开放式基金每日净值2009-04-20-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-20

2009-4-21 14:18:39 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.242	2.923	0.023	1.8868
000011	华夏大盘精选基金	6.722	7.102	0.082	1.2349
000021	华夏优势增长基金	1.879	1.999	0.035	1.898
000031	华夏复兴基金	0.874	0.874	0.021	2.4619
000041	华夏全球精选(qdii)	0.59	0.59	0	0
001001	华夏债券a/b类基金	1.129	1.499	0.001	0.0887
001003	华夏债券c类基金	1.116	1.486	0.001	0.0897
001011	华夏希望债券a级基金	1.098	1.128	0.002	0.1825
001013	华夏希望债券c级基金	1.094	1.124	0.002	0.1832
002001	华夏回报基金	1.141	3.153	0.008	0.7061
002011	华夏红利基金	2.556	3.389	0.048	1.9139
002021	华夏回报二号基金	0.929	2.217	0.007	0.7592
002031	华夏策略精选基金	1.32	1.32	0.015	1.1494
020001	国泰金鹰增长基金	0.783	3.656	0.013	1.6883
020002	国泰金龙债券a类基金	1.008	1.337	0.001	0.0993
020003	国泰金龙行业精选基金	0.681	3.007	0.01	1.4888
020005	国泰金马稳健回报基金	0.712	2.97	0.012	1.7189
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.869	1.754	0.014	1.6374
020010	国泰金牛创新成长基金	0.831	0.881	0.012	1.4652
020011	国泰沪深300基金	0.546	0.782	0.011	2.0891
020012	国泰金龙债券c类基金	1.005	1.334	0.001	0.0996
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.015	1.065	0.002	0.1974
020019	国泰双利a基金	1.007	1.007	0.003	0.2988
020020	国泰双利c基金	1.006	1.006	0.002	0.1992
040001	华安创新基金	0.665	3.0878	0.011	1.683
040002	华安中国a股指数基金	0.746	2.8182	0.015	2.0509
040004	华安宝利配置基金	0.874	3.154	0.012	1.3921
040005	华安宏利基金	2.2872	2.6772	0.0466	2.0798
040007	华安中小盘成长基金	0.9326	2.2475	0.017	1.8567
040008	华安策略优选基金	0.6461	2.1824	0.0104	1.636
040009	华安收益a基金	1.0509	1.0809	0.0002	0.019
040010	华安收益b基金	1.0463	1.0763	0.0001	0.0096
040011	华安核心优选基金	1.2947	1.2947	0.0202	1.5849
050001	博时价值增长基金	0.661	3.163	0.009	1.3804
050002	博时裕富指数基金	0.738	2.718	0.015	2.0747
050004	博时精选基金	1.2923	2.7173	0.018	1.4125
050006	博时稳定价值债券b类	1.095	1.203	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.133	2.194	0.012	1.0705
050008	博时第三产业成长基金	0.987	2.183	0.016	1.6294
050009	博时新兴成长基金	0.742	2.784	0.015	2.0899
050010	博时特许价值基金	1.216	1.216	0.016	1.3333
050106	博时稳定价值债券a类	1.102	1.21	0.001	0.0908
050201	博时价值增长贰号基金	0.615	2.07	0.008	1.318
070001	嘉实成长收益基金	0.7697	2.8497	0.0091	1.1991
070002	嘉实理财增长基金	3.432	3.973	0.04	1.1792
070003	嘉实理财稳健基金	0.805	2.393	0.012	1.4954
070005	嘉实理财债券基金	1.214	1.639	0.001	0.0824
070006	嘉实服务增值基金	2.972	3.292	0.038	1.2952
070009	嘉实超短债基金	1.0107	1.106	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	0.966	2.474	0.007	0.7299
070011	嘉实策略增长基金	0.948	1.138	0.016	1.7167
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.487	0.487	0	0
070013	嘉实研究精选基金	1.349	1.349	0.025	1.8882
070015	嘉实多元a基金	1.041	1.072	0.005	0.4826
070016	嘉实多元b基金	1.04	1.069	0.005	0.4831
070099	嘉实优质基金	0.657	1.553	0.009	1.3889
080001	长盛成长价值基金	0.799	2.643	0.009	1.1392
080002	长盛创新先锋基金	1.1276	1.1276	0.0166	1.4941
080003	长盛积极配置基金	1.0412	1.0412	0.0023	0.2214
090001	大成价值增长基金	0.6683	3.3283	0.0086	1.3036
090002	大成债券a/b类基金	1.0251	1.4051	0.0006	0.0586
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6286	3.1986	0.0067	1.0773
090004	大成精选增值基金	0.8578	2.7583	0.0129	1.5268
090006	大成2020生命周期基金	0.574	2.396	0.007	1.2346
090007	大成策略回报基金	1.178	1.328	0.015	1.2898
090008	大成强债基金	1.0783	1.0783	0.0021	0.1951
092002	大成债券c类基金	1.0062	1.3862	0.0005	0.0497
100016	富国天源平衡基金	0.8762	2.1368	0.0102	1.1778
100018	富国天利增长债券基金	1.2628	1.8278	0.0009	0.0713
100020	富国天益价值基金	0.7473	3.7586	0.0171	2.3418
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7083	2.8508	0.0113	1.6264
100026	富国天合稳健优选基金	0.7114	2.0909	0.0096	1.3679
100029	富国天成红利基金	1.0414	1.0414	0.0159	1.5505
100032	富国天鼎基金	1.287	1.449	0.024	1.8993
110001	易方达平稳增长基金	1.406	2.636	0.018	1.2968
110002	易方达策略成长基金	3.377	4.127	0.06	1.8089
110003	易方达50指数基金	0.7277	2.5777	0.0124	1.7335
110005	易方达积极成长基金	1.0943	3.6493	0.0209	1.9473
110007	易方达稳健收益a基金	1.0213	1.1099	0.004	0.3932
110008	易方达稳健收益b基金	1.0228	1.1144	0.0039	0.3828
110009	易方达价值精选基金	1.2374	2.2874	0.0199	1.6345
110010	易方达价值成长基金	1.0846	1.1446	0.0213	2.0032
110011	易方达中小盘基金	1.2592	1.2992	0.0306	2.4906
110012	易方达科汇基金	1.308	4.929	0.015	1.1979
110013	易方达科翔基金	1.289	5.008	0.015	1.1713
110015	易方达行业领先基金	1.026	1.026	0.006	0.5882
110017	易方达增强回报a基金	1.03	1.09	0.002	0.1946
110018	易方达增强回报b基金	1.024	1.084	0.001	0.0978
110029	易方达科讯基金	0.7057	4.0787	0.0124	1.7869
112002	易方达策略成长二号	1.233	2.768	0.022	1.8167
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2701	2.2221	0.013	1.0341
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7422	2.7112	0.0077	1.0483
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8306	2.2706	0.015	1.8391
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0972	2.0681	0.0214	1.9928
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.12	1.12	0.01	0.9009
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.886	0.941	0.011	1.2571
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7829	1.7164	0.0146	1.8998
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0441	1.0991	0.0013	0.1247
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.436	0.661	0.011	2.5882
150002	大成优选基金	0.689	0.722	0.008	1.1747
150003	建信优势基金	0.741	0.741	0.013	1.7857
150103	银河银泰理财分红基金	0.7449	3.2849	0.0094	1.278
151001	银河银联稳健基金	0.8005	2.906	0.0098	1.2414
151002	银河银联收益基金	1.5919	1.9719	0.0049	0.3088
159901	易方达深证100etf基金	3.016	3.136	0.063	2.1334
159902	华夏中小板股票etf	2.027	2.027	0.06	3.0503
160105	南方积极配置(lof)	1.0117	2.3757	0.0128	1.2814
160106	南方高增长(lof)基金	1.2997	2.6037	0.0202	1.5787
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.037	3.129	0.02	1.9397
160314	华夏行业精选(lof)	0.747	3.511	0.011	1.4905
160505	博时主题行业(lof)	1.607	3.188	0.022	1.388
160602	鹏华普天债券a类基金	1.11	1.309	0.001	0.0902
160603	鹏华普天收益基金	0.678	3.124	0.011	1.6492
160605	鹏华中国50基金	1.477	3.007	0.023	1.5818
160607	鹏华价值优势(lof)	0.692	2.177	0.013	1.8786
160608	鹏华普天债券b类基金	1.083	1.282	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.15	1.35	0.016	1.4109
160611	鹏华优质治理(lof)	0.888	0.888	0.012	1.3699
160612	鹏华丰收债券基金	1.099	1.119	0.002	0.1823
160613	鹏华创新(lof)基金	1.209	1.239	0.019	1.5966
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.691	2.559	0.014	2.0679
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8233	2.1645	0.0134	1.6545
160910	大成创新成长(lof)	0.754	1.965	0.011	1.4805
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2172	2.7172	0.0243	2.0371
161010	富国天丰基金	1.053	1.074	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.734	3.029	0.0115	1.5917
161603	融通债券基金	1.112	1.437	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.143	2.313	0.022	1.9625
161605	融通蓝筹成长基金	1.189	2.319	0.016	1.364
161606	融通行业景气基金	0.772	2.712	0.013	1.7128
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.852	2.366	0.017	2.0359
161609	融通动力先锋基金	1.334	1.734	0.02	1.5221
161610	融通领先成长(lof)	0.899	2.392	0.017	1.9375
161706	招商优质成长(lof)	1.0848	2.9951	0.0202	1.8974
161902	万家增强收益债券基金	1.0572	1.561	0.0013	0.1326
161903	万家公用事业(lof)	0.7323	2.0292	0.0199	2.793
162006	长城久富核心成长(lof)	1.32	3.2108	0.0216	1.6636
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3994	2.1594	0.0464	3.4294
162201	泰达荷银成长基金	0.9575	2.6675	0.0131	1.3871
162202	泰达荷银周期基金	0.8701	2.7951	0.0081	0.9397
162203	泰达荷银稳定基金	0.589	2.529	0.012	2.0797
162204	泰达荷银行业精选基金	3.8129	3.9829	0.0599	1.5961
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4523	2.2023	0.009	0.6236
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6888	1.6567	0.0053	0.7786
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2254	1.2754	0.015	1.2393
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6083	0.6083	0.0086	1.4341
162210	泰达荷银集利a基金	1.009	1.027	0.0041	0.408
162299	泰达荷银集利c基金	1.0068	1.0248	0.004	0.3989
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.912	3.012	0.013	1.4461
162607	景顺长城资源(lof)	0.704	2.665	0.012	1.7341
162703	广发小盘成长(lof)	1.6583	2.9683	0.0364	2.2443
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.4956	2.7306	0.0239	1.624
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9924	4.7505	0.017	1.743
163503	天治核心成长(lof)	0.4855	1.9573	0.0075	1.5654
163801	中银中国(lof)基金	1.4672	2.8972	0.023	1.5926
163803	中银增长基金	0.8107	2.4916	0.0122	1.5302
163804	中银收益基金	0.7875	1.9675	0.0104	1.3383
163805	中银策略基金	1.0586	1.0586	0.0131	1.253
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9138	1.1138	0.0143	1.5898
166002	中欧蓝筹基金	1.2777	1.2777	0.0202	1.6064
180001	银华优势企业基金	0.9227	2.5427	0.0136	1.496
180002	银华保本增值(二期)	1.095	1.235	0.0024	0.2197
180003	银华道琼斯88基金	0.8721	2.6721	0.0168	1.9642
180010	银华优质增长基金	1.4817	2.6817	0.0253	1.7372
180012	银华富裕主题基金	0.8347	1.7697	0.0122	1.4833
180013	银华领先基金	1.3051	1.4051	0.0286	2.2405
180015	银华增强收益基金	1.019	1.019	0.002	0.1967
183001	银华全球(qdii)基金	0.739	0.739	-0.001	-0.1351
200001	长城久恒基金	1.299	2.409	0.017	1.3261
200002	长城久泰300指数基金	1.0471	3.9071	0.0204	1.9869
200006	长城消费增值基金	0.7158	2.1558	0.0143	2.0385
200007	长城安心回报基金	0.5381	1.5214	0.0093	1.7556
200008	长城品牌优选基金	0.7152	0.7152	0.011	1.5621
200009	长城稳健增利基金	1.09	1.09	0.001	0.0918
200010	长城双动力基金	1.0326	1.0326	0.0103	1.0075
202001	南方稳健成长基金	0.9429	2.7379	0.0081	0.8665
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8001	1.7004	0.0064	0.8062
202003	南方绩优成长基金	1.3614	1.9114	0.0237	1.7717
202005	南方成份精选基金	0.8436	0.8436	0.0136	1.6386
202007	南方隆元基金	0.564	0.564	0.006	1.0753
202009	南方盛元基金	0.877	0.877	0.013	1.5046
202011	南方价值基金	1.242	1.242	0.019	1.5536
202015	南方沪深300基金	1.052	1.052	0.016	1.5444
202101	南方宝元债券基金	1.0726	2.2926	0.0056	0.5248
202102	南方多利债券基金	1.039	1.1522	0.0003	0.0289
202202	南方避险增值基金	2.1803	2.7243	0.0121	0.5581
202211	南方恒元基金	1.034	1.034	0.006	0.5837
202801	南方全球精选(qdii)	0.56	0.56	-0.003	-0.5329
206001	鹏华行业成长基金	0.7868	3.0024	0.0083	1.0665
210001	金鹰成份股优选基金	0.6367	2.2139	0.0147	2.3594
210002	金鹰红利基金	1.335	1.423	0.0343	2.637
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6207	2.4874	0.0049	0.7969
213002	宝盈泛沿海基金	0.6239	2.2783	0.0076	1.2261
213003	宝盈策略增长基金	1.0792	1.2792	0.0171	1.61
213006	宝盈核心优势基金	0.9993	0.9993	0.0002	0.02
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0931	1.0931	0.0024	0.22
213008	宝盈资源优选基金	0.995	1.0823	0.0197	2.1942
213917	宝盈增强收益c基金	1.0908	1.0908	0.0023	0.2113
217001	招商安泰股票基金	0.7208	3.3348	0.012	0.607
217002	招商安泰平衡基金	1.8065	2.4215	0.0181	1.0121
217003	招商安泰债券a类基金	1.1036	1.4201	0.0004	0.0363
217005	招商先锋基金	0.6659	2.6159	0.0096	1.4627
217008	招商安本增利基金	1.1339	1.2339	0.0032	0.283
217009	招商核心价值基金	0.9678	0.9678	0.0172	1.8094
217010	招商大盘蓝筹基金	1.221	1.221	0.02	1.6653
217011	招商安心收益基金	1.033	1.033	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0884	1.4049	0.0003	0.0276
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5244	2.0694	0.0048	0.9238
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2178	3.5727	0.0222	1.8559
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3135	2.9035	0.015	1.1552
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1881	1.6081	0.0004	0.0337
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7598	3.2698	0.012	1.6047
240005	华宝兴业多策略增长	0.5867	3.9712	0.0093	1.6075
240008	华宝兴业收益增长基金	2.534	2.534	0.0457	1.8366
240009	华宝兴业先进成长基金	1.904	1.904	0.0354	1.8945
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8198	0.8198	0.0136	1.6869
240011	华宝兴业大盘基金	1.3759	1.3759	0.0251	1.8582
240012	华宝兴业增强收益a	1.0011	1.0011	0.0006	0.06
240013	华宝兴业增强收益b	1.0004	1.0004	0.0005	0.05
241001	华宝海外中国(qdii)	0.826	0.826	-0.004	-0.4819
253010	国联安德盛安心成长	0.862	1.857	0.01	1.2115
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0.001	0.1
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.479	2.249	0.014	0.9556
257010	国联安德盛小盘基金	0.735	2.865	0.007	0.9615
257020	国联安德盛精选基金	0.806	2.545	0.015	1.8977
257030	国联安德盛优势基金	1.029	1.129	0.016	1.5795
257040	国联安德盛红利基金	1.254	1.254	0.017	1.3743
260101	景顺长城优选股票基金	0.9415	2.8322	0.0159	1.7178
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6478	2.9378	0.0083	1.2979
260104	景顺长城内需增长基金	2.849	3.719	0.048	1.7137
260108	景顺长城新兴成长基金	0.91	2.26	0.016	1.7897
260109	景顺长城内需增长贰号	1.389	1.829	0.024	1.7582
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.789	0.789	0.014	1.8065
260111	景顺长城公司治理基金	1.182	1.182	0.019	1.6337
270001	广发聚富基金	1.0386	3.3486	0.0159	1.5547
270002	广发稳健增长基金	1.3138	2.9338	0.021	1.6244
270005	广发聚丰基金	0.6253	3.6571	0.0118	1.9263
270006	广发策略优选基金	1.4581	2.1381	0.0249	1.7374
270007	广发大盘成长基金	0.7323	0.7323	0.0126	1.7507
270008	广发核心基金	1.353	1.353	0.024	1.8059
270009	广发增强债券基金	1.089	1.119	0.002	0.184
270010	广发300基金	1.375	1.415	0.027	2.003
288001	中信经典配置基金	1.7714	2.7714	0.0208	1.1882
288002	中信红利精选基金	1.9612	3.3612	0.0251	1.2964
288102	中信稳定双利债券基金	1.0559	1.3869	-0.0005	-0.0473
290002	泰信先行策略基金	0.6484	2.4836	0.0092	1.4393
290003	泰信双息债券基金	1.0335	1.1378	0.0016	0.1551
290004	泰信优质生活基金	1.0449	1.5449	0.0157	1.5255
290005	泰信优势增长基金	1.243	1.273	0.015	1.2215
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8107	2.3827	0.0113	1.4136
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0236	1.7596	0.0044	0.4317
310328	申万巴黎新动力基金	0.6973	2.4829	0.0128	1.8748
310358	申万巴黎新经济基金	0.632	1.9639	0.0108	1.7386
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.317	1.317	0.018	1.3857
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0.001	0.1006
320001	诺安平衡基金	0.6641	2.9241	0.0095	1.4513
320003	诺安股票基金	0.8781	2.7616	0.0133	1.5379
320004	诺安优化债券基金	1.039	1.0986	0.0007	0.0674
320005	诺安价值增长基金	0.712	1.657	0.013	1.8598
320006	诺安灵活配置基金	1.099	1.099	0.021	1.9481
320007	诺安成长基金	1.039	1.039	0.009	0.8738
340001	兴业可转债基金	1.1887	2.6547	0.0043	0.3631
340006	兴业全球视野基金	2.6616	2.6616	0.0483	1.8482
340007	兴业社会责任基金	1.16	1.16	0.019	1.6652
350001	天治财富增长基金	0.6542	2.1995	0.0032	0.4916
350002	天治品质优选基金	0.6783	3.1883	0.0088	1.3144
350005	天治创新先锋基金	1.1151	1.1151	0.013	1.1796
350006	天治稳健双盈基金	1.0086	1.0086	0.0003	0.0298
360001	光大保德信量化核心	0.759	2.7027	0.0138	1.8519
360005	光大保德信红利基金	1.9782	2.6362	0.0326	1.6756
360006	光大保德信新增长基金	1.0167	2.2967	0.0171	1.7107
360007	光大保德信优势配置	0.6367	0.6367	0.012	1.9209
360008	光大增利a类基金	1.007	1.007	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
373010	上投双息平衡基金	0.8342	2.2634	0.0092	1.1152
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0933	1.0933	0.0123	1.1378
375010	上投中国优势基金	2.0456	4.6656	0.0334	1.6599
377010	上投阿尔法基金	4.2169	4.2569	0.0639	1.5386
377016	上投亚太优势(qdii)	0.425	0.425	0.001	0.2358
377020	上投内需动力基金	0.982	1.082	0.0167	1.73
378010	上投成长先锋基金	1.9858	1.9858	0.0393	2.019
379010	上投中小盘基金	1.234	1.234	0.017	1.3969
395001	中海稳健收益基金	1.049	1.109	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6626	2.5468	0.0085	1.3021
398011	中海分红增利基金	0.6649	2.0649	0.0083	1.2641
398021	中海能源策略基金	0.7479	1.0579	0.0092	1.2454
398031	中海蓝筹基金	1.1261	1.1261	0.0103	0.9231
400001	东方龙基金	0.5423	2.3038	0.0053	0.987
400003	东方精选基金	0.7689	2.6742	0.0167	2.2209
400007	东方策略成长基金	1.0831	1.0831	0.0153	1.4329
400009	东方稳健回报基金	0.993	0.993	0.001	0.1008
410001	华富竞争力优选基金	0.7322	2.0818	0.0129	1.7904
410003	华富成长趋势基金	0.6182	0.9082	0.0082	1.3443
410004	华富收益增强a基金	1.1033	1.1483	0.0029	0.2635
410005	华富收益增强b基金	1.0989	1.1439	0.0028	0.2555
410006	华富策略精选基金	1.0548	1.0548	0.0124	1.1896
420001	天弘精选基金	0.5696	1.6825	0.0075	1.3406
420002	天弘永利a基金	1.0091	1.0711	0.0011	0.1091
420003	天弘永定基金	1.0605	1.0605	0.0188	1.8047
420102	天弘永利b基金	1.0101	1.0761	0.0011	0.109
450001	富兰克林国海收益基金	0.8234	1.9007	0.0118	1.4538
450002	富兰克林国海弹性市值	1.4301	2.3401	0.0215	1.5263
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1974	1.1974	0.0189	1.6037
450004	富兰克林国海深化价值	1.3009	1.3009	0.0194	1.5139
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0264	1.0364	0.0003	0.0292
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0258	1.0358	0.0004	0.039
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5366	2.4452	0.0079	1.4878
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9806	0.9806	0.0148	1.5324
460003	友邦增利b基金	1.0723	1.1523	-0.0449	0.188
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2762	1.2762	0.0253	2.0225
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8186	3.3719	0.0135	1.6764
481004	工银成长基金	1.3602	1.3602	0.0251	1.88
481006	工银瑞信红利基金	0.8349	0.8749	0.0149	1.8171
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.256	1.256	0.015	1.2087
481009	工银沪深300基金	1.091	1.091	0.023	2.1536
483003	工银平衡基金	0.7222	1.7397	0.0079	1.112
485005	工银瑞信增强收益b类	1.124	1.224	0.0013	0.1158
485007	工银瑞信添利b基金	1.1108	1.1508	0.0007	0.0631
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1338	1.2338	0.0014	0.1236
485107	工银瑞信添利a基金	1.1156	1.1556	0.0006	0.0538
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.616	0.616	-0.002	-0.3236
510050	华夏上证50etf基金	1.956	2.459	0.037	1.9368
510080	长盛全债指数增强基金	1.2209	1.8909	0.0029	0.2381
510081	长盛动态精选基金	0.9442	2.6442	0.0158	1.7019
510180	华安上证180etf基金	5.967	6.161	0.121	2.0698
510880	友邦华泰上证红利etf	2.162	2.186	0.042	1.9811
519001	银华核心价值优选基金	1.0566	3.6356	0.0239	2.3156
519003	海富通收益增长基金	0.653	2.268	0.009	1.3975
519005	海富通股票基金	0.586	2.535	0.008	1.3841
519007	海富通强化回报基金	0.601	2.097	0.005	0.8389
519008	汇添富优势精选基金	2.386	3.946	0.047	2.0094
519011	海富通精选基金	0.7376	3.3311	0.008	1.0938
519013	海富通风格优势基金	1.017	1.773	0.016	1.5984
519015	海富通精选二号基金	0.597	0.917	0.006	1.0152
519017	大成积极成长基金	0.836	1.888	0.014	1.7032
519018	汇添富均衡增长基金	0.7079	2.0388	0.0153	2.2123
519019	大成景阳基金	0.607	3.586	0.009	0.3782
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.897	1.542	0.015	1.7007
519023	海富通稳健添利c基金	1.024	1.024	0	0
519024	海富通稳健添利a基金	1.024	1.024	0	0
519029	华夏稳增基金	1.366	2.071	0.018	1.3353
519035	富国天博创新主题基金	0.6842	2.5214	0.0148	2.2106
519039	长盛同德基金	0.7586	2.1738	0.0115	1.5415
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.181	1.211	-0.014	1.3389
519068	汇添富成长焦点基金	0.9372	1.0872	0.0205	2.2363
519069	汇添富价值精选基金	1.151	1.151	0.022	1.9486
519078	汇添富增强收益基金	1.036	1.086	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.61	2.1722	0.0094	1.563
519089	新世纪优选成长基金	1.4119	1.4619	0.0284	2.0528
519100	长盛中证100指数基金	0.817	1.387	0.017	2.125
519110	浦银价值基金	0.738	0.738	0.012	1.6529
519111	浦银收益基金	0.999	0.999	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6259	2.9659	0.0121	1.9713
519181	万家和谐增长基金	0.5834	1.2946	0.0077	1.3415
519183	万家双引擎基金	1.3096	1.3296	0.0211	1.6376
519300	大成沪深300指数基金	0.899	2.219	0.018	2.0431
519519	友邦增利a基金	1.0765	1.1565	-0.0449	0.1873
519601	海富通海外(qdii)基金	1.182	1.202	-0.011	-0.922
519666	银河银信添利b基金	1.0744	1.2174	0.0009	0.0838
519667	银河银信添利a基金	1.0782	1.2212	0.001	0.0928
519668	银河竞争优势基金	1.2357	1.2357	0.0253	2.0902
519680	交银增利a/b基金	1.0584	1.1294	0.0006	0.0567
519682	交银增利c类基金	1.0582	1.1242	0.0006	0.0567
519688	交银施罗德精选基金	0.8822	2.878	0.0167	1.9295
519690	交银施罗德稳健配置	1.6113	2.4413	0.0281	1.7749
519692	交银施罗德成长基金	2.0329	2.2129	0.0323	1.6145
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6936	0.7086	0.0121	1.7755
519696	交银环球(qdii)基金	1.102	1.102	0	0
519697	交银保本基金	1.009	1.009	0.001	0.0992
519989	长信利丰基金	1.02	1.02	0	0
519991	长信双利优选基金	1.08	1.08	0.017	1.5992
519993	长信增利动态策略基金	0.7773	2.0163	0.0079	1.0268
519994	长信金利趋势基金	0.6305	1.9357	0.0114	1.8384
519996	长信银利精选基金	0.6556	2.5756	0.0122	1.8962
530001	建信恒久价值基金	0.7291	2.1333	0.0131	1.8296
530003	建信优选成长基金	0.8209	2.2709	0.014	1.735
530005	建信优化配置基金	0.7317	1.2817	0.0124	1.7239
530006	建信精选基金	1.263	1.263	0.02	1.609
530008	建信稳定增利基金	1.126	1.141	0.001	0.0889
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8452	1.9452	0.0128	0.6985
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4409	1.9069	0.0278	1.9673
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9657	0.9657	0.0151	1.5885
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.274	1.274	0.015	1.1914
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9939	0.9939	0.0002	0.0201
550001	信诚四季红基金	0.797	1.958	0.0134	1.7101
550002	信诚精萃成长基金	0.7818	1.848	0.0118	1.5336
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.33	1.33	0.019	1.4493
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	0.002	0.1931
550005	信诚三得益b基金	1.036	1.039	0.002	0.1934
550006	信诚经典优债a基金	1.001	1.001	0.001	0.1
550007	信诚经典优债b基金	1.001	1.001	0.001	0.1
560002	益民红利成长基金	0.6666	1.6633	0.0145	2.2234
560003	益民创新优势基金	0.7644	0.7844	0.0156	2.0833
560005	益民多利基金	1.0301	1.0711	0.001	0.0972
570001	诺德价值优势基金	0.8162	0.8162	0.014	1.7452
571002	诺德灵活配置基金	1.0704	1.0704	0.016	1.5175
573003	诺德增强收益基金	1.001	1.001	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6875	2.4075	0.0106	1.566
580002	东吴价值成长双动力	1.0426	1.5626	0.0198	1.9359
580003	东吴行业轮动基金	0.9047	0.9047	0.0153	1.7203
582001	东吴优信稳健基金	1.0174	1.0174	0.0007	0.0689
590001	中邮核心优选基金	1.2248	2.4448	0.0306	2.5624
590002	中邮核心成长基金	0.6606	0.6606	0.0146	2.2601
610001	信达澳银领先增长基金	0.9253	1.1253	0.0172	1.8941
610002	信达澳银精华灵活配置	1.141	1.241	0.014	1.2422
620001	金元比联宝石动力保本	1.0496	1.0496	0.0023	0.2196
620002	金元比联成长动力基金	1.228	1.258	0.021	1.7399
630001	华商领先企业基金	0.8225	0.9275	0.0106	1.3056
630002	华商盛世成长基金	1.4786	1.4786	0.0228	1.5661
630003	华商收益增强a基金	1.037	1.037	0.002	0.1932
630103	华商收益增强b基金	1.036	1.036	0.002	0.1934
660001	农银成长基金	1.3364	1.3364	0.0187	1.4191
660002	农银增利基金	0.9938	0.9938	0.0001	0.0101

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