	1.093	0.018	1.6744
519989	长信利丰基金	1.021	1.021	0.001	0.098
519991	长信双利优选基金	1.084	1.084	-0.004	-0.3676
519993	长信增利动态策略基金	0.779	2.018	0.0037	0.4772
519994	长信金利趋势基金	0.6289	1.9319	0.0047	0.7531
519996	长信银利精选基金	0.648	2.568	0.0035	0.5431
530001	建信恒久价值基金	0.7257	2.1299	0.006	0.8337
530003	建信优选成长基金	0.8139	2.2639	0.0033	0.4071
530005	建信优化配置基金	0.7233	1.2733	0.0024	0.3329
530006	建信精选基金	1.25	1.25	0.001	0.0801
530008	建信稳定增利基金	1.125	1.14	0.002	0.1781
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8494	1.9494	0.006	0.3255
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4328	1.8988	0.0104	0.7312
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9632	0.9632	0.0077	0.8059
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.284	1.284	0.01	0.7849
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9933	0.9933	-0.0001	-0.0101
550001	信诚四季红基金	0.7871	1.9481	0.004	0.5108
550002	信诚精萃成长基金	0.7775	1.8384	0.0098	1.273
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.339	1.339	0.012	0.9043
550004	信诚三得益a基金	1.036	1.039	0.001	0.0966
550005	信诚三得益b基金	1.033	1.036	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1	1	0.001	0.1001
550007	信诚经典优债b基金	0.999	0.999	0	0
560002	益民红利成长基金	0.6603	1.6519	0.0015	0.2268
560003	益民创新优势基金	0.7565	0.7765	0.0022	0.2917
560005	益民多利基金	1.0283	1.0693	0.0003	0.0292
570001	诺德价值优势基金	0.8118	0.8118	0.0013	0.1604
571002	诺德灵活配置基金	1.0647	1.0647	0.0045	0.4244
573003	诺德增强收益基金	1.001	1.001	0.001	0.1
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6842	2.4042	0.0045	0.6621
580002	东吴价值成长双动力	1.0481	1.5681	0.0124	1.1973
580003	东吴行业轮动基金	0.9087	0.9087	0.0064	0.7093
582001	东吴优信稳健基金	1.0166	1.0166	0.0003	0.0295
590001	中邮核心优选基金	1.2104	2.4304	0.0151	1.2633
590002	中邮核心成长基金	0.6542	0.6542	0.0048	0.7391
610001	信达澳银领先增长基金	0.9114	1.1114	0.0001	0.011
610002	信达澳银精华灵活配置	1.129	1.229	-0.001	-0.0885
620001	金元比联宝石动力保本	1.049	1.049	0.0005	0.0477
620002	金元比联成长动力基金	1.231	1.261	0.006	0.4898
630001	华商领先企业基金	0.8214	0.9264	0.0008	0.0975
630002	华商盛世成长基金	1.4663	1.4663	0.0091	0.6245
630003	华商收益增强a基金	1.032	1.032	0.004	0.3891
630103	华商收益增强b基金	1.031	1.031	0.004	0.3895
660001	农银成长基金	1.3393	1.3393	0.0149	1.125
660002	农银增利基金	0.9921	0.9921	-0.0006	-0.0604

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