开放式基金每日净值2009-04-22
2009-4-23 8:37:02 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.189 | 2.87 | -0.039 | -3.1759 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.527 | 6.907 | -0.186 | -2.7707 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.794 | 1.914 | -0.068 | -3.652 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.84 | 0.84 | -0.03 | -3.4483 | | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.582 | 0.582 | -0.004 | -0.6826 | | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.128 | 1.498 | -0.001 | -0.0886 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.115 | 1.485 | -0.001 | -0.0896 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.093 | 1.123 | -0.004 | -0.3646 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.09 | 1.12 | -0.003 | -0.2745 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.121 | 3.133 | -0.014 | -1.2335 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.463 | 3.296 | -0.077 | -3.0315 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.912 | 2.2 | -0.013 | -1.4054 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.29 | 1.29 | -0.029 | -2.1986 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.756 | 3.629 | -0.023 | -2.9525 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.008 | 1.337 | 0 | 0 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.659 | 2.939 | -0.018 | -2.6656 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.694 | 2.898 | -0.017 | -2.3975 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.84 | 1.725 | -0.023 | -2.6651 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.802 | 0.852 | -0.024 | -2.9056 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.521 | 0.746 | -0.019 | -3.4927 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.005 | 1.334 | 0 | 0 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.012 | 1.062 | -0.003 | -0.2956 | | 020019 | 国泰双利a基金 | 1 | 1 | -0.005 | -0.4975 | | 020020 | 国泰双利c基金 | 0.999 | 0.999 | -0.006 | -0.597 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.641 | 2.9846 | -0.021 | -3.1741 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.715 | 2.7165 | -0.025 | -3.3765 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.851 | 3.131 | -0.02 | -2.2962 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2031 | 2.5931 | -0.0753 | -3.305 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8922 | 2.2071 | -0.0301 | -3.2636 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6181 | 2.1544 | -0.0221 | -3.452 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0505 | 1.0805 | -0.0008 | -0.0761 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0459 | 1.0759 | -0.0009 | -0.086 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2442 | 1.2442 | -0.049 | -3.7891 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.64 | 3.142 | -0.017 | -2.5875 | | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.704 | 2.684 | -0.026 | -3.5616 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.2384 | 2.6634 | -0.041 | -3.2046 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.096 | 1.204 | 0 | 0 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.108 | 2.169 | -0.025 | -2.2065 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.953 | 2.108 | -0.023 | -2.3622 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.705 | 2.645 | -0.027 | -3.6779 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.156 | 1.156 | -0.044 | -3.6667 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.102 | 1.21 | 0 | 0 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.592 | 2.047 | -0.016 | -2.6316 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7418 | 2.8026 | -0.019 | -2.4987 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.314 | 3.855 | -0.087 | -2.5581 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.785 | 2.353 | -0.019 | -2.3353 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.212 | 1.637 | -0.001 | -0.0824 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 2.854 | 3.174 | -0.098 | -3.3198 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0107 | 1.106 | -0.0001 | -0.0099 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 0.919 | 2.427 | -0.041 | -4.2708 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.906 | 1.096 | -0.034 | -3.617 | | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.48 | 0.48 | -0.01 | -2.0408 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.289 | 1.289 | -0.054 | -4.0208 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.033 | 1.064 | -0.007 | -0.6731 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.032 | 1.061 | -0.007 | -0.6737 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.628 | 1.524 | -0.023 | -3.533 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.775 | 2.619 | -0.016 | -2.0228 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0347 | -3.0996 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.036 | 1.036 | -0.0035 | -0.3367 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6394 | 3.2994 | -0.0212 | -3.2092 | | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0253 | 1.4053 | -0.0003 | -0.0293 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.601 | 3.171 | -0.0198 | -3.1894 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8126 | 2.7131 | -0.0352 | -4.1519 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.546 | 2.368 | -0.02 | -3.5336 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.123 | 1.273 | -0.038 | -3.273 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0038 | -0.3527 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0064 | 1.3864 | -0.0003 | -0.0298 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8474 | 2.108 | -0.0236 | -2.7095 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2623 | 1.8273 | -0.0009 | -0.0712 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.724 | 3.7353 | -0.0212 | -2.8449 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.682 | 2.7883 | -0.0204 | -2.9098 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6859 | 2.0654 | -0.021 | -2.9707 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0297 | -2.8743 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.228 | 1.382 | -0.047 | -3.6932 | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.361 | 2.591 | -0.033 | -2.3673 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.217 | 3.967 | -0.121 | -3.6249 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6986 | 2.5486 | -0.0197 | -2.7426 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0457 | 3.5268 | -0.0379 | -3.4956 | | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0152 | 1.1038 | -0.0034 | -0.3338 | | 110008 | 易方达月月收益b级 | 1.0168 | 1.1084 | -0.0034 | -0.3333 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1845 | 2.2345 | -0.0412 | -3.3613 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0234 | 1.0834 | -0.0452 | -4.2298 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2018 | 1.2418 | -0.056 | -4.4522 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.265 | 4.884 | -0.033 | -2.5357 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.236 | 4.937 | -0.042 | -3.2694 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.007 | 1.007 | -0.015 | -1.4677 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.028 | 1.088 | -0.001 | -0.0972 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.023 | 1.083 | -0.001 | -0.0977 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6726 | 3.9852 | -0.0219 | -3.1548 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.174 | 2.709 | -0.045 | -3.6916 | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2371 | 2.1891 | -0.0246 | -1.9498 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7229 | 2.6919 | -0.0151 | -2.0461 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7922 | 2.2322 | -0.0281 | -3.4256 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0389 | 1.9713 | -0.045 | -4.1502 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.09 | 1.09 | -0.025 | -2.2422 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.856 | 0.911 | -0.022 | -2.5057 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7469 | 1.6375 | -0.0293 | -3.7727 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0425 | 1.0975 | -0.0007 | -0.0671 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.406 | 0.631 | -0.022 | -5.1402 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.664 | 0.697 | -0.019 | -2.7818 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.707 | 0.707 | -0.028 | -3.8095 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7164 | 3.2564 | -0.0208 | -2.8215 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.7678 | 2.861 | -0.0238 | -3.0035 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5814 | 1.9614 | -0.0051 | -0.3215 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 2.844 | 2.964 | -0.131 | -4.4034 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.934 | 1.934 | -0.095 | -4.6821 | | 160105 | 南方积极配置(lof) | 0.9682 | 2.3322 | -0.0348 | -3.4696 | | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.246 | 2.55 | -0.0411 | -3.1932 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.992 | 3.024 | -0.036 | -3.5042 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.724 | 3.427 | -0.019 | -2.5469 | | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.559 | 3.14 | -0.033 | -2.0729 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.109 | 1.308 | -0.001 | -0.0901 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.648 | 3.094 | -0.024 | -3.5714 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.418 | 2.948 | -0.045 | -3.0759 | | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.672 | 2.119 | -0.018 | -2.5982 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.082 | 1.281 | -0.001 | -0.0923 | | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.094 | 1.294 | -0.041 | -3.6123 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.851 | 0.851 | -0.027 | -3.0752 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.092 | 1.112 | -0.005 | -0.4558 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.153 | 1.183 | -0.041 | -3.4338 | | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.659 | 2.527 | -0.024 | -3.5139 | | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.7919 | 2.1331 | -0.025 | -3.0604 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.719 | 1.93 | -0.025 | -3.3602 | | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.1796 | 2.6796 | -0.0341 | -2.8096 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.053 | 1.074 | 0 | 0 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.701 | 2.996 | -0.0222 | -3.0697 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.111 | 1.436 | -0.001 | -0.0899 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.083 | 2.253 | -0.046 | -4.0744 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.138 | 2.268 | -0.041 | -3.4775 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.735 | 2.675 | -0.026 | -3.4166 | | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.813 | 2.327 | -0.028 | -3.3294 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.283 | 1.683 | -0.04 | -3.0234 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.861 | 2.294 | -0.031 | -3.4831 | | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.0337 | 2.944 | -0.0397 | -3.6985 | | 161902 | 万家保本增值基金 | 1.0537 | 1.5572 | -0.0052 | -0.5289 | | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.6994 | 1.9708 | -0.0335 | -4.5684 | | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2619 | 3.1527 | -0.046 | -3.5171 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.3428 | 2.1028 | -0.0538 | -3.8522 | | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9274 | 2.6374 | -0.025 | -2.6249 | | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8227 | 2.7477 | -0.0315 | -3.6877 | | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.5604 | 2.5004 | -0.0216 | -3.7113 | | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.6335 | 3.8035 | -0.1255 | -3.3387 | | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.4162 | 2.1662 | -0.0261 | -1.8096 | | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6565 | 1.579 | -0.0226 | -3.3306 | | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.1691 | 1.2191 | -0.0384 | -3.1801 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5787 | 0.5787 | -0.0208 | -3.4696 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0051 | 1.0231 | -0.0039 | -0.3865 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.003 | 1.021 | -0.0039 | -0.3873 | | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.873 | 2.973 | -0.028 | -3.1077 | | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.674 | 2.635 | -0.022 | -3.1609 | | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.5709 | 2.8809 | -0.0736 | -4.4755 | | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.435 | 2.67 | -0.0475 | -3.204 | | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 0.9578 | 4.6123 | -0.0277 | -2.81 | | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4622 | 1.9119 | -0.0192 | -3.9816 | | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4031 | 2.8331 | -0.0544 | -3.7324 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.7682 | 2.3834 | -0.0353 | -4.391 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.7515 | 1.9315 | -0.0309 | -3.9494 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.016 | 1.016 | -0.039 | -3.6967 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8729 | 1.0729 | -0.032 | -3.5363 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2273 | 1.2273 | -0.0442 | -3.4762 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8907 | 2.5107 | -0.0237 | -2.5919 | | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0871 | 1.2271 | -0.0065 | -0.5944 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8315 | 2.6315 | -0.0283 | -3.2915 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4074 | 2.6074 | -0.0572 | -3.9055 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.7971 | 1.7321 | -0.0314 | -3.79 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.2592 | 1.3592 | -0.0523 | -3.9878 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.012 | 1.012 | -0.005 | -0.4916 | | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.727 | 0.727 | -0.011 | -1.4905 | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.266 | 2.376 | -0.028 | -2.1638 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9978 | 3.8578 | -0.0373 | -3.6035 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.6915 | 2.1315 | -0.0174 | -2.4545 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5193 | 1.4791 | -0.0141 | -2.6399 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0175 | -2.4738 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.089 | 1.089 | -0.001 | -0.0917 | | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0163 | -1.591 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9207 | 2.7157 | -0.0179 | -1.9071 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.7815 | 1.6609 | -0.0153 | -1.9192 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3018 | 1.8518 | -0.0459 | -3.4058 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0295 | -3.5363 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.551 | 0.551 | -0.009 | -1.6071 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.841 | 0.841 | -0.026 | -2.9988 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.074 | 1.194 | -0.156 | -2.9268 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.01 | 1.01 | -0.033 | -3.164 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.056 | 2.276 | -0.012 | -1.1236 | | 202102 | 南方多利中短债基金 | 1.0389 | 1.1521 | -0.0001 | -0.0096 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1616 | 2.7056 | -0.0191 | -0.8759 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.024 | 1.024 | -0.01 | -0.9671 | | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.554 | 0.554 | 0.004 | 0.7273 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7657 | 2.9259 | -0.0158 | -2.019 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6108 | 2.1744 | -0.0222 | -3.5086 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2836 | 1.3716 | -0.0407 | -3.0733 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6066 | 2.4682 | -0.0073 | -1.1812 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.598 | 2.2334 | -0.0161 | -2.63 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.04 | 1.24 | -0.0314 | -2.9307 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9993 | 0.9993 | 0 | 0 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0029 | -0.2657 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9531 | 1.0367 | -0.0367 | -4.0311 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0863 | 1.0863 | -0.003 | -0.2754 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.684 | 3.298 | -0.0282 | -1.4197 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7492 | 2.3642 | -0.0422 | -2.3557 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1032 | 1.4197 | -0.0004 | -0.0362 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6398 | 2.5898 | -0.0208 | -3.1487 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1263 | 1.2263 | -0.007 | -0.6177 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0446 | -4.6883 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.153 | 1.153 | -0.054 | -4.4739 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.031 | 1.031 | -0.002 | -0.1936 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.088 | 1.4045 | -0.0004 | -0.0368 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5054 | 2.0504 | -0.0181 | -3.4575 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1259 | 3.4685 | -0.0832 | -2.7461 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.238 | 2.878 | -0.07 | -1.5291 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.158 | 1.608 | -0.0302 | -0.0168 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.733 | 3.243 | -0.0211 | -2.798 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5603 | 3.9106 | -0.0209 | -3.5989 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.441 | 2.441 | -0.0732 | -2.9115 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.8459 | 1.8459 | -0.0486 | -2.5653 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7916 | 0.7916 | -0.021 | -2.5843 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3278 | 1.3278 | -0.0398 | -2.9102 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0003 | 1.0003 | -0.0012 | -0.1198 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9995 | 0.9995 | -0.0013 | -0.1299 | | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.822 | 0.822 | -0.013 | -1.5569 | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.831 | 1.8 | -0.026 | -2.9794 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.001 | 1.001 | 0.001 | 0.1 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.435 | 2.205 | -0.037 | -2.5136 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.715 | 2.845 | -0.014 | -1.9204 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.765 | 2.482 | -0.032 | -4.0124 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.98 | 1.08 | -0.04 | -3.9216 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.21 | 1.21 | -0.034 | -2.7331 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9129 | 2.8036 | -0.0218 | -2.3323 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6264 | 2.9164 | -0.0169 | -2.6271 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.705 | 3.575 | -0.124 | -4.3832 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.873 | 2.223 | -0.028 | -3.1077 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.318 | 1.758 | -0.061 | -4.4235 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.753 | 0.753 | -0.025 | -3.2134 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.129 | 1.129 | -0.039 | -3.339 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0047 | 3.3147 | -0.0292 | -2.8243 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2495 | 2.8695 | -0.0488 | -3.7588 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.597 | 3.529 | -0.0198 | -3.2089 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3878 | 2.0678 | -0.0526 | -3.6518 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6958 | 0.6958 | -0.0267 | -3.6955 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.289 | 1.289 | -0.053 | -3.9493 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.087 | 1.117 | -0.001 | -0.0919 | | 270010 | 广发300基金 | 1.318 | 1.358 | -0.043 | -3.1594 | | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.7226 | 2.7226 | -0.0463 | -2.6174 | | 288002 | 中信红利精选基金 | 1.8914 | 3.2914 | -0.0609 | -3.1194 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0559 | 1.3869 | 0.0001 | 0.0095 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6184 | 2.4178 | -0.0256 | -3.9746 | | 290003 | 泰信中短债基金 | 1.0232 | 1.1275 | -0.008 | -0.7758 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.9851 | 1.4851 | -0.0556 | -5.3426 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.184 | 1.214 | -0.048 | -3.8961 | | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.7754 | 2.3474 | -0.0295 | -3.6651 | | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0079 | 1.7439 | -0.0107 | -1.0505 | | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6636 | 2.4217 | -0.0245 | -3.5618 | | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.5995 | 1.9314 | -0.026, 5 |
-4.2332 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.2189 |
1.2689 |
-0.0345 |
-2.7525 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.995 |
0.995 |
0 |
0 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.6397 |
2.8997 |
-0.0203 |
-3.0758 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.846 |
2.7295 |
-0.0233 |
-2.6803 |
| 320004 |
诺安中短债基金 |
1.0386 |
1.0982 |
-0.0006 |
-0.0577 |
| 320005 |
诺安价值增长基金 |
0.6833 |
1.6283 |
-0.0208 |
-2.9541 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.068 |
1.068 |
-0.031 |
-2.8207 |
| 320007 |
诺安成长基金 |
1.025 |
1.025 |
-0.011 |
-1.0618 |
| 340001 |
兴业可转债基金 |
1.1792 |
2.6452 |
-0.0087 |
-0.7324 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.5641 |
2.5641 |
-0.0791 |
-2.9926 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
1.11 |
1.11 |
-0.042 |
-3.6458 |
| 340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0019 |
1.0019 |
0 |
0 |
| 350001 |
天治财富增长基金 |
0.6432 |
2.1885 |
-0.0075 |
-1.1526 |
| 350002 |
天治品质优选基金 |
0.6501 |
3.1601 |
-0.0234 |
-3.4744 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0366 |
-3.3119 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0043 |
-0.4269 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7246 |
2.6683 |
-0.0261 |
-3.4768 |
| 360005 |
光大保德信红利基金 |
1.8959 |
2.5539 |
-0.0655 |
-3.3395 |
| 360006 |
光大保德信新增长基金 |
0.9779 |
2.2579 |
-0.0315 |
-3.1207 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0221 |
-3.4996 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
0 |
| 373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8125 |
2.2417 |
-0.0168 |
-2.0258 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0207 |
-1.9061 |
| 375010 |
上投中国优势基金 |
1.9924 |
4.6124 |
-0.0485 |
-2.3764 |
| 377010 |
上投阿尔法基金 |
4.0406 |
4.0806 |
-0.1393 |
-3.3326 |
| 377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.419 |
0.419 |
-0.006 |
-1.4118 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.9346 |
1.0346 |
-0.0363 |
-3.7388 |
| 378010 |
上投成长先锋基金 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.078 |
-3.9598 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.184 |
1.184 |
-0.04 |
-3.268 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.05 |
1.11 |
0 |
0 |
| 398001 |
中海优质成长基金 |
0.6339 |
2.4753 |
-0.0215 |
-3.2794 |
| 398011 |
中海分红增利基金 |
0.6437 |
2.0437 |
-0.018 |
-2.7203 |
| 398021 |
中海能源策略基金 |
0.7216 |
1.0316 |
-0.0215 |
-2.8933 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0216 |
-1.9272 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5351 |
2.2966 |
-0.006 |
-1.1089 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.7387 |
2.592 |
-0.0259 |
-3.3853 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0182 |
-1.6904 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.994 |
0.994 |
0.001 |
0.1007 |
| 410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.705 |
2.032 |
-0.02 |
-2.7548 |
| 410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5928 |
0.8828 |
-0.017 |
-2.7878 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0991 |
1.1441 |
-0.0064 |
-0.5789 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0948 |
1.1398 |
-0.0063 |
-0.5722 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0321 |
-3.0508 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.5383 |
1.6123 |
-0.0248 |
-4.4027 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0077 |
1.0697 |
-0.0018 |
-0.1783 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0476 |
-4.5424 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0087 |
1.0747 |
-0.0018 |
-0.1781 |
| 450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7956 |
1.8529 |
-0.0244 |
-2.977 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3821 |
2.2921 |
-0.0339 |
-2.3941 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0384 |
-3.2145 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0357 |
-2.7737 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0265 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.0097 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0259 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.0097 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5091 |
2.3795 |
-0.0176 |
-3.3444 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0237 |
-2.4268 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.0602 |
1.1402 |
-0.0079 |
-0.7396 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0619 |
-4.9303 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.799 |
3.3008 |
-0.0199 |
-2.4285 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0491 |
-3.6405 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8017 |
0.8417 |
-0.0274 |
-3.3048 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.212 |
1.212 |
-0.036 |
-2.8846 |
| 481009 |
工银沪深300基金 |
1.04 |
1.04 |
-0.038 |
-3.525 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.6973 |
1.6951 |
-0.0204 |
-2.8449 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1225 |
1.2225 |
-0.0012 |
-0.1068 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1106 |
1.1506 |
-0.0003 |
-0.027 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1323 |
1.2323 |
-0.0012 |
-0.1059 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1155 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.0179 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.607 |
0.607 |
-0.004 |
-0.6547 |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.876 |
2.364 |
-0.055 |
-2.8434 |
| 510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.214 |
1.884 |
-0.0051 |
-0.4183 |
| 510081 |
长盛动态精选基金 |
0.898 |
2.598 |
-0.0326 |
-3.5031 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
5.695 |
5.889 |
-0.206 |
-3.4909 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.064 |
2.088 |
-0.083 |
-3.8659 |
| 519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.0053 |
3.4697 |
-0.0419 |
-4.0028 |
| 519003 |
海富通收益增长基金 |
0.633 |
2.248 |
-0.016 |
-2.4653 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.558 |
2.507 |
-0.023 |
-3.9587 |
| 519007 |
海富通强化回报基金 |
0.589 |
2.085 |
-0.008 |
-1.34 |
| 519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.2782 |
3.8382 |
-0.0902 |
-3.8085 |
| 519011 |
海富通精选基金 |
0.7127 |
3.2491 |
-0.0187 |
-2.5556 |
| 519013 |
海富通风格优势基金 |
0.97 |
1.726 |
-0.037 |
-3.6743 |
| 519015 |
海富通精选二号基金 |
0.576 |
0.896 |
-0.015 |
-2.5381 |
| 519017 |
大成积极成长基金 |
0.793 |
1.845 |
-0.032 |
-3.8788 |
| 519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6729 |
1.9479 |
-0.0287 |
-4.088 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.578 |
3.557 |
-0.023 |
-0.9618 |
| 519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.873 |
1.518 |
-0.023 |
-2.567 |
| 519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.024 |
1.024 |
0 |
0 |
| 519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.024 |
1.024 |
0 |
0 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.321 |
2.026 |
-0.037 |
-2.7246 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6545 |
2.4419 |
-0.0243 |
-3.5837 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.7293 |
2.0898 |
-0.0232 |
-3.084 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.118 |
1.148 |
-0.051 |
-4.3627 |
| 519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.8929 |
1.0429 |
-0.0356 |
-3.8341 |
| 519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.082 |
1.082 |
-0.054 |
-4.7535 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.036 |
1.086 |
0 |
0 |
| 519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.587 |
2.1352 |
-0.0176 |
-2.9201 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.3494 |
1.3994 |
-0.0535 |
-3.8135 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7822 |
1.3522 |
-0.0246 |
-3.0491 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.71 |
0.71 |
-0.022 |
-3.0055 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5995 |
2.9395 |
-0.0203 |
-3.2753 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.559 |
1.2519 |
-0.0205 |
-3.5342 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.2686 |
1.2886 |
-0.0428 |
-3.2637 |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8578 |
2.1778 |
-0.0309 |
-3.477 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.0645 |
1.1445 |
-0.0078 |
-0.7274 |
| 519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
1.186 |
1.206 |
-0.015 |
-1.249 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0732 |
1.2162 |
-0.0018 |
-0.1674 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.077 |
1.22 |
-0.0018 |
-0.1669 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0312 |
-2.537 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.057 |
1.128 |
-0.0007 |
-0.0662 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0567 |
1.1227 |
-0.0008 |
-0.0757 |
| 519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8276 |
2.8234 |
-0.0365 |
-4.224 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.5151 |
2.3451 |
-0.068 |
-4.2954 |
| 519692 |
交银施罗德成长基金 |
1.9216 |
2.1016 |
-0.0769 |
-3.8479 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6581 |
0.6731 |
-0.0257 |
-3.7584 |
| 519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.086 |
1.086 |
0.003 |
0.277 |
| 519697 |
交银保本基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.001 |
-0.0992 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.016 |
1.016 |
-0.003 |
-0.2944 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
1.042 |
1.042 |
-0.028 |
-2.6168 |
| 519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7579 |
1.9969 |
-0.0169 |
-2.1812 |
| 519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6072 |
1.8792 |
-0.018 |
-2.8824 |
| 519996 |
长信银利精选基金 |
0.6289 |
2.5489 |
-0.0223 |
-3.4244 |
| 530001 |
建信恒久价值基金 |
0.6957 |
2.0999 |
-0.0271 |
-3.7493 |
| 530003 |
建信优选成长基金 |
0.7832 |
2.2332 |
-0.0289 |
-3.5587 |
| 530005 |
建信优化配置基金 |
0.702 |
1.252 |
-0.0212 |
-2.9314 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.206 |
1.206 |
-0.04 |
-3.2103 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.125 |
1.14 |
0 |
0 |
| 540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8233 |
1.9233 |
-0.0154 |
-0.8375 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4 |
1.866 |
-0.0321 |
-2.2415 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0196 |
-2.0436 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.225 |
1.225 |
-0.036 |
-2.8549 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9939 |
0.9939 |
0 |
0 |
| 550001 |
信诚四季红基金 |
0.7583 |
1.9193 |
-0.029 |
-3.6835 |
| 550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7445 |
1.7655 |
-0.0278 |
-3.6029 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.267 |
1.267 |
-0.049 |
-3.7234 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.034 |
1.037 |
-0.004 |
-0.3854 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.032 |
1.035 |
-0.003 |
-0.2899 |
| 550006 |
信诚经典优债a基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
| 550007 |
信诚经典优债b基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 560002 |
益民红利成长基金 |
0.6442 |
1.6228 |
-0.0164 |
-2.4879 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.7329 |
0.7529 |
-0.025 |
-3.2986 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0279 |
1.0689 |
-0.0016 |
-0.1554 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0252 |
-3.1169 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0375 |
-3.5258 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6623 |
2.3823 |
-0.0203 |
-2.9739 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0028 |
1.5228 |
-0.0275 |
-2.6691 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0377 |
-4.2255 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0006 |
0.059 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.1663 |
2.3863 |
-0.0484 |
-3.9845 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0253 |
-3.8691 |
| 610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.889 |
1.089 |
-0.0303 |
-3.296 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.099 |
1.199 |
-0.033 |
-2.9152 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0057 |
-0.5441 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.177 |
1.207 |
-0.042 |
-3.4454 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.7823 |
0.8873 |
-0.0317 |
-3.8943 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.1658 |
1.4308 |
-0.3082 |
-2.9308 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.038 |
1.038 |
-0.003 |
-0.2882 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.037 |
1.037 |
-0.002 |
-0.1925 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0473 |
-3.5839 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0001 |
-0.0101 |
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