开放式基金每日净值2009-04-16-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-16

2009-4-17 8:51:55 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.229	2.91	-0.007	-0.5663
000011	华夏大盘精选基金	6.679	7.059	-0.014	-0.2092
000021	华夏优势增长基金	1.865	1.985	-0.003	-0.1606
000031	华夏复兴基金	0.86	0.86	-0.001	-0.1161
000041	华夏全球精选(qdii)	0.59	0.59	0.007	1.2007
001001	华夏债券a/b类基金	1.127	1.497	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.114	1.484	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.096	1.126	-0.001	-0.0912
001013	华夏希望债券c级基金	1.093	1.123	-0.001	-0.0914
002001	华夏回报基金	1.134	3.146	-0.002	-0.1761
002011	华夏红利基金	2.526	3.359	-0.002	-0.0791
002021	华夏回报二号基金	0.925	2.213	-0.001	-0.108
002031	华夏策略精选基金	1.311	1.311	0.003	0.2294
020001	国泰金鹰增长基金	0.777	3.65	-0.001	-0.1285
020002	国泰金龙债券a类基金	1.006	1.335	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.673	2.982	0	0
020005	国泰金马稳健回报基金	0.703	2.934	0.002	0.2861
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.861	1.746	0	0
020010	国泰金牛创新成长基金	0.826	0.876	-0.003	-0.3619
020011	国泰沪深300基金	0.542	0.776	-0.001	-0.1286
020012	国泰金龙债券c类基金	1.003	1.332	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.013	1.063	0	0
020019	国泰双利a基金	1.006	1.006	0	0
020020	国泰双利c基金	1.005	1.005	-0.001	-0.0994
040001	华安创新基金	0.657	3.0534	-0.002	-0.3037
040002	华安中国a股指数基金	0.739	2.7953	-0.001	-0.1318
040004	华安宝利配置基金	0.866	3.146	-0.001	-0.1153
040005	华安宏利基金	2.2582	2.6482	-0.0068	-0.3002
040007	华安中小盘成长基金	0.9243	2.2392	0.0008	0.0866
040008	华安策略优选基金	0.6405	2.1768	-0.0031	-0.4817
040009	华安收益a基金	1.049	1.079	0.001	0.0954
040010	华安收益b基金	1.0445	1.0745	0.001	0.0958
040011	华安核心优选基金	1.2809	1.2809	-0.0008	-0.0624
050001	博时价值增长基金	0.658	3.16	-0.001	-0.1517
050002	博时裕富指数基金	0.733	2.713	0	0
050004	博时精选基金	1.2853	2.7103	-0.0088	-0.68
050006	博时稳定价值债券b类	1.094	1.202	0.001	0.0915
050007	博时平衡配置基金	1.126	2.187	-0.005	-0.4421
050008	博时第三产业成长基金	0.979	2.166	-0.002	-0.1843
050009	博时新兴成长基金	0.734	2.754	-0.002	-0.2535
050010	博时特许价值基金	1.215	1.215	-0.002	-0.1643
050106	博时稳定价值债券a类	1.1	1.208	0.001	0.091
050201	博时价值增长贰号基金	0.613	2.068	-0.001	-0.1629
070001	嘉实成长收益基金	0.7655	2.8426	-0.0031	-0.4084
070002	嘉实理财增长基金	3.408	3.949	-0.018	-0.5254
070003	嘉实理财稳健基金	0.799	2.381	-0.001	-0.1235
070005	嘉实理财债券基金	1.213	1.638	0	0
070006	嘉实服务增值基金	2.956	3.276	0.021	0.7155
070009	嘉实超短债基金	1.0105	1.1058	0	0
070010	嘉实主题精选基金	0.964	2.472	-0.015	-1.5322
070011	嘉实策略增长基金	0.94	1.13	-0.003	-0.3181
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.491	0.491	0.007	1.4463
070013	嘉实研究精选基金	1.329	1.329	-0.003	-0.2252
070015	嘉实多元a基金	1.038	1.069	0.001	0.0964
070016	嘉实多元b基金	1.037	1.066	0.001	0.0965
070099	嘉实优质基金	0.647	1.543	-0.003	-0.4615
080001	长盛成长价值基金	0.802	2.646	0.001	0.1248
080002	长盛创新先锋基金	1.1203	1.1203	0.0052	0.4663
080003	长盛积极配置基金	1.0396	1.0396	0.0005	0.0481
090001	大成价值增长基金	0.6653	3.3253	-0.0007	-0.1051
090002	大成债券a/b类基金	1.0226	1.4026	0.0013	0.1273
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6248	3.1948	-0.0033	-0.5254
090004	大成精选增值基金	0.8518	2.7523	-0.0037	-0.4325
090006	大成2020生命周期基金	0.568	2.39	-0.002	-0.3509
090007	大成策略回报基金	1.169	1.319	-0.008	-0.6797
090008	大成强债基金	1.0777	1.0777	0.0005	0.0464
092002	大成债券c类基金	1.0038	1.3838	0.0013	0.1297
100016	富国天源平衡基金	0.8734	2.134	0.0022	0.2525
100018	富国天利增长债券基金	1.2608	1.8258	0.0005	0.0397
100020	富国天益价值基金	0.7352	3.7465	-0.0015	-0.2036
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7077	2.8493	0.0032	0.4546
100026	富国天合稳健优选基金	0.7043	2.0838	0.0017	0.242
100029	富国天成红利基金	1.0339	1.0339	0.0001	0.0097
100032	富国天鼎基金	1.287	1.449	0.006	0.4855
110001	易方达平稳增长基金	1.407	2.637	0.001	0.0711
110002	易方达策略成长基金	3.363	4.113	-0.013	-0.3851
110003	易方达50指数基金	0.7227	2.5727	-0.0022	-0.3035
110005	易方达积极成长基金	1.0838	3.6228	0.0006	0.0549
110007	易方达稳健收益a基金	1.0213	1.1099	-0.0016	-0.1564
110008	易方达稳健收益b基金	1.0228	1.1144	-0.0016	-0.1562
110009	易方达价值精选基金	1.2269	2.2769	0.0009	0.0734
110010	易方达价值成长基金	1.0782	1.1382	-0.0023	-0.2129
110011	易方达中小盘基金	1.2467	1.2867	0.0018	0.1446
110012	易方达科汇基金	1.295	4.915	-0.006	-0.4465
110013	易方达科翔基金	1.281	4.997	0	0
110015	易方达行业领先基金	1.024	1.024	--	--
110017	易方达增强回报a基金	1.028	1.088	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.022	1.082	0	0
110029	易方达科讯基金	0.7023	4.0691	-0.0024	-0.3416
112002	易方达策略成长二号	1.228	2.763	-0.004	-0.3247
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2646	2.2166	-0.0003	-0.0237
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7389	2.7079	0.0013	0.1762
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8235	2.2635	-0.0055	-0.6634
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0892	2.0548	-0.0045	-0.413
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.113	1.113	-0.003	-0.2688
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.882	0.937	-0.004	-0.4515
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7739	1.6967	-0.0002	-0.0236
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0428	1.0978	0.0006	0.0576
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.432	0.657	-0.004	-0.9174
150002	大成优选基金	0.683	0.716	-0.004	-0.5822
150003	建信优势基金	0.738	0.738	-0.002	-0.2703
150103	银河银泰理财分红基金	0.743	3.283	-0.0044	-0.5887
151001	银河银联稳健基金	0.7983	2.9029	-0.0027	-0.3359
151002	银河银联收益基金	1.585	1.965	0.002	0.1263
159901	易方达深证100etf基金	2.997	3.117	-0.001	-0.0334
159902	华夏中小板股票etf	1.995	1.995	0.003	0.1506
160105	南方积极配置(lof)	1.0092	2.3732	-0.0038	-0.3751
160106	南方高增长(lof)基金	1.2982	2.6022	-0.0046	-0.3531
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.027	3.106	-0.002	-0.1667
160314	华夏行业精选(lof)	0.744	3.5	-0.002	-0.2573
160505	博时主题行业(lof)	1.595	3.176	-0.002	-0.1252
160602	鹏华普天债券a类基金	1.109	1.308	0.001	0.0903
160603	鹏华普天收益基金	0.673	3.119	-0.001	-0.1484
160605	鹏华中国50基金	1.467	2.997	0.002	0.1365
160607	鹏华价值优势(lof)	0.685	2.157	0.003	0.455
160608	鹏华普天债券b类基金	1.082	1.281	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.145	1.345	-0.001	-0.0873
160611	鹏华优质治理(lof)	0.882	0.882	-0.002	-0.2262
160612	鹏华丰收债券基金	1.098	1.118	-0.001	-0.091
160613	鹏华创新(lof)基金	1.206	1.236	-0.001	-0.0829
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.686	2.554	0	0
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8163	2.1575	-0.0022	-0.2688
160910	大成创新成长(lof)	0.748	1.959	-0.003	-0.3995
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.1982	2.6982	0.003	0.251
161010	富国天丰基金	1.051	1.072	0.001	0.0952
161601	融通新蓝筹基金	0.733	3.028	-0.0023	-0.3128
161603	融通债券基金	1.111	1.436	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.137	2.307	0	0
161605	融通蓝筹成长基金	1.185	2.315	-0.004	-0.3364
161606	融通行业景气基金	0.767	2.707	-0.002	-0.2601
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.844	2.358	-0.001	-0.1183
161609	融通动力先锋基金	1.323	1.723	-0.001	-0.0755
161610	融通领先成长(lof)	0.887	2.361	-0.004	-0.4359
161706	招商优质成长(lof)	1.0792	2.9895	-0.0015	-0.1388
161902	万家增强收益债券基金	1.0537	1.5572	0.0006	0.057
161903	万家公用事业(lof)	0.7206	2.0084	0.0007	0.094
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3057	3.1965	0.0079	0.6087
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3748	2.1348	-0.0208	-1.4904
162201	泰达荷银成长基金	0.9626	2.6726	-0.0043	-0.4447
162202	泰达荷银周期基金	0.8719	2.7969	-0.0031	-0.3543
162203	泰达荷银稳定基金	0.5813	2.5213	-0.0043	-0.7343
162204	泰达荷银行业精选基金	3.7963	3.9663	-0.0239	-0.6256
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4459	2.1959	-0.0049	-0.3377
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6889	1.6569	-0.0065	-0.9387
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2195	1.2695	-0.0053	-0.4327
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6037	0.6037	-0.0012	-0.1984
162210	泰达荷银集利a基金	1.0065	1.0245	0.0038	0.379
162299	泰达荷银集利c基金	1.0044	1.0224	0.0038	0.3798
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.906	3.006	-0.001	-0.1103
162607	景顺长城资源(lof)	0.696	2.657	-0.001	-0.1435
162703	广发小盘成长(lof)	1.6498	2.9598	-0.0056	-0.3383
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.4796	2.7146	-0.0036	-0.2427
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9853	4.7221	0.0012	0.1221
163503	天治核心成长(lof)	0.4825	1.9515	-0.0016	-0.3282
163801	中银中国(lof)基金	1.4564	2.8864	-0.011	-0.7496
163803	中银增长基金	0.8049	2.4768	-0.0004	-0.0488
163804	中银收益基金	0.7836	1.9636	-0.0074	-0.9355
163805	中银策略基金	1.0538	1.0538	-0.0081	-0.7628
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9079	1.1079	-0.0074	-0.8085
166002	中欧蓝筹基金	1.2756	1.2756	-0.0088	-0.6851
180001	银华优势企业基金	0.9148	2.5348	-0.0042	-0.457
180002	银华保本增值(二期)	1.0931	1.2331	0.0002	0.0183
180003	银华道琼斯88基金	0.8636	2.6636	-0.0022	-0.2541
180010	银华优质增长基金	1.4595	2.6595	-0.0033	-0.2256
180012	银华富裕主题基金	0.8237	1.7587	-0.0035	-0.4231
180013	银华领先基金	1.311	1.411	-0.0209	-1.5692
180015	银华增强收益基金	1.017	1.017	0	0
183001	银华全球(qdii)基金	0.743	0.743	--	--
200001	长城久恒基金	1.288	2.398	0.004	0.3115
200002	长城久泰300指数基金	1.0393	3.8993	-0.001	-0.0961
200006	长城消费增值基金	0.7066	2.1466	0.001	0.1417
200007	长城安心回报基金	0.5308	1.505	-0.002	-0.3752
200008	长城品牌优选基金	0.7151	0.7151	0.0012	0.1681
200009	长城稳健增利基金	1.089	1.089	0.001	0.0919
200010	长城双动力基金	1.021	1.021	-0.0039	-0.3805
202001	南方稳健成长基金	0.9397	2.7347	-0.0021	-0.223
202002	南方稳健成长贰号基金	0.7995	1.6992	-0.0022	-0.27
202003	南方绩优成长基金	1.3542	1.9042	-0.0006	-0.0443
202005	南方成份精选基金	0.8376	0.8376	-0.0029	-0.345
202007	南方隆元基金	0.559	0.559	-0.002	-0.3565
202009	南方盛元基金	0.87	0.87	-0.004	-0.4577
202011	南方价值基金	1.238	1.238	-0.005	-0.4023
202015	南方沪深300基金	1.047	1.047	0	0
202101	南方宝元债券基金	1.0664	2.2864	-0.0016	-0.1498
202102	南方多利债券基金	1.0373	1.1505	0.0008	0.0772
202202	南方避险增值基金	2.1761	2.7201	0.0009	0.0414
202211	南方恒元基金	1.033	1.033	0.001	0.0969
202801	南方全球精选(qdii)	0.563	0.563	0.007	1.259
206001	鹏华行业成长基金	0.783	2.9886	0.0004	0.0529
210001	金鹰成份股优选基金	0.6325	2.2075	-0.0027	-0.4332
210002	金鹰红利基金	1.3228	1.4108	-0.0137	-1.0251
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6243	2.4923	-0.0026	-0.4206
213002	宝盈泛沿海基金	0.6258	2.2816	-0.0032	-0.5135
213003	宝盈策略增长基金	1.0684	1.2684	-0.0056	-0.5214
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0911	1.0911	-0.0007	-0.0641
213008	宝盈资源优选基金	0.9745	1.06	-0.0039	-0.4293
213917	宝盈增强收益c基金	1.0889	1.0889	-0.0008	-0.0734
217001	招商安泰股票基金	0.7193	3.3333	-0.0086	-0.4236
217002	招商安泰平衡基金	1.8024	2.4174	-0.012	-0.6614
217003	招商安泰债券a类基金	1.1016	1.4181	0.0006	0.0545
217005	招商先锋基金	0.6619	2.6119	-0.0005	-0.0755
217008	招商安本增利基金	1.1306	1.2306	0.0006	0.0531
217009	招商核心价值基金	0.9655	0.9655	-0.0085	-0.8727
217010	招商大盘蓝筹基金	1.216	1.216	-0.008	-0.6536
217011	招商安心收益基金	1.031	1.031	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0865	1.403	0.0006	0.0553
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5246	2.0696	-0.0031	-0.5875
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2024	3.5344	-0.0052	-0.4327
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3003	2.8903	0	0
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1862	1.6062	0.0004	0.0337
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7531	3.2631	0.0008	0.1063
240005	华宝兴业多策略增长	0.5825	3.9616	-0.0011	-0.1867
240008	华宝兴业收益增长基金	2.5026	2.5026	-0.0103	-0.4099
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8734	1.8734	0.0045	0.2408
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8116	0.8116	-0.0021	-0.2581
240011	华宝兴业大盘基金	1.3581	1.3581	-0.0059	-0.4326
240012	华宝兴业增强收益a	1.0001	1.0001	0.0003	0.03
240013	华宝兴业增强收益b	0.9995	0.9995	0.0003	0.03
241001	华宝海外中国(qdii)	0.835	0.835	0.009	1.0896
253010	国联安德盛安心成长	0.858	1.849	-0.004	-0.5042
253020	国联安德盛增利a基金	1	1	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.471	2.241	-0.003	-0.2035
257010	国联安德盛小盘基金	0.732	2.862	0	0
257020	国联安德盛精选基金	0.803	2.54	0	0
257030	国联安德盛优势基金	1.014	1.114	-0.004	-0.3929
257040	国联安德盛红利基金	1.25	1.25	-0.002	-0.1597
260101	景顺长城优选股票基金	0.9311	2.8218	-0.0016	-0.1715
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6423	2.9323	-0.0013	-0.202
260104	景顺长城内需增长基金	2.825	3.695	-0.016	-0.5632
260108	景顺长城新兴成长基金	0.903	2.253	0	0
260109	景顺长城内需增长贰号	1.376	1.816	-0.009	-0.6498
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.785	0.785	-0.002	-0.2541
260111	景顺长城公司治理基金	1.184	1.184	-0.001	-0.0844
270001	广发聚富基金	1.0244	3.3344	-0.0035	-0.3405
270002	广发稳健增长基金	1.3105	2.9305	-0.0015	-0.1143
270005	广发聚丰基金	0.6197	3.6317	-0.0044	-0.7044
270006	广发策略优选基金	1.4422	2.1222	-0.0014	-0.097
270007	广发大盘成长基金	0.7267	0.7267	-0.0012	-0.1649
270008	广发核心基金	1.342	1.342	-0.004	-0.2972
270009	广发增强债券基金	1.088	1.118	0.001	0.092
270010	广发300基金	1.366	1.406	0.001	0.0733
288001	中信经典配置基金	1.7631	2.7631	0.0016	0.0908
288002	中信红利精选基金	1.9515	3.3515	-0.001	-0.0512
288102	中信稳定双利债券基金	1.0562	1.3872	-0.001	-0.0946
290002	泰信先行策略基金	0.647	2.4806	-0.0012	-0.1827
290003	泰信双息债券基金	1.0327	1.137	0.0027	0.2621
290004	泰信优质生活基金	1.0505	1.5505	-0.0017	-0.1616
290005	泰信优势增长基金	1.245	1.275	-0.002	-0.1604
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.807	2.379	-0.0018	-0.2226
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0215	1.7575	-0.0038	-0.3706
310328	申万巴黎新动力基金	0.6901	2.4698	0.0011	0.1599
310358	申万巴黎新经济基金	0.6284	1.9603	-0.0019	-0.3014
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3179	1.3179	-0.0056	-0.4231
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.995	0.995	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.994	0.994	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6593	2.9193	-0.0006	-0.0909
320003	诺安股票基金	0.8734	2.7569	-0.0016	-0.1829
320004	诺安优化债券基金	1.0361	1.0957	0.0009	0.0869
320005	诺安价值增长基金	0.7034	1.6484	-0.0017	-0.2411
320006	诺安灵活配置基金	1.078	1.078	0.012	1.1257
320007	诺安成长基金	1.031	1.031	--	--
340001	兴业可转债基金	1.1863	2.6523	0.0017	0.1435
340006	兴业全球视野基金	2.6369	2.6369	0.013	0.4954
340007	兴业社会责任基金	1.157	1.157	0.001	0.0865
340008	兴业有机增长基金	1.001	1.001	0	0
350001	天治财富增长基金	0.651	2.1963	-0.0017	-0.2605
350002	天治品质优选基金	0.6751	3.1851	-0.0018	-0.2659
350005	天治创新先锋基金	1.1104	1.1104	-0.0054	-0.484
350006	天治稳健双盈基金	1.0053	1.0053	-0.0007	-0.0696
360001	光大保德信量化核心	0.7592	2.7029	0.0033	0.4366
360005	光大保德信红利基金	1.966	2.624	-0.0079	-0.4002
360006	光大保德信新增长基金	1.0079	2.2879	0.0032	0.3185
360007	光大保德信优势配置	0.6317	0.6317	-0.0004	-0.0633
360008	光大增利a类基金	1.006	1.006	0	0
360009	光大增利c类基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
373010	上投双息平衡基金	0.8307	2.2599	-0.003	-0.3598
373020	上投摩根双核平衡基金	1.09	1.09	-0.0035	-0.3201
375010	上投中国优势基金	2.0396	4.6596	0.0035	0.1719
377010	上投阿尔法基金	4.1794	4.2194	-0.0042	-0.1004
377016	上投亚太优势(qdii)	0.426	0.426	0.002	0.4717
377020	上投内需动力基金	0.9708	1.0708	-0.0036	-0.3695
378010	上投成长先锋基金	1.9794	1.9794	0.0068	0.3447
379010	上投中小盘基金	1.231	1.231	-0.01	-0.8058
395001	中海稳健收益基金	1.048	1.108	0.002	0.1912
398001	中海优质成长基金	0.6618	2.5448	-0.0035	-0.5254
398011	中海分红增利基金	0.6627	2.0627	-0.0035	-0.5254
398021	中海能源策略基金	0.7436	1.0536	-0.0015	-0.2013
398031	中海蓝筹基金	1.1212	1.1212	-0.004	-0.3555
400001	东方龙基金	0.538	2.2995	0.0003	0.0558
400003	东方精选基金	0.759	2.6473	-0.0031	-0.4047
400007	东方策略成长基金	1.0716	1.0716	0.0025	0.2338
400009	东方稳健回报基金	0.99	0.99	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7246	2.0679	0.0038	0.5299
410003	华富成长趋势基金	0.6168	0.9068	0.0016	0.2601
410004	华富收益增强a基金	1.1003	1.1453	0.0007	0.0637
410005	华富收益增强b基金	1.0961	1.1411	0.0007	0.0639
410006	华富策略精选基金	1.0522	1.0522	-0.0026	-0.2465
420001	天弘精选基金	0.5723	1.6885	-0.0046	-0.7961
420002	天弘永利a基金	1.0081	1.0701	0.0003	0.0298
420003	天弘永定基金	1.0629	1.0629	-0.0018	-0.1691
420102	天弘永利b基金	1.009	1.075	0.0003	0.0297
450001	富兰克林国海收益基金	0.814	1.8846	-0.0035	-0.4266
450002	富兰克林国海弹性市值	1.4224	2.3324	0.0036	0.2537
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1858	1.1858	0.0106	0.902
450004	富兰克林国海深化价值	1.2946	1.2946	-0.0012	-0.0926
450005	富兰克林国海强化收益a	1.024	1.034	0.0004	0.0391
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0234	1.0334	0.0004	0.0391
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5389	2.4507	-0.0017	-0.3173
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9684	0.9684	0.0069	0.7176
460003	友邦增利b基金	1.1178	1.1508	0.0017	0.1523
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2729	1.2729	-0.005	-0.3913
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8095	3.3389	0.0019	0.2353
481004	工银成长基金	1.3456	1.3456	-0.0016	-0.1188
481006	工银瑞信红利基金	0.8262	0.8662	-0.0007	-0.0847
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.253	1.253	-0.013	-1.0269
481009	工银沪深300基金	1.083	1.083	0	0
483003	工银平衡基金	0.7181	1.7323	-0.0025	-0.3493
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1223	1.2223	0.0009	0.0803
485007	工银瑞信添利b基金	1.1087	1.1487	0.0017	0.1536
485105	工银瑞信增强收益a类	1.132	1.232	0.0009	0.0796
485107	工银瑞信添利a基金	1.1135	1.1535	0.0017	0.1529
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.618	0.618	0.006	0.9804
510050	华夏上证50etf基金	1.943	2.443	-0.001	-0.0869
510080	长盛全债指数增强基金	1.2193	1.8893	0.0003	0.0246
510081	长盛动态精选基金	0.9369	2.6369	-0.005	-0.5308
510180	华安上证180etf基金	5.918	6.112	-0.009	-0.1518
510880	友邦华泰上证红利etf	2.15	2.174	0.009	0.4204
519001	银华核心价值优选基金	1.0348	3.5651	-0.0047	-0.4523
519003	海富通收益增长基金	0.648	2.263	-0.001	-0.1541
519005	海富通股票基金	0.586	2.535	-0.003	-0.5093
519007	海富通强化回报基金	0.597	2.093	-0.002	-0.3339
519008	汇添富优势精选基金	2.3756	3.9356	-0.0035	-0.1471
519011	海富通精选基金	0.7348	3.3219	-0.0059	-0.7989
519013	海富通风格优势基金	1.011	1.767	0	0
519015	海富通精选二号基金	0.595	0.915	-0.004	-0.6678
519017	大成积极成长基金	0.834	1.886	0	0
519018	汇添富均衡增长基金	0.7008	2.0203	-0.0021	-0.3012
519019	大成景阳基金	0.603	3.582	-0.002	-0.0831
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.89	1.535	-0.004	-0.4474
519023	海富通稳健添利c基金	1.024	1.024	0	0
519024	海富通稳健添利a基金	1.024	1.024	0	0
519029	华夏稳增基金	1.357	2.062	0.001	0.0737
519035	富国天博创新主题基金	0.6732	2.492	-0.001	-0.1496
519039	长盛同德基金	0.7511	2.1523	-0.0015	-0.1994
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.208	1.208	-0.005	-0.4122
519068	汇添富成长焦点基金	0.9292	1.0792	-0.0052	-0.5565
519069	汇添富价值精选基金	1.145	1.145	0	0
519078	汇添富增强收益基金	1.035	1.085	0.001	0.0967
519087	新世纪优选分红基金	0.6041	2.1628	0.0004	0.0721
519089	新世纪优选成长基金	1.3925	1.4425	0.0047	0.3387
519100	长盛中证100指数基金	0.8089	1.3789	-0.0012	-0.1481
519110	浦银价值基金	0.732	0.732	-0.001	-0.1364
519111	浦银收益基金	0.998	0.998	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6206	2.9606	0.0001	0.0161
519181	万家和谐增长基金	0.5799	1.2884	-0.0011	-0.1969
519183	万家双引擎基金	1.2985	1.3185	0.0133	1.0349
519300	大成沪深300指数基金	0.8927	2.2127	-0.0001	-0.0112
519519	友邦增利a基金	1.1221	1.1551	0.0018	0.1607
519601	海富通海外(qdii)基金	1.212	1.232	0.032	2.7119
519666	银河银信添利b基金	1.0728	1.2158	0.0006	0.056
519667	银河银信添利a基金	1.0764	1.2194	0.0006	0.0558
519668	银河竞争优势基金	1.2159	1.2159	-0.007	-0.5724
519680	交银增利a/b基金	1.0569	1.1279	0.0004	0.0379
519682	交银增利c类基金	1.0567	1.1227	0.0004	0.0379
519688	交银施罗德精选基金	0.8841	2.8799	-0.0067	-0.7521
519690	交银施罗德稳健配置	1.6117	2.4417	-0.0214	-1.3104
519692	交银施罗德成长基金	2.0283	2.2083	-0.0132	-0.6466
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6924	0.7074	-0.0069	-0.9867
519696	交银环球(qdii)基金	1.102	1.102	0.009	0.8234
519989	长信利丰基金	1.022	1.022	0.001	0.0979
519991	长信双利优选基金	1.08	1.08	-0.004	-0.369
519993	长信增利动态策略基金	0.7718	2.0108	-0.0072	-0.9243
519994	长信金利趋势基金	0.6261	1.9251	-0.0028	-0.4459
519996	长信银利精选基金	0.6459	2.5659	-0.0021	-0.3241
530001	建信恒久价值基金	0.7234	2.1276	-0.0023	-0.3169
530003	建信优选成长基金	0.8126	2.2626	-0.0013	-0.1597
530005	建信优化配置基金	0.7218	1.2718	-0.0015	-0.2074
530006	建信精选基金	1.246	1.246	-0.004	-0.32
530008	建信稳定增利基金	1.124	1.139	-0.001	-0.0889
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8415	1.9415	-0.0079	-0.4272
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4289	1.8949	-0.0039	-0.2722
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9594	0.9594	-0.0038	-0.3945
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.274	1.274	-0.01	-0.7788
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9934	0.9934	0.0001	0.0101
550001	信诚四季红基金	0.7849	1.9459	-0.0022	-0.2795
550002	信诚精萃成长基金	0.7784	1.8404	0.0009	0.1164
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.333	1.333	-0.006	-0.4481
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	0.001	0.0965
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0.001	0.0968
550006	信诚经典优债a基金	1	1	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1	1	0.001	0.1001
560002	益民红利成长基金	0.661	1.6532	0.0007	0.1089
560003	益民创新优势基金	0.7549	0.7749	-0.0016	-0.2115
560005	益民多利基金	1.0287	1.0697	0.0004	0.0389
570001	诺德价值优势基金	0.8112	0.8112	-0.0006	-0.0739
571002	诺德灵活配置基金	1.0678	1.0678	0.0031	0.2912
573003	诺德增强收益基金	1.001	1.001	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6842	2.4042	0	0
580002	东吴价值成长双动力	1.0451	1.5651	-0.003	-0.2862
580003	东吴行业轮动基金	0.9112	0.9112	0.0025	0.2751
582001	东吴优信稳健基金	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.0295
590001	中邮核心优选基金	1.2051	2.4251	-0.0053	-0.4379
590002	中邮核心成长基金	0.6508	0.6508	-0.0034	-0.5197
610001	信达澳银领先增长基金	0.9105	1.1105	-0.0009	-0.0987
610002	信达澳银精华灵活配置	1.128	1.228	-0.001	-0.0886
620001	金元比联宝石动力保本	1.048	1.048	-0.001	-0.0953
620002	金元比联成长动力基金	1.223	1.253	-0.008	-0.6499
630001	华商领先企业基金	0.8198	0.9248	-0.0016	-0.1948
630002	华商盛世成长基金	1.464	1.464	-0.0023	-0.1569
630003	华商收益增强a基金	1.035	1.035	0.003	0.2907
630103	华商收益增强b基金	1.034	1.034	0.003	0.291
660001	农银成长基金	1.3341	1.3341	-0.0052	-0.3883
660002	农银增利基金	0.9921	0.9921	0	0

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