开放式基金每日净值2009-04-21
2009-4-22 8:33:03 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.228 | 2.909 | -0.014 | -1.1272 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.713 | 7.093 | -0.009 | -0.1339 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.862 | 1.982 | -0.017 | -0.9047 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.87 | 0.87 | -0.004 | -0.4577 | | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.586 | 0.586 | -- | -- | | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.129 | 1.499 | 0 | 0 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.116 | 1.486 | 0 | 0 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.097 | 1.127 | -0.001 | -0.0911 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.093 | 1.123 | -0.001 | -0.0914 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.135 | 3.147 | -0.006 | -0.5259 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.54 | 3.373 | -0.016 | -0.626 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.925 | 2.213 | -0.004 | -0.4306 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.319 | 1.319 | -0.001 | -0.0758 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.779 | 3.652 | -0.004 | -0.5109 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.008 | 1.337 | 0 | 0 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.677 | 2.995 | -0.004 | -0.5678 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.711 | 2.966 | -0.001 | -0.1408 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.863 | 1.748 | -0.006 | -0.6904 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.826 | 0.876 | -0.005 | -0.6017 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.54 | 0.773 | -0.006 | -1.1514 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.005 | 1.334 | 0 | 0 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.015 | 1.065 | 0 | 0 | | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.005 | 1.005 | -0.002 | -0.1986 | | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.005 | 1.005 | -0.001 | -0.0994 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.662 | 3.0749 | -0.003 | -0.4514 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.74 | 2.7985 | -0.006 | -0.8047 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.871 | 3.151 | -0.003 | -0.3432 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2784 | 2.6684 | -0.0088 | -0.3847 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9223 | 2.2372 | -0.0103 | -1.1044 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6402 | 2.1765 | -0.0059 | -0.9132 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0513 | 1.0813 | 0.0004 | 0.0381 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0468 | 1.0768 | 0.0005 | 0.0478 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2932 | 1.2932 | -0.0015 | -0.1159 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.657 | 3.159 | -0.004 | -0.6051 | | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.73 | 2.71 | -0.008 | -1.084 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.2794 | 2.7044 | -0.0129 | -0.9982 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.096 | 1.204 | 0.001 | 0.0913 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.133 | 2.194 | 0 | 0 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.976 | 2.159 | -0.011 | -1.0992 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.732 | 2.746 | -0.01 | -1.3651 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2 | 1.2 | -0.016 | -1.3158 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.102 | 1.21 | 0 | 0 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.608 | 2.063 | -0.007 | -1.1382 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7608 | 2.8347 | -0.0089 | -1.1541 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.401 | 3.942 | -0.031 | -0.9033 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.804 | 2.391 | -0.001 | -0.1228 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.213 | 1.638 | -0.001 | -0.0824 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 2.952 | 3.272 | -0.02 | -0.6729 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0108 | 1.1061 | 0.0001 | 0.0099 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 0.96 | 2.468 | -0.006 | -0.6211 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.94 | 1.13 | -0.008 | -0.8439 | | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.49 | 0.49 | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.343 | 1.343 | -0.006 | -0.4448 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.04 | 1.071 | -0.001 | -0.0961 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.039 | 1.068 | -0.001 | -0.0962 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.651 | 1.547 | -0.006 | -0.9132 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.791 | 2.635 | -0.008 | -1.0013 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0081 | -0.7183 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0017 | -0.1633 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6606 | 3.3206 | -0.0077 | -1.1522 | | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0256 | 1.4056 | 0.0005 | 0.0488 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6208 | 3.1908 | -0.0078 | -1.2409 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8478 | 2.7483 | -0.01 | -1.1658 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.566 | 2.388 | -0.008 | -1.3937 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.161 | 1.311 | -0.017 | -1.4431 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0773 | 1.0773 | -0.001 | -0.0927 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0067 | 1.3867 | 0.0005 | 0.0497 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.871 | 2.1316 | -0.0052 | -0.5935 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2632 | 1.8282 | 0.0004 | 0.0317 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7452 | 3.7565 | -0.0021 | -0.281 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7024 | 2.8368 | -0.0059 | -0.833 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7069 | 2.0864 | -0.0045 | -0.6326 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0081 | -0.7778 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.275 | 1.435 | -0.012 | -0.9665 | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.394 | 2.624 | -0.012 | -0.8535 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.338 | 4.088 | -0.039 | -1.1549 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7183 | 2.5683 | -0.0094 | -1.2917 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0836 | 3.6223 | -0.0107 | -0.9786 | | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0186 | 1.1072 | -0.0027 | -0.2644 | | 110008 | 易方达月月收益b级 | 1.0202 | 1.1118 | -0.0026 | -0.2542 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2257 | 2.2757 | -0.0117 | -0.9455 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0686 | 1.1286 | -0.016 | -1.4752 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2578 | 1.2978 | -0.0014 | -0.1112 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.298 | 4.918 | -0.01 | -0.8141 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.278 | 4.993 | -0.011 | -0.8682 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.022 | 1.022 | -0.004 | -0.3899 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.029 | 1.089 | -0.001 | -0.0971 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.024 | 1.084 | 0 | 0 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6945 | 4.0471 | -0.0112 | -1.585 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.219 | 2.754 | -0.014 | -1.1354 | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2617 | 2.2137 | -0.0084 | -0.6614 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.738 | 2.707 | -0.0042 | -0.5659 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8203 | 2.2603 | -0.0103 | -1.2401 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0839 | 2.046 | -0.0133 | -1.213 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.115 | 1.115 | -0.005 | -0.4464 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.878 | 0.933 | -0.008 | -0.9029 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7762 | 1.7017 | -0.0067 | -0.8565 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0432 | 1.0982 | -0.0009 | -0.0862 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.428 | 0.653 | -0.008 | -1.8349 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.683 | 0.716 | -0.006 | -0.8708 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.735 | 0.735 | -0.006 | -0.8097 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7372 | 3.2772 | -0.0077 | -1.0337 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.7916 | 2.8937 | -0.0089 | -1.1172 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5865 | 1.9665 | -0.0054 | -0.3392 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 2.975 | 3.095 | -0.041 | -1.3594 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.029 | 2.029 | 0.002 | 0.0987 | | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.003 | 2.367 | -0.0087 | -0.8599 | | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.2871 | 2.5911 | -0.0126 | -0.9695 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.028 | 3.108 | -0.009 | -0.8684 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.743 | 3.496 | -0.004 | -0.5507 | | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.592 | 3.173 | -0.015 | -0.9334 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.11 | 1.309 | 0 | 0 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.672 | 3.118 | -0.006 | -0.885 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.463 | 2.993 | -0.014 | -0.9479 | | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.69 | 2.171 | -0.002 | -0.2989 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.083 | 1.282 | 0 | 0 | | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.135 | 1.335 | -0.015 | -1.3043 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.878 | 0.878 | -0.01 | -1.1261 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.097 | 1.117 | -0.002 | -0.182 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.194 | 1.224 | -0.015 | -1.2407 | | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.683 | 2.551 | -0.008 | -1.1577 | | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8169 | 2.1581 | -0.0064 | -0.7774 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.744 | 1.955 | -0.01 | -1.3263 | | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2137 | 2.7137 | -0.0035 | -0.2875 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.053 | 1.074 | 0 | 0 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7232 | 3.0182 | -0.0108 | -1.4714 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.112 | 1.437 | 0 | 0 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.129 | 2.299 | -0.014 | -1.2248 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.179 | 2.309 | -0.01 | -0.841 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.761 | 2.701 | -0.011 | -1.4249 | | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.841 | 2.355 | -0.011 | -1.2911 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.323 | 1.723 | -0.011 | -0.8246 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.892 | 2.374 | -0.007 | -0.7776 | | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.0734 | 2.9837 | -0.0114 | -1.0509 | | 161902 | 万家保本增值基金 | 1.0589 | 1.5628 | 0.0017 | 0.1703 | | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7329 | 2.0302 | 0.0006 | 0.077 | | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.3079 | 3.1987 | -0.0121 | -0.9167 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.3966 | 2.1566 | -0.0028 | -0.2001 | | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9524 | 2.6624 | -0.0051 | -0.5326 | | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8542 | 2.7792 | -0.0159 | -1.8274 | | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.582 | 2.522 | -0.007 | -1.1885 | | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.759 | 3.929 | -0.0539 | -1.4136 | | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.4423 | 2.1923 | -0.01 | -0.6886 | | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6791 | 1.6334 | -0.0097 | -1.4064 | | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.2075 | 1.2575 | -0.0179 | -1.4607 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5995 | 0.5995 | -0.0088 | -1.4467 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.009 | 1.027 | 0 | 0 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0069 | 1.0249 | 0.0001 | 0.0099 | | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.901 | 3.001 | -0.011 | -1.2061 | | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.696 | 2.657 | -0.008 | -1.1364 | | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.6445 | 2.9545 | -0.0138 | -0.8322 | | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.4825 | 2.7175 | -0.0131 | -0.8759 | | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 0.9855 | 4.7229 | -0.0069 | -0.6963 | | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4814 | 1.9493 | -0.0041 | -0.8445 | | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4575 | 2.8875 | -0.0097 | -0.6611 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.8035 | 2.4732 | -0.0072 | -0.8917 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.7824 | 1.9624 | -0.0051 | -0.6476 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.055 | 1.055 | -0.0036 | -0.3401 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9049 | 1.1049 | -0.0089 | -0.974 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2715 | 1.2715 | -0.0062 | -0.4852 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9144 | 2.5344 | -0.0083 | -0.8995 | | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0936 | 1.2336 | -0.0014 | -0.1279 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8598 | 2.6598 | -0.0123 | -1.4104 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4646 | 2.6646 | -0.0171 | -1.1541 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8285 | 1.7635 | -0.0062 | -0.7428 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.3115 | 1.4115 | 0.0064 | 0.4904 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.017 | 1.017 | -0.002 | -0.1963 | | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.738 | 0.738 | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.294 | 2.404 | -0.005 | -0.3849 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0351 | 3.8951 | -0.012 | -1.146 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7089 | 2.1489 | -0.0069 | -0.964 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5334 | 1.5108 | -0.0047 | -0.875 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0078 | -1.0906 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0081 | -0.7844 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9386 | 2.7336 | -0.0043 | -0.456 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.7968 | 1.6934 | -0.0033 | -0.4117 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3477 | 1.8977 | -0.0137 | -1.0063 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0094 | -1.1143 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.56 | 0.56 | -0.004 | -0.7092 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.867 | 0.867 | -0.01 | -1.1403 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.23 | 1.23 | -0.012 | -0.9662 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.043 | 1.043 | -0.009 | -0.8555 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.068 | 2.288 | -0.0046 | -0.4289 | | 202102 | 南方多利中短债基金 | 1.039 | 1.1522 | 0 | 0 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1807 | 2.7247 | 0.0004 | 0.0183 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.034 | 1.034 | 0 | 0 | | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.55 | 0.55 | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7815 | 2.9831 | -0.0053 | -0.6766 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.633 | 2.2083 | -0.0037 | -0.5762 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3243 | 1.4123 | -0.0107 | -0.8015 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6139 | 2.4781 | -0.0068 | -1.0975 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.6141 | 2.2614 | -0.0098 | -1.5625 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0714 | 1.2714 | -0.0078 | -0.7228 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9993 | 0.9993 | 0 | 0 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0016 | -0.1464 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9898 | 1.0766 | -0.0052 | -0.5729 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0015 | -0.1375 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7122 | 3.3262 | -0.0086 | -0.4278 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7914 | 2.4064 | -0.0151 | -0.8359 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1036 | 1.4201 | 0 | 0 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6606 | 2.6106 | -0.0053 | -0.7959 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1333 | 1.2333 | -0.0006 | -0.0529 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0165 | -1.7049 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.207 | 1.207 | -0.014 | -1.1466 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.033 | 1.033 | 0 | 0 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0884 | 1.4049 | 0 | 0 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5235 | 2.0685 | -0.0009 | -0.1716 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2091 | 3.5511 | -0.0087 | -0.713 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.308 | 2.898 | -0.0055 | -0.4187 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1882 | 1.6082 | 0.0001 | 0.0084 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7541 | 3.2641 | -0.0057 | -0.7502 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5812 | 3.9586 | -0.0055 | -0.9359 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.5142 | 2.5142 | -0.0198 | -0.7814 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.8945 | 1.8945 | -0.0095 | -0.4989 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0072 | -0.8783 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3676 | 1.3676 | -0.0083 | -0.6032 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0015 | 1.0015 | 0.0004 | 0.04 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0008 | 1.0008 | 0.0004 | 0.04 | | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.835 | 0.835 | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.857 | 1.847 | -0.005 | -0.6302 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1 | 1 | -0.001 | -0.0999 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.472 | 2.242 | -0.007 | -0.4733 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.729 | 2.859 | -0.006 | -0.8163 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.797 | 2.531 | -0.009 | -1.1336 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.02 | 1.12 | -0.009 | -0.8746 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.244 | 1.244 | -0.01 | -0.7974 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9347 | 2.8254 | -0.0068 | -0.7223 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6433 | 2.9333 | -0.0045 | -0.6947 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.829 | 3.699 | -0.02 | -0.702 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.901 | 2.251 | -0.009 | -0.989 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.379 | 1.819 | -0.01 | -0.7199 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.778 | 0.778 | -0.011 | -1.3942 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.168 | 1.168 | -0.014 | -1.1844 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0339 | 3.3439 | -0.0047 | -0.4525 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2983 | 2.9183 | -0.0155 | -1.1798 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6168 | 3.6186 | -0.0085 | -1.3601 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4404 | 2.1204 | -0.0177 | -1.2139 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0098 | -1.3382 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.342 | 1.342 | -0.011 | -0.813 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.088 | 1.118 | -0.001 | -0.0918 | | 270010 | 广发300基金 | 1.361 | 1.401 | -0.014 | -1.0182 | | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.7689 | 2.7689 | -0.0025 | -0.1411 | | 288002 | 中信红利精选基金 | 1.9523 | 3.3523 | -0.0089 | -0.4538 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0558 | 1.3868 | -0.0001 | -0.0095 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.644 | 2.474 | -0.0044 | -0.6743 | | 290003 | 泰信中短债基金 | 1.0312 | 1.1355 | -0.0023 | -0.2225 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0407 | 1.5407 | -0.0042 | -0.402 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.232 | 1.262 | -0.011 | -0.885 | | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.8049 | 2.3769 | -0.0058 | -0.7154 | | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0186 | 1.7546 | -0.005 | -0.4885 | | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6881 | 2.4662 | -0.0092 | -1.319 | | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.626 | 1.9579 | -0.006 | -0.9494 | | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.2534 | 1.3034 | -0.0636 | -1.0326 | | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.995 |
0.995 |
0 |
0 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.66 |
2.92 |
-0.0041 |
-0.6174 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.8693 |
2.7528 |
-0.0088 |
-1.0022 |
| 320004 |
诺安中短债基金 |
1.0392 |
1.0988 |
0.0002 |
0.0192 |
| 320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7041 |
1.6491 |
-0.0079 |
-1.1096 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.099 |
1.099 |
0 |
0 |
| 320007 |
诺安成长基金 |
1.036 |
1.036 |
-0.003 |
-0.2887 |
| 340001 |
兴业可转债基金 |
1.1879 |
2.6539 |
-0.0008 |
-0.0673 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.6432 |
2.6432 |
-0.0184 |
-0.6913 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
1.152 |
1.152 |
-0.008 |
-0.6897 |
| 340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0019 |
1.0019 |
-- |
-- |
| 350001 |
天治财富增长基金 |
0.6507 |
2.196 |
-0.0035 |
-0.535 |
| 350002 |
天治品质优选基金 |
0.6735 |
3.1835 |
-0.0048 |
-0.7077 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.01 |
-0.8968 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0014 |
-0.1388 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7507 |
2.6944 |
-0.0083 |
-1.0935 |
| 360005 |
光大保德信红利基金 |
1.9614 |
2.6194 |
-0.0168 |
-0.8493 |
| 360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0094 |
2.2894 |
-0.0073 |
-0.718 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0052 |
-0.8167 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
0 |
| 373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8293 |
2.2585 |
-0.0049 |
-0.5874 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.086 |
1.086 |
-0.0073 |
-0.6677 |
| 375010 |
上投中国优势基金 |
2.0409 |
4.6609 |
-0.0047 |
-0.2298 |
| 377010 |
上投阿尔法基金 |
4.1799 |
4.2199 |
-0.037 |
-0.8774 |
| 377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.425 |
0.425 |
-- |
-- |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.9709 |
1.0709 |
-0.0111 |
-1.1303 |
| 378010 |
上投成长先锋基金 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.016 |
-0.8057 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.224 |
1.224 |
-0.01 |
-0.8104 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.05 |
1.11 |
0.001 |
0.0953 |
| 398001 |
中海优质成长基金 |
0.6554 |
2.5288 |
-0.0072 |
-1.0914 |
| 398011 |
中海分红增利基金 |
0.6617 |
2.0617 |
-0.0032 |
-0.4813 |
| 398021 |
中海能源策略基金 |
0.7431 |
1.0531 |
-0.0048 |
-0.6418 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0053 |
-0.4707 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5411 |
2.3026 |
-0.0012 |
-0.2213 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.7646 |
2.6625 |
-0.0043 |
-0.5587 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0064 |
-0.5909 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
0 |
| 410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.725 |
2.0686 |
-0.0072 |
-0.9838 |
| 410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6098 |
0.8998 |
-0.0084 |
-1.3588 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1055 |
1.1505 |
0.0022 |
0.1994 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1011 |
1.1461 |
0.0022 |
0.2002 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0026 |
-0.2465 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.5631 |
1.6679 |
-0.0065 |
-1.1429 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0095 |
1.0715 |
0.0004 |
0.0396 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0126 |
-1.1881 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0105 |
1.0765 |
0.0004 |
0.0396 |
| 450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.82 |
1.8949 |
-0.0034 |
-0.4094 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.416 |
2.326 |
-0.0141 |
-0.9859 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0028 |
-0.2338 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0138 |
-1.0608 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0266 |
1.0366 |
0.0002 |
0.0195 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.026 |
1.036 |
0.0002 |
0.0195 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5267 |
2.4216 |
-0.0099 |
-1.8402 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.004 |
-0.4079 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.0681 |
1.1481 |
-0.0042 |
-0.3917 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0207 |
-1.622 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.8189 |
3.373 |
0.0003 |
0.037 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0115 |
-0.8455 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8291 |
0.8691 |
-0.0058 |
-0.6947 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.248 |
1.248 |
-0.008 |
-0.6369 |
| 481009 |
工银沪深300基金 |
1.078 |
1.078 |
-0.013 |
-1.1916 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.7177 |
1.7316 |
-0.0045 |
-0.6274 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1237 |
1.2237 |
-0.0003 |
-0.0267 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1109 |
1.1509 |
0.0001 |
0.009 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1335 |
1.2335 |
-0.0003 |
-0.0265 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1157 |
1.1557 |
0.0001 |
0.009 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.611 |
0.611 |
-- |
-- |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.931 |
2.429 |
-0.025 |
-1.2956 |
| 510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2191 |
1.8891 |
-0.0018 |
-0.1474 |
| 510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9306 |
2.6306 |
-0.0136 |
-1.4404 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
5.901 |
6.095 |
-0.066 |
-1.1061 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.147 |
2.171 |
-0.015 |
-0.6938 |
| 519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.0472 |
3.6052 |
-0.0094 |
-0.89 |
| 519003 |
海富通收益增长基金 |
0.649 |
2.264 |
-0.004 |
-0.6126 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.581 |
2.53 |
-0.005 |
-0.8532 |
| 519007 |
海富通强化回报基金 |
0.597 |
2.093 |
-0.004 |
-0.6656 |
| 519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3684 |
3.9284 |
-0.0176 |
-0.7376 |
| 519011 |
海富通精选基金 |
0.7314 |
3.3107 |
-0.0062 |
-0.8392 |
| 519013 |
海富通风格优势基金 |
1.007 |
1.763 |
-0.01 |
-0.9833 |
| 519015 |
海富通精选二号基金 |
0.591 |
0.911 |
-0.006 |
-1.005 |
| 519017 |
大成积极成长基金 |
0.825 |
1.877 |
-0.011 |
-1.3158 |
| 519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7016 |
2.0224 |
-0.0063 |
-0.8919 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.601 |
3.58 |
-0.006 |
-0.2484 |
| 519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.896 |
1.541 |
-0.001 |
-0.1115 |
| 519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.024 |
1.024 |
0 |
0 |
| 519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.024 |
1.024 |
0 |
0 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.358 |
2.063 |
-0.008 |
-0.5857 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6788 |
2.507 |
-0.0054 |
-0.7865 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.7525 |
2.1563 |
-0.0061 |
-0.8051 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.169 |
1.199 |
-0.012 |
-1.0161 |
| 519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.9285 |
1.0785 |
-0.0087 |
-0.9283 |
| 519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.136 |
1.136 |
-0.015 |
-1.3032 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.036 |
1.086 |
0 |
0 |
| 519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6046 |
2.1636 |
-0.0054 |
-0.8764 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.4029 |
1.4529 |
-0.009 |
-0.6374 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8068 |
1.3768 |
-0.0102 |
-1.2485 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.732 |
0.732 |
-0.006 |
-0.813 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6198 |
2.9598 |
-0.0061 |
-0.9746 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5795 |
1.2877 |
-0.0039 |
-0.6766 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.3114 |
1.3314 |
0.0018 |
0.1374 |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8887 |
2.2087 |
-0.0103 |
-1.1457 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.0723 |
1.1523 |
-0.0042 |
-0.3902 |
| 519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
1.201 |
1.221 |
-- |
-- |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.075 |
1.218 |
0.0006 |
0.0558 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0788 |
1.2218 |
0.0006 |
0.0556 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0059 |
-0.4775 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0577 |
1.1287 |
-0.0007 |
-0.0661 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0575 |
1.1235 |
-0.0007 |
-0.0662 |
| 519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8641 |
2.8599 |
-0.0181 |
-2.0517 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.5831 |
2.4131 |
-0.0282 |
-1.7501 |
| 519692 |
交银施罗德成长基金 |
1.9985 |
2.1785 |
-0.0344 |
-1.6922 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6838 |
0.6988 |
-0.0098 |
-1.4129 |
| 519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.083 |
1.083 |
-- |
-- |
| 519697 |
交银保本基金 |
1.008 |
1.008 |
-0.001 |
-0.0991 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.019 |
1.019 |
-0.001 |
-0.098 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
1.07 |
1.07 |
-0.01 |
-0.9259 |
| 519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7748 |
2.0138 |
-0.0025 |
-0.3216 |
| 519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6252 |
1.9229 |
-0.0053 |
-0.8372 |
| 519996 |
长信银利精选基金 |
0.6512 |
2.5712 |
-0.0044 |
-0.6711 |
| 530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7228 |
2.127 |
-0.0063 |
-0.8641 |
| 530003 |
建信优选成长基金 |
0.8121 |
2.2621 |
-0.0088 |
-1.072 |
| 530005 |
建信优化配置基金 |
0.7232 |
1.2732 |
-0.0085 |
-1.1617 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.246 |
1.246 |
-0.017 |
-1.346 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.125 |
1.14 |
-0.001 |
-0.0888 |
| 540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8387 |
1.9387 |
-0.0065 |
-0.3523 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4321 |
1.8981 |
-0.0088 |
-0.6107 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0066 |
-0.6834 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.261 |
1.261 |
-0.013 |
-1.0204 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9939 |
0.9939 |
0 |
0 |
| 550001 |
信诚四季红基金 |
0.7873 |
1.9483 |
-0.0097 |
-1.2171 |
| 550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7723 |
1.827 |
-0.0095 |
-1.2153 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.316 |
1.316 |
-0.014 |
-1.0526 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
0 |
0 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
-0.001 |
-0.0965 |
| 550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
| 550007 |
信诚经典优债b基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
| 560002 |
益民红利成长基金 |
0.6606 |
1.6525 |
-0.006 |
-0.8966 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.7579 |
0.7779 |
-0.0065 |
-0.8503 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0295 |
1.0705 |
-0.0006 |
-0.0582 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0077 |
-0.9434 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0068 |
-0.6353 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6826 |
2.4026 |
-0.0049 |
-0.7127 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0303 |
1.5503 |
-0.0123 |
-1.1797 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0125 |
-1.3817 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0007 |
-0.0688 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2147 |
2.4347 |
-0.0101 |
-0.8246 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0067 |
-1.0142 |
| 610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9193 |
1.1193 |
-0.006 |
-0.6484 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.132 |
1.232 |
-0.009 |
-0.7888 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.002 |
-0.1905 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.219 |
1.249 |
-0.009 |
-0.7329 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.814 |
0.919 |
-0.0085 |
-1.0334 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.474 |
1.474 |
-0.0046 |
-0.3111 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.041 |
1.041 |
0.004 |
0.3857 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.039 |
1.039 |
0.003 |
0.2896 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0166 |
-1.2421 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0001 |
0.0101 |
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